中国石化仪征化纤股份有限公司
2012 年第一季度报告
-1-
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 3
§2 公司基本情况...................................................................... 3
§3 重要事项.......................................................................... 6
§4 附录.............................................................................. 8
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中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此呈上本
公司截至二零一二年三月三十一日止三个月之季度业绩。
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司二零一二年第一季度财务报告按照中国企业会计准则编制及未经审
计。
1.3 本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李建平
先生及资产财务部主任徐秀云女士声明：保证季度报告中的财务报告真实和完
整。
§2 公司基本情况
2.1 本公司主要会计数据及财务指标（按照中国企业会计准则编制及未经审计）
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增
人民币千元 人民币千元
/(减)（％）
总资产 10,676,865 11,449,599 (6.7)
归属于母公司的股东权益 9,031,699 9,030,625 0.01
归属于母公司股东的每股净资 0
人民币 2.258 元 人民币 2.258 元
产
比上年同期增
年初至本报告期期末
/(减)（％）
经营活动产生的现金流量净额 人民币(501,103)千元 不适用
每股经营活动产生的现金流量
人民币(0.125)元 不适用
净额
年初至本报告期期 本报告期比上
本报告期
末 年同期增/(减)
人民币千元
人民币千元 （％）
归属于母公司股东的净利润 727 727 (99.8)
基本每股收益 人民币 0.00018 元 人民币 0.00018 元 (99.8)
稀释每股收益 人民币 0.00018 元 人民币 0.00018 元 (99.8)
扣除非经常性损益后基本每股 人民币 0.00032 元 人民币 0.00032 元 (99.7)
收益
加权平均净资产收益率 0.0081% 0.0081% 减少 5.2 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少 5.1 个百
0.0142% 0.0142%
均净资产收益率 分点
-3-
非经常性损益项目 年初至本报告期期末金额
人民币千元
非流动性资产处置损益 (2,996)
计入当期损益的政府补助 322
处置金融资产发生的投资收益 5,437
对合营公司投资收益 1,136
除上述各项之外的其他营业外 (5,021)
收入和支出
以上各项对税务的影响 565
合计 (557)
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况
报告期末股东总数 34,075 户，其中 H 股股东人数 527 户。
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量 种类
（股）
香港中央结算(代理人) 有限公司 * 1,385,180,505 H股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 30,932,961 流通 A 股
林友明 2,003,307 流通 A 股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 1,999,970 流通 A 股
005L－FH002 沪
IP KOW 1,900,000 H股
陈张花 1,360,391 流通 A 股
上海国际信托有限公司 1,128,783 流通 A 股
何传英 1,000,000 流通 A 股
陈张友 750,000 流通 A 股
中国工商银行－汇添富上证综合指数证券投资基金 730,204 流通 A 股
*
代理不同客户持有。
2.3 报告期内经营活动总体状况的简要分析
文中涉及之财务数据（如适用）均节录自本公司按中国企业会计准则编制之未经审计二零一
二年第一季度财务报表。
本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对
苯二甲酸（“PTA”）。
二零一二年第一季度，本公司进一步强化安全生产，深化产销研协调机制，全力
拓展市场，优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费，生产经营平稳运行。
由于境内聚酯产能大幅增加以及市场需求低迷，本公司当期聚酯产品盈利空间受
到严重挤压；同时由于本公司安排多套聚酯装置大修，聚酯产品产量同比有所减
少。因此，本公司经营业绩同比大幅减少。
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二零一二年第一季度，本公司生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 528,465
吨，较上年同期的 537,144 吨减少 1.6%，聚酯聚合产能利用率为 92.5%；共生产
PTA267,614 吨，较上年同期的 255,546 吨增加 4.7%。共销售聚酯产品 398,187
吨，较上年同期的 418,302 吨减少 4.8%。共出口聚酯产品 16,673 吨，较上年同
期的 22,436 吨减少 25.7%。扣除自用量等因素，产销率为 94.9%。本公司共生产
聚酯专用料 227,985 吨，专用料比率为 89.7%，同比提高 6.5 个百分点；生产差
别化纤维 149,268 吨，差别化率为 86.5%，同比下降 3.1 个百分点。
生产量
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月
生产量 占生产量比重 生产量 占生产量比重
(吨) (%) (吨) (%)
聚酯产品
聚酯切片 254,193 48.1 264,430 49.2
瓶级切片 92,464 17.5 80,841 15.1
涤纶短纤维 123,611 23.4 128,032 23.8
涤纶中空纤维 10,952 2.1 9,591 1.8
涤纶长丝 47,245 8.9 54,250 10.1
总计 528,465 100.0 537,144 100.0
销售量
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月
销售量 占销售量比重 销售量 占销售量比重
(吨) (%) (吨) (%)
聚酯产品
聚酯切片 145,974 36.7 168,969 40.4
瓶级切片 88,406 22.2 81,896 19.6
涤纶短纤维 119,605 30.0 121,452 29.0
