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公司公告

S仪化:2011年第一季度报告2011-04-28  

						中国石化仪征化纤股份有限公司



    2011 年第一季度报告




             -1-
                                   目录
§1 重要提示 .......................................................................... 3
§2 公司基本情况...................................................................... 3
§3 重要事项.......................................................................... 6
§4 附录.............................................................................. 8




                                       -2-
中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此呈上本
公司及其子公司(“本集团”)截至二零一一年三月三十一日止三个月之季度业绩。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本集团二零一一年第一季度财务报告按照中国企业会计准则编制及未经审
计。

1.3 本公司董事长卢立勇先生,总经理肖维箴先生,总会计师李建平先生及资产
财务部主任徐秀云女士声明:保证季度报告中的财务报告真实和完整。


§2 公司基本情况

2.1 本集团主要会计数据及财务指标(按照中国企业会计准则编制及未经审计)

                                                                       本报告期末比
                                 本报告期末          上年度期末
                                                                       上年度期末增
                                 人民币千元          人民币千元
                                                                       /(减)(%)
总资产                              11,151,057           10,531,202              5.9
归属于母公司的股东权益               8,757,468            8,312,337              5.4
归属于母公司股东的每股净资产    人民币 2.189 元      人民币 2.078 元             5.4
                                                                        比上年同期增
                                       年初至本报告期期末
                                                                          /(减)(%)
经营活动产生的现金流量净额     人民币(271,814)千元                             (1.0)
每股经营活动产生的现金流量净
                               人民币(0.068)元                                 (1.0)
额
                                                  年初至本报告期期     本报告期比上
                                   本报告期
                                                          末           年同期增/(减)
                                 人民币千元
                                                      人民币千元           (%)
归属于母公司股东的净利润               444,841              444,841            470.7
基本每股收益                    人民币 0.111 元      人民币 0.111 元           470.7
稀释每股收益                    人民币 0.111 元      人民币 0.111 元           470.7
扣除非经常性损益后基本每股收    人民币 0.110 元      人民币 0.110 元           483.8
益
加权平均净资产收益率                     5.21%                5.21%    增加 4.11 个百
                                                                                 分点
扣除非经常性损益后的加权平均                                           增加 4.08 个百
                                         5.14%                5.14%
净资产收益率                                                                     分点
非经常性损益项目                              年初至本报告期期末金额

                                      -3-
                                                      人民币千元
非流动性资产处置损益                                       132
计入当期损益的政府补助                                     327
减员费用                                                   (93)
除上述各项之外的其他营业外收                             5,431
入和支出
小计                                                     5,797
以上各项对税务的影响                                       (48)
合计                                                     5,749



2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数            35,673 户,其中 H 股股东人数 521 户。
前十名流通股股东持股情况
股东名称                                       期末持有流通股的数量   种类
                                               (股)
香港中央结算(代理人) 有限公司 *                1,387,795,005          H股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金     31,807,010             流通 A 股
交通银行-天治核心成长股票型证券投资基金       2,947,900              流通 A 股
方正证券股份有限公司                           2,510,283              流通 A 股
林友明                                         1,528,998              流通 A 股
陈张花                                         1,220,000              流通 A 股
卢保红                                         996,600                流通 A 股
中国工商银行-汇添富上证综合指数证券投资基     720,404                流通 A 股
金
程兆成                                         664,808                流通 A 股
陈张友                                         613,600                流通 A 股
*
    代理不同客户持有。




                                         -4-
2.3 报告期内经营活动总体状况的简要分析
文中涉及之财务数据(如适用)均节录自本集团按中国企业会计准则编制之未经审计二零一
一年第一季度财务报表。

本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务,并生产聚酯主要原料精对
苯二甲酸(“PTA”)。

二零一一年第一季度,国际原油价格和聚酯原料价格不断上涨;在成本因素和下
游纺织品出口持续增加的影响下,境内聚酯产品价格总体上呈现上升走势,聚酯
产品盈利空间保持较高水平。但由于境内聚酯产能供大于求的现状没有改变,聚
酯业竞争形势依然严峻;同时,原料持续高位运行也将不断增大聚酯业经营风险。

