2015 年第三季度报告
公司代码：600761 公司简称：安徽合力
安徽合力股份有限公司
600761
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 8
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青
女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,630,655,733.59 5,496,278,947.12 2.44
归属于上市公司股东的净资产 3,935,825,176.37 3,828,381,578.98 2.81
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 339,171,986.65 515,927,367.93 -34.26
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 4,384,961,003.77 5,236,801,531.04 -16.27
归属于上市公司股东的净利润 291,849,920.48 483,875,570.35 -39.68
归属于上市公司股东的扣除非经常
262,510,761.92 365,943,863.75 -28.26
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.46 13.43 减少 5.97 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.47 0.78 -39.74
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.78 -39.74
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -794,176.02 -829,710.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 3,799,120.00 10,857,640.00
的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
5,582,726.39 24,100,026.86
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,279,101.35 1,328,221.59
所得税影响额 -1,696,954.15 -5,639,754.10
少数股东权益影响额（税后） -235,963.46 -477,265.69
合计 7,933,854.11 29,339,158.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,482
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况 股东
期末持股数量
（全称） (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
国有
安徽叉车集团有限责任公司 234,188,779 37.97 0 无 0
法人
中央汇金投资有限责任公司 18,105,300 2.94 0 未知 -- 其他
中国证券金融股份有限公司 7,727,672 1.25 0 未知 -- 其他
首域投资管理(英国)有限公司－首域
7,393,909 1.20 0 未知 -- 其他
中国 A 股基金
中国银行股份有限公司－华夏新经济
6,398,822 1.04 0 未知 -- 其他
灵活配置混合型发起式证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
6,350,429 1.03 0 未知 -- 其他
个人分红－019L－FH002 沪
博时基金－农业银行－博时中证金融
5,368,800 0.87 0 未知 -- 其他
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
5,368,800 0.87 0 未知 -- 其他
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
5,368,800 0.87 0 未知 -- 其他
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
5,368,800 0.87 0 未知 -- 其他
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
安徽叉车集团有限责任公司 234,188,779 人民币普通股 234,188,779
中央汇金投资有限责任公司 18,105,300 人民币普通股 18,105,300
中国证券金融股份有限公司 7,727,672 人民币普通股 7,727,672
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首域投资管理(英国)有限公司－首域中国
7,393,909 人民币普通股 7,393,909
A 股基金
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活
6,398,822 人民币普通股 6,398,822
配置混合型发起式证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人
6,350,429 人民币普通股 6,350,429
分红－019L－FH002 沪
博时基金－农业银行－博时中证金融资产
5,368,800 人民币普通股 5,368,800
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产
5,368,800 人民币普通股 5,368,800
管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证
5,368,800 人民币普通股 5,368,800
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产
5,368,800 人民币普通股 5,368,800
管理计划
本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他
流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。除
上述股东关联关系或一致行动的说明
此之外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或
构成一致行动人。
除上述所列股东外，另有华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划持股
5,368,800 股、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、易方达基金－
农业银行－易方达中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、银华基金－农业银行－
银华中证金融资产管理计划持股 5,368,800 股、中欧基金－农业银行－中欧中证金融
资产管理计划持股 5,368,800 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
单位：元
变动幅
项 目 期末余额 年初余额 主要原因
度(%)
预付款项 94,831,403.68 65,674,461.63 44.40 主要系公司预付材料款增加所致。
长期股权投资 450,000.00 0.00 不适用 主要系子公司对外投资增加所致。
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其他非流动资产 109,572,118.61 80,154,807.46 36.70 主要系公司预付工程设备款增加所致。
短期借款 10,000,000.00 0.00 不适用 主要系子公司发生借款所致。
应交税费 40,876,308.47 77,144,841.92 -47.01 主要系公司期末应交增值税减少所致。
一年内到期的非 主要系将确认收入的递延收益重分类到
9,862,930.00 1,750,000.00 463.60
流动负债 一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益 -248,893.75 -119,918.75 不适用 主要系外币财务报表折算差异变化所致。
（二）合并利润表项目
单位：元
2015 年 2014 年 变动幅
项 目 主要原因
1-9 月 1-9 月 度(%)
主要系本期汇兑收益增加及利息支出减
财务费用 -13,992,425.00 381,829.83 不适用
少所致。
主要系公司去年同期收到土地收储补偿
营业外收入 12,565,048.35 117,706,546.28 -89.33
款所致。
主要系公司营业收入及营业外收入下降，
利润总额 369,796,103.68 601,900,113.11 -38.56
利润总额相应减少所致。
主要系公司利润总额下降，所得税费用相
所得税费用 54,677,486.05 89,403,514.58 -38.84
