600869 远东电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告
远东电缆股份有限公司
600869
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 蒋锡培
主管会计工作负责人姓名 万俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 程宏伟
公司负责人蒋锡培、主管会计工作负责人万俊及会计机构负责人（会计主管人员）程宏伟保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,722,888,522.99 9,200,627,817.16 5.68
归属于上市公司股东的净资产 2,889,578,787.45 2,925,535,066.65 -1.23
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 521,394,877.23 520,894,573.73 0.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 8,349,222,513.45 6,984,611,080.42 19.54
归属于上市公司股东的净利润 162,052,394.40 -74,770,273.66 316.73
归属于上市公司股东的扣除非
162,917,973.69 193,314,569.68 -15.72
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 5.57 -2.52 增加 8.09 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 -0.08 300.00
稀释每股收益（元/股） 0.16 -0.08 300.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -844,922.81 -1,056,057.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 288,477.78 8,420,516.62
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
895,630.17 -10,883,509.69
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,037,386.48 -1,856,043.24
所得税影响额 264,215.70 322,982.24
少数股东权益影响额（税后） -364,221.44 4,186,532.76
合计 -798,207.08 -865,579.29
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 25,147
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
远东控股集团有限公司 境内非国有法人 72.26 715,359,330 质押 584,704,615
上海藏源生物科技有限公司 境内非国有法人 3.55 35,103,400 质押 30,959,752
上海创璟实业有限公司 境内非国有法人 2.82 27,884,648 质押 27,884,600
江苏新扬子造船有限公司 境内非国有法人 2.32 22,957,000
天津硅谷天堂恒通股权投资
其他 1.36 13,498,000
基金合伙企业（有限合伙）
江苏瑞华投资控股集团有限
境内非国有法人 0.37 3,689,459
公司
高翔 境内自然人 0.21 2,051,800
林友勇 境内自然人 0.14 1,380,135
田蜀 境内自然人 0.17 1,660,016
耿雯 境内自然人 0.12 1,140,691
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
远东控股集团有限公司 715,359,330 人民币普通股
上海藏源生物科技有限公司 35,103,400 人民币普通股
上海创璟实业有限公司 27,884,648 人民币普通股
江苏新扬子造船有限公司 22,957,000 人民币普通股
天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业（有限
13,498,000 人民币普通股
合伙）
江苏瑞华投资控股集团有限公司 3,689,459 人民币普通股
高翔 2,051,800 人民币普通股
林友勇 1,380,135 人民币普通股
田蜀 1,660,016 人民币普通股
耿雯 1,140,691 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产:主要是由于铜合约公允价值变动所致。
2、预付款项: 主要是由于预付固定资产款增加所致。
3、应收利息：主要是由于银行存款增加所致。
4、在建工程：主要是由于募集资金项目投入所致。
5、无形资产：主要是由于新增土地使用权所致。
6、应付票据：主要是由于对供应商采用票据付款所致。
7、交易性金融负债：主要是由于铜合约公允价值变动所致。
8、应交税费：主要是由于所得税汇算清缴所致。
9、一年内到期的非流动负债：主要是由于偿还一年内到期的长期借款所致。
10、长期借款：主要是由于新增长期借款所致。
11、销售费用：主要是由于公司促进销售产生的差旅费增长、销售增长引起的运输费用增长及
销售人员的工资福利所致。
11、管理费用：主要是由于研发投入增加、管理人员工资福利上升以及纳入合并范围内公司增
加所致。
12、财务费用：主要是由于公司改变筹资方式、降低资金成本所致。
13、公允价值变动损益：主要是由于铜合约持有量减少所致。
14、投资收益：主要是由于上年同期处置铜合约产生的投资亏损较大所致。
15、营业外收入：主要是由于本期计入营业外收入的政府补助相对减少所致。
16、营业外支出：主要是由于处置非流动资产增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净额：主要是由于公司基建工程投入增加所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额：主要是由于本期借款收到的现金净额增加、支付的现金股
利减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、远东电缆有限公司与上海同在国际贸易有限公司的诉讼事项、庆泰信托投资有限责任公司停
业整顿工作组的诉讼事项、公司与青海省创业（集团）有限公司的诉讼事项具体内容详见公司
2013 年半年度报告。
2、公司控股股东远东控股集团有限公司增持股份进展事项详见公司 2013 年 7 月 19 日、9 月 18
日、10 月 18 日公告（临 2013-043、临 2013-062、临 2013-066）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背景 类型
限 履行
远东控股
集团有限
与重 自新远东股权过户至三普药业名下之日起，若三普药业或新远东因新远东原国有股权
其他 公司(以下 否 是
大资 转让而承担任何索赔、损失、损害、开支及费用，远东集团将作出及时、足额的补偿。
简称“远东
产重
集团”)
组相
如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚、土地被收
关的
回或者遭受其它损失（包括但不限于罚款、违约金、赔偿金、搬迁费等），将由远东
承诺 其他 远东集团 否 是
集团承担。除新远东已缴付的租金外，远东集团承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的
宜集用（2008）16000120 号土地的租赁费用。
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远东集团、 远东集团及实际控制人将采取切实、有效的措施完善三普药业的公司治理结构，并保
其他 否 是
蒋锡培 证与三普药业在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。
本次认购完成后，在远东集团作为三普药业的控股股东期间，远东集团及远东集团所
控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与
三普药业或其子公司、分公司、合营或联营公司有相同或类似业务的情形，与三普药
解决
远东集团、 业之间不存在同业竞争；不利用三普药业控股股东地位，损害三普药业及其他股东的
同业 否 是
蒋锡培 利益。在蒋锡培作为三普药业的实际控制人期间，其本人及其本人所控制的其他任何
竞争
类型的企业将不存在从事与三普药业及其子公司有相同或类似业务的情形，与三普药
业之间不存在同业竞争；其本人不会利用三普药业实际控制人地位损害三普药业及其
他股东的利益。
