安徽合力股份有限公司2008年半年度报告
目 录
第一章、重要提示 2
第三章、股本变动及股东情况 4
第四章、董事、监事和高级管理人员 5
第五章、董事会报告 5
第六章、重要事项 10
第七章、财务会计报告（未经审计） 14
第八章、备查文件目录 72
第一章、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人杨安国先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二章、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：安徽合力股份有限公司
公司法定中文名称缩写：安徽合力
公司英文名称：ANHUI HELI CO.,LTD.
公司英文名称缩写：AHHL
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：安徽合力
公司A股代码：600761
3、 公司注册地址：安徽省合肥市望江西路15号
公司办公地址：安徽省合肥市望江西路15号
邮政编码：230022
公司国际互联网网址：www.helichina.com
公司电子信箱：heli@helichina.com
4、 公司法定代表人：张德进
5、 公司董事会秘书：张孟青
电话：（0551）3648005-6901
传真：（0551）3633431
E-mail：zmq@helichina.com
联系地址：安徽省合肥市望江西路15号
公司证券事务代表：胡彦军
电话：（0551）3648005-6902
传真：（0551）3633431
E-mail：hyj@helichina.com
联系地址：安徽省合肥市望江西路15号
6、 公司信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：安徽省合肥市望江西路15号合力大厦9楼公司证券办
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 3,147,293,884.74 2,862,105,589.10 9.96
所有者权益（或股东权益） 2,040,247,474.86 1,957,443,037.85 4.23
每股净资产(元) 5.72 5.48 4.38
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 203,765,285.90 220,531,042.67 -7.60
利润总额 207,416,787.01 221,506,566.40 -6.36
净利润 154,195,332.41 169,706,075.50 -9.14
扣除非经常性损益后的净利润 151,544,292.32 168,656,724.37 -10.15
基本每股收益(元) 0.43 0.48 -10.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.42 0.47 -10.64
稀释每股收益(元) 0.43 0.48 -10.42
净资产收益率(%) 7.56 9.04 减少1.48个百分点
经营活动产生的现金流量净额 163,519,236.15 209,602,350.45 -21.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.59 -22.03
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 503,904.33
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,288,008.00
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,140,411.22
所得税影响数 -920,035.44
少数股东权益影响数 -80,425.58
合计 2,651,040.09
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第三章、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 34,851户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期 持有有限售条件 质押或冻结的
内增减 股份数量 股份数量
安徽叉车集团公司 国有法人 36.10 128,878,076 122,434,172 无
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券 其他 3.64 13,000,163 未知
投资基金
兴业证券股份有限公司 其他 3.03 10,803,493 未知
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票 其他 2.14 7,648,503 未知
证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－东方精选混 其他 2.03 7,243,466 未知
合型开放式证券投资基金
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 其他 1.68 6,005,635 未知
险产品
交通银行－富国天益价值证券投资基金 其他 1.63 5,831,824 未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混 其他 1.40 5,000,000 未知
合型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 其他 1.32 4,712,481 未知
－普通保险产品
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券 其他 1.30 4,651,749 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 13,000,163 人民币普通股
兴业证券股份有限公司 10,803,493 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 7,648,503 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 7,243,466 人民币普通股
安徽叉车集团公司 6,443,904 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 6,005,635 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 5,831,824 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,712,481 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 4,651,749 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、中
国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金同属宝盈基
金管理有限公司所管理。安徽叉车集团公司与上述流通股股
东间不存在关联关系或构成一致行动人。除上述情形外，本
公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
1 安徽叉车集团公司 122,434,172 2008年10月29日 12,887,808 详见本报告“重要事项之承诺事项履行情况
”的说明
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2、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称安徽省国资委）《关于同意安徽叉车集团公司整体改建为国有独资公司的批复》（皖国资改革函[2008]214号），安徽省国资委同意安徽叉车集团公司由国有独资企业整体改建为国有独资公司，名称为安徽叉车集团有限责任公司，公司董事长为张德进先生。（详见公司2008年8月1日临2008-011号公告）
第四章、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
第五章、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
上半年，面对自然灾害、国家宏观调控及人民币升值等复杂的经营环境，公司立足于叉车主业，围绕企业方针目标，努力克服外部环境对公司发展造成的不利影响，从强化现场管理、基础管理入手，全面推进精益生产方式。报告期内，公司实现营业收入202,972.56万元，较上年同期增加15.06%；实现营业利润20,376.53万元，较上年同期减少7.60%；归属于母公司所有者的净利润15,419.53万元，较上年同期减少9.14%。具体情况报告如下：
一、报告期经营环境分析
1、上半年自然灾害对公司材料采购、产品销售和业务拓展带来了一定的不利影响。
2、原辅材料价格不断上涨，对公司的生产成本构成较大压力。
3、人民币持续升值，使得公司出口业务的人民币收入减少，同时还使汇兑损失相应增加，导致财务费用大幅增长。
4、根据国家税务总局《关于企业所得税预缴问题的通知》（国税发〔2008〕17号），自2008年1月1日起公司本部暂按25%的企业所得税税率执行，较去年同期增加了10%，对公司报告期内的税后利润产生较大影响。
二、公司的应对措施和做法
面对复杂多变的外部环境和激烈的市场竞争，公司客观分析，积极应对，内抓管理，外拓市场，最大限度克服不利影响，推动了公司健康稳定发展：
1、面对国家紧缩的宏观政策及诸多不利的经营环境，公司以质量为根本、以销售为龙头，不断提升部件和整机质量，跟进客户需求，加强售后服务，努力拓展国内外市场，保证了公司产品的市场稳定。
2、面对原辅材料大幅涨价的形势，公司积极采取一些有效措施化解这方面的压力，通过加大研发力度实施新技术新工艺，强化现场管理全面推进精益生产方式，全方位、多渠道开源节流，使得公司在产销规模不断扩大的同时能较好地控制产品营业成本的增长。
3、面对人民币持续升值带来的影响，公司灵活运用外币结算手段，择优配置降低采购成本，在积极拓展国外市场的同时，也在一定程度上有效降低了人民币升值对公司出口收入形成的影响。
三、下半年的重点工作计划
下半年，公司将根据企业内部和外部环境变化，突出重点工作，及时调整经营策略、全面加强内部管理和控制，促使公司在市场开拓、研发能力、管理水平等方面再上新台阶：
1、加强市场拓展力度，发挥国内大中城市4S专业店的辐射效应，继续做好销售子公司的渠道构建和整合工作，提升销售服务能力；进一步扩大国际市场份额，选择合适的整机配置，加大公司产品的出口力度，最大程度降低人民币升值带来的不利影响。
2、加速自主创新，大力推广应用新技术、新工艺。上半年公司完成并成功获得5项国家级研发专利（其中发明专利1项），下半年公司将继续加大整车新产品、核心部件、新技术新工艺的研发力度和课题攻关，依靠自主创新增强竞争实力。
3、努力优化产品结构，不断提高具有高附加值的重装产品的质量性能，提高其核心部件的研发水平和自制率，加快其产业化步伐。
4、结合国家科技部、财政部、国家税务总局近期联合出台的《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号），公司下半年将积极开展高新技术企业重新认定工作，努力为公司发展争取优惠政策。
5、深入推行集约化、精细化管理，努力降低生产成本，控制费用支出，提升管理效益和管理水平。此外，公司将进一步加强产品设计源头的成本控制，在有效降低成本、控制费用的同时，努力推陈出新、打造精品。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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分行业或分产 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增减（%
品 同期增减（％） 同期增减（％） ）
分产品
叉车 155,114.48 124,318.94 19.85 13.96 16.32 减少1.63个百分点
装载机 1,423.43 1,807.99 -27.02 -40.51 -39.44 减少2.26个百分点
其他产品 44,705.62 34,878.05 21.98 23.38 33.40 减少5.86个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,697.25万元。
2、主营业务分地区情况
单位: 万元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 140,163.20 5.58
国外 61,080.33 45.48
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2006年通过非公开发行募集资金52,126.00万元，已累计使用45,346.69万元，其中本年度已使用3,615.11万元，尚未使用6,779.31万元。尚未使用募集资金存放于银行专户。
2、募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项 实际投入金额 预计收 产生收益 是否符合计 是否符合
目 益 情况 划进度 预计收益
大型装运产品建设项目 36,000.00 否 28,160.05 是
桥箱事业部建设项目 17,039.00 否 12,466.24 是
重型装备事业部一期项目 4,978.00 否 4,720.40 是
合计 58,017.00 / 45,346.69 / /
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3、非募集资金项目情况
（1）合力工业园其他建设项目的使用情况
①2000台轮式装载机一期项目 该项目计划固定资产投资7,000万元，累计完成投资5,919.50万元，本期投资118.77万元，主要用于施工尾款及设备的进度款。该项目已建成投产。 ②工业园北区公用建设项目 该项目计划固定资产投资1,500万元，累计完成投资1,963.27万元，本期投资85.77万元，主要用于试车场工程尾款。该项目已建成并投入使用。 ③万台电动车辆建设项目 该项目计划固定资产投资4,500万元，累计完成投资3,627.62万元，本期投资250.04万元，主要用于完善辅助设备设施。该项目已建成投产。 ④装备事业部建设项目 该项目计划固定资产投资1,976万元，累计完成投资1,112.97万元，本期投资839.39万元，主要用于厂房土建、钢结构安装及设备进度款。目前，该项目正在进行设备安装调试及本部设备搬迁工作，预计08年9月份试生产。 ⑤门架事业部建设项目 该项目计划固定资产投资3,348万元，累计完成投资57.03万元，本期投资57.03万元，主要用于厂房土建预付款。 （2）合力铸造中心项目 该项目计划固定资产投资39,900万元，项目累计投资16,248.29万元，本期投资1,270.06万元。其中： ①V法铸造（一期）工程项目 该项目计划固定资产投资10,000万元，累计完成投资11,557.47万元，本期投资921.04万元。该项目已建成投产。 ②区域公用系统（一期）项目 该项目计划固定资产投资2,300万元，累计完成投资1,257.77万元，本期投资166.52万元。目前，该项目35KV变电所、区域道路、公用系统安装区域道路等已建成投入使用。 ③土地购置费 该项目计划土地购置费3,500万元（含土地平整等费用），累计支付3,260.55万元，本期投资10万元。 ④砂铸工程项目 该项目计划固定资产投资18,000万元，累计完成投资172.50万元，本期投资172.50万元，主要用于设备投资。 （3）扩大油缸生产能力技改项目 该项目计划固定资产投资2,717万元，累计完成投资2,499.93万元，本期投资72万元，主要用于设备进度款。该项目已建成投产。 （4）扩大油缸生产能力三期技改项目 该项目计划固定资产投资3,250万元，累计完成投资757.22万元，本期投资757.22万元，主要用于钢构预付款及设备预付款等。 （5）扩大叉车转向桥生产能力项目（二期） 该项目计划固定资产投资1,854万元，累计完成投资1,689.91万元。本期投资17.43万元，主要用于设备尾款等。该项目已建成投产。 （6）安庆扩大车桥生产能力项目（三期） 该项目计划固定资产投资2,500万元，累计完成投资806.62万元，本期投资271.36万元，主要用于设备进度款。 （7）月山机械厂工程车辆结构件工程技改项目 该项目计划固定资产投资1,800万元，累计完成投资238.54万元，本期投资208.71万元，主要用于土建预付款。 （8）宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目 该项目计划固定资产投资10,675万元，累计完成投资3,479.13万元。其中，一期项目计划固定资产投资5,500万元，累计完成投资3,479.13万元，本期投资1,874.68万元，主要用于支付工程进度款及设备进度款。 （9）合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目 该项目计划固定资产投资9,800万元，累计完成投资1,365.77万元。其中，一期项目计划固定资产投资6,000万元，累计完成投资1,365.77万元，本期投资710.77元，主要用于土地款、厂房土建工程款及钢结构工程材料预付款等。