应减少所致。
归属于母公司所有 主要系公司利润总额下降，归属于母公司
291,849,920.48 483,875,570.35 -39.68
者的净利润 所有者的净利润相应减少所致。
（三）合并现金流量表项目
单位：元
2015 年 2014 年 变动幅
项 目 主要原因
1-9 月 1-9 月 度(%)
收到的税费返还 62,175,973.89 38,054,201.59 63.39 主要系本期出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的 主要系公司去年同期收到土地
24,938,646.72 132,157,310.79 -81.13
现金 收储补偿款所致。
处置固定资产、无形资产和 主要系本期处置固定资产收回
其他长期资产收回的现金净 314,298.30 561,054.34 -43.98 的现金减少所致。
额
投资支付的现金 50,450,000.00 98,310,000.00 -48.68 主要系本期对外投资减少所致。
取得借款收到的现金 10,000,000.00 100,000,000.00 -90.00 主要系本期借款减少所致。
主要系本期子公司增资扩股所
吸收投资收到的现金 650,000.00 0.00 不适用
致。
收到其他与筹资活动有关的 主要系本期分公司收到税政返
765,973.41 0.00 不适用
现金 还款所致。
主要系去年同期偿还短期借款
偿还债务支付的现金 1,272,727.00 96,272,727.00 -98.68
所致。
汇率变动对现金及现金等价
11,995,636.81 1,223,655.53 880.31 主要系本期汇兑收益增加所致。
物的影响
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015 年 7 月 11 日，公司发布了《安徽合力股份有限公司关于维护公司股价稳定
的公告》（临 2015-014 ），报告期内公司及相关股东严格履行了相应承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称: 安徽合力股份有限公司
法定代表人: 张德进
日期: 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 550,258,873.78 529,857,161.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 239,708,487.37 305,313,957.32
应收账款 933,347,596.90 820,783,310.49
预付款项 94,831,403.68 65,674,461.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,679,596.05 30,919,461.94
买入返售金融资产
存货 1,027,289,716.32 1,022,882,704.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 610,374,887.91 583,140,666.82
流动资产合计 3,491,490,562.01 3,358,571,723.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 98,310,000.00 98,310,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 450,000.00
投资性房地产
固定资产 1,593,697,148.95 1,613,731,056.00
在建工程 78,678,657.12 89,073,196.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 211,005,478.94 216,999,963.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,056,600.05 8,037,450.30
递延所得税资产 40,395,167.91 31,400,749.55
其他非流动资产 109,572,118.61 80,154,807.46
非流动资产合计 2,139,165,171.58 2,137,707,223.17
资产总计 5,630,655,733.59 5,496,278,947.12
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 344,213,016.80 321,605,087.00
应付账款 850,179,518.60 831,975,848.01
预收款项 142,717,568.50 118,808,899.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,505,120.64 11,648,031.22
应交税费 40,876,308.47 77,144,841.92
应付利息 161,493.00 220,500.00
应付股利
其他应付款 47,951,319.71 50,752,244.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,862,930.00 1,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,454,467,275.72 1,413,905,451.79
非流动负债：
长期借款 8,272,727.00 9,545,454.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
预计负债
递延收益 51,975,440.00 52,738,370.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,248,167.00 92,283,824.00
负债合计 1,544,715,442.72 1,506,189,275.79
所有者权益
股本 616,817,335.00 616,817,335.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,719,918.30 556,953,944.89
减：库存股
其他综合收益 -248,893.75 -119,918.75
专项储备
盈余公积 450,916,788.02 450,916,788.02
一般风险准备
未分配利润 2,310,620,028.80 2,203,813,429.82
归属于母公司所有者权益合计 3,935,825,176.37 3,828,381,578.98
少数股东权益 150,115,114.50 161,708,092.35
所有者权益合计 4,085,940,290.87 3,990,089,671.33
负债和所有者权益总计 5,630,655,733.59 5,496,278,947.12
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 433,726,070.03 368,665,525.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 217,670,298.39 273,676,418.93
应收账款 861,662,221.74 637,107,170.07
预付款项 56,764,300.51 44,133,647.73
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应收利息
应收股利
其他应收款 19,731,750.85 6,396,828.35
存货 750,077,237.01 804,268,153.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,074,120.60 577,873,259.04
流动资产合计 2,939,705,999.13 2,712,121,003.23
非流动资产：
可供出售金融资产 98,310,000.00 98,310,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 481,120,809.70 480,770,809.70
投资性房地产
固定资产 1,197,902,701.69 1,243,679,162.07
在建工程 70,831,998.92 77,722,589.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,819,743.71 180,112,886.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,555,161.47 17,337,594.78
其他非流动资产 48,503,201.18 50,341,461.46
非流动资产合计 2,092,043,616.67 2,148,274,503.11
资产总计 5,031,749,615.80 4,860,395,506.34
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 340,780,000.00 319,290,000.00
