中国石化仪征化纤股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 二零一一年第三季度报告 中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此呈上本 公司及其子公司(“本集团”)截至二零一一年九月三十日止三个月之季度业绩。 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本集团二零一一年第三季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长卢立勇先生,副董事长、总经理肖维箴先生,总会计师李建平 先生及资产财务部主任徐秀云女士声明:保证季度报告中的财务报告真实和完 整。 §2 公司基本情况 2.1 本集团主要会计数据及财务指标(按照中国企业会计准则编制及未经审计) 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末 人民币千元 人民币千元 增/(减)(%) 总资产 11,482,787 10,531,202 9.0 归属于母公司的股东权益 9,049,511 8,312,337 8.9 归属于母公司股东的每股净资产 人民币 2.262 元 人民币 2.078 元 8.9 年初至本报告期期末 比上年同期 增/(减)(%) 经营活动产生的现金流量净额 人民币 17,568 千元 (97.4) 每股经营活动产生的现金流量净 人民币 0.004 元 (97.4) 额 本报告期 年初至本报告期 本报告期比上 期末 年同期 人民币千元 人民币千元 增/(减)(%) 归属于母公司股东的净利润 271,679 856,437 (21.8) 基本每股利润 人民币 0.068 元 人民币 0.214 元 (21.8) 稀释每股利润 人民币 0.068 元 人民币 0.214 元 (21.8) 扣除非经常性损益后基本每股利 人民币 0.067 元 人民币 0.200 元 (23.0) -1- 润 加权平均净资产收益率 3.13% 9.87% 减少 1.54 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 减少 1.60 个百 3.07% 9.20% 净资产收益率 分点 非经常性损益项目 年初至本报告期期末金额 人民币千元 非流动资产处置损益 24,968 计入当期损益的政府补助 3,783 减员费用 (93) 持有交易性金融资产产生的公允 (310) 价值变动损益 取得和处置交易性金融资产发生 6,557 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收 33,260 入和支出 所得税影响额* (10,134) 合计 58,031 注:*由于本集团子公司仪化经纬化纤有限公司(“仪化经纬”)为税前亏损,且未就其未弥 补税务亏损确认递延所得税资产,同时国债收入属于免税收入,因此上述非经常性损益中归 属于仪化经纬的部分以及处置国债发生的投资收益对所得税没有影响。 2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 34,880 户,其中 H 股股东人数 526 户。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 (股) 香港中央结算(代理人) 有限公司 * 1,384,789,005 H股 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 33,503,314 流通 A 股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 4,545,795 流通 A 股 品-005L-CT001 沪 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红- 1,999,970 流通 A 股 005L-FH002 沪 林友明 1,919,307 流通 A 股 IP KOW 1,900,000 H股 陈张花 1,643,290 流通 A 股 上海国际信托有限公司 1,395,441 流通 A 股 卢保红 996,600 流通 A 股 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保 900,000 流通 A 股 险产品 * 代理不同客户持有。 -2- 2.3 报告期内经营活动总体状况的简要分析 文中涉及之财务数据(如适用)均节录自本集团按中国企业会计准则编制之未经审计二零一 一年第三季度财务报表。 本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务,并生产聚酯主要原料精对 苯二甲酸(“PTA”)。 二零一一年第三季度,本集团生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 549,276 吨,较上年同期的 560,257 吨减少 2.0%,聚酯聚合产能利用率达 97.8%。共生产 PTA273,636 吨,较上年同期的 274,796 吨减少 0.4%。本集团共销售聚酯产品 450,135 吨,较上年同期的 455,126 吨减少 1.1%。扣除自用量等因素,产销率达 101.9%。本集团共生产聚酯专用料 248,543 吨,专用料比率达 91.3%,同比提高 4.0 个百分点;生产差别化纤维 162,182 吨,差别化率达 89.1%,同比提高 0.9 个百分点。 