上海华源企业发展股份有限公司
二○○八年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人副董事长魏景芬、主管会计工作负责人财务总监崔茂新及会计机构负责
人财务部负责人乔鼐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 本年度期初
本报告期末比
本年度期初增减(%)
总资产 1,890,086,571.26 2,016,408,223.30 -6.26
所有者权益（股东权益） -297,545,098.47 15,226,584.97 —
每股净资产 -0.54 0.03 —
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -36,684,498.96 —
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 —
报告期 年初至报告期期末
本报告期比
上年同期增减(%)
净利润 -60,723,812.11 -310,098,851.55 —
基本每股收益 -0.11 -0.56 —
扣除非经常性损益后的基础每股收益 -0.11 -0.38 —
稀释每股收益 -0.11 -0.56 —
净资产收益率(%) — — —
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) — — —
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 3,515,930.77
2、计入当期损益的政府补助，但于公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
享受的政府补助除外
4,373,803.43
3、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2,591,325.32
4、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -59,351,113.96
5、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,239,691.35
非经常性损益合计 -57,109,745.79
减：所得税影响金额 41,177,389.13
扣除所得税影响后的非经常性损益 -98,287,134.92
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -98,718,678.53
归属于少数股东的非经常性损益 431,543.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 25,464
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
江苏双猫纺织装饰有限公司 27,608,611 人民币普通股
上海外高桥保税区联合发展有限公司 8,529,300 人民币普通股
上海华宇毛麻进出口有限公司 8,529,300 人民币普通股
嘉丰纺织（香港）有限公司 7,280,000 人民币普通股
张传宇 3,008,300 人民币普通股
高新投资发展有限公司 2,850,000 人民币普通股
赵强 2,663,662 人民币普通股
姜宝元 1,940,991 人民币普通股
陆继军 1,790,400 人民币普通股3
宋兰芳 1,610,928 人民币普通股4
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
..适用 ..不适用
项目 2008 年9 月31 日 2008 年1 月1 日 变动幅度（％） 主要原因
货币资金 19,408,396.29 49,518,993.75 -60.81 注1
应收票据 6,271,352.72 14,187,779.78 -55.80 注2
应收股利 679,936.05 6,380,335.02 -89.34 注3
应交税费 31,834,043.56 85,104,710.37 -62.59 注4
应付利息 103,203,754.02 32,456,474.31 217.98 注5
其他应付款 379,477,879.05 233,443,011.82 62.56 注6
递延所得税负债 110,041,665.67 4,116,888.50 2,572.93 注4
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 变动幅度（％） 主要原因
营业收入 780,764,679.03 1,823,748,879.51 -57.19 注7
营业成本 770,303,688.37 1,698,685,055.94 -54.65 注7
销售费用 10,530,496.21 35,859,578.37 -70.63 注7
管理费用 149,657,408.63 311,219,578.16 -51.91 注8
资产减值损失 34,664,109.40 111,142,539.45 -68.81 注9
投资收益 -869,207.39 -94,043,633.81 99.08 注10
营业外收入 8,820,571.03 5,216,404.32 69.09 注11
营业外支出 11,715,081.83 46,380,821.99 74.74 注12
所得税费用 42,658,828.63 2,528,433.36 1,587.16 注4
销售商品、提供劳务收到的现金 798,963,219.70 1,890,300,268.20 -57.73 注7
收到的税费返还 40,730.57 43,221,689.18 -99.91 注7
收到其他与经营活动有关的现金 109,752,980.61 83,316,232.10 31.73 注13
购买商品、接受劳务支付的现金 624,504,166.22 1,659,183,921.26 -62.36 注7
支付的各项税费 39,882,857.60 67,885,661.30 -41.25 注7
支付其他与经营活动有关的现金 91,990,630.91 254,140,594.82 -63.80 注14
取得投资收益收到的现金 5,833,644.57 45,714,203.44 -87.24 注15
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
9,600,922.19 20,138,263.74 -52.32 注16
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,7450,000.00 -100.00 注15
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
2,988,825.33 35,347,568.42 -91.54 注17
投资支付的现金 0.00 97,620,000.00 -100.00 注18
取得借款收到的现金 127,156,895.00 305,509,967.18 -58.38 注19
偿还债务支付的现金 135,526,078.00 306,588,670.60 -55.80 注19
注1：本期本公司下属子公司浙江华源兰宝有限公司预付款增加所致。
注2：主要系本期本公司下属子公司江西华源江纺有限公司正常经营活动中应收票据背书或票据贴现减少所致。
注3：本期本公司下属子公司浙江华源兰宝有限公司收回2007年出售给关联方浙江宝润毛纺有限公司的原子公司的部分应收股利。
注4：本公司根据2008年5月16日浦东新区国家（地方）税务局签报审批，本公司（上海地区）2007年度债务重组收益737,588,501.74