第六章、重要事项
(一)公司治理的情况
自2008年1月1日起，本公司股票入选“上证公司治理指数板块”。公司致力于优化公司治理结构、提升规范运作水平，并将此项工作持续深入、不断深化、常抓不懈： 1、报告期内，公司根据2007年11月3日公告的《安徽合力股份有限公司治理专项活动整改报告》中列明的整改事项，切实落实整改，取得良好成效。如在加强公司董事会专业委员会职能、充分发挥各位独立董事的专长，积极参与公司决策方面，结合2007年年报编制工作，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会深入年报审计现场，与年报审计会计师多次沟通，并认真出具相关意见和建议，为公司年报准确编制、及时披露参谋把关。此外，根据中国证监会和安徽监管局的要求，2008年7月17日公司五届十五次董事会审议通过了《安徽合力股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》（详见上海证券交易所网站）。 2、报告期内，公司根据中国证监会和安徽监管局关于开展上市公司大股东占用上市公司资金等不规范问题自查自纠工作的要求，进一步深入推进上市公司治理专项活动工作，认真组织排查大股东占用上市公司资金情况，向监管部门如实上报公司与关联方资金往来情况，并根据有关法律法规的最新要求，及时修订完善公司关联交易、信息披露事务等内部控制制度。 下半年，公司将在巩固前期治理成效的基础上，不断总结经验、学习先进做法，继续深入开展公司治理专项活动，持续贯彻落实各项治理工作，进一步提升公司治理水平，促进公司健康、稳定、持续发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年4月11日，公司2007年度股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配议案》：以2007年末总股本356,954,477股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税）。（决议公告详见2008年4月12日《证券时报》） 2008年5月28日，公司在《证券时报》刊登了本次分红派息分配实施公告：股权登记日为2008年6月2日，除息日为2008年6月3日，现金红利发放日为2008年6月10日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定价 关联交易金额 占同类交易金额的 关联交易结算方
原则 比例(%) 式
安徽英科智控股份有限公司 部件 市价 585.92 0.38 现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司 部件 市价 1,448.77 0.95 现金
安徽叉车集团合力兴业有限公司 物管费等 协议价 145.32 49.64 现金
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2、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定价 关联交易金额 占同类交易金额的 关联交易结算方
原则 比例(%) 式
安徽梯西埃姆叉车有限公司 部件 市价 1,359.12 0.67 现金
安徽省安东铸造有限公司 部件 市价 1,933.73 0.95 现金
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以上关联交易内容详见本报告财务报表附注“第七部分、关联方关系及其交易”的说明。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期内公司继续租用安徽叉车集团有限责任公司“合力大厦”部分楼层。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
安徽叉车集团有限责任公司持有的本公司有限售条件流通股将自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让。该承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。
报告期内，安徽叉车集团有限责任公司履行了上述承诺。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、其他重大事项的说明
2008年6月30日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第92次工作会议审核了本公司2008年公开增发A股事宜。根据会议审核结果，本公司公开增发A股的申请未获审核通过。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
临2008-001：安徽合力股份有限公司第五届董事会 《证券时报》A09版 2008-3-15 上海证券交易所网站www.sse.co
第十三次会议决议暨召开2007年年度股东大会的通 m.cn
知公告
临2008-002：安徽合力股份有限公司第五届监事会 《证券时报》A10版 2008-3-15 上海证券交易所网站www.sse.co
第九次会议决议公告 m.cn
临2008-003：安徽合力股份有限公司日常关联交易 《证券时报》A10版 2008-3-15 上海证券交易所网站www.sse.co
公告 m.cn
临2008-004：安徽合力股份有限公司关于前次募集 《证券时报》A10版 2008-3-15 上海证券交易所网站www.sse.co
资金使用情况的公告 m.cn
临2008-005：安徽合力股份有限公司更正公告 《证券时报》C09版 2008-3-25 上海证券交易所网站www.sse.co
m.cn
临2008-006：安徽合力股份有限公司关于召开2007 《证券时报》C01版 2008-4-4 上海证券交易所网站www.sse.co
年度股东大会的第二次通知 m.cn
临2008-007：安徽合力股份有限公司2007年度股东 《证券时报》C01版 2008-4-12 上海证券交易所网站www.sse.co
大会决议公告 m.cn
临2008-008：安徽合力股份有限公司2007年度分红 《证券时报》C12版 2008-5-28 上海证券交易所网站www.sse.co
派息实施公告 m.cn
临2008-009：安徽合力股份有限公司关于公开增发A 《证券时报》B08版 2008-7-1 上海证券交易所网站www.sse.co
股申请未获得发审委审核通过的公告 m.cn
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第七章、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
2008年06月30日
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五.1 559,442,401.41 558,560,080.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五.2 37,655,134.07 22,808,769.79
应收账款 五.3 399,880,778.08 298,864,187.42
预付款项 五.4 195,866,611.68 173,079,516.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五.5 48,865,565.56 44,119,426.63
买入返售金融资产
存货 五.6 852,969,404.08 773,147,779.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,094,679,894.88 1,870,579,760.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 五.7 842,217,558.64 772,757,789.46
在建工程 五.8 82,145,103.28 116,613,013.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五.9 110,441,816.21 91,556,382.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 五.10 1,466,889.95 1,615,129.48
递延所得税资产 五.11 16,342,621.78 8,983,513.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,052,613,989.86 991,525,828.41
资产总计 3,147,293,884.74 2,862,105,589.10
流动负债：
短期借款 五.13 130,262,805.30 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五.14 105,810,000.00 80,050,000.00
应付账款 五.15 615,630,163.15 494,323,051.61
预收款项 五.16 68,190,328.30 76,341,408.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五.17 4,232,843.68 3,926,246.05
应交税费 五.18 48,476,993.73 18,621,495.42
应付利息
应付股利
其他应付款 五.19 34,028,653.88 34,057,802.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,006,631,788.04 787,320,004.12
非流动负债：
长期借款 五.20 19,250,000.00 19,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 五.21 13,000,000.00 13,000,000.00
非流动负债合计 32,250,000.00 32,250,000.00
负债合计 1,038,881,788.04 819,570,004.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五.22 356,954,477.00 356,954,477.00
资本公积 五.23 714,005,131.99 714,005,131.99
减：库存股
盈余公积 五.24 220,684,141.48 220,684,141.48
一般风险准备
未分配利润 五.25 748,603,724.39 665,799,287.38
其中：现金股利 71,390,895.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,040,247,474.86 1,957,443,037.85
少数股东权益 68,164,621.84 85,092,547.13
所有者权益合计 2,108,412,096.70 2,042,535,584.98
负债和所有者总计 3,147,293,884.74 2,862,105,589.10
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法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
母公司资产负债表
2008年06月30日
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 486,029,319.10 496,097,898.94
交易性金融资产
应收票据 36,917,634.07 22,349,469.79
应收账款 六.1 423,603,395.27 258,025,037.94
预付款项 128,679,445.55 138,223,124.33
应收利息
应收股利
其他应收款 六.2 10,432,778.72 7,210,502.77
存货 770,802,345.35 713,195,724.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,856,464,918.06 1,635,101,758.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六.3 36,336,250.70 34,391,650.70
投资性房地产
固定资产 809,407,320.68 742,700,679.86
在建工程 81,451,139.23 116,063,013.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,782,796.22 91,491,282.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,030.98
递延所得税资产 12,960,626.60 7,322,332.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,048,938,133.43 992,023,990.10
资产总计 2,905,403,051.49 2,627,125,748.81
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 105,810,000.00 80,050,000.00
应付账款 587,068,256.18 461,697,828.63
预收款项 4,907,348.95 17,564,168.78
应付职工薪酬 2,962,264.54 3,486,540.72
应交税费 34,929,770.77 2,527,807.03
应付利息
应付股利
其他应付款 25,255,737.56 29,436,709.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 860,933,378.00 674,763,054.65
非流动负债：
长期借款 19,250,000.00 19,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,600,000.00 12,600,000.00
非流动负债合计 31,850,000.00 31,850,000.00
负债合计 892,783,378.00 706,613,054.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 356,954,477.00 356,954,477.00
资本公积 713,231,714.62 713,231,714.62
减：库存股
盈余公积 220,684,141.48 220,684,141.48
未分配利润 721,749,340.39 629,642,361.06
其中：现金股利 71,390,895.40
所有者权益（或股东权益）合计 2,012,619,673.49 1,920,512,694.16
负债和所有者（或股东权益）合计 2,905,403,051.49 2,627,125,748.81
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法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
合并利润表
2008年1-6月
编制单位:安徽合力股份有限公司单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,029,725,581.32 1,763,992,932.09
