2016 年第一季度报告 公司代码:600871 公司简称:石化油服 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 18 2016 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录.................................................................. 8 2 / 18 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人焦方正先生、总经理孙清德先生、主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构负 责人(会计主管人员)宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 79,039,414 85,307,777 -7.3 归属于上市公司 22,986,788 24,638,094 -6.7 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -1,953,173 -1,879,255 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 8,510,893 11,135,608 -23.6 归属于上市公司 -1,685,210 -368,724 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 -1,715,977 -398,768 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -7.08 -1.80 不适用 收益率(%) 基本每股收益 -0.119 -0.028 不适用 (元/股) 稀释每股收益 -0.119 -0.028 不适用 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 3 / 18 2016 年第一季度报告 非流动资产处置损益 -776 计入当期损益的政府补助,但与公 14,837 政府补助 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 20,195 和支出 所得税影响额 -3,489 合计 30,767 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 198,096 其中 H 股股东人数 371 户 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 中国石油化工集团公司 9,224,32 65.22 9,224,327,6 0 国有法人 无 7,662 62 香港中央结算(代理人) 2,085,95 14.75 0 0 境外法人 无 有限公司 5,496 中国中信有限公司 1,035,00 7.32 1,035,000,0 0 国有法人 无 0,000 00 北京嘉实元兴投资中心 167,798, 1.19 0 0 其他 无 (有限合伙) 352 迪瑞资产管理(杭州) 133,333, 0.94 0 133,333,3 其他 质押 有限公司 333 33 东海基金-兴业银行-华 66,666,6 0.47 0 其他 鑫信托-慧智投资 49 号 66 未知 结构化集合资金信托计 划 东海基金-兴业银行-华 66,666,6 0.47 0 其他 鑫信托-慧智投资 47 号 66 未知 结构化集合资金信托计 划 财通基金-民生银行- 16,264,0 0.12 0 其他 未知 曙光 15 号资产管理计划 90 北信瑞丰基金-工商银 15,465,0 0.11 0 其他 行-北信瑞丰基金丰庆 83 未知 33 号资产管理计划 4 / 18 2016 年第一季度报告 华安基金-民生银行- 15,409,0 0.11 0 其他 华安疾风 7 号分级资产 00 未知 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 香港中央结算(代理人)有限公司 2,085,955,496 境外上市外资 2,085,955,496 股 北京嘉实元兴投资中心(有限合伙) 167,798,352 人民币普通股 167,798,352 迪瑞资产管理(杭州)有限公司 133,333,333 人民币普通股 133,333,333 东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智 66,666,666 66,666,666 人民币普通股 投资 49 号结构化集合资金信托计划 东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智 66,666,666 66,666,666 人民币普通股 投资 47 号结构化集合资金信托计划 财通基金-民生银行-曙光 15 号资 16,264,090 16,264,090 人民币普通股 产管理计划 北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞 15,465,083 15,465,083 人民币普通股 丰基金丰庆 33 号资产管理计划 华安基金-民生银行-华安疾风 7 15,409,000 15,409,000 人民币普通股 号分级资产管理计划 华安基金-兴业银行-中国对外经 13,333,300 13,333,300 人民币普通股 济贸易信托有限公司 财通基金-光大银行-中国银河证 10,842,727 10,842,727 人民币普通股 券股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说 除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49 号结构化集合 明 资金信托计划及东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47 号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公 司,财通基金-民生银行-曙光 15 号资产管理计划及财通基 金-光大银行-中国银河证券股份有限公司同属财通基金管 理有限责任公司,华安基金-民生银行-华安疾风 7 号分级 资产管理计划及华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信 托有限公司同属华安基金管理有限责任公司外,本公司未知 上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数 本公司未发行优先股 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 5 / 18 2016 年第一季度报告 项目 于 2016 年 于 2015 年 变化 变化主要原因 3 月 31 日 12 月 31 日 % 人民币千元 人民币千元 应收票据 282,013 141,132 99.6 主要是客户加大票据结算量 预付款项 612,181 460,035 33.1 主要是境外项目设备采购款和工 程分包款增加 在建工程 1,020,190 2,710,178 -62.4 主要是海洋装备转成固定资产 应付职工薪酬 主要是应付住房公积金和工会会 257,324 187,561 37.2 费增加 应交税费 706,696 2,612,168 -72.9 主要是2016年第一季度缴纳税款 一年内到期的 主要是一年内到期的长期借款增 154,895 87,360 77.3 非流动负债 加 未分配利润 主要是2016年第一季度发生较大 -543,923 1,141,287 -147.7 亏损 项目 截至 3 月 31 日止期间 变化 变化主要原因 2016 年 2015 年 % 人民币千元 人民币千元 营业收入 8,510,893 11,135,608 -23.6 主要是本期油服工作量降幅较大 及服务价格有所下降 财务费用 88,572 157,766 -43.9 主要是本期借款规模减少 营业外支出 主要是本期非流动资产处置损失 11,054 7,614 45.2 增加 投资活动产生的现 -162,600 59,496 -373.3 主要是本期处置非流动资产收到 金流量净额(使用以 的现金同比大幅减少 “-”号填列) 筹资活动产生的现 2,069,580 3,544,859 -41.6 主要是去年同期非公开发行A股收 金流量净额(使用以 到募集资金 “-”号填列) 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司配套融资非公开发行的 1,333,333,333 股有限条件 A 股股份已于 2016 年 3 月 3 日限售期结 束并上市流通,相关公告已于 2016 年 2 月 27 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内,本公司接到本公司控股股东中国石油化工集团公司(“中国石化集团公司”)通知, 中国石化集团公司拟根据《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的承诺,提请公司董事会在符合国务院国有 资产监督管理委员会(“国务院国资委”)及中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)相关 制度的前提下尽快提出股票期权激励计划。