上海华源企业发展股份有限公司1999年年度报摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:上海华源企业发展股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI WORLDBEST INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD.
英文缩写:SWID
2.公司法定代表人:周玉成
3.公司董事会秘书:杨林峰
授权代表:夏渊
联系地址:上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦20层2010室
电话:(021)58792716 58793617
传真:(021)58792223
电子信箱:office@shworldbest.com
4.公司注册地址:上海市浦东新区商城路660号
公司办公地址:上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦20层
邮政编码:200120
公司国际互联网网址:http://www.shworldbest.com
电子信箱:office@shworldbest.com
5.公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:华源发展
股票代码: 600757
二、会计数据与业务数据摘要
1.公司本年度主要会计数据(单位:人民币元)
利润总额 79358600.55
净利润 72398904.81
扣除非经常性损益后的净利润 64867134.36
主营业务利润 186881494.92
其他业务利润 22781594.39
营业利润 72383710.32
投资收益 525801.23
补贴收入 334455.35
营业外收支净额 6114633.65
经营活动产生的现金流量净额 115318722.09
现金及现金等价物净增加额 28956523.18
注:扣除非经常性损益后的净利润指扣除正常经营损益之外的一次性或偶发性损益,包括①资产处置损益4,000,000.00元、②临时性获得的补贴收入334,455.35元、③新股申购冻结资金利息3,662,513.76元、④合并价差摊入-465,198.66元,共计7,531,770.45元。
2.截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目
1999年 1998年 1997年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入(万元)
146098.19 133099.34 133099.34 74538.34 74538.34
净利润(万元)
7239.89 4377.79 5862.80 7578.68 8510.36
总资产(万元)
177228.74 162618.82 165410.04 108185.65 109146.93
股东权益(万元)
70388.84 65307.69 67724.38 37494.87 38426.55
每股收益(元)
0.34 0.20 0.27 0.42 0.47
按月平均加权法计算的每股收益(元)
0.34 0.24 0.33 0.42 0.47
扣除非经常性损益后的每股收益(元)
0.30 0.18 0.25 0.40 0.45
每股净资产(元)
3.28 3.05 3.16 2.08 2.13
调整后的每股净资产(元)
3.24 3.01 3.12 2.07 2.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.54 -0.65 -0.65
净资产收益率(％)
10.29 6.70 8.66 20.21 22.14
注1:1999年底、1998年底公司总股本21427.38万股,1997年底总股本18000万股。
注2:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3.本报告期内股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
214273800.00 321804606.22 41815456.27 15794531.21 75183038.70
653076901.19
本期增加
0.00 0.00 32430684.70 8679405.29 72398904.81
104829589.51
本期减少
0.00 160000.00 0.00 0.00 53858064.70
54018064.70
期末数
214273800.00 321644606.22 74246140.97 24473936.50 93723878.81
703888426.00
报告期内,公司股东权益变动的原因主要是:
(1)资本公积:本年度减少160,000.00元,系支付配股费用。
(2)盈余公积本年度共增加32,430,684.70元,其中增加法定盈余公积9,851,169.49元,增加公益金8,679,405.29元,系按规定提取。增加任意盈余公积13,900,109.92元,系按一届十一次董事会决议分配预案提取。
(3)公益金:该数据为盈余公积的其中数。
(4)未分配利润:1998年年报披露年末未分配利润88,749,796.52元,由于会计政策改变,对1999年期初未分配利润调整13,566,757.82元,调整后的1999年年初未分配利润额75,183,038.70元。
(5)本年度未分配利润因合并净利润增加72,398,904.81元,母公司及子公司共提取法定盈余公积32,430,684.70元,预分1999年股利21,427,380.00元,共减少未分配利润53,858,064.70元。
三、股本变动及股东情况
