上海华源企业发展股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-01
上海华源企业发展股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称：上海华源企业发展股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI WORLDBEST INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD
英文缩写：SWID
2.公司注册地址：上海市浦东新区张杨路655号
邮政编码：200120
公司办公地址：上海市浦东新区商城路211号20层
邮政编码：200120
3.公司法定代表：周玉成
4.公司咨询服务机构：董事会办公室
联系电话：021－58206666×2010，021－58792716
传真：021-58792223
董事会秘书：杨林峰
5.股票名称：华源发展
股票代码：600757
6.会计师事务所：大华会计师事务所
7.律师事务所：北京星河律师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本年数 上 年 数 比上年增减(％)
1.主营业务收入(万元) 45579.38 40126.37 13.59
2.净利润(万元) 6305.39 2613.29 141.28
3.总资产(万元) 60774.44 29049.43 109.21
4.股东权益(万元) 31998.71 9127.56 250.57
5.每股收益《元) 0.63 0.34 85.29
6.每股净资产(元) 3.20 1.18 171.19
7.净资产收益率(%) 19.71% 28.63% －31.16
8.股东权益比率(%) 52.65% 31.42% 67.57
注：按加权法计算1996年每股收益为0.78元
根据中国证监会证监上字(1997)1号规定，上述1996 年度财务数据和财务指标
扣除新股申购冻结资金利息分别为：
指 标 项 目 1996 年
1.净利润(万元) 6213.83
2.股东权益(万元) 31907.15
3.每股收益(元) 0.62
4.每股净资产(元) 3.19
5.净资产收益率(%) 19.47
6.股东权益比率(%) 52.50
三、公司业务经营回顾
1.一年来经营状况
1996年是公司股份制重组上市的一年，10月3 日公司股票在上海证券交易所上
市交易，给公司带来了历史性的发展机遇，通过股份制资产重组，生产要素得到了
合理配置，公司功能组合效应得以较好体现。公司1996年在保持快速发展的同时，
经济运行质量得到了明显提高。全年实现主营业务收入45579.38万元，比上年增长
13.59%，利润总额7438.89万元，比上年增长113.07%，净利润6305.39万元， 比上
年增长141.28%，完成招股说明书预测目标的104.91%，其中10-12月净利润1903.38
万元，占全年的30%，公司进出口总额达2442.5万美元，其中出口创汇1851.3 万美
元，分别比上年增长72.7%和23.6%。年末总资产60774.44万元，股东权益31998.71
万元，整体业绩令人鼓舞。
面对日益激烈的竞争和挑战，服装业发展必然将从单纯的工业生产型向工贸结
合和品牌经营转变，从简单的加工型向高附加值、高创汇型转变，从单一的服装业
向大报饰产业拓展。基于以上认识，96年公司适时实施了“高科技、外向型、大服
饰”发展战略，以股份制重组上市为契机，在转换经营机制，强化质量管理，推进
“百市干店”营销工程，发挥保税加工贸易的龙头作用，探索工贸结合，强化规范
运作方面狠下功夫，采取扎实有效的措施，取得了可喜的进展。
(1)以外贸为龙头，向功能型、规模化发展，增强整体竞争能力
通过股份制资产重组，公司已形成以国际贸易和保税加工为龙头，以大服饰生
产基地为依托的功能构架。股票上市后，公司在服装和家用装饰纺织品生产基地的
基础上组建了服装分公司和纺织装饰分公司。与此同时，公司充分发挥外贸优势，
着力调整出口商品结构和地区结构，大力拓展远洋直接市场，提高出口商品附加值，
严格控制涣汇成本，在国内众多外贸企业出现双坡的形势下，公司外贸仍然取得了
规模和效益的长足发展。全年进出口贸易总额达2442.5万美元，其中出口创汇1851.
