重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。 一、 公司基本情况 1、 公司股票上市证券交易所:上海证券交易所 股票简称:安徽合力 股票代码:600761 2、公司董事会秘书:徐 琳 联系地址:安徽省合肥市望江西路15号 联系电话:(0551)3648005-6498 传 真: (0551) 3633431 电子信箱:xl@helichina.com 证券事务代表:周 星 琪 联系电话:(0551)3648005-6902 电子信箱:heli---_zxq@sina.com 3、主要财务数据与指标: 表一: 项目 2002.9.30 2001.12.31 增减变动(+,-) 股东权益(千元) 727,911.01 670,031.79 +8.64% 每股净资产(元/股) 3.56 3.27 +8.87% 调整后的每股净资产(元/股) 3.54 3.25 +8.92% 表二: 项目 2002年1-9月 净利润(千元) 58,600.05 扣除非经常性损益 58,110.03 后的净利润(千元) 每股收益(元/股) 0.286 净资产收益率(%) 8.05 注:扣除非经常性损益项目及相关金额 单位:千元 项 目 金 额 营业外收支净额 -882.00 补贴收入 1,376.63 所得税影响数 -4.61 合 计 490.02 二、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内公司股份总数及股本结构对比年初未发生变动。 2、报告期末,公司股东总数为45919户。 3、报告期末,公司前十名股东持股情况: 单位:股 序号 股东名称 持股数 持股比例(%) 股份类别 较前一报 告期增+减- 1 安徽叉车 110,416,000 53.96 国有法人股 0 集团公司 2 海通证券 6,517,756 3.19 流通股 -52,450 3 富国平衡 3,079,963 1.51 流通股 +3,079,963 4 东方电机 1,249,360 0.61 流通股 0 5 景福基金 696,420 0.34 流通股 0 6 国泰金鹰 694,000 0.34 流通股 +194,000 7 职工保障 689,232 0.34 流通股 +689,232 8 新音科技 618,656 0.30 流通股 +618,656 9 三木园艺 592,300 0.29 流通股 +288,300 10 港务工程 510,000 0.25 流通股 0 注:(1)报告期内,公司控股股东安徽叉车集团公司所持股份没有变化,所持的国有法人股份没有发生质押、冻结和托管的情况;本公司未知其他流通股股东是否存在股份质押、冻结和托管的情况。 (2)前10名股东之间,第1位与其他9位股东之间不存在关联关系;本公司未知第2 位至第10位股东之间是否存在关联关系。 三、经营情况阐述与分析 报告期内,公司生产经营仍保持稳步增长的态势,生产经营所涉及的主要行业没有发生重大变化。 1、主要经营情况 报告期内,我国工程机械行业总体向好,公司发挥自身规模化、专业化协同生产优势,坚持制度创新、技术创新和管理创新相结合,努力培育企业核心竞争力,不断提高完善技术管理信息化水平。在抓紧新产品研发的同时,坚持优化产品结构,主营业务的增长得到了进一步的突现,公司治理结构更加规范,三季度公司继续保持了产销两旺的发展态势,取得了良好的经济效益。 截止报告期末,公司实现主营业务收入553,617.61千元,实现主营业务利润146,135.88千元,实现净利润58,600.05千元。 2、主要投资情况 (1)、报告期内,公司没有募集资金。 公司2000年配股实际募集资金16,771.26万元,截止报告期末,累计完成投资17,936.16万元,其中:本期投资37.7万元。所投项目除电瓶叉车技改项目增建的物流配送中心及油缸基地生产技改项目正在收尾外,其他项目均已完工并产生效益。 (2)、自筹资金技改项目 公司用自筹资金投资安庆车桥技改项目的主体厂房预计在11月上旬竣工验收,机器设备正在安装调试,预计年底试生产。该项目累计完成投资1072.5万元,其中报告期内完成投资294万元。 3、经营成果及财务状况 (1) 经营成果 (表一) 单位:千元 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减(%) 主营业务收入 553,617.61 457,718.68 20.95 主营业务利润 146,135.88 98,405.07 48.50 净利润 58,600.05 55,951.05 4.74 注:公司于2001年12月31日完成对宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂和安庆车桥厂经营性净资产的收购,故本期与上年同期会计报表合并范围有所变化。 增减变动的原因: ①主营业务收入较去年同期有较大幅度增长的主要原因是:国家宏观经济形势较好,公司主导产品换型成功,市场管理、决策正确;以及完成对宝鸡、蚌埠、安庆三个企业的收购,并将其纳入合并范围所致。 ②主营业务利润较去年同期大幅增长的主要原因是:公司完成对"三厂"的收购后,充分发挥规模化、专业化协同生产、制造、销售、管理优势,工业增加值大幅提高,产品成本大幅降低所致。 ③净利润较去年同期增长的主要原因是:主营业务收入、主营业务利润的大幅增长抵减期间费用后仍有所增长所致。 (表二) 单位:千元 项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 金额 占利润总额 金额 占利润总额 的比例(%) 的比例(%) 主营业务利润 146,135.88 210.99 91,997.54 214.08 其他业务利润 1,979.81 2.86 1,747.87 4.07 期间费用 79,910.05 115.37 52,061.47 121.15 投资收益 561.24 0.81 341.73 0.80 补贴收入 1,376.63 1.99 1,337.70 3.11 营业外收支净额 -882.00 -1.27 -390.55 -0.91 上述指标报告期与前一报告期相比,无重大变化。 公司无季节性收入支出、无重大非经常性损益等。 (2)财务状况 单位:千元 项 目 2002.9.30 2001.12.31 金额 占资产总额 金额 占资产总额 的比例(%) 的比例(%) 货币资金 198,581.68 20.17 238,127.39 23.61 应收款项 152,163.48 15.45 130,272.58 12.92 存 货 184,154.84 18.70 179,058.25 17.76 固定资产净额 261,319.44 26.54 275,707.71 27.34 无形资产 87,019.22 8.84 92,662.42 9.19 在建工程 78,071.24 7.93 69,323.84 6.87 总资产 984,643.03 100.00 1,008,499.46 100.00 变动原因: ①货币资金减少的主要原因是:年初支付收购"三厂"余款以及分配红利等因素所致。 ②期末应收账款占资产总额的比例较期初增加,其主要原因是报告期内公司主导产品销量增加,货物及结算款项在途的份额增加所致。 ③其他项目占资产总额的比例与年初相比无重大变化。 (3)报告期内公司无委托理财、重大资金借贷事项发生。 (4)报告期内公司无重大逾期债务的发生。 4、重大关联交易情况 (1)截止报告期末,公司与母公司安徽叉车集团公司已货款两清。 (2)主要关联交易情况 单位:千元 2002年7-9月 2002年1-9月 关 联 方 交易内容 交易价格 交易金额 占同类交 交易金额 占同类交 易的比例 易的比例 安徽合力机械进出口公司 销售产品 市价100% 31,328.96 12.97 78,680.86 15.46 上海合力叉车有限公司 销售产品 市价100% 31,471.87 13.03 63,952.71 12.56 安徽叉车集团公司青岛销售处 销售产品 市价100% 27,053.33 11.20 52,245.39 10.26 安徽叉车集团公司广州营销处 销售产品 市价100% 22,829.09 9.45 44,121.03 8.67 天津市合力叉车有限公司 销售产品 市价100% 22,155.38 9.17 43,026.63 8.45 南京皖合力叉车有限公司 销售产品 市价100% 19,301.04 7.99 39,482.27 7.76 安徽合力机械进出口公司 采购部件 市价100% 7,481.85 47.78 20,191.97 46.82 5、本公司收购安徽叉车集团公司下属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂和安庆车桥厂三个企业经营性净资产的收购实施过程及结果,已在本公司《2001年年度报告》、《2002年第一季度报告》和《2002年半年度报告》中进行了详实披露。请投资者查阅上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。 6、或有事项与期后事项 (1)报告期内,公司没有发生重大诉讼、仲裁等事项。 (2)报告期内,公司没有发生对外担保事项。 (3)公司没有重大资产负债表日后事项。 7、2002年第四季度总体计划 (1)全面围绕年初即定方针目标,结合前期实施效果,有针对性地开展第四季度工作,将各项计划目标落到实处,追求全年企业综合效益最大化。 (2)深化制度、技术、管理创新,优化公司治理,培育企业核心竞争力,以现代企业制度为准则,依靠卓越管理、先进技术,筑造精品工程。 (3)降低存货、资金占用,加速存货周转和应收账款周转。 四、财务报告 1、 财务会计报表(未经审计) (1)资产负债表(简式) 单位:千元 项 目 2002.9.30 2001.12.31 流动资产 557,971.24 570,612.80 长期投资 0.00 4.00 固定资产净值 264,068.88 279,046.97 无形及其他资产 87,077.28 92,851.11 资产总计 984,643.03 1,008,499.46 流动负债 225,859.02 306,094.67 长期负债 30,873.00 32,373.00 股东权益 727,911.01 670,031.79 负债及股东 984,643.03 1,008,499.46 权益合计 (2)利润表(简式) 单位:千元 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 217,580.20 553,617.61 主营业务利润 54,138.34 146,135.88 其他业务利润 231.94 1,979.81 期间费用 27,848.59 79,910.05 投资收益 219.51 561.24 营业外收支净额 -491.45 -882.00 所得税 4,057.73 10,661.45 净利润 22,230.95 58,600.05 2、会计报表附注 (1)与前一定期报告相比,本季度报告采用的会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生重大变化。 (2)本季度报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。 (3)本季度没有应纳入公司财务报表合并范围而未合并的子公司。 安徽合力股份有限公司 董事长: 刘汉生 二零零二年十月二十八日