证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2020-016
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构
● 委托理财金额：闲置募集资金不超过 8 亿元人民币
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定、期
限不超过 12 个月（含）的理财产品
● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效
● 履行的审议程序：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 7 月 7 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况
下，使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的部分闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事
会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。
公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。
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一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集
资金使用效率，用部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，
为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
（1）募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2013]331号），长江出版传媒股份有限公
司（以下简称“长江传媒”）非公开发行人民币普通股（A股）
173,965,824股（以下简称“本次发行”），发行价格为6.73元/股，
募集资金总额为1,170,789,995.52元，扣除发行费用29,604,843.83
元，本次发行募集资金净额为1,141,185,151.69元。以上募集资金已
全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验
〔2013〕1-13号《验资报告》审验。
（2）募集资金使用情况
根据本次非公开发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
序号 项 目 募集资金拟使用金额（万元）
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜
1 18,000
昌）
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄
2 18,000
阳）
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3 教育数字内容服务运营平台项目 20,000
4 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047
5 长江合版网络印刷建设项目 1,789
6 跨区域文化智慧物流服务平台 13,544
7 体验式学前教育数字内容全程服务项目 9,499
8 银兴连锁影城项目 6,000
9 数字阅读与网络原创平台项目 3,200
10 补充流动资金项目 15,000
－ 合 计 117,079
公司于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将大型跨区域连锁
文化MALL一期（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁
影城项目的募集资金合计25,789万元变更投入到新的项目实体书店
升级改造项目，项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集
团）有限公司。公司于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大
会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金议案》，鉴于公司部分募投项目“体验式学前教育数字内容
全程服务项目”已实施完毕，同意该项目予以结项，并将上述募投项
目结项后的结余募集资金 4,365.09 万元（含银行存款利息，实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日
常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。
截至2019年12月31日，公司本部累计拨出募集资金50,289.00万
元，其中补充流动资金15,000.00万元，向二级单位通过增加注册资
本的方式拨出募集资金35,289.00万元，具体为：（1）向长江少年儿
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童出版社有限公司（以下简称“少儿社”）增资6,500.00万元，由其
负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江
传媒数字出版有限公司（以下简称“数字出版”）增资2,000.00万元，
由其负责“数字阅读服务平台建设” 项目；（3）向湖北长江教育研
究院有限公司（以下简称“教育研究院”）增资1,000.00万元，由其
负责“教育数字内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店
（集团）有限公司（以下简称“新华书店”）增资25,789.00万元，
由其负责“实体书店升级改造”项目。各二级单位累计已使用募集资
金22456.99万元，其中2019年使用募集资金15004.40 万元。截至2019
年12月31日，公司募集资金余额为101,219.04万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司委托理财的实施由公司财务部根据公司闲置募集资金的
情况，提出投资方案和可行性报告。
2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范
围内签署相关合同。
3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，
每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报
告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
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5、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自董事会审议通
过之日起，在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分
管财务、投资的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理
财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
（二）委托理财的资金投向
公司使用闲置募集资金投资的品种为金融机构发售的安全性高、
流动性好、有保本约定、期限不超过12个月（含）的理财产品，包括
但不限于银行保本型理财、结构性存款及证券公司保本型收益凭证
等。闲置募集资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种
以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
（三）委托理财的额度
公司拟使用最高不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金
购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（四）委托理财的期限
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起 1 年内
有效。
（五）风险控制分析
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1、为控制风险，理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本
要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影
响募集资金投资计划正常进行。
2、理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
对使用闲置募集资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较
高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公
司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）截止2019年末，公司主要财务状况指标如下：
项 目 金额（元）
资产总额 10,818,521,500.39
负债总额 3,364,416,246.59
净资产 7,454,105,253.80
经营性净现金流 849,102,487.37
（二）对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资
金使用用途的行为。
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2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品，有利于提高公司
的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，但金融市场受宏观
经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风
险，公司将最大限度控制投资风险。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
长江传媒本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高
额度不超过人民币8亿元（含8亿元）闲置募集资金投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金
管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相
抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情
形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元（含8亿元）
进行购买理财产品，上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过
之日起 1 年内有效。
（二）监事会意见
本次公司计划对最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置
募集资金购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获
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得一定的投资收益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以
部分闲置募集资金不超过人民币8亿元（含8亿元），投资具有安全性
高、有保本约定、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的理
财产品。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为，经长江传媒第六届董事会第十二次会议及第六届
监事会第九次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意
见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超
过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财
产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体
股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制
度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次使用不
超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。
七、截止2019年末，公司使用募集资金委托理财的情况
单位：万元 币种：人民币
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 理财产品 253,000 173,000 1,882.79 80,000
合计 253,000 173,000 1,882.79 80,000
2019 年单日最高投入金额 100,000
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2019 年单日最高投入金额/2019 年净资产（%） 9.24
2019 年委托理财累计收益/2019 年净利润（%） 2.34
2019 年末已使用的理财额度 80,000
尚末使用的理财额度 0
总理财额度 80,000
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 7 日
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