安徽合力股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任,本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资欲了解详细内容,应阅读年度 报告正本。
一、公司简况
公司名称:安徽合力股份有限公司
英文名称:ANHUI HELI CO.,LTD
公司地址:安徽省合肥市望江路21号
公司法定代理人:刘汉生
邮编:230022
电话:(0551)3468005-6902
传真:(0551)3633431
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:安徽合力
股票代码:600761
公司信息披露负责人:徐琳
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度共实现利润总额6195.69元,其中主营业务利润5158.56万元,其他业务利润646.08万元,投资收益2.33万元,营业外收支净额387.34万元。
(二)主要会计数据及财务指标
序号 项 目(万元) 1997年 1996年 1995年
1 主营业务收入 44351.24 43489.56 44713.69
2 净利润 5294.72 3989.59 2145.02
3 总资产 57457.57 64617.91 42253.86
4 股东权益 36227.72 30933.01 12690.05
5 每股收益(元) 0.55 0.41 0.31
6 每股净资产(元) 3.73 3.19 1.86
7 净资产收益率(％) 14.61 12.90 16.90
8 调整后每股净资产(元) 3.70
以上数据按全面摊薄法计算,以加权平均法计算的各项财务指标为:
每股收益(元) 0.55
净资产收益率(％) 15.76
主要财务指标计算方法
(1)全面摊薄法计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=净利润/年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均法的计算公式
加权平均股本=年末股本(本年度内公司股本无变动)
每股收益=净利润/加权平均股本
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2×100％
说明:根据中国证券监督管理委员证监上字(1998)11号,本公司于98年3月实施1997年度增资配股方案,配股结束后公司总股本为11,303.5万股,有关股份变动报告已刊登于1998年3月28日的《上海证券报》。
(三)报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 期初数 本期增加数 期末数
股本 97000000 97000000
资本公积 143889606 143889606
盈余公积 26398851 15884145 42282996
其中:公益金 9049315 5294715 14344030
未分配利润 42041624 37063007 79104631
合计 309330081 52947152 362277233
说明:
(1)盈余公积金增加15,884,145元,为公司1997年度税后利润中各提取10％法定盈余公积金,公益金和任意公积金的合计金额。
(2)年末未分配利润增加了37,063,307元,为公司1997年度实现税后利润52,947,152元扣除上述(1)项后的余额。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本结构情况
截止1997年12月31日,公司股本结构如下:
单位:股
股份类别 期初数 期末数
一.尚未流通股份
国有法人股 67000000 67000000
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股 30000000 30000000
股份总数 97000000 97000000
(二)股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为:13590户。
(2)公司前十名股东持股情况:
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(％)
1 安徽叉车集团公司 6700.00 69.07
2 服务中心 113.25 1.17
3 省财证券 62.50 0.64
4 安通发展 59.70 0.62
5 吴小梅 48.29 0.50
6 高海燕 48.21 0.50
7 王文全 48.00 0.49
8 姚从娴 48.00 0.49
9 张家兰 48.00 0.49
10 陈银华 47.80 0.49