本报告期内,本集团进一步强化安全生产,深化产销研协调机制,全力拓展市场,
优化产品结构,严格精细管理,努力降本减费,取得了较好的经营业绩。

二零一一年第一季度,本集团生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 537,144
吨,较上年同期的 535,879 吨增加 0.2%,聚酯聚合产能利用率为 96.5%;共生产
PTA255,546 吨,较上年同期的 248,542 吨增加 2.8%。共销售聚酯产品 418,302
吨,较上年同期的 405,810 吨增加 3.1%。共出口聚酯产品 22,436 吨,较上年同
期的 26,070 吨减少 13.9%。扣除自用量等因素,产销率为 96.4%。本集团共生产
聚酯专用料 220,090 吨,专用料比率为 83.2%,同比下降 0.2 个百分点;生产差
别化纤维 157,396 吨,差别化率为 89.6%,同比提高 3.7 个百分点。

生产量
                             2011 年 1-3 月                2010 年 1-3 月
                       生产量       占生产量比重      生产量          占生产量比重
                         (吨)           (%)           (吨)                (%)
聚酯产品
  聚酯切片              264,430               49.2     268,114                  50.0
  瓶级切片               80,841               15.1      89,410                  16.7
  涤纶短纤维            128,032               23.8     112,545                  21.0
  涤纶中空纤维            9,591                1.8      12,367                    2.3
  涤纶长丝               54,250               10.1      53,443                  10.0
总计                    537,144               100.0    535,879                  100.0


销售量
                             2011 年 1-3 月                    2010 年 1-3 月
                       销售量       占销售量比重      销售量          占销售量比重
                         (吨)           (%)           (吨)                (%)
聚酯产品
  聚酯切片              168,969                40.4    166,768                  41.1
  瓶级切片               81,896                19.6     82,383                  20.3
  涤纶短纤维            121,452                29.0    108,925                  26.8
  涤纶中空纤维            7,653                 1.8     10,727                    2.7

                                        -5-
  涤纶长丝                    38,332                    9.2           37,007                    9.1
总计                      418,302                     100.0         405,810                100.0


经营成果
本报告期内,由于本集团聚酯产品加权平均价格(不含增值税)较去年同期上升
了 32.6%,本集团营业收入比去年同期增长了 36.1%,为人民币 5,057,074 千元;
归属于本公司股东的净利润为人民币 444,841 千元,较去年同期的人民币 77,948
千元上升了 470.7%。

                              2011 年 1-3 月                             2010 年 1-3 月
                    营业收入           占营业收入比重          营业收入            占营业收入比重
                  人民币千元               (%)              人民币千元              (%)
聚酯产品
  聚酯切片            1,911,126                      37.8           1,417,527                   38.1
  瓶级切片               891,001                     17.6              707,482                  19.0
  涤纶短纤维          1,544,379                      30.5              990,091                  26.7
  涤纶中空纤维            94,384                      1.9              110,268                   3.0
  涤纶长丝               506,543                     10.0              394,401                  10.6
其他                     109,641                      2.2               97,219                   2.6
总计                  5,057,074                      100.0          3,716,988               100.0


§3 重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(数据节录自按中国
企业会计准则编制之财务报表)(合并及未经审计)
√适用    □不适用

       项目      于二零一一年      于二零一零年              变化                变化主要原因
                 三月三十一日      十二月三十一日              %
                 人民币千元            人民币千元
交易性金融资           405,316              699,713          (42.1)    本期处置部分交易性金融资
产                                                                     产
应收票据             1,992,731            1,414,970            40.8    本期销售收入增加
应收账款               171,690                 74,917         129.2    本期销售收入增加
                        12,256                  6,208          97.4    本期末预付的天然气采购款
预付款项
                                                                       等增加
预收款项               206,173              297,828          (30.8)    本期末销售收入冲减预收款
                                                                       项增加
应付职工薪酬           129,477                 71,444          81.2    本期末尚未支付的奖金增加
应交税费               184,591              125,827            46.7    本期应缴纳的增值税增加




                                               -6-
      项目         截至三月三十一日止期间         变化           变化主要原因
                   二零一一年    二零一零年         %
                   人民币千元    人民币千元
营业收入             5,057,074    3,716,988         36.1   本期产品销售价格上涨
营业税金及附加          16,466        8,289         98.6   本期缴纳的增值税增加
销售费用                84,513       52,077         62.3   本期运费和保险费增加
财务净收益              15,921       11,767         35.3   本期存款利息收入增加
公允价值变动损益         3,203              -      100.0   持有交易性金融资产所产生
                                                           的公允价值变动损益
投资收益                 2,400          820        192.7   处置交易性金融资产所产生
                                                           的投资收益



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用    √不适用


3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用    √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用    √不适用

