证券代码：600757        证券简称：长江传媒      公告编号：临 2020-007


                   长江出版传媒股份有限公司
      关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构

    ● 委托理财金额：闲置自有资金不超过 40 亿元人民币

    ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、投资品种为保本

类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。

    ● 委托理财期限：公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至

公司 2020 年年度股东大会召开之日内有效

    ● 本事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提

交公司 2019 年年度股东大会审议



    一、委托理财概述

    （一）委托理财目的

    为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提

下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增

加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）资金来源

                                  1
    公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

    （三）委托理财产品的基本情况

    公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、信托公司

等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品，期限最长不超过

一年。以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40亿元（含

40亿元），在额度内资金可以滚动使用。上述购买理财产品事宜，自

2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之

日内有效。

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、公司委托理财的实施由公司财务部根据公司闲置自有资金的

情况，提出投资方案和可行性报告。公司董事长或授权代表在上述股

东大会批准的额度授权范围内签署相关合同。

    2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，

每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原

则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报

告。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会

计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    二、委托理财的具体情况

    （一）委托理财合同主要条款

                             2
    公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自股东大会审议

通过之日起，在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理

及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理

财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

    （二）委托理财的资金投向

    公司理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品，不得投

向股票、金融债、公司债、企业债等高风险领域。

    （三）投资额度及期限

    公司拟用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40亿

元（含40亿元），在额度内资金可以滚动使用。投资期限为公司2019

年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内

有效。

    （四）风险控制分析

    1、为控制风险，理财产品必须符合：（1）安全性高，为中低及

以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设

计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经营。

    2、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，

对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。

    三、委托理财受托方的情况

    公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较

高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公

                               3
司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人

员等方面不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    （一）截止2019年末，公司主要财务状况指标如下：
               项   目               金额（元）
               资产总额            10,818,521,500.39
               负债总额             3,364,416,246.59
                净资产              7,454,105,253.80
          经营性净现金流              849,102,487.37

    （二）对公司的影响

    1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保日常经营

所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响主营业务

的正常发展。

    2、公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司

的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

    五、风险提示

    公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品，但金

融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形

势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资可能

受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

    六、决策程序的履行情况

    公司于2020年4月29日召开第六届董事会第十一次会议，会议审

议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意

公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人
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民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的

理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使用。本议案尚需提交公

司2019年年度股东大会审议。

       独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提

下，在一定额度内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，可进

一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响

公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理

层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在损害

公司和中小股东权益的情形，同意公司利用闲置自有资金开展委托理

财业务，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

       七、截止2019年末，公司使用自有资金委托理财的情况
                                                   单位：万元    币种：人民币
                                                                      尚未收回
序号    理财产品类型    实际投入金额      实际收回本金     实际收益
                                                                      本金金额
 1        理财产品            578,000       255,000        4,773.43      323,000
         合计                 578,000       255,000        4,773.43      323,000
                2019 年单日最高投入金额                          323,000
     2019 年单日最高投入金额/2019 年净资产（%）                   43.33
     2019 年委托理财累计收益/2019 年净利润（%）                   5.94
             2019 年末已使用的理财额度                           323,000
                  尚末使用的理财额度                             27,000
                      总理财额度                                 350,000

       特此公告。

                                                长江出版传媒股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2020 年 4 月 30 日
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