生产量 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 生产量(吨) 占生产量比重(%) 生产量(吨) 占生产量比重(%) 聚酯产品 聚酯切片 272,199 49.6 270,519 48.3 瓶级切片 86,501 15.7 91,067 16.2 涤纶短纤维 131,937 24.0 128,204 22.9 涤纶中空纤维 12,498 2.3 16,659 3.0 涤纶长丝 46,141 8.4 53,808 9.6 聚酯产品总计 549,276 100.0 560,257 100.0 PTA 273,636 100.0 274,796 100.0 销售量 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 销售量(吨) 占销售量比重(%) 销售量(吨) 占销售量比重(%) 聚酯产品 聚酯切片 181,743 40.4 181,145 39.8 瓶级切片 89,623 19.9 89,726 19.7 涤纶短纤维 130,070 28.9 130,120 28.6 涤纶中空纤维 13,674 3.0 15,525 3.4 涤纶长丝 35,025 7.8 38,610 8.5 总计 450,135 100.0 455,126 100.0 经营成果 本报告期内,虽然本集团聚酯产品销售量较去年同期下降了 1.1%,但由于聚酯 产品加权平均价格(不含增值税)较去年同期上升了 34.7%,本集团营业收入比 去年同期增加了 33.7%,为人民币 5,309,618 千元。归属于母公司股东的净利润 为人民币 271,679 千元,比去年同期的人民币 347,294 千元下降了 21.8%。 -3- 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 营业收入 占营业收入比重 营业收入 占营业收入比重 人民币千元 (%) 人民币千元 (%) 聚酯产品 聚酯切片 1,957,159 36.9 1,428,519 36.0 瓶级切片 969,880 18.3 726,261 18.3 涤纶短纤维 1,570,460 29.6 1,130,579 28.5 涤纶中空纤维 172,560 3.2 156,141 3.9 涤纶长丝 470,676 8.8 417,419 10.5 其他 168,883 3.2 111,956 2.8 总计 5,309,618 100.0 3,970,875 100.0 §3 重要事项 3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(数据节录自按中国 企业会计准则编制之财务报表)(合并及未经审计) √适用 □不适用 项目 于二零一一年 于二零一零年 变化 变化主要原因 九月三十日 十二月三十一日 % 人民币千元 人民币千元 应收账款 199,160 74,917 165.8 销售收入增加 预付账款 23,381 6,208 276.6 预付原材料采购款增加 应收票据 2,213,596 1,414,970 56.4 票据结算货款的比例提高 交易性金融资产 0 699,713 (100.0) 收回国债投资 其他应收款 11,569 29,985 (61.4) 收到 2010 年出口产品退税额 可供出售金融资 700,000 0 不适用 购买银行理财产品 产 其他流动资产 0 62,443 (100.0) 期末无待抵扣增值税余额 在建工程 850,326 498,043 70.7 增加在建项目资本支出 预收账款 503,625 297,828 69.1 预收货款增加 应付职工薪酬 277,708 71,444 288.7 未发放的年度奖金余额增加 应交税费 55,436 125,827 (55.9) 缴纳上年度及本期企业所得 税 专项储备 1,492 755 97.6 本期提取了安全生产费 未分配利润 1,784,382 1,047,945 70.3 2011年1至9月份实现盈利 项目 截至九月三十日止九个月 变化 变化主要原因 期间 % 二零一一年 二零一零年 人民币千元 人民币千元 营业收入 15,642,205 11,567,392 35.2 产品销售价格上涨 营业成本 13,815,809 10,216,307 35.2 原材料成本增加 -4- 财务净收益 41,620 23,299 78.6 存款利息收入增加 资产减值损失 (3,032) 34,649 (108.8) 存货跌价准备冲回及其他应收 款坏账的转回 投资收益 6,557 873 651.1 收回国债投资所产生的收益 营业外收入 69,652 11,594 500.8 确认无需支付的合同违约金及 核销无法支付的应付款项 营业外支出 7,641 1,672 357.0 支付补贴款 所得税 230,078 (190,428) 不适用 2010 年补充确认递延所得税资 产导致去年年末所得税为负 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 本报告期内,本公司现金分红政策的执行情况 本报告期内,本公司未进行现金分红。 承董事会命 卢立勇 董事长 二零一一年十月二十七日,南京 -5- §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,115,441 2,469,388 交易性金融资产 0 699,713 应收票据 2,213,596 1,414,970 应收账款 199,160 74,917 预付款项 23,381 6,208 其他应收款 11,569 29,985 存货 1,682,756 1,318,769 可供出售金融资产 700,000 0 其他流动资产 0 62,443 流动资产合计 6,945,903 6,076,393 非流动资产: 长期股权投资 0 0 固定资产 3,180,694 3,413,109 在建工程 850,326 498,043 无形资产 324,638 346,766 递延所得税资产 181,226 196,891 非流动资产合计 4,536,884 4,454,809 资产总计 11,482,787 10,531,202 流动负债: 应付账款 1,290,413 1,343,835 预收款项 503,625 297,828 应付职工薪酬 277,708 71,444 应交税费 55,436 125,827 其他应付款 289,109 359,687 流动负债合计 2,416,291 2,198,621 非流动负债: 递延收益 16,985 20,244 非流动负债合计 16,985 20,244 负债合计 2,433,276 2,218,865 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,000,000 4,000,000 资本公积 3,146,794 3,146,794 专项储备 1,492 755 盈余公积 116,843 116,843 -6- 未分配利润 1,784,382 1,047,945 归属于母公司所有者权益合计 9,049,511 8,312,337 少数股东权益 0 0 