关于长江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：长江出版传媒股份有限公司
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占
2021 年期初 2021 年度占 2021 年度偿 2021 年期末
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 用累计发生 占用形
资金占用方名称 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 金额(不含利 成原因
额 息(如有) 金额 额
息)
现控股股东及其
非经营性占用
他关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其 非经营性占用
他关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往
2021 年期初 2021 年度往 2021 年度偿 2021 年期末
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 来累计发生 往来形
资金往来方名称 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来性质
来 司的关系 的会计科目 金额（不含 成原因
额 息（如有） 金额 额
利息）
湖北长江出版传媒集团后 母公司的全资子
应收账款 1.15 6.31 6.89 0.57 书款 经营性往来
勤服务有限公司 公司
湖北长江出版传媒集团有 书款及
母公司 应收账款 3.45 40.63 40.97 3.11 经营性往来
限公司 加工费
湖北省新华印刷产业园有 母公司的全资子
应收账款 8.40 8.40 服务费 经营性往来
限公司 公司
大股东及其附属 湖北长江出版传媒集团有
母公司 其他应收款 0.56 0.56 往来款 经营性往来
企业 限公司
湖北长江东光物业管理有 母公司的全资子
应收账款 0.06 0.06 书款 经营性往来
限责任公司 公司
湖北省新华资产管理有限 母公司的全资子
应收账款 173.70 173.70 货款 经营性往来
公司 公司
湖北长江东光物业管理有 母公司的全资子
其他应收款 1.00 1.00 押金 经营性往来
限责任公司 公司
湖北长江出版印刷物资有 委托贷
子公司 其他流动资产 30,800.00 29,300.00 1,129.91 31,929.91 29,300.00 非经营性往来
限公司 款
上市公司的子公
湖北人民出版社有限公司 子公司 应收股利 143.58 318.91 318.91 143.58 股利 非经营性往来
司及其附属企业
湖北教育出版社有限公司 子公司 应收股利 7,017.01 3,230.31 3,230.31 7,017.01 股利 非经营性往来
长江文艺出版社有限公司 子公司 应收股利 3,393.34 789.72 789.72 3,393.34 股利 非经营性往来
湖北美术出版社有限公司 子公司 应收股利 1,585.08 702.86 702.86 1,585.08 股利 非经营性往来
长江少年儿童出版社（集
子公司 应收股利 8,827.75 8,342.28 8,342.28 8,827.75 股利 非经营性往来
团）有限公司
崇文书局有限公司 子公司 应收股利 709.52 822.91 822.91 709.52 股利 非经营性往来
湖北科学技术出版社有限
子公司 应收股利 1,344.91 301.92 301.92 1,344.91 股利 非经营性往来
公司
湖北九通电子音像出版社
子公司 应收股利 2,007.37 184.91 184.91 2,007.37 股利 非经营性往来
有限公司
湖北长江报刊传媒（集
子公司 应收股利 12,409.44 525.86 525.86 12,409.44 股利 非经营性往来
团）有限公司
湖北省新华书店(集团)有
子公司 应收股利 52,584.90 27,057.22 27,057.22 52,584.90 股利 非经营性往来
限公司
湖北新华印务有限公司 子公司 应收股利 7,907.55 7,907.55 股利 非经营性往来
湖北长江出版印刷物资有
子公司 应收股利 437.26 437.26 股利 非经营性往来
限公司
湖北长江传媒数字出版有
子公司 应收股利 100.05 100.05 股利 非经营性往来
限公司
长瑞星润投资有限公司 子公司 应收股利 744.37 744.37 股利 非经营性往来
武汉德锦投资有限公司 子公司 应收股利 2.78 929.20 929.20 2.78 股利 非经营性往来
湖北长江文化广场有限公
子公司 应收股利 0.66 0.66 股利 非经营性往来
司
湖北新华高速彩印有限公
子公司 应收股利 72.74 72.74 股利 非经营性往来
司
湖北天一国际文化有限公
子公司 应收股利 61.65 61.65 股利 非经营性往来
司
湖北大家报刊传媒有限责
子公司 应收股利 1,317.95 1,317.95 股利 非经营性往来
任公司
湖北长江传媒安全生产文
子公司 应收股利 13.01 13.01 股利 非经营性往来
化传播有限公司
湖北长江传媒统计与决策
子公司 应收股利 78.07 78.07 股利 非经营性往来
学术传播有限公司
湖北教育出版社有限公司 子公司 其他应收款 100.00 100.00 往来款 非经营性往来
湖北长江传媒数字出版有
子公司 其他应收款 240.00 240.00 往来款 非经营性往来
限公司
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其
非经营性往来
附属企业
总计 / / / 131,582.53 73,057.82 1,129.91 75,284.97 130,485.29 / /