其中：营业收入 五.26 2,029,725,581.32 1,763,992,932.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,825,960,295.42 1,543,711,152.49
其中：营业成本 五.27 1,622,126,670.83 1,371,246,494.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五.30 7,322,398.48 8,416,496.93
销售费用 80,202,343.62 70,295,699.46
管理费用 101,079,347.64 85,317,592.32
财务费用 五.31 9,501,413.82 1,048,310.95
资产减值损失 5,728,121.03 7,386,558.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五.33 249,263.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 203,765,285.90 220,531,042.67
加：营业外收入 五.34 4,899,365.37 1,326,197.99
减：营业外支出 五.35 1,247,864.26 350,674.26
其中：非流动资产处置净损失 54,874.41 281,372.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 207,416,787.01 221,506,566.40
减：所得税费用 五.36 47,865,328.38 36,936,151.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 159,551,458.63 184,570,414.53
归属于母公司所有者的净利润 154,195,332.41 169,706,075.50
少数股东损益 5,356,126.22 14,864,339.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 五.37 0.43 0.48
（二）稀释每股收益（元/股） 五.37 0.43 0.48
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法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 六.4 1,923,975,782.79 1,560,151,793.65
减：营业成本 六.5 1,601,502,677.87 1,252,022,727.25
营业税金及附加 6,008,129.83 7,598,543.69
销售费用 28,240,787.73 25,778,006.61
管理费用 90,634,079.31 75,709,160.62
财务费用 1,182,453.23 -2,128,428.25
资产减值损失 8,928,382.01 8,214,633.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 六.7 14,888,320.05 12,536,578.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,367,592.86 205,493,729.59
加：营业外收入 4,560,360.31 781,295.77
减：营业外支出 1,077,889.37 306,530.87
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 205,850,063.80 205,968,494.49
减：所得税费用 42,352,189.07 28,730,018.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,497,874.73 177,238,475.68
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法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,690,426,182.28 1,462,920,581.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 94,472,063.50 32,103,303.55
收到其他与经营活动有关的现金 五.38 3,870,269.29 621,073.33
经营活动现金流入小计 1,788,768,515.07 1,495,644,958.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,296,464,102.48 1,004,113,750.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 137,298,288.11 108,062,235.26
支付的各项税费 134,719,945.20 123,910,489.30
支付其他与经营活动有关的现金 五.39 56,766,943.13 49,956,133.27
经营活动现金流出小计 1,625,249,278.92 1,286,042,608.28
经营活动产生的现金流量净额 163,519,236.15 209,602,350.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 579,000.00 381,358.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 五.40 3,026,802.89 1,240,423.36
投资活动现金流入小计 3,605,802.89 1,621,781.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,544,263.93 195,981,534.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,798,022.36
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 117,544,263.93 197,779,557.18
投资活动产生的现金流量净额 -113,938,461.04 -196,157,775.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,435,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,435,400.00
取得借款收到的现金 208,487,760.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 五.41 650,000.00 3,840,000.00
筹资活动现金流入小计 212,573,160.88 3,840,000.00
偿还债务支付的现金 158,224,955.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,985,853.70 22,220,598.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 24,052,843.79 19,831,599.29
支付其他与筹资活动有关的现金 五.42 3,000.00
筹资活动现金流出小计 255,213,809.28 22,220,598.84
筹资活动产生的现金流量净额 -42,640,648.40 -18,380,598.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,057,806.22 -367,066.92
五、现金及现金等价物净增加额 882,320.49 -5,303,091.13
加：期初现金及现金等价物余额 558,560,080.92 557,941,041.86
六、期末现金及现金等价物余额 559,442,401.41 552,637,950.73
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法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,478,878,497.72 1,199,076,903.57
收到的税费返还 5,302,454.10 292,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,893,215.10 235,170.00
经营活动现金流入小计 1,488,074,166.92 1,199,604,773.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,110,039,747.85 774,888,694.26
支付给职工以及为职工支付的现金 122,895,267.93 95,887,904.98
支付的各项税费 98,642,682.90 103,426,473.05
支付其他与经营活动有关的现金 24,724,602.67 21,220,461.34
经营活动现金流出小计 1,356,302,301.35 995,423,533.63
经营活动产生的现金流量净额 131,771,865.57 204,181,239.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,888,320.05 12,424,270.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 557,000.00 381,358.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,164,200.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,309,509.89 745,518.36
投资活动现金流入小计 17,754,829.94 14,715,346.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,961,431.37 192,405,449.94
投资支付的现金 1,944,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,906,031.37 192,405,449.94
投资活动产生的现金流量净额 -90,151,201.43 -177,690,103.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,840,000.00
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 3,840,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,686,243.98 2,484,170.79
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00
筹资活动现金流出小计 211,689,243.98 2,484,170.79
筹资活动产生的现金流量净额 -51,689,243.98 1,355,829.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,068,579.84 27,846,965.80
加：期初现金及现金等价物余额 496,097,898.94 494,339,888.53
六、期末现金及现金等价物余额 486,029,319.10 522,186,854.33
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法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 356,95 714,00 220,6 665,79 85,092 2,042,535,584.98
末余额 4,477. 5,131. 84,14 9,287. ,547.1
00 99 1.48 38 3
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 356,95 714,00 220,6 665,79 85,092 2,042,535,584.98
初余额 4,477. 5,131. 84,14 9,287. ,547.1
00 99 1.48 38 3
三、本期增 82,804 -16,92 65,876,511.72
减变动金额 ,437.0 7,925.
（减少以“ 1 29
－”号填列
）
（一）净利 154,19 5,356, 159,551,458.63
润 5,332. 126.22
41
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 154,19 5,356, 159,551,458.63
和（二）小 5,332. 126.22
计 41
（三）所有 3,435, 3,435,400.00
者投入和减 400.00
少资本
1．所有者投 3,435, 3,435,400.00
入资本 400.00
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润 -71,39 -25,71 -97,110,346.91
分配 0,895. 9,451.
40 51
1．提取盈余
公积
2．提取一般 -71,39
风险准备 0,895.
40
3．对所有者 -71,39 -25,71 -97,110,346.91
（或股东） 0,895. 9,451.
的分配 40 51
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积 -567,7 -567,746.56
转增资本（ 46.56
或股本）
2．盈余公积 -274,4 -274,446.83
转增资本（ 46.83
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他 842,19 842,193.39
3.39
四、本期期 356,95 714,00 220,6 748,60 68,164 2,108,412,096.70
末余额 4,477. 5,131. 84,14 3,724. ,621.8
00 99 1.48 39 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末 356,954 714,25 194,726 435,34 75,458 1,776,740,788.54
余额 ,477.00 4,395. ,515.40 6,441. ,959.6
06 46 2
加：会计政策 -5,467, 12,047 2,057, 8,638,281.04
变更 151.53 ,911.5 521.00
7
前期差错更正
二、本年年初 356,954 714,25 189,259 447,39 77,516 1,785,379,069.58
余额 ,477.00 4,395. ,363.87 4,353. ,480.6
06 03 2
三、本期增减 -249,2 169,70 -8,317 161,139,415.52
变动金额（减 63.07 6,075. ,396.9
少以“－”号 50 1
填列）
（一）净利润 169,70 14,864 184,570,414.53
6,075. ,339.0
50 3
（二）直接计 -249,2 -249,263.07
入所有者权益 63.07
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 -249,2 -249,263.07
63.07
上述（一）和 -249,2 169,70 14,864 184,321,151.46
（二）小计 63.07 6,075. ,339.0
50 3
（三）所有者 -160,6 -160,629.77
投入和减少资 29.77
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他 -160,6 -160,629.77
29.77
（四）利润分 -23,02 -23,021,106.17
配 1,106.
17
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者 -23,02 -23,021,106.17
（或股东）的 1,106.
