安徽合力股份有限公司2008年第一季度报告
目 录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人杨安国先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,164,093,309.26 2,862,105,589.10 10.55
所有者权益（或股东权益）(元) 2,031,513,058.04 1,957,443,037.85 3.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.69 5.48 3.83
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 29,619,919.60 -52.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 -52.94
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 74,070,020.19 74,070,020.19 1.80
基本每股收益(元) 0.21 0.21 5.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.21 0.21 5.00
稀释每股收益(元) 0.21 0.21 5.00
全面摊薄净资产收益率(%) 3.65 3.65 减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.60 3.60 减少0.35个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 481,160.05
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 708,608.00
享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -25,467.61
所得税影响 -291,075.12
减去归属于少数股东的非经常性损益净额 -7,564.11
合计 880,789.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 37,395
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流 种类
通股的数量
兴业证券股份有限公司 8,700,199 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 7,350,000 人民币普通股
安徽叉车集团公司 6,443,904 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 6,005,635 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 5,831,824 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 5,754,147 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,624,288 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 5,508,538 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 5,183,528 人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 4,803,910 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 增减
应收票据 39,696,434.21 22,808,769.79 74.04%
应收账款 432,807,977.00 298,864,187.42 44.82%
短期借款 159,034,970.15 80,000,000.00 98.79%
应付账款 654,825,638.38 494,323,051.61 32.47%
应付职工薪酬 5,306,223.13 3,926,246.05 35.15%
应交税费 38,469,752.90 18,621,495.42 106.59%
应付股利 2,673,900.00 0.00 —
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收票据的增加，主要是营业收入增加,采用票据结算相应增加所致；
（2）应收账款的增加，主要是营业收入增加，应收货款相应增加所致；
（3）短期借款的增加，主要是银行贷款增加所致；
（4）应付账款的增加，主要是产量增加，物资采购相应增加，应付货款暂未结清所致；
（5）应付职工薪酬的增加，主要是应缴社保等费用尚未清缴所致；
（6）应交税费的增加，主要是应交的增值税、所得税尚未完全结清所致；
（7）应付股利的增加，主要是相关子公司股东会已通过2007年度利润分配方案，尚未向其股东进行支付所致。
（二）合并利润表项目
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减
营业税金及附加 3,763,133.62 2,670,845.94 40.90%
财务费用 2,900,483.86 167,550.57 1631.11%
营业外收入 1,204,552.64 3,190,863.38 -62.25%
营业外支出 40,252.20 256,195.94 -84.29%
所得税费用 23,197,757.15 17,272,837.22 34.30%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）营业税金及附加的增加，主要是应交增值税增加导致城建税和教育费附加增加所致；
（2）财务费用的增加，主要是出口收入受人民币升值影响产生的汇兑损失所致；
（3）营业外收入的减少，主要是收到的政府补贴同比减少所致；
（4）营业外支出的减少，主要是非流动资产处置损失同比减少所致；
（5）所得税费用的增加，主要是根据国家税务总局《关于企业所得税预缴问题的通知》（ 国税发 [2008] 17号），2008年1月1日之前已经被认定为高新技术企业的，在按照新税法有关规定重新认定之前，作为高新技术企业，公司本部原企业所得税率为15％，现暂按25%的税率预缴。
（三）合并现金流量表项目
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减
收到的税费返还 36,544,997.80 5,301,034.92 589.39%
支付的各项税费 61,793,413.39 41,451,087.44 49.08%
经营活动产生的现金流量净额 29,619,919.60 61,972,392.48 -52.20%
投资活动产生的现金流量净额 -63,218,472.65 -94,919,561.18 -33.40%
吸收投资收到的现金 2,275,000.00 — —
取得借款收到的现金 87,867,395.74 — —
偿还债务支付的现金 8,832,425.59 — —
筹资活动产生的现金流量净额 59,485,558.91 -19,732,322.17 401.46%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,992,638.30 -3,975.24 75181.95%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）收到的税费返还增加，主要是收到的出口退税款所致；
（2）支付的各项税费增加，主要是支付的增值税、企业所得税等税费增加所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期应收账款和票据结算业务增加所致；
（4）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期在建工程项目投资较上年同期减少所致；
（5）吸收投资收到的现金增加，主要是子公司增资扩股收到的投资款所致；
（6）取得借款收到的现金增加，主要是银行贷款和出口押汇筹资所致；
（7）偿还债务支付的现金增加，主要是偿还出口押汇资金所致；
（8）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期银行贷款等筹资所致；
（9）汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要是人民币汇率变动产生的汇兑损失。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司拟公开增发不超过5,000万人民币普通A股股票议案，经公司2008年3月13日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，并经2008年4月11日召开的公司2007年度股东大会审议通过，董事会决议公告、股东大会决议公告已分别刊登在2008年3月15日、2008年4月12日的《证券时报》和上海证券交易所网站上。公司目前正在按照有关法规和股东大会的授权办理相关事宜。
2、根据国家税务总局《关于企业所得税预缴问题的通知》（ 国税发 [2008] 17号）第一条规定：“2008年1月1日之前已经被认定为高新技术企业的，在按照新税法有关规定重新认定之前，暂按25%的税率预缴企业所得税。”
作为高新技术企业，公司本部原企业所得税率为15％，现暂按25%的税率预缴，其他分、子公司企业所得税率按照《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》执行，企业所得税税率的调整对公司的净利润可能产生一定影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安徽合力股份有限公司