远东集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为三普药业控股股东和实际控制人的义
务，不利用控股股东和实际控制人地位，就三普药业与本公司或本公司控制的和本实
际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促
解决 使三普药业的股东大会或董事会作出侵犯三普药业和其他股东合法权益的决议。如果
远东集团、
关联 三普药业必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公 否 是
蒋锡培
交易 司发生任何关联交易，则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是
在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。远东集团及实际控制
人将不会要求和接受三普药业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条
件相比更优惠的条件。
远东集团、 自本承诺出具之日起，不利用决策控制优势，占用远东电缆、新远东、复合技术、三
其他 否 是
蒋锡培 普药业及其他下属公司资金，不损害上市公司及社会公众股股东的利益。
远东集团和实际控制人将尽到诚信勤勉、守法经营的义务，积极妥善地经营管理远东
远东集团、
其他 置业，做好远东置业股权的保值增值工作，避免因远东置业股权价值损失造成质押目 否 是
蒋锡培
的无法实现。
若经有关政府主管部门认定三家公司需为公司员工补缴 2010 年 1 月以前未缴存的住房
公积金或受到处罚或被任何利益相关方提出权利要求时，远东集团将承担经主管部门
其他 远东集团 认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项，且承担被任何利益相关方提 否 是
出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关
费用。
对于远东电缆因与上海同在关于《远期商品购销合同书》（合同编号为：TZ-08-08）
其他
其他 远东集团 及补充协议的争议引起的诉讼所需承担的任何赔偿、损失、损害、开支及费用，远东 是 是
承诺
集团将为远东电缆全额承担。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:蒋锡培
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 远东电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,766,003,579.96 2,117,770,316.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 990,327.54 1,862,025.82
应收票据 607,482,727.90 527,231,106.27
应收账款 2,992,825,681.42 2,944,223,442.86
预付款项 578,793,491.33 344,766,079.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,632,355.80 4,505,789.27
应收股利
其他应收款 423,267,307.93 367,301,816.32
买入返售金融资产
存货 1,160,992,351.83 1,124,992,341.83
一年内到期的非流动资产 5,070.21
其他流动资产 34,581,733.57 46,844,347.84
流动资产合计 7,577,574,627.49 7,479,497,266.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 30,400.00 30,400.00
持有至到期投资 9,936.00 9,936.00
长期应收款
长期股权投资 54,078,196.41 54,105,890.82
投资性房地产 10,917,753.24 11,364,495.51
固定资产 1,335,179,645.81 1,180,403,330.33
在建工程 312,961,074.55 162,965,257.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 265,062,114.81 145,492,441.07
开发支出
商誉 24,600,420.80 24,600,420.80
长期待摊费用 4,999,186.53 6,390,075.76
递延所得税资产 137,475,167.35 135,768,303.03
其他非流动资产
非流动资产合计 2,145,313,895.50 1,721,130,550.90
资产总计 9,722,888,522.99 9,200,627,817.16
流动负债：
短期借款 4,269,127,196.48 3,672,677,950.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债 65,700.00
应付票据 12,600,000.00 2,857,142.86
应付账款 611,105,997.89 497,021,155.88
预收款项 859,109,205.37 1,041,486,288.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,021,689.09 88,446,260.74
应交税费 68,866,916.69 124,801,243.05
应付利息 8,274,130.25 7,318,242.32
应付股利 208,570.12 208,570.12
其他应付款 554,267,719.64 509,265,399.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,458,581,425.53 5,948,147,953.18
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
长期应付款 255,271,242.96 202,211,696.52
专项应付款
预计负债 2,962,283.08 2,815,000.00
递延所得税负债 11,827,506.28 12,578,116.57
其他非流动负债 18,352,201.08 19,275,612.36
非流动负债合计 294,413,233.40 240,880,425.45
负债合计 6,752,994,658.93 6,189,028,378.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 990,043,368.00 990,043,368.00
资本公积 1,507,282,846.02 1,507,282,846.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 138,771,206.77 138,771,206.77
一般风险准备
未分配利润 253,481,366.66 289,437,645.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,889,578,787.45 2,925,535,066.65
少数股东权益 80,315,076.61 86,064,371.88
所有者权益合计 2,969,893,864.06 3,011,599,438.53
负债和所有者权益总计 9,722,888,522.99 9,200,627,817.16
公司法定代表人: 蒋锡培 主管会计工作负责人:万俊 会计机构负责人:程宏伟
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 远东电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,779,429.58 81,128,277.94
9
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交易性金融资产
应收票据 5,285,295.83 2,853,396.50
应收账款 37,186,097.30 34,190,668.90
预付款项 20,849,953.43 7,737,552.34
应收利息
应收股利 29,000,000.00 329,000,000.00
其他应收款 20,502,835.84 15,010,794.02
存货 41,263,905.97 41,865,014.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 173,867,517.95 511,785,703.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 9,936.00 9,936.00
