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公司公告

S仪化:2010年第三季度报告2010-10-28  

						- 1 -

    中国石化仪征化纤股份有限公司

    2010 年第三季度报告- 2 -

    目录

    §1 重要提示.......................................................................... 3

    §2 公司基本情况...................................................................... 3

    §3 重要事项.......................................................................... 6

    §4 附录.............................................................................. 8- 3 -

    中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此呈上本

    公司及其子公司(“本集团”)截至二零一零年九月三十日止三个月之季度业绩。

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

    和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 本集团二零一零年第三季度财务报告未经审计。

    1.3 本公司董事长卢立勇先生,总经理肖维箴先生,总会计师李建平先生及资产

    财务部主任徐秀云女士声明:保证季度报告中的财务报告真实和完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 本集团主要会计数据及财务指标(按照中国企业会计准则编制及未经审计)

    本报告期末

    人民币千元

    上年度期末

    人民币千元

    本报告期末比

    上年度期末

    增/(减)(%)

    总资产 9,936,815 9,145,813 8.6

    归属于母公司的股东权益 7,822,569 7,045,410 11.0

    归属于母公司股东的每股净资产 人民币1.956 元人民币1.761 元 11.0

    年初至本报告期期末

    比上年同期

    增/(减)(%)

    经营活动产生的现金流量净额 人民币662,370 千元 (54.3)

    每股经营活动产生的现金流量净

    额

    人民币0.166 元 (54.3)

    本报告期

    人民币千元

    年初至本报告期

    期末

    人民币千元

    本报告期比上

    年同期

    增/(减)(%)

    归属于母公司股东的净利润 347,294 776,835 412.1

    基本每股利润 人民币0.087 元人民币0.194 元 412.1

    稀释每股利润 人民币0.087 元人民币0.194 元 412.1

    扣除非经常性损益后基本每股利

    润

    人民币0.087 元人民币0.192 元 411.6

    加权平均净资产收益率 4.67% 10.45% 增加3.71 个百

    分点

    扣除非经常性损益后的加权平均

    净资产收益率

    4.67% 10.32%

    增加3.70 个百

    分点

    非经常性损益项目 年初至本报告期期末金额

    人民币千元

    非流动资产处置损益 9,015- 4 -

    计入当期损益的政府补助 849

    减员费用 (469)

    出上述各项之外的其他营业外收

    入和支出

    58

    所得税影响* 0

    合计 9,453

    注:* 由于本集团本期间弥补以前年度亏损后为应税亏损,且未就未弥补税务亏损确认递延

    所得税资产,因此上述非经营性损益对税务没有影响。

    2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况

    报告期末股东总数 35,710 户,其中H 股股东人数655 户。

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称 期末持有流通股的数量

    (股)

    种类

    香港中央结算(代理人) 有限公司 * 1,383,903,005 H 股

    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金31,111,516 流通A 股

    中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 6,000,000 流通A 股

    王志海 2,580,000 流通A 股

    张新明 2,404,300 流通A 股

    林友明 2,084,850 流通A股

    山西金瑞投资有限公司 1,824,592 流通A 股

    Hing Shing Far East Development Ltd 1,000,000 H 股

    卢保红 996,600 流通A 股

    邢伟宁 994,029 流通A 股

    * 代理不同客户持有。

    2.3 报告期内经营活动总体状况的简要分析

    文中涉及之财务数据(如适用)均节录自本集团按中国企业会计准则编制之未经审计二零一

    零年第三季度财务报表。

    本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务,并生产聚酯主要原料精对

    苯二甲酸(“PTA”)。

    二零一零年第三季度,受聚酯原料成本推动和下游纺织业需求较好等因素的影

    响,境内聚酯业呈现了良好的生产和销售局面,聚酯产品盈利空间有所扩大。但

    由于境内聚酯产能供大于求的局面没有根本改变,未来境内聚酯业竞争形势依然

    严峻。

    本报告期内,本集团抓住境内聚酯业经营环境有所好转的有利时机,全力拓展市

    场,严格精细管理,努力降本减费,取得了较好的经营业绩。

    二零一零年第三季度,本集团生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品560,257- 5 -

    吨,较上年同期的557,396 吨增加0.5%,聚酯聚合产能利用率达98.7%。共生产

    PTA274,796 吨,较上年同期的243,374 吨增加12.9%。本集团共销售聚酯产品

    455,126 吨,较上年同期的434,516 吨增加4.7%。扣除自用量等因素,产销率达

    101.8%。本集团共生产聚酯专用料236,090 吨,专用料比率达87.3%,同比提高

    2.5 个百分点;生产差别化纤维161,307 吨,差别化率达88.2%,同比减少0.6

    个百分点。

    生产量

    2010 年7-9 月 2009 年7-9 月

    生产量(吨) 占生产量比重(%) 生产量(吨) 占生产量比重(%)

