青海三普药业股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称:青海三普药业股份有限公司
英文名称:QINGHAI SUNSHINE &PEOPLE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO.,LTD
英文名称缩写:S.&.P.
2、公司地址:公司注册地址和办公室:青海省西宁市建国路108号
邮政编码:810007
3、公司法定代表人:武英
4、公司咨询服务机构联系电话:(0971)8144026
传真号码:(0971)8140799
联系人:董事会秘书处张计民
二、主要财务数据与财务指标
计算单位:元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1、主营业务收入 93960302.65 81269408.22 15.62
2、净利润 33499489.68 8994464.51 272.45
3、总资产 276172316.67 96053223.47 187.52
4、股东权益 201996540.40 57932512.55 248.68
5、每股收益 0.28 0.20 40.00
6、每股净资产 1.24 1.31 -5.34
7、净资产收益率(%) 22.47 15.25 47.34
8、股东权益比率(%) 53.97 61.42 -12.13
注:上年股东权益及相关指标均按1995年报表要求的口径进行了调整.
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
本公司是一家集医药工业和医药商业为一体的大型医药集团.主
营:研制、生产和销售中成药、西药、藏药、中西复合药、保健品、中药材、
医疗器械、玻璃仪器、化学试剂、投资银行、汽车制造、大众传媒、旅游开
发等.兼营:高科技产品开发、证券投资、股权投资、企业收购与兼并仓
储业、信息咨询、资源开发和房地产开发.
1995年,公司在全体股东的大力支持下,经过全体员工的努力,取
得了较好的经济效益,并且基本完成制药厂一期技术改造工程,全年实
现主营业务收入9396万元,比上年增加15.62%.实现主营业务利润599
万元,比上年增加9.51%.实现净利润3349万元,比上年增加272.45%.
但由于公司本年度涉及药品生产销售和法律手续及批准文章的转换.
致使上半年药品销售出现阻碍.应收帐款和库存商品占压资金过多,主
营业务利润完成不理想.针对上述情况,公司适时调整了组织结构和产
品结构,更高标准地塑造了公司的整体形象和企业品牌,1996年将来取
全面预算管理的方式,全面计划和控制公司经营活动,并建立了一套完
整的销售奖惩制度,调动销售人员的积极性,抓紧货款回收,确保1996
年经济效益的稳定增长.
2、募集资金的使用说明:
公司在1995年1月12日发行股票募集资金14011万元.其中:5163万
元用于制药厂一期工程改造和补充流动资金:1500万元补充原医药公
司流动资金:145万元用于青海经济咨询有限公司、青海山川铁合金股
份有限公司、西宁兴业城市信用社股权投资14503万元进行短期投资.
2700万元用于上海、北京、广州、深圳等分公司网点建设和开辟华东、华
北、华南及东北等地区市场,进行产品广告宣传.
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况:
股本结构 95年未数(万股) 比例% 94年末数(万股) 比例%
①尚未流通股份:
1、国家股 3600 30% 1800 40%
2、法人股 5400 45% 2700 60%
②已流通股份 3000 25% -- --
③股份会计 12000 100% 4500 100%
2、股本变动情况及原因:
(1)1995年1月12日公众股1500万股在上海上网竞价发行;
(2)1995年11月25日临时股东大会决议:《批准董事会关于1995年
度以资本公积按1:1比例转送红股的议案》.
3、主要股东持股情况:
名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
青海省创业集团有限公司 4740 39.5
青海省医药管理局 3600 30.0
中国宝安集团股份有限公司 540 4.5
广州白云山制药胺份有限公司 60 0.5
中国科学院西北高原生物研究所 60 0.5
4、年末股东户数17627户,其中社会公众股17622户.
5、公司董事、监事、高级管理人员持股情况:
姓名 职务 95年末 94年末 变化情况
持股数量 持股数量
武英 董事长 11600 5800 按1:1送红股
籍元放 副董事长 2000 1000 按1:1送红股
于敏副 董事长 2000 1000 按1:1送红股
郭天明 董事 2000 1000 按1:1送红股
罗剑 董事 2000 1000 按1:1送红股
胡维清 董事 2000 1000 按1:1送红股
刘晓明 董事 2000 1000 按1:1送红股
胡银邦 监事 2000 1000 按1:1送红股
吴永婕 监事 2000 1000 按1:1送红股
李汝平 监事
樊成花 监事 2000 1000 按1:1送红股
注:监事李汝灭持股一事,《上市公告书》有误,实际未持股.
五、重要事项
1、创立大会暨首届股东大会会议:
青海三普药业股份有限公司首届股东大会于1995年1月22日14时
正在上海市新锦江大酒店举行.出席大会的股东53名,代表公司股份4790.88万股,占
公司总股本的79.8%,符合《中华人民共和国公司法》的要求.会议通过如下决议:
(1)关于青海三普药业股份有限公司章程的议案;
(2)关于青海三普药业股份有限公司股票上市交易的议案;
(3)关于选举青海三普药业股份有限公司董事会、监事会组成人员
的议案.
