长江传媒：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告2019-07-12
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2019-031
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（“公司”或“长江传媒”）于 2019 年 7
月 11 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿
元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金
融机构理财产品，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2013]331 号），长江出版传媒股份有限公司
（以下简称“长江传媒 ” ）非公开发行人民币普通股 （A 股）
173,965,824 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.73 元/股，
募集资金总额为人民币 1,170,789,995.52 元，扣除发行费用人民币
29,604,843.83 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,141,185,151.69 元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》
审验。
二、募集资金使用情况
根据本次非公开发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
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序号 项 目 募集资金拟使用金额（万元）
1 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目 36,000
2 教育数字内容服务运营平台项目 20,000
3 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047
4 长江合版网络印刷建设项目 1,789
5 跨区域文化智慧物流服务平台 13,544
6 体验式学前教育数字内容全程服务项目 9,499
7 银兴连锁影城项目 6,000
8 数字阅读与网络原创平台项目 3,200
9 补充流动资金项目 15,000
－ 合 计 117,079
截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拨出募集资金 24,500.00 万元，
其中补充流动资金 15,000.00 万元，向二级单位通过增加注册资本的
方式拨出募集资金 9,500.00 万元。具体为：（1）向长江少年儿童出
版社有限公司增资 6,500.00 万元，由其负责“体验式学前教育数字
内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司增资
2,000.00 万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向
湖北长江教育研究院有限公司增资 1,000.00 万元，由其负责“教育
数字内容服务运营平台”项目。各二级单位累计已使用募集资金
7,452.59 万元，其中 2018 年度使用募集资金 6.32 万元。截至 2018
年年末，公司募集资金余额为 111,516.18 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中公司本级募集资金余额
为 109,427.65 万元，二级公司募集资金余额为 2,088.53 万元。
三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提高闲置募集资金
的使用效率，实现全体股东利益最大化，公司拟使用部分闲置募集资
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金购买金融机构理财产品。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发售的低风险、期限
不超过一年（含）的保本型理财产品。公司不会将该资金用于向银行、
证券公司等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投
资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本
要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响
募集资金投资计划正常进行。
（二）投资期限
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之
日起 1 年内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金购买保本型理财产品的额度不超过人民币 8 亿
元（含 8 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据
募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报上海证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司财务部根据公司闲置资金的情况，提出投资方案。在上述额
度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联
签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：
选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、
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签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体
操作。
（五）风险控制
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防
范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合
同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审
计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委
员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会
计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损
益情况。
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四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
长江传媒本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高
额度不超过人民币8亿元（含8亿元）闲置募集资金投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金
管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相
抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情
形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元（含8亿元）
进行购买理财产品，上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过
后，正式启动之日起 1 年内有效。
2、监事会意见
本次公司计划对最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置
募集资金购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获
得一定的投资收益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以
部分闲置募集资金不超过人民币8亿元（含8亿元），投资具有安全性
高、有保本约定、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的理
财产品。
3、保荐机构国泰君安证券意见
保荐机构认为，经长江传媒第六届董事会第五次会议及第六届监
事会第四次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，
在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人
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民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产
品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股
东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度
的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次使用不超
过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。
五、 备查文件
1、长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、长江出版传媒股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
3、长江出版传媒股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集
资金购买理财产品的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2019 年 7 月 12 日
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