中国石化仪征化纤股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 二零一二年第三季度报告 中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此呈上本 公司截至二零一二年九月三十日止三个月之季度业绩。 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司二零一二年第三季度财务报表按照中国企业会计准则编制及未经审 计。 1.3 本公司董事长卢立勇先生,副董事长、总经理肖维箴先生,总会计师李建平 先生及资产财务部主任徐秀云女士声明:保证季度报告中的财务报告真实和完 整。 §2 公司基本情况 2.1 本公司主要会计数据及财务指标(按照中国企业会计准则编制及未经审计) 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末 人民币千元 人民币千元 增/(减)(%) 总资产 10,636,848 11,449,599 (7.1) 归属于母公司的股东权益 8,620,916 9,030,625 (4.5) 归属于母公司股东的每股净资产 人民币 2.155 元 人民币 2.258 元 (4.5) 年初至本报告期期末 比上年同期 增/(减)(%) 经营活动产生的现金流量净额 人民币(304,902)千元 不适用 每股经营活动产生的现金流量净 人民币(0.076)元 不适用 额 本报告期 年初至本报告期 本报告期比上 期末 年同期 人民币千元 人民币千元 增/(减)(%) 归属于母公司股东的净亏损 73,559 290,129 (127.1) 基本每股亏损 人民币 0.018 元 人民币 0.072 元 (127.1) 稀释每股亏损 人民币 0.018 元 人民币 0.072 元 (127.1) -1- 扣除非经常性损益后的基本每股 人民币 0.018 元 人民币 0.072 元 (133.9) 亏损 加权平均净资产收益率 (0.83%) (3.29%) 减少 3.96 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 减少 3.90 个百 (0.82%) (3.27%) 净资产收益率 分点 非经常性损益项目 年初至本报告期期末金额 人民币千元 非流动资产处置损失 (5,353) 计入当期损益的政府补助 967 处置金融资产产生的投资收益 6,751 除上述各项之外的其他营业外收 (4,494) 入和支出 所得税影响额 532 合计 (1,597) 注:由于本公司唯一的子公司于 2011 年 12 月 28 日被本公司吸收合并,在截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间内,本公司没有纳入合并范围的子公司。于按照中国企业会计准则编 制之第三季度财务报表中资产负债表、利润表及现金流量表中列示的比较数为已披露的合并 数据。 2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 32,795 户,其中 H 股股东人数 529 户。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 (股) * 香港中央结算(代理人) 有限公司 1,384,858,005 H股 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 31,213,873 流通 A 股 曾兆林 3,192,069 流通 A 股 林友明 1,941,700 流通 A 股 IP KOW 1,900,000 H股 陈张花 937,000 流通 A 股 陈张友 800,000 流通 A 股 中国工商银行-汇添富上证综合指数证券投资基金 753,304 流通 A 股 程兆成 721,108 流通 A 股 梁德绍 716,328 流通 A 股 * 代理不同客户持有。 2.3 报告期内经营活动总体状况的简要分析 文中涉及之财务数据(如适用)均节录自本公司按中国企业会计准则编制之未经审计二零一 二年第三季度财务报表。 本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务,并生产聚酯主要原料精对 -2- 苯二甲酸(“PTA”)。 二零一二年第三季度,本公司生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 551,884 吨,较上年同期的 549,276 吨增加 0.5%,聚酯聚合产能利用率达 94.7%。共生产 PTA269,301 吨,较上年同期的 273,636 吨减少 1.6%。本公司共销售聚酯产品 456,049 吨,较上年同期的 450,135 吨增加 1.3%。扣除自用量等因素,产销率达 104.7%。本公司共生产聚酯专用料 228,236 吨,专用料比率达 83.0%,同比下降 8.3 个百分点;生产差别化纤维 148,462 吨,差别化率达 89.4%,同比提高 0.3 个百分点。 生产量 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 生产量(吨) 占生产量比重(%) 生产量(吨) 占生产量比重(%) 聚酯产品 聚酯切片 274,877 49.8 272,199 49.6 瓶级切片 102,058 18.5 86,501 15.7 涤纶短纤维 129,427 23.4 131,937 24.0 涤纶中空纤维 15,852 2.9 12,498 2.3 涤纶长丝 29,670 5.4 46,141 8.4 聚酯产品总计 551,884 100.0 549,276 100.0 PTA 269,301 100.0 273,636 100.0 销售量 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 销售量(吨) 占销售量比重(%) 销售量(吨) 占销售量比重(%) 聚酯产品 聚酯切片 173,613 38.1 181,743 40.4 瓶级切片 102,377 22.4 89,623 19.9 涤纶短纤维 140,922 30.9 130,070 28.9 涤纶中空纤维 17,387 3.8 13,674 3.0 涤纶长丝 21,750 4.8 35,025 7.8 总计 456,049 100.0 450,135 100.0 经营成果 本报告期内,虽然本公司聚酯产品销售量较去年同期上升了 1.3%,但由于聚酯 产品加权平均价格(不含增值税)较去年同期下降了 20.1%,本公司营业收入比 去年同期降低了 19.1%,为人民币 4,296,177 千元。