涤纶中空纤维 10,010 2.5 7,653 1.8
涤纶长丝 34,192 8.6 38,332 9.2
总计 398,187 100.0 418,302 100.0
经营成果
本报告期内，由于本公司聚酯产品加权平均价格（不含增值税）和聚酯产品销售
量较去年同期分别下降了 15.2%和 4.8%，本公司营业收入比去年同期减少了
17.9%，为人民币 4,150,775 千元；归属于本公司股东的净利润为人民币 727 千
元，较去年同期的人民币 444,841 千元减少了 99.8%。
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月
营业收入 占营业收入比重 营业收入 占营业收入比重
人民币千元 （％） 人民币千元 （％）
聚酯产品
聚酯切片 1,369,558 33.0 1,911,126 37.8
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瓶级切片 883,679 21.3 891,001 17.6
涤纶短纤维 1,252,636 30.2 1,544,379 30.5
涤纶中空纤维 116,488 2.8 94,384 1.9
涤纶长丝 370,225 8.9 506,543 10.0
其他 158,189 3.8 109,641 2.2
总计 4,150,775 100.0 5,057,074 100.0
§3 重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（数据节录自按中国
企业会计准则编制之财务报表）(合并及未经审计)
√适用 □不适用
项目 于二零一二年 于二零一一年 变化 变化主要原因
三月三十一日 十二月三十一日 %
人民币千元 人民币千元
货币资金 998,797 1,541,821 (35.2) 本期支付应付款项
应收票据 1,436,721 2,236,236 (35.8) 本期增加票据背书以及部分
票据到期兑现
应收账款 249,427 104,668 138.3 部分产品客户享受半年信用
期
预付账款 33,815 59,625 (43.3) 期末原料预付款减少
可供出售金融 100,000 200,000 (50.0) 本期处置了到期的可供出售
资产 金融资产
应付账款 1,056,981 1,605,443 (34.2) 期末偿付原材料采购款增加
应付职工薪酬 132,156 61,927 113.4 期末尚未支付的奖金增加
应交税费 6,864 12,322 (44.3) 本期支付上年税费
其它应付款 184,814 377,311 (51.0) 本期支付上年末相关设备采
购款
项目 截至三月三十一日止期间 变化 变化主要原因
二零一二年 二零一一年 %
人民币千元 人民币千元
营业税金及附加 204 16,466 (98.8) 本期缴纳的城建税及教育费
附加减少
销售费用 52,811 84,513 (37.5) 本期销售量减少
资产减值损失 - 4,777 (100.0) 本期未发生资产减值损失
公允价值变动损益 - 3,203 (100.0) 本期没有此类事项
投资收益 6,573 2,400 173.9 本期确认对合营公司投资收
益以及到期的银行理财产品
产生收益
营业外支出 8,363 276 2,930.1 本期处置非流动资产损失增
加
所得税 244 58,219 (99.6) 本期净利润减少
-6-
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内，本公司现金分红政策的执行情况
于 2011 年 3 月 26 日召开的本公司第七届董事会第三次会议通过了 2011 年度的
利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 40 亿为基数，派发 2011 年度
股利每 10 股人民币 0.30 元（含税）。此分配方案尚待本公司 2011 年度股东年会
批准。
承董事会命
卢立勇
董事长
二零一二年四月二十六日，南京
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 03 月 31 日
编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 998,797 1,541,821
应收票据 1,436,721 2,236,236
应收账款 249,427 104,668
预付款项 33,815 59,625
其他应收款 8,386 11,718
存货 2,211,262 1,756,664
可供出售金融资产 100,000 200,000
其他流动资产 260,666 219,924
流动资产合计 5,299,074 6,130,656
非流动资产：
长期股权投资 304,225 303,089
固定资产 3,263,087 3,366,832
在建工程 1,369,177 1,201,201
无形资产 317,702 325,285
递延所得税资产 123,600 122,536
非流动资产合计 5,377,791 5,318,943
资产总计 10,676,865 11,449,599
流动负债：
应付账款 1,056,981 1,605,443
预收款项 248,358 345,656
应付职工薪酬 132,156 61,927
应交税费 6,864 12,322
其他应付款 184,814 377,311
流动负债合计 1,629,173 2,402,659
非流动负债：
递延收益 15,993 16,315
非流动负债合计 15,993 16,315
负债合计 1,645,166 2,418,974
-8-
股东权益：
股本 4,000,000 4,000,000
资本公积 3,146,794 3,146,794
专项储备 347 -
盈余公积 200,383 200,383
未分配利润 1,684,175 1,683,448
股东权益合计 9,031,699 9,030,625
负债和股东权益总计 10,676,865 11,449,599
法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财
务部主任：徐秀云女士
母公司资产负债表
2011 年 03 月 31 日
编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 998,797 1,541,821
应收票据 1,436,721 2,236,236
应收账款 249,427 104,668
预付款项 33,815 59,625
其他应收款 8,386 11,718
存货 2,211,262 1,756,664
可供出售金融资产 100,000 200,000
其他流动资产 260,666 219,924
流动资产合计 5,299,074 6,130,656
非流动资产：
长期股权投资 304,225 303,089
固定资产 3,263,087 3,366,832
在建工程 1,369,177 1,201,201
无形资产 317,702 325,285
递延所得税资产 123,600 122,536
非流动资产合计 5,377,791 5,318,943
资产总计 10,676,865 11,449,599
流动负债：
应付账款 1,056,981 1,605,443
预收款项 248,358 345,656
