证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2020-020
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：浦发银行、建设银行、招商银行、光大银
行等金融机构
● 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 403,000.00 万元
为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开2019年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司使用最高额度不超过人民币35亿元（含35亿元）的闲
置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司
2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东
大会召开之日内有效（公告编号：2019-015）。公司于2019年7月11
日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划
正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的
部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机
1
构理财产品，以上额度自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1
年内有效（公告编号：临2019-031）。公司于2020年5月28日召开2019
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元（含40
亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额
度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大
会召开之日内有效（公告编号：2020-011）。
现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情
况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的
情况
自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置自
有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为 403,000.00 万
元（其中：自有资金 323,000 万元、募集资金 80,000 万元），尚未到
期余额为 347,000.00 万元（其中：自有资金 267,000 万元、募集资
金 80,000 万元），累计获得收益 5,740.12 万元，具体如下：
金额：万元
编 发行 收 益 起 理 财 到 预期年化 实际获 实际收
产品名称 资金来源 理财金额
号 机构 算日期 期日期 收益率 得收益 回情况
浦发 结构性存 2019 年 7 2020 年 1 全 部
1 自有资金 3,000.00 3.95% 58.59
银行 款 6 个月 月5日 月1日 收回
浦发 结构性存 2019 年 7 2020 年 1 全 部
2 自有资金 3,000.00 3.90% 61.10
银行 款 6 个月 月 26 日 月 31 日 收回
浦发 结构性存 2019 年 9 2020 年 3 全 部
3 自有资金 5,000.00 3.80% 93.42
银行 款 6 个月 月 25 日 月 23 日 收回
浦发 结构性存 2019 年 9 2020 年 3 全 部
4 自有资金 3,000.00 3.80% 57.00
银行 款 6 个月 月 25 日 月 25 日 收回
5 浦发 结构性存 自有资金 5,000.00 2019 年 2020 年 2 3.85-3.9% 47.59 全 部
2
银行 款 3 个月 11 月 21 月 19 日 收回
日
浦发 结构性存 2020 年 1 2020 年 7 尚 未
6 自有资金 3,000.00 1.65-3.75%
银行 款 6 个月 月 20 日 月 20 日 到期
浦发 结构性存 2020 年 4 2020 年 尚 未
7 自有资金 6,000.00 1.65-3.75%
银行 款 6 个月 月9日 10 月 9 日 到期
2020 年
浦发 结构性存 2020 年 4 尚 未
8 自有资金 10,000.00 10 月 10 1.65-3.75%
银行 款 6 个月 月 10 日 到期
日
乾 元 -- 满 2019 年
建设 2019 年 7 全 部
9 溢 180 天 自有资金 5,000.00 12 月 31 4.05% 99.86
银行 月4日 收回
理财 日
乾元-满溢
建设 2019 年 7 2020 年 1 全 部
10 180 天 理 自有资金 20,000.00 4.05% 537.56
银行 月 25 日 月 21 日 收回
财
乾元-满溢
建设 2019 年 8 2020 年 2 全 部
11 180 天 理 自有资金 10,000.00 4.05% 257.11
银行 月7日 月3日 收回
财
乾元-天长
建设 2020 年 1 2020 年 7 尚 未
12 利 久 180 自有资金 20,000.00 4.00%
银行 月 16 日 月 14 日 到期
天理财
招商 结构性存 2019 年 7 2020 年 1 全 部