    聚酯产品

    聚酯切片 270,519 48.3 279,066 50.1

    瓶级切片 91,067 16.2 94,719 17.0

    涤纶短纤维 128,204 22.9 114,777 20.6

    涤纶中空纤维 16,659 3.0 13,503 2.4

    涤纶长丝 53,808 9.6 55,331 9.9

    聚酯产品总计 560,257 100.0 557,396 100.0

    PTA 274,796 100.0 243,374 100.0

    销售量

    2010 年7-9 月 2009 年7-9 月

    销售量(吨) 占销售量比重(%) 销售量(吨) 占销售量比重(%)

    聚酯产品

    聚酯切片 181,145 39.8 171,067 39.4

    瓶级切片 89,726 19.7 95,627 22.0

    涤纶短纤维 130,120 28.6 114,826 26.4

    涤纶中空纤维 15,525 3.4 13,784 3.2

    涤纶长丝 38,610 8.5 39,212 9.0

    总计 455,126 100.0 434,516 100.0

    经营成果

    本报告期内,由于本集团聚酯产品销售量和聚酯产品加权平均价格(不含增值税)

    分别较去年同期上升了4.7%和7.7%,本集团营业收入比去年同期增加了13.4%,

    为人民币3,970,875 千元。归属于母公司股东的净利润为人民币347,294 千元,

    比去年同期的人民币67,816 千元增长了412.1%。

    2010 年7-9 月 2009 年7-9 月

    营业收入

    人民币千元

    占营业收入比重

    (%)

    营业收入

    人民币千元

    占营业收入比重

    (%)

    聚酯产品

    聚酯切片 1,428,519 36.0 1,285,883 36.8

    瓶级切片 726,261 18.3 701,009 20.0

    涤纶短纤维 1,130,579 28.5 938,467 26.8- 6 -

    涤纶中空纤维 156,141 3.9 129,869 3.7

    涤纶长丝 417,419 10.5 364,465 10.4

    其他 111,956 2.8 81,997 2.3

    总计 3,970,875 100.0 3,501,690 100.0

    §3 重要事项

    3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(数据节录自按中国

    企业会计准则编制之财务报表)(合并及未经审计)

    √适用 □不适用

    项目 于二零一零年

    九月三十日

    人民币千元

    于二零零九年

    十二月三十一日

    人民币千元

    变化

    %

    变化主要原因

    货币资金 2,571,519 1,334,367 92.7 期末定期存款增加

    应收账款 236,510 123,022 92.3 2010 年1 月至9 月份销售收

    入增加

    预付账款 11,833 2,734 332.8 预付运费及天然气款增加

    其他应收款 47,497 36,224 31.1 应收出口退税款增加

    其他流动资产 84,534 242,750 (65.2) 内销增加消化上年末待抵扣

    增值税余额

    递延所得税资产 190,428 0 100.0 对暂时性差异确认了递延所

    得税资产

    预收账款 354,027 258,915 36.7 期末客户集中预付供货款

    应付票据 0 240,000 (100.0) 已支付上年末的全部应付票

    据

    应付职工薪酬 163,146 72,122 126.2 期末尚未支付的奖金增加

    预计负债 0 5,198 (100.0) 冲回无需支付的违约赔偿

    递延收益 48,247 21,256 127.0 政府补贴增加

    未分配利润/(未

    弥补亏损)

    715,081 (61,754) 不适用2010年1至9月份实现盈利

    截至九月三十日止九个月

    期间

    项目

    二零一零年

    人民币千元

    二零零九年

    人民币千元

    变化

    %

    变化主要原因

    营业税金及附加 36,682 18,760 95.5 城建税及教育费附加增加

    财务净收益 23,299 10,998 111.8 存款利息收入增加

    投资收益 873 0 100.0 上年末购入金融理财产品的投

    资收益

    营业外支出 1,672 5,235 (68.1) 行政性收费减少

    所得税 (190,428) 0 (100.0) 确认了递延所得税资产- 7 -

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

    发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 本报告期内,本公司现金分红政策的执行情况

    本报告期内,本公司未进行现金分红。

    承董事会命

    卢立勇

    董事长

    二零一零年十月二十八日,南京- 8 -

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 2,571,519 1,334,367

    应收票据 1,254,478 1,000,787

    应收账款 236,510 123,022

    预付款项 11,833 2,734

    其他应收款 47,497 36,224

    存货 1,289,935 1,308,019

    可供出售金融资产 0 700,000

    其他流动资产 84,534 242,750

    流动资产合计 5,496,306 4,747,903

    非流动资产:

