上海华源企业发展股份有限公司二○○一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事孙效良因病未能出席公司二届十次董事会，委托董事顾振华代为行使表决权。 二○○二年四月 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：上海华源企业发展股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI WORLDBEST INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD. 英文缩写：SWID (二)公司法定代表人：卢继延 (三)公司董事会秘书：杨林峰 证券事务代表：夏渊 联系地址：上海市浦东新区商城路660 号乐凯大厦21 层 电话：(021)58793617,68875566-2190 传真：(021)58792223 电子信箱：office@shworldbest.com (四)公司注册地址：上海市浦东新区商城路660 号 公司办公地址：上海市浦东新区商城路660 号乐凯大厦20-21 层 邮政编码：200120 公司国际互联网网址：http://www.shworldbest.com 电子信箱：office@shworldbest.com (五)公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华源发展 股票代码：600757 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1996 年9 月26 日，上海浦东新区张杨路655 号 公司最近变更注册登记日期、地点：2001 年6 月25 日，上海浦东新区商城路660号 公司企业法人营业执照注册号：3100001004388 公司税务登记号码：310115132279509 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司， 办公地址：上海市昆山路146 号 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 65,292,620.02 净利润 55,572,273.30 扣除非经常性损益后的净利润 41,647,811.11 主营业务利润 207,988,276.03 其他业务利润 55,245,080.61 营业利润 47,980,349.02 投资收益 -5,024,603.05 补贴收入 9,261,572.72 营业外收支净额 13,075,301.33 经营活动产生的现金流量净额 -162,302,314.45 现金及现金等价物净增加额 -206,349,553.74 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：①补贴收入39,000.00 元；②合并价差-6,560,092.37 元；③新股申购冻结资金利息2,746,885.32 元；④股票投资收益800,712.36元；⑤土地转让收益9,455,214.91 元；⑥收取资金占用费9,900,000.00 元。 (二)截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2000 年 指标项目 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 179,321.71 181,084.30 208,419.68 净利润(万元) 5,557.23 9,030.15 10,446.25 总资产(万元) 329,835.81 285,006.52 288,541.33 股东权益(万元) 121,155.40 117,989.68 122,804.85 每股收益(元) 0.12 0.29 0.33 每股净资产(元) 2.57 3.75 3.90 调整后的每股净资产(元) 2.48 3.71 3.85 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34 0.65 0.65 净资产收益率(%) 4.59 7.65 8.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 3.53 11.34 13.15 指标项目 1999 年 主营业务收入(万元) 146,098.19 净利润(万元) 7,239.89 总资产(万元) 177,228.74 股东权益(万元) 70,388.84 每股收益(元) 0.34 每股净资产(元) 3.28 调整后的每股净资产(元) 3.24 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.54 净资产收益率(%) 10.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 10.50 注：2001 年底公司总股本472,144,227 股，2000 年底总股本314,762,818 股，1999 年底总股本214,273,800 股。 (三)本报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 314,762,818.00 679,026,673.93 108,386,677.07 本期增加 157,381,409.00 630,391.33 27,430,778.02 本期减少 0.00 94,428,845.40 0.00 期末数 472,144,227.00 585,228,219.86 135,817,455.09 项目 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 31,702,019.66 77,720,658.58 1,179,896,827.58 本期增加 12,020,644.66 55,572,273.30 241,014,851.65 本期减少 0.00 114,928,831.87 209,357,677.27 期末数 43,722,664.32 18,364,100.01 1,211,554,001.96 报告期内，公司股东权益变动的原因主要是： 1、股本：①利润分配增加股本，增加62,952,563.60 元；②资本公积转增股本，增加94,428,845.40 元。 2、资本公积：①期初数因股权投资准备变动而调整445,500.00 元；②本公司联营企业上海华依科技发展有限公司本期资本公积增加中应属本公司份额为630,391.33 元；③经2000 年度股东大会决议通过，以2000 年末股本为基数，每10 股用资本公积转增股本3 股，共转94,428,845.40 元。 3、盈余公积：①因调整年初未分配利润，相应调整冲回21,816,810.82 元；②增加法定盈余公积金15,410,133.36 元；③增加公益金12,020,644.66 元。 4、未分配利润：①调整年初未分配利润25,889,387.05 元；②增加当年度合并净利润55,572,273.30 元；③提取法定盈余公积金15,410,133.36 元；④提取法定公益金12,020,644.66 元；⑤提取外商投资孙公司提取的奖福基金938,278.90 元；⑥预提预分股利23,607,211.35 元；⑦转增股本62,952,563.60 元。 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 截止2001 年末，公司股本结构如下：（数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转增 一、未上市流通股份 1.发起人股份 221,162,818 44,232,564 66,348,845 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 204,127,618 40,825,524 61,238,285 境外法人持有股份 17,035,200 3,407,040 5,110,560 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 221,162,818 44,232,564 66,348,845 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 93,600,000 18,720,000 28,080,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 93,600,000 18,720,000 28,080,000 三、股份总数 314,762,818 62,952,564 94,428,845 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 110,581,409 331,744,227 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 102,063,809 51,061,500 境外法人持有股份 8,517,600 25,552,800 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 110,581,409 331,744,227 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 46,800,000 140,400,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 46,800,000 140,400,000 三、股份总数 157,381,409 472,144,227 (二)股票发行与上市情况 1、公司到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 2000 年10 月至12 月间，公司实施了2000 年度增资配股方案，本次配股以1999 年末总股本214,273,800 股为基数，每10 股配售3 股，配股价每股人民币13.00 元，配股缴款起止日为2000 年10 月31 日至2000 年11 月13 日，共配售股份36,206,878 股，其中社会公众股获配新增的17,550,000 股于2000 年12 月7 日上市交易。 2、报告期内公司股份总数及结构变动情况说明 2001 年５月，公司实施了2000 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，共送股62,952,564 股，转增股本94,428,845 股，公司股本总额由314,762,818 股增加到472,144,227 股。 2001 年，公司部分发起法人股东转让了股份。发起法人股东江苏新雅鹿集团有限公司将其持有的部分股份4,746,800 股（送转股本前）转让给投资集团；发起法人股东上海嘉丰棉纺织总厂将其持有的部分股份2,080,000 股（送转股本前）转让给嘉丰工贸。 (三)股东情况介绍 1、截止2001 年末，公司股东总数为30882 户。 2、公司前十名股东持股情况（数量单位：股） 名次 股东名称 本期末持股数 本期持股变动 增减情况（+-） 1 中国华源集团有限公司 190,127,100 +63,375,700 2 江苏新雅鹿集团有限公司 42,522,900 +9,427,500 3 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 40,833,327 +13,611,109 4 香港冠丰国际投资有限公司 17,023,500 +5,674,500 5 上海外高桥保税区联合发展有限公司 8,529,300 +2,843,100 6 嘉丰纺织(香港)有限公司 8,529,300 +2,843,100 7 博德基因 8,529,300 +2,843,100 8 投资集团 7,120,200 +7,120,200 9 汉兴基金 3,450,201 -- 10 嘉丰工贸 3,120,000 +3,120,000 名次 持股占总股 持有股份的 股份类别 本比例(%) 质押或冻结情况 1 40.27 未质押冻结 国有法人股 2 9.01 全部质押 境内法人股 3 8.65 未质押冻结 国有法人股 4 3.61 不详 境外法人股 5 1.81 不详 境内法人股 6 1.81 不详 境外法人股 7 1.81 见注2 境内法人股 8 1.51 不详 境内法人股 9 0.73 不详 流通股 10 0.66 不详 境内法人股 注1：香港冠丰国际投资有限公司、投资集团系中国华源集团有限公司之控股子公司。 注2：公司对博德基因在报告期末的股份质押或冻结情况不详。但报告期后，公司收到上海市第一中级人民法院于2002 年3 月7 日签发的协助执行通知书，称其已冻结博德基因持有的公司境内法人股2,843,100 股。 3、公司控股股东情况 公司控股股东为中国华源集团有限公司，成立于1992 年，其第一大股东为国务院（财政部），持股比例为8.808%。中国华源集团有限公司法定代表人周玉成，注册资本人民币47800 万元，主要经营范围为：国内贸易（除专项规定）；房地产开发经营，仓储，原油，对外经济合作业务；自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对外贸易和转口贸易。 4、公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)公司董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 期初持股 卢继延 男 董事长 58 2001-2003 0 周竟成 男 常务副董事长 59 2000-2003 18,719 顾振华 男 董事、总经理 50 2000-2003 7,488 谢国梁 男 董事、副总经理 57 2000-2003 7,488 孙效良 男 独立董事 68 2000-2003 7,488 李忠诚 男 独立董事 40 2000-2003 0 张国清 男 独立董事 37 2000-2003 0 赵大川 男 董事 54 2000-2003 0 吕文 男 董事 47 2000-2003 0 王静芬 女 董事 51 2001-2003 0 张余庆 男 董事 55 2001-2003 0 梅寿椿 男 监事会主席 69 2000-2003 30,420 俞朝阳 男 监事会副主席 74 2000-2003 3,042 程介禄 男 监事会副主席、专职监事 65 2000-2003 7,488 董韫美 男 监事 66 2000-2003 0 张建瑛 女 监事 46 2000-2003 3,042 王美玲 女 监事 50 2000-2003 4,422 俞荣生 男 监事 63 2000-2003 3,744 倪学明 男 副总经理、总会计师 49 2000-2003 0 吴国强 男 副总经理 57 2000-2003 0 杨林峰 男 副总经理、董事会秘书 36 2000-2003 3,744 姓名 期末持股 变动量 变动原因 卢继延 0 0 周竟成 28,079 9,360 送、转增股 顾振华 11,232 3,744 送、转增股 谢国梁 11,232 3,744 送、转增股 孙效良 11,232 3,744 送、转增股 李忠诚 0 0 张国清 0 0 赵大川 0 0 吕文 0 0 王静芬 0 0 张余庆 0 0 梅寿椿 45,630 15,210 送、转增股 俞朝阳 4,563 1,521 送、转增股 程介禄 11,232 3,744 送、转增股 董韫美 0 0 张建瑛 4,563 1,521 送、转增股 王美玲 6,633 2,211 送、转增股 俞荣生 5,616 1,872 送、转增股 倪学明 0 0 吴国强 0 0 杨林峰 5,616 1,872 送、转增股 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 卢继延 中国华源集团有限公司 副董事长、党委副书记 谢国梁 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 董事长 赵大川 中国华源集团有限公司 代总会计师、总裁助理 吕文 中国华源集团有限公司 贸易管理部部长 王静芬 中国华源集团有限公司 张余庆 中国华源集团有限公司 梅寿椿 中国华源集团有限公司 执行董事 俞朝阳 中国华源集团有限公司 董事会财务审计委员会常务副主任 程介禄 中国华源集团有限公司 张建瑛 中国华源集团有限公司 工会主席 俞荣生 江苏新雅鹿集团有限公司 3、年度报酬情况 2001 年，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共11 人。独立董事等4 人实行基本年薪，其余7 人实行基本年薪与完成指标奖励相结合的年度目标考核制。基本年薪是由董事会根据不同岗位制定标准，按月发放；完成指标奖励额是由董事会根据公司经营目标的完成情况进行考核与奖惩。2001 年度报酬总额为80 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为34 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为32 万元，独立董事孙效良、李忠诚、张国清的津贴及其他待遇分别为1.2 万元、3.6 万元和3.6 万元。 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额在10-12 万元之间（含10 万元）的有5 人，在8-10 万元之间（含8 万元）的有1 人，在6-8 万元之间（含6 万元）的有1 人，6 万元以下的有4 人。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：卢继延、赵大川、吕文、王静芬、张余庆、梅寿椿、俞朝阳、程介禄、张建瑛、俞荣生，均在其所在的股东单位或其他关联单位领取了报酬、津贴。 4、董事、监事、高级管理人员的变动情况 由于中国华源集团有限公司工作的需要，公司股东大会（2000 年年会）接受周玉成、周郑生、顾光宗辞去公司董事职务，选举卢继延、王静芬、张余庆为公司董事。二届董事会第四次会议选举周竟成为公司常务副董事长。二届董事会第五次会议选举卢继延为公司董事长。 报告期内，公司还积极推进了领导班子年轻化建设。二届董事会第四次会议接受周竟成不再担任公司总经理职务的请求，决定聘任顾振华为公司总经理。经总经理提名，聘任倪学明、杨林峰为公司副总经理。这样，公司高级管理人员由顾振华总经理、倪学明副总经理兼总会计师、吴国强副总经理、谢国梁副总经理、杨林峰副总经理兼董事会秘书等五名组成。 (二)公司员工情况 报告期末，公司在职员工13485 人。专业构成：生产人员9851 人、销售人员344 人、研究开发人员143 人、财务人员150 人，管理人员1116 人，教育程度：本科及以上201 人、专科541 人、高中及中专5303 人。 五、公司治理结构 (一)公司治理结构现状 上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。目前公司的法人治理结构情况从总体上分析已基本符合《上市公司治理准则》的要求。 1、关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利，保持与股东有效的沟通渠道；公司认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司运作情况；公司严格按照《股东大会规范意见》要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以披露，关联股东在表决时放弃表决权。 2、关于控股股东与上市公司的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司内部决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和经营班子能够完全独立运作。 3、关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，认真学习有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，履行勤勉诚信义务；公司董事会制订了董事会议事规则，成立了专门委员会，聘任了独立董事。 4、关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够本着对股东负责的精神，认真履行职责，努力对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，并初步建立经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 6、关于相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 7、关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份变动的情况。 