安徽合力股份有限公司
600761
2006年中期报告
目 录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 11
七、财务会计报告(未经审计) 15
八、备查文件目录 50
第一章 重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人徐琳先生及会计机构负责人（会计主管人员）潘一青女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
第二章 公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：安徽合力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：安徽合力 公司法定英文名称：ANHUI HELI CO., LTD 公司法定英文名称缩写：AHHL 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G合力 公司A股代码：600761 3、 公司注册地址：安徽省合肥市望江西路15号 公司办公地址：安徽省合肥市望江西路15号 邮政编码：230022 公司国际互联网网址：www.helichina.com 公司电子信箱：heli@helichina.com 4、 公司法定代表人：张德进 5、 董事会秘书：徐 琳 电话：(0551）3648005—6988 传真：(0551) 3633431 E-mail：xl@helichina.com 联系地址：安徽省合肥市望江西路15号 公司证券事务代表：胡彦军 电话：(0551）3648005—6902 传真：(0551) 3633431 E-mail：hyj@helichina.com 联系地址：安徽省合肥市望江西路15号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：安徽省合肥市望江西路15号合力大厦9楼公司证券办
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
流动资产 1,599,518, 826,998,321 93.41
907.73 .07
流动负债注1 1,009,499, 318,089,191 217.36
980.97 .17
总资产 2,322,547, 1,468,230,3 58.19
298.19 90.48
股东权益（不含少 1,072,940, 978,990,093 9.60
数股东权益） 994.72 .96
每股净资产(元) 3.50 3.19 9.72
调整后的每股净资 3.47 3.16 9.81
产(元)
报告期(1-6 上年同期 本报告期比上年同期增减(
月) %)
净利润 125,994,07 74,298,601. 69.58
2.31 30
扣除非经常性损益 124,786,06 71,606,397. 74.27
的净利润 3.32 00
每股收益(元) 0.410 0.242 69.42
每股收益注2(元) 0.353
净资产收益率(%) 11.74 8.16 增加3.58个百分点
经营活动产生的现 116,788,09 42,445,080.38 175.15
金流量净额 9.06
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注1：含6月30日收到的募集资金款52,152万元。
注2：7月5日公司完成非公开发行的股份变更工作，总股本由306,954,477股变更为356,954,477股。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 680,142.9
期资产产生的损益 4
各种形式的政府补贴 78,300.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -186,046.
其他各项营业外收入、支出 00
以前年度已经计提各项减值准备的转回 784,085.3
1
所得税影响数 -148,473.
26
合计 1,208,008
.99
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第三章 股本变动及股东情况
(一)股份变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积 其 小 数量 比
新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 128,87 41.9 128,878 41.
股 8,076 9 ,076 99
3、其他内资持
股
其中：境内法
人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 128,87 41.9 128,878 41.
份合计 8,076 9 ,076 99
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 178,07 58.0 178,076 58.
股 6,401 1 ,401 01
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 178,07 58.0 178,076 58.
通股份合计 6,401 1 ,401 01
三、股份总数 306,95 100. 306,954 100
4,477 00 ,477 .00
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报告期，公司非公开发行股票方案已经公司五届三次董事会、2006年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会发行审核委员会（证监发行字[2006]24号）核准。 公司董事会根据上述核准文件要求和股东大会的授权，办理了本次非公开发行股票相关事宜。公司向10名特定投资者非公开发行了5000万A股股份，募集资金款已于2006年6月30日汇入公司董事会指定账户，7月3日安徽华普会计师事务所出具了“华普验字[2006]第0569号”验资报告。 7月5日公司按照相关程序办理了此次非公开发行股票的证券变更登记工作，公司股本由发行前的306,954,477股变更为356,954,477股，其中：有限售条件的流通股由128,878,076股变更为178,878,076股（具体内容详见7月6日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站）。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 13,757
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持 持股总 报告期 持有有 质押
性质 股 数 内增减 限售条 或冻
比 件股份 结的
例( 数量 股份
%) 数量
安徽叉车集团公司 国有 41. 128,87 0 128,87 0
股东 99 8,076 8,076
申银万国－花旗－UBSLIMIT 其他 2.6 8,123, 4,199, 未知
ED 5 717 573
兴华证券投资基金 其他 2.6 8,000, 8,000, 未知
1 000 000
中国农业银行－信诚四季红 其他 2.5 7,684, 7,684, 未知
混合型证券投资基金 0 420 420
中国工商银行－安信证券投 其他 2.2 7,000, 7,000, 未知
资基金 8 000 000
中国工商银行－南方避险增 其他 1.9 5,966, 5,966, 未知
值基金 4 372 372
中国银行－华夏回报证券投 其他 1.8 5,700, 1,440, 未知
资基金 6 000 326
中国建设银行－上投摩根中 其他 1.7 5,223, 5,223, 未知
国优势证券投资基金 0 996 996
交通银行－科瑞证券投资基 其他 1.5 4,708, 4,708, 未知
金 3 726 726
中国银行－泰达荷银行业精 其他 1.5 4,698, 4,698, 未知
选证券投资基金 3 159 159
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
申银万国－花旗－UBSLIMITED 8,123,717 人民币普通股
兴华证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投 7,684,420 人民币普通股
资基金
中国工商银行－安信证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金 5,966,372 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 5,700,000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投 5,223,996 人民币普通股
资基金
交通银行－科瑞证券投资基金 4,708,726 人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基 4,698,159 人民币普通股
金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 4,600,308 人民币普通股
分红－005L－FH002沪
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 兴华证券投资基金与中国银行－
华夏回报证券投资基金同属华夏
基金管理有限公司所管理，安徽
叉车集团公司与其他流通股股东
间不存在关联关系或构成一致行
动人，除上述情形外，本公司未
知其他流通股股东间是否存关联
关系或构成一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件 持有的 有限售条件股份可上市 限售条件
号 股东名称 有限售 交易情况
条件股 可上市交易时 新增可
份数量 间 上市交
易股份
数量
1 安徽叉车集 128,87 2007年10月28 6,443,9 详见本报告重要事项
团公司 8,076 日 04 6.12之承诺事项履行
情况部分说明
2 安徽叉车集 122,43 2008年10月28 12,887, 若6.12承诺不能实现
团公司 4,172 日 808 ，则公司在原禁售期
的基础上再延长禁售
期限24个月
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
第四章 董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期，经公司四届十六次董事会审议、2005年度股东大会通过，公司进行了第五届董事会换届选举，选举张德进先生、杨安国先生、凌忠社先生、徐琳先生、邓力先生、张孟青先生、王源扩先生、赵海琦先生、周亚娜女士为公司第五届董事会董事，其中王源扩先生、赵海琦先生、周亚娜女士为公司第五届董事会独立董事。 报告期，经公司四届九次监事会审议、2005年度股东大会通过，公司进行了第五届监事会换届选举，选举王健先生、刘传华先生、范群英女士为公司第五届监事会股东代表监事，另外，钱洪兴先生、刘成求先生为公司第五届监事会职工代表监事。 公司五届一次董事会选举张德进先生为公司第五届董事会董事长；经董事长提名，选聘杨安国先生任公司总经理，选聘徐琳先生任公司董事会秘书；经总经理提名，选聘许松柏先生、王亮先生、薛白先生任公司副总经理，徐琳先生任公司总会计师，马庆丰先生任公司总工程师，邓力先生任公司营销总监，张孟青先生任公司总经理助理。 公司五届一次监事会选举王健先生为公司第五届监事会主席。
第五章 管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，国民经济的快速增长和国家促进中部崛起、振兴装备制造业等指导政策的出台，有力推动了国内工业车辆及装备制造行业的增长。公司作为国内专注于叉车及关键零部件生产制造的行业龙头企业，坚持以建设合力工业园为契机，不断提升自主创新能力，加强培育核心竞争优势。报告期，在公司全体员工的共同努力下，取得了良好的经营业绩。
2006年上半年公司实现主营业务收入12.46亿元、主营业务利润3.16亿元、净利润1.26亿元，分别较上年同期增长54.64%、56.65%和69.58%。公司经营业绩取得较大增长的主要原因是：（1）受内需拉动，国内市场需求强劲，公司主导产品产销两旺；（2）公司海外市场拓展良好，国外营销网络构建日益完善，国际化进程成效显著；（3）合力工业园建设进展顺利，小吨位内燃叉车事业部、桥箱事业部一期等工程项目相继投产，公司产能得到了适度扩张；（4）公司研发的科技含量高、附加值大的重装叉车、堆高机等新产品已小批量生产，并逐步投放市场。
报告期末，公司总资产达23.23亿元、总负债12.06亿元、净资产10.73亿元，规模效应凸现。公司资产负债总额较年初增长较大的主要原因是：公司2006年非公开发行5000万人民币普通A股募集资金已于6月30日到帐，但由于报告期末尚未办理完毕证券变更登记等手续，使得报告期末公司货币资金、预收帐款较年初均有大幅增长。截止2006年7月13日，公司已完成本次非公开发行股票的证券变更登记和工商变更登记工作，公司总股本由3.07亿股变更为3.57亿股。