3万美元，分别比95年增长72.7%和23.6%。
公司以股票上市为契权，充分发挥地处外岛桥保税区的中国纺织保税贸易中心
的功能优势，积极探索实践保税加工贸易新业务，投资新建了深税加工工厂，并联
合会员单位，组成深税加工联合休，开展“两头在外、内外联动”的加工复出口业
务，96年共进口原料591.2万美元，出口额达710.9万美元，并成为美国杜邦公司在
中国销售涤纶的主要代理和荷兰艾维贝公司销售浆料、染化料的息代理。
公司对外贸易的迅速发展，特别是保税加工功能的拓展，为提高产品的国际市
场竞争力，实现工贸一体化发展和进出口联动创造了良好条件。
(2)瞄准市场，不断开发新产品
以国内外币场为导向，不断推出适应市场需求的新产品是企业保持诀速发展的
根本保证。96年公司生产加工各类服装130万件，各类床上用品、装饰用布502万条。
公司十分注重研究市场的特点，充实研究开发队伍，发挥技术装备领先的优势，狠
抓产品品种的开发。去年共开发休闲服装系列新品种达200余款， 家用装饰纺织品
中开发工艺床单新品种6只，中式三配套5只，特种整理产品4只，新花型品种40只。
真正做到人无我有，人有我优，季季出新品，牵着市场跑，使公司产品一直处于供
不应求的热销局面。
(3)实施品牌经营战略,推进“百市千店”营销工程。
企业竞争首先是市场竞争，96年公司推出以“雅鹿”和“双猫”品牌作为抓手，
全面实施品牌经营战略。在全国百家大中城市开设千家雅鹿专卖店，店中店的“百
市千店”工程是提高“雅鹿”品牌知名度，扩大市场占有率的重大举措。按照该工
程的总体部署，去年公司已在上海、南京、天津、青岛、西安等地开设了200多家。
“双猫”纺织装饰分公司通过实施品牌经营战略，加大广告宣传力度，使“双猫”
产品在国内市场占有率已达到５％左右。
(4)健全质量保证体系,提高产品质量
质量是企业的生命，是市场竞争赖以取胜的法定。96年公司以学习贯彻国家质
量振兴钢要为契机，在生产系统全面宣传学习ISO9000标准， 实施全员质量培训计
划， 进一步建立健全质量保证体系， 着力做好 ISO9000 认证的准备工作， 通过
150000质量认证活动，推动了公司产品质量的进一步提高。
(5)加强企业管理，进一步提高规范运作水平
96年，公司以股票上市为契机，转换机制，理顺体制，确立了分公司的管理体
制，加强内部管理，建立健全了各项管理规章，以理顺财务核算体系为重点，制订
了财务、合同、投资、人事等各项管理办法。在进出口业务方面，全面实行计算机
管理，对签约、下单、资金、收汇、退税等各环节实行全过程监控管理，在确保进
出口规模与效益持续增长的同时，去年实现了出口无一笔坏单的好成绩。96年，公
司以规范化建设为核心，强化上市公司意识，牢固树立对全体股东负责和依法运作
的观念，认真贯彻执行股东大会和董事会的决议，依法履行信息披露义务, 使公司
规范化运作迈上了新台阶。
2.盈利预侧完成情说说明
公司《招股说明书概要》披露1996年盈利预测为净利润6010.03万元， 每股盈
利0.601元。实际完成净利润6305.39万元，完成预测104.91%；每股盈利0.631元。
3.募集资金使用情说说明
公司募集资金主要投入以下项目：“休闲时装系列技改项目”已投入资金 500
万元，主要用于对现有生产线填平补齐，使工艺路线更加合理，提高了劳动生产率，
项目的实施， 使四季度效益明显提高。 “引进日本绣花机技改项目”已投入资金
500万元，完成项目前期准备及引进设备的商务谈判，即将试投产。 家用纺织装饰
品生产线技改项目”己投入资金500万元， 达到生产线的填平补齐和整体技术水平
提高之目的，97年将继续实施扩建改建和引进关键设备计划。“中国纺织保税贸易
中心工程项目”已投入资金3100万元，正按计划推进。其余扩建和技改项目，将按
照高起点标准归人“国际服装城”规划框架，分期分批组织实施；尚余资金用于补
充公司正常经营活动所需流动资金。
四、 股本变化及股本结构情况
1.股东结构及股东变化情况
(1)截止1996年未，公司股本结构如下：
数量单位：股每股面值：1元
期 初 数 期 未 数
A、尚未流通股份
1.发起人股份 75000000 75000000
其中：
境内法人持有股份 67720000 67720000
外资注有持有股份 7280000 7280000
2.内部职工股 2500000 2500000
尚未流通股份合计 77500000 77500000
B、已流通股份
境内上市人民币普通股 22500000 22500000
已流通股份合计 22500000 22500000
C、股份总数 100000000 100000000
注：以上“期初数”为1996年10月3日公司上市时股本。
(2)本年度发行2500万股社会公众股(含内部职工股250万股)募集设立公司后，
没有发生股本变化。。
(3)主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股 东 名 称 年未持股数(万股) 占总股本(%)
1 中国华振集团有限公司 4015 40.15
2 江苏雅鹿集团公司 1231 12.31
3 常熟被单厂 797 7.97
4 香港冠丰国际投资有限公司 485 4.85
5 上海外高桥保税区联合发展有限公司2413 2.43
6 上海嘉丰股份有限公司 243 2.43
7 上海三毛纺织股份有限公司 243 2.43
8 嘉丰纺织(香港)有限公司 2413 2.413
9 包丰 142.11 1.42
10 帝恒实业 50 0.50
(4)截至1996年末，公司股东总数为12576户，其中发起人法人股股东8户， 内
部职工股股东681户，社会公众股股东11887户。