应付账款 745,397,368.83 739,136,140.19
预收款项 21,798,029.16 5,171,547.45
应付职工薪酬 6,154,939.96 6,155,977.11
应交税费 20,853,864.08 39,376,116.05
应付利息 161,493.00 220,500.00
应付股利
其他应付款 30,039,170.64 31,606,731.14
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 9,749,930.00 1,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,174,934,795.67 1,142,707,011.94
非流动负债：
长期借款 8,272,727.00 9,545,454.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
预计负债
递延收益 51,459,440.00 52,109,370.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,732,167.00 91,654,824.00
负债合计 1,264,666,962.67 1,234,361,835.94
所有者权益：
股本 616,817,335.00 616,817,335.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,816,805.56 557,050,832.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 450,916,788.02 450,916,788.02
未分配利润 2,141,531,724.55 2,001,248,715.23
所有者权益合计 3,767,082,653.13 3,626,033,670.40
负债和所有者权益总计 5,031,749,615.80 4,860,395,506.34
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,347,433,561.33 1,653,934,486.11 4,384,961,003.77 5,236,801,531.04
其中：营业收入 1,347,433,561.33 1,653,934,486.11 4,384,961,003.77 5,236,801,531.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,264,243,829.20 1,533,897,718.27 4,050,621,078.44 4,774,495,111.17
其中：营业成本 1,049,331,673.04 1,314,556,030.06 3,422,915,413.54 4,164,843,954.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,812,469.42 11,316,126.44 32,962,618.65 27,730,340.92
销售费用 80,859,161.27 81,289,303.50 249,165,377.14 247,401,907.72
管理费用 130,351,146.34 124,702,811.14 346,336,457.34 321,061,167.85
财务费用 -6,110,620.87 2,033,447.13 -13,992,425.00 381,829.83
资产减值损失 13,233,636.77 13,075,910.23
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,582,726.39 7,994,821.91 24,100,026.86 23,146,410.96
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
88,772,458.52 128,031,589.75 358,439,952.19 485,452,830.83
号填列）
加：营业外收入 5,112,750.61 11,113,831.37 12,565,048.35 117,706,546.28
其中：非流动资产处置利得 10,637.46 195,581.21 146,292.51 377,065.91
减：营业外支出 828,705.28 241,786.43 1,208,896.86 1,259,264.00
其中：非流动资产处置损失 804,813.48 1,556.51 976,002.61 327,997.34
四、利润总额（亏损总额以
93,056,503.85 138,903,634.69 369,796,103.68 601,900,113.11
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
减：所得税费用 17,107,888.36 22,583,203.94 54,677,486.05 89,403,514.58
五、净利润（净亏损以“－”
75,948,615.49 116,320,430.75 315,118,617.63 512,496,598.53
号填列）
归属于母公司所有者的净利
67,268,423.94 106,096,534.18 291,849,920.48 483,875,570.35
润
少数股东损益 8,680,191.55 10,223,896.57 23,268,697.15 28,621,028.18
六、其他综合收益的税后净
145,450.00 -147,400.00
额
归属母公司所有者的其他综
127,268.75 -128,975.00
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
127,268.75 -128,975.00
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 127,268.75 -128,975.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合
18,181.25 -18,425.00
收益的税后净额
七、综合收益总额 76,094,065.49 116,320,430.75 314,971,217.63 512,496,598.53
归属于母公司所有者的综合
67,395,692.69 106,096,534.18 291,720,945.48 483,875,570.35
收益总额
归属于少数股东的综合收益
8,698,372.80 10,223,896.57 23,250,272.15 28,621,028.18
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.17 0.47 0.78
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.17 0.47 0.78
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,186,094,956.59 1,469,701,990.75 3,998,512,408.80 4,908,755,253.21
减：营业成本 1,008,903,666.40 1,264,108,833.74 3,406,682,688.06 4,222,449,103.74
营业税金及附加 7,103,695.76 8,609,239.13 25,345,166.15 20,000,041.79
销售费用 33,122,529.02 29,451,336.56 84,383,999.56 87,026,074.79
管理费用 89,755,955.30 91,146,209.85 244,764,946.07 237,525,041.83
财务费用 -540,110.04 795,828.38 -1,426,838.89 1,852,987.41
资产减值损失 16,085,833.73 18,288,698.67
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,582,726.39 7,994,821.91 135,052,461.26 123,333,305.78
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
53,331,946.54 83,585,365.00 357,729,075.38 444,946,610.76
号填列）
加：营业外收入 1,035,487.76 9,660,912.73 1,761,570.51 111,397,456.39
其中：非流动资产处置利得 3,272.54 128,054.77 11,322.19 172,481.24
减：营业外支出 751,450.01 114,480.42 1,082,067.83 744,164.73
其中：非流动资产处置损失 754,450.01 8,680.42 916,443.38 37,190.20
三、利润总额（亏损总额以