为规范运作、优化治理，报告期公司分别接受深圳合力、安徽合力工业车辆进出口、上海合力工程、新疆合力4家子公司自然人股东所持所属公司股权的托管，报告期将其纳入了会计报表的合并范围，至此，公司已基本解决了内外销的关联交易。另外，在公司董事会的领导下，经过长期不懈的努力，公司与广大投资者建立了和谐共赢的投资者关系。报告期，公司荣获“CCTV 2005年度最佳公司治理奖”；《证券市场周刊》2005年中国A股公司“投资者关系管理50强”、“投资者关系最佳中小型公司奖”及“投资者关系最佳执行人奖”。 公司始终坚持以品牌为依托、强化合力特色企业文化建设，突出竞争的“软实力”， 继“HELI”商标获得“中国驰名商标”后，报告期“HELI”品牌被中国机电产品进出口商会评为“2006年度中国机电商会推荐出口品牌”，公司生产的“HELI”牌平衡重式叉车荣获安徽省质量技术监督局、安徽省名牌战略推进委员会颁发的“2005年度安徽名牌产品”证书。 2006年下半年，公司将严格募集资金的使用和披露，加大既定技改项目的投资建设力度，并充分结合国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，努力加快新产品、新技术的产业化步伐，不断为公司培育新的利润增长点。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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分行业或 主营业 主营业 主营 主营业务 主营业务 主营业务利
分产品 务收入 务成本 业务 收入比上 成本比上 润率比上年
利润 年同期增 年同期增 同期增减(%
率(%) 减(%) 减(%) )
分行业
叉车及零 124,62 92,500 25.39 54.64 54.32 增加0.32个
部件制造 4 百分点
与销售
分产品
叉车产品 98,155 73,956 24.27 59.18 58.00 增加0.73个
百分点
其他产品 26,469 18,544 29.56 39.88 41.18 减少0.48个
百分点
其中:关联 1,918 1,582 17.05 减少3.34个
交易 百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额19,184,716.72元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 915,074,208.20 46.73
国外 331,161,622.54 81.73
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司2006年通过定向增发募集资金52,131.00万元人民币，已累计使用17,116.71万元人民币，其中本期已使用3,938.18万元人民币，尚未使用35,014.29万元人民币。尚未使用募集资金去向：存放于董事会指定的募集资金专户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入 是否 实际投入 预计 实 是否符 是否
金额 变更 金额 收益 际 合计划 符合
项目 收 进度 预计
益 收益
大型装运产品建 28,000. 否 10,809.47 是
设项目 00
桥箱事业部建设 13,039. 否 5,401.09 是
项目 00
重型装备事业部 4,500.0 否 906.15 是
一期工程项目 0
合计 45,539. / 17,116.71 / /
00
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报告期末，公司向10名特定机构投资者定向发行了5000万股A股股票，发行价为10.6元/股，共募集资金人民币5.3亿元。在扣除相关发行费用后，本次募集资金净额52,131万元已于2006年6月30日全部汇入公司董事会指定的专用账户，安徽华普会计师事务所于2006年7月3日审验并出具了“华普验字[2006]第0569号”《验资报告》。
根据产品市场的需求及企业自身经营需要，公司提前启动了募集资金投资项目，截止2006年6月30日，项目已累计完成投资1.71亿元。
（1）大型装运产品建设项目
该项目计划固定资产总投资28,000万元，截止2006年6月30日，累计完成投资10,809.47万元，本期投资1,589.49万元。其中：
①小吨位叉车项目
该项目计划固定资产投资7,006 万元，累计完成投资5,212.25万元，主要投资包括：在合力工业园南区内新建24821平方米的钢结构厂房，新购置了焊接机器人、立式铣床、镗床、焊接变位机、单臂三维测量划线仪、单柱油压机、除尘器、空压机、行车、涂装线、抛丸机、总装线、门架线、部件装配线、试验检测线等相关设备。该项目已建成并投入生产，本期投资1,207.35万元，主要是采购设备款。
②35kv变电所项目
该项目计划固定资产投资800万元，累计完成投资768.34万元，本期投资32.22万元为工程尾款。该项目已建成投入使用。
③集中动力站房项目
该项目计划固定资产投资200万元，累计完成投资207.91万元，本期投资207.91万元。该项目已建成投入使用。
④试车场项目
该项目计划固定资产投资120万元，累计完成投资113.86万元，本期投资113.86万元。该项目已建成投入使用。
⑤公用建设项目
该项目计划固定资产投资1,800万元，累计完成投资1,747.08万元，本期投资28.15万元为工程尾款。
⑥土地购置费
该项目计划支付土地购置费3,100万元，累计支付土地购置费2,760.02万元。
（2）桥箱事业部一期建设项目
该项目计划固定资产投资6,000万元，累计完成投资5,401.09万元，主要投资包括：在合力工业园南区内新建21357平方米钢结构厂房，新购置的卧式加工中心、立式数控车床、车削加工中心、清洗机，桥箱装配线，试验台及电器等主要设备均已投产使用。该项目已建成投产，本期投资1,442.55万元，主要是采购设备款。
（3）重型装备事业部一期工程项目
该项目计划固定资产投资4500万元，累计完成投资906.15万元。该项目在合力工业园北区内的20343平方米的钢结构厂房已建成，现正在进行公用安装，本期投资906.15万元，主要为厂房进度款及设备预付款。
3、非募集资金项目情况
（1）合力工业园其他建设项目的情况
①成品库项目
该项目已建成投入使用。该项目计划固定资产投资900万元，累计完成投资550.27万元，本期投资73.56万元，主要是项目工程尾款。
②2000台轮式装载机一期项目
该项目计划固定资产投资7,000万元，累计完成投资3,589.18万元，本期投资3,520.80万元。目前，该项目厂房结构已建成，现正在进行公用安装；新购置的数控镗铣加工中心、立式加工中心、数控等离子加工中心等27台套设备将陆续到货并进行安装、调试。
③北区公用建设项目
该项目计划固定资产投资1,500万元，累计完成投资715.15万元，本期投资550.15万元。
（2）提升大型工程机械关键件项目
该项目计划固定资产总投资9,190万元，累计完成投资5,896.62万元，本期投资54.09万元，主要是项目工程尾款。
（3）合力铸造中心项目
该项目计划固定资产总投资39,900万元，累计完成投资963.44万元，本期投资778万元。其中：
①V法铸造（一期）工程项目
该项目计划固定资产投资10,000万元，累计完成投资390.04万元，本期投资390.04万元。
②区域公用系统（一期）项目
该项目计划固定资产投资总2,300万元，累计完成投资167.9万元，本期投资67.96万元。
③土地购置费
该项目计划土地购置费3,500万元(含土地平整等费用)，累计支付405.5万元，本期支付320万元。
（4）扩大油缸生产能力技改项目
该项目计划固定资产投资2,717万元，累计完成投资1,443.14万元，本期投资207.47万元，主要是采购设备款。
（5）扩大叉车转向桥生产能力一期项目
该项目计划固定资产投资2,581万元，累计完成投资2,671.12万元，本期投资215.6万元为部分工程和设备尾款。该项目已建成投产。
（6）扩大叉车转向桥生产能力二期项目
该项目计划固定资产投资1,854万元，累计完成投资998.23万元，本期投资998.23万元。该项目在扩大叉车转向桥生产能力一期项目的基础上，新建综合楼，新增数控加工设备和检测、试验设备等。
第六章 重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据有关法律法规，全面修订了《公司章程》，并经公司2005年度股东大会审议通过；依照中国证监会最新颁布的《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所颁布的《上市公司董事会议事规则指引》等法律法规，全面修订了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并经公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本306,954,477股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)；上述分配方案经公司2006年4月7日召开的公司2005年度股东大会审议通过（决议公告已刊登在2006年4月8日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。公司本次分红派息分配实施公告刊登于2006年5月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上：股权登记日为2006年5月26日，除息日为2006年5月29日，现金红利发放日为2006年6月2日。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2006年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 关联交 关联交 占同类交 关联交
容 易定价 易金额 易金额的 易结算
原则 比例(%) 方式
安徽合力机械进出口 进口零部件 市价 2,985. 3.28 现金
有限公司 88
安徽叉车集团公司 房租、教育 协议价 80.00 10.43 现金
经费等
安徽叉车集团合力兴 物管费等 协议价 122.40 15.95 现金
业有限公司
安徽合力机械进出口 出口代理费 协议价 510.47 66.54 现金
有限公司
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2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 关联交 关联 占同类交 关联交
容 易定价 交易 易金额的 易结算
原则 金额 比例(%) 方式
安徽TCM叉车有限公司 销售部件 市价 1,041 0.84 现金
.54
安徽合力机械进出口有 叉车及属具 市价 313.1 0.25 现金
限公司 配件 9
安徽省安东铸造有限公 销售关键零 市价 503.3 0.40 现金
司 部件 6
安徽叉车集团合力兴业 叉车及属具 市价 60.38 0.05 现金
有限公司等 配件
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公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易价格是公允的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。近年来，公司不断采取措施，使关联交易金额逐年大幅降低，目前上述关联交易的金额较小,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。
以上关联交易内容详见本报告会计报表附注“第七部分、关联方关系及交易”的说明。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
安徽叉车集团公司持有的安徽合力股份有限公司有限售条件流通股股份将自获得上市流通权之日起,至少在二十四个月内不上市交易或者转让。该承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百分之十。报告期内，安徽叉车集团公司严格履行了承诺。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情
况
安徽叉车集团 （1）承诺将在公司股东大会上提议公司2005 严格履行了
公司 年和2006年年度现金分红比例不低于当年实 承诺
现的可供分配利润的30%，并承诺在股东大会
表决时对该议案投赞成票；（2）承诺在会计
师事务所对公司年度财务报告出具标准无保
留审计意见的前提下，2005年比2004年以及2
006年比2005年实现的扣除非经常性损益后的
净利润增长不低于15%。 如果上述两项补充
承诺不能同时满足，则股权分置改革实施后
，安徽叉车集团公司所持有的有限售条件的
流通股份在原禁售期限二十四个月的基础上
再延长禁售期限二十四个月。
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(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准，公司2006年成功非公开发行了5000万人民币普通A股，具体内容详见本报告“第三章 股本变动及股东情况”的说明。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联网网
称及版面 站及检索路径
临2006-001：安徽合力股 中国证券报： 2006年3月8 上海证券交易所
份有限公司第四届董事会 C02版上海证 日 网站http://www.