所有者权益合计 9,049,511 8,312,337 负债和所有者权益总计 11,482,787 10,531,202 法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀 云女士 母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,115,441 2,469,388 交易性金融资产 0 699,713 应收票据 2,213,596 1,414,970 应收账款 324,223 208,675 预付款项 23,381 6,208 其他应收款 11,569 29,935 存货 1,682,756 1,294,415 可供出售金融资产 700,000 0 其他流动资产 0 62,443 流动资产合计 7,070,966 6,185,747 非流动资产: 长期股权投资 0 0 固定资产 3,069,466 3,292,760 在建工程 850,326 498,043 无形资产 324,638 346,766 递延所得税资产 181,226 196,891 非流动资产合计 4,425,656 4,334,460 资产总计 11,496,622 10,520,207 流动负债: 应付账款 1,290,413 1,340,094 预收款项 503,625 279,131 应付职工薪酬 277,708 71,265 应交税费 55,436 122,449 其他应付款 302,220 371,044 流动负债合计 2,429,402 2,183,983 非流动负债: 递延收益 16,985 20,244 -7- 非流动负债合计 16,985 20,244 负债合计 2,446,387 2,204,227 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,000,000 4,000,000 资本公积 3,146,793 3,146,794 专项储备 1,493 755 盈余公积 116,843 116,843 未分配利润 1,785,106 1,051,588 所有者权益(或股东权益)合计 9,050,235 8,315,980 负债和所有者权益(或股东权益)总计 11,496,622 10,520,207 法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀 云女士 -8- 4.2 合并利润表 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 5,309,618 3,970,875 15,642,205 11,567,392 其中:营业收入 5,309,618 3,970,875 15,642,205 11,567,392 二、营业总成本 5,004,493 3,623,703 14,623,948 10,991,780 其中:营业成本 4,720,415 3,302,357 13,815,809 10,216,307 营业税金及附加 10,602 17,252 32,955 36,682 销售费用 66,947 72,253 175,885 170,584 管理费用 230,435 201,044 643,951 556,857 财务费用 -19,986 -2,434 -41,620 -23,299 资产减值损失 -3,920 33,231 -3,032 34,649 加:公允价值变动收益(损失以“-” 0 -310 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 0 0 6,557 873 其中:对联营企业和合营企业的 0 0 0 0 投资收益 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 305,125 347,172 1,024,504 576,485 加:营业外收入 13,999 368 69,652 11,594 减:营业外支出 7,328 246 7,641 1,672 其中:非流动资产处置损失 628 1,184 四、利润总额(亏损总额以“-”号 311,796 347,294 1,086,515 586,407 填列) 减:所得税费用 40,117 0 230,078 -190,428 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 271,679 347,294 856,437 776,835 归属于母公司所有者的净利润 271,679 347,294 856,437 776,835 少数股东损益 0 0 0 0 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.068 0.087 0.214 0.194 (二)稀释每股收益 0.068 0.087 0.214 0.194 七、其他综合收益 0 0 0 0 八、综合收益总额 271,679 347,294 856,437 776,835 归属于母公司所有者的综合收益总 271,679 347,294 856,437 776,835 额 法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀 云女士 -9- 母公司利润表 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 5,309,618 3,927,282 15,642,205 11,430,759 减:营业成本 4,720,415 3,260,332 13,819,452 10,081,835 营业税金及附加 10,602 16,853 32,955 35,485 销售费用 66,947 69,465 175,885 162,340 管理费用 230,185 195,404 621,843 540,215 财务费用 -19,986 -3,030 -41,620 -25,156 资产减值损失 -3,920 40,922 -3,032 54,076 加:公允价值变动收益(损失 0 -310 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 0 0 6,557 873 填列) 其中:对联营企业和合营企 0 0 0 