安徽合力股份有限公司
2008 年第三季度报告600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 7600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三
季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 独立董事赵海琦先生因公出差，书面委托独立董事周亚娜女士代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人杨安国先生及会计机构负责人潘一青女
士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末
增减(%)
总资产(元) 3,210,282,453.40 2,862,105,589.10 12.17
所有者权益（或股东权益）(元) 2,068,525,198.87 1,957,443,037.85 5.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.79 5.48 5.66
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 181,994,709.14 -43.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51 -43.33
报告期（7-9 月）
年初至报告期
期末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,277,724.01 182,473,056.42 -67.29
基本每股收益(元) 0.08 0.51 -66.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.49 -
稀释每股收益(元) 0.08 0.51 -66.67
全面摊薄净资产收益率(%) 1.37 8.82 减少3.20 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.17 8.50 减少3.30 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 1,646,858.09
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
9,811,385.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,718,160.81
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -1,049,027.58
合 计 6,691,055.36600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,663
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售
条件流通股的数量
种类
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 8,343,819 人民币普通股
安徽叉车集团有限责任公司 7,912,644 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 7,648,503 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资
基金
7,243,466 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 6,880,000 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 5,831,824 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 5,505,635 人民币普通股
银丰证券投资基金 5,096,408 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
单位：元
项 目 期末数 期初数 增减
应收账款 425,736,291.05 298,864,187.42 42.45%
其他应收款 61,101,469.52 44,119,426.63 38.49%
在建工程 185,241,064.47 116,613,013.90 58.85%
无形资产 125,743,942.18 91,556,382.43 37.34%
递延所得税资产 16,342,621.78 8,983,513.14 81.92%
短期借款 119,728,745.00 80,000,000.00 49.66%
应付票据 135,896,000.00 80,050,000.00 69.76%
应付职工薪酬 5,811,521.55 3,926,246.05 48.02%
应交税费 39,697,054.00 18,621,495.42 113.18%
（1）应收账款增加，主要是本期营业收入增加，应收货款相应增加所致；
（2）其他应收款增加，主要是本期末出口退税应收补贴款占用增加所致；
（3）在建工程增加，是本期项目投资增加所致；600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
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（4）无形资产增加，主要是本期土地拨交增加所致；
（5）递延所得税资产增加，主要是本期企业所得税税率等增加所致；
（6）短期借款增加，主要是本期流动资金借款和进口押汇款增加所致；
（7）应付票据增加，主要是本期购货业务增加，公司办理的银行承兑汇票业务相应增加
所致；
（8）应付职工薪酬增加，主要是本期计提的工会经费等尚未结算；
（9）应交税费增加，主要是本期企业所得税等尚未结算。
（二）合并利润表项目
单位：元
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减
财务费用 12,000,212.33 1,051,969.17 1040.74%
营业外收入 11,754,392.06 4,606,672.11 155.16%
营业外支出 4,014,309.12 507,761.18 690.59%
少数股东损益 14,554,894.05 25,115,393.87 -42.05%
（1）财务费用增加，主要是本期汇兑损失和利息支出增加所致；
（2）营业外收入增加，主要是本期政府补助增加所致；
（3）营业外支出增加，主要是本期捐赠支出增加所致；
（4）少数股东损益减少，主要是本期子公司损益减少所致。
（三）合并现金流量表项目
单位：元
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减
收到的税费返还 126,019,724.90 70,399,935.84 79.01%
收到的其他与经营活动有关的现金 8,442,349.86 1,604,390.43 426.20%
购买商品、接受劳务支付的现金 1,969,398,610.16 1,448,736,713.03 35.94%
经营活动产生的现金流量净额 181,994,709.14 320,227,799.07 -43.17%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
1,376,696.80 466,858.00 194.89%600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
5
收到的其他与投资活动有关的现金 6,456,282.05 2,634,777.92 145.04%
吸收投资所收到的现金 4,085,400.00 234,069.68 1645.38%
借款所收到的现金 208,487,760.88 9,927,235.07 2000.16%
偿还债务所支付的现金 168,759,015.88 — —
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,270,894.06 3,324.32 -218818.24%
现金及现金等价物净增加额 -136,757,158.83 -22,950,417.26 495.88%
（1）收到的税费返还增加，主要是本期收到的出口退税款增加所致；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是本期政府补贴增加所致；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是本期产量增加、原材料价格上涨，支
付的购货款相应增加所致；
（4）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期人民币升值使得产品出口销售收到
的现金减少，以及原材料价格上涨使得支付购买商品的现金增加所致；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加，主要是本期处置
部分不需用的固定资产增加所致；
（6）收到的其他与投资活动有关的现金增加，主要是本期通知存款解冻收到的利息收入
增加现金流所致；
（7）吸收投资所收到的现金增加，主要是本期子公司增资扩股收到的投资款所致；
（8）借款所收到的现金增加，主要是本期因生产经营需要短期借款增加所致；
（9）偿还债务所支付的现金增加，主要是本期短期借款偿还增加所致；
（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响加大，主要是本期人民币汇率变动产生的汇兑
损失增加所致；
（11）现金及现金等价物净增加额负增长，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司增持了本公司1,468,740 股股
份，并承诺如下：
（1）拟在未来12 个月内（自首次增持之日起算）通过上海证券交易所证券交易系统
持续增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%。
（2）在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
报告期内，安徽叉车集团有限责任公司遵守了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安徽合力股份有限公司
法定代表人:张德进
2008 年10 月26 日600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,802,922.09 558,560,080.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,293,667.05 22,808,769.79