公司法人治理结构实际状况与《上市公司治理准则》要求存在差异：①独立董事制度与《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》尚存有差距；②公司董事会虽设立了专门委员会，但运作尚未启动；③董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制还有待进一步完善。针对这些差异，公司将按照《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际，对目前存在的差距认真加以完善，逐步提高规范运作水平。 (二)公司独立董事履行职责情况 公司自成立时就推行独立董事制度，一届董事会有两名独立董事。2000 年5 月16 日召开股东大会（1999 年年会），选举孙效良、李忠诚、张国清为第二届董事会独立董事。孙效良、李忠诚、张国清担任公司独立董事以来，按照中国证监会的要求于2001 年9 月14 日进行了独立董事公开声明，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，认真履行了独立董事的职责。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 1、在业务方面，公司独立于控股股东，自主经营，业务独立完整。 2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实现独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬、担任重要职务。 3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司无形资产中的工业产权、非专利技术均由公司独立拥有；公司独立于控股股东，拥有采购和销售系统。 4、在机构方面，公司根据企业经营管理的需要，设立了“七部一室”、完全独立于控股股东的组织管理机构。 5、在财务方面，公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。 (四)公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司基于企业业务开拓和长远发展的需要，初步制定了高级管理人员的考评、激励机制，按年度对高级管理人员业绩和履职情况进行考评，根据考评结果决定其下一年度的岗位基本年薪，并根据公司经营目标的完成情况，对高级管理人员进行奖惩。 六、股东大会情况简介 报告期内召开股东大会的有关情况 2001 年3 月24 日，公司董事会在《上海证券报》和《中国证券报》刊登关于召开股东大会（2000 年年会）的通知，就会议时间、地点、内容、出席对象及登记方式等依法通知全体股东。4 月25 日，公司股东大会（2000 年年会）如期召开。 本次股东大会表决通过了2000 年度董事会工作报告、监事会工作报告和经营工作报告，通过了2000 年度财务工作报告和2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案报告，续聘大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的报告、关于调整部分董事的议案、授权董事会行使长期投资权限的议案、授权董事会行使对外担保权限的议案。该会议的有关决议刊登在2001 年4 月27 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 根据本次股东大会的选举结果，公司调整了部分董事。股东大会接受了周玉成、周郑生、顾光宗辞去董事职务，选举卢继延、王静芬、张余庆为公司董事。 七、董事会报告 (一)公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司生产经营的主要产品：男装系列休闲服、女装毛衫、绢丝衫、西裤、职业装、系列床上用品、装饰布及各类印染布。 2001 年，公司遵循董事会确定的指导方针和工作要求，努力克服不利因素，优化产业机构，提高公司管理水平，在复杂的环境变化和激烈的市场竞争中，努力保持了公司持续、稳定、健康发展的良好势头。报告期内，公司实现主营业务收入179,321.71 万元，净利润5,557.23 万元，同比下降0.97%和38.46%；全年完成出口创汇8513 万美元，同比增长39.48%。 按行业划分，公司经营涉及的占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业有纺织业、服饰业和贸易，其营业收入、营业成本和营业毛利情况如下： 行业种类 营业收入 营业成本 ①纺织业、服饰业 1,215,514,708.25 1,078,414,691.17 ②贸易 673,405,441.60 619,537,414.09 ③其他 63,346,519.37 42,728,585.21 小计 1,952,266,669.22 1,740,680,690.47 减：公司内各业务分部间互相抵减 159,049,560.01 159,049,560.01 合计 1,793,217,109.21 1,581,631,130.46 行业种类 营业毛利 ①纺织业、服饰业 137,100,017.08 ②贸易 53,868,027.51 ③其他 20,617,934.16 小计 211,585,978.75 减：公司内各业务分部间互相抵减 合计 211,585,978.75 按地区划分，公司经营涉及多个省市，其营业收入、营业成本和营业毛利情况如下： 地区 营业收入 营业成本 上海市 874,474,707.89 775,500,003.92 江苏省 579,332,058.97 553,693,056.77 浙江省 348,484,843.49 285,339,568.68 山东省 114,920,833.47 100,871,701.87 安徽省 35,054,225.40 25,276,359.23 小计 1,952,266,669.22 1,740,680,690.47 减：公司内各地区分部间互相抵减 159,049,560.01 159,049,560.01 合计 1,793,217,109.21 1,581,631,130.46 地区 营业毛利 上海市 98,974,703.97 江苏省 25,639,002.20 浙江省 63,145,274.81 山东省 14,049,131.60 安徽省 9,777,866.17 小计 211,585,978.75 减：公司内各地区分部间互相抵减 合计 211,585,978.75 2、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩 浙江华源兰宝有限公司是本公司90%控股的子公司，注册资本10706 万元人民币，注册地址在嘉兴市南湖路206 号，主要经营毛纺织品及其他纺织品、毛针织品、服装的制造、加工，纺织机械及配件、纺织原料的销售。2001 年底该公司总资产39,172 万元，净资产16,943万元，2001 年度生产绒线133.19 吨，精纺针织绒424.04 吨、粗纺毛纱5.91 吨，羊绒、丝绒纱120.64 吨，呢绒13.5 万米，羊绒围巾0.45 万条，实现主营业务收入33,788 万元，净利润3,148 万元。 上海香榭里家用纺织品有限公司是本公司74.87%控股的子公司，注册资本8000 万元人民币，注册地址在上海浦东新区商城路660 号2183 室，主要经营家用纺织品的设计、生产、加工、销售，国内贸易。2001 年底该公司总资产10,273 万元，净资产10,151 万元。由于公司正处投资初期，尚未体现效益。 上海华源国际贸易发展有限公司是本公司的全资公司，注册资本5523 万元人民币，注册地址在上海外高桥保税区泰谷路169 号，主要经营国际贸易、国内保税区企业间的贸易、代理区内企业进出口及区内仓储、运输及商业性简单加工。2001 年底该公司总资产17,733万元，净资产6,147 万元，2001 年度实现主营业务收入6,285 万元人民币，实现净利润602万元人民币。 安徽阜阳华源纺织有限公司是本公司95%控股的子公司，注册资本5321 万元人民币，注册地址在阜阳市文峰路9 号，主要经营棉、毛纺织，服装及其他纤维制品制造，纺织机械设备维修及配件加工；纺织原材料的购销。2001 年底该公司总资产46,960 万元，净资产10,173 万元，2001 年度生产纱11832 吨，布2867 万米，实现主营业务收入3,505 万元，净利润1,621 万元。 昆山华源印染有限公司是本公司60%控股的子公司，注册资本5000 万元人民币，注册地址在昆山市玉山镇朝阳中路488 号，主要经营棉布染色、化纤布、混纺化纤布、服装的加工、大整理。2001 年底该公司总资产9,251 万元，净资产2,320 万元，2001 年度生产印染布2421 万米，实现主营业务收入13,983 万元，净利润-1,776 万元。 上海华天电子商务有限公司是本公司56%控股的子公司，注册资本5000 万元人民币，注册地址在上海商城路660 号2009 室，主要经营信息采集，信息加工，信息发布，经济信息服务。2001 年底该公司总资产6,098 万元，净资产4,977 万元，2001 年度实现主营业务收入297 万元，净利润-79 万元。 奉化华源步云西裤有限公司是本公司70%控股的子公司，注册资本4000 万元人民币，注册地址在奉化市大桥南山路塘下，主要经营西裤、服装、服饰和家用纺织品及其原辅材料制造、加工、批发、零售。2001 年底该公司总资产9,648 万元，净资产2,071 万元，2001年度生产步云西裤26.94 万条，实现主营业务收入1,061 万元，净利润-1,705 万元。 海阳华源有限公司是本公司84%控股的子公司，注册资本3500 万元人民币，注册地址在海阳市海园路25 号，主要经营针织毛衫、纺纱、染纱、交直流电机、电子产品、机械产品生产销售。2001 年底该公司总资产15,433 万元，净资产5,212 万元，2001 年度生产毛衫114.4 万件，微电机52.9 万台，染纱1677 吨，丝线3.4 吨，实现主营业务收入11,492 万元，净利润495 万元。 上海华源万成服饰有限公司是本公司90%控股的子公司，注册资本3000 万元人民币， 注册地址在上海商城路660 号2001 室，主要经营服装、服饰、家用装饰纺织品的设计、生产、加工、销售，纺织原料（除棉花）、建筑材料、五金交电、百货、机电产品（除汽车）的销售。2001 年底该公司总资产20,153 万元，净资产4,889 万元，2001 年度实现主营业务收入6,516 万元，净利润444 万元。 上海华源针织时装有限公司是本公司90%控股的子公司，注册资本2510 万元人民币，注册地址在上海金山区亭林镇，主要生产和销售服装，针棉织品及其原辅料。2001 年底该公司总资产14,153 万元，净资产3,685 万元，2001 年度生产绢丝衫143.78 万件，实现主营业务收入10,460 万元，净利润276 万元。 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的12.87%； 报告期内，公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的18.76%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年，公司的经营业绩保持了稳定发展的态势，取得了一定的成绩。但是，公司对2001 年世界经济持续下滑估计不足，缺乏积极的应对措施；同时，企业内部的整合力度以及战略重组力度还不够大，个别企业抗风险能力不够强，企业内部的法人治理结构、约束机制也存在薄弱环节，在人才的引进、使用、开发上缺乏足够力度。对于以上存在的问题和薄弱环节，公司将在2002 年的工作中予以足够重视，积极跟踪宏观经济的各种变化，寻求有效对策，继续深化改革，强化管理，提高资产质量。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 2000 年公司实施了配股，共募集现金人民币257,725,412.62 元，于2000 年11 月27 日到位。公司募集资金承诺投资项目和实际投资项目没有发生变更，具体使用情况如下（单位：万元）： 项目 计划投资 实际投资 项目进度 设立上海华天电子商务有限公司 4480 2800 62.50% 开发纺织服装企业管理软件ERP 项目 4500 0 —— 组建上海香榭里家用纺织品有限公司 7600 7600 100.00% 用于双猫纺织装饰分公司、东方印染分 4741 3740.58 78.90% 公司、昆山华源印染有限公司技术改造 项目（自筹部分） 补充流动资金 4451.54 4451.54 100% 项目 2001 年收益情况 设立上海华天电子商务有限公司 -78.98 开发纺织服装企业管理软件ERP 项目 —— 组建上海香榭里家用纺织品有限公司 投资初期，尚未 体现效益 用于双猫纺织装饰分公司、东方印染分 正在实施过程中 公司、昆山华源印染有限公司技术改造 项目（自筹部分） 补充流动资金 —— 以上项目目前已投入募集资金18592.12 万元，尚余7180.42 万元。该部分资金全部存于银行。 2、非募集资金使用情况 ①出资5125 万元，收购姜堰市胜利布厂，组建上海华源企业发展股份有限公司姜堰色织分公司； ②出资4000 万元，参股上海天诚创业投资有限公司，持股比例为20%； ③出资3000 万元，收购安徽阜阳纺织集团有限公司95%股权，组建安徽阜阳华源纺织有限公司； ④出资2000 万元，参与上海华源国际贸易发展有限公司增资扩股，注册资金由3523 万元增至5523 万元，持股比例仍占为100%； ⑤出资531.5 万元，持有广东发展银行126 万股。 (三)公司财务状况（单位：万元） 项目 2001 年 2000 年 增减幅度(%) 资产总额 329,835.81 285,006.52 +15.73 长期负债 16,497.06 10,706.60 +54.08 股东权益 121,155.40 117,989.68 +2.68 主营业务利润 20,798.83 20,300.03 +2.46 净利润 5,557.23 9,030.15 -38.46 项目 变化原因 资产总额 新增安徽阜阳华源纺织有限公司 长期负债 增加国债贴息贷款 股东权益 当年利润形成 主营业务利润 毛利率上升 净利润 提高坏帐准备金比例等 (四)新年度的经营计划 2002 年，公司的主要经营目标是积极应对中国加入世贸组织的机遇和挑战，充分发挥自身优势，突出“做强纺织主业”这一主题，牢牢把握经济效益这一中心，大力推进经济增长方式由规模速度型向质量效益型的转变，全面提升公司的核心竞争力和创新能力，继续保持公司持续健康发展的良好势头。公司预计2002 年主营业务收入约24 亿元，主营业务成本约21.49 亿元，同比分别增长约33.84 %和35.87%。为实现公司2002 年的经营目标，公司将重点抓好以下四项工作：①以企业整合为重心，充分挖掘企业资源优势，提高公司综合经营能力；②以降本增效为核心，全面加强企业管理，提高劳动生产率；③构筑企业科研平台，突出科技创新，保持公司的快速发展；④强化总部的管理功能，规范企业运作，提高企业整体管理素质。 (五)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度，公司董事会召开了七次董事会会议。 二届董事会第四次会议于2001年3月16日在上海华源世界广场1401会议室召开，十名董事出席了会议。会议通过了2000年度董事会工作报告，2000年度公司经营工作报告，关于2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告，关于2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2001年度利润分配政策建议，关于续聘财务审计机构的报告，关于召开股东大会（2000年年会）有关事项的报告，通过调整公司经营班子的决定，通过关于调整部分董事的议案。本次董事会决议公告刊登在2001年3月20日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二届董事会第五次会议于2001 年4 月25 日在上海华源世界广场1401 会议室召开，十名董事出席了会议。会议推选卢继延为董事长，通过关于授权董事长和总经理行使有关权限的报告，关于受让中国华源（加拿大）实业有限公司股权的报告，关于收购姜堰市胜利布厂资产的报告，关于投资参股上海天诚创业投资有限公司的报告，会议还听取了关于上海华依科技发展有限公司引入风险投资的情况报告。本次董事会决议公告刊登在2001 年4 月27 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二届董事会第六次会议于2001 年5 月23 日以通讯方式召开，全体董事出席了会议。会议审议通过了分别与上工股份有限公司、上海九百股份有限公司互为担保的议案。本次董事会决议在公司2001 年中期报告中披露，2001 年中报摘要刊登在2001 年8 月11 日的《上证券报》和《中国证券报》。 二届董事会于2001 年6 月11 日以通讯方式召开临时会议，全体董事出席了会议。会议审议通过与上海茉织华股份有限公司互为担保的议案。本次董事会决议在公司2001 年中期报告中披露，2001 年中报摘要刊登在2001 年8 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二届董事会第七次会议于2001 年8 月10 日在上海华源世界广场1401 会议室召开，八名董事出席了会议。会议审议通过了关于执行新企业会计制度并计提固定资产减值准备等四项准备金制度的报告，关于上海香榭里家用纺织品有限公司组建方案的报告，关于投资设立上海华源群鸿国际贸易有限公司的报告。本次董事会决议公告刊登在2001 年8 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二届董事会于2001 年11 月8 日以通讯方式召开临时会议，全体董事出席了会议。会议审议通过与上海九百股份有限公司签署互为贷款担保协议的议案。本次董事会决议公告刊登在2001 年11 月9 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二届董事会第八次会议于2001 年11 月26 日在公司本部会议室召开，八名董事出席了会议。会议审议通过了关于收购安徽阜阳纺织集团有限公司组建安徽阜阳华源纺织有限公司的报告、关于与上海鸿仪投资发展有限公司互为贷款担保的议案。本次董事会决议公告刊登在2001 年11 月28 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据股东大会（2000 年年会）决议，董事会于2001 年5 月实施了2000 年度分红派息及资本公积金转增股本方案，以2000 年末股本总额314,762,818 股为基数，向全体股东每10股送2 股转增3 股派发现金红利1.2 元（含税），本次分配共计派发现金红利37,771,538.16元，送转增股本157,381,409 股，公司股本增至472,144,227 股。 (六)本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 2001 年度，按公司合并报表计算，共实现净利润55,572,273.30 元，其中母公司实现净利润69,218,400.03 元，按母公司净利润10%比例分别提取法定盈余公积金和公益金各6,921,840.00 元。鉴于本年度实现净利润下降，公司已有1.36 亿元盈余公积金，故建议本年度不再提取任意公积金。子公司按5% —10%比例提取法定盈余公积金和公益金计27,430,778.02 元，提取职工奖励及福利基金938,278.90 元。 公司二届十次董事会决议进行2001 年度利润分配。公司拟按2001 年年末股本总数472,144,227 股向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共派发现金23,607,211.35元，占2000 年以前年度滚存利润的30%，占2001 年度利润的25.73%，符合上一年度董事会已披露的2001 年利润分配政策。派发红利后，本年度尚余可供分配利润37,567,300.08 元，加上以前年度未分配利润13,532,846.60 元，合计尚余未分配利润51,100,146.68 元，结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案尚须提请股东大会（2001 年年会）审议通过后实施。 (七)本报告期内，公司选定的信息披露报刊无变更。 八、监事会报告 (一)报告期内监事会的工作情况 本年度，公司监事会召开了二次监事会会议。 二届监事会第三次会议于2001 年3 月16 日在上海华源世界广场1507 会议室召开，七名监事出席了会议，并列席了二届四次董事会。会议通过了2000 年年度报告及年报摘要，二届监事会2000 年度工作报告。本次监事会决议公告刊登在2001 年3 月20 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二届监事会第四次会议于2001 年8 月10 日在上海华源世界广场1507 会议室召开，六名监事出席了会议，并列席了二届七次董事会。