2、临时股东大会:
青海三普药业股份有限公司临时股东大会于1995年11月25日上午
在青海宾馆二楼青海厅召开.会议通过以下决议:
(1)批准董事会关于1995年度以资本公积金按1:1比例转送红股的议案.
(2)批准董事会关于1995年产业结构重组授权的方案.
有关文件附后:
附件一:公积金转送红股方案
附件二:公司产业结构重组授权方案
3、公司董事会一届一次会议于1995年1月23日在上海东湖宾馆举
行.通过如下决议:
(1)选举武英为公司董事长,籍元放、于敏为公司副董事长;
(2)一致同意聘任于敏为公司总经理.
4、公司董事会一届二次会议于1995年3月10日在公司三楼小会
议室召开,通过上半年工作计划:
(1)搞好工作协调、加速业务开展,要求做好生产经营上规模、上
水平、上档次的各项准备工作.
(2)建大规范化的上市公司的运作机制.健全各项经营管理规章
制度.争取企业效益最大化.
(3)尽快做好公司机构设置工作、落实高级经营管理人员的分工
安排,使工作能够正常运转起来.
5、公司董事会一届三次会议于1995年3月21日在公司三楼小会
议室召开,通过如下事项:
(1)机构设置;
(2)副总、总助、财务负责人的人事任命;
(3)公司资金使用原则.
6、公司董事会一届四次会议于1995年3月29日-30日在公司三
楼小会议室召开.会议通过:
(1)公司一九九五年度经营计划;
(2)公司一九九五年度投资计划;
7、公司董事会一届五次会议于1995年4月6日-7日在公司三楼
小会议室召开.会议通过:
(1)"一九九四年税后利润同一九九五年税后利润合并分配方
案"的议案;
(2)"关于调帐的申请报告"及"公司一九九四年度简要报告"的
议案;
(3)人事调整:
A.批准于敏同志辞去公司部经理职务的申请;
B.同间董事长武英民志兼任公司总经理;
C.任命胡维清同志为公司财务总监;
D.任命杜秋生同志为公司副总经理.
9、公司董事会一届八次会议于1995年10月12日在北京燕山大酒店召开,通过如下决
议:
(1)设立"青海省医药有限责任公司"注册股本金为3000万元;
(2)收回对青海省医药保健品有限公司的长期投资;
(3)授权董事长负责三普重组方案以及"公积金转送红股"、"配股权证"方案设计、
操作、公布、实施等具体决策事宜.
10、临时董事会:(一届九次会议)于1995年10月19日在西宁胜利公司6号楼606 室召
开,审议通过:
(1)公积金按1:1转送红股的议案;
(2)公司重组方案;
(3)决定召开临时股东大会审议以上两方案.
召开时间:1995年11月25日10:00-12:00
地址:青海省西宁市青海宾馆青海厅
11、本年度内无重大诉讼事项.
六、子公司及关联企业
本公司报告期内无子公司及关联企业.
七、财务报告
1、审计意见:
公司财务报告经湖北会计师事务所许长顺、李连灯注册会计师审计, 并出具无保留
意见的审计报告[鄂会师股审字(96)第092号].
2、财务报表:
(1)、资产负债表(附后)
(2)、利润及利润分配表(附后)
(3)、财务状况变动表(附后)
3、财务报表附注:
(一)、主要会计政策:
(1)、会计制度:执行"中华人民共和国股份制(试点)企业会计制度".
(2)、会计期间:以公历年度(l月1日至12月31日)为一个会计期
间.
(3)、合并报表的编制方法:
本年度会计报表的合并范围是:凡投资比例占被投资企业实收
资本50%以上列入合并报表范围,至本年末,本公司无投资占50%以
上的关联企业,所以不存在合并报表事项.
(4)、记帐原则和计价基础:
采用借贷记帐法,根据权责发生制为记帐原则组织核算.以实际
成本为订价基础.
(5)、存货计价:
①医药公司库存商品按实际成本计价,转销时按加权平均法计
算.
②制药厂材料、包装物等按计划成本计价,月末分别按原材料、
包装物的成本差异率调整为实际成本填报.产成品按实际成本计价.
转销时按加权平均按计算.
③低值易耗品采用一次摊销法.
(6)、货币核算:以人民币作为记帐本位币,如发生外币的收支均
按当日兑换价折算.公司在报告期内未涉及外币业务.
(7)、长期投资核算方法:
①股权投资和联营投资
长期投资占被投资单位实收资本25%以下的按成本法核算;占
被投资单位25%以上50%以下的按权益法核算;50%以上的合并报
表.
②债券投资
A、以付款时间作为债券投资的入帐时间;
B、债券投资的入帐价值,无论溢价或折价购入的债券,均以实际
支付的价款入帐;
C、长期债券在持有期间的应收利息按期预计入投资收益.在购
买时可能发生的溢价或折价,在债券持有期间采用直线法分期摊销.
