一、公司简况
股票代码:600761
股票简称:安徽合力
公司法定中文名称:安微合力股份有限公司
公司英文名称:ANHUI HELI CO.,LTD
公司英文名称缩写:AHHL
公司注册地址:安徽省合肥市望江路21号
公司办公地址:安徽省合肥市望江路21号
邮编:230022
公司法定代表:刘汉生
公司咨询服务机构:安徽合力股份有限公司证券管理办公室
电话:(0551)3632133-6508
传真:(0551)3633431
联系人(董秘):徐琳
会计师事务所:中华会计师事务所(中国.北京)
律师事务所:安徽安泰律师事务所
二.主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年数增减(％)
1.主营业务收入(万元) 43489.56 44713.69 -2.74
2.净利润(万元) 3989.59 2145.02 85.99
3.总资产(万元) 64617.91 42253.86 52.93
4.股东权益(万元) 30933.00 12690.05 143.76
5.每股收益(元) 0.41 0.31 32.26
6.每股净资产(元) 3.19 1.86 71.51
7.净资产收益率(％) 12.90 16.90 -23.67
8.股东权益比率(％) 47.87 30.03 59.41
注:1,若按加权平均法计算,每股收益0.48元。
2.公司发行股票冻结申购资金利息318.80万元,其中:2.42元进入资本公积金316.38万元,进入营业外收入,若扣除利息收入1996年度净利润为4480万元,每股收益为0.39元,每股净资产3.16元,净资产收益率12.42％。
三、公司业务经营回顾
1.一年来经营情况
继1991年--1995年连续五年高速发展之后,1996年公司又继续保持 高速发展的势态,产量、销量、出口创汇、利税等主要经济技术指标再 夺全国同行业之冠,取得了良好的经济效益和社会益。
1996年,公司董事会及经营班子始终坚持以技术开发为先导,以质量,成本为主线,紧紧围绕利润回报这个中心,狠抓企业内部管理,调整经营策略,使全年实现利润总额4798.80万元,超额完成了公司股票上市前盈 利预测计划,取得了令人鼓舞的业绩。
(1)以市场为导向,优化产品结构
1996年公司生产叉车4118台,较1995年增加370台,增长率为9.87％, 其中,老产品减少35.75％,而高技术附加值的型叉车和电瓶叉车分别增 加了20.5％和51.5％,根据市场需求开发的液化气叉车、防爆叉车、14 -16吨叉车、2吨牵引车和无人驾驶车都试制成功并逐步投放市场。
(2)树精品意识,巩固名牌地位
为巩固和提高产品质量,公司94年开始申请GB、T19001-ISO9001质 量体系认证的准备工作,强化员工精品意识,规范员工质量行为,加大质 量奖惩力度,并通过"双加工程"技术改造使设备新度系数达到78.3％,设备数控率接近70％,从硬件上确保产品的制造质量和加工水平。
(3)加大技术投入,提高产品开发能力
公司在加大技改力度的同时,加大技术投入,培养和引进高水平技术人材,95年组建了全国叉车行车唯一的"国家认定企业技术中心",是机械部第一个甩掉图板而用计算机进行设计的企业。
(4)以服务促销售,扩大市场占有率
为提高市场占有率,以服务促销售,公司于96年7月向用户郑重承诺,保证从发生问题时及时作出反应,做到问题不解决,服务不停止。
(5)强化管理,规范行为,步入制度化轨道
1996年是公司由定向募集公司转为上市公司的开局之年,公司进一 步完善了股东大会、监事会的职责,议事规则和管理程序,96年初开始实 行全员劳动合同制,对财务体制进行了改组,对生产经营中各项经济活动作出了规定,逐步健全以股份制为基本内容的现代化企业管理制度。
(6)降低生产制造成本,提高企业经营效益
通过学"学邯钢、降成本、增效益"活动及计算机辅助管理,有效在 压缩和控制储备资金、生产资金、产成品资金和应收帐数额,全年降低 总成本900万元。
2.关于经营成果与预测差异的分析及说明
(1)主营业务收入
1996年,公司实现主营业务收入43489.56万元,较盈利预测50100万 元减少了6610.44万元,其主要原因是:根据1996年度"中叉公司"统计资 料来看,由于受宏观经济规模的影响,国内叉车购买量由95年的15048台 下降为14381台,减少了667台,而我公司却由95年销售叉车3806台上升到3809台。
(2)利润总额
1996年,公司上下全面动员,开展了学邯钢、降成本、增效益"活动,产品成本有较在幅度的下降,使全年实现利润总额4798.80万元,较盈利 预测的4600万元增加198.80万元;实现净利润3989.59万元,较预测数的 3910万元增加了79.59万元。
3.募集资金使用情况的说明