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年未持股数 变动原因
周玉成 董事长 10000 10000 无
周郑生 副董事长 5000 5000 无
周竟成 董事、总经理 5000 5000 无
顾光宗 董事 2000 2000 无
顾振华 董事、副总经理 2000 2000 无
谢国梁 董事、副总经理 2000 2000 无
孙效良 董事 2000 2000 无
程介禄 董事 2000 2000 无
杨 峻 董事 2000 2000 无
梅寿椿 监事会主席 1000 1000 无
俞朝阳 监事 1000 1000 无
张建瑛 监事 1000 1000 无
王美玲 监事 1000 1000 无
俞荣生 监事 1000 1000 无
傅伟民 副总经理、总会计师 1000 1000 无
汪为民 总经理助理 1000 1000 无
杨林峰 董事会秘书 1000 1000 无
五、重要事项
1.公司创立大会暨第一次股东大会于1996年9月26日在上海召开，共有25 名股
东出席，代表股份7751万股，占公司总股本77.51%。主要内容有：审议通过了公司
筹建工作的报告；审议通过了《公司章程》；选举产生了第一届公司董事会、第一
届公司监事会成员；审议通过了公司社会公众股票在上海证券交易所申请上市的决
议及关于公司重组上市前1-9月利润归原发起人分配等事项的决议。 股东大会决议
公告刊登在1996年9月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
2.公司一届董事会第一次会议于1996年9月26日在上海举行， 应到董事九名，
实到九名，会议主要就董事长、副董事长、公司高级管理人员人选作出决议，明确
96年的主要工作和奋斗目标。董事会决议公告刊登在1996年9月27 日的《上海证券
报》和《中国证券报》人。
3.公司招股说明书概要和股票发行公告刊登在1996年9月27日的《上海证券报》
、《中国证券报》、《金融时报》和《证券时报》上。9月20 日采用上网定价方式
通过上海证券交易所交易系统向社会公开发行2500万股人民币普通股( 含内部职工
股250万股)，每股面值1元，发行价每股7.98元，共募集资金为19950万元，其中股
本2500万元，扣除发行费用后计入资本公积。
4.公司股票上市公告书刊登在1996年9月27 日的《上海证券报》和《中国证券
报》上。2250万股社会公众股于10月3日在上海证券交易所挂牌交易。 股票简称“
华源发展”，证券代码:“600757”。
5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关股企业
企 业 名 称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务
上海丰乐诚新技术贸易有限公司 40万美元 41% 国际贸易、保税区企业
间的贸易及区内贸易代
理；区内仓储及商业性
简单加工；区内贸易咨
询服务、新技术应用开
发及技术服务。
七、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经大华会计师事务所曹培育、金炼注册会计师审计并出具无保留意见
的审计报告[华业字(1997)第632号]。
(1)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注
1、重要会计政策
(1)会计报表编制方法
股份公司1996年12月31日资产负债表系根据资产负屈的实际状况编制的，1996
年度利润及利润分配表是由两个阶段损益表连接编制的，其中：1996年1-9 月份的
损益表是在上海华源国际贸易发展有限公司、太仓华源雅鹿有限公司及常熟华源双
猫有限公司三家公司损益表汇总基础上编制。1996年10-12 月份的损益表系依据股
份公司成立后的实绩数编制。
(2)公司执行的会计制度：股份制试点企业会计制度。
(3)会计期间：公历1月1日至12月31日。
(4)外币折算方法
公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月
初外汇市场汇价折合人民币入帐，月未将外币帐户余额按期未外汇市场汇价析合本
位市进行凋整，调整后的记帐本位市余额与原帐面余额之间的差额列人财务费用─
─汇兑损益。
(5)存货计价方法
各类存货的购入与入库按实际成本计价，领用与发出按加权平均法计价，低值
易耗品按一次摊销法摊销。
(6)长期投资核算方法
股权投资和联营投资：对待股在50%以上的及虽在50%以下但系控股的企业，其
投资按权益法核算，并往年终编制合并会计报表；持股比例在50%以下(包括50%)企
业按成本法核算。
(7)固定资产及折旧
A.固定资产标准：使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑
物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于
生产经营主要设备的地品，单位价值在2000元以上，并使用期超过两年。
B.固定资产计价：按实际成本计价。
C.固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用
年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。
(8)递延资产摊销
租赁费从1996年起按5年摊销
(9)税项
公司适用的流转税及附加的税种与税率
税种 所得税 增值税 营业税
税率 15% 17% 5%
(10)坏帐处理方法及坏帐准备提取比例:
坏帐处理方法为:备抵法`
坏帐准备按年末应收帐款3‰计提.