元，自2007年开始分5年平均计入应纳税所得额缴纳所得税，截止2008年6月30日计入未来应纳税所得额的债务重组收益为
516,311,951.22元，本公司应确认递延所得税负债129,077,987.81元。扣除2007年度已计提应交税金应交企业所得税
64,577,914.44元后，本公司本期补充确认递延所得税负债64,500,073.37元。
注5：本期本公司及下属子公司因资金困难，对银行借款预提的利息一直未能支付。
注6：本公司从关联企业上海天诚创业发展有限公司借款增加所致。
注7：企业在重组阶段，公司本部业务已基本停顿，部分下属子公司处于停产状态，而以进出口业务为主营的企业已转出，没有出
口退税所致。
注8：上年同期本公司所属常州东方印染分公司和下属子公司浙江华源兰宝有限公司主要在管理费用中列支了职工安置费用。5
注9：上年同期本公司和下属子公司对存货、长期股权投资、固定资产计提了减值准备。
注10：上年同期本公司对子公司海阳华源有限公司、新余华源远东纺织有限公司的股权进行了转让，造成了股权转让损失。
注11：补贴收入增加。
注12：上年同期本公司对子公司海阳华源有限公司股权转让时豁免了一部分债权，在营业外支出中列支。
注13：企业在重组阶段没有经营资金来源。
注14：上年同期主要有职工安置费用发生。
注15：上年同期本公司所持上海华源企业发展进出口有限公司股权和所属子公司浙江华源兰宝有限公司下属五家子公司股权转让
到上海惠源达纺织有限公司。
注16：上年同期本公司下属子公司浙江华源兰宝有限公司在转让下属五家子公司的同时，处置了一部分机器设备。
注17：本公司下属子公司江西华源江纺有限公司在去年上半年进行了设备改造，添加了一批新设备。
注18：本公司下属子公司浙江华源兰宝有限公司对上海惠源达纺织有限公司投资。
注19：企业在重组阶段，本公司和下属子公司大部分银行借贷停止。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
..适用 ..不适用
1、关于本公司重大资产重组的进展情况
2008 年1 月28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于本公司拟进行重大资
产重组暨向特定对象发行股票收购资产的事项。根据该方案，公司现有资产和负债将整体出售给中国华源
集团有限公司下属子公司；同时，拟向傅克辉先生及其一致行动人山东鲁信实业集团公司以及山东长源信
投资股份有限公司发行股票，收购上述三方所持有的山东鲁信置业有限公司100%股权。5 月30 日，公司召
开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于调整公司重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资
产审计、评估基准日的议案，同意将公司重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产审计、评估基准日
由2007 年12 月31 日调整为2008 年6 月30 日。7 月30 日，公司发布关于无法按期发布召开股东大会通
知的公告，因有关本次重大资产重组的相关协议不能满足生效条件，公司董事会尚不能审议关于本次重大
资产重组的任何议案，亦不能在2008 年7 月30 日按期发布召开股东大会通知的公告。
目前，相关资产的审计和评估工作已初步完成，有关各方仍在原有重组方案的框架范围内继续进行磋
商。但各方是否能最终达成一致，存在一定的不确定性。如相关协议最终无法同时达成一致，公司将宣布
终止本次重大资产出售及发行股份购买资产事项；如相关各方就协议能够达成一致，公司将召开董事会审
议发行股份购买资产事项并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议，并报中国证监会核准。
2、关于本公司2007 年度财务报告非标意见的说明
天职国际会计师事务所有限公司在对本公司2007 年度财务报告审计时，出具了带强调事项段的无保留
意见的审计报告。其强调的事项为：
截止2007 年12 月31 日公司流动负债大于流动资产10.75 亿元，同时存在逾期未偿付的短期借款5.14
亿元。公司虽然已经披露了拟采取的改善措施，包括2008 年1 月公司董事会通过的拟进行重大资产重组暨
向特定对象发行股票收购资产方案。但上述方案尚需经本公司股东大会审议通过，并需获得中国证监会的
批准才能实施。同时本公司2006 年8 月因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查，截止财务报告批准报
出日尚无正式调查结论，该事项可能影响本次向特定对象非公开发行股票的实施。尽管本公司披露了上述
改善措施，但本公司今后能否持续经营，将取决于上述方案能否获得批准并实施，因此本公司的持续经营
能力仍然存在重大不确定性。
对于上述强调事项，本公司董事会作如下说明：
第一、虽然2007 年内本公司经中国华源集团金融债权人委员会的同意，取得了债务重组收益7.22 亿
元，实现了年度的盈利。但正如年审注册会计师以上阐述的那样，公司目前的流动负债大于流动资产，且
有5 亿多短期借款缺乏迅速清偿能力。能够改变公司基本面的重组方案，尚需相关利益关系人的认可以及
公司股东大会、中国证监会的批准并实施。故本公司同意审计师的意见，截至目前公司的持续经营能力仍
存在不确定因素。
第二、中国证监会于2006 年8 月以涉嫌违反证券法规对本公司进行立案稽查，至今尚未公布正式调查
结论与处理意见。故本公司从谨慎的原则出发同意审计师的意见，该事项是否影响上述重组方案涉及的向6
特定对象非公开发行股票可能存在一定的不确定因素。7
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
..适用 ..不适用
公司于2006 年12 月进行了股权分置改革。针对三个非流通股股东（香港冠丰国际投资有限公司、中
国农业银行上海市分行和上海振融劳动服务部）未就公司股改方案明确表示意见，公司第二大股东雅鹿集
团有限公司承诺，如果公司以资本公积金定向转增方式完成本次股权分置改革，未明确表态非流通股股东
或其权属继承人明确要求取得股权分置改革中其应得之转增股票（即在股权分置改革中实际被定向转增予
流通股股东）的，雅鹿集团有限公司将根据最终执行的股改方案确定的资本公积金转增比例，向该方支付
按照非定向的资本公积金转增股本计算其应得之转增股票或以相应现金补偿替代；如果本次股权分置改革
实施完毕后，公司以累计未分配利润派发股票红利或者以公积金转增股本，则雅鹿集团有限公司向该方支
付的转增股票或相应现金补偿还应包括相应于转增股票而应增加之股票。
2008 年4 月25 日，中国农业银行上海市分行、上海振融劳动服务部明确同意公司股改方案，其持有
的限售流通股已上市流通，但香港冠丰国际投资有限公司持有的限售流通股暂未上市。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
..适用 ..不适用
虽然公司2007 年度实现了盈利，但盈利主要依靠债务豁免形成的非经常性收益取得的，公司基本面没
有改观。本年度，企业存在的减利因素没有排除，公司及控股分、子公司减员发生的员工安置费用增加了
企业的经营成本，不良资产处置也带来了较大的亏损。因此，如果公司本年度无法完成重大资产重组，预
计公司2008 年度将再一次发生较大的经营亏损。
3.5 证券投资情况
..适用 ..不适用
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月二十八日8
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司
项目 2008 年9 月30 日 2008 年1 月1 日
流动资产：
货币资金 19,408,396.29 49,518,993.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 361,532.60 697,767.60
