证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2021-017
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：交通银行、光大银行、招商银行、国泰君
安、中信银行等金融机构
● 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 415,000.00 万元
为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司使用最高额度不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2019年年度
股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效（公
告编号：2020-011）。公司于2020年7月7日召开第六届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用
最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置的募集资金购买
安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，额度在董事
会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。
1
（公告编号：临2020-016）。
现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情
况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的
情况
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置自
有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为 415,000.00 万
元（其中：自有资金 335,000 万元、募集资金 80,000 万元），尚未到
期余额为 379,000.00 万元（其中：自有资金 299,000 万元、募集资
金 80,000 万元），累计获得收益 5,414.36 万元，具体如下：
金额：万元
实际
编 发行 收益起算 理财到期 预期年化 实际获
产品名称 资金来源 理财金额 收回
号 机构 日期 日期 收益率 得收益
情况
尊享 32 号固
中山 2020 年 4 月 2021 年 1 月 全部
1 定收益凭证 自有资金 3.85%
证券 5,000.00 13 日 6日 141.34 收回
268 天
尊享 33 号固
中山 2020 年 5 月 2021 年 3 全部
2 定收益凭证 自有资金 3.80%
证券 10,000.00 15 日 月3日 304.00 收回
292 天
中信 结构性存款 2020 年 7 月 2021 年 1 月 全部
3 自有资金 1.75-3.0%
银行 6 个月 15,000.00 11 日 7日 221.92 收回
中信 结构性存款 2021 年 6 月 2021 年 9 月 尚未
4 自有资金 1.48-3.35%
银行 3 个月 5,000.00 4日 2日 到期
国泰 收益凭证 2020 年 7 月 2021 年 1 月 全部
5 自有资金 2.35-5.35%
君安 181 天 5,000.00 9日 6日 58.27 收回
国泰 收益凭证 2020 年 10 月 2021 年 7 月 尚未
6 自有资金 3.30%
君安 271 天 40,000.00 16 日 13 日 到期
国泰 收益凭证 2021 年 1 月 2021 年 10 尚未
7 自有资金 3.25%
君安 278 天 10,000.00 8日 月 12 日 到期
兴业 结构性存款 2020 年 8 月 2021 年 2 月 全部
8 自有资金 1.5-2.95%
银行 6 个月 5,000.00 21 日 17 日 72.74 收回
兴业 结构性存款 2020 年 12 月 2021 年 4 月 全部
9 自有资金 1.5-3.05%
银行 119 天 10,000.00 31 日 29 日 99.44 收回
2
兴业 结构性存款 2020 年 11 月 2021 年 5 月 全部
10 自有资金 1.5-2.9%
银行 6 个月 10,000.00 30 日 31 日 148.59 收回
兴业 结构性存款 2021 年 3 月 2021 年 9 月 尚未
11 自有资金 1.5-3.53%
银行 181 天 10,000.00 26 日 23 日 到期
浦发 结构性存款 2020 年 11 月 2021 年 2 月 全部
12 自有资金 1.4-2.9%
银行 90 天 5,000.00 17 日 15 日 36.65 收回
浦发 结构性存款 2020 年 12 月 2021 年 3 月 全部
13 自有资金 1.4-3.05%
银行 90 天 10,000.00 25 日 25 日 76.25 收回
浦发 结构性存款 2021 年 3 月 2021 年 6 月 全部
14 自有资金 1.4-3.00%
银行 90 天 5,000.00 5日 3日 37.08 收回
浦发 结构性存款 2021 年 3 月 2021 年 6 月 全部
15 自有资金 1.4-3.45%
银行 90 天 10,000.00 23 日 21 日 85.29 收回
浦发 结构性存款 2021 年 3 月 2021 年 6 月 全部
16 自有资金 1.4-3.45%
银行 90 天 10,000.00 26 日 24 日 85.29 收回