1996年,公司股票上市募集资金14142.5万元,按《招股说明书》规 定的用途,截止到96年末,累计完成项目投资13001万元,其中:设备及安 装费4666万元(含用汇294万美元),工程建筑费170万元,其他费用165万 元,补充流动资金8000万元,尚有募股资金1799万元结转到97年,作为工 程收尾或付余款处理。
主要引进设备有;卧式加工中心,立式加工中心、数控折弯机、数控车床、数控铣床。车削中心,三坐标测量仪、立式车床、球杆仪、电弧 金属粉碎机等22台,目前设备已安装就位,陆续投入生产,具体项目见下 表:(单位:万元)
项目名称 项目投资计划 96年计划 96年投实际投资 项目进度
"双加"工程技术改造 14000 7900 10571 基本完成
扩大出口技术改造 2980 2980 2430 基本完成
合计 16980 10880 13001
(1)"双加"工程技术改造:根据国家经济贸易委员会国经贸改(1995)549号批准,本公司"双加"技改项目投资14000万元,其中,固定资产6000 万元,流动资金8000万元,本项目分二个年度实施(1996年至1997年)。由 于本项目公司利用自筹和贷款的形式事先筹集了部分资金,并于九五年 十二月提前启动,故本项目超计划进度实施,目前已进入收尾阶段。
(2)扩大出口技术改造,本项目是根据省经济贸易委员会皖经贸技(1995)406号文批准,项目总投资2980万元,该项目要求公司在充分利用原 有生产条件的基础上,紧紧围绕扩大叉车出口及其关键零部件的生产,增加主要的关键设备,提高新产品的可靠性,故九六年公司发挥自营进出口公司的优势,经过充分调研、询价、购入13台价廉物美、真正急需并能 解决关键问题的进出设备,项目按计划进度实施,尚有部分余额未付。
四、股本变化及股本结构情况
1.截止1996年12月31日,公司股本结构如下:
(每股面值:人民币1元)(单位:万股)
项目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
发行新股 配股 送股 公积金 转股 其他 小计
一.尚未流通股份
发起人股份 6700.00 6700.00
募集法人股
内部职工股 171.5 -171.5 -171.5 0
尚未流通股份合计6871.5 6700.00
二.已流通股份
境内上市普通股 2828.5 171.5 3000.0 3000.00
已流通股份合计 2828.5 171.5 3000.0 3000.00
三.股份总数 6871.5 2828.5 0 2828.5 9700.00
2.股本变动情况及原因
本年度新增发行2828.50万社会公众股,公司股本总额由发行前的6871.50万股增至9700万股。
3.其末股东总数,截止1996年12月31日,股东总数为17843户,其中国家股股东1户,社会公众股股东17842户。
主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年初持股数(万股) 占总股本(％)
1 安徽叉车集团公司 6700 69.07
2 毛震宇 64.88 0.67
3 唐发 41.16 0.42
4 赵华 26.70 0.28
5 长沙康的 23.00 0.24
6 毕庶富 22.60 0.23
7 昌久投资 20.00 0.21
8 坤宝首饰 20.00 0.21
9 刘向英 16.00 0.16
10 银孚投资 16.00 0.16
公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
刘汉生 董事长 1026 1026 无
王 健 董事 1026 1026 无
凌忠社 董事 1026 1026 无
陶方武 董事 1026 1026 无
朱考贵 董事 1026 1026 无
沈永崇 董事 1026 1026 无
邱特立 董事 1026 1026 无
刘长炎 董事 1026 1026 无
许松柏 董事 684 684 无
芮德水 监事会主席 1026 1026 无
张居林 监事 1026 1026 无
俞克中 监事 1254 1254 无
张学勤 监事 342 342 无
五、重要事项
1.报告其内的股东大会、董事会情况说明
1996年2月15日,公司召开一届五次董事会,审议通过了《1995年度 公司业务工作报告》和《1995年度公司财务工作报告》,审议通过了公 司"九五"发展规划和奋斗十年进入世界叉车制造十强的跨世纪战略方案。
1996年3月20日,公司召开一届六次董事会。(1)审议通过了《关于"安徽合力"申请上市的工作报告》。(2)讨论通过了"安微合力"增资扩股计划,作出年内申请向社会发行上市股票(额度为2000万至3500万股),公司内部职工占有额度随同新股一起上市,所募集资金用于。双加工程"和"扩大出口"两项目的决议;(3)讨论通过了《安徽合力股份有限公司章程》(修订案)议案。
1996年4月11日,在安徽叉车集团公司多功能厅召开第四次股东大会,审议通过了《95年度业务工作报告》、《95年度财务工作报告》、《 合力公司增资扩股计划》,授权公司董事会实施申请发行社会公众股事 宜。