应收账款 425,736,291.05 298,864,187.42
预付款项 221,850,399.27 173,079,516.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,101,469.52 44,119,426.63
买入返售金融资产
存货 891,913,177.66 773,147,779.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,051,697,926.64 1,870,579,760.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 829,881,045.88 772,757,789.46
在建工程 185,241,064.47 116,613,013.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,743,942.18 91,556,382.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,375,852.45 1,615,129.48
递延所得税资产 16,342,621.78 8,983,513.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,158,584,526.76 991,525,828.41
资产总计 3,210,282,453.40 2,862,105,589.10600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 119,728,745.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 135,896,000.00 80,050,000.00
应付账款 607,029,312.82 494,323,051.61
预收款项 82,981,176.42 76,341,408.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,811,521.55 3,926,246.05
应交税费 39,697,054.00 18,621,495.42
应付利息
应付股利
其他应付款 40,350,055.07 34,057,802.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,031,493,864.86 787,320,004.12
非流动负债：
长期借款 19,250,000.00 19,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00
非流动负债合计 32,250,000.00 32,250,000.00
负债合计 1,063,743,864.86 819,570,004.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 356,954,477.00 356,954,477.00
资本公积 714,005,131.99 714,005,131.99
减：库存股
盈余公积 220,684,141.48 220,684,141.48
一般风险准备
未分配利润 776,881,448.40 665,799,287.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,068,525,198.87 1,957,443,037.85
少数股东权益 78,013,389.67 85,092,547.13
所有者权益合计 2,146,538,588.54 2,042,535,584.98
负债和所有者总计 3,210,282,453.40 2,862,105,589.10
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 372,001,437.19 496,097,898.94
交易性金融资产
应收票据 28,352,267.05 22,349,469.79
应收账款 437,581,838.66 258,025,037.94
预付款项 166,066,024.78 138,223,124.33
应收利息
应收股利
其他应收款 4,922,668.39 7,210,502.77
存货 812,733,030.41 713,195,724.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,821,657,266.48 1,635,101,758.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,686,250.70 34,391,650.70
投资性房地产
固定资产 797,546,338.12 742,700,679.86
在建工程 184,520,749.42 116,063,013.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,068,491.20 91,491,282.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,030.98
递延所得税资产 12,960,626.60 7,322,332.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,157,782,456.04 992,023,990.10
资产总计 2,979,439,722.52 2,627,125,748.81
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 135,896,000.00 80,050,000.00
应付账款 596,796,110.57 461,697,828.63
预收款项 12,727,763.25 17,564,168.78
应付职工薪酬 4,405,928.40 3,486,540.72
应交税费 32,339,999.80 2,527,807.03
应付利息600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应付股利
其他应付款 30,560,194.00 29,436,709.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 912,725,996.02 674,763,054.65
非流动负债：
长期借款 19,250,000.00 19,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,600,000.00 12,600,000.00
非流动负债合计 31,850,000.00 31,850,000.00
负债合计 944,575,996.02 706,613,054.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 356,954,477.00 356,954,477.00
资本公积 713,231,714.62 713,231,714.62
减：库存股
盈余公积 220,684,141.48 220,684,141.48
未分配利润 743,993,393.40 629,642,361.06
所有者权益（或股东权益）合计 2,034,863,726.50 1,920,512,694.16
负债和所有者（或股东权益）合计 2,979,439,722.52 2,627,125,748.81
法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 967,569,545.05 857,735,166.10 2,997,295,126.37 2,621,728,098.19
其中：营业收入 967,569,545.05 857,735,166.10 2,997,295,126.37 2,621,728,098.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 921,573,719.72 742,724,509.29 2,747,534,015.14 2,286,435,661.78
其中：营业成本 810,220,472.30 646,303,619.91 2,432,347,143.13 2,017,550,114.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,780,550.41 3,984,993.17 13,102,948.89 12,401,490.10
销售费用 40,807,657.57 38,290,467.47 121,010,001.19 108,586,166.93
管理费用 62,205,232.62 54,141,770.52 163,284,580.26 139,459,362.84
财务费用 2,498,798.51 3,658.22 12,000,212.33 1,051,969.17
资产减值损失 61,008.31 5,789,129.34 7,386,558.41
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-96,699.71 152,563.36
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
45,995,825.33 114,913,957.10 249,761,111.23 335,444,999.77
加：营业外收入 6,855,026.69 3,280,474.12 11,754,392.06 4,606,672.11
减：营业外支出 2,766,444.86 157,086.92 4,014,309.12 507,761.18
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
50,084,407.16 118,037,344.30 257,501,194.17 339,543,910.70
减：所得税费用 12,607,915.32 21,334,370.67 60,473,243.70 58,270,522.54600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
12
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
37,476,491.84 96,702,973.63 197,027,950.47 281,273,388.16
归属于母公司所有
者的净利润
28,277,724.01 86,451,918.79 182,473,056.42 256,157,994.29