13 自有资金 20,000.00 3.90% 399.62
银行 款 6 个月 月3日 月6日 收回
招商 结构性存 2019 年 7 2020 年 2 全 部
14 自有资金 5,000.00 3.90% 114.86
银行 款 7 个月 月3日 月3日 收回
2019 年
招商 结构性存 2020 年 3 全 部
15 自有资金 10,000.00 11 月 19 1.35-3.95% 123.29
银行 款 4 个月 月 18 日 收回
日
招商 结构性存 2019 年 8 2020 年 5 全 部
16 自有资金 10,000.00 3.78% 284.79
银行 款 9 个月 月7日 月8日 收回
招商 结构性存 2020 年 1 2020 年 6 全 部
17 自有资金 20,000.00 1.35-3.9% 312.22
银行 款 5 个月 月6日 月8日 收回
招商 结构性存 2020 年 4 2020 年 9 尚 未
18 自有资金 20,000.00 1.35-3.68%
银行 款 5 个月 月 10 日 月 11 日 到期
招商 结构性存 2020 年 5 2020 年 8 尚 未
19 自有资金 10,000.00 1.35-3.37%
银行 款 3 个月 月 11 日 月 11 日 到期
2019 年
光大 结构性存 2020 年 1 全 部
20 自有资金 5,000.00 10 月 12 3.70% 45.74
银行 款 3 个月 月 10 日 收回
日
光大 结构性存 2020 年 1 2020 年 4 全 部
21 自有资金 5,000.00 3.70% 46.25
银行 款 3 个月 月 13 日 月 13 日 收回
光大 结构性存 2020 年 4 2020 年 尚 未
22 自有资金 10,000.00 3.90%
银行 款 6 个月 月8日 10 月 8 日 到期
3
2020 年
光大 结构性存 2020 年 4 尚 未
23 自有资金 10,000.00 10 月 24 3.75%
银行 款 6 个月 月 24 日 到期
日
2019 年
交通 久久养老 2020 年 1 全 部
24 自有资金 10,000.00 12 月 27 2.75-2.95% 17.92
银行 日盈 月 15 日 收回
日
结构性存
交通 2020 年 1 2020 年 1 全 部
25 款 S 款尊 自有资金 25,000.00 1.9-3.15% 20.48
银行 月2日 月 15 日 收回
享
交通 久久养老 2019 年 8 2020 年 2 全 部
26 自有资金 20,000.00 3.80% 393.53
银行 189 天 月8日 月 13 日 收回
结构性存
交通 2019 年 5 2020 年 4 全 部
27 款 S 款尊 自有资金 5,000.00 1.75-3.2% 146.21
银行 月6日 月 24 日 收回
享
结构性存
交通 2019 年 7 2020 年 4 全 部
28 款 S 款尊 自有资金 4,000.00 1.9-3.15% 97.41
银行 月2日 月 24 日 收回
享
2019 年
交通 结构性存 2020 年 5 全 部
29 自有资金 30,000.00 12 月 30 1.55-3.7% 395.34
银行 款 130 天 月8日 收回
日
交通 结构性存 2020 年 1 2020 年 5 全 部
30 自有资金 20,000.00 1.35-3.7% 255.45
银行 款 126 天 月 17 日 月 22 日 收回
结构性存
交通 2019 年 7 尚 未
31 款 S 款尊 自有资金 6,000.00 自由 1.1-1.6%
银行 月2日 到期
享
交通 结构性存 2019 年 2020 年 9 尚 未
32 自有资金 25,000.00 3.62-3.72%
银行 款 9 个月 12 月 9 日 月7日 到期
结构性存
交通 2020 年 1 尚 未
33 款 S 款尊 自有资金 14,000.00 自由 1.1-1.6%
银行 月2日 到期
享
交通 结构性存 2020 年 5 2021 年 3 尚 未
34 自有资金 30,000.00 1.55-3.37%
银行 款 323 天 月 12 日 月 31 日 到期
紫气东来
湖北 2019 年 7 2020 年 1 全 部
35 本稳赢 6 自有资金 10,000.00 3.70% 187.53
银行 月 30 日 月 31 日 收回
个月
紫气东来
湖北 2019 年 9 2020 年 7 尚 未
36 本稳赢 9 自有资金 18,000.00 3.75%
银行 月 27 日 月1日 到期
个月
紫气东来 2020 年
湖北 2020 年 4 尚 未
37 本 稳 赢 自有资金 30,000.00 12 月 21 3.70%
银行 月 10 日 到期
255 天 日
中信 结构性存 2019 年 7 2020 年 1 全 部
38 自有资金 10,000.00 3.85% 190.92
银行 款 6 个月 月 26 日 月 23 日 收回
4
2019 年
中信 结构性存 2020 年 7 尚 未
39 自有资金 20,000.00 12 月 27 3.9-4.3%
银行 款 6 个月 月1日 到期
日
Shibor 利
浙商 2019 年 9 2020 年 3 全 部
40 率存款产 自有资金 2,000.00 1.69-4.1% 41.21
银行 月 24 日 月 24 日 收回
品 6 个月
尊享 2 号
中山 固定收益 2019 年 9 2020 年 5 全 部
41 自有资金 10,000.00 4.40% 295.34
证券 凭 证 245 月 11 日 月 13 日 收回
天
尊享 30 号
2019 年
中山 固定收益 2020 年 9 尚 未