1996年7月5日,公司召开一届七次董事会,(1)讨论通过了95年度红 利暂不分配预案,并作出95年度利润转入下一年度分配以及待"安徽合力"上市后,新老股东一起享受的决议;(2)讨论了关于召开临时股东大会的有关事宜。
1996年8月7日在安徽叉车集团公司多功能厅召开临时股东大会,审 议通过了95年公司利润分配方案,作了:1995年未分配利润转入1996年分配,并待股票上市后新老股东一起享受的决议。
1996年10月4日,公司召开了一届八次董事会,会上听取了"安徽合力"股票上市募集资金到位情况,股票发行费用的使用情况汇报,并作出了1996年10月8日在上海宝隆宾馆召开《安徽合力股份有限公司股票上市新 闻发布会》的决定。
1996年12月30日,公司召开了一届九次董事会、讨论通过了将所属 全资子公司深圳合力机械有限公司的全部资产、负债、权益一交转售给安徽叉车集团公司的决议。
2.1996年9月26日-25日,公司以。全额预缴.比例配售,余额即退"的 方式,向社会公开发行人民币普通股股票2828.5万股(公司招股说明书及发行公告刊登在1996年9月12日《上海证券报》、《证券时报》上)。
1996年10月9日,公司新增2828.5万社会公众股及另占用额度的171.5万内部职工股在上海证券交易、至此公司实现了由定向募集公司向上 市公司的重大转变。
3.年度内,公司法定代表、董事、监事无增减变动。
4.1996年,公司注册地址、会计师事务所、法律顾问均未发生变动 。
5.重要大事件简介
(1)1996年度,公司叉车的产、销、利税、出口创汇创历史最好水平,主要经济技术指标连续六年居全国同行业第一名,中叉公司年报统计, 公司叉车国内的市场占有率由九五年的24.3％上开到29.3％。
(2)从1996年元月1日起,公司实施了作员劳动合同制。
(3)1996年11月29日,公司。模范职工之家"通过全国、省、局复查 验收,12月5日公司通过部级安全性评价复评。
(4)1996年,"合力"牌系列叉车被中国社会调查事务所评为"中国公 认名牌产品"。
(5)1996年被国家经贸委授予"八五"技术改造优秀项目。
(6)1996年被国家科委授予:CAD应用工程先进单位。
(7)1996年获中国机械行业企业管理重大创新新成果奖。
(8)总投资近1.2亿元的"八五"限上、限下技改项目全部通过部级验 收。
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
无
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经北京中华会计师事务所傅屏南、董事向功审计,并 出具了无保留意见的审计报告。
(中华股审字(97)第107号)
(三)财务报表(见附表)
1.重要会计政策
(1)会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
(2)会计期间
采用公历制,自每年公历1月1日至12月31日。
(3)记帐原则和计价基础
以权责发生制为计帐原则,采用历史成本为计价基础。
(4)外币折算方法
外币业务均按当月1日的市场汇率为人民币记帐,月末根据市汇率调整外币帐户余额,其差额计入汇兑损益。
(5)存货
存货主要包括;原材料、在产品、产成品、低值易耗品等,原材料按照计划成本进行日常核算,月末根据分类差异分配差异,将计划成本调整为实际成本,产成吕发出计价采用加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法。
(6)长期投资
1)债券投资
债券包括:国库券、电力建设债券、均采用成本法进行核算。
2)股权投资
A,对被投资单位没有实际控制权的股票投资和其他投资采用成本法核算;对拥有实际控制的采用权益法核算;对拥有被投资单位50％以上权 益投资的,编制合资会计报表。
B.经安徽合力股份有限公司董事会96年12月30日决议,将所属全资 子公司深圳合力机械有限公司的全部资产、负债、权益一并转售给安徽叉车集团公司。
(7)固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价,其折旧根据固定资产原值,扣除4％的残 值及估计使用年限,采用直线法分类计提,各类固定资产年折旧率列示如下:
类别 折旧年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35--8 2.76--12
机器设备 10--6 9.60--16
运输工具 6 16
其他 6 16
(8)无形资产、递延资产及其摊销
无形资产为土地使用权,其摊销年限为50年,年摊销率为2％。
递延资产为开办费及装修费 ,其摊销年限为8年。
(9)税项
1)流转税及附加
流转税及附加扬增值税、城市维护建设税及教育费附加,公司被认 定为增值税一般纳税人,增值税税率为17％;城市维护建设税,按应缴增 值税税额的7％计缴;教育费附加,按应缴增值税税额的3％计缴。