第十六次会议决议暨召开2 券报：C25版 sse.com.cn
005年度股东大会的通知公
告
临2006-002：安徽合力股 中国证券报： 2006年3月8 上海证券交易所
份有限公司第四届监事会 C03版上海证 日 网站http://www.
第九次会议决议公告 券报：C25版 sse.com.cn
临2006-003：安徽合力股 中国证券报： 2006年3月8 上海证券交易所
份有限公司日常关联交易 C03版上海证 日 网站http://www.
公告 券报：C25版 sse.com.cn
临2006-004：安徽合力股 中国证券报： 2006年3月2 上海证券交易所
份有限公司关于2005年度 A09版上海证 8日 网站http://www.
股东大会增加议案的通知 券报：C123版 sse.com.cn
公告
临2006-005：安徽合力股 中国证券报： 2006年4月4 上海证券交易所
份有限公司2006年第一季 C03版上海证 日 网站http://www.
度业绩预增公告 券报：C24版 sse.com.cn
临2006-006：安徽合力股 中国证券报： 2006年4月8 上海证券交易所
份有限公司2005年度股东 C34版上海证 日 网站http://www.
大会决议公告 券报：C41版 sse.com.cn
临2006-007：安徽合力股 中国证券报： 2006年4月8 上海证券交易所
份有限公司第五届董事会 C34版上海证 日 网站http://www.
第一次会议决议公告 券报：C41版 sse.com.cn
临2006-008：安徽合力股 中国证券报： 2006年4月8 上海证券交易所
份有限公司第五届监事会 C34版上海证 日 网站http://www.
第一次会议决议公告 券报：C41版 sse.com.cn
临2006-009：安徽合力股 中国证券报： 2006年4月2 上海证券交易所
份有限公司第五届董事会 C098版上海证 8日 网站http://www.
第二次会议决议公告 券报：B78版 sse.com.cn
临2006-010：安徽合力股 中国证券报： 2006年5月1 上海证券交易所
份有限公司重大事项公告 A011版上海证 2日 网站http://www.
券报：B32版 sse.com.cn
临2006-011：安徽合力股 中国证券报： 2006年5月1 上海证券交易所
份有限公司第五届董事会 C08版上海证 5日 网站http://www.
第三次会议决议公告暨召 券报：B24版 sse.com.cn
开2006年第一次临时股东
大会通知
临2006-012：安徽合力股 中国证券报： 2006年5月2 上海证券交易所
份有限公司董事会关于召 C18版上海证 3日 网站http://www.
开2006年第一次临时股东 券报：B24版 sse.com.cn
大会的提示公告
临2006-013：安徽合力股 中国证券报： 2006年5月2 上海证券交易所
份有限公司2005年度分红 C18版上海证 3日 网站http://www.
派息实施公告 券报：B24版 sse.com.cn
临2006-014：安徽合力股 中国证券报： 2006年5月2 上海证券交易所
份有限公司关于2006年第 C18版上海证 3日 网站http://www.
一次临时股东大会网络投 券报：B24版 sse.com.cn
票操作流程的更正公告
临2006-015：安徽合力股 中国证券报： 2006年5月3 上海证券交易所
份有限公司2006年第一次 C26版上海证 1日 网站http://www.
临时股东大会决议公告 券报：B35版 sse.com.cn
临2006-016：安徽合力股 中国证券报： 2006年6月2 上海证券交易所
份有限公司2006年上半年 C008版上海证 6日 网站http://www.
业绩预增公告 券报：B24版 sse.com.cn
临2006-017：安徽合力股 中国证券报： 2006年6月2 上海证券交易所
份有限公司关于2006年非 C007版上海证 7日 网站http://www.
公开发行股票申请获得中 券报：B17版 sse.com.cn
国证券监督管理委员会核
准的公告
临2006-018：安徽合力股 中国证券报： 2006年7月6 上海证券交易所
份有限公司2006年非公开 C002版上海证 日 网站http://www.
发行股票发行情况及股份 券报：B13版 sse.com.cn
变动情况的公告
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第七章 财务会计报告(未经审计)
（一）财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 五( 797,352, 232,532,4 779,244, 199,547,4
1) 724.73 98.16 411.31 07.17
短期投资
应收票据 五( 23,579,4 10,601,16 23,348,4 9,997,212
2) 25.68 2.11 25.68 .11
应收股利
应收利息
应收账款 五( 六( 249,524, 151,727,0 251,347, 151,905,2
3) 1) 783.03 51.38 036.18 44.37
其他应收款 五( 10,039,0 6,815,539 6,190,95 4,384,331
4) 41.29 .54 8.75 .91
预付账款 五( 63,799,4 21,339,64 24,209,8 19,875,13
5) 40.19 7.56 40.85 3.87
应收补贴款 五( 21,929,8
6) 21.41
存货 五( 430,951, 402,633,5 355,926, 359,108,9
7) 422.19 64.79 401.02 84.14
待摊费用 五( 2,342,24 1,348,857 994,757. 268,345.5
8) 9.21 .53 47 5
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,599,51 826,998,3 1,441,26 745,086,6
8,907.73 21.07 1,831.26 59.12
长期投资：
长期股权投资 五( 六( 1,233,15 4,081,728 26,265,2 22,535,33
9) 2) 9.51 .09 84.78 3.78
长期债权投资
长期投资合计 1,233,15 4,081,728 26,265,2 22,535,33
9.51 .09 84.78 3.78
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 五( 931,161, 773,090,5 896,329, 745,259,1
10) 061.16 30.29 132.54 17.06
减：累计折旧 408,960, 386,560,2 399,042, 378,553,6
482.45 08.80 378.66 18.81
固定资产净值 522,200, 386,530,3 497,286, 366,705,4
578.71 21.49 753.88 98.25
减：固定资产减 2,527,41 2,540,021 2,527,41 2,540,021
值准备 3.71 .26 3.71 .26
固定资产净额 519,673, 383,990,3 494,759, 364,165,4
165.00 00.23 340.17 76.99
工程物资
在建工程 五( 135,055, 182,173,5 135,055, 182,173,5
11) 153.95 75.27 153.95 75.27
固定资产清理
固定资产合计 654,728, 566,163,8 629,814, 546,339,0
318.95 75.50 494.12 52.26
无形资产及其他
资产：
无形资产 五( 66,529,2 70,310,99 66,527,0 70,305,49
12) 22.52 2.34 72.50 2.34
长期待摊费用 五( 537,689. 675,473.4 385,217. 495,279.7
13) 48 8 58 8
其他长期资产
无形资产及其他 67,066,9 70,986,46 66,912,2 70,800,77
资产合计 12.00 5.82 90.08 2.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,322,54 1,468,230 2,164,25 1,384,761
7,298.19 ,390.48 3,900.24 ,817.28
流动负债：
短期借款 五( 41,109,3 20,000,00 20,000,0 20,000,00
14) 29.37 0.00 00.00 0.00
应付票据
应付账款 五( 313,406, 227,725,8 297,046, 216,630,5
15) 050.88 71.68 706.59 41.56
预收账款 五( 575,572, 28,682,33 524,176, 2,903,487
16) 056.23 3.99 190.23 .36
应付工资
应付福利费 五( 11,929,4 8,214,988 10,205,5 7,270,368
17) 23.49 .63 46.37 .48
应付股利
应交税金 五( 26,481,8 11,747,74 21,658,9 6,200,084
18) 40.71 7.26 46.35 .24
其他应交款 五( 1,222,71 1,849,288 985,341. 1,714,959
19) 5.25 .26 73 .31
其他应付款 五( 36,323,7 19,850,06 23,261,6 13,733,59
20) 31.23 1.35 66.37 3.80
预提费用 五( 3,454,83 18,900.00 18,900.00
21) 3.81
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,009,49 318,089,1 897,334, 268,471,9
9,980.97 91.17 397.64 34.75
长期负债：
长期借款 五( 194,950, 136,150,0 194,950, 136,150,0
22) 000.00 00.00 000.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 五( 1,300,00 1,300,000 1,000,00 1,000,000
23) 0.00 .00 0.00 .00
其他长期负债
长期负债合计 196,250, 137,450,0 195,950, 137,150,0
000.00 00.00 000.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,205,74 455,539,1 1,093,28 405,621,9
9,980.97 91.17 4,397.64 34.75
少数股东权益 43,856,3 33,701,10
22.50 5.35
股东权益：
股本 五( 306,954, 306,954,4 306,954, 306,954,4
24) 477.00 77.00 477.00 77.00
减：已归还投资
股本净额 306,954, 306,954,4 306,954, 306,954,4
477.00 77.00 477.00 77.00
资本公积 五( 256,656, 242,656,6 256,656, 242,656,6
25) 698.43 98.43 698.43 98.43
盈余公积 五( 167,800, 167,800,5 166,860, 166,860,9
26) 540.25 40.25 955.24 55.24
其中：法定公益 56,183,21 55,870,01
金 1.44 6.42
未分配利润 五( 341,529, 261,578,3 340,497, 262,667,7
27) 279.04 78.28 371.93 51.86
其中：拟分配现 46,043,17 46,043,17
金股利 1.55 1.55
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
股东权益合计 1,072,94 978,990,0 1,070,96 979,139,8
0,994.72 93.96 9,502.60 82.53
负债和股东权益 2,322,54 1,468,230 2,164,25 1,384,761
总计 7,298.19 ,390.48 3,900.24 ,817.28
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公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐 琳 会计机构负责人:潘一青
利 润 表 2006年1-6月
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 五( 六( 1,246,235,8 805,869, 1,100,519 795,865,
收入 28) 3) 30.74 919.50 ,953.83 354.49
减：主营业务 五( 六( 925,004,598 599,417, 851,276,6 609,742,
成本 29) 4) .39 554.00 37.64 586.29
主营业务税金 五( 4,759,791.6 4,425,96 3,953,389 4,037,56
及附加 30) 0 6.83 .75 4.99
二、主营业务 316,471,440 202,026, 245,289,9 182,085,
利润 .75 398.67 26.44 203.21
加：其他业务 五( 4,106,269.5 5,382,10 2,768,757 4,454,91
利润 31) 8 9.49 .02 5.13
减:营业费用 56,754,895. 47,328,0 25,716,90 34,739,9
84 89.80 0.61 85.97
管理费用 92,165,343. 67,879,4 81,210,69 63,782,8
50 08.98 9.67 68.38
财务费用 五( 2,951,493.1 279,877. 2,421,430 295,218.