分配 17
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积 763,12 763,123.76
转增资本（或 3.76
股本）
2．盈余公积 677,73 677,735.48
转增资本（或 5.48
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他 -1,440 -1,440,859.24
,859.2
4
四、本期期末 356,954 714,00 189,259 617,10 69,199 1,946,518,485.10
余额 ,477.00 5,131. ,363.87 0,428. ,083.7
99 53 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 股 计
一、上年年末余额 356,954,477.0 713,231,714. 220,684,141 629,642,361 1,920,512,694
0 62 .48 .06 .16
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 356,954,477.0 713,231,714. 220,684,141 629,642,361 1,920,512,694
0 62 .48 .06 .16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 92,106,979. 92,106,979.33
填列） 33
（一）净利润 163,497,874 163,497,874.7
.73 3
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -71,390,895 -71,390,895.4
.40 0
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -71,390,895 -71,390,895.4
.40 0
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 356,954,477.0 713,231,714. 220,684,141 721,749,340 2,012,619,673
0 62 .48 .39 .49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 股 计
一、上年年末余额 356,954,477.0 714,254,395. 191,238,118 436,019,051 1,698,466,042
0 06 .75 .89 .70
加：会计政策变更 -773,417.37 -1,978,754. -17,808,793 -20,560,966.1
88 .89 4
前期差错更正
二、本年年初余额 356,954,477.0 713,480,977. 189,259,363 418,210,258 1,677,905,076
0 69 .87 .00 .56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 -249,263.07 177,238,475 176,989,212.6
填列） .68 1
（一）净利润 177,238,475 177,238,475.6
.68 8
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -249,263.07 -249,263.07
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他 -249,263.07 -249,263.07
上述（一）和（二）小计 -249,263.07 177,238,475 176,989,212.6
.68 1
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 356,954,477.0 713,231,714. 189,259,363 595,448,733 1,854,894,289
0 62 .87 .68 .17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
(二)财务报表附注
安徽合力股份有限公司
2008年半年度报告财务报表附注
一、公司基本情况
安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为安徽叉车集团有限责任公司的核心企业—— 合肥叉车总厂，始建于1958年。1993年经安徽省体改委函字（1993）第079号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准，安徽叉车集团有限责任公司将其核心企业——合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式，于1993年9月改制成为股份有限公司，由安徽叉车集团有限责任公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘（1996）第134号文和中国证券监督管理委员会证发审字[1996]第183号文批准，本公司于1996年9月16日至1996年9月25日向社会公开发行股票2,828.5万股(不含占额度上市的内部职工股171.5万股)，并于1996年10月7日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记。
2005年10月本公司完成股权分置改革。2006年6月22日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]24号文核准，本公司采用非公开发行股票方式向10名特定投资者非公开发行了5000万股股份，截至2008年6月30日止，本公司总股本为35,695.45万股，其中有限售条件的流通股12,243.42万股，无限售条件的流通股23,452.03万股。
本公司经营范围包括：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及销售。金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁。
二、重要会计政策、会计估计和合并报表编制方法
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述重要会计政策和会计估计编制。
3、会计期间
会计期间采用公历制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、计量属性
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
6、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币记账，期末外币货币性项目的余额按期末即期汇率进行调整，调整的差额，计入当期损益；属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
8、金融资产和金融负债的分类、确认和计量
（1）金融资产划分为以下四类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
(2)金融负债在初始确认时划分为以下两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债
（3）主要金融资产的公允价值确定方法：
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
9、金融资产转移确认依据和计量方法
（1）已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值。
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值。
B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
10、金融资产减值
（1）本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（2）本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。
②应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。
对于单项金额重大的应收款项（应收款项期末余额占应收款项期末总额比例在5%（含5%）以上）,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款 其他应收款
账龄 计提比例 账龄 计提比例
一年以内 5% 一年以内 —
一至二年 10% 一至二年 10%
二至三年 30% 二至三年 30%
三年以上 50% 三年以上 50%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
11、存货核算方法
(1)存货分类：存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
按用途分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。
(2)取得和发出的计价方法：原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据分类差异率分配差异，将计划成本调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法。
(3)低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。
(4)资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
(5)存货的盘存制度：采用永续盘存制。
12、长期股权投资的核算方法
（1）初始计量
分别下列情况对长期股权投资进行初始计量：
①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。
D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
（2）后续计量
根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。
采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
（1）初始投资成本的确定
① 公司合并形成的长期股权投资：同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为合并发生的各项直接相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。
② 本公司对除公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目核算。
b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，按照《企业会计准则—非货币性资产交换》确定。
e. 通过债务重组取得的长期股权投资，按照《企业会计准则—债务重组》确定。
（2）长期股权投资核算方法
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行核算。
公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。
长期股权投资处置时，按其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（3）长期投资减值准备的确认标准及计提方法
对被投资单位由于所处的经济、技术或者法律等环境在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
13、固定资产的确认条件、分类、折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：
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类别 使用年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35—8 2.74/2.71—12.00/11.88
机器设备 16—8 6.00/5.94—12.00/11.88
运输设备 8—6 12.00/11.88—16.00/15.83
其他 7—5 13.71/13.57—19.20/19.00
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每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。
融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
固定资产的计价：①外购的固定资产按实际支付的购买价款加上相关税费、运输费、装卸费和专业人员服务费等计价；②自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的必需支出计价；③投资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值计价；④非货币性交易、债务重组等取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。
14、在建工程
在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，按工程项目分类核算。在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。
15、无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
无形资产取得时，按取得时的成本（包括买价相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出）入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付的，按购买价款的现值为基础确定。
企业内部研究开发项目的支出，首先区分其研究阶段的支出与开发阶段的支出。其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，须证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无形资产的摊销方法，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。土地使用权按使用期50年平均摊销。计算机网络及软件按3-5年期平均摊销。非专利技术有受益期的按受益期平均摊销，没有受益期的，不摊销；专利技术在法定保护期内按受益期限平均摊销。
16、资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
(2)企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
(3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
(4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。
17、资产组的确定依据
资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成。
18、借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
(2)借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。
企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。专门借款，是指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
19、长期待摊费用的摊销方法
本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。
20、职工薪酬
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。
21、收入的确认原则
（1）销售商品收入
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（3）让渡资产使用权收入：
①相关的经济利益很可能流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
（4）建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例，或实际测定的完工进度确定。
如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。
销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
22、企业所得税的会计处理方法
本公司企业所得税核算采用资产负债表债务法。
本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣时间性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：
（1）该项交易不是企业合并。
（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
23、合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，凡公司能够直接或间接控制的子公司都纳入合并范围；编制合并财务报表时以母公司和子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致；合并财务报表范围内各公司间重大交易、资金往来款在合并时抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数；并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数；并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