42 自有资金 10,000.00 12 月 10 4.20%
证券 凭 证 267 月2日 到期
日
天
尊享 32 号
中山 固定收益 2020 年 4 2021 年 1 尚 未
43 自有资金 5,000.00 3.85%
证券 凭 证 268 月 13 日 月6日 到期
天
尊享 33 号
中山 固定收益 2020 年 5 2021 年 3 尚 未
44 自有资金 10,000.00 3.80%
证券 凭 证 292 月 15 日 月3日 到期
天
兴业
结构性存 2020 年 4 2020 年 尚 未
45 光谷 自有资金 10,000.00 1.8-3.65%
款 6 个月 月 10 日 10 月 9 日 到期
支行
2019 年
中信 结构性存 2020 年 1 全 部
46 募集资金 30,000.00 10 月 22 3.75% 277.40
银行 款 3 个月 月 20 日 收回
日
中信 结构性存 2020 年 1 2020 年 7 尚 未
47 募集资金 20,000.00 3.79%
银行 款 171 天 月 20 日 月9日 到期
2019 年
光大 结构性存 2020 年 1 全 部
48 募集资金 30,000.00 10 月 21 3.80% 285.00
银行 款 3 个月 月 21 日 收回
日
光大 结构性存 2020 年 1 2020 年 7 尚 未
49 募集资金 30,000.00 3.85%
银行 款 168 天 月 21 日 月9日 到期
光大 结构性存 2020 年 4 2020 年 7 尚 未
50 募集资金 20,000.00 3.95%
银行 款 168 天 月8日 月8日 到期
中山 收益凭证 2019 年 7 2020 年 3 全 部
51 募集资金 20,000.00 4.60% 597.37
证券 237 天 月 19 日 月 12 日 收回
国泰 收益凭证 2020 年 1 2020 年 7 尚 未
52 募集资金 10,000.00 3.0-6.0%
君安 169 天 月 21 日 月9日 到期
合计 702,000.00 5,740.12
5
二、对公司的影响
在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前
提下，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东获取更多的投资回报。
公司最近一年又一期主要财务信息如下：
单位：元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 10,818,521,500.39 10,998,454,723.37
负债总额 3,364,416,246.59 3,428,190,737.58
净 资 产 7,454,105,253.80 7,570,263,985.79
2019 年 1-12 月 2020 年 1-3 月
经营性净现金流 849,102,487.37 -215,971,600.61
三、风险控制
1、为控制风险，自有资金理财产品必须符合：（1）安全性高，
为中低及以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、
产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经
营。募集资金理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或
产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金
投资计划正常进行。
2、募集资金理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。
6
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
对使用委托理财事项的有关情况及时予以披露。
四、公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况
1、自有资金委托理财情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 理财产品 542,000 275,000 4,485 267,000
合计 542,000 275,000 4,485 267,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 323,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 43.33
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.58
目前已使用的理财额度 267,000
尚末使用的理财额度 133,000
总理财额度 400,000
2、募集资金委托理财情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 理财产品 220,000 140,000 1,751 80,000
合计 220,000 140,000 1,751 80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.73
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.18
目前已使用的理财额度 80,000
尚末使用的理财额度 0
总理财额度 80,000
7
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 3 日
8