归属于母公司股东的净亏损 为人民币 73,559 千元,而去年同期归属于母公司股东的净利润为人民币 271,679 千元。 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 营业收入 占营业收入比重 营业收入 占营业收入比重 人民币千元 (%) 人民币千元 (%) -3- 聚酯产品 聚酯切片 1,478,694 34.4 1,957,159 36.9 瓶级切片 871,543 20.2 969,880 18.3 涤纶短纤维 1,329,780 31.0 1,570,460 29.6 涤纶中空纤维 197,146 4.6 172,560 3.2 涤纶长丝 214,642 5.0 470,676 8.8 其他 204,372 4.8 168,883 3.2 总计 4,296,177 100.0 5,309,618 100.0 §3 重要事项 3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(数据节录自按中国 企业会计准则编制之财务报表)(未经审计) √适用 □不适用 项目 于二零一二年 于二零一一年 变化 变化主要原因 九月三十日 十二月三十一日 % 人民币千元 人民币千元 货币资金 734,580 1,541,821 (52.4) 经营及投资活动现金流出 应收账款 163,266 104,668 56.0 期末应收销售款增加 预付账款 206,677 59,625 246.6 期末预付工程款余额上升 其它应收款 147,284 11,718 1,156.9 期末预缴所得税余额上升 可供出售金融资 处置相关到期资产 产 - 200,000 (100.0) 其他流动资产 - 219,924 (100.0) 期末将预缴税金重分类至其 他科目核算 长期股权投资 420,169 303,089 38.6 对合营公司增加投资 在建工程 1,907,886 1,201,201 58.8 工程项目投入增加 递延所得税资产 226,075 122,536 84.5 根据可抵扣亏损确认相关递 延所得税资产 预收账款 492,383 345,656 42.4 期末客户预付款增加 应交税费 (181,918) 12,322 (1,576.4) 留抵增值税额上升 项目 截至九月三十日止九个月 变化 变化主要原因 期间 % 二零一二年 二零一一年 人民币千元 人民币千元 营业税金及附加 730 32,955 (97.8) 实缴流转税额下降 财务净收益 28,189 41,620 (32.3) 利息收入下降 资产减值损失 1,652 (3,032) 不适用 坏账损失增加 公允价值变动损益 - 310 (100.0) 不存在此类事项 投资收益 12,462 6,557 90.1 长期股权投资收益增加 营业外收入 2,672 69,652 (96.2) 处置固定资产收益减少 营业外支出 11,552 7,641 51.2 处置固定资产损失增加 -4- 所得税 (92,207) 230,078 (140.1) 亏损导致所得税费用变动 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 本报告期内,本公司现金分红政策的执行情况 于二零一二年六月十五日召开的本公司二零一一年股东年会,批准向全体股东派 发截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股利每股人民币0.03元(含税), 本公司已于二零一二年七月二十七日完成了上述末期股利派发工作。对境内股东 派发股利具体事项之信息刊登在二零一二年七月九日的《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》上;对境外股东派发股利具体事项之信息刊登在本公司登 载于香港联交所网站的日期为二零一二年六月十九日的公告以及本公司二零一 一年股东年会决议公告内。本公司二零一一年股东年会决议公告登载于二零一二 年六月十六日之《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及香港联交所网 站。 承董事会命 卢立勇 董事长 二零一二年十月三十日,南京 -5- §4 附录 4.1 资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 734,580 1,541,821 应收票据 1,862,074 2,236,236 应收账款 163,266 104,668 预付款项 206,677 59,625 其他应收款 147,284 11,718 存货 1,619,668 1,756,664 可供出售金融资产 - 200,000 其他流动资产 - 219,924 流动资产合计 4,733,549 6,130,656 非流动资产: 长期股权投资 420,169 303,089 固定资产 3,045,237 3,366,832 在建工程 1,907,886 1,201,201 无形资产 303,932 325,285 递延所得税资产 226,075 122,536 非流动资产合计 5,903,299 5,318,943 资产总计 10,636,848 11,449,599 流动负债: 应付账款 1,281,404 1,605,443 预收款项 492,383 345,656 应付职工薪酬 78,676 61,927 应交税费 (181,918) 12,322 其他应付款 