证券代码：600757        证券简称：长江传媒      公告编号：临 2022-015


             长江出版传媒股份有限公司关于公司
   2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、投资品种为保本

类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。

    ● 委托理财金额：闲置自有资金不超过 55 亿元人民币

    ● 履行的审议程序：本事项经公司第六届董事会第二十六次会

议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

    ● 特别风险提示：公司在产品选择时原则上为保本类、中低风

险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不

排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风

险。

    一、委托理财概述

    （一）委托理财目的

    为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，

充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资

金收益，为公司及股东获取更多回报。
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    （二）投资金额

    以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币55亿元（含55

亿元），在额度内资金可以滚动使用。

    （三）资金来源

    公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

    （四）投资方式

    公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构

发行的保本类、中低风险类的理财产品，期限最长不超过一年。公司

理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品，不得投向股票、

金融债、公司债、企业债等高风险领域。

    公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较高、

履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控

股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等

方面不存在关联关系。

    公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自股东大会审议

通过之日起，在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理

及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理

财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

    （五）投资期限

    上述购买理财产品事宜，自公司2021年年度股东大会审议通过之

日起12个月内有效。

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    二、审议程序

    公司于2022年5月24日召开第六届董事会第二十六次会议，会议

审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品

的议案》，同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最

高额度不超过人民币55亿元（含55亿元）的闲置自有资金购买安全性

高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使用。本

议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    三、投资风险分析及风控措施

    （一）风险控制分析

    1、为控制风险，理财产品必须符合：（1）安全性高，为中低及

以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设

计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经营。

    2、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，

对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。

    （二）公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置自有资

金的情况，提出投资方案，公司董事长或授权代表在上述股东大会批

准的额度授权范围内签署相关合同。

    2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，

每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原

则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报

告。

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    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健

全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    四、对公司的影响

    （一）截止2021年末，公司主要财务状况指标如下：
               项目                   金额（元）
             资产总额                  11,690,865,579.08
             负债总额                   3,498,864,871.71
              净资产                     8,192,000,707.37
          经营性净现金流                   994,455,093.99

    （二）对公司的影响

    1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常

经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响公司

正常业务的开展。

    2、公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司

的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

    3、根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“其

他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

    五、风险提示

    公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品，但金

融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形

势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资可能

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 受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

         六、独立董事意见

        在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在一定额度

 内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司资

 金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的

 发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性

 和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东

 权益的情形，同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务，并同意

 将上述议案提交公司股东大会审议。

         七、截至2021年末，公司使用自有资金委托理财的情况
                                                      单位：万元    币种：人民币
                                                                              尚未收回本
序号      理财产品类型     实际投入金额     实际收回本金    实际收益
                                                                                金金额

 1          理财产品           700,000           326,000      3,964.96           374,000
         合计                  700,000           326,000      3,964.96           374,000
                 2021 年单日最高投入金额                            374,000
       2021 年单日最高投入金额/2021 年净资产（%）                    45.65
       2021 年委托理财累计收益/2021 年净利润（%）                      5.70
                2021 年末已使用的理财额度                           374,000
                   尚未使用的理财额度                               26,000
                       总理财额度                                   400,000

       特此公告


                                                 长江出版传媒股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 5 月 24 日


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