1.截止1999年末,公司股东总数为14434户。
2.公司前十名股东持股情况(数量单位:股)
名次 股东名称 年末 年度内 持股比
持股 增减 例(％)
1 中国华源集团有限公司 85440000 0 39.88
2 江苏雅鹿集团公司 25458000 0 11.88
3 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 18649800 0 8.70
4 香港冠丰国际投资有限公司 8730000 0 4.08
5 上海外高桥保税区联合发展有限公司 4374000 0 2.04
6 上海嘉丰棉纺织总厂 4374000 0 2.04
7 上海三毛纺织股份有限公司 4374000 0 2.04
8 嘉丰纺织(香港)有限公司 4374000 0 2.04
9 姜宝元 634000 0 0.30
10刘家荣 519000 0 0.24
注1:持有本公司股份5％以上的前三位股东,其持有的公司股份无质押或冻结情况。
注2:香港冠丰国际投资有限公司和嘉丰纺织(香港)有限公司为外资股东,分别各自为中国华源集团有限公司和上海嘉丰棉纺织总厂在香港注册之子公司。
四、股东大会简介
报告期内召开股东大会的有关情况
1999年4月24日,公司董事会在《上海证券报》和《中国证券报》刊登关于召开股东大会(1998年年会)的通知,就会议时间、地点、内容、出席对象及登记方式等依法通知全体股东。5月28日,公司股东大会(1998年年会)如期召开。本次股东大会的有关决议刊登在5月31日的《上海证券报》和《中国证券报》。
五、董事会报告
1.公司经营情况
(1)公司所处的行业:服装服饰业
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为生产、加工、销售各类服装和家用纺织装饰品,服装和家用纺织品的原辅材料,经营和代理经国家批准的各类商品,进出口业务。
1999年,公司面对国内外激烈竞争的市场环境和重重困难,遵循董事会确定的指导方针和工作要求,按照99年集团经济工作会议上提出的使命高于一切,责任重于泰山的庄严号令,全体员工发扬迎难而上,知难而进,同心同德,奋力拼搏的团结精神,通过不断地对所属企业进行调整
、整合、提高和发展,公司保持了稳定持续健康发展的好形势,圆满地完成了全年的各项经营目标。报告期内,公司实现主营业务收入146098.19万元,净利润7239.89万元,出口创汇5045万美元,分别比去年同期增长9.77％,65.38％和35.84％。
公司经营涉及的占公司主营业务收入10％(含10％)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下:
行业 营业收入 营业成本
上年数 本期数 上年数 本期数
营业毛利
上年数 本期数
①纺织业
756187208.34 1173090443.93 656898180.49 1037048073.45 99289027.85 136042370.48
②贸易
588233164.33 345592848.45 550667443.75 296106633.51 37565720.58 49486214.94
③公司内行业间相互抵减
771717160.20 87547977.11 71717160.20 87547977.11
合计
1272703212.47 1431135315.27 1135848464.04 1245606729.85 136854748.43 185528585.42
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年公司在克服重重困难的情况下,取得了较好的经营业绩,但是所属企业的发展依然不够平衡,个别企业的整合工作虽然取得了阶段性成果,但企业的管理水平、资产的盈利能力仍然有待提高,股份公司的核心经营和控制能力需要进一步增强。针对以上存在的问题和薄弱环节,公司将在2000年的工作中继续深化改革,强化管理,进一步提高资产质量,同时依托主业,进军信息产业,调整公司产业布局,促进公司产业升级。
2.公司财务状况(单位:万元)
项目 1999年 1998年 增减幅度(％) 变化原因
资产总额 177228.74 162618.82 +8.98 扩大经营规模
长期负债 866.09 1407.19 -38.45 归还长期借款
股东权益 70388.84 65307.69 +7.78 增加当年盈利
主营业务收入 146098.19 133099.34 +9.77 扩大经营规模
主营业务利润 18688.15 13933.36 +34.13 扩大经营规模
净利润 7239.89 4377.79 +65.38 新增项目开始
收效
3.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
1998年公司实施了配股,共募集现金人民币93,090,378.40元,于1998年12月11日到位。
具体情况如下:
项目 计划投资 实际投资 项目进度 收益情况
组建设立上海华源服饰营销中心
5310 5310 100％ 1291
重组常州华源东方印染有限公司
4000 4000 100％ 600
(2)非募集资金使用情况
公司投资2,000,000.00元参股上海华源格林威实业股份有限公司,占该公司股本总额的10.81％;投资5,000,000.00元增持海阳华源有限公司股份,持股比例由原来的70.00％增加到目前的74.29％;投资255万元设立上海沃贝科技有限公司,持股比例为85％。
4.中国加入世界贸易组织(WTO)对公司的影响
公司主营业务系服装服饰业、国际贸易,中国加入WTO后随着其它国家逐步减低关税和取消配额限制,将对公司主营业务发展带来积极的促进作用。
5.新年度的业务发展计划
2000年,公司将抓好以下几个方面的工作:
(1)抓住我国加入WTO的历史机遇,做大做强我们的传统产业,既要发展单体规模,提升产业集中度,又要用高新技术改造所属企业,提高市场竞争力。