328,249 377,311 流动负债合计 1,998,794 2,402,659 非流动负债: 递延收益 17,138 16,315 非流动负债合计 17,138 16,315 负债合计 2,015,932 2,418,974 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,000,000 4,000,000 资本公积 3,146,794 3,146,794 专项储备 420 - 盈余公积 200,383 200,383 未分配利润 1,273,319 1,683,448 -6- 所有者权益(或股东权益)合计 8,620,916 9,030,625 负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,636,848 11,449,599 法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀 云女士 4.2 利润表 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 4,296,177 5,309,618 12,624,772 15,642,205 减:营业成本 4,110,716 4,720,415 12,241,440 13,815,809 营业税金及附加 346 10,602 730 32,955 销售费用 57,940 66,947 168,325 175,885 管理费用 207,662 230,435 626,732 643,951 财务费用 -5,315 -19,986 -28,189 -41,620 资产减值损失 - -3,920 1,652 -3,032 加:公允价值变动收益(损失 - - - -310 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 3,207 - 12,462 6,557 填列) 其中:对联营企业和合营企 3,207 - 5,711 - 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 -71,965 305,125 -373,456 1,024,504 填列) 加:营业外收入 556 13,999 2,672 69,652 减:营业外支出 2,150 7,328 11,552 7,641 其中:非流动资产处置损失 6,296 628 三、利润总额(亏损总额以“-” -73,559 311,796 -382,336 1,086,515 号填列) 减:所得税费用 - 40,117 -92,207 230,078 四、净利润(净亏损以“-”号 -73,559 271,679 -290,129 856,437 填列) 归属于母公司股东的净利润 -73,559 271,679 -290,129 856,437 五、每股收益: (一)基本每股收益 -0.018 0.068 -0.072 0.214 (二)稀释每股收益 -0.018 0.068 -0.072 0.214 六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额 -73,559 271,679 -290,129 856,437 归属于母公司股东的综合收益 -73,559 271,679 -290,129 856,437 -7- 总额 法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀 云女士 4.3 现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 13,277,973 16,004,055 收到的税费返还 5,494 15,495 经营活动现金流入小计 13,283,467 16,019,550 购买商品、接受劳务支付的现金 -12,468,601 -14,378,349 支付给职工以及为职工支付的现金 -666,153 -518,943 支付的各项税费 -97,013 -625,642 支付其他与经营活动有关的现金 -356,602 -479,048 经营活动现金流出小计 -13,588,369 -16,001,982 经营活动产生的现金流量净额(使用以“-” -304,902 17,568 号填列) 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 406,751 408,090 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,525 30,599 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 23,537 39,589 投资活动现金流入小计 433,813 478,278 购建固定资产及无形资产支付的现金 -504,784 -327,663 取得金融资产所支付的现金 -200,000 -700,000 投资合营公司支付的现金净额 -111,368 - 投资活动现金流出小计 -816,152 -1,027,663 投资活动使用的现金流量净额 -382,339 -549,385 三、筹资活动产生的现金流量: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -120,000 -120,000 筹资活动现金流出小计 -120,000 -120,000 筹资活动使用的现金流量净额 -120,000 -120,000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净减少额 -807,241 -651,817 加:期初现金及现金等价物余额 1,541,821 2,767,258 六、期末现金及现金等价物余额 734,580 2,115,441 法定代表人: 卢立勇先生 总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀 云女士 -8-