证券代码：600757        证券简称：长江传媒      公告编号：临 2019-013


                   长江出版传媒股份有限公司
      关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为提高长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公

司”）自有资金的利用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资

金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币 35 亿元（含 35 亿

元）自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度

在股东大会授权期限内滚动使用，购买产品期限不超过一年。

    2019 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第九十七次会议，会

议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

       一、概述

    （一）理财产品品种

    为控制风险，投资品种为中低风险、期限不超过一年的短期理财

产品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基

金、新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等中低风险产品，合

作主体包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产

品必须符合：（1）安全性高，为中低风险产品，已标明为保本型或投

资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得

影响股份公司正常生产经营。
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    （二）投资期限

    上述购买理财产品事宜，自公司 2019 年第二次临时股东大会审

议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日内有效。

    （三）购买额度

    以自有闲置流动资金购买中低风险理财产品的额度不超过人民

币 35 亿元（含 35 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

    二、实施方式

    公司财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出

投资方案和可行性报告。在上述股东大会批准的额度授权范围内董事

长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权

并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、

选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负

责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

    三、风险控制

    尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品，但金

融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的

变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

    针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防

范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

    1、公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围

内签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目

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进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及

时采取相应的措施，控制投资风险；

    2、公司审计部负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况进

行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，

并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并

向审计委员会报告；

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计；

    4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会

计账目，做好资金使用的账务核算工作；

    5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，

在定期报告中披露报告期内中低风险短期理财产品投资以及相应的

损益情况。

    四、独立董事的意见

    公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的

前提下，在一定额度内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，

可进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不

影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权

经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在

损害公司和中小股东权益的情形，同意公司利用闲置自有资金开展委

托理财业务。

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    五、对公司经营的影响

    由于公司从事的教材、教辅出版发行业务具有季节性特征，使得

公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。在不影响公司主营

业务正常进行的情况下，利用自有暂时闲置资金进行安全性、流动性

较高的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为

公司股东谋取更多投资回报。



    特此公告。




                                   长江出版传媒股份有限公司

                                             董事会

                                          2019 年 4 月 2 日




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