(2)要积极进军信息产业,实现传统产业和信息产业的互动发展。要把组建“经纬中国网”作为公司的中心工作,积极推进项目的实施,力争早日将其建成国内最具有影响力的纺织服装专业网站。
(3)在内贸营销方面,要建立起完善的营销机构,树立华源品牌形象;外贸工作要在境外设立分支机构方面有突破性进展,同时促进工贸结合,带动所属企业的产品出口。
(4)在产权改革方面,要积极推进企业股权结构的多元化,推进企业三项制度改革,激发主要经营者的工作热情。
6.董事会日常工作情况
本年度,公司董事会召开了两次董事会会议。
一届董事会第八次会议于1999年4月15日在上海华源世界广场1508会议室召开,全体董事出席了会议。会议通过了1998年度董事会工作报告、1998年度总经理工作报告、1998年度财务工作报告、1998年度利润分配预案,本次董事会决议公告刊登在1999年4月17日的《上海证券报》和《中国证券报》。
一届董事会第九次会议于1999年8月23日在上海华源世界广场1508会议室召开,全体董事出席了会议。会议通过了1999年上半度经营工作报告和财务决算报告,本次董事会决议公告刊登在1999年8月25日的《上海证券报》和《中国证券报》。
7.公司管理层及员工情况
(1)现任公司董事、监事及高级管理人员
姓名 性别 职务 年龄 任期 期初 期末 变动数
持股 持股
周玉成 男 董事长 55 三年 23400 23400 0
周郑生 男 副董事长 43 三年 11700 11700 0
周竟成 男 董事、总经理 57 三年 11700 11700 0
顾光宗 男 董事 57 三年 4680 4680 0
顾振华 男 董事、副总经理 48 三年 4680 4680 0
谢国梁 男 董事、副总经理 55 三年 4680 4680 0
孙效良 男 董事 66 三年 4680 4680 0
程介禄 男 董事 63 三年 4680 4680 0
杨 峻 男 董事 39 三年 4680 4680 0
梅寿椿 男 监事会主席 67 三年 23400 23400 0
俞朝阳 男 监事 72 三年 2340 2340 0
张建瑛 女 监事 44 三年 2340 2340 0
王美玲 女 监事 48 三年 2340 2340 0
俞荣生 男 监事 61 三年 2340 2340 0
傅伟民 男 副总经理、总
会计师 43 三年 2340 2340 0
吴国强 男 副总经理 55 三年 0 0 0
杨林峰 男 董事会秘书 34 三年 2340 2340 0
①年度报酬数额区间人数情况
8万元—10万元:1人
6万元—8万元:4人
4万元—6万元:1人
1万元—4万元:3人
不在公司领取报酬的人员:周玉成、周郑生、顾光宗、杨峻、梅寿椿、俞朝阳、张建瑛、俞荣生
②在报告期内,公司董事、监事及高级管理人员没有离任情况。
③在报告期内,没有解聘公司经理、董事会秘书的情况。
(2)公司员工情况
到1999年末公司员工人数为6515名。按专业构成分类:生产人员4880人,行政人员523人,技术人员320人,财务人员87人,无退休人员;按受教育程度分类:硕士学历人员6人,本科学历人员72人,大专学历人员199人。
8.本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案
1999年度公司实现净利润72,398,904.81元,母公司分别按10％提取法定盈余公积金和公益金,各6,950,054.96元,按20％提取任意公积金13,900,109.92元,子公司提取法定盈余公积金和公益金共4,630,464.86元,加上经调整后的上年度未分配利润75,183,038.70元,截止99年度可供股东分配的利润是115,151,258.81元。
公司一届十一次董事会决议进行1999年度利润分配,每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金21,427,380.00元。剩余分配利润为93,723,878.81元,结转下一年度分配。
公司一届十一次董事会还决议用资本公积金转增股本,到1999年末,公司资本公积金为321,644,606.22元,按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本,共转64,282,140.00元,尚余257,312,466.22元。
本预案尚须提请股东大会(1999年年会)审议通过后实施。
9.本报告期内,公司选定的信息披露报刊无变更。
六、监事会报告
本年度,公司监事会召开了两次监事会会议。
一届监事会第七次会议于1999年4月15日在上海华源世界广场1508会议室召开,四名监事出席了会议,并列席了一届八次董事会,会议通过了监事会1998年度工作报告。
一届监事会第八次会议于1999年8月23日在上海华源世界广场1508会议室召开,五名监事出席了会议,并列席了一届九次董事会。
七、重大事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;
2.报告期内,公司、公司董事及高级管理人员没有被监管部门处罚情况;
3.报告期内,公司控股股东没有变更,未发生董事会换届、改选或半数以上成员变动情况,也无解聘、新聘公司总经理、董事会秘书的情况;
4.报告期内,公司受让中国华源集团有限公司成套印花设备及相关辅助设备,帐面价值为36,244,407.88元,通过上海产权交易所交易,转让价格为36,244,407.88元;
5.重大关联交易事项:
(1)采购货物
本企业1999年度及1998年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):
企业名称 1999年 1998年
金额 占年度购货 计价标准 金额 占年度购货 计价标准
百分比(％) 百分比(％)
江苏雅鹿实业股份有限公司
45322287.47 28.96％ 批发价