32) 0 61 .02 90
三、营业利润 168,705,977 91,921,1 138,709,6 87,722,0
.89 31.77 53.16 45.09
加：投资收益 五( 六( 1,161.42 7,936,838 1,363,99
33) 5) .02 5.45
补贴收入 五( 78,300.00 1,454,06 1,454,06
34) 3.03 3.03
营业外收入 五( 1,141,254.8 205,902. 1,141,254 204,822.
35) 5 57 .85 57
减：营业外支 五( 634,550.36 56,859.4 431,495.2 46,214.1
出 36) 5 0 0
四、利润总额 169,290,982 93,525,3 147,356,2 90,698,7
.38 99.34 50.83 12.04
减：所得税 29,497,228. 16,755,8 23,483,45 14,946,2
17 53.39 9.21 28.90
减：少数股东 13,799,681. 2,470,94
损益 90 4.65
加：未确认投
资损失
五、净利润 125,994,072 74,298,6 123,872,7 75,752,4
.31 01.30 91.62 83.14
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公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐 琳 会计机构负责人:潘一青
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,054,423 858,101,8
,431.63 45.23
收到的税费返还 11,220,59
1.39
收到的其他与经营活动有关的现金 五(3 1,990,878 122,242.2
7) .79 4
现金流入小计 1,067,634 858,224,0
,901.81 87.47
购买商品、接受劳务支付的现金 717,546,7 565,801,2
46.10 82.33
支付给职工以及为职工支付的现金 88,077,65 78,997,60
7.77 5.14
支付的各项税费 67,700,49 49,013,36
6.05 6.92
支付的其他与经营活动有关的现金 五(3 77,521,90 29,618,94
8) 2.83 1.30
现金流出小计 950,846,8 723,431,1
02.75 95.69
经营活动产生的现金流量净额 116,788,0 134,792,8
99.06 91.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,256,887
.02
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,246,197 1,246,197
资产而收回的现金 .20 .20
收到的其他与投资活动有关的现金 五(3 639,754.8 485,496.8
9) 7 1
现金流入小计 1,885,952 6,988,581
.07 .03
购建固定资产、无形资产和其他长期 109,139,6 103,220,5
资产所支付的现金 00.75 74.61
投资所支付的现金 -12,895,2 1,050,000
25.55 .00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 96,244,37 104,270,5
5.20 74.61
投资活动产生的现金流量净额 -94,358,4 -97,281,9
23.13 93.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 521,520,0 521,520,0
00.00 00.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 68,800,00 58,800,00
0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 14,962,00 14,962,00
0.00 0.00
现金流入小计 605,282,0 595,282,0
00.00 00.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的 62,773,10 52,995,89
现金 2.26 4.06
其中：支付少数股东的股利 9,777,208
.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 100,000.0 100,000.0
0 0
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 62,873,10 53,095,89
2.26 4.06
筹资活动产生的现金流量净额 542,408,8 542,186,1
97.74 05.94
四、汇率变动对现金的影响 -18,347.1
0
五、现金及现金等价物净增加额 564,820,2 579,697,0
26.57 04.14
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 125,994,0 123,872,7
72.31 91.62
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 13,799,68
列) 1.90
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 5,109,441 4,963,163
.43 .00
固定资产折旧 27,224,62 25,189,62
0.55 9.17
无形资产摊销 3,781,769 3,778,419
.82 .84
长期待摊费用摊销 137,784.0 110,062.2
0 0
待摊费用减少（减：增加） -993,391. -726,411.
68 92
预提费用增加（减：减少） 3,454,833
.81
处理固定资产、无形资产和其他长期 -680,142. -680,142.
资产的损失(减:收益) 94 94
固定资产报废损失
财务费用 2,265,202 2,375,848
.21 .19
投资损失（减：收益） -7,936,83
8.02
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -27,240,4 3,638,777
66.66 .00
经营性应收项目的减少(减：增加) -165,987, -124,587,
719.05 517.23
经营性应付项目的增加(减：减少) 129,922,4 104,795,1
13.36 10.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 116,788,0 134,792,8
99.06 91.78
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 797,352,7 779,244,4
24.73 11.31
减：现金的期初余额 232,532,4 199,547,4
98.16 07.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 564,820,2 579,697,0
26.57 04.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐 琳 会计机构负责人:潘一青
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 14,318,9 5,757,4 737,45 19,338,96
98.15 26.59 8.11 6.63
其中：应收账 14,101,7 5,740,7 712,37 19,130,13
款 80.18 24.44 0.57 4.05
其他应收款 217,217. 16,702. 25,087 208,832.5
97 15 .54 8
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 2,014,83 34,019 1,980,819
合计 8.89 .65 .24
其中：库存商
品
产成品 1,777,12 34,019 1,743,103
3.53 .65 .88
原材料 92,223.1 92,223.12
2
在产品 145,492. 145,492.2
24 4
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 2,540,02 12,607 2,527,413
准备合计 1.26 .55 .71
其中：房屋、 258,838. 258,838.5
建筑物 53 3
机器设备 2,281,18 12,607 2,268,575
2.73 .55 .18
无形资产减值 10,321,8 10,321,87
准备 71.42 1.42
其中：专利权 4,289,84 4,289,843
3.75 .75
专有技术 6,032,02 6,032,027
7.67 .67
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 29,195,7 5,757,4 784,08 34,169,07
29.72 26.59 5.31 1.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐 琳 会计机构负责人:潘一青
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 13,537,0 5,487,38 613,69 18,410,7
40.19 9.50 9.45 30.24
其中：应收账 13,333,9 5,472,42 601,07 18,205,3
款 81.54 2.16 1.91 31.79
其他应收款 203,058. 14,967.3 12,627 205,398.
65 4 .54 45
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 1,953,03 34,019 1,919,01
合计 0.59 .65 0.94
其中：库存商
品
产成品 1,715,31 34,019 1,681,29
5.23 .65 5.58
原材料 92,223.1 92,223.1
2 2
在产品 145,492. 145,492.
24 24
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 2,540,02 12,607 2,527,41
准备合计 1.26 .55 3.71
其中：房屋、 258,838. 258,838.