在报告期内处置子公司不调整合并资产负债表的期初数；并将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
三、税项
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税项 计税基础 税率
增值税 应税收入 17％
城建税 应计流转税 7％
企业所得税 应纳税所得额 25％
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根据国家税务总局《关于企业所得税预缴问题的通知》（国税发〔2008〕17号），自2008年1月1日起公司本部暂按25%的企业所得税税率执行。
四、企业合并及合并财务报表
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公司名称 注册地 注册资本（ 经营范围 投资金额（ 持股比 表决权
万元） 万元） 例 比例
郑州合力叉车有限公司 郑州市陇海东路318号 200.00 批发零售叉车 84.00 42% 62%
及配件等
山西合力叉车有限责任公司 太原市建设南路569号 100.00 批发零售叉车 35.00 35% 60%
及配件等
陕西合力叉车有限责任公司 西安市西宝疏导路52号 200.00 批发零售叉车 70.00 35% 60%
及配件等
安徽合力叉车销售有限公司 合肥市望江西路15号 540.00 批发零售叉车 189.00 35% 57%
及配件等
上海合力叉车有限公司 上海市水电路1950号 1500.00 销售租赁维修 525.00 35% 60%
叉车等
安徽合力物流科技有限公司 合肥市蜀山区长江西路669号安大 300.00 物流设备研制 150.00 50% 55.33%
科技园 等
广州合力叉车有限公司 广州市黄浦区广深公路南湾路口 300.00 批发零售叉车 105.00 35% 61%
及配件等
南宁安叉工程机械有限公司 南宁市大沙田银海大道114号 50.00 批发零售叉车 *1 35% 61%
及配件等
南京合力叉车有限公司 南京市江宁经济技术开发区太平工 300.00 批发零售叉车 105.00 35% 60%
业园 及配件等
山东合力叉车销售有限公司 青岛市李沧区重庆中路563号 300.00 批发零售叉车 105.00 35% 60%
及配件等
天津北方合力叉车有限公司 天津市河东区卫国道148号 800.00 批发零售叉车 280.00 35% 53%
及配件等
北京世纪合力叉车有限公司 北京市东城区和平里东街14号 166.31 批发零售叉车 *2 35% 58%
及配件等
深圳市合力叉车销售有限公司 深圳市罗湖区人民南路联华大厦13 700.00 批发零售叉车 245.00 35% 61%
02号 及配件等
上海合力工程车辆有限公司 上海市水电路1950号东部二幢 100.00 批发零售叉车 35.00 35% 60%
及配件等
安徽合力工业车辆进出口有限公 合肥市望江西路15号 800.00 进出口业务等 320.00 40% 50.15%
司
衡阳合力工业车辆有限公司 衡阳市白沙州工业园区高平路1号 2,000.00 叉车、牵引车 2,000.00 100% 100%
制造及销售
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*1南宁安叉机械工程有限公司是由广州合力叉车有限公司出资成立的法人独资有限责任公司。
*2北京世纪合力叉车有限公司是由天津北方合力叉车有限公司出资成立的法人独资有限责任公司。
五、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
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项目 期末数 期初数
库存现金 481,336.25 267,364.61
银行存款 530,373,380.06 558,291,799.00
其他货币资金 28,587,685.10 917.31
合计 559,442,401.41 558,560,080.92
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2、应收票据
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票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 37,655,134.07 22,808,769.79
合计 37,655,134.07 22,808,769.79
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（1）应收票据期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
（2）应收票据期末比期初增长65.09%，主要系公司营业收入增长，采用应收票据结算的业务量相应增加所致。
3、应收账款
（1）按照应收账款的类别列示如下：
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类别 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大
其他不重大 423,854,773.01 100.00 23,973,994.93 317,839,264.20 100.00 18,975,076.78
合计 423,854,773.01 100.00 23,973,994.93 317,839,264.20 100.00 18,975,076.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄分析
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 403,492,597.95 95.20 20,174,629.90 297,243,107.18 93.51 14,862,155.37
1－2年 14,049,310.07 3.31 1,404,931.02 13,750,189.09 4.33 1,375,018.92
2－3年 3,809,992.42 0.9 1,142,997.72 3,425,407.37 1.08 1,027,622.20
3年以上 2,502,872.57 0.59 1,251,436.29 3,420,560.56 1.08 1,710,280.29
合计 423,854,773.01 100.00 23,973,994.93 317,839,264.20 100.00 18,975,076.78
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（3）应收账款期末余额中前五名明细如下：
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单位名称 期末数 账龄 占比(%)
安徽好运搬机械有限公司 10,353,931.27 1年以内 2.44
阳泉禾力达工程机械有限公司 8,925,284.88 1年以内 2.11
斗山工程机械（中国）有限公司 8,289,158.71 1年以内 1.96
辽宁合力叉车有限公司 7,917,218.64 1年以内 1.87
武汉市合力叉车有限公司 6,775,540.35 1年以内 1.59
合计 42,261,133.85 9.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）应收账款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（5）关联方应收账款见关联方关系及其交易部分，合计金额596,794.44元，占应收账款的比例为0.14%。
（6）应收账款期末比期初增长33.36%，主要系公司营业收入增长，应收账款余额相应增加所致。
4、预付款项
（1）账龄分析
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 195,215,144.80 99.67 161,567,560.01 93.65
1－2年 336,202.71 0.17 11,117,961.13 6.13
2－3年 147,890.67 0.07 323,022.09 0.18
3年以上 167,373.50 0.09 70,973.50 0.04
合计 195,866,611.68 100.00 173,079,516.73 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄超过1年未收回款项的原因主要系预付的工程款尚未结清。
（3）预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5、其他应收款
（1）按照其他应收款的类别列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大的款项 32,720,470.38 66.61 31,319,648.50 70.53
单项金额不重大但按信用风
险特征组合后该组合的风险
较大
其他不重大 16,403,376.96 33.39 258,281.78 13,087,184.32 29.47 287,406.19
合计 49,123,847.34 100.00 258,281.78 44,406,832.82 100.00 287,406.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 47,930,176.65 97.57 43,243,854.70 97.38
1－2年 800,933.68 1.63 80,093.35 643,229.02 1.45 64,322.90
2－3年 90,900.41 0.19 27,270.12 183,956.36 0.41 55,186.91
3年以上 301,836.60 0.61 150,918.31 335,792.74 0.76 167,896.38
合计 49,123,847.34 100.00 258,281.78 44,406,832.82 100.00 287,406.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他应收款期末余额中前五名明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 账龄 占比(%)
应收出口退税 32,720,470.38 1年以内 66.61
康菁 1,135,164.00 1年以内 2.31
薛生文 740,400.00 1年以内 1.51
项泉国 506,000.00 1年以内 1.03
宝鸡供电局市区供电分局电 238,161.32 1年以内 0.48
费户
合计 35,340,195.70 71.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）其他应收款一年以内的款项主要为应收补贴款及备用金，故不计提坏账准备。
（5）其他应收款期末余额中无应收持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
6、存货及存货跌价准备
（1）存货的类别：
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项目 期末数 期初数
账面成本 跌价准备 账面成本 跌价准备
原材料 321,156,870.04 4,512,143.93 242,401,033.30 4,771,368.93
低值易耗品 3,922,868.63 4,051,744.17
在产品 194,949,203.13 446,185.65 167,678,616.37 446,185.65
自制半成品 4,531,830.30 6,573,168.88
库存商品 343,077,516.29 9,710,554.73 367,365,615.01 9,704,843.95
合计 867,638,288.39 14,668,884.31 788,070,177.73 14,922,398.53
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（2）存货的跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期计提额 本期减少额 期末数
转回 转销
原材料 4,771,368.93 259,225.00 4,512,143.93
在产品 446,185.65 446,185.65
库存商品 9,704,843.95 66,719.09 61,008.31 9,710,554.73
合计 14,922,398.53 66,719.09 320,233.31 14,668,884.31
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7、固定资产
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、固定资产原值
房屋及建筑物 437,601,220.03 41,368,714.15 257,603.00 478,712,331.18
机器设备 744,055,638.85 56,202,470.92 1,149,119.06 799,108,990.71
运输设备 50,498,554.39 5,920,778.50 568,885.37 55,850,447.52
其他 39,485,022.61 7,760,903.93 43,023.70 47,202,902.84
合计 1,271,640,435.88 111,252,867.50 2,018,631.13 1,380,874,672.25
二、累计折旧
房屋及建筑物 111,385,841.08 6,236,204.07 32,629.60 117,589,415.55
机器设备 345,116,458.57 28,064,339.23 1,115,058.70 372,065,739.10
运输设备 20,138,987.76 3,497,558.75 365,280.28 23,271,266.23
其他 19,996,446.53 3,611,028.86 34,863.14 23,572,612.25
合计 496,637,733.94 41,409,130.91 1,547,831.72 536,499,033.13
三、固定资产减值准备
房屋、建筑物 244,870.64 0.00 0.00 244,870.64
机器设备 1,723,209.84 0.00 0.00 1,723,209.84
运输设备 276,832.00 0.00 86,832.00 190,000.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 2,244,912.48 0.00 86,832.00 2,158,080.48
四、固定资产账面价值
房屋、建筑物 325,970,508.31 360,878,044.99
机器设备 397,215,970.44 425,320,041.77
运输设备 30,082,734.63 32,389,181.29
其他 19,488,576.08 23,630,290.59
合计 772,757,789.46 842,217,558.64
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（1）本期在建工程转入固定资产金额为 98,285,054.54 元。
（2）本期固定资产无对外抵押、担保情况。
8、在建工程
（1）在建工程明细及增减变动情况
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工程名称 期初数 本期增加 本期减少* 期末数
本期转出 其他减少
一、大型装运产品建设 30,180,337.0 23,358,758.1 31,495,775.9 18,000.00 22,025,319.21
项目 4 3 6
二、工业园桥箱事业部 5,871,056.85 11,149,502.7 11,743,618.5 2,452,924.1 2,824,016.85
建设项目 6 8 8
三、重型装备事业部一 2,464,114.34 861,149.66 865,782.14 0.00 2,459,481.86
期
四、2000台轮式装载机( 1,299,694.20 1,457,692.31 2,433,664.31 0.00 323,722.20
一期)
五、工业园北区公用建 7,618,932.42 756,768.00 1,397,370.38 3,894,205.8 3,084,124.22
设项目 2
六、合力铸造中心项目 60,499,633.7 21,348,630.1 38,501,156.3 12,544,771. 30,802,336.55
2 8 5 00
七、装备事业部建设项 0.00 7,242,245.12 31,065.13 0.00 7,211,179.99
目
八、扩大油缸生产能力 360,425.64 32,700.00 0.00 0.00 393,125.64
技改项目
九、安庆车桥扩大产能 804,294.88 174,250.00 173,180.49 0.00 805,364.39
项目二期
十、安庆车桥扩大产能 353,825.89 517,896.08 517,591.22 0.00 354,130.75
项目三期
十一、万台电动车辆建 1,603,737.88 7,615,277.54 8,669,714.68 0.00 549,300.74
设项目
十二、月山机械厂工程 24,620.00 2,087,137.00 2,061,587.00 0.00 50,170.00
车辆结构件技术改造
十三、宝鸡渭滨大吨位 393,412.92 2,783,925.57 0.00 0.00 3,177,338.49
叉车及特种车辆项目(一
期)
十四、合力工业车辆南 550,000.00 143,964.05 0.00 0.00 693,964.05
方（衡阳）生产基地项
目