其中,对于某一关联方,报告期内累计交易总额高于3000万元,或者占上市公司最近一期经审计净资产额5％以上或者占本期净利润10％以上的,详细情况如下:
1999年
关联方名称
交易内容 交易价格 交易金额 占同类交易金 定价原则 结算方式
额的比例(％)
对公司利润的影响 市场参考价格
江苏雅鹿实业股份有限公司
服装 批发价 45,322,287.04 28.96％ 批发价 转帐或银行
本企业向关联方采购货物的价格由本企业决定。1999年度和1998年度本企业向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格/市价相一致。
(2)销售货物
本企业1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 1999年 1998年
金额 占年度购货 计价标准 金额 占年度购货 计价标准
百分比(％) 百分比(％)
江苏雅鹿实业股份有限公司
74499132.47 4.36％ 批发价 97538490.89 7.32％ 出厂价
上海保税商品交易市场中国纺织贸易中心18,527,804.651.27％购入价
其中,对于某一关联方,报告期内累计交易总额高于3000万元,或者占上市公司最近一期经审计净资产额5％以上或者占本期净利润10％以上的,详细情况如下:
1999年
关联方名称
交易内容 交易价格 交易金额 占同类交易金 定价原则 结算方式
额的比例(％)
对公司利润的影响 市场参考价格
江苏雅鹿实业股份有限公司
服装 批发价 74,499,132.47 34.11 批发价 银行或转帐
本企业销售给关联企业的产品价格由本企业规定。1999年度和1998年度内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。
(3)资产、股权转让发生的关联交易
1999年
关联方名称 交易内容 定价原则 资产的帐 资产的 资产的
面价值 评估价值 转让价格
结算方式 获得的 转让价格与帐面价
转让收益 值或评估价值存在
较大差异的原因
中国华源集 套印花设备及以
团有限公司 相关辅助设备
1999年9月30日帐36244407.88 36244407.88 一次性支付 面净值为转让价
(4)公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)的担保、抵押等事项:截至1999年12月31日止,中国华源集团有限公司为公司5000万元人民币借款提供担保。
6.公司与控股股东在人员独立、资产完整和财务独立上已做到了“三分开”;
7.报告期内,公司与其它公司发生资产托管、承包、租赁经营事宜如下:
(1)1999年9月25日公司与常州华昌染工有限公司签订租赁协议:公司将原值为人民币29,960,170.91元机械设备租赁给其使用,月租赁费人民币20万元;
(2)1999年公司与上海保税商品交易市场中国纺织贸易中心签订租赁协议:公司将外高桥保税区内面积分别为3,013.13平方米地下室和5,945.56平方米办公楼租赁给其使用,每平方米年租金分别为605.90元和1,969.18元,并按租金的10％收取管理费,合计价款人民币1490万元;
(3)1999年公司向上海凯马投资管理有限公司提供资金人民币4200万元,期限1年,年利率12％。上海凯马投资管理有限公司因此向公司支付了资金占用费人民币364万元。
8.报告期内,公司所聘会计师事务所未发生变化,仍为大华会计师事务所有限公司;
9.其它重大合同(含担保等)及其履行情况详见财务会计报告第三项之十一点;
10.本报告期内,公司未更改名称或股票简称;
11.其他事项:
截至1999年12月31日止,应收帐款人民币3,261,048.07元,预付帐款人民币200,000.00元,其他应收款156,871.08元,存货1,507,536.87元,合计人民币5,125,456.02元,经法院判决胜诉但执行未果。
八、财务会计报告
一、审计报告
公司财务报告业经大华会计师事务所有限公司注册会计师曹培青、吕秋萍汪阳审议,并出具无保留意见的审计报告[华业字(2000)第538号]
二、会计报表(附后)
三、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.外币业务核算方法:
会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费用。
2.坏帐的核算方法:
坏帐的确认标准:
(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
根据公司董事会决议,坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为:应收款项(应收帐款和其他应收款)。坏帐准备的计提方法为:按年末应收款项余额的5％计提。
3.存货的核算方法:
存货分类为:原材料、委托加工物资、委托代销商品、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物。
存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物按一次摊销法摊销。
根据公司董事会决议,自1999年1月1日起,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。
4.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款入帐。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
(2)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。
(3)长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议,自1999年1月1日起,公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
