现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
132889220 |
90232908 |
51954473 |
360752216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21807653836 |
13448213444 |
6055500333 |
26407230332 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
846656187 |
586401013 |
256494343 |
1267472837 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19203882182 |
11627272973 |
5275802272 |
22775208676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
923363103 |
544915050 |
299156889 |
1498509193 |
| 经营活动现金流出小计 |
21316044705 |
13014874625 |
5929209001 |
26040496832 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
491609131 |
433338819 |
126291332 |
366733500 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2872080 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7950341 |
7948609 |
220000 |
4012881 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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501184 |
| 投资活动现金流入小计 |
8831065 |
8829334 |
220000 |
13580744 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
260390602 |
180620161 |
105936733 |
852151868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7196224 |
6966314 |
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19681 |
| 投资活动现金流出小计 |
283852826 |
197586474 |
105936733 |
855386549 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-275021761 |
-188757141 |
-105716733 |
-841805805 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5878952068 |
4017115535 |
1931197623 |
8669766518 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
592705621 |
382405621 |
100518731 |
951564096 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6474798889 |
4399521156 |
2031716353 |
9630611534 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5615276113 |
4151034567 |
1459241489 |
8344517560 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
881327124 |
448374125 |
644911045 |
602857283 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6708728479 |
4745220125 |
2155076183 |
9440469196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-233929590 |
-345698969 |
-123359830 |
190142338 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5623303 |
-614443 |
584055 |
987086 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11718918 |
-101731733 |
-102201176 |
-283942882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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137670918 |
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-328843338 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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194100330 |
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359967786 |
| 无形资产摊销 |
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14404750 |
-- |
28590343 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3979633 |
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3364410 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1162112 |
-- |
1786937 |
| 财务费用 |
-- |
186666925 |
-- |
394491551 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
767760 |
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1475505 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-834810766 |
-- |
3502558 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-188609633 |
-- |
-646747036 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
944256265 |
-- |
257433219 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8260584 |
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10660033 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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433338819 |
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366733500 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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851717586 |
-- |
953449320 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
953449320 |
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1237392201 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-101731733 |
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-283942882 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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619441 |
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1189605 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21608249982 |
13307081809 |
5978024248 |
25816109937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
66514633 |
50898727 |
25521612 |
230368179 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2872080 |