2)企业所得税
根据安徽省人民政府皖政秘[1996]131号《关于安徽合力股份有限 公司所得税征收问题的的批复》,合力公司1996年所科税采取先征后返 还的办法,即按33％的税率计征,返还18％,实际上缴负担率为15％。
3)其他税项
其他税项包括房产税、车船使用税、印花税、固定资产投资方向调节税等,这些税项依据税务有关规定计缴。
(10)坏帐准备
坏帐准备按年末应收帐款余额的0.5％提取。
(11)利润分配
根据公司章程及本公司1996年度利润分配预案规定,按税后利润的 各10％,计提法定公积金、法定公益金和任意公积金。
2.会计报表主要项目注释。
(1)货币资金
截至1996年12月31日,公司货币资金余额为166741239元,其中银行 存款166733596元。
(2)应收帐款
截至1996年12月31日,应收帐款余额为104902835元,期末应收帐款 余额帐龄及构成情况如下:
帐龄 金额(元) 占总额比例
1年以下 91216974 86.95％
1-2年 11567703 11.03％
2-3年 1720158 1.64％
3年以上 398000 0.38％
合计 104902835 100％
注;1996年公司应收帐款余额中应收安徽叉车集团公司货款合计为 52017241元,占全部应收帐款比例的49.6％。
(3)其他应收款
截至1996年12月31日,其他应收款余额为56094078元,帐龄及构成情况如下:
帐龄 金额(元) 占总额比例
1年以下 51260793 91.4％
1-2年 4327021 7.7％
2-3年 203250 0.4％
3年以上 303014 0.5％
合计 56094078 100％
注:1996年公司共他应收款中应收安徽叉车集团公司款为31626806 元,占全部其他应收比例的56.38％。
(4)长期投资
截至1996年12月31日,公司长期投资为债券投资列示如下:(单位元)
债券种类 面值 期限 年利率 应计利息 1996.12.31
国库券 19900 87.1-92.1 6％ 1200 21100
电力债券 20000 87.9-98.9 - - 20000
合计 41100
(5)固定资产及累计折旧
截至1996年12月31日,公司固定资产及累计折旧分类列示如下:
(单位:元)
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 固定资产析值
房屋建筑物 52430589 3882946 6335796 49977739
机械设备 104243056 10526165 1355629 113413592
运输工具 5503177 1095582 3383095 3215664
其他 12286921 2319444 8204592 9401773
小计 174463743 20824137 19279112 176008768
累计折旧
房屋建筑物 26064583 4316872 2522701 27858754
机械设备 39453589 9393817 560146 48287260
运输工具 2072170 719686 1453487 1368369
其他 2262563 2066496 2451312 1877747
小计 69852905 16526871 6987646 79392130
净值 104610838 -- -- 96616638
(6)在建工程
截至1996年12月31日,公司在建工程分类列示如下:(单位;元)
工程名称 工程进度 实际支用数 预算数 批准文号 资金来源
二号厂房总装
门架线设备 90％ 3432408 650万 贷款
二号厂房土建 7815064 贷款
充电房 356099 自筹
双加工程 29978175 贷款
"八五"项目设计费 369842 贷款
油漆线设备 50％ 3988849 500万 贷款
CAD工程 90％ 1272762 185万 贷款
锻工翻建和技术改造 6899640 660万 93ZC-04-011 贷款
"V"法三期工程 2655171 100万 94ZC-04-022 自筹
真空硬化玻璃
砂工艺应用 80％ 275041 贷款
"V"法砂处理除法器 859118 自筹
其他 389079
合计 58591248
注:"在建工程"中包括资本化利息1345134元。
(7)资本公积
截至1996年12月31日,公司资本公积为143889606元,其构成如下:
(单位:元)
项目 期初余额 本期增减变动 期末余额
国有法人股折股余额 27502195 -- 27502195
内部职工股溢价 857500 -- 857500
专用拨款拨入 1200000 -- 1200000
接收捐赠资产 81200 85175 166375
社会公众股溢价 -- 113140000 113140000