会议通过了2001 年中期报告及中报摘要，计提固定资产减值准备等四项准备金制度的报告。本次监事会决议公告刊登在2001 年8 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (二)监事会对有关事项发表的独立意见 本年度内，监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会的各项职责和义务，充分行使了对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。 监事会在此对本年度公司运行等情况发表独立意见如下： 1、公司在董事会的正确领导下，严格按照《证券法》和《公司法》及其它法律、法规的要求，勤奋努力，规范运作，基本达到了内部控制制度完善，决策程序合法。公司董事、经理能够解放思想，开拓创新，谋求公司长远发展，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，是一个勤勉廉政、积极奋起的领导班子； 2、一年来，监事会通过专职监事加大了对公司财务工作的定期检查和专项检查力度，强化了内部审计，较好地履行了监督职责。报告期内公司审计机构大华会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的审计报告，客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果； 3、公司最近一次募集资金是在2000 年10 月至12 月实施的公司2000 年度配股募资工作。公司已遵照募集资金的投向承诺，对大部分项目进行了投资，没有发现随意变更投资项目； 4、本年度内，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产的流失； 5、本公司关联交易遵循合理、公平、诚信的原则，没有发现损害公司利益。 九、重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 公司为了“做强纺织主业”，①出资5125 万元，收购姜堰市胜利布厂。该厂是国有中型色织企业，创建于1949 年，主要生产各类色织布，拥有剑杆织机120 台，其中80 台从意大利进口；75”和56”普通织机各96 台，以及其他配套生产设备，年生产能力可达800 万米，产品全部出口。2001 年12 月，公司将收购后的企业重组为姜堰色织分公司。②出资3000万元，收购安徽阜阳纺织集团有限公司95%股权。安徽阜阳纺织集团有限公司主营业务是棉、毛纺织、服装及其他纤维制品制造，目前生产能力为棉纱1.5 万吨（含混纺），坯布3500万米，粗梳毛纱1200 吨，精梳毛纱800 吨，针织坯布1000 吨。2001 年11 月，公司将收购后的企业更名为安徽阜阳华源纺织有限公司。 (三)报告期内，公司发生的重大关联交易 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 公司在购销商品、提供劳务方面没有发生重大关联交易事项。 2、资产、股权转让发生的关联交易 2001 年，公司向不存在控制关系的关联方江苏新雅鹿集团有限公司转让本公司的在建工程——太仓服饰城项目。该项在建工程的帐面价值为人民币927.20 万元，转让价格为人民币927.20 万元。截至2001 年12 月31 日，江苏新雅鹿集团有限公司已付清了资产转让价款。 3、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事宜 ①本公司借助于中国华源集团有限公司在国际化经营投资方面的综合优势，委托其实施中国华源（加拿大）实业有限公司针织和印染项目。本公司已于2001 年4 月25 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于受让中国华源（加拿大）实业有限公司股权的报告》。截至2001 年12 月31 日止，本公司已预付了部分项目款，金额为人民币6192.888 万元，并为中国华源集团有限公司该投资项目的借款美元461.6 万元及人民币3000 万元提供保证担保。2002 年4 月1 日，经本公司临时股东大会决议通过，本公司分别以现金人民币3,415 万元和人民币11,403 万元受让由中国华源集团有限公司持有的中国华源（加拿大）实业有限公司95％股权和中国华源集团有限公司对该公司的债权。 ②公司应收不存在控制关系的关联方江苏雅鹿实业股份有限公司其他应收款34,634,690.95 元。 ③公司为其他关联方提供担保、抵押情况： 被担保人 币种 金额 担保方式 上海华依科技发展有限公司 人民币 25,000,000.00 保证 华源凯马机械股份有限公司 人民币 7,850,000.00 保证 上海华源股份有限公司 人民币 150,000,000.00 保证 注：截至财务报告日止，上海华源股份有限公司已归还由本公司提供担保的银行贷款82,000,000.00 元。 ②关联方为本公司提供担保、抵押情况： 担保人 币种 金额 借款类型 中国华源集团有限公司 人民币 30,000,000.00 短期借款 人民币 30,000,000.00 短期借款 人民币 20,000,000.00 短期借款 人民币 45,000,000.00 短期借款 人民币 37,000,000.00 长期借款 人民币 29,700,000.00 长期借款 上海华源股份有限公司 人民币 10,000,000.00 短期借款 人民币 10,000,000.00 短期借款 担保人 借款期限 中国华源集团有限公司 2001.12.19-2002.12.18 2001.10.18-2002.04.18 2002.12.19-2002.12.18 2001.01.21-2002.01.20 2000.12.29-2005.12.28 2000.12.29-2005.12.28 上海华源股份有限公司 2001.03.19-2002.03.15 2001.05.18-2002.05.18 (四)公司重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 公司无重大托管、承包、租赁事项。 2、与非关联方的重大担保事项 本公司为其他非关联方单位提供的重大债务担保情况如下： 被担保人 币种 金额 担保方式 中纺联合进出口有限责任公司 人民币 40,300,000.00 保证 上海九百股份有限公司 人民币 96,000,000.00 保证 上海九百股份有限公司 人民币 28,000,000.00 保证 上海鸿仪投资发展有限公司 人民币 50,000,000.00 保证 上工股份有限公司 人民币 97,870,000.00 保证 3、在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。 本公司上半年存在委托理财事项，并于2001 年6 月30 日本息收回。详细内容刊登在2001年8 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》之本公司中报摘要。下半年，公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 公司无其他应披露的重大合同。 (五)报告期内或延续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (六)会计师事务所的聘任及报酬情况 报告期内，公司续聘大华会计师事务所有限公司担任本公司财务审计工作。 报告年度与前一会计年度支付给会计师事务所报酬情况：2000 年支付财务审计费用141万元，支付其他费用7.4 万元（其中支付上海长信会计师事务所2.4 万元）；2001 年支付财务审计费用151 万元，支付其他费用40.5 万元（其中支付上海众华资产评估有限公司26.5万元）。 审计、评估单位在上海市内差旅费由会计事务所承担，在上海市外差旅费由本公司承担。 大华会计师事务所有限公司在担任公司财务审计之外，还为公司提供验资等其他相关服务，董事会认为这不会影响注册会计师审计的独立性。 (七)报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责之情形。 (八)其它重大事项 1、加入WTO 对公司的影响 我国加入WTO 后，国内市场将逐步与国际接轨，企业运作也需要适应世贸组织的相关规则，这为公司的发展带来了新的机遇和挑战。从公司的现状来看，入世后我国纺织服装企业能够享受ATC（纺织品服装协议）“一体化比例”和“配额增长率”等贸易自由化的利益，有利于公司纺织品服装出口业务增长的良好预期。当然，入世后也将使国内纺织服装品市场的竞争更加激烈。因此，公司将通过建立完善的产品销售体系，不断开发新产品，做强主业等手段，积极应对入世带来的良好机遇。 2、财政部2000 年度会计信息质量检查处理意见 财政部于2001 年5 月15 日至7 月20 日委派驻上海市财政监察专员办事处对本公司2000年度会计信息质量进行了检查。2001 年8 月6 日，财政部驻上海财政监察专员办以财驻沪监字[2001]第34 号文作出有关处理意见。本事项公司已在中期报告及中报摘要中披露，刊登在2001 年8 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》。2001 年9 月18 日，财政部驻上海财政监察专员办又以财驻沪监字[2001]第54 号文作出有关补充处理意见。本公司依据财政部驻上海财政监察专员办的处理意见，对涉及2000 及以前年度的会计差错采用追溯调整法予以更正。上述会计差错的更正全部追溯调整2000 年12 月31 日的年末未分配利润，金额为人民币6,632,909.84 元，其中调增2000 年度净利润人民币13,669,481.14 元，调减2000年度净利润人民币21,946,405.58 元，调增1999 及以前年度净利润人民币1,644,014.60 元。 十、财务报告 财务报告见大华会计师事务所有限公司华业字（2002）第568 号审计报告。 审计报告 华业字（2002）第568 号 上海华源企业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日合并资产负债表和资产负债表、2001年度合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的合并财务状况及财务状况、2001 年度合并经营成果及经营成果以及合并现金流量及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周渭明、朱蕾 中国 上海 昆山路146 号 2002 年4 月13 日 一、公司的基本情况 1. 公司的历史沿革 上海华源企业发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于1996 年8 月13 日经国家经济体制改革委员会以体改生[1996]111 号文批准设立。1996 年9 月10 日，经中国证券监督管理委员会以证监发字（1996）118 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。经历次股本变更，公司现注册资本为人民币472,144,227.00 元，本年新增注册资本业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（ 2001）第933 号验资报告。2001 年6 月25 日由上海市工商行政管理局换发注册号为3100001004388 的《企业法人营业执照》，法定代表人为卢继延。 2. 公司所属行业性质和业务范围 公司所处行业：服装及其他纤维制品制造业。 经营范围：主营：生产、加工、销售各类服装和家用装饰纺织品、服装和家用纺织品的原辅材料，经营和代理经国家批准的各类商品进出口业务。 3. 主要产品或提供的劳务 公司主要产品：男装系列休闲服、女装毛衫、绢丝衫、西裤、职业装、系列床上用品、装饰布及各类印染布。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1. 会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度：自公历1 月1 日至12 月31 日。 3. 记帐本位币：人民币。 4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 5. 外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 6. 现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7. 短期投资核算方法： （1）短期投资计价及其收益确认方法： 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 短期投资在中期期末及年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 本公司本年末短期投资无余额。 8. 应收款项坏帐损失核算方法： （1）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 （2）坏帐损失核算方法：采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为除内部往来款项以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：按中期期末及年末应收款项余额的5％计提。对于预计某项应收款项收回可能性较小的，依据稳健原则，加计坏帐准备计提比例。 9. 待摊费用摊销方法： 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 财产保险费 12 个月 平均摊销 燃料动力费 12 个月 平均摊销 租赁费 12 个月 平均摊销 项目开发费 12 个月 平均摊销 修理费 12 个月 平均摊销 广告费 12 个月 平均摊销 养路费 12 个月 平均摊销 10. 存货核算方法： （1）本公司存货的分类： 存货分类为：原材料、委托加工物资、委托代销商品、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物。 （2）取得存货入帐价值的确定方法： 各种存货按取得时的实际成本记帐。 （3）发出存货的计价方法： 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 （4）低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物按一次摊销法摊销。 （5）存货的盘存制度： 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对，对于实地盘点结果与帐面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法： 本公司每年在中期期末及年末对存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 11. 长期投资的核算方法： (1)长期股权投资计价和收益确认方法： 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 (2)股权投资差额的摊销方法和期限： 长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，对被投资单位约定投资期限的按剩余投资期限平均摊销计入损益，未约定投资期限的按10 年平均摊销计入损益。 (3)长期债权投资的计价方法： 按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐。 (4)长期投资减值准备的确认标准和计提方法： 采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： (1)固定资产标准为： ①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等； ②单位价值在2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 (2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备、未使用设备及不需用设备。 (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法： 固定资产按实际成本或确定的价值入帐。 本公司每年在中期期末及年末对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 (4)固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40 年 2.4% 机器设备 14 年 6.86% 运输设备 10 年 9.6% 其他设备 8 年 12% 对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 13. 在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。本公司每年在中期期末及年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 14. 借款费用的核算方法： （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间： 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法： 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 15. 无形资产计价及摊销方法： (1)无形资产的计价： 无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。 (2)无形资产的摊销方法和摊销年限： 无形资产自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 使用年限 商标 10 年 自来水增容费 受益年限 供电贴费 受益年限 (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法： 本公司每年在中期期末及年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 本公司本年度未发生无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。 16.长期待摊费用的摊销方法： (1)电话初装费从受益当月起按5 年平均摊销； (2)电脑软件从受益当月起按5 年平均摊销； (3)租赁费从受益当月起按租赁年限平均摊销。 (4)房屋装修费从受益当月起按5 年平均摊销； (5)模具从受益当月起按5 年平均摊销; (6)公司在筹建期间发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 17. 收入确认方法： （1）销售商品： 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务： 在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权： 利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。 18. 所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： （1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。在编制2001 年会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年会计政策与上年度会计政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了相应的调整，具体情况如下： 本公司及子公司本年度按规定计提了固定资产减值准备和在建工程减值准备，金额分别为人民币31,408,119.36 元和人民币2,256,784.16 元；按规定将开办费一次性摊销，金额为人民币1,850,957.32 元。合计人民币35,515,860.84 元。上述会计政策的变更全部追溯调整2000 年12 月31 日年末未分配利润，其中调减2000 年度净利润人民币2,168,740.00元，调减1999 及以前年度净利润人民币33,347,120.84 元。 （2）本公司本年度所涉及其他项目的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明如下： ①财政部于2001 年7 月委派驻上海市财政监察专员办事处对本公司2000 年度会计信息质量进行了检查，并分别于2001 年8 月6 日和9 月18 日出具了财驻沪监字[2001]第34 号处理决定和第54 号补充处理决定。本公司依据该处理意见，对涉及2000 及以前年度的会计差错采用追溯调整法予以更正。