5.固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备、不需用设备及未使用设备。
(3)固定资产计价:按实际成本或确定的价值计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值(原值的4％)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40年 2.4％
机器设备 14年 6.85％
运输设备 10年 9.6％
其他设备 8年 12％
6.收入确认原则:
销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认相关的劳务收入。
他人使用公司资产:利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
7.所得税的会计处理方法:应付税款法。
8.合并会计报表编制方法:
合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
9.会计政策、会计估计或合并范围的变更:
根据财政部财会字(1999)35号文《补充规定》和财会字(1999)49号文《问题解答》的有关规定,本年度经公司董事会批准调整了各项资产减值准备的计提方法,并制定了公司资产减值准备的计提标准。具体方法、标准及变动情况说明如下:
单位:元
内容 原方法及比例
变更后 影响1999年净 影响1999年初
利润(元) 未分配利润
应收款项坏帐准备 按期末应收帐款余额的5‰计提
按期末应收款项余额5％计提 768907.91 9696971.33
存货跌价准备 不计提
按单个项目成本与可变现净值孰低计价
1371659.14 3869786.49
短期投资跌价准备 不计提
按投资总体的成本与市价孰低计价 无 无
长期投资减值准备 不计提
按单个投资项目的可收回金额低于 无 无
帐面价值的差异计提
10.控股子公司及合营企业:
公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称 主营业务
注册资本 公司投资额 公司持 是否合并 是否按权
股比例 益法核算
①上海华源国际贸易发展有限公司 国际贸易、保税业务35226882.53 35226882.53 100％ 是 是
②昆山华源印染有限公司 棉染色、化纤混纺布整理
5000万 3000万 60％ 是 是
③奉化华源步云西裤有限公司1 西裤、服装
4000万 4000万 100％ 是 是
④海阳华源有限公司 针织毛纺、染纱、交直流电机
3000万 2100万 70％ 是 是
⑤上海华源针织时装有限公司2 服装、针棉织品
1580万 2052.90万 90％ 是 是
⑥上海华源万成服饰有限公司3 服装、服饰纺织品及五金、
建材百货
3000万 2700万 90％ 是 是
⑦上海沃贝科技有限公司4 软件、系统开发、信息服务
300万 255万 85％ 否 否
11999年4月上海华源万成服饰有限公司受让奉化市步云集团有限公司持有的奉化华源步云西裤有限公司30％的股权,转让价人民币1200万元。1999年11月奉化华源步云
西裤有限公司取得变更后营业执照。
21999年内上海华源毛纺织有限公司更名为上海华源针织时装有限公司。
3上海华源万成服饰有限公司系1999年新设立子公司,纳入合并范围。
4上海沃贝科技有限公司系1999年12月10日成立的子公司,尚未从事生产经营活动,未按权益法核算,未纳入合并范围。
11.或有事项
截至1999年12月31日止,公司对外债务担保共计人民币35,190万元。其明细情况如下(单位:万元):
被担保企业 币种 担保金额 担保开始日 担保中
止日
中国华源集团有限公司 RMB 5000 99.7.21 2000.6.20
上海华源股份有限公司 RMB 3000 98.7.30 2000.7.21
上海华源股份有限公司 RMB 2000 99.2.10 2000.2.3
上海华源股份有限公司 RMB 3200 99.6.29 2000.5.30
上海华源股份有限公司 RMB 3000 99.11.26 2000.8.25
上海华源股份有限公司 RMB 2500 99.12.17 2000.12.15
上海华源股份有限公司 RMB 2000 99.12.10 2000.10.18
上海华源股份有限公司 RMB 2000 98.11.20 2000.11.18
上海华源股份有限公司 RMB 2000 99.6.3 2000.6.29
上海华源股份有限公司 RMB 2900 99.7.22 2000.4.15
华源凯马机械股份有限公司 RMB 3000 99.12.1 2000.5.18
华源投资发展(集团)有限公司RMB 1200 99.12.8 2000.10.18
华源投资发展(集团)有限公司RMB 750 99.12.24 2000.7.3
华源投资发展(集团)有限公司RMB 1000 99.7.19 2000.3.25
华源投资发展(集团)有限公司RMB 860 99.11.9 2000.5.10
华源投资发展(集团)有限公司RMB 780 99.12.3 2000.6.10
合计 35190
九、备查文件
1.载有法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
上海华源企业发展股份有限公司
董事会
二OOO年四月二日
股份有限公司一九九九年度会计报表
资产负债表
1999年12月31日
会股地年01表
编制单位:上海华源企业发展股份有限公司 单位:元
资产 年末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
337331548.62 236840359.03 298044432.44 205738802.94