(8)、固定资产及其折旧:
①医药公司的各项设备、器皿等单位价值在2000元以上,使用年
限在一年以上的列为固定资产.折旧方法为直线法中的平均年限法.
年限为:房屋20年,汽车、铲车10年,货柜、暖气、锅炉、电脑等8年.
②制药厂生产用设备虽位价值在1000元以上使用年限在一年以
上的列为固定资产.折旧方法为直线法中的平均年限法.预计残值比
率为3%.1994年折旧方法为原值减3%预计残值后来用双倍余额递
减法,股份公司成立后,根据一致性原则将制药厂折旧方法变更为平
均年限法,同医药公司保持一致.
(9)、无形资产及其摊销:
本公司在报告期内的土地使用权帐面值.按土地使用年限50年
采用直线法分年摊销:
(10)、递延资产及其摊销:
①开办费:公司从生产经营开始五年内平均摊销.
②本公司发生的数额较大,摊销期超过五年的费用,作为递延资
产处理,并按配比性原则分期平均摊销.
(11)、税项:
①增值税:医药公司与制药厂均执行17%的税率.扣抵进项税后
分别按应缴纳的增值税额的3%和7%缴纳教育费附加和城建税.
②所得税:根据青海省青财企字第(1994)011号文按13%的优惠
税率执行.具体操作为先按33%缴纳,再返回20%.每半年返还一次.
按13%披露.
(12)、利润分配:1994年-1995年净利润42493954.19元,扣除
1994年1-3月份股改前利润1066400元后进行分配.本公司董事会向
股东大会建议的税后利润分配方案如下:
①提取法走盈余公税金 10%;
②提取公益会 10%;
③提取任意公积会 25%;
④每10股派发现金1.50元(含税);
⑤未分配利润4785154.80元.
上述税后利润分配事项已纳入本公司财务报告.
(二)、主要报表项目注释
(1)、短期投资:45030044.52元
短期投资全部系证券投资、年未成本价45030044.52元,年末市
价44124013.63元.短期投资比年初增加29630044.52元:系募集资金
用于二级市场运作.
(2)、应收帐款:27092659.81元
比上年11342365.38元增长1s8.86%,主要是扩大产品销售及客
户拖欠货款所致.
其中:帐龄在一年以内的有210笔计23697053.97元;
帐龄在一年以上两年以内有89笔,计1946453.14元;
帐龄在两年以上三年以内有32笔,计822723.07元:
帐龄在三年以上有33笔,计626429.63元;
(3)、其他应收款:12575876.25元
其中:1年以内的有67笔,计12279705.03元:
1-2年的有18笔,计47016.07元;
2-3年的有10笔,计45931.28元;
3年以上的有47笔,计203223.87元:
(4)、长期投资1581464.86元
①股权投资
被投资公司名称 股数 占被投资 投资金额
公司比例
青海经济咨询有限公司 250000 11.47% 250000
山川铁合金股份有限公司 400000 0.53% 400000
西宁兴业城市信用社 800000 26.67% 800000
合 计1 450000 1450000
注:西宁兴业城市信用社于1995年12月成立,权益未发生变动.
②债券投资:
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
国库券 96.7.1 39000.00 8% 46050.00
国库券 96.7.1 42000.00 8% 49591.00
国库券 96.7.1 15000.00 8% 17712.00
特种国质 96.10.7 6000.00 9% 6475.86
电力债券 98.8.10 11636.00 无息 11636.00
合 计 113636.00 131464.86
(5)、应付帐款(披霞10万元以上户) 5435763.61元
①青海省人民医院 1059838.43元
②豪州市城文兴旺中药材站 429598.24元
③青海制药厂 298723.36元
④浙江苍南所城教育工艺厂 209690.76元
⑤天水北道区保和中药材站 191808.40元
⑥北京天安制药厂 152424.82元
⑦陕西咸阳制药厂 152082.00元
⑧黄南州医院 120759.61元
⑨兰州药品批发部 108878.75元
其他 2712039.24元
(6)、其他应交款 269921.58元
①教育费附加 51992.03元
②应交折旧基金 52956.00元
③应交能源重点建设基金 98984.02元
④应交调节基金 65989.53元
(7)、资本公积金58568986.21元,比年初5004448.04元增加
53564538.17元，增长1070.37%,系公众股票竞价发行所致.
(8)、盈余公秩金18642399..9元,按董事会决定的分日预案提
10%法定盈余公积金3349948.97元,提取10%法定公益金3349948.97
元,提取25%任意公积金8374872.42元.
(9).未分配利润4785154.80元,比上年数8994464.51元减少
34.94%是因为董事会分配预案所致.
(10)、投资收益32003841.元
其中:①债券投资收益9637.00元.
②股票投资收益831994204.00元
(三)、承诺事项,或有事项.
本公司在报告期内无承诺事项,或有事项.
(四)、期后事项.
原医药公司将在1996年成立子公司.
(五)、其他有必要披霞的内容.
本公司在报告期内无其他有必要披露的内容.
青海三普药业股份有限公司
一九九六年四月二十九日