发行费结余及有效申购利息 -- 1023536 1023536
合 计 29640895 114248711 143889606
(8)盈余公积
截至1996年12月31日,公司盈余公积为26398851元。其构成情况如 下:(单位:元)
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 5059728 3989587 -- 9049315
法定公益金 5059728 3989587 -- 9049315
任意公积金 4310634 3989587 -- 8300221
合计 14430090 11968761 -- 26398851
(9)未分配利润
截至1996年12月31日,公司未分配利润为42041624元,其形成情况如下:(单位:元)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
未分配利润 14114515 39895870 11968761 42041624
(10)营业外收入
截至1996年12月31日,公司营业外收入按项目列示如下:
项目 金额(元)
清理固定资产收入 919140
罚款收入 120426
无效申购冻结利息 3163772
转让不动产 4430077
自营出口产品退税收入 9296092
其他 171469
合计 18100976
(11)投资收益
截至1996年12月31日,公司投资收益按项目列示如下:
项目 金额(元)
股票投资收益 1180758
债券投资收益 30353
合计 1211111
(12)或有负债
公司目前尚无任何重大担保,重大财务承诺及其他或有债项。
八、其他事项
公司于1997年4月16日召开了第一届十次董事会,决定公司1996年度利润分配预案为:1996年公司实现净利润39895870元,分别按10％提法定 公积金、法定公益金和任意公积金合计11968761元,余下净利加上年未 分配利润14114515元,可供股东分配利润合计42041624元暂缓分配,以上分配方案尚须股东大会表决通过并报有关部门批准后执行。
安徽合力股份有限公司董事会
一九九七年四月十八日
安徽合力股份有限公司第一届十次董事会决议
和关于召开1996年股东大会的公告
安徽合力股份有限公司第一届十次董事会于1997年4月16日在合力 大厦召开,与会董事审议通过如下报告和决议:
一.1996年度董事会工作报告;
二.1996年度总经理业务报告;
三.1996年度财务决算报告;
四.审议通过公司章程修改预案;
五.1996年度利润分配预案:
经审计,1996年度公司实现净利润39895870元,各按10％提取法定公 积金、法定公益金和任意公积金计11968761元,余下净利润加上年未分 配利润14114515元,可供股东分配的利润42041624元,暂缓分配。
六.1997年配股方案及募集资金用途:
1996年末公司总股本9700万股,拟以10:3比例配股,配股价在5-8元 范围内浮动,募集资金用于开发高科技产品和技术改造,以上决议需提交股东大会讨论批准后方可实施。
七.关于召开1996年度股东大会的通知:
1.会议时间:1997年5月18日下午3时。
2.会议地点:安徽省安庆市马山宾馆会议室。
3.会议内容:
1)审议《1996年度董事会工作报告》;
2)审议《1996年度总经理业务报告》;
3)审议《1996年度财务决算报告》;
4)审议《1996年度监事会工作报告》;
5)审议《1996年度利润分配预案》;
6)选举第二届董事会。
7)选举第二届监事会。
8)审议通过公司章程预案。
9)审议配股方案及有关事项。
10)其他事项。
4.出席对象
1997年5月12日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.参加会议的办法:
1)凡符合条件的股东于1997年5月15日至16日持股东帐户卡或授权 委托书及本人身份证到公司证券管理办公室办理登记手续,也可用信函 或传真方式登记。
邮政编码:230022 联系电话:(0511)3648005--6508
联系人:徐琳、周星琪 传真:(0551)3633431
(2)会期半天,与会者食宿、交通费自理。
附:授权委托书
安徽合力股份有限公司董事会
一九九七年四月十六日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽合力股份有限
公司1996年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号: 委托人(签名): 持股数:
委托人身份证号: 受托人(签名): 受托人身份证号:
委托日期:
回 执
截至1997年5月23日,我单位(个人)持有安徽全力股份有限公司股票
股,拟参加公司1996年度股东大会。
出席人姓名: 股东帐号:
股东名称(盖章):
注:授权委托书及回执剪报及复印均有效。