少数股东损益 9,198,767.83 10,251,054.84 14,554,894.05 25,115,393.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.24 0.51 0.72
（二）稀释每股收益 0.08 0.24 0.51 0.72
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 896,590,107.38 839,298,611.23 2,820,565,890.17 2,399,450,404.88
减：营业成本 791,019,446.05 679,281,920.82 2,392,522,123.92 1,931,304,648.07
营业税金及附加 5,177,396.33 3,472,562.01 11,185,526.16 11,071,105.70
销售费用 15,674,834.79 17,230,721.78 43,915,622.52 43,008,728.39
管理费用 56,623,585.33 49,371,937.04 147,257,664.64 125,081,097.66
财务费用 733,312.03 -1,313,771.66 1,915,765.26 -3,442,199.91
资产减值损失 61,008.31 8,989,390.32 8,214,633.06
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-30,609.82 14,888,320.05 12,505,969.10
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
27,300,524.54 91,224,631.42 229,668,117.40 296,718,361.01
加：营业外收入 6,833,081.45 3,255,851.87 11,393,441.76 4,037,147.64
减：营业外支出 2,287,570.20 151,946.30 3,365,459.57 458,477.17
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
31,846,035.79 94,328,536.99 237,696,099.59 300,297,031.48
减：所得税费用 9,601,982.78 14,055,606.45 51,954,171.85 42,920,264.99
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
22,244,053.01 80,272,930.54 185,741,927.74 257,376,766.49
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,533,104,072.80 2,222,969,782.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 126,019,724.90 70,399,935.84
收到其他与经营活动有关的现金 8,442,349.86 1,604,390.43
经营活动现金流入小计 2,667,566,147.56 2,294,974,108.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,969,398,610.16 1,448,736,713.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 225,306,404.07 189,895,366.90
支付的各项税费 182,078,095.96 208,284,640.64
支付其他与经营活动有关的现金 108,788,328.23 127,829,589.07
经营活动现金流出小计 2,485,571,438.42 1,974,746,309.64
经营活动产生的现金流量净额 181,994,709.14 320,227,799.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,376,696.80 466,858.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -151,383.88
收到其他与投资活动有关的现金 6,456,282.05 2,634,777.92
投资活动现金流入小计 7,832,978.85 2,950,252.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 260,442,993.67 264,456,822.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,638,022.37
支付其他与投资活动有关的现金600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
15
投资活动现金流出小计 260,442,993.67 267,094,845.09
投资活动产生的现金流量净额 -252,610,014.82 -264,144,593.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,085,400.00 234,069.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,085,400.00
取得借款收到的现金 208,487,760.88 9,927,235.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,773,100.00
筹资活动现金流入小计 212,573,160.88 14,934,404.75
偿还债务支付的现金 168,759,015.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,682,104.09 93,971,352.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 24,215,343.79 19,970,497.73
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00
筹资活动现金流出小计 271,444,119.97 93,971,352.35
筹资活动产生的现金流量净额 -58,870,959.09 -79,036,947.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,270,894.06 3,324.32
五、现金及现金等价物净增加额 -136,757,158.83 -22,950,417.26
加：期初现金及现金等价物余额 558,560,080.92 557,941,041.86
六、期末现金及现金等价物余额 421,802,922.09 534,990,624.60
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项 目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,204,820,673.85 1,910,767,298.74
收到的税费返还 10,498,477.08 3,478,094.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,329,901.27 961,434.83
经营活动现金流入小计 2,223,649,052.20 1,915,206,827.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,670,143,018.37 1,197,027,740.46
支付给职工以及为职工支付的现金 202,613,845.27 163,962,182.95
支付的各项税费 142,543,686.94 167,590,464.05
支付其他与经营活动有关的现金 43,687,161.24 56,473,920.74
经营活动现金流出小计 2,058,987,711.82 1,585,054,308.20
经营活动产生的现金流量净额 164,661,340.38 330,152,519.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,888,320.05 12,493,121.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,352,696.80 438,358.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,864,200.00
收到其他与投资活动有关的现金 5,298,580.83 1,777,161.98
投资活动现金流入小计 21,539,597.68 16,572,841.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 241,040,462.75 259,629,432.07
投资支付的现金 2,294,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 253,335,062.75 259,629,432.07
投资活动产生的现金流量净额 -231,795,465.07 -243,056,590.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,773,100.00
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 4,773,100.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,959,337.06 74,000,854.62
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00
筹资活动现金流出小计 216,962,337.06 74,000,854.62
筹资活动产生的现金流量净额 -56,962,337.06 -69,227,754.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,096,461.75 17,868,174.56
加：期初现金及现金等价物余额 496,097,898.94 494,339,888.53
六、期末现金及现金等价物余额 372,001,437.19 512,208,063.09
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