法定代表人：张德进
2008年4月27日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 581,454,448.48 558,560,080.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 39,696,434.21 22,808,769.79
应收账款 432,807,977.00 298,864,187.42
预付款项 201,915,402.41 173,079,516.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,100,652.12 44,119,426.63
买入返售金融资产
存货 826,634,561.22 773,147,779.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,137,609,475.44 1,870,579,760.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 778,659,703.37 772,757,789.46
在建工程 133,810,979.62 116,613,013.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,448,076.69 91,556,382.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,581,561.00 1,615,129.48
递延所得税资产 8,983,513.14 8,983,513.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,026,483,833.82 991,525,828.41
资产总计 3,164,093,309.26 2,862,105,589.10
流动负债：
短期借款 159,034,970.15 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,130,000.00 80,050,000.00
应付账款 654,825,638.38 494,323,051.61
预收款项 65,103,749.38 76,341,408.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,306,223.13 3,926,246.05
应交税费 38,469,752.90 18,621,495.42
应付利息
应付股利 2,673,900.00
其他应付款 37,089,140.46 34,057,802.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,035,633,374.40 787,320,004.12
非流动负债：
长期借款 19,250,000.00 19,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00
非流动负债合计 32,250,000.00 32,250,000.00
负债合计 1,067,883,374.40 819,570,004.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 356,954,477.00 356,954,477.00
资本公积 714,005,131.99 714,005,131.99
减：库存股
盈余公积 220,684,141.48 220,684,141.48
一般风险准备
未分配利润 739,869,307.57 665,799,287.38
其中：现金股利 71,390,895.40 71,390,895.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,031,513,058.04 1,957,443,037.85
少数股东权益 64,696,876.82 85,092,547.13
所有者权益合计 2,096,209,934.86 2,042,535,584.98
负债和所有者总计 3,164,093,309.26 2,862,105,589.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：杨安国 会计机构负责人：潘一青
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 517,708,749.99 496,097,898.94
交易性金融资产
应收票据 38,648,734.21 22,349,469.79
应收账款 476,350,760.24 258,025,037.94
预付款项 136,868,957.14 138,223,124.33
应收利息
应收股利 1,556,100.00
其他应收款 10,748,486.66 7,210,502.77
存货 741,760,261.01 713,195,724.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,923,642,049.25 1,635,101,758.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,616,650.70 34,391,650.70
投资性房地产
固定资产 746,111,211.04 742,700,679.86
在建工程 132,483,990.62 116,063,013.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,387,626.69 91,491,282.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,030.98
递延所得税资产 7,322,332.23 7,322,332.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,024,921,811.28 992,023,990.10
资产总计 2,948,563,860.53 2,627,125,748.81
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 73,130,000.00 80,050,000.00
应付账款 629,235,122.43 461,697,828.63
预收款项 2,720,376.67 17,564,168.78
应付职工薪酬 4,460,192.30 3,486,540.72
应交税费 28,030,348.10 2,527,807.03
应付利息
应付股利
其他应付款 30,288,537.56 29,436,709.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 907,864,577.06 674,763,054.65
非流动负债：
长期借款 19,250,000.00 19,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,600,000.00 12,600,000.00
非流动负债合计 31,850,000.00 31,850,000.00
负债合计 939,714,577.06 706,613,054.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 356,954,477.00 356,954,477.00
资本公积 713,231,714.62 713,231,714.62
减：库存股
盈余公积 220,684,141.48 220,684,141.48
未分配利润 717,978,950.37 629,642,361.06
其中：现金股利 71,390,895.40 71,390,895.40
所有者权益（或股东权益）合计 2,008,849,283.47 1,920,512,694.16
负债和所有者（或股东权益）合计 2,948,563,860.53 2,627,125,748.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：杨安国 会计机构负责人：潘一青
4.2
合并利润表
2008年1-3月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 928,717,093.30 745,688,593.61
其中：营业收入 928,717,093.30 745,688,593.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 830,377,335.20 653,980,157.44
其中：营业成本 732,811,294.32 575,643,459.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,763,133.62 2,670,845.94
销售费用 36,291,055.90 31,998,337.72
管理费用 54,611,367.50 43,499,963.32
财务费用 2,900,483.86 167,550.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,339,758.10 91,708,436.17
加：营业外收入 1,204,552.64 3,190,863.38
减：营业外支出 40,252.20 256,195.94
其中：非流动资产处置净损失 7,151.59 232,532.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,504,058.54 94,643,103.61