于2016年3月29日,本公司第八届董事会第八次会议审 6 / 18 2016 年第一季度报告 议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A 股股票期权激励计划(草案)》(以下简称 “《股票期权激励计划草案》”)等相关决议案,相关公告已于2016年3月30日登载于《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。 报告期内,本公司控股股东中国石化集团公司在公司重大资产重组中做出的正在履行的承诺如下: 1、 中国石化集团公司及其控制的其他企业将依法规范与本公司之间的关联交易。对于有合理理 由存在的关联交易,中国石化集团公司及其控制的其他企业将与本公司签订规范的关联交易 协议,并按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务;关 联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。 2、 中国石化集团公司出具了《中国石化集团公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承 诺函》,主要内容如下:(1)中国石化集团公司及其控制的其他企业保证在资产、人员、财 务、机构和业务方面继续与本公司保持分开,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的 相关规定,不利用控制权违反上市公司规范运作程序,干预本公司经营决策,损害本公司和 其他股东的合法权益。(2)中国石化集团公司及其控制的其他企业保证不以任何方式违规占 用本公司及其控股企业的资金。(3)如中国石化集团公司违反上述承诺,中国石化集团公司 将依法承担及赔偿因此给本公司造成的损失。 3、 中国石化集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺:(1)中国石化集团公司承诺不会、且将 通过行使股东权利确保下属企业不会从事与本公司的生产、经营相竞争的活动。(2)本次重 大资产重组完成后,新星公司如有任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的 新业务机会,将优先将上述商业机会赋予本公司。本次重大资产重组完成后5年内,中国石化 集团公司将在综合考虑国家法律规定、行业发展规范、国际政治经济等相关因素后择机向本 公司出售新星公司下属“勘探四号”钻井平台所从事的石油工程服务业务。(3)本次重大资 产重组完成后,如果中国石化集团公司或其下属企业发现任何与本公司主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争的新业务机会,中国石化集团公司将优先将上述商业机会赋予本公司; 如果中国石化集团公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式处置获得的任 何可能会与本公司生产经营构成竞争的业务,将赋予本公司优先选择权。以此避免与本公司 存在同业竞争。(4)中国石化集团公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造 成的损失。 对于上述承诺,目前仍在履行过程中,本公司未发现控股股东中国石化集团公司有违反上述承诺 的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中石化石油工程技术服务股份有限公司 法定代表人 焦方正先生 日期 2016 年 4 月 28 日 7 / 18 2016 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,964,665 2,011,590 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 282,013 141,132 应收账款 19,688,748 27,121,127 预付款项 612,181 460,035 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6 6 其他应收款 2,840,242 2,432,785 买入返售金融资产 存货 16,556,470 14,769,275 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 2,240,992 2,493,030 其他流动资产 82,062 82,062 流动资产合计 44,267,379 49,511,042 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 40,494 40,494 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 218,400 216,400 投资性房地产 固定资产 29,907,289 29,008,189 在建工程 1,020,190 2,710,178 工程物资 固定资产清理 3,660 4,023 生产性生物资产 8 / 18 2016 年第一季度报告 油气资产 无形资产 180,970 182,203 开发支出 2,373 商誉 长期待摊费用 3,211,229 3,447,818 递延所得税资产 187,430 187,430 其他非流动资产 非流动资产合计 34,772,035 35,796,735 资产总计 79,039,414 85,307,777 流动负债: 短期借款 13,990,082 12,070,312 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,599,333 1,284,745 应付账款 25,364,475 28,909,101 预收款项 7,643,557 9,263,970 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 257,324 187,561 应交税费 706,696 2,612,168 应付利息 16,825 14,823 应付股利 其他应付款 5,561,546 5,473,433 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 154,895 87,360 其他流动负债 流动负债合计 55,294,733 59,903,473 非流动负债: 长期借款 630,544 618,969 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 47,807 57,072 长期应付职工薪酬 9 / 18 2016 年第一季度报告 专项应付款 1,051 1,051 预计负债 递延收益 48,380 59,008 递延所得税负债 31,251 31,251 其他非流动负债 非流动负债合计 759,033 767,351 负债合计 56,053,766 60,670,824 所有者权益 股本 14,142,661 14,142,661 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 8,894,216 8,894,216 减:库存股 其他综合收益 专项储备 293,451 259,547 盈余公积 200,383 200,383 一般风险准备 未分配利润 -543,923 1,141,287 归属于母公司所有者权益合计 22,986,788 24,638,094 少数股东权益 -1,140 -1,141 所有者权益合计 22,985,648 24,636,953 负债和所有者权益总计 79,039,414 85,307,777 法定代表人:焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人:王红晨先生 会计机构负责 人:宋道强先生 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 270,729 419,118 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 5,306,094 5,157,515 10 / 18 2016 年第一季度报告 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,576,823 5,576,633 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,215,327 