2.报表项目附注:
(1)短期投资1996年12月31日余额为人民币50002000元,其中债券投资 2000元,
其余为其他短期投资.
(2)应收帐款1996年12月31日余额为人民币55948711.17元,按帐龄分析:
帐 龄 户数 金 额 占总额比例
1-2年 9 2292767.86 4.1%
1年以下 345 53655943.31 95.9%
(3)其他应收款1996年12月31日余额为人民币101584608.99元，按帐龄分析：
帐 龄 户数 金 额 占总额比例
1-2年 14 1016680.34 0.9%
1年以下 53 108567928.56 99.1%
(4)存货1996年12月31日余额为人民币122086143.75元，其中：
类 别 金 额
原材料 17094461.73
产成品 25741445.72
外购商品 2299906.40
在产品 76918767.32
低值易耗品 31562.58
(5)长期投资1996年12月31日余额为人民币1372540.60元，具体如下:
被 投 资 企 业 名 称 投资期限 持股比例 认缴资本额 实际投资额
上海丰乐诫新技术贸易有限公司 15年 41% 1372540.50 1372540.60
(6)一年内到期的长期负债1996年12月31日余额为人民币14747000.00元，其中
贷 款 单 位 年 利 率 币 种 金 额 到 期 日
交通银行上海浦东分行 10.98% 人民币 10000000.00 1997年11月30日
交通银行上海浦东分行 11.7% 人民币 4747000.00 1997年1月30日
(7)其他长期负债1996年12月31日余额为人民币17396940.36元，详情如下：
项 目 原 值 己摊金额 期未余额
投票发行利息收入 18312586.80 915628.44 17396940.36
系发行股票时,申购无效资金冻结期存款的利息收入，共18312568.80 元， 从
1996年10月起服5年摊人营业外收入，每月摊销305209.48元。
(8)资本公积1996年12月31日余额为人民币200953281.23元，其中：
溢价(减手续费)167102006.07元
根据国有资产管理局折股方案确定的折股差价33772273.16元
有效申购资金冻结期利息79002.00元
(9)盈余公积1996年12月31日余额为人民币3806756.26元，系本公司按1996 年
10-12月份实现的净利润19033781.34元,分别提取10%法定盈余公积金和10% 法定盈
余公益金。
邮资收益1996年度发生额为人民币8987148.32元，其中：
收益类别 金 额
股票投资收益 35820.83
债券投资收益 2184.00
非控股公司分配来利润 981891.40
其 他 7467252.09
(11)营业外收入1996年度发生额为人民币1123498.68元，其中：
项 目 金 额
①罚款收入 75955.33
②赔款收入 25244.43
③出售固定资产收益 106670.48
④无效申购股票资金冻结期利息收入915628.44
八、其他事项
1、公司一届董事会第二次会议于1997年3月31日在上海召开，会议通过了董事
会工作报告和总经理工作报告，通过了年度决算报告，通过了96年度利润分配及资
本公积金转增股本的预案，通过了96年年度报告及年报摘要，通过了部分投资项目
调整说明的预案，通过了参股江苏太仓港开发建设股份有限公司的预案，通过了提
请股东大会授权董事会行使长期投资限额审批权的预案，通过了提请股东大会修改
《公司章程)的预案。
通过了设立上海华源国际贸易发展有限公司的预案以及召开股东大会年会的有
关事项。
2、1996年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：1996 年度公司实现净
利润6305.39万元。根据上次股东大会的决议，1-9月份净利润4402.01 万元归原股
东分配，10-12月净利润为1903.38万元，提取10%法定公积金190.34万元，提取10%
公益金199.34万元，当年可供股东分配利润为1522.70万元。 董事会决议该部分利
润转人下一年度分配。
董事会决议用资本公积金转增股本,到1996年末，公司资本公积金为20095. 33
万元，按10：8转增股本8000万元，尚余12095.33万元。
上海华源企业发展股份有限公司董事会
一九九七年四月一日