上述会计差错的更正全部追溯调整2000 年12 月31 日的年末未分配利润，金额为人民币6,632,909.84 元，其中调增2000 年度净利润人民币13,669,481.14 元，调减2000 年度净利润人民币21,946,405.58 元，调增1999 及以前年度净利润人民币1,644,014.60 元。 ②根据税务部门检查意见，补缴所得税283,091.63 元、增值税3,432,242.69 元。该项调整减少年初未分配利润3,715,334.32 元。 （3）对上述调减2000 年度净利润事项，相应调整利润分配：冲回法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积、职工奖励及福利基金的计提数，金额分别为6,439,226.26 元、4,117,306.91 元、2,027,559.18 元、667,664.14 元，合计13,251,756.49 元；对上述调减1999 及以前年度净利润事项，相应调整利润分配：冲回法定盈余公积、法定公益金的计提数，金额分别为4,935,080.28 元、4,297,638.19 元，合计9,232,718.47 元。共计增加年初未分配利润22,484,474.96 元。 （4）本公司全资子公司上海华源国际贸易发展有限公司本年度按照上海市财政局沪财会[2001]24 号“关于本市股份有限公司职工住房的有关会计处理规定的通知”的规定，将在执行新住房制度前形成的住房周转金借方余额计人民币2,449,757.01 元转入年初未分配利润。该项调整减少年初未分配利润2,449,757.01 元。 （5）将少计的现金股利60,000.00 元调增应付股利60,000.00 元，该项调整减少年初未分配利润60,000.00 元。 20. 合并财务报表编制方法: 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 本公司在编制合并财务报表时，对子公司原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2001 年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 三、税项 本公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 33％ 应纳税所得额 增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 5％、7％ 营业额 城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额 本公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额 堤防费 1％ 应纳营业税额、增值税额 义务兵优待金 0.3％ 应纳营业税额、增值税额 河道工程维检费 0.25％ 应纳营业税额、增值税额 本公司适用33％的所得税税率。本公司注册地在上海市浦东新区，所得税减按15％税率缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1．公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 被投资单位全称 经济性质 注册资本 ⑴上海华源国际贸易发展有限公司 有限责任 55,226,882.53 ⑵昆山华源印染有限公司 有限责任 5,000 万 ⑶奉化华源步云西裤有限公司 有限责任 4,000 万 ⑷海阳华源有限公司 有限责任 3,500 万 ⑸上海华源针织时装有限公司 有限责任 2,510 万 ⑹上海华源万成服饰有限公司 有限责任 3,000 万 ⑺上海沃贝科技有限公司 有限责任 300 万 ⑻上海华天电子商务有限公司 有限责任 5,000 万 ⑼浙江华源兰宝有限公司 有限责任 10,706 万 ⑽上海香榭里家用纺织品有限公司 有限责任 8000 万 ⑾安徽阜阳华源纺织有限公司 有限责任 5320.74 万 被投资单位全称 经营范围 本公司实际投资额 ⑴上海华源国际贸易发展有限公司 国际贸易、保税业务 55,226,882.53 ⑵昆山华源印染有限公司 棉、化纤混纺布染色整理 3,000 万 ⑶奉化华源步云西裤有限公司 西裤、服装 4,000 万 ⑷海阳华源有限公司 毛针织、染纱、交直流电机 2,940 万 ⑸上海华源针织时装有限公司 服装、针棉织品 2,259 万 ⑹上海华源万成服饰有限公司 服装、服饰纺织品及五金 3000 万 ⑺上海沃贝科技有限公司 软件、系统开发、信息服务 255 万 ⑻上海华天电子商务有限公司 信息采集、信息加工等 2,800 万 ⑼浙江华源兰宝有限公司 毛纺织品及其他纺织品 9,635.40万 ⑽上海香榭里家用纺织品有限公司 家用纺织的设计、生产 8000 万 ⑾安徽阜阳华源纺织有限公司 纺织及其他纤维制品制造 5054.70万 被投资单位全称 本公司所占 是否 不合并 权益比例 合并 的原因 ⑴上海华源国际贸易发展有限公司 100％ 是 ⑵昆山华源印染有限公司 60％ 是 ⑶奉化华源步云西裤有限公司 100% 是 ⑷海阳华源有限公司 84％ 是 ⑸上海华源针织时装有限公司 90％ 是 ⑹上海华源万成服饰有限公司 100% 是 ⑺上海沃贝科技有限公司 85％ 否 注 ⑻上海华天电子商务有限公司 56％ 是 ⑼浙江华源兰宝有限公司 90％ 是 ⑽上海香榭里家用纺织品有限公司 100％ 是 ⑾安徽阜阳华源纺织有限公司 95％ 是 注：该公司目前正处于清算期，故未纳入合并报表范围。 2．公司报告期内合并报表范围的变更情况： （1）上年度纳入合并报表范围的上海华依科技发展有限公司本年度吸收新股东投资人民币300 万元，增资后该公司注册资本变更为人民币1500 万元。注册资本变更后，本公司对其投资比例由51％减至40.8％，且不再具有控制作用。本公司本年度未将该公司纳入并报表范围。 （2）上海香榭里家用纺织品有限公司成立于2001 年12 月18 日，系由本公司及下属全资子公司上海华源国际贸易发展有限公司共同出资组建。本公司本年度将该公司纳入合并报表范围。 （3）本公司本年度受让了由阜阳市人民政府持有100％股权的安徽阜阳华源纺织有限公司95％股权，另5％股权由阜阳市人民政府授权阜阳市经济贸易委员会持有。公司更名为安徽阜阳华源纺织有限公司。本公司根据财政部（1998）66 号文规定，将2001 年11 月30日确定为股权购买日，并将该公司纳入合并报表范围。本公司已于2001 年11 月27 日和12月19 日分别支付了股权转让价款人民币1600 万元和1400 万元。 五、合并财务报表主要项目附注 1. 货币资金： 项目 币种 期末数 原币 汇率 本位币 现金 人民币 2,365,134.68 美元 30,219.40 8.2766 250,113.89 日元 280,006.00 0.063005 17,639.65 小计 2,632,888.22 银行存款 人民币*1 475,045,769.64 美元*2 1,754,716.64 8.2766 14,523,087.66 港元 2,539.04 1.0606 2,694.94 小计 489,571,552.24 其他货币资金 人民币 35,741,109.13 合计 527,945,549.59 项目 年初数 原币 汇率 本位币 现金 1,424,751.52 9,811.40 8.2781 81,219.75 280,006.00 0.072422 20,278.59 小计 1,526,249.86 银行存款 594,650,004.91 3,358,013.47 8.2781 27,797,971.31 2,494.15 1.0606 2,645.30 小计 622,450,621.52 其他货币资金 72,952,057.95 合计 696,928,929.33 *1.期末数中的人民币30,000,000.00 元已质押，质押期限自2001 年8 月20 日至2002年2 月20 日。 *2.期末数中的美元890,000.00 元已质押。 2. 短期投资： 投资金额 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、股权投资 21,682,000.00 21,682,000.00 其中：股票投资 21,682,000.00 21,682,000.00 二、债券投资 84,920,182.07 84,920,182.07 其中：国债投资 84,920,182.07 84,920,182.07 合计 84,920,182.07 21,682,000.00 106,602,182.07 3. 应收票据： 票据种类 期末数 年初数 银行承兑汇票 5,834,668.08 3,300,000.00 合计 5,834,668.08 3,300,000.00 4.应收补贴款： 期末数 年初数 应收补贴款 66,203,209.38* 67,519,462.21 *期末数中的人民币11,300,000.00 元已质押，质押期限至2004 年6 月17 日。 其中金额较大的有： 单位 性质 内容 期末数 国家税务局 出口退税 增值税 44,640,620.69 嘉兴市税务局 出口退税 增值税 15,931,159.10 5. 应收帐款： 期末数 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备计 坏帐准备 总额比例(%) 提比例(%) 1 年以内 378,052,585.03 79.86 5 18,902,629.25 1－2 年 45,923,537.67 9.70 5 2,296,176.88 2－3 年 25,121,401.86 5.31 5 1,256,070.09 3 年以上 24,317,818.35 5.13 5 3,353,823.47 合计 473,415,342.91 100.00 25,808,699.69 年初数 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备计 坏帐准备 总额比例(%) 提比例(%) 1 年以内 316,358,784.26 84.50 5 15,817,939.22 1－2 年 38,386,287.63 10.25 5 1,919,314.38 2－3 年 15,194,130.74 4.06 5 759,706.54 3 年以上 4,443,025.10 1.19 5 222,151.26 合计 374,382,227.73 100.00 18,719,111.40 本公司本年度因债务人经营状况欠佳，还款能力差，故对3 年以上应收帐款中的人民币4,750,961.23 元加计45％的坏帐准备，金额为2,137,932.55 元。 本帐户期末余额中持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款有26,029,686.56 元，其明细资料在本附注七中披露。 本帐户期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为112,382,283.93 元，占应收帐款总额的比例为23.74%。 6. 其他应收款： 期末数 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备计 坏帐准备 总额比例(%) 提比例(%) 1 年以内 118,022,334.78 49.03 5 9,207,020.71 1－2 年 45,967,544.11 19.10 5 2,298,377.20 2－3 年 52,379,571.78 21.76 5 2,618,978.58 3 年以上 24,340,286.05 10.11 5 10,532,224.25 合计 240,709,736.72 100.00 24,656,600.74 年初数 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备计 坏帐准备 总额比例(%) 提比例(%) 1 年以内 143,917,970.64 58.28 5 7,195,898.54 1－2 年 79,573,573.42 32.22 5 3,978,678.67 2－3 年 23,117,835.81 9.36 5 1,155,891.80 3 年以上 348,259.82 0.14 5 17,412.99 合计 246,957,639.69 100.00 12,347,882.00 本公司本年度因债务人经营状况欠佳，还款能力差，故对1 年以内其他应收款中的人民币7,346,453.27 元加计45％的坏帐准备，金额为3,305,903.97 元；对3 年以上其他应收款中的人民币20,700,466.55 元加计45％的坏帐准备，金额为9,315,209.95 元。 本帐户期末余额中持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款有6,809,833.96 元，其明细资料在本附注七中披露。 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 嘉兴市华梦毛纺织有限责任公司 35,477,057.46 借款 2-3 年 江苏雅鹿实业股份有限公司 34,634,690.95 往来款 1 年以内 常州市国土储备中心 21,830,000.00 土地转让款 1 年以内 本帐户期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为130,549,994.02 元，占其他应收款总额的比例为54.24%。 7. 预付帐款： 期末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例（％） 金额 占总额比例（%） 1 年以内 361,666,186.13 98.43 79,495,575.26 95.04 1 年以上 5,765,240.98 1.57 4,151,886.65 4.96 合计 367,431,427.11 100.00 83,647,461.91 100.00 本帐户期末余额中持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款有73,582,529.55 元，其明细资料在本附注七中披露。 帐龄在1 年以上的预付帐款未收回的原因主要为相关业务尚未完成。 8. 存货： 类别 存货 期末数 年初数 原材料 94,950,770.65 74,914,145.08 委托加工物资 10,313,152.30 5,726,923.32 委托代销商品 18,931,317.18 21,607,130.44 在产品 37,950,459.99 51,317,534.26 库存商品 264,367,901.87 275,828,588.47 包装物 22,350.93 27,026.10 低值易耗品 352,473.20 合计 426,888,426.12 429,421,347.67 类别 跌价准备 年初数 本期计提 本期转回 期末数 原材料 1,192,006.70 55,263.45 1,607.33 1,245,662.82 委托加工物资 委托代销商品 1,230,937.62 375,560.24 855,377.38 在产品 264,072.62 264,072.62 库存商品 2,241,188.27 3,876,508.14 140,279.44 5,977,416.97 包装物 低值易耗品 合计 4,664,132.59 4,195,844.21 517,447.01 8,342,529.79 存货跌价准备系存货可变现净值低于存货帐面价值的部分。存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。 9. 待摊费用： 费用类别 期末数 年初数 年末余额结存原因 财产保险费 1,687,860.08 419,782.58 2002 年度费用 燃料动力费 114,460.20 2002 年度费用 租赁费 11,666.66 18,500.00 2002 年度费用 项目开发费 748,137.55 修理费 556,997.88 广告费 95,800.00 养路费 40,680.20 合计 1,813,986.94 1,879,898.21 10. 一年内到期的长期债权投资：系一年内到期的长期债券投资 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 累计应收 期末余额 或已收利息 电力建 设债券 56,000.00 无 56,000.00 002.10.14 56,000.00 合计 56,000.00 11. 长期投资： (1) 明细项目如下： 项目 金额 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权投资 （权益法） 68,454,032.71 10,012,762.20 61,841,766.43 16,625,028.48 其中：对子公司投资68,454,032.71 1,760,635.65 61,841,766.43 8,372,901.93 对联营企业投资 8,252,126.55 8,252,126.55 二、长期股权投资 （成本法） 37,443,894.43 46,044,292.00 2,216,553.83 81,271,632.60 其中：股票投资 184,800.00 184,800.00 其他长期股权投资 37,259,094.43 46,044,292.00 2,216,553.83 81,086,832.60 三、长期债权投资 90,000.00 84,000.00 6,000.00 合计 105,987,927.14 56,057,054.20 64,142,320.26 97,902,661.08 项目 减值准备 年初数 本期计提 本期转回 期末数 一、长期股权投资 （权益法） 其中：对子公司投资 对联营企业投资 二、长期股权投资 （成本法） 404,292.00 404,292.00 其中：股票投资 其他长期股权投资 404,292.00 404,292.00 三、长期债权投资 合计 404,292.00 404,292.00 (2)长期股权投资（权益法）： ①长期股权投资（权益法）： 被投资公司名 与母公司 投资期限 占被投资公 初始投资额(5) 称(1) 关系(2) (3) 司注册资本 的比例(4) 上海沃贝科技 有限公司 子公司 清算中 85％ 2,550,000.00 上海华依科技 发展有限公司 联营企业 1998-2018 40.80% 6,120,000.00 小计 8,670,000.00 被投资公司名 累计追 损益调整额 称(1) 加投资 本期增减额 分得现金 累计增减额(9) 额(6) (7) 红利额(8) 上海沃贝科技 -197,472.32 -759,936.16 有限公司 上海华依科技 932,249.28 1,326,083.07 发展有限公司 734,776.96 566,146.91 小计 被投资公司名 投资准备 期末余额 称(1) 本期增加额 累计增加额 (12)=(5)+(6) (10) (11) +(9)+(11) 上海沃贝科技 1,790,063.84 有限公司 上海华依科技 630,391.33 806,043.48 8,252,126.55 发展有限公司 630,391.33 806,043.48 10,042,190.39 小计 投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额： 被投资单位名称 股权投资差额 初始金额 形成原因 摊销期限 上海华源针织时装有限公司 6,151,078.53 受让股权 10 年 浙江华源兰宝有限公司 62,198,050.75 受让股权 10 年 安徽阜阳华源有限公司 -51,251,785.47 受让股权 10 年 海阳华源有限公司 -1,443,858.47 受让股权 10 年 上海华源万成服饰有限公司 -1,889,266.69 受让股权 18 年 奉化华源步云西裤有限公司 1,120,734.98 受让股权 10 年 南京新创软件科技有限公司 1,261,344.54 受让股权 101 个月 小计 被投资单位名称 股权投资差额 本期摊销额 摊余金额 上海华源针织时装有限公司 615,107.86 3,690,647.12 浙江华源兰宝有限公司 6,219,805.08 54,941,611.49 安徽阜阳华源有限公司 -427,098.21 -50,824,687.26 海阳华源有限公司 -72,192.90 -1,371,665.57 上海华源万成服饰有限公司 -1,889,266.69 奉化华源步云西裤有限公司 112,073.50 887,251.50 南京新创软件科技有限公司 112,397.04 1,148,947.50 小计 6,560,092.37 6,582,838.09 (3)长期股权投资（成本法）： ①股票投资： 被投资 股份类别 股票数量 占被投资 初始投资成本 公司名称 公司注册资本的比例 浙江中汇 法人股 154,000 <5％ 184,800.00 小计 184,800.00 ②其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司 注册资本的比例 嘉兴市商业银行 500,000.00 <5％ 广东发展银行 5,640,000.00 <5％ 华源集团地毯有限公司*1 1997.7-2027.7 10,000,000.00 25% 江苏太仓港开发建设股份有限公司*1 未约定 20,000,000.00 25% 上海华源中鸿国际贸易有限公司*1 1995-2010 1,372,540.60 41% 上海金桥瑞和装饰工程有限公司 1999-2014 1,170,000.00 9.6% 上海华源格林威实业股份有限公司 未约定 2,000,000.00 10.8% 上海天诚创业投资有限公司 2001.5-2015.5 40,000,000.00 20% 澳大利亚宏澳集团国际开发有限公司*1 404,292.00 33% 小计 81,086,832.60 被投资公司名称 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 年初余额 本期计提额 本期转回额 期末余额 嘉兴市商业银行 广东发展银行 华源集团地毯有限公司 江苏太仓港开发建设股份有限公司 上海华源中鸿国际贸易有限公司 上海金桥瑞和装饰工程有限公司 上海华源格林威实业股份有限公司 上海天诚创业投资有限公司 澳大利亚宏澳集团国际开发有限公司*2 404,292.00 404,292.00 小计 404,292.00 404,292.00 *1.