十五、其他项目 4,588,928.12 3,197,148.52 394,548.30 0.00 7,391,528.34
合计 116,613,013. 82,727,044.9 98,285,054.5 18,909,901. 82,145,103.28
90 2 4 00
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*本期减少：其中转入固定资产98,285,054.54元，转入无形资产18,909,901.00 元。
9、无形资产
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种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计减值准备金额
计算机网络 3,265,070.51 803,465.00 611,207.34 3,457,328.17
CAD系统软件 116,194.00 16,602.00 99,592.00
土地使用权 82,089,336.14 18,909,901.00 1,150,725.93 99,848,511.21
专利权 9,133,227.09 1,180.02 9,132,047.07 9,115,527.16
专有技术 12,100,109.52 1,687,600.00 735,816.93 13,051,892.59 6,032,027.67
合计 106,703,937.26 21,400,966.00 2,515,532.22 125,589,371.04 15,147,554.83
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10、长期待摊费用
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项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊
销年限
房租 437,220.00 220,417.62 54,388.44 271,190.82 166,029.18
增容费 660,373.08 55,030.98 55,030.98 660,373.08
装修费 2,056,551.40 1,339,680.88 224,973.40 263,793.51 755,690.63 1,300,860.77
合计 3,154,144.48 1,615,129.48 224,973.40 373,212.93 1,687,254.53 1,466,889.95
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11、递延所得税资产
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类别 期末数 期初数
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
资产减值 16,342,621.78 67,166,471.93 8,983,513.14 49,340,659.32
合计 16,342,621.78 67,166,471.93 8,983,513.14 49,340,659.32
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12、资产减值准备
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项 目 期初数 本期计提额 本期减少额 期末数
转回 转销
一、坏账准备 19,262,482.97 5,722,997.74 61,595.80 691,608.20 24,232,276.71
二、存货跌价准备 14,922,398.53 66,719.09 320,233.31 14,668,884.31
三、固定资产减值准备 2,244,912.48 86,832.00 2,158,080.48
四、无形资产减值准备 15,147,554.83 15,147,554.83
合 计 51,577,348.81 5,789,716.83 61,595.80 1,098,673.51 56,206,796.33
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13、短期借款
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借款类别 期末数 期初数
信用借款 80,000,000.00
担保借款 100,000,000.00
进出口押汇 30,262,805.30
合计 130,262,805.30 80,000,000.00
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（1）短期借款系公司向中国进出口银行南京分行借款。
（2）短期借款期末比期初增长了62.83％，系本期增加流动资金借款和进出口押汇款所致。
14、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 105,810,000.00 80,050,000.00
合计 105,810,000.00 80,050,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应付票据期末余额中无应付持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
（2）应付票据期末比期初增长了32.18%，系本期购货业务增加，增加银行承兑汇票结算业务所致。
15、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
1年以内 607,258,691.92 487,100,771.81
1-2年 1,828,736.71 2,455,010.52
2-3年 3,096,162.08 1,040,279.59
3年以上 3,446,572.44 3,726,989.69
合计 615,630,163.15 494,323,051.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
16、预收款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
1年以内 66,682,106.73 74,112,972.98
1-2年 719,242.24 1,348,859.10
2-3年 353,186.26 306,992.26
3年以上 435,793.07 572,584.59
合计 68,190,328.30 76,341,408.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收款项期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
17、应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加额 本期支付额 期末数
一、工资(含奖金、津贴) 98,940,862.64 98,940,862.64
二、职工福利费 6,495,987.60 6,495,987.60
三、社会保险费 664,136.46 24,333,204.81 24,279,713.53 717,627.74
其中：1.医疗保险费 33,580.37 6,119,767.12 6,011,039.65 142,307.84
2.基本养老保险费 589,576.04 15,477,493.36 15,562,775.03 504,294.37
3.失业保险费 35,588.66 1,526,931.28 1,521,210.03 41,309.91
4.工伤保险费 1,973.69 693,433.07 675,095.03 20,311.73
5.生育保险费 3,417.70 515,579.98 509,593.79 9,403.89
四、住房公积金 1,178,933.19 7,843,907.95 7,312,366.41 1,710,474.73
五、工会经费和职工教育经费 2,083,176.40 3,067,140.78 3,345,575.97 1,804,741.21
合计 3,926,246.05 140,681,103.78 140,374,506.15 4,232,843.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税费
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税费项目 期末数 期初数
增值税 -12,707,593.55 -19,041,327.01
营业税 23,472.30 46,552.79
城市维护建设税 1,164,667.46 2,886,702.27
企业所得税 50,879,809.18 31,297,712.77
个人所得税 5,480,151.69 1,347,155.28
房产税 233,259.46 250,919.62
土地使用税 1,006,734.29 88,618.71
教育费附加 532,526.81 1,222,186.30
其他 1,863,966.09 522,974.69
合计 48,476,993.73 18,621,495.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应交税费期末比期初增长了160.33%，主要系企业所得税期末尚未缴纳及增值税尚未抵扣的进项税额较期初减少所致。
（2）“其他”主要系尚未缴纳的印花税、水利基金等。
19、其他应付款
（1）其他应付款账龄如下：
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账龄 期末数 期初数
1年以内 32,456,316.44 30,368,483.82
1-2年 39,949.74 2,340,536.04
2-3年 1,301,748.45 1,000,299.39
3年以上 230,639.25 348,482.86
合计 34,028,653.88 34,057,802.11
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（2）其他应付款期末余额中前五名明细如下：
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单位名称 期末欠款金额 账龄 性质或内容
兴业运输有限公司 2,789,850.51 1年以内 运费
南通贝斯特机械工程有限公司 2,530,000.00 1年以内 工程质保金
安徽国际集装箱联运公司 1,050,240.26 1年以内 运费
安徽鑫龙电器股份有限公司 967,601.00 1年以内 工程质保金
安徽杭萧钢构有限公司 945,030.33 1年以内 工程质保金
合计 8,282,722.10
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（3）其他应付款期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
20、长期借款
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借款类别 期末数 期初数
担保 19,250,000.00 19,250,000.00
合计 19,250,000.00 19,250,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他非流动负债
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项目 期末数 期初数
递延收益 13,000,000.00 13,000,000.00
合计 13,000,000.00 13,000,000.00
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22、股本
数量单位:股
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项目 期初数 本期变动增减（＋，-） 期末数
一、有限售条件股份
1、国家及国有法人股 122,434,172 122,434,172
2、境内法人股
3、境内自然人持股
4、外资法人持有股份
有限售条件股份合计 122,434,172 122,434,172
二、无限售条件股份
1．境内上市的人民币普通股 234,520,305 234,520,305
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
无限售条件股份合计 234,520,305 234,520,305
三、股份总额 356,954,477 356,954,477
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23、资本公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 705,462,227.60 705,462,227.60
其他资本公积 8,542,904.39 8,542,904.39
合计 714,005,131.99 714,005,131.99
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24、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 187,439,644.33 187,439,644.33
任意盈余公积 33,244,497.15 33,244,497.15
合计 220,684,141.48 220,684,141.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
期初未分配利润 665,799,287.38
加：本期净利润转入 154,195,332.41
减：本期提取法定盈余公积
本期分配普通股股利 71,390,895.40
期末未分配利润 748,603,724.39
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26、营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 2,012,435,325.20 1,747,420,802.12
其他业务收入 17,290,256.12 16,572,129.97
合计 2,029,725,581.32 1,763,992,932.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期主营业务收入前5名客户的收入合计为223,900,352.44元,占全部主营业务收入的 11.13%。
27、营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务成本 1,610,049,843.09 1,360,098,954.98
其他业务成本 12,076,827.74 11,147,539.44
合计 1,622,126,670.83 1,371,246,494.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本及主营业务利润
（1）本期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品种类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
叉车及配件 1,998,201,065.64 1,591,969,894.02 406,231,171.62
装载机 14,234,259.56 18,079,949.07 -3,845,689.51
合计 2,012,435,325.20 1,610,049,843.09 402,385,482.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品种类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
叉车及配件 1,723,491,656.93 1,330,246,067.36 393,245,589.57
装载机 23,929,145.19 29,852,887.62 -5,923,742.43
合计 1,747,420,802.12 1,360,098,954.98 387,321,847.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、按区域列示主营业务收入、主营业务成本及主营业务利润
（1）本期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
国内 1,401,632,047.72 1,138,951,841.61 262,680,206.11
国外 610,803,277.48 471,098,001.48 139,705,276.00
合计 2,012,435,325.20 1,610,049,843.09 402,385,482.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
国内 1,327,577,965.65 1,067,275,285.40 260,302,680.25
国外 419,842,836.47 292,823,669.58 127,019,166.89
合计 1,747,420,802.12 1,360,098,954.98 387,321,847.14
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30、营业税金及附加
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项目 本期数 上年同期数
营业税 194,961.95
城建税 4,938,054.02 5,856,458.38
教育费附加 2,189,382.51 2,544,197.16
其他 15,841.39
合计 7,322,398.48 8,416,496.93
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31、财务费用
