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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 746831000 3081251000 3263701000 9475082000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 27187466000 13594086000 67352402000 42910576000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6990261000 2739232000 15484300000 9454882000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18391038000 8385505000 42039015000 24647984000
支付的其他与经营活动有关的现金 876909000 2532717000 3886418000 7408916000
经营活动现金流出小计 26828605000 13979563000 62880582000 42281988000
经营活动产生的现金流量净额 358861000 -385477000 4471820000 628588000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10000 -- -- 0
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 17184000 8519000 140655000 7600000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 17884000 8519000 142801000 9246000
购建固定无形和长期资产支付的现金 408516000 55449000 1742664000 652751000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 408516000 55449000 1742673000 652760000
投资活动产生的现金流量净额 -390632000 -46930000 -1599872000 -643514000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 29118868000 12756356000 53601812000 39565093000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 29118868000 12756356000 53601812000 39565093000
偿还债务所支付的现金 28611789000 12004873000 54391017000 38530064000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 198137000 109282000 1263535000 302421000
筹资活动现金流出小计 29109601000 12263131000 56481914000 39432732000
筹资活动产生的现金流量净额 9267000 493225000 -2880102000 132361000
五、汇率变动对现金的影响 -6704000 23369000 -119226000 -95296000
六、现金及现金等价物净增加额 -29208000 84187000 -127380000 22139000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 368558000 -- 78978000 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1467395000 -- 3483227000 --
无形资产摊销 53860000 -- 119319000 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -5500000 -- -5961000 --
固定资产报废损失 -7734000 -- 7147000 --
财务费用 364607000 -- 1232251000 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -19295000 -- -5967000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -280903000 -- 146980000 --
经营性应收项目的减少(减增加) -5779501000 -- 404313000 --
经营性应付项目的增加(减减少) 2608580000 -- -3187316000 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 578821000 -- -111522000 --
经营活动产生之现金流量净额 358861000 -- 4471820000 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1494144000 -- 1523352000 --
减:货币资金的期初余额 1523352000 -- 1650732000 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -29208000 -- -127380000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1053122000 -- 2182941000 --
销售商品、提供劳务收到的现金 26379564000 10455420000 63737397000 33303661000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 61071000 57415000 351304000 131833000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 10000 -- -- 0