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 305,375 347,336 1,042,969 582,837 填列) 加:营业外收入 13,992 320 48,268 6,152 减:营业外支出 7,328 94 7,641 1,398 其中:非流动资产处置损失 628 1,184 三、利润总额(亏损总额以“-” 312,039 347,562 1,083,596 587,591 号填列) 减:所得税费用 40,117 0 230,078 -190,428 四、净利润(净亏损以“-”号 271,922 347,562 853,518 778,019 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.068 0.087 0.213 0.195 (二)稀释每股收益 0.068 0.087 0.213 0.195 六、其他综合收益 0 0 0 0 七、综合收益总额 271,922 347,562 853,518 778,019 法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀 云女士 - 10 - 4.3 合并现金流量表 2011 年 1—9 月 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,004,055 12,009,295 收到的税费返还 15,495 5,966 经营活动现金流入小计 16,019,550 12,015,261 购买商品、接受劳务支付的现金 -14,378,349 -10,144,507 支付给职工以及为职工支付的现金 -518,943 -464,796 支付的各项税费 -625,642 -220,991 支付其他与经营活动有关的现金 -479,048 -522,597 经营活动现金流出小计 -16,001,982 -11,352,891 经营活动产生的现金流量净额 17,568 662,370 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 408,090 700,873 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 30,599 16,949 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 39,589 52,807 投资活动现金流入小计 478,278 770,629 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 -327,663 -195,289 的现金 投资支付的现金 -700,000 0 投资活动现金流出小计 -1,027,663 -195,289 投资活动产生的现金流量净额 -549,385 575,340 三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 0 -558 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -120,000 0 筹资活动现金流出小计 -120,000 -558 筹资活动产生的现金流量净额 -120,000 -558 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 -651,817 1,237,152 加:期初现金及现金等价物余额 2,767,258 1,334,367 六、期末现金及现金等价物余额 2,115,441 2,571,519 法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀 云女士 - 11 - 母公司现金流量表 2011 年 1—9 月 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,009,848 11,968,493 收到的税费返还 15,495 3,296 经营活动现金流入小计 16,025,343 11,971,789 购买商品、接受劳务支付的现金 -14,378,349 -10,192,755 支付给职工以及为职工支付的现金 -503,359 -407,864 支付的各项税费 -625,642 -210,172 支付其他与经营活动有关的现金 -479,048 -491,840 经营活动现金流出小计 -15,986,398 -11,302,631 经营活动产生的现金流量净额 38,945 669,158 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 408,090 700,873 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 9,222 11,108 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 39,589 52,532 投资活动现金流入小计 456,901 764,513 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 -327,663 -194,877 的现金 投资支付的现金 -700,000 0 投资活动现金流出小计 -1,027,663 -194,877 投资活动产生的现金流量净额 -570,762 569,636 三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 0 -558 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -120,000 0 筹资活动现金流出小计 -120,000 -558 筹资活动产生的现金流量净额 -120,000 -558 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 -651,817 1,238,236 加:期初现金及现金等价物余额 2,767,258 1,327,985 六、期末现金及现金等价物余额 2,115,441 2,566,221 法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀 云女士 - 12 -