3.5 本报告期内,本公司现金分红政策的执行情况
于 2010 年 3 月 28 日召开的本公司第六届董事会第十六次会议通过了 2010 年度
的利润分配方案为:以 2010 年 12 月 31 日的总股本 40 亿为基数,派发 2010 年
度股利每 10 股人民币 0.30 元(含税)。此分配方案尚待本公司 2010 年度股东年
会批准。


                                                                  承董事会命
                                                                      卢立勇
                                                                      董事长
                                                二零一零年四月二十八日,南京




                                     -7-
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                               2011 年 03 月 31 日
编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目              附注         期末余额            年初余额
流动资产:
     货币资金                                       2,438,240            2,469,388
     交易性金融资产                                  405,316               699,713
     应收票据                                       1,992,731            1,414,970
     应收账款                                        171,690                  74,917
     预付款项                                         12,256                   6,208
     其他应收款                                       24,568                  29,985
     存货                                           1,680,075            1,318,769
     其他流动资产                                           -                 62,443
       流动资产合计                                 6,724,876            6,076,393
非流动资产:
     固定资产                                       3,327,422            3,413,109
     在建工程                                        562,478               498,043
     无形资产                                        339,390               346,766
     递延所得税资产                                  196,891               196,891
       非流动资产合计                               4,426,181            4,454,809
           资产总计                                11,151,057           10,531,202
流动负债:
     应付账款                                       1,500,513            1,343,835
     预收款项                                        206,173               297,828
     应付职工薪酬                                    129,477                  71,444
     应交税费                                        184,591               125,827
     其他应付款                                      352,844               359,687
       流动负债合计                                 2,373,598            2,198,621
非流动负债:
     递延收益                                         19,991                  20,244
       非流动负债合计                                 19,991                  20,244
           负债合计                                 2,393,589            2,218,865
股东权益:
     股本                                           4,000,000            4,000,000



                                         -8-
     资本公积                                            3,146,794         3,146,794
     专项储备                                               1,045                 755
     盈余公积                                             116,843           116,843
     未分配利润                                          1,492,786         1,047,945
      股东权益合计                                       8,757,468         8,312,337
        负债和股东权益总计                           11,151,057           10,531,202
法定代表人:卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:
徐秀云女士



                               母公司资产负债表
                               2011 年 03 月 31 日
编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目             附注            期末余额               年初余额
流动资产:
     货币资金                                       2,438,240              2,469,388
     交易性金融资产                                      405,316            699,713
     应收票据                                       1,992,731              1,414,970
     应收账款                                            171,690            208,675
     预付款项                                             12,256                 6,208
     其他应收款                                           24,568                29,935
     存货                                           1,680,075              1,294,415
     其他流动资产                                              -                62,443
       流动资产合计                                 6,724,876              6,185,747
非流动资产:
     固定资产                                       3,327,422              3,292,760
     在建工程                                            562,478            498,043
     无形资产                                            339,390            346,766
     递延所得税资产                                      196,891            196,891
       非流动资产合计                               4,426,181              4,334,460
         资产总计                                  11,151,057             10,520,207
流动负债:
     应付账款                                       1,500,513              1,340,094
     预收款项                                            206,173            279,131
     应付职工薪酬                                        129,477                71,265
     应交税费                                            184,591            122,449
     其他应付款                                          352,844            371,044

                                        -9-
      流动负债合计                               2,373,598             2,183,983
非流动负债:
    递延收益                                       19,991                 20,244
      非流动负债合计                               19,991                 20,244
        负债合计                                 2,393,589             2,204,227
股东权益:
    股本                                         4,000,000             4,000,000
    资本公积                                     3,146,794             3,146,794
    专项储备                                        1,045                   755
    盈余公积                                      116,843                116,843
    未分配利润                                   1,492,786             1,051,588
       股东权益合计                              8,757,468             8,315,980
           负债和股东权益总计                   11,151,057            10,520,207
法定代表人:卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:
徐秀云女士