(三)持有公司10％以上股份的股东情况
安徽叉车集团公司为本公司胃法人股股东,持有本公司69.07％的股份,法定代表人为刘汉生,主要生产经营叉车及配件,共持有的本公司股 份无质押情况。
(四)公司董事、监事、高级管理人员持股情况:(单位:股)
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
刘汉生 董事长兼总经理 1026 1026
王 健 副董事长 1026 1026
凌忠社 董事.副总经理兼总工程师 1026 1026
陶方武 董事 1026 1026
朱考贵 董事 1026 1026
沈永崇 董事 1026 1026
邱特立 董事 1026 1026
刘长炎 董事 1026 1026
许松柏 董事.副总经理 684 684
张德进 董事.副总经理 0 0
芮德水 监事会主席 1026 1026
许碧峰 监事 1026 1026
张居林 监事 1026 1026
俞克中 监事 1254 1254
张学勤 监事 342 342
徐 琳 董事会秘书.副总会计师 0 0
四、募集资金的使用情况说明
安徽合力股份有限公司1996年10月向社会公开发行3000万A股,共募集资金约1.414亿元,已全部按招股说明书的承诺投入到公司于95年12月提前启动的"双加工程技术改造项目"和"扩大出口技术改造项目"之中, 截止97年底,上述两项目已累计完成抽象5443万元(其中设备费用6642万 元,建设安装费用666万元,其他135万元,流动资金8000万元),超募集资 金1303万元。其中"双加工程技术改造项目"于1998年3月25日通过国家 级验收,两个项目使用327万美元进口的24台高精设备已全部投入使用, 新组建的大吨位叉车生产车间已开始运行,公司现已形成年产7000台叉 车的生产能力,关键零、部件的加工质量已达到国际先进水平。目前适 应国际市场的小就车和获国家级新品奖的CPCD70叉车已在美国市场批量销售,增强了企业的市场竞争能力。
五、重要事项
(一)股东大会情况简介
报告期内,公司召开过两次股东大会。
(1)安徽合力股份有限公司第六次股东大会(1996年年会)于1997年5月18日下午3:00在安庆市马山宾馆召开,出席本次会议的股东或其代表45人,代表股份67,101,681股,占公司总股本的69.18％。本次股东大会审 议并表决通过以下决议:
1.审议通过公司1996年度总经理业务报告;
2.审议通过公司1996年度董事会工作报告;
3.审议通过公司1996年度财务决算报告及税后利润分配方案;1996 年度公司实现净利润39,895,870元,各按10％提取法定公积金、法定公 益金、任意公积金共计11,968,761元,余下净利润加上年未分配利润14,114,515元,可供股东分配利润42,041,624元暂缓分配;
4.审议通过公司1996年度监事会工作报告;
5.选举公司第二届董事会:公司第二届董事会由刘汉生、王健、凌 忠社、陶方武、朱考贵、沈永崇、邱特立、刘长炎、许松柏9人组成。
6.选举公司第二届监事会:公司第二届监事芮德水、许碧峰、俞克 中经本次股东大会选举产生,张居林、张学勤由职工代表大选举产生。
7.审议通过公司章程修改议案。
本次股东大会决议公告一起1997年5月20日的《上海证券报》。
(2)安徽合力股份有限公司第七次(临时)股东大会于1997年8月28日在蚌埠市张公山宾馆召开,出席会议股东52人,代表股份67,041,123股, 占总股本的69.11％。会议审议了《公司1997年度增资配股议案》、《 公司章程修改议案》和《增补董事议案》,以全票表决通过如下决议:
1.同意按公司1996年发行后的总股本9700万股为基数,向全体股东 以10:3的比例实行配股,配股总数2910万股,配股价格暂定为每股5-8元 。根据国家国有资产管理局[国资企发(1997)126号]《关于转让安徽合 力股份有限公司发起人国有法人股配股权问题的批复》,公司国有法人 股的配股权全额有偿转让给社会公众股股东,社会公众股东可根据自愿 原则以10:6.7比例接受转配,每股配股权转让价0.20元,转配部分股票按国家有关规定暂不上市流通。
2.同意本次配股募集资金用于"消失模铸造生产线技术改造"、"电 瓶叉车技术改造"、"薄板件生产技术改造"、"仓储机械生产技术改造" 等项目,以上项目预计总投资1.85亿元,如果配股资金不能募足,以上项 目将按所排列顺序,依次投入,大会授权公司董事会在1998年元月2日前 全权办理此次增资配股有关事宜。
3.大会全票通过了修改公司章程的议案。
A.根据《中华人民共和国公司法》第三节第一百一十二条规定:"股份有限公司设董事会,其成员为五人至十九人",将《公司章程》的第五 章第三十七条中:"公司设董事会,其成员为九人"改为:"公司设董事会, 春成员为十一人";