应收票据 6,271,352.72 14,187,779.78
应收账款 75,868,595.38 63,531,934.57
预付款项 24,284,883.76 28,684,444.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 679,936.05 6,380,335.02
其他应收款 77,622,406.87 83,764,223.09
买入返售金融资产
存货 250,427,891.32 293,810,747.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 454,924,994.99 540,576,225.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 13,622,650.80 18,781,561.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 317,828,598.99 318,504,605.56
投资性房地产 113,598,575.10 115,064,117.60
固定资产 659,383,096.37 692,318,622.35
在建工程 112,043,331.92 112,015,073.41
工程物资 341,349.49 371,152.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 218,332,573.88 218,760,322.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,399.72 16,541.96
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,435,161,576.27 1,475,831,997.73
资产总计 1,890,086,571.26 2,016,408,223.309
合并资产负债（续）
2008 年9 月30 日
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司
项目 2008 年9 月30 日 2008 年1 月1 日
流动负债：
短期借款 868,798,543.05 887,314,770.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 176,909,189.60 196,831,845.21
预收款项 59,597,478.80 61,553,050.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 116,378,547.87 115,545,236.27
应交税费 31,834,043.56 85,104,710.37
应付利息 103,203,754.02 32,456,474.31
应付股利 3,504,231.35 2,893,627.35
其他应付款 379,477,879.05 233,443,011.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,739,703,667.30 1,615,142,725.40
非流动负债：
长期借款 98,000,000.00 98,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,879,116.83 2,879,116.83
专项应付款 27,799,861.53 27,733,281.32
预计负债 123,990,701.00 139,867,877.73
递延所得税负债 110,041,665.67 4,116,888.50
其他非流动负债 3,510,000.00 3,510,000.00
非流动负债合计 366,221,345.03 276,107,164.38
负债合计 2,105,925,012.33 1,891,249,889.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,172,227.00 552,172,227.00
资本公积 501,702,299.92 504,375,131.81
减：库存股
盈余公积 78,403,990.81 78,403,990.81
一般风险准备
未分配利润 -1,429,823,616.20 -1,119,724,764.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -297,545,098.47 15,226,584.97
少数股东权益 81,706,657.40 109,931,748.55
所有者权益合计 -215,838,441.07 125,158,333.52
负债和所有者权益总计 1,890,086,571.26 2,016,408,223.3010
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司
项目 2008 年9 月30 日 2008 年1 月1 日
流动资产：
货币资金 2,294,231.94 1,789,105.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,924,143.64 24,938,052.26
预付款项 685,600.52 1,004,125.85
应收利息
应收股利 665,935.64 665,935.64
其他应收款 304,669,432.83 415,799,030.39
存货 9,902,658.66 9,535,449.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 330,142,003.23 453,731,698.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 676,863,939.67 861,089,672.00
投资性房地产
固定资产 38,780,064.17 39,331,512.84
在建工程 50,000.00 50,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,625,000.15 4,700,000.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 720,319,003.99 905,171,184.96
资产总计 1,050,461,007.22 1,358,902,883.3011
母公司资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司
项目 2008 年9 月30 日 2008 年1 月1 日
流动负债：
短期借款 393,885,743.00 393,886,534.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,022,711.41 36,111,048.56
预收款项 30,487,919.61 33,577,989.61
应付职工薪酬 16,659,994.51 25,231,463.87
应交税费 922,008.49 65,567,529.58
应付利息 72,215,224.57 27,354,463.26
应付股利 2,304,231.35 1,372,447.35
其他应付款 299,859,218.20 177,085,585.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 850,357,051.14 760,187,061.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 -215,347.04 35,152.96