                                       - 10 -
4.2

                                     合并利润表
                                   2011 年 1—3 月
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                   附注       本期金额           上期金额
 一、营业收入                                              5,057,074          3,716,988
      减:营业成本                                         4,260,817          3,419,765
         营业税金及附加                                          16,466              8,289
         销售费用                                                84,513          52,077
         管理费用                                               209,252         174,563
         财务费用                                               -15,921         -11,767
         资产减值损失                                             4,777                  -
      加:公允价值变动收益                                        3,203                  -
         投资收益                                                 2,400               820
 二、营业利润                                                   502,773          74,881
      加:营业外收入                                               563               3,161
      减:营业外支出                                               276                 94
        其中:非流动资产处置损失                                    36                 34
 三、利润总额                                                   503,060          77,948
      减:所得税费用                                             58,219                  -
 四、净利润                                                     444,841          77,948
      归属于母公司所有者的净利润                                444,841          77,948
 五、每股收益:
      (一)基本每股收益                                          0.111              0.019
      (二)稀释每股收益                                          0.111              0.019
 六、其他综合收益                                                     -                  -
 七、综合收益总额                                               444,841          77,948
      归属于母公司所有者的综合收益总额                          444,841          77,948
法定代表人:卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:
徐秀云女士



                                    母公司利润表
                                   2011 年 1—3 月
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                 附注            本期金额             上期金额
 一、营业收入                                            5,057,074            3,675,589
      减:营业成本                                       4,264,460            3,375,371
          营业税金及附加                                    16,466                   7,971

                                            - 11 -
        销售费用                                      84,513              49,331
        管理费用                                     209,252             169,607
        财务费用                                     -15,921             -12,352
        资产减值损失                                   4,777                      -
    加:公允价值变动收益                               3,203                      -
        投资收益                                       2,400                820
二、营业利润                                         499,130              86,481
    加:营业外收入                                      563                 445
    减:营业外支出                                      276                  34
        其中:非流动资产处置损失                         36                  34
三、利润总额                                         499,417              86,892
    减:所得税费用                                    58,219                      -
四、净利润                                           441,198              86,892
五、其他综合收益                                           -                      -
六、综合收益总额                                     441,198              86,892
法定代表人:卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:
徐秀云女士




                                       - 12 -
4.3
                                   合并现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                       附注     本期金额          上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                        4,575,950        3,468,286
      收到的税费返还                                         7,315                 216
        经营活动现金流入小计                              4,583,265        3,468,502
      购买商品、接受劳务支付的现金                        4,373,827        3,451,891
      支付给职工以及为职工支付的现金                       184,131           155,296
      支付的各项税费                                       229,673            27,627
      支付其他与经营活动有关的现金                          67,448           108,360
        经营活动现金流出小计                              4,855,079        3,743,174
          经营活动产生的现金流量净额                       -271,814         -274,672
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                   300,000           650,820
      处置固定资产收回的现金净额                             1,767             4,231
      收到其他与投资活动有关的现金                          14,265            39,917
        投资活动现金流入小计                               316,032           694,968
      购建固定资产支付的现金                                75,366            31,830
        投资活动现金流出小计                                75,366            31,830
          投资活动产生的现金流量净额                       240,666           663,138
 三、筹资活动产生的现金流量:
      偿付利息支付的现金                                          -            1,208
        筹资活动现金流出小计                                      -            1,208
          筹资活动产生的现金流量净额                              -           -1,208
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -                   -
 五、现金及现金等价物净增加额                               -31,148          387,258
      加:期初现金及现金等价物余额                        2,469,388        1,334,367
 六、期末现金及现金等价物余额                             2,438,240        1,721,625
法定代表人:卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:
徐秀云女士




                                          - 13 -
                                 母公司现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     附注       本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         4,575,950         3,460,930
    收到的税费返还                                          7,315                 216
      经营活动现金流入小计                               4,583,265         3,461,146
    购买商品、接受劳务支付的现金                         4,373,827         3,445,620
    支付给职工以及为职工支付的现金                        184,131            145,244
    支付的各项税费                                        229,673             25,055
    支付其他与经营活动有关的现金                           67,448            121,466
      经营活动现金流出小计                               4,855,079         3,737,385
        经营活动产生的现金流量净额                       -271,814           -276,239
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                    300,000            650,820
    处置固定资产收回的现金净额                              1,767              1,246
    收到其他与投资活动有关的现金                           14,265             39,825
      投资活动现金流入小计                                316,032            691,891
    购建固定资产支付的现金                                 75,366             31,830
      投资活动现金流出小计                                 75,366             31,830
        投资活动产生的现金流量净额                        240,666            660,061
三、筹资活动产生的现金流量:
    偿付利息支付的现金                                           -                558
      筹资活动现金流出小计                                       -                558
        筹资活动产生的现金流量净额                               -                -558
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -                    -
五、现金及现金等价物净增加额                               -31,148           383,264
    加:期初现金及现金等价物余额                         2,469,388         1,327,985
六、期末现金及现金等价物余额                             2,438,240         1,711,249
法定代表人:卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:
徐秀云女士




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