浦发 结构性存款 2021 年 6 月 2021 年 9 月 尚未
17 自有资金 1.4-3.2%
银行 90 天 5,000.00 4日 3日 到期
浦发 结构性存款 2021 年 6 月 2021 年 9 月 尚未
18 自有资金 1.4-3.3%
银行 90 天 10,000.00 25 日 24 日 到期
招商 结构性存款 2020 年 11 月 2021 年 2 月 全部
19 自有资金 1.35-2.75%
银行 3 个月 5,000.00 27 日 26 日 34.28 收回
招商 结构性存款 2020 年 12 月 2021 年 3 月 全部
20 自有资金 1.95-2.92%
银行 3 个月 20,000.00 15 日 15 日 144.00 收回
招商 结构性存款 2020 年 12 月 2021 年 3 月 全部
21 自有资金 1.65-3.01%
银行 3 个月 10,000.00 25 日 25 日 40.68 收回
招商 结构性存款 2020 年 12 月 2021 年 3 月 全部
22 自有资金 1.65-3.01%
银行 3 个月 15,000.00 31 日 31 日 61.03 收回
招商 结构性存款 2021 年 3 月 2021 年 6 月 全部
23 自有资金 1.65-3.00%
银行 3 个月 5,000.00 2日 2日 20.79 收回
招商 结构性存款 2021 年 3 月 2021 年 6 月 全部
24 自有资金 1.65-3.01%
银行 3 个月 10,000.00 23 日 23 日 75.87 收回
招商 结构性存款 2021 年 4 月 2021 年 7 月 尚未
25 自有资金 1.65-3.98%
银行 3 个月 30,000.00 2日 2日 到期
交通 结构性存款 2020 年 9 月 2021 年 3 月 全部
26 自有资金 1.55-2.75%
银行 189 天 35,000.00 14 日 22 日 498.39 收回
交通 结构性存款 2020 年 5 月 2021 年 3 月 全部
27 自有资金 1.55-3.37%
银行 323 天 30,000.00 12 日 31 日 894.67 收回
交通 结构性存款 2020 年 7 月 2021 年 4 月 全部
28 自有资金 1.55-2.8%
银行 273 天 20,000.00 27 日 26 日 418.85 收回
结构性存款
交通 2021 年 5 月 2021 年 6 月 全部
29 7 天周期滚 自有资金 1.35-2.05%
银行 21,000.00 12 日 10 日 33.02 收回
动
交通 结构性存款 2020 年 12 月 2021 年 9 月 尚未
30 自有资金 1.55-3.0%
银行 277 天 20,000.00 25 日 28 日 到期
3
交通 结构性存款 2021 年 1 月 2021 年 10 尚未
31 自有资金 1.55-3.0%
银行 274 天 25,000.00 11 日 月 12 日 到期
交通 结构性存款 2021 年 2 月 2021 年 8 月 尚未
32 自有资金 1.35-3.0%
银行 183 天 10,000.00 8日 10 日 到期
交通 结构性存款 2021 年 3 月 2021 年 11 尚未
33 自有资金 1.35-3.0%
银行 273 天 10,000.00 1日 月 29 日 到期
交通 结构性存款 2021 年 3 月 2021 年 7 月 尚未
34 自有资金 1.35-3.0%
银行 133 天 20,000.00 19 日 30 日 到期
交通 结构性存款 2021 年 3 月 2021 年 8 月 尚未
35 自有资金 1.35-3.0%
银行 134 天 10,000.00 24 日 5日 到期
交通 结构性存款 2021 年 4 月 2022 年 1 月 尚未
36 自有资金 1.35-3.0%
银行 274 天 15,000.00 8日 7日 到期
交通 结构性存款 2021 年 4 月 2022 年 1 月 尚未
37 自有资金 1.35-3.0%
银行 266 天 10,000.00 30 日 21 日 到期
结构性存款
交通 2021 年 5 月 尚未
38 7 天周期滚 自有资金 自由 1.35-2.05% 52.29
银行 19,000.00 12 日 到期
动
光大 结构性存款 2020 年 12 月 2021 年 4 月 全部
39 自有资金 1.1-2.95%
银行 118 天 20,000.00 30 日 30 日 196.67 收回
光大 结构性存款 2020 年 12 月 2021 年 5 月 全部
40 自有资金 1.1-2.95%
银行 151 天 10,000.00 4日 4日 122.92 收回
光大 结构性存款 2021 年 4 月 2021 年 7 月 尚未
41 自有资金 1.1-3.30%
银行 90 天 10,000.00 30 日 30 日 到期
光大 结构性存款 2021 年 6 月 2021 年 9 月 尚未
42 自有资金 1.0-3.45%
银行 90 天 10,000.00 4日 4日 到期
光大 结构性存款 2021 年 6 月 2021 年 9 月 尚未
43 自有资金 1.0-3.5%
银行 90 天 10,000.00 24 日 24 日 到期
华安 收益凭证 2020 年 11 月 2021 年 5 月 全部
44 自有资金 3.2-4.0%
证券 181 天 5,000.00 20 日 19 日 89.26 收回
华安 收益凭证 2021 年 3 月 2021 年 9 月 尚未
45 自有资金 2.9-3.7%
证券 182 天 10,000.00 11 日 8日 到期