    固定资产 3,611,049 3,695,828

    在建工程 284,890 325,812

    无形资产 354,142 376,270

    递延所得税资产 190,428 0

    非流动资产合计 4,440,509 4,397,910

    资产总计 9,936,815 9,145,813

    流动负债:

    应付票据 0 240,000

    应付账款 1,238,396 1,181,716

    预收款项 354,027 258,915

    应付职工薪酬 163,146 72,122

    应交税费 21,756 17,673

    其他应付款 288,674 303,523

    预计负债 0 5,198

    流动负债合计 2,065,999 2,079,147

    非流动负债:

    递延收益 48,247 21,256

    非流动负债合计 48,247 21,256

    负债合计 2,114,246 2,100,403

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 4,000,000 4,000,000

    资本公积 3,107,164 3,107,164

    专项储备 324 0

    一般风险准备- 9 -

    未分配利润 715,081 -61,754

    归属于母公司所有者权益合计 7,822,569 7,045,410

    所有者权益合计 7,822,569 7,045,410

    负债和所有者权益总计 9,936,815 9,145,813

    法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀

    云女士- 10 -

    母公司资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 2,566,221 1,327,985

    应收票据 1,254,478 1,000,787

    应收账款 391,203 298,681

    预付款项 11,742 2,698

    其他应收款 47,297 36,141

    存货 1,264,502 1,273,345

    可供出售金融资产 0 700,000

    其他流动资产 84,534 242,408

    流动资产合计 5,619,977 4,882,045

    非流动资产:

    固定资产 3,488,772 3,565,795

    在建工程 284,712 325,812

    无形资产 354,142 376,270

    递延所得税资产 190,428 0

    非流动资产合计 4,318,054 4,267,877

    资产总计 9,938,031 9,149,922

    流动负债:

    应付票据 0 240,000

    应付账款 1,228,273 1,172,554

    预收款项 361,531 255,284

    应付职工薪酬 155,636 71,943

    应交税费 19,520 17,347

    其他应付款 299,309 319,168

    预计负债 0 5,198

    流动负债合计 2,064,269 2,081,494

    非流动负债:

    递延收益 48,247 21,256

    非流动负债合计 48,247 21,256

    负债合计 2,112,516 2,102,750

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 4,000,000 4,000,000

    资本公积 3,107,164 3,107,164

    专项储备 324 0

    未分配利润 718,027 -59,992

    所有者权益(或股东权益)合计 7,825,515 7,047,172

    负债和所有者权益(或股东权益)总计 9,938,031 9,149,922

    法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士- 11 -

    4.2 合并利润表

    编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 3,970,875 3,501,690 11,567,392 9,637,265

    其中:营业收入 3,970,875 3,501,690 11,567,392 9,637,265

    二、营业总成本 3,623,703 3,433,828 10,991,780 9,267,228

    其中:营业成本 3,302,357 3,222,803 10,216,307 8,581,610

    营业税金及附加 17,252 2,356 36,682 18,760

    销售费用 72,253 40,158 170,584 138,343

    管理费用 201,044 168,422 556,857 511,851

    财务费用 -2,434 -2,116 -23,299 -10,998

    资产减值损失 33,231 2,205 34,649 27,662

    加: 投资收益(损失以“-”

    号填列)

    0 0 873 0

    其中:对联营企业和合营企

    业的投资收益

    0 0 0 0

    三、营业利润(亏损以“-”号

    填列)

    347,172 67,862 576,485 370,037

    加:营业外收入 368 1,229 11,594 10,992

    减:营业外支出 246 1,275 1,672 5,235

    其中:非流动资产处置损失 0 1,134 1,184 1,702

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    347,294 67,816 586,407 375,794

    减:所得税费用 0 0 -190,428 0

    五、净利润(净亏损以“-”号

    填列)