减：所得税费用 23,197,757.15 17,272,837.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,306,301.39 77,370,266.39
归属于母公司所有者的净利润 74,070,020.19 72,763,752.60
少数股东损益 2,236,281.20 4,606,513.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.20
（二）稀释每股收益 0.21 0.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：杨安国 会计机构负责人：潘一青
母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 906,204,493.67 692,226,514.33
减：营业成本 748,158,982.52 556,261,644.19
营业税金及附加 3,354,021.05 2,333,258.70
销售费用 12,540,849.51 10,694,309.87
管理费用 49,598,810.38 38,678,826.26
财务费用 -1,132,780.84 -977,293.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,450,820.05 12,424,270.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,135,431.10 97,660,039.27
加：营业外收入 1,204,352.64 3,113,126.00
减：营业外支出 24,536.07 237,690.41
其中：非流动资产处置净损失 232,532.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,315,247.67 100,535,474.86
减：所得税费用 20,978,658.36 13,681,458.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,336,589.31 86,854,016.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：杨安国 会计机构负责人：潘一青
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 716,088,634.56 667,352,149.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,544,997.80 5,301,034.92
收到其他与经营活动有关的现金 292,536.78 231,523.25
经营活动现金流入小计 752,926,169.14 672,884,707.73
购买商品、接受劳务支付的现金 562,780,749.50 469,572,602.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,353,224.65 56,497,327.95
支付的各项税费 61,793,413.39 41,451,087.44
支付其他与经营活动有关的现金 31,378,862.00 43,391,297.78
经营活动现金流出小计 723,306,249.54 610,912,315.25
经营活动产生的现金流量净额 29,619,919.60 61,972,392.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 539,000.00 113,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 933,359.18 633,524.02
投资活动现金流入小计 1,472,359.18 746,574.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,690,831.83 95,666,135.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,690,831.83 95,666,135.20
投资活动产生的现金流量净额 -63,218,472.65 -94,919,561.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,275,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,275,000.00
取得借款收到的现金 87,867,395.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 450,000.00 2,600,000.00
筹资活动现金流入小计 90,592,395.74 2,600,000.00
偿还债务支付的现金 8,832,425.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,271,411.24 22,332,322.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 20,321,443.79 19,831,599.29
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00
筹资活动现金流出小计 31,106,836.83 22,332,322.17
筹资活动产生的现金流量净额 59,485,558.91 -19,732,322.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,992,638.30 -3,975.24
五、现金及现金等价物净增加额 22,894,367.56 -52,683,466.11
加：期初现金及现金等价物余额 558,560,080.92 557,941,041.86
六、期末现金及现金等价物余额 581,454,448.48 505,257,575.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：杨安国 会计机构负责人：潘一青
母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 572,909,994.30 539,097,596.70
收到的税费返还 646,108.00 292,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 244,145.10 36,010.00
经营活动现金流入小计 573,800,247.40 539,426,306.70
购买商品、接受劳务支付的现金 441,296,136.24 385,642,050.31
支付给职工以及为职工支付的现金 61,143,200.90 51,097,016.69
支付的各项税费 45,907,774.80 33,208,424.26
支付其他与经营活动有关的现金 12,805,418.36 13,691,055.42
经营活动现金流出小计 561,152,530.30 483,638,546.68
经营活动产生的现金流量净额 12,647,717.10 55,787,760.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,906,961.63 12,424,270.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 517,000.00 113,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 651,145.64 366,396.21
投资活动现金流入小计 14,075,107.27 12,903,716.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,461,878.32 94,207,207.09
投资支付的现金 1,225,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,686,878.32 94,207,207.09
投资活动产生的现金流量净额 -49,611,771.05 -81,303,490.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 450,000.00 2,600,000.00
筹资活动现金流入小计 60,450,000.00 2,600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,872,095.00 2,484,170.79
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00
筹资活动现金流出小计 1,875,095.00 2,484,170.79
筹资活动产生的现金流量净额 58,574,905.00 115,829.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,610,851.05 -25,399,901.42
加：期初现金及现金等价物余额 496,097,898.94 494,339,888.53
六、期末现金及现金等价物余额 517,708,749.99 468,939,987.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：杨安国 会计机构负责人：潘一青