长期应收款
长期股权投资 3,145,309,601.11 3,095,309,601.11
投资性房地产
固定资产 50,303,116.41 53,209,799.94
在建工程 129,943,468.66 79,077,710.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,366,853.06 10,219,389.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,168,222.18 6,017,747.69
其他非流动资产
非流动资产合计 3,342,101,197.42 3,243,844,184.97
资产总计 3,515,968,715.37 3,755,629,888.81
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,923,334.25 11,123,336.65
预收款项 1,245,787.81 260,601.44
应付职工薪酬 721,084.17 3,213,725.38
应交税费 9,806,026.29 17,909,933.60
应付利息 128,333.33 106,043.06
应付股利 40,000.00 40,000.00
其他应付款 472,462,748.91 500,347,643.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 562,327,314.76 583,001,283.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
10
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其他非流动负债 6,380,000.00 6,380,000.00
非流动负债合计 6,380,000.00 6,380,000.00
负债合计 568,707,314.76 589,381,283.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 990,043,368.00 990,043,368.00
资本公积 1,897,115,231.84 1,897,115,231.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,529,762.60 77,529,762.60
一般风险准备
未分配利润 -17,426,961.83 201,560,242.44
所有者权益（或股东权益）合计 2,947,261,400.61 3,166,248,604.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,515,968,715.37 3,755,629,888.81
公司法定代表人: 蒋锡培 主管会计工作负责人:万俊 会计机构负责人:程宏伟
4.2
合并利润表
编制单位: 远东电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 3,118,916,937.75 2,452,819,896.21 8,349,222,513.45 6,984,611,080.42
其中：营业收入 3,118,916,937.75 2,452,819,896.21 8,349,222,513.45 6,984,611,080.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,035,651,614.61 2,383,826,524.39 8,161,948,194.39 6,748,057,028.82
其中：营业成本 2,574,017,279.77 2,038,958,320.39 6,937,179,749.50 5,802,394,416.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,494,111.41 9,609,441.79 25,224,244.59 24,425,501.94
销售费用 343,095,271.04 215,604,688.64 825,979,998.78 611,987,391.13
管理费用 69,925,126.03 47,127,044.74 212,809,126.01 127,806,555.64
财务费用 31,876,399.22 61,278,195.49 128,642,418.27 160,432,774.96
资产减值损失 8,243,427.14 11,248,833.34 32,112,657.24 21,010,388.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 610,027.54 -219,074,450.00 -1,109,548.28 -279,550,320.00
投资收益（损失以“－”号填列） 285,602.63 -40,940,593.53 -6,473,961.41 -92,736,368.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,160,953.31 -191,021,671.71 179,690,809.37 -135,732,636.57
加：营业外收入 8,875,881.49 12,881,963.22 35,978,063.08 52,622,791.26
减：营业外支出 2,160,123.33 1,576,745.27 5,642,965.20 4,194,319.33
其中：非流动资产处置损失 844,922.81 -923,831.61 1,056,057.98 -923,831.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,876,711.47 -179,716,453.76 210,025,907.25 -87,304,164.64
减：所得税费用 19,634,760.90 -35,250,045.09 53,722,808.12 -12,535,508.45
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600869 远东电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,241,950.57 -144,466,408.67 156,303,099.13 -74,768,656.19
归属于母公司所有者的净利润 70,396,482.66 -144,493,902.48 162,052,394.40 -74,770,273.66
少数股东损益 845,467.91 27,493.81 -5,749,295.27 1,617.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.15 0.16 -0.08
（二）稀释每股收益 0.07 -0.15 0.16 -0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 71,241,950.57 -144,466,408.67 156,303,099.13 -74,768,656.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 70,396,482.66 -144,493,902.48 162,052,394.40 -74,770,273.66
归属于少数股东的综合收益总额 845,467.91 27,493.81 -5,749,295.27 1,617.47
公司法定代表人: 蒋锡培 主管会计工作负责人:万俊 会计机构负责人:程宏伟
母公司利润表
编制单位: 远东电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 34,979,009.60 34,867,460.76 101,245,023.65 110,192,739.47
减：营业成本 18,666,039.87 15,914,457.92 54,721,406.67 52,076,867.59
营业税金及附加 221,164.38 423,920.94 1,166,659.85 1,537,368.97
销售费用 16,200,591.66 18,462,923.29 51,849,227.88 57,029,912.55
管理费用 4,191,100.68 4,130,353.18 11,454,485.08 9,846,070.75
财务费用 1,175,475.68 1,523,977.08 2,796,570.24 3,596,732.52
资产减值损失 601,897.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 610,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,475,362.67 -5,588,171.65 -21,345,224.06 596,105,787.09