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,865,888.43 586,198.62
减：利息收入 3,299,687.66 3,073,700.76
加：汇兑损失 7,036,186.38 2,556,339.82
减：汇兑收益 978,380.16 77,062.19
加：其他支出 1,877,406.83 1,056,535.46
合计 9,501,413.82 1,048,310.95
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财务费用本期发生额比上年同期数增长806.35%，主要系汇兑损失和利息支出增加所致。
32、资产减值损失
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项目 本期数 上年同期数
坏账损失 5,661,401.94 7,386,558.41
存货跌价损失 66,719.09
无形资产减值损失
合计 5,728,121.03 7,386,558.41
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33、投资收益
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项目 本期数 上年同期数
处置长期股权投资的收益 249,263.07
合计 249,263.07
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34、营业外收入
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项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 558,778.74 488,474.09
政府补助 4,288,008.00 745,900.00
罚没收入 48,824.63 71,463.90
其他 3,754.00 20,360.00
合计 4,899,365.37 1,326,197.99
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政府补助主要是根据合肥市工业经济领导小组办公室文件合工经办（2008）7号文，本公司收到的工业发展专项资金奖励款3,259,400.00元。
35、营业外支出
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项目 本期数 上年同期数
罚没支出 15,973.86 64,301.28
捐赠支出 1,153,200.00 5,000.00
处理固定资产净损失 54,874.41 281,372.98
其他 23,815.99
合计 1,247,864.26 350,674.26
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36、所得税费用
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 55,224,437.02 38,952,885.43
递延所得税费用 -7,359,108.64 -2,016,733.56
合计 47,865,328.38 36,936,151.87
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37、基本每股收益和稀释每股的计算过程
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项目 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 去年同期基本每股收 去年同期稀释每股收
益 益
归属于公司普通股股东的净利润 0.43 0.43 0.48 0.48
扣除非经常损益归属于公司普通股股 0.42 0.42 0.47 0.47
东的净利润
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计算过程
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项目 本期数 上期数
归属于公司普通股股东的净利润 154,195,332.41 169,706,075.50
扣除所得税影响后归属于公司普通股股东净利润 2,651,040.09 1,049,351.13
的非经常性损益
扣除非经常损益归属于公司普通股股东的净利润 151,544,292.32 168,656,724.37
年初股本 356,954,477.00 356,954,477.00
期末股本 356,954,477.00 356,954,477.00
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38、收到的其他与经营活动有关的现金明细项目如下：
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项目 本期数 上期数
租金收入 15,600.00
押金、定金 340,000.00
政府补贴 3,729,400.00
其他 125,269.29 281,073.33
合计 3,870,269.29 621,073.33
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39、支付的其他与经营活动有关的现金明细项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
差旅费 9,693,837.95 8,001,060.94
招待费 3,668,894.97 4,983,156.08
办公费 4,242,453.00 5,309,798.53
财产保险费 3,287,395.32 2,871,526.43
修理费 8,001,307.63 10,171,571.80
租金 2,873,668.00 1,761,655.80
电话费 1,343,208.71 1,206,209.49
广告宣传费 7,942,402.54 5,020,102.19
银行手续费 1,877,406.83 1,056,535.46
离退休人员费用 934,410.92 2,395,873.61
安措费用 139,435.19 401,796.29
技术开发费 4,152,826.40 1,692,410.06
董事会费 278,232.53 82,800.04
捐赠支出 1,153,200.00 5,000.00
其他 7,178,263.14 4,996,636.55
合计 56,766,943.13 49,956,133.27
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40、收到的其他与投资活动有关的现金为
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项目 本期数 上期数
利息收入 3,026,802.89 1,240,423.36
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41、收到的其他与筹资活动有关的现金为
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项目 本期数 上期数
代收个人股东应交转增股本个人所得税 650,000.00
政府补贴 3,840,000.00
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42、支付的其他与筹资活动有关的现金为
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项目 本期数 上期数
贷款合同印花税 3,000.00
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43、与现金流量表相关的信息
（1）现金流量表补充资料
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项目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 159,551,458.63 184,570,414.53
加：计提的资产减值准备 5,728,121.03 7,386,558.41
固定资产折旧 41,409,130.91 35,230,745.88
无形资产摊销 2,515,532.22 3,080,042.64
长期待摊费用摊销 373,212.93 227,626.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -503,904.33 -207,101.11
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用 7,624,006.99 -8,224.51
投资损失（减：收益） -249,263.07
递延所得税资产减少（减：增加） -7,359,108.64 -2,016,733.56
存货的减少（减：增加） -79,877,864.14 -52,144,302.76
经营性应收项目的减少（减：增加） -129,587,489.88 -168,788,571.42
经营性应付项目的增加（减：减少） 163,646,140.43 202,521,159.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 163,519,236.15 209,602,350.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 559,442,401.41 552,637,950.73
减：现金的期初余额 558,560,080.92 557,941,041.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 882,320.49 -5,303,091.13
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（2）现金和现金等价物
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项目 期末数 期初数
一、现金 559,442,401.41 558,560,080.92
其中：库存现金 481,336.25 267,364.61
可随时用于支付的银行存款 530,373,380.06 558,291,799.00
可随时用于支付的其他货币资金 28,587,685.10 917.31
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 559,442,401.41 558,560,080.92
其中：母、子公司使用受限制的现金和现金等价物
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六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按照应收账款的类别列示如下：
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类别 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大 173,799,916.59 38.88 8,689,995.83 114,401,234.68 41.95 5,720,061.73
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的
风险较大
其他不重大 273,154,417.23 61.12 14,660,942.72 158,306,264.10 58.05 8,962,399.11
合计 446,954,333.82 100.00 23,350,938.55 272,707,498.78 100.00 14,682,460.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 441,863,026.88 98.86 22,093,151.34 267,364,291.63 98.04 13,368,214.58
1－2年 2,854,742.66 0.64 285,474.27 3,155,679.49 1.16 315,567.95
2－3年 729,846.01 0.16 218,953.80 475,427.64 0.17 142,628.29
3年以上 1,506,718.27 0.34 753,359.14 1,712,100.02 0.63 856,050.02
合计 446,954,333.82 100.00 23,350,938.55 272,707,498.78 100.00 14,682,460.84
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（3）应收账款期末余额中前五名明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 账龄 占比(%)
安徽合力工业车辆进出口有限公司 145,758,815.23 一年以内 32.61
天津北方合力叉车有限公司 28,041,101.36 一年以内 6.27
上海合力工程车辆有限公司 21,620,062.77 一年以内 4.84
山东合力叉车销售有限公司 19,818,568.12 一年以内 4.43
深圳合力叉车销售有限公司 17,883,333.56 一年以内 4.00
合计 233,121,881.04 52.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）应收账款期末余额中无应收持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（5）应收账款期末比期初增长了63.90%,主要系公司本期销售收入增长，应收账款余额相应增加。
2、其他应收款
（1）按照其他应收款的类别列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大 1,875,564.00 17.66 2,740,404.00 37.06
单项金额不重大但按信用风
险特征组合后该组合的风险
较大
其他不重大 8,743,793.43 82.34 186,578.71 4,654,597.48 62.94 184,498.71
合计 10,619,357.43 100.00 186,578.71 7,395,001.48 100.00 184,498.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 9,981,516.63 93.99 0.00 6,807,896.88 92.06
1－2年 325,704.20 3.07 32,570.40 260,000.00 3.52 26,000.00
2－3年 10,300.00 0.10 3,090.00 25,268.00 0.34 7,580.40
3年以上 301,836.60 2.84 150,918.31 301,836.60 4.08 150,918.31
合计 10,619,357.43 100.00 186578.71 7,395,001.48 100.00 184,498.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他应收款期末余额中前五名明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 账龄 占比(%)
康菁 1,135,164.00 一年以内 10.69
薛生文 740,400.00 一年以内 6.97
项泉国 506,000.00 一年以内 4.77
周伟安 349,900.00 一年以内 3.29
宝鸡供电局市区供电分局电 238,161.32 一年以内 2.24
费户
合计 2,969,625.32 27.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）其他应收款一年以内的款项主要为备用金，故不计提坏账准备。
（5）其他应收款期末余额中无应收持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
对子公司投资 34,391,650.70 1,944,600.00 36,336,250.70
合计 34,391,650.70 1,944,600.00 36,336,250.70
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（2）成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 投资 初始投资金额 期初数 本期增减变动 期末余额
比例
安徽合力叉车销售有限公司 35% 525,000.00 525,000.00 525,000.00
安徽合力物流科技有限公司 50% 1,050,000.00 1,431,116.60 1,431,116.60
安徽合力工业车辆进出口有限公司 40% 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00
陕西合力叉车有限责任公司 35% 350,000.00 350,000.00 350,000.00
郑州合力叉车有限公司 42% 420,000.00 420,000.00 369,600.00 789,600.00
山西合力叉车有限责任公司 35% 350,000.00 350,000.00 350,000.00
上海合力叉车有限公司 35% 3,718,001.21 3,639,732.67 3,639,732.67
上海合力工程车辆有限公司 35% 350,000.00 350,000.00 350,000.00
广州合力叉车有限公司 35% 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
深圳市合力叉车销售有限公司 35% 175,000.00 175,000.00 1,225,000.00 1,400,000.00
南京合力叉车有限公司 35% 768,632.63 768,632.63 768,632.63