建筑物 53 53
机器设备 2,281,18 12,607 2,268,57
2.73 .55 5.18
无形资产减值 10,321,8 10,321,8
准备 71.42 71.42
其中：专利权 4,289,84 4,289,84
3.75 3.75
专有技术 6,032,02 6,032,02
7.67 7.67
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 28,351,9 5,487,38 660,32 33,179,0
63.46 9.50 6.65 26.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:徐 琳 会计机构负责人:潘一青
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 29.50 30.17 1.03 1.03
营业利润 15.72 16.08 0.55 0.55
净利润 11.74 12.01 0.410 0.410
扣除非经常性损益后的净利润 11.63 11.90 0.407 0.407
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）会计报表附注
安徽合力股份有限公司2006年中期会计报表附注
一、公司概况
安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为安徽叉车集团公司的核心企业—— 合肥叉车总厂，始建于1958年。1993年经安徽省体改委函字（1993）第079号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准，安徽叉车集团公司将其核心企业—— 合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式，于1993年9月改制成为股份有限公司，由安徽叉车集团公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘（1996）第134号文和中国证券监督管理委员会证发审字[1996]第183号文批准，本公司于1996年9月16日至1996年9月25日向社会公开发行股票2,828.5万股(不含占额度上市的内部职工股171.5万股)，并于1996年10月7日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记。
2005年本公司已完成股权分置改革，截至2006年6月30日止，本公司总股本为30,695.45万股，其中有限售条件的流通股12,887.81万股，无限售条件的已上市流通股17,807.64万股。
本公司经营范围包括：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及销售。金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计准则和会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币业务，按月初市场汇率折合为人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确认标准
将持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本。持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。
期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已计提的短期投资跌价准备的金额内转回。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准: 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的应收款项；因债务人较长时期内未履行其清偿义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性较小，经批准转销的应收款项。
（2）坏账的核算方法：采用备抵法核算，本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当期损益，具体计提的比例列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款 其他应收款
账龄 计提比例 账龄 计提比例
一年以内 5% 一年以内 —
一至二年 10% 一至二年 10%
二至三年 30% 二至三年 30%
三年以上 50% 三年以上 50%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货核算方法
存货按用途分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。
原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据分类差异率分配差异，将计划成本调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
10、长期投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法
（1）债权投资
债权投资按实际支付的价款记账，并按权责发生制原则计算应计利息。
（2）股权投资
长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算并合并会计报表。
（3）长期投资减值准备
①股权投资减值准备:期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
②债权投资减值准备按市价和成本孰低计提。
11、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
使用年限超过一年；
单位价值较高。
固定资产在取得时，按取得时的成本（包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、车辆购置税等相关税金）入账。
（2）固定资产采用直线法计提折旧，预计净残值率为4%。固定资产的分类、预计使用年限和年折旧率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35一8 2.74一12.00
机器设备 16一8 6.00一12.00
运输工具 8一6 12.00一16.00
其他 7一5 13.71一19.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）固定资产减值准备：本公司在年度终了，对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备：
固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；
同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
其他有可能表明资产已发生减值的情况。
如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法
在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，按工程项目分类核算。在工程达到预定可使用状态时转为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。用专门借款所建的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，在固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。
本公司在年度终了，对存在下列一项或若干项情形的，按各单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法
无形资产按取得时实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。土地使用权按使用期50年平均摊销。计算机网络及软件按5年期平均摊销。非专利技术有受益期的按受益期平均摊销，没有受益期的，摊销年限不超过10年，专利技术在法定保护期内按受益期限平均摊销。
本公司在年度终了，对无形资产的账面价值进行检查，如发现以下一种或数种情况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备；无形资产减值准备按单项资产计提。
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
14、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在符合规定条件，予以资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。
（1）为购建固定资产的专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本:
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）资本化金额的确定
每一会计期间利息的资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定:
①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
（3）暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（4）停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
15、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。
（1）开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
（2）其他长期待摊费用：在费用项目的收益期限内分期平均摊销。
16、收入确认原则
（1）销售商品的收入，在下列条件均满足时予以确认：
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠的计量。
17、所得税的会计处理方法
企业所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的确认原则及合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
本公司对其他单位投资额占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽然不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。
（2）合并报表所采用的会计方法
合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
19、会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项
本公司本期无重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项。
三、税项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 计税基础 税率
增值税 应税收入 17%
城建税 应计流转税 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字（2000）124号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》，本公司本部自2000年1月1日起按15%的税率计缴企业所得税。
（2）本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂及子公司均按适用税率分别就地计缴企业所得税。
（3） 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
四、控股子公司及合营企业
1、本期纳入合并报表的子公司情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 经营范围 注册资 原始 投资比 接受托 实际控
本（万 投资 例 管股权 制股权
元） 额（ 比例 比例
万元
）
郑州合力叉车 批发零售叉 100 42 42% 20% 62%
有限公司 车及配件等
山西合力叉车 批发零售叉 100 35 35% 25% 60%
有限责任公司 车及配件等
陕西合力叉车 批发零售叉 100 35 35% 25% 60%
有限责任公司 车及配件等
安徽合力叉车 批发零售叉 150 52.5 35% 22% 57%
销售有限公司 车及配件等
上海合力叉车 销售、租赁 300 295.0 35% 25% 60%
有限公司 、维修叉车 1
，叉车属具
等
安徽合力物流 物流设备研 300 145.0 50% 5.33% 55.33%
科技有限公司 制等 5
广州合力叉车 批发零售叉 300 105 35% 26% 61%
有限公司 车及配件等
甘肃安叉合力 批发零售叉 100 35 35% 25% 60%
叉车有限责任 车及配件等
公司
南京合力叉车 批发零售叉 150 89.76 35% 25% 60%
有限公司 车及配件等
山东合力叉车 批发零售叉 200 87.10 35% 25% 60%
销售有限公司 车及配件等
天津市合力叉 批发零售叉 166.31 318.8 35% 23% 58%
车有限公司 车及配件等 6
北京世纪合力 批发零售叉 166.31 41.11 35% 23% 58%
叉车有限公司 车及配件等
深圳市合力叉 批发零售叉 50 17.5 35% 26% 61%
车销售有限公 车及配件等
司
安徽合力工业 叉车及配件 800 320 40% 10.15% 50.15%
车辆进出口有 、工程机械
限公司 销售、进出
口业务
上海合力工程 批发零售叉 100 35 35% 25% 60%
车辆有限公司 车及配件等
新疆合力叉车 批发零售叉 100 35 35% 25% 60%
有限责任公司 车及配件等
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2006年1月1日本公司分别接受深圳市合力叉车销售有限公司、安徽合力工业车辆进出口有限公司、上海合力工程车辆有限公司、新疆合力叉车有限责任公司自然人股东所持所属公司26％、10.15％、25％、25％股权的托管，从而公司分别持有上述四家公司61％、50.15％、60％、60％的经营管理表决权，故本公司从2006年1月1日起将上述四家公司纳入会计报表的合并范围。
2、合营企业
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公司名称 经营范围 注册资本 原始投资 投资比
（万元） 额（万元 例
）
天津北方合力叉车有限 批发零售叉车及 300 105 35%
公司* 配件等
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*注：系报告期投资新建，但尚未经营。
五、合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 588,741.18 286,376.78
银行存款 796,704,160.47 232,246,121.38
其他货币资金 59,823.08
合计 797,352,724.73 232,532,498.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
货币资金期末数比期初数增加主要系本公司定向增发募集资金款6月30日到帐形成。
2、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 23,579,425.68 10,601,162.11
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截至2006年6月30日止应收票据中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
3、应收账款
（1）账龄分析
期 末 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例（% 坏账准备 净额
）
1年以内 247,938,064.96 92.29 12,396,903.25 235,541,161.71
1-2年 7,482,626.84 2.78 748,262.68 6,734,364.16
2-3年 3,160,722.65 1.18 948,216.80 2,212,505.85
3年以上 10,073,502.63 3.75 5,036,751.32 5,036,751.31
合计 268,654,917.08 100.00 19,130,134.05 249,524,783.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额
1年以内 145,540,714.91 87.77 7,277,035.76 138,263,679.15
1-2年 7,210,302.93 4.35 721,030.29 6,489,272.64
2-3年 2,175,963.59 1.31 652,789.07 1,523,174.52
3年以上 10,901,850.13 6.57 5,450,925.06 5,450,925.07
合计 165,828,831.56 100.00 14,101,780.18 151,727,051.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收账款期末余额中的前五名金额合计为35,507,704.11元，占应收账款总额的13.22%。
（3）应收账款期末无应收持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（4）应收帐款较期初增加62%，系经营规模扩大业务增加及合并报表范围增加所致。
4、其他应收款
（1）账龄分析
期 末 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额
1年以内 9,645,691.75 94.12 9,645,691.75
1-2年 108,975.00 1.06 10,897.50 98,077.50
2-3年 243,342.52 2.38 73,002.76 170,339.76
3年以上 249,864.60 2.44 124,932.32 124,932.28
合计 10,247,873.87 100.00 208,832.58 10,039,041.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额
1年以内 6,290,007.34 89.44 - 6,290,007.34
1-2年 254,506.85 3.62 25,450.69 229,056.16
2-3年 261,771.99 3.72 78,531.60 183,240.39
3年以上 226,471.33 3.22 113,235.68 113,235.65
合计 7,032,757.51 100.00 217,217.97 6,815,539.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应收款期末余额中的前五名金额合计为3,302,365.54元，占其他应收款总额的32.22%。
（3）本公司其他应收款一年以内的账项主要为备用金，故不计提坏账准备。
（4）其他应收款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。
5、预付账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 比例(%) 期初数 比例(%)
1年以内 63,350,201.09 99.30 20,845,964.96 97.69
1-2年 279,918.45 0.44 402,885.57 1.89
2-3年 95,784.40 0.15 78,452.56 0.37
3年以上 73,536.25 0.11 12,344.47 0.05
合计 63,799.440.19 100.00 21,339,647.56 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（3）账龄超过1年未收回的原因主要系预付购货款尚未与对方结清货款的余款。
（4）预付帐款期末比期初增加系经营规模扩大业务增加及合并报表范围增加所致。
6、应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合计 21,929,821.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应收补贴款为出口产品应退增值税款尚未结清所致。
7、存货及存货跌价准备
（1）存货
期 末 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 存货跌价准备 净额
原材料 153,180,916.27 92,223.12 153,088,693.15
低值易耗品 3,513,770.86 3,513,770.86
在产品 95,540,509.27 145,492.24 95,395,017.03
自制半成品 6,930,975.69 6,930,975.69
产成品 128,271,884.15 1,743,103.88 126,528,780.27
外购商品 45,494,185.19 45,494,185.19
合计 432,932,241.43 1,980,819.24 430,951,422.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 存货跌价准备 净额
原材料 125,238,093.18 92,223.12 125,145,870.06
低值易耗品 3,227,843.53 3,227,843.53
在产品 95,966,061.33 145,492.24 95,820,569.09
自制半成品 10,275,112.71 10,275,112.71
产成品 153,791,235.13 1,777,123.53 152,014,111.60
外购商品 16,150,057.80 16,150,057.80
合计 404,648,403.68 2,014,838.89 402,633,564.79
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（2）存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原材料 92,223.12 92,223.12
在产品 145,492.24 145,492.24
产成品 1,777,123.53 34,019.65 1,743,103.88
合计 2,014,838.89 34,019.65 1,980,819.24
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（3）存货可变现净值的确定系在正常生产经营过程中按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本及销售所需的预计费用、相关税金后的金额确认。
8、待摊费用
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类别 期末数 期初数 结存原因
报刊费 18,379.74 156,907.80 年报刊费
保险费 1,021,712.41 109,837.49 年保险费
养路费 71,241.00 -
房租 663,133.37 687,916.68 年房租
其他 567,782.69 394,195.56
合计 2,342,249.21 1,348,857.53
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9、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投
资
对合营公司 * 1,050,000.00 1,050,000.00
投资
对联营公司
投资
股权投资差 183,159.51 183,159.51
额
合计 1,233,159.51 1,233,159.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*长期股权投资期初数4,081,728.09元，系本公司对深圳市合力叉车销售有限公司、安徽合力工业车辆进出口有限公司、上海合力工程车辆有限公司、新疆合力叉车有限责任公司的投资，本期已将上述公司纳入合并会计报表范围，并进行了合并抵销。
（2）对合营公司投资
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被投资单 占被投 投资成本 期 本期权益增 累计权益 期末余额
位名称 资公司 初 减额 增减额
注册资 余
本比例 额
天津北方 35% 1,050,000 1,050,000.0 1,050,00 1,050,00
合力叉车 .00 0 0.00 0.00
有限公司
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（3）股权投资差额
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被投资单位 原始金额 期初 本期增加 本期 期末数 摊销期
数 摊销 限
南宁安叉工程 183159.5 183159.5 183159.5 1年
机械有限公司 1 1 1
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股权投资差额系子公司广州合力叉车有限公司投资南宁安叉工程机械有限公司形成的投资差异。
10、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建 234,885,035.8 70,452,876.4 305,337,912.