加：营业外收入 71,406.00 508,206.34 219,572.00 3,539,868.03
减：营业外支出 3,353.10 75,781.55
其中：非流动资产处置损失 3,102.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,403,956.67 -5,079,965.31 -21,129,005.16 599,569,873.57
减：所得税费用 -150,474.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,403,956.67 -5,079,965.31 -20,978,530.67 599,569,873.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01 -0.02 0.61
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01 -0.02 0.61
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,403,956.67 -5,079,965.31 -20,978,530.67 599,569,873.57
公司法定代表人: 蒋锡培 主管会计工作负责人:万俊 会计机构负责人:程宏伟
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 远东电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,126,447,074.02 8,899,941,482.56
12
600869 远东电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,172,506.35 25,007,504.70
收到其他与经营活动有关的现金 73,464,428.19 164,798,998.47
经营活动现金流入小计 9,222,084,008.56 9,089,747,985.73
购买商品、接受劳务支付的现金 7,184,556,663.06 6,598,031,891.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 418,756,167.95 280,921,794.04
支付的各项税费 381,586,263.48 389,135,020.26
支付其他与经营活动有关的现金 715,790,036.84 1,300,764,706.39
经营活动现金流出小计 8,700,689,131.33 8,568,853,412.00
经营活动产生的现金流量净额 521,394,877.23 520,894,573.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,126,616.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89,012.99 395,506.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,215,629.82 395,506.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 781,729,886.86 270,590,364.35
投资支付的现金 171,675,823.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,735,164.04
投资活动现金流出小计 798,465,050.90 442,266,187.43
投资活动产生的现金流量净额 -792,249,421.08 -441,870,681.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,964,402,395.49 2,599,603,534.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 428,343,799.41
筹资活动现金流入小计 5,392,746,194.90 2,599,603,534.45
偿还债务支付的现金 4,486,097,185.13 3,152,506,544.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 382,268,803.87 642,292,576.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 334,947,544.47 38,942,090.42
筹资活动现金流出小计 5,203,313,533.47 3,833,741,211.81
筹资活动产生的现金流量净额 189,432,661.43 -1,234,137,677.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
13
600869 远东电缆股份有限公司 2013 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -81,421,882.42 -1,155,113,785.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,307,124,718.14 2,347,883,651.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,225,702,835.72 1,192,769,866.01
公司法定代表人: 蒋锡培 主管会计工作负责人:万俊 会计机构负责人:程宏伟
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 远东电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,538,177.82 173,355,579.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 296,645,669.54 745,821,832.30
经营活动现金流入小计 412,183,847.36 919,177,411.93
购买商品、接受劳务支付的现金 40,979,356.50 96,214,721.37
支付给职工以及为职工支付的现金 22,629,302.60 24,692,749.65
支付的各项税费 23,400,698.34 15,710,547.32
支付其他与经营活动有关的现金 412,952,262.80 640,493,718.71
经营活动现金流出小计 499,961,620.24 777,111,737.05
经营活动产生的现金流量净额 -87,777,772.88 142,065,674.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000,000.00 540,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,000,000.00 540,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,562,401.88 40,388,726.58
投资支付的现金 50,000,000.00 133,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,562,401.88 173,448,726.58
投资活动产生的现金流量净额 204,437,598.12 366,551,273.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,008,673.60 495,021,684.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 248,008,673.60 540,021,684.00
筹资活动产生的现金流量净额 -178,008,673.60 -490,021,684.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,348,848.36 18,595,264.30
加：期初现金及现金等价物余额 81,128,277.94 30,932,964.43
六、期末现金及现金等价物余额 19,779,429.58 49,528,228.73
公司法定代表人: 蒋锡培 主管会计工作负责人:万俊 会计机构负责人:程宏伟
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