预计负债 95,298,640.00 128,137,516.73
递延所得税负债 107,214,504.97
其他非流动负债
非流动负债合计 202,297,797.93 128,172,669.69
负债合计 1,052,654,849.07 888,359,731.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,172,227.00 552,172,227.00
资本公积 508,982,646.29 508,982,646.29
减：库存股
盈余公积 78,403,990.81 78,403,990.81
未分配利润 -1,141,752,705.95 -669,015,711.93
所有者权益（或股东权益）合计 -2,193,841.85 470,543,152.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,050,461,007.22 1,358,902,883.3012
合并利润表
2008 年1-9 月
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司
项 目 2008 年7-9 月 2007 年7-9 月 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、营业总收入 253,348,539.78 467,992,872.03 780,764,679.03 1,823,748,879.51
其中：营业收入 253,348,539.78 467,992,872.03 780,764,679.03 1,823,748,879.51
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 317,852,996.27 549,259,986.82 1,057,629,688.62 2,273,114,468.30
其中：营业成本 254,662,682.56 428,790,997.04 770,303,688.37 1,698,685,055.94
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 2,096,440.44 1,426,901.79 7,001,761.66 5,513,712.88
销售费用 3,996,073.90 7,299,762.11 10,530,496.21 35,859,578.37
管理费用 37,674,681.83 29,318,467.37 149,657,408.63 311,219,578.16
财务费用 21,619,625.45 82,423,858.51 85,472,224.35 110,694,003.50
资产减值损失 -2,196,507.91 - 34,664,109.40 111,142,539.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - -26,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 212,058.58 408,831.53 -869,207.39 -94,043,633.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -811,964.70 - -1,907,971.27
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -64,292,397.91 -80,858,283.26 -277,760,216.98 -543,409,222.60
加：营业外收入 183,891.21 - 8,820,571.03 5,216,404.32
减：营业外支出 980,216.36 - 11,715,081.83 46,380,821.99
其中：非流动资产处置净损失 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -65,088,723.06 -80,858,283.26 -280,654,727.78 -584,573,640.27
减：所得税费用 -86,892.96 133,081.12 42,658,828.63 2,528,433.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,001,830.10 -80,991,364.38 -323,313,556.41 -587,102,073.63
归属于母公司所有者的净利润 -60,723,812.11 -81,305,025.60 -310,098,851.55 -577,039,761.87
少数股东损益 -4,728,017.99 313,661.22 -13,214,704.86 -10,062,311.76
六、每股收益
（一）基本每股收益 -0.11 -0.15 -0.56 -1.10
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.15 -0.56 -1.1013
母公司利润表
2008 年1-9 月
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司
项 目 2008 年7-9 月 2007 年7-9 月 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、营业收入 9,584,903.93 9,774,104.68 27,046,253.29 48,875,461.42
减：营业成本 7,560,926.35 16,125,760.77 22,941,835.31 44,892,513.39
营业税金及附加 32,681.07 14,166.87 110,465.75 137,546.56
销售费用 505,090.63 303,344.50 1,063,763.27 1,337,037.24
管理费用 9,664,606.93 7,007,488.03 26,753,427.18 84,273,092.46
财务费用 14,751,895.39 73,034,337.81 48,463,075.04 77,045,658.88
资产减值损失 - - 323,953,799.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 28,486.00 - 237,861.60 -123,208,668.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,901,810.44 -86,710,993.30 -396,002,251.42 -282,019,055.89
加：营业外收入 80,520.76 - 4,313,590.86 1,628.66
减：营业外支出 8,336.39 - 38,411,742.93 44,720,000.00
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,829,626.07 -86,710,993.30 -430,100,403.49 -326,737,427.23
减：所得税费用 - - 42,636,590.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,829,626.07 -86,710,993.30 -472,736,994.02 -326,737,427.2314