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
11693483.92 18850000.00 100000.00
应收股利
600000.00
应收利息
应收帐款
278152739.44 151229028.02 207336220.91 107598219.95
其他应收款
210753005.06 205499756.68 259109713.49 278503992.22
减:坏帐准备
24445287.22 17836439.24 23322296.72 19305110.61
应收款项净额
464460457.28 338892345.46 443123637.68 366797101.56
预付帐款
65538988.62 69223412.73 36397093.34 38611778.38
应收补贴款
28806798.80 22963068.97 19375390.08 18901801.98
期货保证金
应收席位费
存货 277692689.82 139263935.75 283062431.42 129785776.34
其中：工程施工
1491999.10 10932832.92
减:存货跌价准备
6998172.68 297709.12 5626513.54
存货净额
270694517.14 138966226.63 277435917.88 129785776.34
待摊费用
1248269.17 963474.25 1401610.11 618966.92
待处理流动资产净损失 3128707.73
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
1180374063.55 807848887.07 1097756789.26 760554228.12
长期投资:
长期股权投资
45264801.95 229438874.25 39048511.28 177886066.17
长期债权投资
4000.00
长期投资合计
45268801.95 229438874.25 39048511.28 177886066.17
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额
45268801.95 229438874.25 39048511.28 177886066.17
固定资产:
固定资产原价
705670899.53 420154487.73 609872567.63 342286011.06
减:累计折旧
241521577.10 154558071.33 204913544.11 128141908.81
固定资产净值
464149322.43 265596416.40 404959023.52 214144102.25
工程物资
在建工程
27543433.06 17540675.48 32288931.19 24992439.07
固定资产清理
待处理固定资产净损失 81250.00 81250.00
固定资产合计
491692755.49 283137091.88 437329204.71 239217791.32
无形资产及其他资产:
无形资产
48308325.71 40524043.47 48946210.63 40958789.15
开办费 1838111.08 86275.66 1164687.04 172551.46
长期待摊费用
4015597.93 78650.02 1942825.67 107250.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
54951784.71 40688969.15 52053723.34 41238590.61
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1772287405.70 1361113822.35 1626188228.59 1218896676.22
流动负债:
短期借款
671577006.00 420600000.00 631546354.00 388480000.00
应付票据
32032208.45 21260000.00 12035000.00 8900000.00
应付帐款
174094090.72 101340667.92 183018516.87 110236241.87
预收帐款
48028873.15 52880277.44 22339513.98 10736225.24
代销商品款
应付工资
3115408.72 1383713.30 4241792.45 2420129.11
应付福利费
2252045.22 580724.49 2991365.56 1733959.94
应付股利
21487328.28 21427380.00 121594.62
应交税金
17272406.16 5244004.48 6558061.36 8483497.99
其他应交款
1444029.91 1168806.17 483634.60 401310.38
其他应付款
42078375.17 30457089.33 40449942.65 22391115.88
预提费用
3365335.97 1590733.00 2056469.40 1435961.41
一年内到期的长期负债
2000000.00 6000000.00 5000000.00
其他流动负债
流动负债合计
1018747107.75 657933396.13 911842245.49 560218441.82
长期负债:
长期借款
2000000.00 4000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
251536.00 251536.00