53,615,984.29 93,131,797.31 358,408,578.06 555,599,902.42
“－”号填列）
减：所得税费用 8,512,006.73 13,730,000.00 33,082,247.24 62,612,124.18
四、净利润（净亏损以“－”
45,103,977.56 79,401,797.31 325,326,330.82 492,987,778.24
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
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2015 年第三季度报告
后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 45,103,977.56 79,401,797.31 325,326,330.82 492,987,778.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,677,696,311.87 4,086,125,897.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 62,175,973.89 38,054,201.59
收到其他与经营活动有关的现金 24,938,646.72 132,157,310.79
经营活动现金流入小计 3,764,810,932.48 4,256,337,409.78
购买商品、接受劳务支付的现金 2,428,200,684.75 2,761,032,472.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 546,029,640.42 518,630,692.44
支付的各项税费 288,611,261.02 288,312,247.49
支付其他与经营活动有关的现金 162,797,359.64 172,434,629.35
经营活动现金流出小计 3,425,638,945.83 3,740,410,041.85
经营活动产生的现金流量净额 339,171,986.65 515,927,367.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,100,026.86 23,146,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
314,298.30 561,054.34
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,409,324.96 4,698,480.31
投资活动现金流入小计 28,823,650.12 28,405,945.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 105,012,173.25 111,026,685.63
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2015 年第三季度报告
现金
投资支付的现金 50,450,000.00 98,310,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 155,462,173.25 209,336,685.63
投资活动产生的现金流量净额 -126,638,523.13 -180,930,740.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 650,000.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 765,973.41
筹资活动现金流入小计 11,415,973.41 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,272,727.00 96,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222,799,016.51 192,480,567.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 35,493,250.00 33,212,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金 328,296.54 367,141.04
筹资活动现金流出小计 224,400,040.05 289,120,435.17
筹资活动产生的现金流量净额 -212,984,066.64 -189,120,435.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,995,636.81 1,223,655.53
五、现金及现金等价物净增加额 11,545,033.69 147,099,848.27
加：期初现金及现金等价物余额 500,585,039.18 391,099,773.23
六、期末现金及现金等价物余额 512,130,072.87 538,199,621.50
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告
金额 期期末金额（1-9
（1-9 月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,016,208,415.34 3,388,680,245.17
收到的税费返还 18,581,938.38 5,858,719.88
收到其他与经营活动有关的现金 10,934,032.01 113,757,381.18
经营活动现金流入小计 3,045,724,385.73 3,508,296,346.23
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2015 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 2,209,797,507.49 2,515,636,125.28
支付给职工以及为职工支付的现金 382,722,674.27 361,664,003.88
支付的各项税费 168,650,959.29 175,318,790.14
支付其他与经营活动有关的现金 71,386,202.70 57,915,096.98
经营活动现金流出小计 2,832,557,343.75 3,110,534,016.28
经营活动产生的现金流量净额 213,167,041.98 397,762,329.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 131,552,461.26 123,333,305.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
194,140.00 96,636.34
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,077,780.25 3,517,925.95
投资活动现金流入小计 134,824,381.51 126,947,868.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,245,962.72 80,705,127.49
投资支付的现金 50,350,000.00 98,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,595,962.72 179,015,127.49
投资活动产生的现金流量净额 39,228,418.79 -52,067,259.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 765,973.41
筹资活动现金流入小计 765,973.41 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,272,727.00 96,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186,499,866.50 159,268,417.13
支付其他与筹资活动有关的现金 328,296.54 367,141.04
筹资活动现金流出小计 188,100,890.04 255,908,285.17
筹资活动产生的现金流量净额 -187,334,916.63 -155,908,285.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,060,544.14 189,786,785.36
加：期初现金及现金等价物余额 368,665,525.89 244,186,734.31
六、期末现金及现金等价物余额 433,726,070.03 433,973,519.67
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：潘一青
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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