    347,294 67,816 776,835 375,794

    归属于母公司所有者的净利润 347,294 67,816 776,835 375,794

    少数股东损益 0 0 0 0

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.087 0.017 0.194 0.094

    (二)稀释每股收益 0.087 0.017 0.194 0.094

    七、其他综合收益 0 0 0 0

    八、综合收益总额 347,294 67,816 776,835 375,794

    归属于母公司所有者的综合收

    益总额

    347,294 67,816 776,835 375,794

    归属于少数股东的综合收益总

    额

    0 0 0 0

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

    法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀

    云女士- 12 -

    母公司利润表

    编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 3,927,282 3,468,073 11,430,759 9,521,701

    减:营业成本 3,260,332 3,177,847 10,081,835 8,457,117

    营业税金及附加 16,853 1,948 35,485 18,273

    销售费用 69,465 37,227 162,340 129,535

    管理费用 195,404 162,933 540,215 495,900

    财务费用 -3,030 -3,020 -25,156 -14,001

    资产减值损失 40,922 2,205 54,076 7,770

    加: 投资收益(损失以“-”

    号填列)

    0 0 873 0

    其中:对联营企业和合营企

    业的投资收益

    0 0 0 0

    二、营业利润(亏损以“-”号

    填列)

    347,336 88,933 582,837 427,107

    加:营业外收入 320 1,129 6,152 10,887

    减:营业外支出 94 1,136 1,398 4,993

    其中:非流动资产处置损失 0 1,134 1,184 1,702

    三、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    347,562 88,926 587,591 433,001

    减:所得税费用 0 0 -190,428 0

    四、净利润(净亏损以“-”号

    填列)

    347,562 88,926 778,019 433,001

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.087 0.022 0.195 0.108

    (二)稀释每股收益 0.087 0.022 0.195 0.108

    六、其他综合收益 0 0 0 0

    七、综合收益总额 347,562 88,926 778,019 433,001

    法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀

    云女士- 13 -

    4.3

    合并现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 12,009,295 11,271,223

    收到的税费返还 5,966 5,428

    经营活动现金流入小计 12,015,261 11,276,651

    购买商品、接受劳务支付的现金 -10,144,507 -8,807,256

    支付给职工以及为职工支付的现金 -464,796 -444,597

    支付的各项税费 -220,991 -233,016

    支付其他与经营活动有关的现金 -522,597 -341,800

    经营活动现金流出小计 -11,352,891 -9,826,669

    经营活动产生的现金流量净额 662,370 1,449,982

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 700,873 0

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    16,949 14,178

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0

    收到其他与投资活动有关的现金 52,807 19,466

    投资活动现金流入小计 770,629 33,644

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

    的现金

    -195,289 -129,400

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 -18,414

    投资活动现金流出小计 -195,289 -147,814

    投资活动产生的现金流量净额 575,340 -114,170

    三、筹资活动产生的现金流量:

    取得借款收到的现金 0 0

    筹资活动现金流入小计 0 0

    偿还债务支付的现金 -558 -5,683

    筹资活动现金流出小计 -558 -5,683

    筹资活动产生的现金流量净额 -558 -5,683

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0

    五、现金及现金等价物净增加额 1,237,152 1,330,129

    加:期初现金及现金等价物余额 1,334,367 906,294

    六、期末现金及现金等价物余额 2,571,519 2,236,423

    法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀

    云女士- 14 -

    母公司现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 11,968,493 10,843,106

    收到的税费返还 3,296 3,165

    经营活动现金流入小计 11,971,789 10,846,271

    购买商品、接受劳务支付的现金 -10,192,755 -8,503,543

    支付给职工以及为职工支付的现金 -407,864 -394,592

    支付的各项税费 -210,172 -213,933

    支付其他与经营活动有关的现金 -491,840 -255,013

    经营活动现金流出小计 -11,302,631 -9,367,081

    经营活动产生的现金流量净额 669,158 1,479,190

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 700,873 0

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    11,108 14,178

    收到其他与投资活动有关的现金 52,532 19,080

    投资活动现金流入小计 764,513 33,258

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

    的现金

    -194,877 -128,872

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 -61,525

    投资活动现金流出小计 -194,877 -190,397

    投资活动产生的现金流量净额 569,636 -157,139

    三、筹资活动产生的现金流量:

    取得借款收到的现金 0 0

    筹资活动现金流入小计 0 0

    偿还债务支付的现金 -558 -2,339

    筹资活动现金流出小计 -558 -2,339

    筹资活动产生的现金流量净额 -558 -2,339

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0

    五、现金及现金等价物净增加额 1,238,236 1,319,712

    加:期初现金及现金等价物余额 1,327,985 906,294

    六、期末现金及现金等价物余额 2,566,221 2,226,006

    法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀

    云女士