华安 收益凭证 2021 年 5 月 2021 年 11 尚未
46 自有资金 2.9-3.7%
证券 183 天 10,000.00 17 日 月 15 日 到期
中信 结构性存款 2020 年 7 月 2021 年 1 全部
47 募集资金 1.75-3.0%
银行 180 天 20,000.00 15 日 月 11 日 295.89 收回
中信 结构性存款 2021 年 1 月 2021 年 4 月 全部
48 募集资金 1.48-3.0%
银行 90 天 20,000.00 15 日 15 日 147.95 收回
中信 结构性存款 2021 年 4 月 2021 年 7 月 尚未
49 募集资金 1.48-3.19%
银行 81 天 20,000.00 16 日 6日 到期
国泰 收益凭证 2020 年 7 月 2021 年 1 月 全部
50 募集资金 2.35-5.35%
君安 180 天 30,000.00 16 日 12 日 514.85 收回
国泰 收益凭证 2021 年 1 月 2021 年 7 月 尚未
51 募集资金 3.05%
君安 169 天 30,000.00 15 日 2日 到期
4
交通 结构性存款 2020 年 7 月 2021 年 4 月 全部
52 募集资金 1.55-2.8%
银行 273 天 10,000.00 20 日 19 日 209.42 收回
交通 结构性存款 2021 年 4 月 2021 年 7 月 尚未
53 募集资金 1.35-3.0%
银行 76 天 10,000.00 21 日 6日 到期
光大 结构性存款 2020 年 12 月 2021 年 4 月 全部
54 募集资金 1.1-2.95%
银行 118 天 20,000.00 30 日 30 日 196.67 收回
光大 结构性存款 2021 年 4 月 2021 年 7 月 尚未
55 募集资金 1.1-3.30%
银行 67 天 20,000.00 30 日 6日 到期
合计 785,000.00 5,414.36
二、对公司的影响
在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前
提下，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东获取更多的投资回报。
公司最近一年又一期主要财务信息如下： 单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 10,945,092,263.00 11,446,572,622.60
负债总额 3,014,820,649.25 3,258,970,192.43
净 资 产 7,930,271,613.75 8,187,602,430.17
2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
经营性净现金流 613,432,152.21 -240,019,137.36
三、风险控制
1、为控制风险，自有资金理财产品必须符合：（1）安全性高，
为中低及以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、
产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经
营。募集资金理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或
产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金
5
投资计划正常进行。
2、募集资金理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
对委托理财事项的有关情况及时予以披露。
四、公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况
1、自有资金委托理财情况 单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 理财产品 642,000 343,000 3,429 299,000
合计 642,000 343,000 3,429 299,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 335,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 42.24
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.23
目前已使用的理财额度 299,000
尚末使用的理财额度 101,000
总理财额度 400,000
2、募集资金委托理财情况 单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 理财产品 220,000 140,000 1,643 80,000
合计 220,000 140,000 1,643 80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.09
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.03
目前已使用的理财额度 80,000
尚末使用的理财额度 0
总理财额度 80,000
6
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
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