筑物 6 6 32
机器设备 477,882,445.8 82,300,154.6 5,320,200.07 554,862,400.
1 1 35
运输设备 32,786,588.33 7,482,692.76 501,142.37 39,768,138.7
2
其他 27,536,460.29 3,706,130.22 49,980.74 31,192,609.7
7
合计 773,090,530.2 163,941,854. 5,871,323.18 931,161,061.
9 05 16
累计折旧
房屋及建 91,020,116.11 4,083,955.85 95,104,071.9
筑物 6
机器设备 269,579,054.8 14,301,201.3 4,438,777.54 279,441,478.
0 4 60
运输设备 11,371,760.53 6,194,268.37 254,614.70 17,311,414.2
0
其他 14,589,277.36 2,521,717.41 7,477.08 17,103,517.6
9
合计 386,560,208.8 27,101,142.9 4,700,869.32 408,960,482.
0 7 45
净值 386,530,321.4 522,200,578.
9 71
减值准备 2,540,021.26 12,607.55 2,527,413.71
净额 383,990,300.2 519,673,165.
3 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期在建工程转入固定资产金额为155,051,267.64元。
11、在建工程
(1)在建工程明细及增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名 预算数 期初数 本年增 本期减少 期末数 资 工程
称 加 转入固 其他 金 投资
定资产 减少 来 占预
源 算的
比例
一、大 280,000 87,687,4 158948 62,371 41,210 融 39%
型装运 ,000.00 85.28 55.06 ,810.4 ,529.8 资
产品建 7 7
设项目
二、工 130,390 39,585,4 14,425 46,360 7,650, 融 41%
业园桥 ,000.00 39.50 ,472.1 ,334.1 577.50 资
箱事业 8 8
部建设
项目
三、重 45,000, 9,061, 9,061, 融 20%
型装备 000.00 484.20 484.20 资
事业部
一期
四、工 9,000,0 4,767,12 735,56 4,664, 838,61 自 61%
业园成 00.00 9.40 9.72 088.24 0.88 筹
品库
五、200 70,000, 363,487. 35,207 43,000 35,528 自 51%
0台轮式 000.00 67 ,969.5 .00 ,457.2 筹
装载机( 5 2
一期)
六、工 15,000, 1,500,00 5,501, 7,001, 自 48%
业园北 000.00 0.00 502.84 502.84 筹
区公用
建设项
目
七、提 91,900, 4,719,06 540,94 4,626, 633,95 自 64%
升大型 000.00 5.91 0.19 051.35 4.75 筹
工程关
键件项
目
八、提 15,000, 1,016,57 481,90 534,66 自 101%
升叉车 000.00 1.49 5.36 6.13 筹
关键件
项目
九、合 399,000 1,854,36 7,780, 9,634, 自 2%
力铸造 ,000.00 8.58 044.01 412.59 筹
中心项
目
十、扩 27,170, 1,363,13 2,074, 1,369, 2,068, 自 53%
大油缸 000.00 5.30 653.00 272.29 516.01 筹
生产能
力技改
项目
十一、 14,300, 51,411.2 51,411 自 38%
油缸生 000.00 7 .27 筹
产基地
建设技
改二期
十二、 25,810, 11,820,0 2,156, 13,816 159,69 自 103%
安庆车 000.00 45.06 033.00 ,388.0 0.00 筹
桥扩大 6
产能项
目一期
十三、 18,540, 9,982, 8,668, 1,313, 自 54%
安庆车 000.00 345.38 738.00 607.38 筹
桥扩大
产能项
目二期
十四、 27445435 4,571, 12,649 19,367 自
其他项 .81 977.19 ,679.6 ,733.3 筹
目 9 1
合计 182,173, 107932 155051 135,05
575.27 846.32 267.64 5,153.
95
减值准 -
备
净额 182,173, 107932 155051 135,05
575.27 846.32 267.64 5,153.
95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司2006年投资规划的总体安排及公司定向增发募集资金项目要求，对“在建工程”按上述项目重新归类。
（2）借款费用资本化金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产 其他 期末数 资本化
减少 率
提升大型 305,893 177,491.7 483,385. - 5.85%
工程关键 .31 2 03
件项目
大型装运 2958427 917,744.7 3876172. - 5.85%
产品建设 .82 2 54
项目
2000台轮 1,733.6 1,733.67 - 5.85%
式装载机 7
项目一期
工业园桥 826,716 451,510.5 1,278,22 - 5.85%
箱事业部 .90 1 7.41
工业园仓 100,803 70,174.08 170,977. - 5.85%
库项目 .40 48
其他项目 232,875 91,829.88 324,705. - 5.85%
.94 82
合计 4,426,4 1,708,750 6,135,20 -
51.04 .91 1.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述融资项目利息资本化数为融资款未到前，前期启动资金银行贷款发生所致。
12、无形资产及无形资产减值准备
（1）无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 原始 期初数 本期 本 本期摊 累计摊 期末数 剩
得 金额 增加 期 销 销额 余
方 转 摊
式 出 销
年
限
计算 购 7,39 3,577, 457,53 4,277, 3,119, 1－
机网 买 7,31 138.47 1.08 712.43 607.39 5年
络 9.82
CAD系 购 149, 27,014 14,864 136,85 12,150 1-2
统软 买 000. .00 .00 0.00 .00 年
件 00
土地 购 57,8 51,847 614,45 6,612, 51,233 37-
使用 买 45,5 ,608.4 6.50 360.50 ,151.9 50
权 12.4 0 0 年
0
专利 18,0 10,746 805,46 8,107, 9,941, 3.5
48,6 ,508.3 0.64 552.26 047.74 年
00.0 8
0
专有 购 31,5 14,434 1,889, 18,966 12,545 1.5
技术 买 12,1 ,594.5 457.60 ,963.0 ,136.9 年
00.0 1 9 1
0
合计 114, 80,632 3,781, 38,101 76,851
952, ,863.7 769.82 ,438.2 ,093.9
532. 6 8 4
22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）无形资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专利 4,289,843.78 4,289,843.78
专有技术 6,032,027.64 6,032,027.64
合计 10,321,871.42 10,321,871.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始发生 期初数 本期增 本期摊销 累计摊 期末数
额 加 销
房租 277,220.0 180,193. 27,721.8 124,748 152,471.
0 70 0 .10 90
增容费 660,373.0 495,279. 110,062. 275,155 385,217.
8 78 20 .50 58
合计 937,593.0 675,473. 137,784. 399,903 537,689.