B.根据《中华人民共和国公司法》第三节第一百一十三条规定:"董事会设董事长一人,可以设副董事长一至二人。董事长和副董事长由董 事会全体董事过半数选举产生",将《公司章程》的第三十八条中:"董事会设董事长一人,董事长由董事会全体董事过半数选举产生"改为:"董事会设董事长一人,设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会全体董 事过半数选举产生";
C.根据《中华人民共和国公司法》第三节第一百一十四条规定:"副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职权时,由董事长指定的副董事长代行其职权。",将《公司章程》的第三十九条中:"董事长因故,不能 履行职权时,可指定董事代行其职权。"改为:"副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职权时,由副董事长代行其职权。";
D.根据《中华人民共和国公司法》第二节第一百零五条规定:"股东大会议由董事会依照本法规负责召集,由董事长主持。董事长因特殊原 因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持",将《公 司章程》的第三十一条中:"股东大会会议由董事会负责召集,由董事长 主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其它董事主持" 改为:"股东大会会议由董事会负责召集,由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长主持"。
4.大会全票表决同意增补张德进先生为公司董事。
本次股东大会决议公告刊登于1997年8月28日的《上海证券报》。
(二)董事会情况简介
报告期内,公司召开过4次董事会。
(1)1997年4月16日,公司召开一届十次董事会,审议通过了公司1996年度《总经理业务报告》、《董事会工作报告》、《财务工作报告》; 审议通过了公司1996年度利润暂缓分配的议案;讨论了召开1996年度(第六次)股东大会有关事宜。
(2)1997年7月9日公司召开二届一次董事会,选举刘汉生先生为第二届董事会董事长,王健先生为副董事长,聘任刘汉生先生为公司总经理, 聘任凌忠社、许松柏、张德进先生为公司副总经理,聘任徐琳先生为公 司副总会计师兼董事会秘书。
(3)1997年7月23日,公司召开二届二次董事会,审议通过瓮1997年增资配股预案;以公司1996年发行后的总股本9,700万股为基数,按10:3的 比例实行配股,配股价格暂定为5-8元。公司国有法人股的配股额将按国 家国有资产管理局[国资企发(1997)126号]批准文件,全额有偿转让,每 股配股转让价格为0.2元。会议审议通过《关于增补张德进先生为公司 董事的议案》,并确定了召开第七次临时股东大会的有关事宜。
(4)1997年11月4日,公司召开第二届第三次董事会,鉴于光大证券有限公司单方提出不能按照双方签定的《配股承销协议》履行配股承销工作,故会议讨论并决定选择中信有限责任公司作为本次配股的主承销商 。
(三)监事会会议情况简介
报告期内,监事会召开过1次会议。
1997年7月9日召开公司二届一次监事会,会议选举芮德水先生为第 二届监事会主席。
(四)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)报告期内,本公司聘任的会计师事务所没有发生变化,仍为中华会计师事务所。
(六)报告期内,公司无收购、兼并及重大投资事项。
(七)报告期内,公司注册地址、法定代表人未有变动。
(八)关联方交易
1.关联企业
企业名称:安徽叉车集团公司
经济性质或类型:国有独资
法定代表人:刘汉生
注册地址:合肥望江路21号
主营业务;生产、销售叉车及其配件
持股比例: 69.07％
2.关联交易
A.公司1997年共向安徽叉车集团公司销售各类叉车共计人民币289,067,819元,占同期本公司主营业务收入的65.18％,本公司按市价的95％与其结算(市价的5％作为其销售费用);
B.按照本公司1996年6月19日与安徽叉车集团公司签订的《办公用 房租赁合同》的有关条款,本公司自1996年7月日到1006年6月30日租用 其所有的合力大厦1-12层共计7212平方米,本公司第一年向其支付租金3,461,760元,以后每年在前一年的基础上增加5％。
3.关联方应收应付款项余额占总额百分比
项目 1997.12.31 1996.12.31
应收帐款 65.44％ 40.55％
(九)本年度利润分配和资本公积金转增股本预案
1997年公司实现税后利润52,947,152元,根据公司章程的有关规定,按10％提取法定公积金5,294,715元,按10％提取法定公益金5,294,715 元,按10％提取任意公积金5,294,715元,加上上年度未分配利润42,041,624元,本年度可供股东分配利润为79,104,631元,经公司二届四次董事 会会议讨论决定,拟以配股后的总股本11303.5万股为基数,向全体股东 每10股送1股,共计送1130.35万红股,送股后剩余未分配利润67,801,131元结转下期分配。