山东合力叉车销售有限公司 35% 647,297.32 647,297.32 350,000.00 997,297.32
天津北方合力叉车有限公司 35% 1,050,000.00 1,484,871.48 1,484,871.48
衡阳合力工业车辆有限公司 100% 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 33,653,931.16 34,391,650.70 1,944,600.00 36,336,250.70
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4、营业收入
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项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 1,909,192,014.39 1,546,040,997.81
其他业务收入 14,783,768.40 14,110,795.84
合计 1,923,975,782.79 15,601,151,793.65
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本期主营业务收入前5名客户的收入合计为1,074,454,966.59元,占全部主营业务收入的56.28%。
5、营业成本
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项目 本期数 上年同期数
主营业务成本 1,590,417,467.62 1,243,761,825.68
其他业务成本 11,085,210.25 8,260,901.57
合计 1,601,502,677.87 1,252,022,727.25
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6、按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本及主营业务利润
（1）本期数
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品种类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
叉车及配件 1,894,910,752.28 1,572,166,133.21 322,744,619.07
装载机 14,281,262.11 18,251,334.41 -3,970,072.30
合计 1,909,192,014.39 1,590,417,467.62 318,774,546.77
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（2）上年同期数
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品种类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
叉车及配件 1,522,111,852.62 1,213,908,938.06 308,202,914.56
装载机 23,929,145.19 29,852,887.62 -5,923,742.43
合计 1,546,040,997.81 1,243,761,825.68 302,279,172.13
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7、投资收益
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产生投资收益的来源 本期数 上年同期数
成本法核算的被投资公司分配来的现金红利 14,888,320.05 13,408,761.99
处置长期股权投资的收益 -872,183.07
合计 14,888,320.05 12,536,578.92
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七、关联方关系及其交易
关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定代表 组织机构代码 持股比例 表决权
关系 人 比例
安徽叉车集团有限责任 合肥市望江西路15号 股权管理 母公司 国有 张德进 14894324-0 36.10% 36.10%
公司*
郑州合力叉车有限公司 郑州市陇海东路318号 叉车销售 子公司 有限责任 王长钰 74578453-2 42% 62%
公司
山西合力叉车有限责任 太原市建设南路569号 叉车销售 子公司 有限责任 刘常江 74855568-x 35% 60%
公司 公司
陕西合力叉车有限责任 西安市西宝疏导路52 叉车销售 子公司 有限责任 刘常江 74504863-1 35% 60%
公司 号 公司
安徽合力叉车销售有限 合肥市蜀山区望江西 叉车销售 子公司 有限责任 钱洪兴 76082556-6 35% 57%
公司 路15号 公司
上海合力叉车有限公司 上海市水电路1950号 叉车销售 子公司 有限责任 钱洪兴 70348115-4 35% 60%
公司
安徽合力物流科技有限 合肥市蜀山区长江西 物流设备 子公司 有限责任 张德进 75853269-2 50% 55.33%
公司 路669号安大科技园 研制 公司
广州合力叉车有限公司 广州市黄浦区广深公 叉车销售 子公司 有限责任 邓力 76952174-5 35% 61%
路南湾路口 公司
南宁安叉工程机械有限 南宁市大沙田银海大 叉车销售 子公司 有限责任 陆勤四 75977232-1 35% 61%
公司 道114号 公司
南京合力叉车有限公司 南京市江宁经济技术 叉车销售 子公司 有限责任 钱洪兴 73609100-5 35% 60%
开发区太平工业园 公司
山东合力叉车销售有限 青岛市李沧区重庆中 叉车销售 子公司 有限责任 钱洪兴 74036228-5 35% 60%
公司 路563号 公司
天津北方合力叉车有限 天津市河东区卫国道1 叉车销售 子公司 有限责任 文良要 78635921-7 35% 53%
公司 48号 公司
北京世纪合力叉车有限 北京市东城区和平里 叉车销售 子公司 有限责任 文良要 74810766-8 35% 58%
公司 东街14号 公司
深圳市合力叉车销售有 深圳市罗湖区人民南 叉车销售 子公司 有限责任 邓力 77877112-1 35% 61%
限公司 路联华大厦1302号 公司
上海合力工程车辆有限 上海市水电路1950号 叉车销售 子公司 有限责任 钱洪兴 77809133-7 35% 60%
公司 东部二幢 公司
安徽合力工业车辆进出 合肥市望江西路15号 进出口 子公司 有限责任 杨安国 78107202-2 40% 50.15%
口有限公司 公司
衡阳合力工业车辆有限 衡阳市白沙州工业园 叉车牵引 子公司 有限责任 张德进 66856963-5 100% 100%
公司 区高平路1号 车生产及 公司
销售
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*本公司接控股股东安徽叉车集团公司通知，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称安徽省国资委）《关于同意安徽叉车集团公司整体改建为国有独资公司的批复》（皖国资改革函[2008]214号），安徽省国资委同意安徽叉车集团公司由国有独资企业整体改建为国有独资公司，名称为安徽叉车集团有限责任公司，公司董事长为张德进先生，现已完成了工商变更登记。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
金额单位：万元
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
安徽叉车集团有限责任公司 13,000.00 13,000.00
郑州合力叉车有限公司 100.00 100.00 200.00
山西合力叉车有限责任公司 100.00 100.00
陕西合力叉车有限责任公司 100.00 100.00 200.00
安徽合力叉车销售有限公司 305.00 235.00 540.00
上海合力叉车有限公司 1,000.00 500.00 1,500.00
安徽合力物流科技有限公司 300.00 300.00
广州合力叉车有限公司 300.00 300.00
南宁安叉工程机械有限公司 50.00 50.00
南京合力叉车有限公司 200.00 100.00 300.00
山东合力叉车销售有限公司 200.00 100.00 300.00
天津北方合力叉车有限公司 500.00 300.00 800.00
北京世纪合力叉车有限公司 166.31 166.31
深圳市合力叉车销售有限公司 350.00 350.00 700.00
上海合力工程车辆有限公司 100.00 100.00
安徽合力工业车辆进出口有限公司 800.00 800.00
衡阳合力工业车辆有限公司 2,000.00 2,000.00
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3、存在控制关系的关联方的所持股份及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
安徽叉车集团有限责任公 12,887.81万股 36.10 12,887.81万股 36.10
司
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4、不存在控制关系的关联方的性质
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企业名称 关联关系 组织机构代码
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 受同一母公司控制 22130579-9
安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 受同一母公司控制 14986950-5
安徽叉车集团公司安庆车桥厂*1 受同一母公司控制 *1
安徽合力机械进出口有限公司 受同一母公司控制 70490098-X
安徽叉车集团合力兴业有限公司 受同一母公司控制 73732089-3
合肥和谐软件有限公司 受同一母公司控制 73003751-8
安徽梯西埃姆叉车有限公司*2 母公司参股 *2
安徽省安东铸造有限公司*3 母公司参股 *3
安徽英科智控股份有限公司 母公司参股 72631988-9
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*1、安徽叉车集团公司安庆车桥厂已于2008年办理了注销手续，并经（皖安）登记企销字（2008）第2号批准注销。
*2、根据安徽梯西埃姆叉车有限公司章程，该公司经营期限将于2008年12月31日期满。根据安徽梯西埃姆叉车有限公司于 2008年 3月 19日通过的合资终结同意书（董事会决议），安徽梯西埃姆叉车有限公司将于2008年6月30日合资终止，并将于2008年底清算终结。
*3、根据安徽省安东铸造公司2005年修正的章程，该公司经营期限将于2009年1月12日期满。根据安东铸造于 2008年 3月 19日通过的合资终结同意书（董事会决议），安东铸造将于2008年4月30日合资终止，并将于2008年底清算终结。
（二）关联方交易定价政策
向关联方企业的采购、销售货物均按市价的100%结算。
（三）关联交易
1、销售商品
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企业名称 本期数 占同类交易比例 上年同期数 占同类交易比例
（%） （%）
安徽叉车集团合力兴业有限公司 2,813,547.28 0.14 1,019,617.17 0.06
安徽梯西埃姆叉车有限公司 13,591,216.32 0.67 11,944,851.48 0.68
安徽省安东铸造有限公司 19,337,349.79 0.95 18,216,235.30 1.03
合计 35,742,113.39 31,180,703.95
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2、采购物资
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企业名称 本期数 占同类交易比例 上年同期数 占同类交易比例
（%） （%）
安徽英科智控股份有限公司 5,859,206.40 0.38 5,447,185.90 0.40
安徽叉车集团合力兴业有限公司 14,487,673.92 0.95 8,895,447.24 0.65
安徽省安东铸造有限公司等 2,983,272.25 0.20
合计 23,330,152.57 14,342,633.14
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3、关联方劳务
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企业名称 本期数 占同类交易比例 上年同期数 占同类交易比例
（%） （%）
安徽叉车集团有限责任公司*1 1,113,299.50 38.04 500,000.00 18.42
安徽叉车集团合力兴业有限公司*1 1,453,244.00 49.64 1,332,900.00 49.11
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂*2 360,750.00 12.32 340,281.44 12.54
安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 330,000.00 12.16
安徽叉车集团公司安庆车桥厂 210,699.39 7.77
合计 2,927,293.50 2,713,880.83
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*1、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司（简称“叉车集团”）签订的《综合协议书》的有关条款，本公司租用叉车集团“合力大厦”部分楼层、接受叉车集团统一安排的职工培训等服务，本期支付111.33万元；公司本期支付安徽叉车集团合力兴业有限公司物业管理费等费用145.32万元；
*2、根据本公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡合力”）与安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡叉车”）签订的《劳务协议书》, 宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳务,按人均6.5元/小时结算劳务报酬,协议期限一年。本期宝鸡合力向宝鸡叉车支付劳务报酬36.08万元。
（四）关联方往来余额
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项目 期末数 期初数
金额 占余额比例% 金额 占余额比例%
应收账款
安徽梯西埃姆叉车有限公司 367,724.22 0.09 1,138,493.92 0.36
安徽省安东铸造有限公司 26,361.72 0.01 6,333.25 0.00
应付账款
安徽英科智控股份有限公司 2,201,540.39 0.36 2,330,200.37 1.33
安徽叉车集团公司合力兴业有限公司 4,509,879.27 0.73
其他应付款
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 65,476.67 0.19 336,069.19 0.99
安徽叉车集团有限责任公司 17,849.23 0.05
安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 486,400.00 1.43
合肥和谐软件有限公司 59,317.53 0.17 145,117.53 0.43
安徽英科智控股份有限公司 30,800.00 0.09 30,800.00 0.09
安徽合力机械进出口有限公司 52,911.10 0.16
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（五）关联担保情况
本公司期末短期借款10,000万元和长期借款1,925万元由安徽叉车集团有限责任公司提供担保。
九、或有事项
截至2008年6月30日止本公司无需要披露的重大或有事项。
十、承诺事项
截至2008年6月30日止本公司无需要披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
截至2008年8月24日止本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
十二、其他重要事项
截至2008年6月30日止本公司无需要披露的其他重大事项。
十三、补充资料
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）的要求，本公司2007年1-6月、2008年1-6月全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：
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报告期利润 报告期间 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东 2008年1-6月 7.56 7.58 0.43 0.43
的净利润 2007年1-6月 9.04 9.47 0.48 0.48
扣除非经常性损益后归 2008年1-6月 7.43 7.45 0.42 0.42
属于公司普通股股东的 2007年1-6月 8.98 9.41 0.47 0.47
净利润
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第八章、备查文件目录
(一)载有董事长签名的半年度报告文本；
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开批露过的所有文件文本。
董事长：张德进
安徽合力股份有限公司
2008年8月24日