现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
168281801 |
66442919 |
92324275 |
186832046 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11910595279 |
7801549102 |
3671657945 |
14849944421 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1465148973 |
921630381 |
465679408 |
1882540428 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9269401116 |
6011273398 |
2628317039 |
10385642807 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
442435770 |
299054746 |
159530885 |
448584013 |
| 经营活动现金流出小计 |
11652746556 |
7544333105 |
3364543653 |
13392119617 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
257848722 |
257215997 |
307114292 |
1457824804 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8912104515 |
5346980000 |
4046980000 |
3670000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1033102 |
655455 |
193204 |
3621781 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
68267219 |
59831885 |
42489870 |
59555523 |
| 投资活动现金流入小计 |
9150807609 |
5514354152 |
4157938599 |
3858938159 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
576843904 |
343301439 |
213316848 |
672321073 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10340169687 |
5030610559 |
3874279577 |
5679299643 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1189362078 |
483743592 |
283659021 |
-1820361484 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1616930000 |
861930000 |
20500000 |
1439853223 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32039000 |
23000000 |
-- |
111500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1706890895 |
920841000 |
20500000 |
1551353223 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1225001353 |
617395267 |
30000000 |
1180153223 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56059104 |
156378688 |
15818856 |
47911685 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1940354014 |
1404955951 |
154967399 |
1696921420 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-233463119 |
-484114951 |
-134467399 |
-145568197 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
33590963 |
29464042 |
13822684 |
-6238204 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1131385511 |
286308680 |
470128598 |
-514343080 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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862634406 |
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1415626518 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
120870237 |
-- |
231741515 |
| 无形资产摊销 |
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10782848 |
-- |
20914183 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-834658 |
-- |
-2459134 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
478007 |
-- |
587927 |
| 财务费用 |
-- |
-35004146 |
-- |
26664893 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-47704805 |
-- |
-83244393 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-665811985 |
-- |
-123679333 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-848296799 |
-- |
-505483055 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
869864739 |
-- |
483805522 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5607312 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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257215997 |
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1457824804 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2232653395 |
-- |
1946344715 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1946344715 |
-- |
2460687795 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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286308680 |
-- |
-514343080 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4967060 |
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5680374 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11285756577 |
7437411509 |
3449267250 |
14163560209 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
456556901 |
297694674 |
130066420 |
499552165 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8912104515 |
5346980000 |
4046980000 |
3670000000 |