其他长期负债
6409399.08 6409399.08 10071912.84 10071912.84
长期负债合计
8660935.08 6660935.08 14071912.84 10071912.84
负债及股东权益
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
1027408042.83 664594331.21 925914158.33 570290354.66
少数股东权益
40990936.87 47197169.07
股东权益:
股本
214273800.00 214273800.00 214273800.00 214273800.00
资本公积
321644606.22 321644606.22 321804606.22 321804606.22
盈余公积
74246140.97 62929802.48 41815456.27 35129582.64
其中:公益金
24473936.50 20362846.49 15794531.21 13412791.53
未分配利润
93723878.81 97671282.44 75183038.70 77398332.70
外币报表折算差额
股东权益合计
703888426.00 696519491.14 653076901.19 648606321.56
负债和股东权益总计
1772287405.70 1361113822.35 1626188228.59 1218896676.22
股东有限公司一九九九年度会计报表
利润及利润分配表
1999年度
会股地年02表
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 金额单位：元
本年数 上年数
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
1460981939.70 975547965.09 1330993399.84 471893695.48
减:折扣与折让
87543.00 486571.68
主营业务收入净额
1460894396.70 975547965.09 1330506828.16 471893695.48
减:主营业务成本
1269091070.72 880575658.20 1188744048.15 404249104.71
主营业务税金及附加
4921831.06 1697491.09 2429178.15 1736532.53
二、主营业务利润
186881494.92 93274815.80 139333601.86 65908058.24 加:其他业务利润
22781594.39 19287126.49 6542925.83 3196797.43
减:存货跌价损失
1371659.14 297709.12 4479842.78
营业费用 30861186.46 19785308.21 15890889.10 6194640.32
管理费用 66254143.32 33221114.50 59357332.86 25089044.66
财务费用 38792390.07 21741341.26 32810001.52 11226079.40
三、营业利润
72383710.32 37516469.20 33338461.43 26595091.29 加:投资收益 525801.23 29073806.54 -108160.04 9690570.79
补贴收入 334455.35 38901.00 279000.00
营业外收入 9435769.25 8445395.63 4810203.11 3771327.84
减:营业外支出
3321135.60 2422859.96 1925789.73 1248408.75
四、利润总额
79358600.55 72651712.41 36393714.77 38808581.17 减:所得税 3601782.91 3151162.83 -6514642.81 -2711416.74
减:少数股东损益
3357912.83 -869529.18
五、净利润 72398904.81 69500549.58 43777886.76 41519997.91 加:年初未分配利润
75183038.70 77398332.70 50849387.40 52486333.95
盈余公积转入
六、可供分配的利润
147581943.51 146898882.28 94627274.16 94006331.86 减:提取法定盈余公积金
9851169.49 6950054.96 5889708.85 4151999.79
减:提取法定公益金
8679405.29 6950054.96 5250527.03 4151999.79
七、可供股东分配的利润
129051368.73 132998772.36 83487038.28 85702332.28 减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
13900109.92 13900109.92 8303999.58 8303999.58
应付普通股股利
21427380.00 21427380.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
93723878.81 97671282.44 75183038.70 77398332.70
股份有限公司一九九九年度会计报表
现金流量表
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元
项目 金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1438949841.02 890541928.66