1997年公司资本公积金余额为143,889,606元,拟以配股后的总股本11303.5万股为基数,向全体股东每10股转增5股,合计转增5651.75万股,转增后资本公积金尚余87,372,106元。
以上分配预案尚须经股东大会批准并报证券管理部门同意后实施。
六、财务报告
(一)审计报告:
公司财务报告经北京中华会计师事务所杨力强、陈武朝注册会计师 审计,并出具了无保留意见的审计报告《中华股审字(98)004号》
(二)会计报表
(1)资产负债表(附后)
(2)利润及利润分配表(附后)
(3)财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
(1)会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
(2)会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(3)记帐原则和计价基础
公司以权责发生制为记帐原则,采用历史成本法为计价基础。
(4)外币折算方法
公司以人民币为记帐本位币,外币业务均按当月1日的市场汇率折合为人民币记帐,月末根据市场汇率调整货币性帐户的外币金额,其差额计入汇兑损益。
(5)存货核算方法
公司的存货主要包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。 原材料按照计划成本进行日常核算,月末根据分类差异率分配差异,将计划成本调整为实际成本,产成品发出计价采用加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法摊销。
(6)长期投资核算方法
A.债券投资
公司债券投资按实际支付的价款记帐,并按权责发生制原则计长应 计利息。
B.股权投资
公司对被投资单位没有实际控制权的股票投资和其他投资,采用成 本法核算;对拥有实际控制权的,采用权益法计算,公司对拥有被投资单 位50％以上权益投资的,编制合并会计报表。
(7)固定资产及折旧的核算方法
公司固定资产为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及不属于主要生产经营的,使用期限在两年以上的且单位价值 在2,000元以上的资产。公司固定按实际成本计价,扣除4％的残值按估 计使用年限,采用直线法分类计提折旧。各类固定资产的年折旧率列示 如下:
类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35-8 2.76-12
机器设备 10-6 9.60-16
运输工具 6 16
其 他 6 16
(8)在建工程
公司在建工程采用实际成本法,竣工验收交付使用时转入固定资产 。
(9)无形资产及其摊销
合力公司无形资产为土地使用权,其返销年限为50年,年摊销率为2 ％。
(10)税项
A.流转税及附加
公司流转税及附加包托增值税、城市维护建设税及教育费附加,公 司被认定为增值税一般纳税人,增值税税率为17％;城市维护建设税,按 应缴增值税税额的7％计缴;教育费附加,按应缴增值税税额的3％计缴。
B.企业所得税
根据安徽省人民政府皖政秘[1996]131号《关于安徽合力股份有限 公司所得税征收问题的批复》,合力公司1997年所得税采取先征后返还 的办法,即按33％的税率计征,实际负税率为15％。
C.其他税项
其他税项包括房产税、车船使用税、印花税、固定资产投资方向调节税等,这些税项依据税务有关规定计缴。
(11)坏帐准备
公司的坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。
(12)利润分配
利润分配按税后利润的各10％计提法定盈余公积金,法定公益金和 任意公积金。
(四)主要报表项目说明
(1)短期投资
截止1997年12月31日,公司短期投资余额为1,100,000元均系股票投资,按1997年12月31日市价计算。
股票名称 股数(股) 市价(元) 市价金额(元)
新大洲A 5535 12.75 70.571
武汉中百 90000 13.63 1226700
韶钢松山 1000 11.89 11890
合 计 1309161
(2)应收帐款
截止1997年12月31日,公司应收帐款余额为144,179,252元,按帐龄 列示如下:
帐 龄 197.12.31(元) 1996.12.31(元)
1年以内 140309921 91216974
1-2年 2210865 11567703
2-3年 901406 1720158
3年以上 757060 398000
合计 144179252 104902835
