现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
253120801 |
139224203 |
39233514 |
353212764 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18938639269 |
11451592527 |
5363736486 |
25451492773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
883653065 |
638494505 |
261504552 |
1138411566 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16825448798 |
10246490298 |
4742793730 |
21913391362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1037126765 |
657994863 |
425875199 |
1309495936 |
| 经营活动现金流出小计 |
19151637222 |
11810679933 |
5527411005 |
24954230999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-212997954 |
-359087406 |
-163674519 |
497261774 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
800000 |
600000 |
400000 |
19731281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1504300 |
700300 |
10300 |
12987358 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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217673206 |
| 投资活动现金流入小计 |
3207020 |
2203020 |
475820 |
251774179 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
650168710 |
558541748 |
426678655 |
1161553018 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14264422 |
4741656 |
200000 |
1346750 |
| 投资活动现金流出小计 |
669633132 |
563383404 |
426878655 |
1172200525 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-666426112 |
-561180384 |
-426402835 |
-920426346 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7023576873 |
5330011234 |
2750837659 |
8193404871 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
558819682 |
354336590 |
209740524 |
930869505 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7582396556 |
5684347824 |
2960578183 |
9124274375 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5981533039 |
4723356574 |
1164305284 |
8140801852 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
604016111 |
326192747 |
1216683600 |
392029517 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6999447198 |
5209444445 |
2446338440 |
8825531037 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
582949358 |
474903379 |
514239743 |
298743338 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1486168 |
1545189 |
-208837 |
524616 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-294988540 |
-443819222 |
-76046448 |
-123896617 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-163300481 |
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300118316 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
171397055 |
-- |
336792614 |
| 无形资产摊销 |
-- |
14231296 |
-- |
24542434 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12588 |
-- |
-9306671 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
232867 |
-- |
398542 |
| 财务费用 |
-- |
191979605 |
-- |
377537916 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-575082 |
-- |
-32334345 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-230430059 |
-- |
-490291932 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1124607119 |
-- |
-993239816 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
629557739 |
-- |
681636638 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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17943811 |
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33626914 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-359087406 |
-- |
497261774 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
793572980 |
-- |
1237392201 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1237392201 |
-- |
1361288818 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-443819222 |
-- |
-123896617 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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507757 |
-- |
1069710 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18571527597 |
11246123392 |
5271309499 |
24932752217 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
113990871 |
66244932 |
53193473 |
165527792 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
800000 |
600000 |
400000 |
19731281 |