收取的租金 4809200.00 4700000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还 18626461.47 14258306.91
收到的其他与经营活动有关的现金 522389945.62 496621465.76
经营活动现金流入小计 1984775448.21 1406121701.33
购买商品、接收劳务所支付的现金 1239097662.48 807669688.74
经营租赁所支付的现金 2470030.09 499419.44
支付给职工以及为职工支付的现金 72923744.05 30181159.75
支付的增值税款 17816359.36 7788116.30
支付的所得税款 11440023.10 9448383.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
6352840.35 2949462.64
支付的其他与经营活动有关的现金 519356066.69 439659702.92
经营活动现金流出小计 1869456726.12 1298195933.23
经营活动产生的现金流量净额 115318722.09 107925768.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 390999.89 10973802.50
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 222400.00 131800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 31500.00
投资活动现金流入小计 644899.89 11105602.50
现金流量表
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 74175674.93 52545585.72
权益性投资所支付的现金 5720000.00 36550000.00
债权性投资所支付的现金 4000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 10517988.00 10362093.00
投资活动现金流出小计 90417662.93 99457678.72
投资活动产生的现金流量净额 -89772763.04 -88352076.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 3000000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1108638471.39 744866291.39
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1111638471.39 744866291.39
偿还债务所支付的现金 1064403483.39 715886291.39
发生筹资费用所支付的现金 160000.00 160000.00
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 43771583.08 27759405.96
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1108335066.47 743805697.35
筹资活动产生的现金流量净额 3303404.92 1060594.04
四、汇率变动对现金的影响额 107159.21 107159.21
五、现金及现金等价物净增加额 28956523.18 20739463.09
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 30945414.82
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 72398904.81 69500549.58
加:少数股东损益 3357912.83
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3208806.06 461388.50
固定资产折旧 36402220.26 26417405.12
无形资产摊销 5134879.52 3490597.87
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) -284853.29 750639.38
固定资产报废损失 -3998144.59 -3999071.59
财务费用 44458344.92 25333489.14
投资损失(减:收益) -525801.23 -29073806.54
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 12116902.42 -6718708.88
经营性应收项目的减少(减:增加) -134239395.73 -17992031.37
经营性应付项目的增加(减:减少) 77288946.11 39755316.89
预提费用的增加（减：减少） -313987.01 723656.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 115318722.09 107925768.10 八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 292075285.62 226478266.03
减:货币资金的期初余额 263118762.44 205738802.94
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28956523.18 20739463.09