8 48 00 .60 48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
担保 30,000,000.00 20,000,000.00
信用
进口押汇 11,109,329.37
合计 41,109,329.37 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本报告期无逾期短期借款。
（2）短期借款期末余额比期初增加105.55%，系本期增加流动资金借款和进口押汇所致。
15、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合计 313,406,050.88 227,725,871.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)应付账款期末比期初余额增加37.62%,系产销量增加,材料采购增加，尚未结算的货款相应增加所致。
(2)应付账款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
16、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合计 575,572,056.23 28,682,333.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）预收账款期末比期初增加，主要是期末数中包含本公司定向增发募集资金6月30日到帐款521,520,000.00元。
（2）预收账款期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
17．应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合计 11,929,423.49 8,214,988.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付福利费期末余额比期初余额增加45.22%，为按规定计提的尚未支付的福利费节余增加。
18、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
增值税 2,543,392.65 -8,497,942.09
营业税 38,583.35 19,511.25
城建税 1,317,509.50 2,973,120.26
房产税 49,667.78 40,039.38
所得税 18,432,342.06 12,088,357.15
个人所得税 2,904,653.54 4,938,848.77
土地使用税 37,610.19 39,023.65
其他 1,158,081.64 146,788.89
合计 26,481,840.71 11,747,747.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金期末余额比期初余额增加125.42%，主要系公司的增值税进项税期初未抵扣数期末已抵扣、企业所得税尚未结清所致。
19、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 730,878.35 1,683,120.22
水利基金 244,011.74 157,135.57
基本养老保险 43,802.20
其他 204,022.96 9,032.47
合计 1,222,715.25 1,849,288.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合计 36,323,731.23 19,850,061.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应付款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
（2）其他应付款期末比期初增加82.99%为应付工程质保金增加和合并范围增加所致。
21、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 18,900.00
房租 75,000.00
海运费 3,122,173.15 根据合同金额计提
佣金 257,660.66 根据合同金额计提
合计 3,454,833.81 18,900.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
担保 194,950,000.00 136,150,000.00
合计 194,950,000.00 136,150,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款期末余额比期初余额增加了5,880万元，系本期借入的大型装运产品生产能力技改项目借款的40%余款和借入转贷国债资金所致。
23、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合计 1,300,000.00 1,300,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
专项应付款期末数系本公司根据安徽省发展和改革委员会发改工业（2004）500号<<关于安徽合力股份有限公司合力工业园信息化工程项目可行性研究报告的批复>>收到“三高”专项资金补助100万元和安徽省科学技术厅的专项拨款30万元。
24、股本
公司股份变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:股
项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其 小 数量 比
例% 行 股 积 他 计 例%
新 金
股 转
股
一、有限售条件
股份
1、国家持股
2、国有法人持股 1288780 41. 12887807 41.
76.00 99 6.00 99
3、其他内资持股
其中:境内法人持
股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份 1288780 41. 128,878, 41.
合计 76.00 99 076.00 99
二、无限售条件 1780764 58. 58.
流通股份 01.00 01 01
1、人民币普通股
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 1780764 58. 17807640 58.
股份合计 01.00 01 1.00 01
三、股份总数 3069544 100 30695447 100
77.00 .00 7.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 234,192,227.6 234,192,227.6
0 0
股权投资准 1,453,397.60 1,453,397.60
备
拨款转入 6,450,000.00 14,000,000. 20,450,000.00
00
其他 561,073.23 561,073.23
合计 242,656,698.4 14,000,000. 256,656,698.4
3 00 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积本期增加14,000,000.00元系本公司根据国家发展和改革委员会发改投资（2005）254号文件，收到的中央预算内专项资金。
26、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公 78,372,831.66 56,183,211. 78,372,831.66
积 44
法定公益金 56,183,211.44 56,183,211
.44
任意盈余公 33,244,497.15 33,244,497.15
积
合计 167,800,540.2 56,183,211. 56,183,211 167,800,540.2
5 44 .44 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财政部财企(2006)67号文件精神将2005年12月31日的法定公益金余额，转作法定盈余公积金管理使用。
27、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 备注
净利润 125,994,072.31
加:年初未分配利润*1 261,578,378.28
减：本年度计提法定盈余公 按10%比例计提
积
应付普通股股利*2 46,043,171.55 每10股派送现金股
利1.5元（含税）
期末未分配利润 341,529,279.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1年初未分配利润含上期宣告发放的现金股利46,043,171.55元。
*2系实际支付的上期现金股利。
28、主营业务收入
（1）主营业务收入按品种列示情况:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品种 本期数 上年同期数
叉车及配件 1,246,235,830.74 805,869,919.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务收入按区域列示情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
内销收入 915,074,208.20 623,644,862.29
外销收入 331,161,622.54 182,225,057.21
合计 1,246,235,830.74 805,869,919.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本期前五名客户的销售收入总额为115,220,479.32元，占全部销售收入的9.25%。
29、主营业务成本
（1）主营业务成本按品种列示情况:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品种 本期数 上年同期数
叉车及配件 925,004,598.39 599,417,554.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务成本按区域列示情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
内销成本 699,103,429.97 478,765,700.25
外销成本 225,901,168.42 120,651,853.75
合计 925,004,598.39 599,417,554.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
城建税 3,289,623.55 3,095,470.03
教育费附加 1,470,168.05 1,330,496.80
合计 4,759,791.60 4,425,966.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利 其他业务利润
润
销售材料 5,141,753.85 3,316,167.70 1,825,586.1 2,208,979.04
5
外购配件 429,927.06 399,186.97 30,740.09 398,355.83
其他 6,795,490.24 4,545,546.90 2,249,943.3 2,774,774.62
4
合计 12,367,171.15 8,260,901.57 4,106,269.5 5,382,109.49
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,333,175.03 1,254,651.62
减：利息收入 1,068,154.87 1,016,923.79
汇兑损失 351,032.44
减：汇兑收益 350,850.39
其他 686,290.89 42,149.78
合计 2,951,493.10 279,877.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
权益法核算股权投资收益 1161.42
股权投资差额摊销
合计 1161.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
增值税返还 78,300.00 1,454,063.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期补贴收入主要系根据天津河东区政府招商引资优惠办法收到的增值税返还。
35、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 1,116,673.85 153,744.07
罚没收入 19,581.00 50,914.50
其他 5,000.00 1,244.00
合计 1,141,254.85 205,902.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚没支出 17,750.98 9,199.90
捐赠支出 5,000.00 8,000.00
处理固定资产净损失 423,923.36 23,395.19
其他 187,876.02 16,264.36
合计 634,550.36 56,859.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 金额
押金、定金 1,170,240.00
罚款收入 17,311.00
其他 803,327.79
合计 1,990,878.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 金额
差旅费 3,814,507.48
招待费 3,622,185.14
运费 14,257,701.09
广告费 3,821,886.72
办公费 2,984,153.97
汽车费用 2,495,626.88
财产保险费 2,208,757.09
技术开发费 4,273,577.67
审计费 396,221.00
修理费 3,126,406.43
子弟学校经费 400,000.00
董事会费 270,399.45
租金 1,777,300.98
电话费 964,326.86
投标保证金 453,000.00
交通费 464,661.32
安措费用 587,792.35
离退休人员费用 1,932,013.34
劳务费 578,139.90
其他 29,093,245.16
合计 77,521,902.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、收到的其他与投资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 金额
利息收入 639,754.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、投资所支付的现金
（1）本期纳入报表合并范围的子公司现金余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
购买子公司名称 合并日子公司现金余额
安徽合力工业车辆进出口有限公司 12,141,704.37
上海合力工程车辆有限公司 1,016,379.54
深圳市合力叉车销售有限公司 75,810.22
新疆合力叉车有限责任公司 711,331.42
合计 13,945,225.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）投资子公司支付的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 本期投资额
天津北方合力叉车有限公司 1,050,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 680,142.94
无形资产、其他长期资产产生的损益
2、各种形式的政府补贴 78,300.00
4、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 -186,046.00
资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
5、以前年度已经计提各项减值准备的转回 784,085.31
合计 1,356,482.25
所得税影响数 148,473.26
扣除所得税影响数后金额 1,208,008.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）账龄分析
期 末 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例（%） 坏账准备 净额
1年以内 258,074,260.14 95.74 12,903,713.01 245,170,547.1
3
1-2年 587,063.47 0.22 58,706.35 528,357.12
2-3年 1,013,048.73 0.38 303,914.62 709,134.11
3年以上 9,877,995.63 3.66 4,938,997.81 4,938,997.82