公司对该4 家公司无控制，无共同控制且无重大影响，长期投资采用成本法核算。 *2.列入“减值准备本期计提额”项下的余额系本公司本年度将安徽阜阳华源纺织有限公司纳入合并报表范围时转入的该公司年初对澳大利亚宏澳集团国际开发有限公司已计提的长期投资减值准备。 累计投资期末余额占期末净资产的比例为7.87％。 (4)长期债权投资：系债券投资 债券种类 面值年 利率 初始投资成本 到期日 电力建设债券 84,000.00 无 84,000.00 2002.10.14 煤气债券 4,000.00 3.6% 4,000.00 2004.01.09 煤气债券 2,000.00 2.25% 2,000.00 2005.06.09 小计 债券种类 期末余额 年初余额 本期利息 累计应收或 已收利息 电力建设债券 84,000.00 煤气债券 4,000.00 4,000.00 煤气债券 2,000.00 2,000.00 小计 6,000.00 90,000.00 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 12. 固定资产及累计折旧： （1）固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少 ①固定资产原值 房屋建筑物 416,905,846.21 207,026,985.13 61,524,374.27 机器设备 517,626,736.17 344,912,940.75 33,000,292.53 运输设备 28,899,238.83 8,270,299.68 4,867,755.90 其他设备 36,795,389.73 8,612,083.62 7,063,065.36 未使用设备 19,243,535.38 22,101,777.80 11,169,080.00 不需用设备 1,367,058.00 3,098,200.00 111,576.00 合计 1,020,837,804.32 594,022,286.98 117,736,144.06 ②累计折旧 房屋建筑物 98,693,224.12 47,326,823.01 24,946,678.77 机器设备 229,789,918.58 156,093,929.85 21,153,937.58 运输设备 15,056,417.87 3,603,234.62 2,585,827.11 其他设备 20,726,513.82 6,092,878.12 3,668,808.99 未使用设备 5,167,239.19 13,916,465.08 9,465,933.24 不需用设备 46,805.00 合计 369,480,118.58 227,033,330.68 61,821,185.69 ③净值 房屋建筑物 318,212,622.09 机器设备 287,836,817.59 运输设备 13,842,820.96 其他设备 16,068,875.91 未使用设备 14,076,296.19 不需用设备 1,320,253.00 合计 651,357,685.74 ④固定资产减值准备 房屋建筑物 13,349,685.06 机器设备 19,396,641.75 33,852.00 运输设备 258,465.38 12,779.40 其他设备 210,113.01 2,860.80 未使用设备 不需用设备 合计 33,214,905.20 15,640.20 33,852.00 ⑤固定资产净额 房屋建筑物 304,862,937.03 机器设备 268,440,175.84 运输设备 13,584,355.58 其他设备 15,858,762.90 未使用设备 14,076,296.19 不需用设备 1,320,253.00 合计 618,142,780.54 （1）固定资产分类 期末数 ①固定资产原值 房屋建筑物 562,408,457.07 机器设备 829,539,384.39 运输设备 32,301,782.61 其他设备 38,344,407.99 未使用设备 30,176,233.18 不需用设备 4,353,682.00 合计 1,497,123,947.24 ②累计折旧 房屋建筑物 121,073,368.36 机器设备 364,729,910.85 运输设备 16,073,825.38 其他设备 23,150,582.95 未使用设备 9,617,771.03 不需用设备 46,805.00 合计 534,692,263.57 ③净值 房屋建筑物 441,335,088.71 机器设备 464,809,473.54 运输设备 16,227,957.23 其他设备 15,193,825.04 未使用设备 20,558,462.15 不需用设备 4,306,877.00 合计 962,431,683.67 ④固定资产减值准备 计提原因 房屋建筑物 13,349,685.06 机器设备 19,362,789.75 运输设备 271,244.78 长期闲置 其他设备 212,973.81 长期闲置 未使用设备 不需用设备 合计 33,196,693.40 ⑤固定资产净额 房屋建筑物 427,985,403.65 机器设备 445,446,683.79 运输设备 15,956,712.45 其他设备 14,980,851.23 未使用设备 20,558,462.15 不需用设备 4,306,877.00 合计 929,234,990.27 本年度由在建工程转入增加的固定资产为人民币30,867,192.00 元。 （2）已包含于上述各表中的各类已抵押固定资产和经营租赁租出固定资产的帐面净值明细情况如下： ①各类已抵押固定资产的帐面净值： 固定资产种类 期末数 年初数 房屋建筑物 73,594,861.93 30,994,616.43 机器设备 90,776,786.09 合计 164,371,648.02 30,994,616.43 ②各类经营租赁租出固定资产的帐面净值： 固定资产种类 期末数 年初数 房屋建筑物 69,043,273.36 71,908,168.37 机器设备 9,901,683.89 40,244,160.40 运输设备 43,008.00 196,028.80 其他设备 175,062.80 合计 78,987,965.25 112,523,420.37 13. 在建工程： 工程名称 年初数 本期增加 金额 其中：借款费用 金额 其中：借款费用 资本化数 资本化数 ①太仓服装城项目 10,958,103.60 ②设备技术改造 10,485,732.52 119,899.33 27,183,733.96 77,539.78 ③厂房改建 282,145.00 13,523,611.77 ④新建房屋 13,488,013.55 5,190,322.08 6,614.95 ⑤厂区改造 10,996,713.50 87,541.73 21,642,502.15 1,008,718.24 合计 46,210,708.17 207,441.06 67,540,169.96 1,092,872.97 工程名称 本期转入固定资产 其他减少 金额 其中：借款费用 金额 其中：借款费用 资本化数 资本化数 ①太仓服装城项目 10,958,103.60 ②设备技术改造 4,734,135.54 1,474.31 1,669,899.33 119,899.33 ③厂房改建 718,766.61 ④新建房屋 14,362,048.10 6,614.95 3,780,875.34 ⑤厂区改造 11,771,008.36 105,812.76 1,133,010.07 合计 30,867,192.00 113,902.02 16,574,551.35 119,899.33 期末数 资金来源 资本化率 金额 其中：借款费用 （％） 资本化数 ①太仓服装城项目 募股资金 ②设备技术改造 31,265,431.61 76,065.47 金融机构借款和其他来源 5.95 ③厂房改建 13,086,990.16 其他来源 ④新建房屋 535,412.19 其他来源 ⑤厂区改造 19,735,197.22 990,447.21 金融机构借款和其他来源 6.138 合计 64,623,031.18 1,066,512.68 减值准备 计提原因 年初数 本期计提 本期转销 期末数 ①太仓服装城项目 1,686,103.60 1,686,103.60 ②设备技术改造 210,078.11 210,078.11 ③厂房改建 ④新建房屋 ⑤厂区改造 601,004.10 68,660.90 669,665.00 无需使用 合计 2,497,185.81 68,660.90 1,686,103.60 879,743.11 14. 无形资产： 类别 取得方式 原始金额 年初数 本期增加额 土地使用权 出让 168,276,083.70 93,922,433.64 71,804,931.41 商标 购买 28,668,000.00 28,308,000.00 自来水增容费 投资 410,000.00 380,874.44 供电贴费 投资 1,480,774.98 1,211,519.77 合计 198,834,858.68 123,822,827.85 71,804,931.41 类别 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 土地使用权 1,599,433.88 4,148,152.53 38,952,362.09 商标 2,626,800.00 2,986,800.00 2,040,000.00 自来水增容费 8,961.94 38,087.50 供电贴费 145,137.73 414,392.94 合计 4,380,333.55 7,587,432.97 40,992,362.09 类别 期末数剩余 摊销年限 土地使用权 125,175,569.08 13 年2 个月至50 年 商标 23,641,200.00 9 年 自来水增容费 371,912.50 41 年6 个月 供电贴费 1,066,382.04 5-41 年6 个月 合计 150,255,063.62 期末余额中金额为6,460,000.00 元的土地使用权已抵押。 本公司本年度未发生无形资产预计可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 15. 长期待摊费用： 类别 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销额 电话初装费 143,000.00 50,050.06 28,599.96 电脑软件 1,550,000.00 1,550,000.00 25,833.33 租赁费 3,460,853.00 2,438,054.90 677,637.56 房屋装修费 3,434,807.36 1,794,881.11 909,460.78 602,242.22 模具 764,655.80 352,107.36 116,678.84 169,201.76 开办费 1,529,064.62 536,977.34 992,087.28 488,863.08 合计 10,882,380.78 5,172,070.77 3,568,226.90 1,992,377.91 类别 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销年限 电话初装费 121,549.90 21,450.10 9 个月 电脑软件 25,833.33 1,524,166.67 4 年11 个月 租赁费 1,700,435.66 1,760,417.34 1 年6 个月至3 年 房屋装修费 1,332,707.69 612,032.52 1,490,067.15 2 年2 个月至5 年 模具 465,071.36 299,584.44 1 至4 年 开办费 488,863.08 1,040,201.54 开办期结束后一次摊销 合计 4,134,461.02 612,032.52 6,135,887.24 16. 短期借款： 借款类别 期末数 币种 原币 本位币 抵押 人民币 143,860,000.00 保证 人民币 892,019,000.00 保证 美元 700,000.00 5,793,620.00 信用 人民币 1,000,000.00 质押 人民币 37,000,000.00 合计 1,079,672,620.00 借款类别 年初数 币种 原币 本位币 抵押 人民币 90,110,627.00 保证 人民币 669,076,361.01 保证 美元 4,580,000.00 37,913,698.00 信用 人民币 21,960,000.00 质押 人民币 合计 819,060,686.01 17. 应付票据： 票据种类 期末数 年初数 银行承兑汇票 64,673,376.04 98,624,809.25 商业承兑汇票 13,000,000.00 13,480,743.48 合计 77,673,376.04 112,105,552.73 本帐户期末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的票据。 18. 应付帐款： 本帐户期末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 19. 预收帐款： 本帐户期末余额中无预收持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 20. 应付股利： 主要投资者 期末数 年初数 未付原因 普通股股利 23,607,211.35 37,771,538.16 预分2001 年度现金股利 少数股东股利 10,569,731.23 21,301,255.47 尚未领取 合计 34,176,942.58 59,072,793.63 21. 应交税金： 税种 期末欠交额 年初欠交额 增值税 16,613,294.26 14,647,153.72 营业税 4,503,877.34 4,652,909.17 城建税 1,492,800.17 1,063,322.69 所得税 10,691,241.17 14,361,829.85 房产税 942,341.32 338,230.48 其他 77,956.30 56,685.60 合计 34,321,510.56 35,120,131.51 本公司下属分公司均在各自经营所在地缴纳所得税，适用税率为33％。 22. 其他应交款： 费种 期末欠交额 年初欠交额 教育费附加 1,022,770.65 819,173.88 堤防费 14,571.10 28,296.88 义务兵优待金 2,891.07 9,331.71 河道工程维检费 3,354.38 2,506.51 地方基金 1,101,503.23 1,523,328.88 合计 2,145,090.43 2,382,637.86 23. 其他应付款： 本帐户期末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 性质或内容 职工 53,017,692.65 职工安置费 上海华依科技发展有限公司 3,925,200.00 往来款 嘉兴毛条厂 2,460,212.69 往来款 24.预提费用： 费用类别 期末数 年初数 结存原因 水、电费 920,542.53 90,000.00 应付2001 年度费用 销售承包费 382,365.29 应付2001 年度费用 工资 67,349.30 709,086.68 应付2001 年度费用 房租 3,500.00 应付2001 年度费用 外发加工费 25,423,041.53 研究开发费 280,000.00 佣金 100,646.09 利息 54,007.25 合计 1,373,757.12 26,656,781.55 25. 一年内到期的长期负债：系一年内到期的长期借款 借款类别 期末数 年初数 抵押 22,120,000.00 2,200,000.00 保证 37,300,000.00 4,200,000.00 合计 59,420,000.00 6,400,000.00 26. 长期借款： 借款类别 期末数 年初数 抵押 85,598,555.28 2,120,000.00 保证 66,700,000.00 90,140,000.00 合计 152,298,555.28 92,260,000.00 27. 长期应付款： 长期应付款种类 期限 初始金额 年利率（％） 期末余额 中国工商银行保全贷款 3 年 12,059,116.83 免息 12,059,116.83 合计 12,059,116.83 12,059,116.83 28. 其他长期负债： 类别 期末数 年初数 内容 国家拨入的具有专 612,904.83 财政预算内专项资金用 门用途的拨款 于国家重点技术改造 无效申购资金利息 2,746,885.32 合计 612,904.83 2,746,885.32 29. 股本：每股面值1 元。其股本结构为：（股票种类：普通股A 股） 本次变动前 比例 本次增减变动 送股 公积金转股 小计 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 204,127,618 64.85% 40,825,524 61,238,285 102,063,809 (3)境外法人持有股份 17,035,200 5.41% 3,407,040 5,110,560 8,517,600 (4)其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 221,162,818 70.26% 44,232,564 66,348,845 110,581,409 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 93,600,000 29.74% 18,720,000 28,080,000 46,800,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 93,600,000 29.74% 18,720,000 28,080,000 46,800,000 三、股份总数 314,762,818 100% 62,952,564 94,428,845 157,381,409 本次变动后 比例 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 306,191,427 64.85% (3)境外法人持有股份 25,552,800 5.41% (4)其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 331,744,227 70.26% 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 140,400,000 29.74% 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 140,400,000 29.74% 三、股份总数 472,144,227 100% 经2000 年度股东大会决议通过，以2000 年末股本为基数，每10 股派送红股2 股，每10 股用资本公积转增股本3 股。本公司本年度新增股份共计157,381,409 股。新增股本业经大华会计师事务所有限公司审验，并出具华业字（2001）第933 号验资报告。 30.资本公积： 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 643,765,646.81 94,428,845.40 549,336,801.41 股权投资准备 1,409,751.96 630,391.33 2,040,143.29 其他资本公积 33,851,275.16 33,851,275.16 合计 679,026,673.93 630,391.33 94,428,845.40 585,228,219.86 资本公积增减变动的原因及依据： (1)本公司联营企业上海华依科技发展有限公司本期资本公积增加中应属本公司份额为630,391.33 元。 (2)经2000 年度股东大会决议通过，以2000 年末股本为基数，每10 股用资本公积转增股本3 股，共转增94,428,845.40 元； 31. 盈余公积： 项目 年初数 本期增加 期末数 法定盈余公积 36,039,124.44 15,410,133.36 51,449,257.80 公益金 31,702,019.66 12,020,644.66 43,722,664.32 任意盈余公积 40,645,532.97 40,645,532.97 合计 108,386,677.07 27,430,778.02 135,817,455.09 32. 未分配利润： 2001 年度 (1) 年初未分配利润余额 77,720,658.58 (2)加：当年度合并净利润 55,572,273.30 (3)减：提取法定盈余公积金 15,410,133.36 (4) 提取法定公益金 12,020,644.66 (5) 外商投资孙公司提取的奖福基金 938,278.90 (6)减：预分当年度股利 23,607,211.35 (7)减：转作股本的普通股股利 62,952,563.60 (8)年末未分配利润余额 18,364,100.01 说明：本公司2000 年年报披露的2000 年年末未分配利润余额为103,610,045.63 元，与本次年报披露的2001 年年初未分配利润余额77,720,658.58 元之间的差异为25,889,387.05 元，其中：所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、19 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度税后利润的10%，10%分别提取法定盈余公积和公益金后，按公司第二届董事会第十次会议有关利润分配预案决议，分配普通股股利0.05 元/股（含税），该预分配方案尚待股东大会决议批准。 上年利润实际分配情况：根据2000 年度股东大会决议，按上年度税后利润的10%，10%分别提取法定盈余公积和公益金后，提取20%任意盈余公积，分配普通股股利0.12 元/股（含税），每10 股派送红股2 股。 33. 主营业务收入和主营业务成本： （1）行业分部报表： 行业种类 营业收入 本年数 上年数 ①纺织业、服饰业 1,215,514,708.25 1,218,079,459.84 ②贸易 673,405,441.60 733,152,143.66 ③其他 63,346,519.37 86,548,154.31 小计 1,952,266,669.22 2,037,779,757.81 减：公司内各业务 分部间互相抵减 159,049,560.01 226,936,742.27 合计 1,793,217,109.21 1,810,843,015.54 行业种类 营业成本 本年数 上年数 ①纺织业、服饰业 1,078,414,691.17 1,111,876,555.25 ②贸易 619,537,414.09 659,290,932.49 ③其他 42,728,585.21 59,880,697.52 小计 1,740,680,690.47 1,831,048,185.26 减：公司内各业务 分部间互相抵减 159,049,560.01 226,936,742.27 合计 1,581,631,130.46 1,604,111,442.99 行业种类 营业毛利 本年数 上年数 ①纺织业、服饰业 137,100,017.08 106,202,904.59 ②贸易 53,868,027.51 73,861,211.17 ③其他 20,617,934.16 26,667,456.79 小计 211,585,978.75 206,731,572.55 减：公司内各业务 分部间互相抵减 合计 211,585,978.75 206,731,572.55 （2）地区分部报表： 地区 营业收入 本年数 上年数 上海市 874,474,707.89 923,419,685.88 江苏省 579,332,058.97 881,457,395.92 浙江省 348,484,843.49 114,644,602.98 山东省 114,920,833.47 118,258,073.03 安徽省 35,054,225.40 小计 1,952,266,669.22 2,037,779,757.81 减：公司内各地区分 部间互相抵减 159,049,560.01 226,936,742.27 合计 1,793,217,109.21 1,810,843,015.54 地区 营业成本 本年数 上年数 上海市 775,500,003.92 807,942,326.39 江苏省 553,693,056.77 825,140,465.68 浙江省 285,339,568.68 96,377,652.24 山东省 100,871,701.87 101,587,740.95 安徽省 25,276,359.23 小计 1,740,680,690.47 1,831,048,185.26 减：公司内各地区分 部间互相抵减 159,049,560.01 226,936,742.27 合计 1,581,631,130.46 1,604,111,442.99 地区 营业毛利 本年数 上年数 上海市 98,974,703.97 115,477,359.49 江苏省 25,639,002.20 56,316,930.24 浙江省 63,145,274.81 18,266,950.74 山东省 14,049,131.60 16,670,332.08 安徽省 9,777,866.17 小计 211,585,978.75 206,731,572.55 减：公司内各地区分 部间互相抵减 合计 211,585,978.75 206,731,572.55 本年度公司由前五名客户处取得的收入总额为366,214,016.69 元，占公司全部销售收入的比例为18.76％。 34. 主营业务税金及附加： 税费种类 本年数 上年数 营业税 697,578.12 1,271,626.86 城建税 2,045,295.79 1,675,490.80 教育费附加 854,828.81 784,122.79 合计 3,597,702.72 3,731,240.45 35. 财务费用： 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 64,875,543.07 54,589,639.84 减：利息收入 5,942,418.03 12,763,445.24 ②汇兑损失 975,744.36 855,479.20 减：汇兑收益 67,268.11 79,712.56 ③其他 2,059,471.35 1,785,462.90 合计 61,091,072.64 44,387,424.14 36. 其他业务利润： 占报告期利润总额10％以上（含10％）的项目情况如下: 业务种类 本年发生额 上年发生额 收入金额 成本金额(含税金) 收入金额 成本金额(含税金) 利息收入 34,135,808.97 2,359,821.82 36,614,228.91 3,099,371.34 37. 投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益 639,159.18 债权投资收益 161,553.18 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 734,776.96 -59,807.91 股权投资差额摊销 -6,560,092.37 -1,763,815.55 合计 -5,024,603.05 -1,823,623.46 投资收益的汇回不存在重大限制。 38.补贴收入： 项目 金额 来源 本年数 上年数 增值税退回 7,080,000.00 阜阳市财政局 增值税退回 612,100.00 嘉兴市财政局 增值税退回 39,000.00 上海市浦东新区财政局 出口贴息 694,371.00 158,742.63 嘉兴市财政局 出口贴息 18,737.00 安徽省财政厅 财政补贴 432,564.72 嘉兴市财政局 财政补贴 384,800.00 洞泾镇财政所 增值税退回 931,556.90 财政贴息 28,000.00 合计 9,261,572.72 1,118,299.53 项目 相关批准文件 批准机关 文件时效 增值税退回 皖科商字(1999)050 051 号 至2001 年底 增值税退回 增值税退回 出口贴息 出口贴息 财企(2000)527 号 安徽省财政厅 财政补贴 财政补贴 增值税退回 财政贴息 合计 39. 营业外收入： 占报告期利润总额10％以上(含10%)的项目情况如下: 业务种类 本年发生额 上年发生额 土地转让收入 22,877,637.91 40. 营业外支出： 占报告期利润总额10％以上(含10%)的项目情况如下: 业务种类 本年发生额 上年发生额 搬迁停工损失 13,422,423.00 41. 收到的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 往来款 779,139,461.92 42. 收到的其他与投资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 本年度新纳入合并报表范围的子公司的现金 51,647,977.41 43. 支付的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 往来款 889,902,910.51 44. 支付的其他与投资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 本年度不再纳入合并报表范围的被投资企业的现金 11,773,659.89 六、母公司财务报表主要项目附注 1. 应收帐款 帐龄 期末数 金额 占应收帐 坏帐准 坏帐准备 款总额 备计提 比例(%) 比例(%) 1 年以内 217,862,071.24 87.54 5 10,893,103.56 1－2 年 17,123,218.67 6.88 5 856,160.93 2－3 年 8,179,390.07 3.29 5 408,969.50 3 年以上 5,720,638.36 2.29 5 286,031.93 合计 248,885,318.34 100.00 12,444,265.92 帐龄 年初数 金额 占应收帐 坏帐准 坏帐准备 款总额 备计提 比例(%) 比例(%) 1 年以内 192,288,239.55 89.13 5 9,614,411.98 1－2 年 16,025,781.04 7.43 5 801,289.05 2－3 年 4,467,087.25 2.07 5 223,354.36 3 年以上 2,955,374.62 1.37 5 147,768.73 合计 215,736,482.46 100.00 10,786,824.12 本帐户期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为100,834,136.58 元，占应收帐款总额的比例为40.51%。 2. 其他应收款： 帐龄 期末数 金额 占其他应 坏帐准 坏帐准备 收款总额 备计提 比例(%) 比例(%) 1 年以内 326,631,479.27 90.60 5 3,563,582.17 1－2 年 27,833,514.56 7.72 5 1,391,675.73 2－3 年 3,410,907.49 0.95 5 170,545.37 3 年以上 2,640,408.38 0.73 5 132,020.42 合计 360,516,309.70 100.00 5,257,823.69 帐龄 年初数 金额 占其他应 坏帐准 坏帐准备 收款总额 备计提 比例(%) 比例(%) 1 年以内 290,029,626.25 95.39 5 14,501,481.31 1－2 年 11,369,709.20 3.74 5 568,485.46 2－3 年 2,312,235.01 0.76 5 115,611.75 3 年以上 326,719.82 0.11 5 16,336.00 合计 304,038,290.28 100.00 15,201,914.52 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 江苏雅鹿实业股份有限公司 34,634,690.95 往来款 1 年以内 常州市国土储备中心 21,830,000.00 土地转让款 1 年以内 本帐户期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为82,113,934.68 元，占其他应收款总额的比例为22.78%。 3. 长期投资： (1) 明细项目如下： 项目 金额 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权 投资（权益法）431,341,329.50 258,525,920.52 107,160,924.94 582,706,325.08 其中:对子公司 投资 431,341,329.50 250,273,793.97 107,160,924.94 574,454,198.53 对联营企业投资 8,252,126.55 8,252,126.55 二、长期股权 投资（成本法） 32,000,000.00 45,640,000.00 77,640,000.00 其中:其他长期 股权投资 32,000,000.00 45,640,000.00 77,640,000.00 合计 463,341,329.50 304,165,920.52 107,160,924.94 660,346,325.08 项目 减值准备 年初数 本期计提 本期转回 期末数 一、长期股权 投资（权益法） 其中:对子公司 投资 对联营企业投资 二、长期股权 投资（成本法） 其中:其他长期 股权投资 合计 (2)长期股权投资（权益法）： ①长期股权投资（权益法）： 被投资公司名称 与母公司 投资期 占被投资公 初始投资额(5) (1) 关系(2) 限(3) 司注册资本 的比例(4) 上海华源国际贸 子公司 1997－ 100% 35,226,882.53 易发展有限公司 2047 上海华源针织时 子公司 1996-20 90% 14,220,000.00 装有限公司 06 海阳华源有限公 子公司 未约定 84% 26,000,000.00 司 昆山华源印染有 子公司 未约定 60% 30,000,000.00 限公司 上海华源万成服 子公司 1999-20 90% 27,000,000.00 饰有限公司 19 奉化华源步云西 子公司 未约定 70% 28,000,000.00 裤有限公司 上海沃贝科技有 子公司 清算中 85% 2,550,000.00 限公司 上海华天电子商 子公司 2000-20 56% 28,000,000.00 务有限公司 50 浙江华源兰宝有 子公司 未约定 90% 118,739,966.19 限公司 上海香榭里家用 子公司 2001-20 74.87% 76,000,000.00 纺织品有限公司 21 安徽阜阳华源纺 子公司 未约定 95% 81,251,785.47 织有限公司 上海华依科技发 联营公司 1998-20 40.8% 6,120,000.00 展有限公司 18 小计 473,108,634.19 被投资公司名称 累计追加投资 损益调整额 (1) 额(6) 本期增减额(7) 分得现金红利 累计增减额(9) 额(8) 上海华源国际贸 20,000,000.00 6,024,379.52 11,012,000.00 6,240,404.73 易发展有限公司 上海华源针织时 8,370,000.00 2,484,161.57 10,572,384.69 装有限公司 海阳华源有限公 4,843,858.47 3,887,909.32 12,932,650.23 司 昆山华源印染有 -10,654,458.23 -17,314,000.14 限公司 上海华源万成服 3,994,372.33 17,003,400.25 饰有限公司 奉化华源步云西 -11,933,913.83 -13,501,870.73 裤有限公司 上海沃贝科技有 -197,472.32 -759,936.16 限公司 上海华天电子商 -442,298.41 -129,550.65 务有限公司 浙江华源兰宝有 29,192,423.10 36,143,344.31 限公司 上海香榭里家用 纺织品有限公司 安徽阜阳华源纺 15,394,873.75 15,394,873.75 织有限公司 上海华依科技发 932,249.28 1,326,083.07 展有限公司 小计 33,213,858.47 38,682,226.08 11,012,000.00 67,907,783.35 被投资公司名称 投资准备 期末余额 (1) 本期增加额 累计增加额 (12)=(5)+(6) (10) (11) +(9)+(11) 上海华源国际贸 61,467,287.26 易发展有限公司 上海华源针织时 33,162,384.69 装有限公司 海阳华源有限公 43,776,508.70 司 昆山华源印染有 1,234,099.81 13,920,099.67 限公司 上海华源万成服 44,003,400.25 饰有限公司 奉化华源步云西 14,498,129.27 裤有限公司 上海沃贝科技有 1,790,063.84 限公司 上海华天电子商 27,870,449.35 务有限公司 浙江华源兰宝有 154,883,310.50 限公司 上海香榭里家用 76,000,000.00 纺织品有限公司 安徽阜阳华源纺 96,646,659.22 织有限公司 上海华依科技发 630,391.33 806,043.48 8,252,126.55 展有限公司 小计 630,391.33 2,040,143.29 576,270,419.30 投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额： 被投资单位名称 股权投资差额 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 上海华源针织 时装有限公司 6,151,078.53 受让股权 10 年 615,107.86 3,690,647.12 浙江华源兰宝 有限公司 62,198,050.75 受让股权 10 年 6,219,805.08 54,941,611.49 安徽阜阳华源 有限公司 -51,251,785.47 受让股权 10 年 -427,098.21 -50,824,687.26 海阳华源有限 公司 -1,443,858.47 受让股权 10 年 -72,192.90 -1,371,665.57 小计 6,335,621.83 6,435,905.78 (3)长期股权投资（成本法）：系其他长期股权投资 被投资公司名称 投资期限投 资金额 占被投资单位 注册资本的比例 广东发展银行 5,640,000.00 <5% 上海华源格林威实业股份有限公司 未约定 2,000,000.00 10.8% 华源集团地毯有限公司 1997.7-2027.7 10,000,000.00 25% 江苏太仓港开发建设股份有限公司 未约定 20,000,000.00 25% 上海天诚创业投资有限公司 2001.5-2015.5 40,000,000.00 20% 小计 72,000,000.00 累计投资期末余额占期末净资产的比例为48.05％。 4. 主营业务收入和主营业务成本： 主营业务种类 营业收入 本年数 上年数 纺织、服饰业 462,165,449.45 683,359,304.02 贸易 638,892,388.34 590,274,491.72 公司内行业间互相抵减 22,665,355.57 37,470,820.43 合计 1,078,392,482.22 1,236,162,975.31 主营业务种类 营业收入 本年数 上年数 纺织、服饰业 411,668,494.85 631,994,026.96 贸易 610,196,226.16 544,446,194.31 公司内行业间互相抵减 22,665,355.57 37,470,820.43 合计 999,199,365.44 1,138,969,400.84 主营业务种类 营业收入 本年数 上年数 纺织、服饰业 50,496,954.60 51,365,277.06 贸易 28,696,162.18 45,828,297.41 公司内行业间互相抵减 合计 79,193,116.78 97,193,574.47 5. 投资收益： 本年数 上年数 债权投资收益 1,553.18 在按权益法核算的被投资公司 的净损益中所占的份额 38,682,226.08 40,407,942.50 股权投资差额摊销 -6,335,621.83 -1,651,742.03 合计 32,508,157.43 38,756,200.47 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1. 