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应付职工薪酬 132,156 61,927
应交税费 6,864 12,322
其他应付款 184,814 377,311
流动负债合计 1,629,173 2,402,659
非流动负债：
递延收益 15,993 16,315
非流动负债合计 15,993 16,315
负债合计 1,645,166 2,418,974
股东权益：
股本 4,000,000 4,000,000
资本公积 3,146,794 3,146,794
专项储备 347 -
盈余公积 200,383 200,383
未分配利润 1,684,175 1,683,448
股东权益合计 9,031,699 9,030,625
负债和股东权益总计 10,676,865 11,449,599
法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财
务部主任：徐秀云女士
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,150,775 5,057,074
减：营业成本 3,926,374 4,260,817
营业税金及附加 204 16,466
销售费用 52,811 84,513
管理费用 182,650 209,252
财务收益 -13,357 -15,921
资产减值损失 - 4,777
加：公允价值变动收益 - 3,203
投资收益 6,573 2,400
二、营业利润 8,666 502,773
加：营业外收入 668 563
减：营业外支出 8,363 276
- 10 -
其中：非流动资产处置损失 3,315 36
三、利润总额 971 503,060
减：所得税费用 244 58,219
四、净利润 727 444,841
归属于母公司所有者的净利润 727 444,841
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00018 0.111
（二）稀释每股收益 0.00018 0.111
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 727 444,841
归属于母公司所有者的综合收益总额 727 444,841
法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财
务部主任：徐秀云女士
母公司利润表
2011 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,150,775 5,057,074
减：营业成本 3,926,374 4,264,460
营业税金及附加 204 16,466
销售费用 52,811 84,513
管理费用 182,650 209,252
财务收益 -13,357 -15,921
资产减值损失 - 4,777
加：公允价值变动收益 - 3,203
投资收益 6,573 2,400
二、营业利润 8,666 499,130
加：营业外收入 668 563
减：营业外支出 8,363 276
其中：非流动资产处置损失 3,315 36
三、利润总额 971 499,417
减：所得税费用 244 58,219
四、净利润 727 441,198
五、其他综合收益 - -
六、综合收益总额 727 441,198
法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财
务部主任：徐秀云女士
- 11 -
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,661,361 4,575,950
收到的税费返还 2,007 7,315
经营活动现金流入小计 4,663,368 4,583,265
购买商品、接受劳务支付的现金 -4,715,957 -4,373,827
支付给职工以及为职工支付的现金 -258,560 -184,131
支付的各项税费 -15,778 -229,673
支付其他与经营活动有关的现金 -174,176 -67,448
经营活动现金流出小计 -5,164,471 -4,855,079
经营活动使用的现金流量净额 -501,103 -271,814
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 305,437 300,000
处置固定资产收回的现金净额 809 1,767
收到其他与投资活动有关的现金 11,418 14,265
投资活动现金流入小计 317,664 316,032
购建固定资产支付的现金 -159,585 -75,366
投资支付的现金 -200,000 -
投资活动现金流出小计 -359,585 -75,366
投资活动产生的现金流量净额(使
-41,921 240,666
用以“-”号填列)
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
四、现金及现金等价物净减少额 -543,024 -31,148
加：期初现金及现金等价物余额 1,541,821 2,469,388
五、期末现金及现金等价物余额 998,797 2,438,240
法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财
务部主任：徐秀云女士
- 12 -
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,661,361 4,575,950
收到的税费返还 2,007 7,315
经营活动现金流入小计 4,663,368 4,583,265
购买商品、接受劳务支付的现金 -4,715,957 -4,373,827
支付给职工以及为职工支付的现金 -258,560 -184,131
支付的各项税费 -15,778 -229,673
支付其他与经营活动有关的现金 -174,176 -67,448
经营活动现金流出小计 -5,164,471 -4,855,079
经营活动使用的现金流量净额 -501,103 -271,814
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 305,437 300,000
处置固定资产收回的现金净额 809 1,767
收到其他与投资活动有关的现金 11,418 14,265
投资活动现金流入小计 317,664 316,032
购建固定资产支付的现金 -159,585 -75,366
投资支付的现金 -200,000 -
投资活动现金流出小计 -359,585 -75,366
投资活动产生的现金流量净额(使
-41,921 240,666
用以“-”号填列)
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
四、现金及现金等价物净减少额 -543,024 -31,148
加：期初现金及现金等价物余额 1,541,821 2,469,388
五、期末现金及现金等价物余额 998,797 2,438,240
法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财
务部主任：徐秀云女士
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