证券代码：600757        证券简称：长江传媒      公告编号：临 2022-022


                   长江出版传媒股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定、期

限不超过 12 个月（含）的理财产品

    ● 委托理财金额：闲置募集资金不超过 9 亿元人民币

    ● 履行的审议程序：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2022 年 7 月 14 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六

届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进

行的情况下，使用最高额度不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）的部分

闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额

度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1

年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。

    ● 特别风险提示：公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，

但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经

济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资

受到市场波动的风险，公司将最大限度控制投资风险。

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     一、委托理财概况

    （一）委托理财目的

    在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集

资金使用效率，使用部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，

为公司和股东获取更多的投资回报。

    （二）投资金额

    以闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币9亿元（含9

亿元），在额度内资金可以滚动使用。

    （三）资金来源

    1、公司用于购买理财产品的资金为公司闲置募集资金。

    2、募集资金基本情况

    （1）募集资金到位情况

    经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可[2013]331 号），长江出版传媒股份有限公司

非公开发行人民币普通股（A 股）173,965,824 股（以下简称“本次

发 行 ” ）， 发 行 价 格 为 6.73 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

1,170,789,995.52 元，扣除发行费用人民币 29,604,843.83 元，本

次发行募集资金净额为人民币 1,141,185,151.69 元。以上募集资金

已全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验

〔2013〕1-13 号《验资报告》审验。

    （2）募集资金使用情况

      根据本次非公开发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：

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   序号                      项 目                   募集资金拟使用金额（万元）

    1     大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜昌）            18,000

    2     大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）            18,000

    3     教育数字内容服务运营平台项目                        20,000

    4     长江数字即时印刷连锁网络项目                        12,047

    5     长江合版网络印刷建设项目                             1,789

    6     跨区域文化智慧物流服务平台                          13,544

    7     体验式学前教育数字内容全程服务项目                   9,499

    8     银兴连锁影城项目                                     6,000

    9     数字阅读与网络原创平台项目                           3,200

    10    补充流动资金项目                                    15,000

    －    合   计                                            117,079

    公司于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将大型跨区域连锁

文化MALL一期（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁

影城项目的募集资金合计25,789万元变更投入到新的项目实体书店

升级改造项目，项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集

团）有限公司。公司于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大

会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充

流动资金议案》，鉴于公司部分募投项目“体验式学前教育数字内容

全程服务项目”已实施完毕，同意该项目予以结项，并将上述募投项

目结项后的结余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当

日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发

展，为公司和全体股东创造更大的效益。公司于2021年11月25日召开

2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将
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节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目

“数字阅读与网络原创平台项目”计划建设内容已全部建设完成，同

意该项目予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银

行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流

动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大

的效益。

    截至2021年12月31日，公司本部累计拨出募集资金54,488.00万

元，其中补充流动资金16,200.00万元，向二级单位通过增加注册资

本的方式拨出募集资金38,288.00万元。具体为：（1）向长江少年儿

童出版社有限公司增资9,499.00万元，由其负责“体验式学前教育数

字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司增资

2,000.00万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖

北长江教育研究院有限公司增资1,000.00万元，由其负责“教育数字

内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店（集团）有限公司

增资25,789.00万元，由其负责“实体书店升级改造”项目。各二级

单位累计已使用募集资金33,220.56万元，其中2021年使用募集资金

2130.63万元。截至2021年12月31日，公司募集资金余额为94,993.36

万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

    （四）投资方式

    公司使用闲置募集资金投资的品种为金融机构发售的安全性高、

流动性好、有保本约定、期限不超过12个月（含）的理财产品，包括

但不限于银行保本型理财、结构性存款及证券公司保本型收益凭证

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等。闲置募集资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种

以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

    公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较

高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公

司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人

员等方面不存在关联关系。

    公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自董事会审议通

过之日起，在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分

管财务、投资的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理

财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

    （五）投资期限

    上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起 1 年内

有效。

    （六）理财收益分配

    公司使用部分闲置募集资金购买理财产品所获得的收益将继续

存放于募集资金专户进行管理，用于补充募投项目资金，并严格按照

中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和

使用资金，理财产品到期后将归还至募集资金专户。

    二、审议程序

    公司于2022年7月14日召开第六届董事会第二十八次会议和第六

届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

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购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进

行的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲

置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度

在董事会授权期限内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构发

表了同意的意见。

    三、投资风险分析及风控措施

    公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，但金融市场受宏观

经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市

场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风

险，公司将采取以下措施最大限度控制投资风险。

    （一）风险控制分析

    1、为控制风险，理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本

要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影

响募集资金投资计划正常进行。

    2、理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集

资金或用作其他用途。

    3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，

对使用闲置募集资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。

    （二）公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置募集资

金的情况，提出投资方案。

    2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范

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围内签署相关合同。

    3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，

每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，

合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健

全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    四、对公司的影响

    （一）截至2021年末，公司主要财务状况指标如下：
                项目                 金额（元）
              资产总额                 11,690,865,579.08
              负债总额                  3,493,864,871.71
               净资产                   8,197,000,707.37
           经营性净现金流                  994,028,072.42

    （二）对公司的影响

    1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需

资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常

周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资

金使用用途的行为。

    2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品，有利于提高公司

的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

    3、根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“其

他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。
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    五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

    （一）独立董事意见

    长江传媒本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前

提下，公司使用最高额度不超过人民币9亿元（含9亿元）闲置募集资

金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高

闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与

募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损

害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民

币9亿元（含9亿元）进行购买理财产品，上述购买理财产品事宜，自

公司董事会审议通过之日起1年内有效。

    （二）监事会意见

    本次公司计划对最高额度不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分

闲置募集资金购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能

够获得一定的投资收益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募

集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》

等相关法规。同意公司以部分闲置募集资金不超过人民币9亿元（含9

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亿元），投资具有安全性高、有保本约定、流动性好、不影响募集资

金投资计划正常进行的理财产品。

    （三）保荐机构核查意见

    保荐机构认为，经长江传媒第六届董事会第二十八次会议及第六

届监事会第二十一次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独

立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用

不超过人民币9亿元（含9亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行

理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护

全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管

理制度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次使

用不超过人民币9亿元（含9亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。



    特此公告。




                                    长江出版传媒股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 7 月 14 日




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