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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 149985394 132847368 129577660 256426108
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9311956428 4110075149 19431894418 13957708336
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 491162881 258116039 1014082568 738970900
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7719116164 3072339070 15129861446 11103347997
支付的其他与经营活动有关的现金 668321700 433546855 1150710671 1195827134
经营活动现金流出小计 9167791824 3890304668 17900317108 13510148395
经营活动产生的现金流量净额 144164604 219770480 1531577310 447559941
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 72138062 6210829 236914374 61665073
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 27590144 8807659 45390359 23978587
收到的其他与投资活动有关的现金 17114540 14076400 19574958 329278
投资活动现金流入小计 116846238 33173351 303891026 88047828
购建固定无形和长期资产支付的现金 153053825 64818023 416054875 83023553
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 151280 63498 1613604 6348400
投资活动现金流出小计 375143938 75368601 602313239 130328168
投资活动产生的现金流量净额 -258297700 -42195250 -298422213 -42280340
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4316590000 2880540000 6336414503 3949320200
收到的其他与筹资活动有关的现金 795588093 657577797 110393216 1052307608
筹资活动现金流入小计 5112178093 3541687798 6446807718 5001627808
偿还债务所支付的现金 3737431489 1950449558 6738572405 4396280800
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1291809845 1729082143 551402276 1109978641
筹资活动现金流出小计 5170667924 3769253164 7600348392 5736275750
筹资活动产生的现金流量净额 -58489831 -227565366 -1153540674 -734647943
五、汇率变动对现金的影响 2400190 -448889 -1048751 -497442
六、现金及现金等价物净增加额 -170222737 -50439024 78565671 -329865783
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 319119857 -- -1685719149 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 189204073 -- 419187079 --
无形资产摊销 10162157 -- 23279911 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -6520377 -- -17387926 --
固定资产报废损失 -1310573 -- 2463909 --
财务费用 140203559 -- 325286078 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -618407 -- -1133719 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -639756004 -- -373923106 --
经营性应收项目的减少(减增加) -24046734 -- -259568199 --
经营性应付项目的增加(减减少) 231965333 -- 1187547574 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 3393383 -- -32305914 --
经营活动产生之现金流量净额 144164604 -- 1531577310 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 695216808 -- 865439545 --
减:货币资金的期初余额 865439545 -- 786873874 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -170222737 -- 78565671 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1845875 -- 4396482 --
销售商品、提供劳务收到的现金 9028096664 3922906707 19150321309 13577339266
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 133874370 54321074 151995448 123942962
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 72138062 6210829 236914374 61665073