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 798,963,219.70 1,890,300,268.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 40,730.57 43,221,689.18
收到其他与经营活动有关的现金 109,752,980.61 83,316,232.10
经营活动现金流入小计 908,756,930.88 2,016,838,189.48
购买商品、接受劳务支付的现金 624,504,166.22 1,659,183,921.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 189,063,775.11 215,973,872.57
支付的各项税费 39,882,857.60 67,885,661.30
支付其他与经营活动有关的现金 91,990,630.91 254,140,594.82
经营活动现金流出小计 945,441,429.84 2,197,184,049.95
经营活动产生的现金流量净额 -36,684,498.96 -180,345,860.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 200,000.00 1,510,000.00
取得投资收益收到的现金 5,833,644.57 45,714,203.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,600,922.19 20,138,263.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,088,011.31 -4,319,454.54
收到其他与投资活动有关的现金 27,450,000.00
投资活动现金流入小计 29,722,578.07 90,493,012.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,988,825.33 35,347,568.42
投资支付的现金 97,620,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,988,825.33 136,967,568.42
投资活动产生的现金流量净额 26,733,752.74 -46,474,555.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,750,000.00
取得借款收到的现金 127,156,895.00 305,509,967.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 22,249,000.00
筹资活动现金流入小计 127,656,895.00 329,508,967.18
偿还债务支付的现金 135,526,078.00 306,588,670.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,070,754.17 22,874,359.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 321,180.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,833.60 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 147,601,665.77 334,463,030.36
筹资活动产生的现金流量净额 -19,944,770.77 -4,954,063.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -215,080.47 -2,845,673.45
五、现金及现金等价物净增加额 -30,110,597.46 -234,620,152.88
加：期初现金及现金等价物余额 49,518,993.75 262,736,344.50
六、期末现金及现金等价物余额 19,408,396.29 28,116,191.6215
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：上海华源企业发展股份有限公司
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 35,752,060.78 53,067,995.90
收到的税费返还 5,291,789.07
收到其他与经营活动有关的现金 44,462,520.05 49,999,170.00
经营活动现金流入小计 80,214,580.83 108,358,954.97
购买商品、接受劳务支付的现金 25,369,912.93 53,188,463.71
支付给职工以及为职工支付的现金 13,894,933.83 11,781,786.49
支付的各项税费 1,515,148.32 861,404.09
支付其他与经营活动有关的现金 37,942,713.58 45,045,633.44
经营活动现金流出小计 78,722,708.66 110,877,287.73
经营活动产生的现金流量净额 1,491,872.17 -2,518,332.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 200,000.00 1,510,000.00
取得投资收益收到的现金 267,861.60 95,189.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 467,861.60 1,605,189.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 394,534.45 163,184.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 394,534.45 163,184.00
投资活动产生的现金流量净额 73,327.15 1,442,005.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 791.00 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 509,598.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 791.00 6,509,598.03
筹资活动产生的现金流量净额 -791.00 -509,598.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,059,281.44 -102,377.52
五、现金及现金等价物净增加额 505,126.88 -1,688,302.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,789,603.50 4,365,777.26
六、期末现金及现金等价物余额 2,294,730.38 2,677,474.6316
上海华源企业发展股份有限公司
董事、高级管理人员关于2008 年第三季度报告的书面确认意见
作为上海华源企业发展股份有限公司董事、高级管理人员，认为本公司2008 年第三季
度报告真实、准确的反映了公司的经营情况和财务状况，保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
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董事：魏景芬、方明、刘坚、谢国梁、吴振刚、朱北娜、郁崇文、何南星
高级管理人员：陆俊德、周卫东、王长虹、陈景雷、崔茂新