存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 中国华源集团有限公司 上海市商城路660 号 上海华源针织时装有限公司 上海市金山亭林镇东街汽车站南 上海华源国际贸易发展有限公司 上海市外高桥保税区泰谷路169 号 海阳华源有限公司 海阳市海园路25 号 奉化华源步云西裤有限公司 奉化市大桥南山路塘下 上海华源万成服饰有限公司 上海市商城路660 号2001 室 昆山华源印染有限公司 昆山市玉山镇朝阳中路488 号 上海沃贝科技有限公司 上海市广顺路33 号H 楼531 号 上海华天电子商务有限公司 上海市浦东商城路660 号 浙江华源兰宝有限公司 嘉兴市南湖路200 号 上海香榭里家用纺织品有限公司 上海市商城路660 号 安徽阜阳华源纺织有限公司 阜阳市文峰路9 号 上海华源爱特幕墙工程有限公司 上海市松江区洞泾镇 青岛华源企业发展有限公司 青岛市崂山区香港东路120 号 上海丝佳丽针织时装有限公司 上海市金山区亭林镇全心村8 组 南京新创软件科技有限公司 南京市玄武区中央路32 号联通大厦11 楼 安徽毛纺织联营公司 安徽省阜阳市文峰路9 号 安徽省华德纺织有限公司 安徽省阜阳市文峰路9 号 阜阳华发实业公司 安徽省阜阳市文峰路29 号 阜阳市华利房地产开发有限公司 安徽省阜阳市文峰路9 号 阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 安徽省阜阳市文峰路9 号 浙江嘉春毛纺有限公司 嘉兴市南湖路200 号 嘉兴红宝毛纺有限公司 嘉兴市南湖路200 号 嘉兴富宝漂染有限公司 嘉兴市南湖路200 号 嘉兴兰宝毛纺织进出口 嘉兴市南湖路200 号 有限责任公司 上海兰宝纺织实业 浦东金桥出口加工区31 号 有限责任公司 嘉兴市嘉安物资经营公司 嘉兴市中国茧丝绸市场3206 号 上海华源兰宝进出口有限公司 上海浦东新区东方路877 号 企业名称 主营业务 中国华源集团有限公司 纺织、金属、化工、机电、五金、房地产、进出口 上海华源针织时装有限公司 服装、针棉织品 上海华源国际贸易发展有限公司 国际贸易、保税业务 海阳华源有限公司 毛针织、染纱、交直流电机 奉化华源步云西裤有限公司 西裤、服装 上海华源万成服饰有限公司 服装、服饰纺织品及五金、建材百货 昆山华源印染有限公司 棉、化纤混纺布染色整理 上海沃贝科技有限公司 软件、系统开发、信息服务 上海华天电子商务有限公司 信息采集、加工、发布 浙江华源兰宝有限公司 毛纺织品及其他纺织品、毛纺织品服装的制造、加 工等 上海香榭里家用纺织品有限公司 家用纺织品的设计、生产、加工、销售，国内贸易 安徽阜阳华源纺织有限公司 纺织、服装及其他纤维制品制造等 上海华源爱特幕墙工程有限公司 帷幕墙设计制作、安装等 青岛华源企业发展有限公司 销售针织品、纺织品、纺织原料等 上海丝佳丽针织时装有限公司 生产加工和销售各类针织时装 南京新创软件科技有限公司 电脑软件开发、销售、服务等 安徽毛纺织联营公司 兔羊毛纱、兔羊毛衫制造、销售 安徽省华德纺织有限公司 棉纺织及其产品销售 阜阳华发实业公司 棉毛纺系列产品加工、销售等 阜阳市华利房地产开发有限公司 房地产开发、建材、五金、交电 阜阳华厦建筑安装工程有限责任 公司 土木工程建筑（四级）、建筑材料销售 浙江嘉春毛纺有限公司 化纤纱、混纺纱、羊毛纱、毛衫、毛线 嘉兴红宝毛纺有限公司 针织衫裤、毛纱 嘉兴富宝漂染有限公司 毛、棉、丝、麻、化纤纱线及毛衫 嘉兴兰宝毛纺织进出口 进出口业务 有限责任公司 上海兰宝纺织实业 地块针纺织品、服装 有限责任公司 嘉兴市嘉安物资经营公司 纺织原料、金属材料 上海华源兰宝进出口有限公司 自营和代理各类商品 企业名称 与本企 经济性质或类 法定 业关系 型 代表人 中国华源集团有限公司 母公司 有限公司 周玉成 上海华源针织时装有限公司 子公司 有限公司 吴国强 上海华源国际贸易发展有限公司 子公司 有限公司 周竟成 海阳华源有限公司 子公司 有限公司 吴国强 奉化华源步云西裤有限公司 子公司 有限公司 顾振华 上海华源万成服饰有限公司 子公司 有限公司 顾振华 昆山华源印染有限公司 子公司 有限公司 傅伟民 上海沃贝科技有限公司 子公司 有限公司 董志伟 上海华天电子商务有限公司 子公司 有限公司 周玉成 浙江华源兰宝有限公司 子公司 有限公司 周竟成 上海香榭里家用纺织品有限公司 子公司 有限公司 顾振华 安徽阜阳华源纺织有限公司 子公司 有限公司 顾振华 上海华源爱特幕墙工程有限公司 孙公司 有限公司 周竟成 青岛华源企业发展有限公司 孙公司 有限公司 孙程明 上海丝佳丽针织时装有限公司 孙公司 外商投资企业 吴国强 南京新创软件科技有限公司 孙公司 有限责任 周竟成 安徽毛纺织联营公司 孙公司 国有经济 吴天林 安徽省华德纺织有限公司 孙公司 有限责任 张德利 阜阳华发实业公司 孙公司 集体企业 汪宗棠 阜阳市华利房地产开发有限公司 孙公司 有限责任 张德利 阜阳华厦建筑安装工程有限责任 公司 孙公司 有限责任 张裕坤 浙江嘉春毛纺有限公司 孙公司 外商投资企业 陈永明 嘉兴红宝毛纺有限公司 孙公司 外商投资企业 陈恭瑞 嘉兴富宝漂染有限公司 孙公司 外商投资企业 陈永明 嘉兴兰宝毛纺织进出口 孙公司 有限责任 吴正中 有限责任公司 上海兰宝纺织实业 孙公司 有限责任 陈永明 有限责任公司 嘉兴市嘉安物资经营公司 孙公司 国有经济 陈永明 上海华源兰宝进出口有限公司 孙公司 有限责任 陈永明 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加 中国华源集团有限公司 47800 万 上海华源针织时装有限公司 2510 万 上海华源国际贸易发展有限公司 35,226,882.53 20,000,000.00 海阳华源有限公司 3500 万 奉化华源步云西裤有限公司 4000 万 上海华源万成服饰有限公司 3000 万 昆山华源印染有限公司 5000 万 上海沃贝科技有限公司 300 万 上海华天电子商务有限公司 5000 万 浙江华源兰宝有限公司 10706 万 上海香榭里家用纺织品有限公司 8000 万 安徽阜阳华源纺织有限公司 107,680,000.00 上海华源爱特幕墙工程有限公司 1000 万 青岛华源企业发展有限公司 1000 万 上海丝佳丽针织时装有限公司 美元217 万 南京新创软件科技有限公司 100 万 安徽毛纺织联营公司 2882 万 安徽省华德纺织有限公司 3436.5 万 阜阳华发实业公司 157 万 阜阳市华利房地产开发有限公司 800 万 阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 635.2 万 浙江嘉春毛纺有限公司 美元210 万 嘉兴红宝毛纺有限公司 2975 万 嘉兴富宝漂染有限公司 美元77.6 万 嘉兴兰宝毛纺织进出口有限责任公司 200 万 300 万 上海兰宝纺织实业有限责任公司 300 万 嘉兴市嘉安物资经营公司 300 万 上海华源兰宝进出口有限公司 600 万 企业名称 本年减少 期末数 中国华源集团有限公司 47800 万 上海华源针织时装有限公司 2510 万 上海华源国际贸易发展有限公司 55,226,882.53 海阳华源有限公司 3500 万 奉化华源步云西裤有限公司 4000 万 上海华源万成服饰有限公司 3000 万 昆山华源印染有限公司 5000 万 上海沃贝科技有限公司 300 万 上海华天电子商务有限公司 5000 万 浙江华源兰宝有限公司 10706 万 上海香榭里家用纺织品有限公司 8000 万 安徽阜阳华源纺织有限公司 54,472,612.96 53,207,387.04 上海华源爱特幕墙工程有限公司 1000 万 青岛华源企业发展有限公司 1000 万 上海丝佳丽针织时装有限公司 美元217 万 南京新创软件科技有限公司 100 万 安徽毛纺织联营公司 2882 万 安徽省华德纺织有限公司 3436.5 万 阜阳华发实业公司 157 万 阜阳市华利房地产开发有限公司 800 万 阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 635.2 万 浙江嘉春毛纺有限公司 美元210 万 嘉兴红宝毛纺有限公司 2975 万 嘉兴富宝漂染有限公司 美元77.6 万 嘉兴兰宝毛纺织进出口有限责任公司 500 万 上海兰宝纺织实业有限责任公司 300 万 嘉兴市嘉安物资经营公司 300 万 上海华源兰宝进出口有限公司 600 万 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 企业名称 年初数 金额 ％ 中国华源集团有限公司 126,751,400.00 40.27 上海华源针织时装有限公司 22,590,000.00 90.00 上海华源国际贸易发展有限公司 35,226,882.53 100.00 海阳华源有限公司 26,000,000.00 74.30 奉化华源步云西裤有限公司 40,000,000.00 100.00 上海华源万成服饰有限公司 30,000,000.00 100.00 昆山华源印染有限公司 30,000,000.00 60.00 上海沃贝科技有限公司 2,550,000.00 85.00 上海华天电子商务有限公司 28,000,000.00 56.00 浙江华源兰宝有限公司 96,354,000.00 90.00 上海香榭里家用纺织品有限公司 安徽阜阳华源纺织有限公司 上海华源爱特幕墙工程有限公司 6,000,000.00 60.00 青岛华源企业发展有限公司 上海丝佳丽针织时装有限公司 13,500,000.00 75.00 南京新创软件科技有限公司 安徽毛纺织联营公司 安徽省华德纺织有限公司 阜阳华发实业公司 阜阳市华利房地产开发有限公司 阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 浙江嘉春毛纺有限公司 8,565,322.50 75.00 嘉兴红宝毛纺有限公司 21,250,000.00 71.50 嘉兴富宝漂染有限公司 4,479,288.00 66.70 浙江嘉兴兰宝毛纺织进出口有限责任 公司 2,000,000.00 100.00 上海兰宝纺织实业有限责任公司 2,700,000.00 90.00 嘉兴市嘉安物资经营公司 3,000,000.00 100.00 上海华源兰宝进出口有限公司 企业名称 本年增加 本年减少 金额 ％ 金额 ％ 中国华源集团有限公司 63,375,700.00 上海华源针织时装有限公司 上海华源国际贸易发展有限公司 20,000,000.00 海阳华源有限公司 3,400,000.00 9.70 奉化华源步云西裤有限公司 上海华源万成服饰有限公司 昆山华源印染有限公司 上海沃贝科技有限公司 上海华天电子商务有限公司 浙江华源兰宝有限公司 上海香榭里家用纺织品有限公司 80,000,000.00 100.00 安徽阜阳华源纺织有限公司 50,547,017.69 95.00 上海华源爱特幕墙工程有限公司 青岛华源企业发展有限公司 9,000,000.00 90.00 上海丝佳丽针织时装有限公司 南京新创软件科技有限公司 600,000.00 60.00 安徽毛纺织联营公司 28,820,000.00 100.00 安徽省华德纺织有限公司 34,365,000.00 100.00 阜阳华发实业公司 1,570,000.00 100.00 阜阳市华利房地产开发有限公司 8,000,000.00 100.00 阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 6,352,000.00 100.00 浙江嘉春毛纺有限公司 嘉兴红宝毛纺有限公司 嘉兴富宝漂染有限公司 浙江嘉兴兰宝毛纺织进出口有限责任 公司 3,000,000.00 上海兰宝纺织实业有限责任公司 嘉兴市嘉安物资经营公司 上海华源兰宝进出口有限公司 6,000,000.00 100.00 企业名称 期末数 金额 ％ 中国华源集团有限公司 190,127,100.00 40.27 上海华源针织时装有限公司 22,590,000.00 90.00 上海华源国际贸易发展有限公司 55,226,882.53 100.00 海阳华源有限公司 29,400,000.00 84.00 奉化华源步云西裤有限公司 40,000,000.00 100.00 上海华源万成服饰有限公司 30,000,000.00 100.00 昆山华源印染有限公司 30,000,000.00 60.00 上海沃贝科技有限公司 2,550,000.00 85.00 上海华天电子商务有限公司 28,000,000.00 56.00 浙江华源兰宝有限公司 96,354,000.00 90.00 上海香榭里家用纺织品有限公司 80,000,000.00 100.00 安徽阜阳华源纺织有限公司 50,547,017.69 95.00 上海华源爱特幕墙工程有限公司 6,000,000.00 60.00 青岛华源企业发展有限公司 9,000,000.00 90.00 上海丝佳丽针织时装有限公司 13,500,000.00 75.00 南京新创软件科技有限公司 600,000.00 60.00 安徽毛纺织联营公司 28,820,000.00 100.00 安徽省华德纺织有限公司 34,365,000.00 100.00 阜阳华发实业公司 1,570,000.00 100.00 阜阳市华利房地产开发有限公司 8,000,000.00 100.00 阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 6,352,000.00 100.00 浙江嘉春毛纺有限公司 8,565,322.50 75.00 嘉兴红宝毛纺有限公司 21,250,000.00 71.50 嘉兴富宝漂染有限公司 4,479,288.00 66.70 浙江嘉兴兰宝毛纺织进出口有限责任 公司 5,000,000.00 100.00 上海兰宝纺织实业有限责任公司 2,700,000.00 90.00 嘉兴市嘉安物资经营公司 3,000,000.00 100.00 上海华源兰宝进出口有限公司 6,000,000.00 100.00 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 持公司5％以上股份的股东 江苏新雅鹿集团有限公司 持公司5％以上股份的股东 江苏雅鹿实业股份有限公司 持公司5％以上股份的股东的控股公司 上海华源股份有限公司 同为子公司 上海华源进出口股份有限公司 同为子公司 上海华源投资（集团）有限公司 同为子公司 常州华昌染工有限公司 同为子公司 华源凯马机械股份有限公司 同为子公司 上海华依科技发展有限公司 联营公司 （三）关联方交易 1. 采购货物 本企业2001 年度和2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： 企业名称 2001 年度 金额 占年度购货百分比(%) 计价标准 江苏雅鹿实业股份有限公司 12,196,415.32 0.77 出厂价 企业名称 2000 年度 金额 占年度购货百分比(%) 计价标准 江苏雅鹿实业股份有限公司 本企业向关联方采购货物的价格由双方协商决定。2001 年度本企业向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。 2.销售货物 本企业2001 年度和2000 年度向关联方销售货物的有关明细资料如下（单位：元）： 企业名称 2001 年度 金额 占年度销货百分比(%) 计价标准 中国华源集团有限公司 14,392,141.14 0.80 出厂价 江苏新雅鹿集团有限公司 7,797,753.85 0.43 出厂价 江苏雅鹿实业股份有限公司 28,037,951.08 1.56 出厂价 企业名称 2000 年度 金额 占年度销货百分比(%) 计价标准 中国华源集团有限公司 27,009,743.97 1.49 出厂价 江苏新雅鹿集团有限公司 34,609,245.21 1.91 出厂价 江苏雅鹿实业股份有限公司 9,902,543.75 0.55 出厂价 本企业销售给关联方的产品价格由双方协商决定。2001 年度和2000 年度本企业销售给关联方产品的价格无高于或低于本企业正常售价的情况。 3.本企业与关联方应收应付款项余额 2001 年度和2000 年度本企业与关联方应收应付款项余额（单位：元）： 项目 年末余额(金额) 占全部应收(付)款项 备注 余额的比重(%) 2001年 2000年 2001年 2000年 应收帐款 中国华源集团有限公司 6,359,703.71 49,543.07 1.34 0.01 江苏新雅鹿集团有限公司 19,669,982.85 34,258,163.79 4.15 9.15 上海华依科技发展有限公司 250,000.00 0.05 预付帐款 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 11,653,649.55 9,580,925.77 3.17 11.45 中国华源集团有限公司 61,928,880.00 16.85 注 应付帐款 上海华依科技发展有限公司 138,000.00 0.05 预收帐款 江苏雅鹿实业股份有限公司 46,793.53 0.06 上海华源进出口股份有限公司 21,000.00 0.03 注：本公司预付中国华源集团有限公司款项的事由在本附注十中披露。 4. 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额 2001 年度和2000 年度本企业与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）： 项目 年末余额(金额) 2001年 2000年 其他应收款 中国华源集团有限公司 1,669,371.24 10,821,700.51 江苏新雅鹿集团有限公司 5,140,462.72 2,290,949.03 江苏雅鹿实业股份有限公司 34,634,690.95 11,455,831.09 上海华源投资（集团）有限 公司 1,768,173.33 常州华昌染工有限公司 12,631,738.92 10,245,492.21 其他应付款 上海华依科技发展有限公司 3,925,200.00 江苏新雅鹿集团有限公司 4,568,000.00 项目 占全部其他应收(付)款项余额的比重(%) 计息标准 2001年 2000年 2001年 2000年 其他应收款 中国华源集团有限公司 0.69 4.38 江苏新雅鹿集团有限公司 2.14 0.93 江苏雅鹿实业股份有限公司 14.39 4.64 上海华源投资（集团）有限 公司 0.72 常州华昌染工有限公司 5.25 4.15 其他应付款 上海华依科技发展有限公司 2.74 江苏新雅鹿集团有限公司 5.60 中国华源集团有限公司本年度占用本公司资金6000 万元，本公司根据其实际占用资金的期限按月利率5.358‰收取资金使用费1,874,071.24。本公司已于2001 年6 月29 日收回本金及资金使用费。 5. 其他应披露事项 (1)资产、股权转让发生的关联交易 本公司本年度向江苏新雅鹿集团有限公司转让本公司的在建工程－太仓服饰城项目。该项在建工程的帐面价值为人民币927.20 万元，转让价格为人民币927.20 万元。截至2001年12 月31 日，江苏新雅鹿集团有限公司已付清了资产转让价款。 (2)公司与关联方的担保、抵押等事项 ①本公司为关联方提供担保、抵押情况： 担保业务种类 被担保人 币种 贷款 中国华源集团有限公司 美元 贷款 中国华源集团有限公司 人民币 贷款 上海华依科技发展有限公司 人民币 贷款 华源凯马机械股份有限公司 人民币 贷款 上海华源股份有限公司 人民币 担保业务种类 金额 担保方式 备注 贷款 4,616,000.00 保证 注1 贷款 30,000,000.00 保证 注1 贷款 25,000,000.00 保证 贷款 7,850,000.00 保证 贷款 150,000,000.00 保证 注2 注1：本公司为中国华源集团有限公司提供保证担保的事由在本附注十中披露。 注2：截至审计报告日止，上海华源股份有限公司已归还由本公司提供担保的银行贷款82,000,000.00 元。 ②关联方为本公司提供担保、抵押情况： 担保人 币种 金额 借款类型 借款期限 中国华源集团有限公司 人民币 30,000,000.00 短期借款 2001.12.19-2002.12.18 人民币 30,000,000.00 短期借款 2001.10.18-2002.04.18 人民币 20,000,000.00 短期借款 2002.12.19-2002.12.18 人民币 45,000,000.00 短期借款 2001.01.21-2002.01.20 人民币 37,000,000.00 长期借款 2000.12.29-2005.12.28 人民币 29,700,000.00 长期借款 2000.12.29-2005.12.28 上海华源股份有限公司 人民币 10,000,000.00 短期借款 2001.03.19-2002.03.15 人民币 10,000,000.00 短期借款 2001.05.18-2002.05.18 八、或有事项 本公司为其他单位提供债务担保情况如下： 担保业务种类 被担保人 币种 金额 担保方式 信用证 中纺联合进出口有限责任公司 美元 779,138.32 保证 贷款 中纺联合进出口有限责任公司 人民币 40,300,000.00 保证 贷款 上海九百股份有限公司 人民币 96,000,000.00 保证 票据贴现 上海九百股份有限公司 人民币 28,000,000.00 保证 贷款 上海鸿仪投资发展有限公司 人民币 50,000,000.00 保证 贷款 上工股份有限公司 人民币 97,870,000.00 保证 贷款 嘉兴毛条厂 人民币 2,000,000.00 保证 九、承诺事项 本公司本年度无需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司借助于中国华源集团有限公司在国际化经营投资方面的综合优势，委托其实施中国华源（加拿大）实业有限公司针织和印染项目。