上列应收帐款中,截止1997年12月31日,公司应收安徽叉车集团公司及下属单位帐款金额合计94,347,954元,占全部应收帐款比例为65.44％,安徽叉车集团公司系持有公司5％以上股份的主要股东单位。
(30其他应收款
截止1997年12月31日,公司其他应收帐款余额为11,197,449元,按帐龄列示如下:
帐 龄 1997.12.31(元) 1996.12.31(元)
1年以内 9320118 54260793
1-2年 817761 4324021
2-3年 555305 203250
3年以上 504265 303014
合 计 11197449 56094078
无持有公司5％以上股份的股东欠款。
(4)待摊费用
公司1997年12月31日待摊费用余额为1,502,297元。
项目 1997.12.31(元) 1996.12.31(元)
房租费 286267
期初进项税 1502297 1618050
其他 391813
合计 1502297 2296130
(5)长期投资
截止1997年12月31日,公司长期投资仅为债券投资,列示如下:
种类 1997.12.31(元) 1996.12.31(元)
债券投资 20000 41100
其他投资
合 计 20000 41100
债券种类 面值 期限 年利率 应计利息 年末余额(元)
电力债券 20000 87.9-98.9 -- -- 20000
合计 20000
(6)递延资产
截止1997年12月31日,公司递延资产明细如下:
种类 期初数 本期增加 本期推销 期末数
装修费 88078 -- 88078 --
(7)在建工程
截止1997年12月31日,公司在建工程分类列示如下:(单位:元)
工程名称 工程进度 期初数 本期增减
原预算数 期末数 资金来源
二号厂房总装门架线设备 100％ 3432408 -3432408
6500000 -- 自筹
二号厂房土建 100％ 7815064 -7815064
-- -- 自筹
充电房 100％ 356009 -356009
-- -- 自筹
"八五"项目设计费 100％ 369842 -369842
-- -- 自筹
油化线设备 100％ 3988849 -3988849
5000000 -- 自筹
V法三期工程 100％ 2655171 -2655171
1000000 -- 自筹
J31-315吨闭式压力机 -- -- 201437
-- 201437 自筹
YH32-500 -- -- 358877
-- 358877 自筹
VRH真空硬化玻琉砂工艺应用 90％ 575041 342169
1200000 917210 自筹
V法矿处理除尘器 97％ 859118 135877
-- 994995 自筹
短工翻建叉车技术二期工程 93％ 6899640 -6140171
6660000 3759469 自筹
技术中心-CAD工程 80％ 1272762 -679979
9000000 592783 自筹
双加工程 90％ 29978175 -26180781
82000000 3797394 自筹
工程物资 -- 126892 -11832
-- 115059 自筹
其他 -- 262187 7178726
7440913 自筹
合计 58591248 -40413111
114800000 18178137
在建工程本期转为固定资产的金额为48,618,364元,在建工程本期 资本化利息为1,319,984元,上年为1,345,134元。
(8)其他业务利润(单位:元)
公司1997年度的其他业务利润列示如下:
项目 1997年度(元) 1996年度(元)
销售材料 4920235 4763407
销售配件 699746 1449940
代购代销 -- 306502
运费收入 840813 --
合 计 6460794 6519849
(9)营业外收入(单位:元)
1997年度合力公司营业外收入项目列示如下:
项目 1997年度 1996年度
固定资产清理收入 463042 919140
退税收入 4108115 9296092
冻结资金利息收入 -- 3093772
转让不动产 -- 4430077
罚款收入 -- 120426
其他 62773 241469
合计 4633930 18100976
(10)营业外支出(单位:元)
本公司营业外支出按项目列示如下:
项目 1997年度 1996年度
技校经费 523763 778426
罚款 31114
处理固定资产净损失 -- 40976
其他支出 236808 149568
合 计 760571 1000084
七、备查文件
(1)载有董事长、总经理亲笔签名的年度报告;
(2)载有董事长及会计主管亲笔字并盖章的财务报表;
(3)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告及财务报表;
(4)公司章程。
安徽合力股份有限公司
一九九八年三月三十日
