现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3953870000 |
1593730000 |
1865479000 |
4270439000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
57777803000 |
36594958000 |
20788105000 |
83280344000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11202874000 |
7819768000 |
3478652000 |
19150318000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35926670000 |
23418655000 |
11819164000 |
54515936000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5361947000 |
1509735000 |
3255507000 |
3920723000 |
| 经营活动现金流出小计 |
54677161000 |
34444391000 |
19121452000 |
80179490000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3100642000 |
2150567000 |
1666653000 |
3100854000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8995000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94765000 |
64720000 |
4231000 |
217557000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
113862000 |
70055000 |
5331000 |
222915000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1304063000 |
860092000 |
343182000 |
3681379000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1304063000 |
860092000 |
343182000 |
3681379000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1190201000 |
-790037000 |
-337851000 |
-3458464000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24583825000 |
12856918000 |
5140000000 |
34289050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24623825000 |
12856918000 |
5140000000 |
34289050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24288948000 |
11886274000 |
4990000000 |
31827424000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
379212000 |
234010000 |
104382000 |
743931000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25141290000 |
12449458000 |
5254295000 |
33244405000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-517465000 |
407460000 |
-114295000 |
1044645000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24217000 |
1763000 |
6273000 |
-34435000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1368759000 |
1769753000 |
1220780000 |
652600000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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492256000 |
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631606000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1470639000 |
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3050357000 |
| 无形资产摊销 |
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100791000 |
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204029000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-26503000 |
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-75400000 |
| 固定资产报废损失 |
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-8806000 |
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-50842000 |
| 财务费用 |
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388888000 |
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653975000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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28683000 |
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-17000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1637731000 |
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193997000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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3671409000 |
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-2314847000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-4352232000 |
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-2764894000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2150567000 |
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3100854000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5211151000 |
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3441398000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3441398000 |
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2788798000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1769753000 |
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652600000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1531045000 |
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3228352000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53782935000 |
34967272000 |
18908249000 |
78943570000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
40998000 |
33956000 |
14377000 |
66335000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8995000 |
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