现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
320282108 |
139397892 |
76864675 |
89999663 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14113338605 |
8587719512 |
4054879421 |
15657788896 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1816642173 |
1101876487 |
572810409 |
2093403969 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10066657409 |
6095559937 |
2801391292 |
11740700149 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
784663711 |
508782554 |
335948566 |
619017403 |
| 经营活动现金流出小计 |
13150622152 |
7998240438 |
3892478124 |
15184558971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
962716453 |
589479074 |
162401297 |
473229925 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11699000000 |
7475000000 |
3995000000 |
12932480000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1737801 |
900429 |
182087 |
1475155 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3407289 |
161440 |
128618 |
156529762 |
| 投资活动现金流入小计 |
11847370010 |
7564934024 |
4035143024 |
13311624285 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
535113133 |
357590243 |
100839437 |
840749318 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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80000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
10904334589 |
6707609389 |
3590228616 |
14100358421 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
943035421 |
857324635 |
444914408 |
-788734137 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
876048424 |
399607472 |
49869639 |
1674930000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
125188822 |
72127425 |
48127425 |
78203351 |
| 筹资活动现金流入小计 |
774971351 |
499739002 |
126001169 |
1797044351 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2029612172 |
1526206086 |
42206086 |
1258059686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
117899042 |
79008306 |
31268182 |
299742659 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2790004034 |
2233593324 |
132457714 |
2455563074 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2015032683 |
-1733854322 |
-6456545 |
-658518723 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28744391 |
25605514 |
13391241 |
39529830 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-80536418 |
-261445099 |
614250401 |
-934493104 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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900468635 |
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1500161243 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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171248743 |
-- |
277823067 |
| 无形资产摊销 |
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13833734 |
-- |
27155268 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-256100 |
-- |
-5259896 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6145 |
-- |
1121307 |
| 财务费用 |
-- |
-84135622 |
-- |
47076310 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-39461274 |
-- |
-181434508 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-307421958 |
-- |
-1044286510 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1231120162 |
-- |
-503978907 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1142097513 |
-- |
299711970 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7549124 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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589479074 |
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473229925 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
838102708 |
-- |
1099547807 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1099547807 |
-- |
2034040911 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-261445099 |
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-934493104 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7453136 |
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9888516 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13199339004 |
8062674665 |
3777559189 |
15014939399 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
593717493 |
385646955 |
200455557 |
552849834 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11699000000 |
7475000000 |
3995000000 |
12932480000 |