合计 269,552,367.97 100.00 18,205,331.79 251,347,036.1
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额
1年以内 152,856,843.15 92.51 7,642,842.15 145,214,001.00
1-2年 864,477.25 0.52 86,447.72 778,029.53
2-3年 771,305.38 0.47 231,391.61 539,913.77
3年以上 10,746,600.13 6.50 5,373,300.06 5,373,300.07
合计 165,239,225.91 100.00 13,333,981.54 151,905,244.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收账款期末余额中的前五名金额合计为131,312,561.03元，占应收账款总额的48.72%。
2、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 22,535,333.7 7,936,838.02 5,256,887 25,215,284.78
8 .02
对合营公司投 1,050,000.00 1,050,000.00
资
对联营公司投
资
合计 22,535,333.7 8,986,838.02 5,256,887 26,265,284.78
8 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对本期以子公司纳入合并范围的原合营公司投资期初数均以对子公司的投资列示。
（2）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占 投资成 期初余 本期投 本期权 累计权 期末余 核
位名称 被 本 额 资成本 益增减 益增减 额 算
投 增加额 额 额 方
资 法
公
司
注
册
资
本
比
例
郑州合力 42 420,000 673,22 44,475 297,70 717,70 权
叉车有限 % .00 5.24 .77 1.01 1.01 益
公司 法
山西合力 35 350,000 542,13 -38,39 153,73 503,73 权
叉车有限 % .00 7.93 9.96 7.97 7.97 益
责任公司 法
陕西销合 35 350,000 475,58 38,538 164,12 514,12 权
力叉车有 % .00 2.76 .31 1.07 1.07 益
限责任公 法
司
安徽合力 35 525,000 1,353, 25,165 854,10 1,379, 权
叉车销售 % .00 942.48 .10 7.58 107.58 益
有限公司 法
上海合力 35 2,621,3 5,083, -1,281 1,180, 3,802, 权
叉车有限 % 24.45 473.94 ,243.2 906.27 230.72 益
公司 2 法
合力物流 50 1,431,1 1,412, 72,156 53,620 1,484, 权
% 16.60 580.68 .73 .81 737.41 益
法
广州合力 35 1,050,0 2,472, -896,1 526,01 1,576, 权
% 00.00 124.97 14.39 0.58 010.58 益
法
甘肃安叉 35 350,000 364,47 8,393. 22,869 372,86 权
合力叉车 % .00 5.50 76 .26 9.26 益
有限责任 法
公司
南京合力 35 768,632 936,35 -72,620 -14,53 153,19 849,20 权
叉车有限 % .63 2.98 .86 0.35 0.00 1.77 益
公司 法
山东合力 35 647,297 1,088, 4,894. 446,16 1,093, 权
叉车销售 % .32 566.46 12 3.26 460.58 益
有限公司 法
天津市合 35 3,152,3 3,373, -1,408, 277,59 499,13 2,242, 权
力叉车有 % 46.35 880.36 487.05 6.45 0.46 989.76 益
限公司 法
北京世纪 35 660,313 677,26 -23,58 -6,632 653,68 权
合力叉车 % .07 2.39 1.33 .01 1.06 益
有限公司 法
深圳市合 35 175,000 176,22 665,39 666,61 841,61 权
力叉车销 % .00 5.30 3.82 9.12 9.12 益
售有限公 法
司
上海合力 35 350,000 354,06 2,532, 2,536, 2,886, 权
工程车辆 % .00 6.14 226.36 292.50 292.50 益
有限公司 法
安徽合力 40 3,200,0 3,201, 2,743, 2,744, 5,944, 权
工业车辆 % 00.00 436.65 358.48 795.13 795.13 益
进出口有 法
限公司
新疆合力 35 350,000 350,00 2,729. 2,729. 352,72 权
叉车有限 % .00 0.00 26 26 9.26 益
责任公司 法
天津北方 35 1,050,0 1,050,0 1,050, 权
合力叉车 % 00.00 00.00 000.00 益
有限公司 法
合计 17,451, 22,535 -431,10 4,161, 10,295 26,265
030.42 ,333.7 7.91 058.91 ,362.2 ,284.7
8 7 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本期对天津北方合力叉车有限公司的投资系新增投资；
3、主营业务收入
（1）主营业务收入按品种列示情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品种 本期数 上年同期数
叉车及配件 1,100,519,953.83 795,865,354.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务收入按区域列示情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
内销收入 1,022,878,270.08 613,640,297.28
外销收入 77,641,683.75 182,225,057.21
合计 1,100,519,953.83 795,865,354.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本期前五名客户的销售收入总额为516,951,223.06元，占全部销售收入的46.97%。
4、主营业务成本
（1）主营业务成本按品种列示情况:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品种 本期数 上年同期数
叉车及配件 851,276,637.64 609,742,586.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务成本按区域列示情况:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
内销成本 795,598,652.47 489,090,732.54
外销成本 55,677,985.17 120,651,853.75
合计 851,276,637.64 609,742,586.29
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5、投资收益
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类别 本期数 上年同期数
股票投资收益
权益法核算股权投资收益 7,936,838.02 1,363,995.45
股权投资差额摊销
合计 7,936,838.02 1,363,995.45
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七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本 经济性质或 法定代
公司 类型 表人
关系
安徽叉车集 合肥市望江西路15 股权管理 母公 国有 王健
团公司 号 司
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
安徽叉车集团公司 13,000万 - 13,000万
元 元
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
安徽叉车 12,887.8 41. 12,887.81 41.
集团公司 1万股 99 万股 99
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4、不存在控制关系的关联方
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企业名称 与本公司关系
安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 受同一母公司控制
安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 受同一母公司控制
安徽叉车集团公司安庆车桥厂 受同一母公司控制
安徽合力机械进出口有限公司 受同一母公司控制
合肥叉车总厂驻渝销售处 受同一母公司控制
安徽叉车集团公司新疆销售处 受同一母公司控制
安徽叉车集团合力兴业有限公司 受同一母公司控制
合肥和谐软件有限公司 受同一母公司控制
安徽梯西埃姆叉车有限公司 母公司参股
安徽省安东铸造有限公司 母公司参股
安徽英科智控股份有限公司 母公司参股
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天津北方合力叉车有限公司 本公司参股35%
（二）关联方交易
1、采购货物
（1）定价政策：向关联方企业的采购货物按市价的100%结算。
（2）向关联方采购货物明细表：
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企业名称 采购额
本期数 上年同期数
安徽合力机械进出口有限公司 29,858,845.67 77,429,628.99
安徽英科智控有限公司 7,319,988.46 4,980,680.77
安徽叉车集团合力兴业有限公司 6,443,235.47 2,916,689.06
等
合计 43,622,069.60 *85,326,998.82
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*上年同期数采购额已剔除安徽叉车集团公司代管的企业合肥运输机械厂、合肥合力工程车辆有限公司及已注销的合力叉车贸易有限公司、本期已纳入合并会计报表子公司的采购额。
2、关联方服务
(1)定价政策：根据协议价结算。
(2)向关联方接受劳务明细：
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企业名称 劳务项目 本期数 上年同期数
安徽叉车集团公司*1 房租、教育 800,000.00 650,000.00
经费等
安徽叉车集团合力兴业有 物管费等 1,224,001.00 1,171,613.00
限公司*1
安徽叉车集团公司宝鸡叉 维修费、物 412,523.97 152,775.79
车厂*2 管费等
安徽叉车集团公司安庆车 维修费等 130,471.08 129,429.18
桥厂*3
安徽合力机械进出口有限 出口代理费 5,104,673.46 14,724,711.40
公司*4
合计 7,671,669.51 16,828,529.37
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*1、根据公司与安徽叉车集团公司（简称“叉车集团”）、安徽叉车集团合力兴业有限公司（简称“兴业公司”）签订的“综合协议书”的有关条款，本期公司向叉车集团和兴业公司实际支付房租、教育经费及物管费等共计202.40万元；
*2、根据公司宝鸡合力叉车厂与叉车集团宝鸡合力叉车厂签订的《劳务协议书》,本期公司宝鸡合力叉车厂向叉车集团宝鸡合力叉车厂支付劳务报酬41.25万元；
*3、根据公司安庆车桥厂与叉车集团安庆车桥厂签订的《有偿服务协议》,本期公司安庆车桥厂向叉车集团安庆车桥厂支付劳务报酬13.05万元；
*4、根据公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代理出口协议》，从公司按FOB价扣减公司支付的费用及双方的产品合同价向安徽合力机械进出口有限公司支付出口代理费,本期实际支付出口产品代理费510.47万元。
3、销售货物
(1)定价政策：销售给关联方企业的产品按市价结算。
(2)向关联方销售货物明细表：
单位：人民币元
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企业名称 销售额
本期数 上年同期数
安徽TCM叉车有限公司 10,415,353.30 11,975,221.51
安徽合力机械进出口有限公司 3,131,915.81 27,613,393.31
安徽省安东铸造有限公司 5,033,623.08 4,554,002.56
安徽叉车集团合力兴业有限公 603,824.53 19,791,082.45
司等
合计 19,184,716.72 *63,933,699.83
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*上年同期数销售额已剔除安徽叉车集团公司代管的企业合肥运输机械厂、合肥合力工程车辆有限公司及已注销的合力叉车贸易有限公司、本期已纳入合并会计报表子公司的销售额。
（三）关联方应收应付款余额
项 目 期 末 数 期 初 数
应收账款
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安徽TCM叉车有限公司 3,191,522.66 1,975,959.31
安徽合力机械进出口有限公司 33,774.10 4,627,357.85
合肥叉车总厂驻渝销售处 3,994,934.50
安徽叉车集团公司新疆销售处 1,925,121.95 3,340,329.36
安东铸造有限公司 889,339.70
合计 6,039,758.41 13,938,581.02
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应付账款
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安徽英科智控有限公司 2,406,058.12 552,397.62
安徽叉车集团合力兴业有限公司 1,663,286.83 344,752.55
合计 4,069,344.95 897,150.17
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（四）关联担保情况
本公司期末短期借款3,000.00万元由安徽叉车集团提供连带偿还保证，期末长期借款19,495.00万元系安徽叉车集团公司提供担保。
八、或有事项
截至2006年6月30日止本公司无需要披露的重大或有事项。
九、承诺事项
截至2006年6月30日止本公司无需要披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
1、报告期，公司非公开发行股票方案已经公司五届三次董事会、2006年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会发行审核委员会（证监发行字[2006]24号）核准。 公司董事会根据上述核准文件要求和股东大会的授权，办理了本次非公开发行股票相关事宜。公司向10名特定投资者非公开发行了5000万A股股份，募集资金款已于2006年6月30日汇入公司董事会指定账户，7月3日安徽华普会计师事务所出具了“华普验字[2006]第0569号”验资报告。
7月5日公司按照相关程序办理了此次非公开发行股票的证券变更登记工作，公司股本由发行前的306,954,477股变更为356,954,477股，其中：有限售条件的流通股由128,878,076股变更为178,878,076股（具体内容详见7月6日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站）。
2、2006年7月13日，公司办理了本次非公开发行股票发行完毕后的工商变更登记工作，公司总股本由3.07亿股变更为3.57亿股。
3、公司募集资金到位后，归还了先期启动的募集资金项目1.12亿元的专项贷款。
截至2006年6月30日止本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至2006年6月30日止本公司无需要披露的重大事项。
第八章 备查文件目录
（一）载有董事长签名的中期报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开批露过的所有文件文本； （四）公司章程文本。
董事长：张德进
安徽合力股份有限公司
2006年8月14日