本公司已于2001 年4 月25 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于受让中国华源（加拿大）实业有限公司股权的报告》。截至2001年12 月31 日止，本公司已预付了部分项目款，金额为人民币61,928,880.00 元，并为中国华源集团有限公司该投资项目的借款美元461.6 万元及人民币3000 万元提供保证担保。2002年4 月1 日，经本公司临时股东大会决议通过，本公司分别以现金人民币3,415 万元和人民币11,403 万元受让由中国华源集团有限公司持有100％股权的中国华源（加拿大）实业有限公司95％股权和中国华源集团有限公司对该公司的债权。 十一、其他重要事项 截至2001 年12 月31 日止，本公司下属孙公司其他应收款中金额为人民币6,202,820.54元的款项正涉及诉讼。 十二、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第二届董事会第十次会议于2002 年4 月13 日批准报出。 十一、备查文件目录 1.载有法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表。 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司在办公场所备置上述文件的原件。当中国证监会、上海证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 上海华源企业发展股份有限公司 董事会 二〇〇二年四月十三日 股份有限公司二○○一年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：元 资产 注释号 行次 年末数 母公司 流动资产： 货币资金 1 1 292,618,453.42 短期投资 2 2 应收票据 3 3 300,000.00 应收股利 4 665,935.64 应收利息 5 应收帐款 5 6 236,441,052.42 其他应收款 6 7 355,258,486.01 预付帐款 7 8 364,180,609.25 应收补贴款 4 9 48,565,757.53 存货 8 10 164,526,517.51 待摊费用 9 11 108,000.00 一年内到期的长期债权投资 10 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,462,664,811.78 长期投资： 长期股权投资 11 31 660,346,325.08 长期债权投资 11 32 长期投资合计 11 33 660,346,325.08 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 34 其中：股权投资差额（贷差以“－”号 表示，合并报表填列） 11 35 6,435,905.78 固定资产： 固定资产原值 12 39 498,523,516.62 减：累计折旧 12 40 163,401,064.77 固定资产净值 12 41 335,122,451.85 减：固定资产减值准备 12 42 15,964,735.58 固定资产净额 12 43 319,157,716.27 工程物资 44 在建工程 13 45 42,962,222.13 固定资产清理 46 固定资产合计 50 362,119,938.40 无形资产及其他资产： 无形资产 14 51 33,449,270.00 长期待摊费用 15 52 21,450.10 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 33,470,720.10 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 2,518,601,795.36 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 16 61 665,230,000.00 应付票据 17 62 60,973,376.04 应付帐款 18 63 160,581,766.51 预收帐款 19 64 49,581,240.78 应付工资 65 661,749.53 应付福利费 66 99,767.21 应付股利 20 67 23,607,211.35 应交税金 21 68 12,303,537.65 其他应交款 22 69 1,554,051.34 其他应付款 23 70 265,251,667.34 预提费用 24 71 503,425.65 预计负债 72 一年内到期的长期负债 25 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,240,347,793.40 长期负债： 长期借款 26 81 66,700,000.00 应付债券 82 长期应付款 27 83 专项应付款 84 其他长期负债 28 85 长期负债合计 87 66,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,307,047,793.40 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 股本 29 92 472,144,227.00 资本公积 30 93 585,228,219.86 盈余公积 31 94 103,081,408.42 其中：法定公益金 31 95 32,154,024.81 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 32 97 51,100,146.68 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 1,211,554,001.96 负债和股东权益总计 100 2,518,601,795.36 资产 年末数 合并 流动资产： 货币资金 527,945,549.59 短期投资 应收票据 5,834,668.08 应收股利 应收利息 应收帐款 447,606,643.22 其他应收款 216,053,135.98 预付帐款 367,431,427.11 应收补贴款 66,203,209.38 存货 418,545,896.33 待摊费用 1,813,986.94 一年内到期的长期债权投资 56,000.00 其他流动资产 流动资产合计 2,051,490,516.63 长期投资： 长期股权投资 97,492,369.08 长期债权投资 6,000.00 长期投资合计 97,498,369.08 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号 表示，合并报表填列） 6,582,838.09 固定资产： 固定资产原值 1,497,123,947.24 减：累计折旧 534,692,263.57 固定资产净值 962,431,683.67 减：固定资产减值准备 33,196,693.40 固定资产净额 929,234,990.27 工程物资 在建工程 63,743,288.07 固定资产清理 固定资产合计 992,978,278.34 无形资产及其他资产： 无形资产 150,255,063.62 长期待摊费用 6,135,887.24 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 156,390,950.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,298,358,114.91 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 1,079,672,620.00 应付票据 77,673,376.04 应付帐款 287,436,177.49 预收帐款 82,673,845.70 应付工资 13,671,764.12 应付福利费 14,061,735.23 应付股利 34,176,942.58 应交税金 34,321,510.56 其他应交款 2,145,090.43 其他应付款 143,080,699.59 预提费用 1,373,757.12 预计负债 一年内到期的长期负债 59,420,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,829,707,518.86 长期负债： 长期借款 152,298,555.28 应付债券 长期应付款 12,059,116.83 专项应付款 其他长期负债 612,904.83 长期负债合计 164,970,576.94 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,994,678,095.80 少数股东权益（合并报表填列） 92,126,017.15 股东权益： 股本 472,144,227.00 资本公积 585,228,219.86 盈余公积 135,817,455.09 其中：法定公益金 43,722,664.32 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 18,364,100.01 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,211,554,001.96 负债和股东权益总计 3,298,358,114.91 资产 年初数 母公司 流动资产： 货币资金 501,548,635.32 短期投资 84,920,182.07 应收票据 1,200,000.00 应收股利 10,729,929.96 应收利息 应收帐款 204,949,658.34 其他应收款 288,836,375.76 预付帐款 75,187,644.53 应收补贴款 52,283,513.66 存货 251,824,107.11 待摊费用 743,297.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,472,223,344.63 长期投资： 长期股权投资 463,341,329.50 长期债权投资 长期投资合计 463,341,329.50 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号 表示，合并报表填列） 65,467,171.55 固定资产： 固定资产原值 465,079,393.92 减：累计折旧 180,203,069.76 固定资产净值 284,876,324.16 减：固定资产减值准备 15,998,587.58 固定资产净额 268,877,736.58 工程物资 在建工程 17,829,418.87 固定资产清理 固定资产合计 286,707,155.45 无形资产及其他资产： 无形资产 39,733,547.79 长期待摊费用 50,050.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,783,597.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,262,055,427.43 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 503,130,000.00 应付票据 105,850,800.00 应付帐款 173,963,894.03 预收帐款 34,878,350.72 应付工资 2,443,311.40 应付福利费 872,820.77 应付股利 37,771,538.16 应交税金 10,445,618.73 其他应交款 1,959,065.81 其他应付款 131,011,124.54 预提费用 24,969,596.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,027,296,120.16 长期负债： 长期借款 66,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 2,746,885.32 长期负债合计 69,446,885.32 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,096,743,005.48 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 314,762,818.00 资本公积 679,026,673.93 盈余公积 89,237,728.42 其中：法定公益金 25,232,184.81 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 82,285,201.60 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,165,312,421.95 负债和股东权益总计 2,262,055,427.43 资产 年初数 合并 流动资产： 货币资金 696,928,929.33 短期投资 84,920,182.07 应收票据 3,300,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 355,663,116.33 其他应收款 234,609,757.69 预付帐款 83,647,461.91 应收补贴款 67,519,462.21 存货 424,757,215.08 待摊费用 1,879,898.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,953,226,022.83 长期投资： 长期股权投资 105,897,927.14 长期债权投资 90,000.00 长期投资合计 105,987,927.14 其中：合并价差（贷差以“-”号表示， 合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号 表示，合并报表填列） 66,466,496.55 固定资产： 固定资产原值 1,020,837,804.32 减：累计折旧 369,480,118.58 固定资产净值 651,357,685.74 减：固定资产减值准备 33,214,905.20 固定资产净额 618,142,780.54 工程物资 在建工程 43,713,522.36 固定资产清理 固定资产合计 661,856,302.90 无形资产及其他资产： 无形资产 123,822,827.85 长期待摊费用 5,172,070.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 128,994,898.62 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,850,065,151.49 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 819,060,686.01 应付票据 112,105,552.73 应付帐款 240,974,101.20 预收帐款 60,234,999.91 应付工资 3,023,955.95 应付福利费 4,205,789.86 应付股利 59,072,793.63 应交税金 35,120,131.51 其他应交款 2,382,637.86 其他应付款 81,558,822.53 预提费用 26,656,781.55 预计负债 一年内到期的长期负债 6,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,450,796,252.74 长期负债： 长期借款 92,260,000.00 应付债券 长期应付款 12,059,116.83 专项应付款 其他长期负债 2,746,885.32 长期负债合计 107,066,002.15 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,557,862,254.89 少数股东权益（合并报表填列） 112,306,069.02 股东权益： 股本 314,762,818.00 资本公积 679,026,673.93 盈余公积 108,386,677.07 其中：法定公益金 31,702,019.66 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 77,720,658.58 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,179,896,827.58 负债和股东权益总计 2,850,065,15 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 主管会计工作负责人: 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 上海市股份有限公司二00一年度会计报表 资产减值准备明细表 2001年度 会股地年01表附表1 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 年初余额 本年增加数 1、坏帐准备合计 1 31,066,993.40 19,398,307.03 其中：应收帐款 2 18,719,111.40 7,089,588.29 其他应收款 3 12,347,882.00 12,308,718.74 2、短期投资跌价准备合计 4 0 0 其中：股票投资 5 0 0 债券投资 6 0 0 3、存货跌价准备合计 7 4,664,132.59 4,195,844.21 其中：库存商品 8 2,241,188.27 3,876,508.14 原材料 9 1,192,006.70 55,263.45 4、长期投资减值准备合计 10 0 404,292.00 其中：长期股权投资 11 0 404,292.00 长期债权投资 12 0 0 5、固定资产减值准备合计 13 33,214,905.20 15,640.20 其中：房屋、建筑物 14 13,349,685.06 0 机器设备 15 19,396,641.75 0 6、无形资产减值准备 16 0 0 其中：专利权 17 0 0 商标权 18 0 0 7、在建工程减值准备 19 2,497,185.81 68,660.90 8、委托货款减值准备 20 其中:短期 长期 项目 本年转回数 年末余额 1、坏帐准备合计 0 50,465,300.43 其中：应收帐款 0 25,808,699.69 其他应收款 0 24,656,600.74 2、短期投资跌价准备合计 0 0 其中：股票投资 0 0 债券投资 0 0 3、存货跌价准备合计 517,447.01 8,342,529.79 其中：库存商品 140,279.44 5,977,416.97 原材料 1,607.33 1,245,662.82 4、长期投资减值准备合计 0 404,292.00 其中：长期股权投资 0 404,292.00 长期债权投资 0 0 5、固定资产减值准备合计 33,852.00 33,196,693.40 其中：房屋、建筑物 13,349,685.06 机器设备 33,852.00 19,362,789.75 6、无形资产减值准备 0 0 其中：专利权 0 0 商标权 0 0 7、在建工程减值准备 1,686,103.60 879,743.11 8、委托货款减值准备 其中:短期 长期 股份有限公司二○○一年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 2001年度 金额单位：元 项目 注释号 行次 本年实际数 母公司 一、主营业务收入 33 1 1,078,392,482.22 减：主营业务成本 33 2 999,199,365.44 主营业务税金及附加 34 3 1,433,326.59 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 77,759,790.19 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 36 5 34,180,127.51 减：营业费用 6 13,234,280.53 管理费用 7 28,403,972.29 财务费用
