现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
286240885 |
212401605 |
117051723 |
370904087 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18256488257 |
10836902209 |
4745113043 |
21611626863 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
822843859 |
533322164 |
240720045 |
1079731022 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15716691371 |
9313550787 |
3803260138 |
18437940501 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
958126872 |
642085176 |
369808008 |
1276336153 |
| 经营活动现金流出小计 |
17947681082 |
10772340428 |
4521459715 |
21288774476 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
308807175 |
64561781 |
223653328 |
322852387 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23376292 |
22145543 |
12605543 |
550747611 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13329029 |
5136529 |
1516529 |
14364939 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
211673206 |
211673206 |
190000000 |
320127800 |
| 投资活动现金流入小计 |
248805717 |
238963626 |
204130420 |
957275140 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
565936890 |
363540201 |
257973949 |
616807448 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
350000 |
350000 |
350000 |
30612678 |
| 投资活动现金流出小计 |
568117648 |
364690201 |
258923949 |
709055126 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-319311932 |
-125726574 |
-54793529 |
248220014 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6208823624 |
4649333624 |
2813850000 |
7180748326 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
173033544 |
50000000 |
-- |
847848674 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6381857167 |
4699333624 |
2813850000 |
8028596999 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3669121454 |
2749699759 |
1638835946 |
6923392863 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2743051164 |
1957652348 |
1196356242 |
1102849505 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6575776725 |
4833476568 |
2908344902 |
8305101895 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-193919558 |
-134142944 |
-94494902 |
-276504896 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2015595 |
1643175 |
-846772 |
1852542 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-202408719 |
-193664563 |
73518124 |
296420048 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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335660272 |
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579251462 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
167591939 |
-- |
320255889 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11555725 |
-- |
20339400 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4365706 |
-- |
-2527232 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15405 |
-- |
103166 |
| 财务费用 |
-- |
193183557 |
-- |
257576480 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1556829 |
-- |
-44147932 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-600177471 |
-- |
72483748 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-912760362 |
-- |
-925242008 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
821727940 |
-- |
-174818219 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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19835921 |
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14331135 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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64561781 |
-- |
322852387 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1167624256 |
-- |
1361288818 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1361288818 |
-- |
1064868771 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-193664563 |
-- |
296420048 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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653656 |
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1661577 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17833831748 |
10528461540 |
4589427635 |
20929461028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
136415623 |
96039064 |
38633685 |
311261748 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
23376292 |
22145543 |
12605543 |
550747611 |