20,215,327 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 20,215,327 20,215,327 资产总计 25,792,150 25,791,960 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 69 69 应付利息 应付股利 其他应付款 1,119,803 1,119,802 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,119,872 1,119,871 11 / 18 2016 年第一季度报告 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,119,872 1,119,871 所有者权益: 股本 14,142,661 14,142,661 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 11,751,318 11,751,318 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 200,383 200,383 未分配利润 -1,422,084 -1,422,273 所有者权益合计 24,672,278 24,672,089 负债和所有者权益总计 25,792,150 25,791,960 法定代表人:焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人:王红晨先生 会计机构负责 人:宋道强先生 合并利润表 2016 年 1—3 月 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 8,510,893 11,135,608 其中:营业收入 8,510,893 11,135,608 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,183,394 11,488,152 其中:营业成本 9,216,491 10,426,926 12 / 18 2016 年第一季度报告 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 116,352 134,586 销售费用 10,527 10,650 管理费用 751,718 758,224 财务费用 88,572 157,766 资产减值损失 -266 0 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 7,673 0 其中:对联营企业和合营企业的投资收 0 0 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,664,828 -352,544 加:营业外收入 45,309 47,636 其中:非流动资产处置利得 1,348 16,421 减:营业外支出 11,054 7,614 其中:非流动资产处置损失 2,124 142 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,630,573 -312,522 减:所得税费用 54,637 56,253 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,685,210 -368,775 归属于母公司所有者的净利润 -1,685,210 -368,724 少数股东损益 0 -51 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 13 / 18 2016 年第一季度报告 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -1,685,210 -368,775 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,685,210 -368,724 归属于少数股东的综合收益总额 0 -51 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.119 -0.028 (二)稀释每股收益(元/股) -0.119 -0.028 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人:王红晨先生 会计机构负 责人:宋道强先生 母公司利润表 2016 年 1—3 月 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 818 财务费用 -1,008 0.4 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 190 -0.4 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 190 -0.4 减:所得税费用 14 / 18 2016 年第一季度报告 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 190 -0.4 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 190 -0.4 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人:王红晨先生 会计机构负责 人:宋道强先生 合并现金流量表 2016 年 1—3 月 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 10,980,083 15,817,682 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,037 37,803 15 / 18 2016 年第一季度报告 收到其他与经营活动有关的现金 3,072,900 962,475 经营活动现金流入小计 14,055,020 16,817,960 购买商品、接受劳务支付的现金 8,836,474 12,154,207 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,698,737 2,967,446 支付的各项税费 1,919,654 2,514,044 支付其他与经营活动有关的现金 2,553,328 1,061,518 经营活动现金流出小计 16,008,193 18,697,215 经营活动产生的现金流量净额 -1,953,173 -1,879,255 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资 250 188,382 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,673 220 投资活动现金流入小计 7,923 188,602 购建固定资产、无形资产和其他长期资 107,805 129,093 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 62,718 13 投资活动现金流出小计 170,523 129,106 投资活动产生的现金流量净额 -162,600 59,496 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 5,954,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 16,285,419 17,044,170 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 143,000 0 筹资活动现金流入小计 16,428,419 22,998,170 偿还债务支付的现金 13,962,739 19,338,085 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,430 109,158 其中:子公司支付给少数股东的股利、 16 / 18 2016 年第一季度报告 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 295,670 6,068 筹资活动现金流出小计 14,358,839 19,453,311 筹资活动产生的现金流量净额 2,069,580 3,544,859 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -732 -746 五、现金及现金等价物净增加额 -46,925 1,724,354 加:期初现金及现金等价物余额 2,011,590 1,213,897 六、期末现金及现金等价物余额 1,964,665 2,938,251 法定代表人:焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人:王红晨先生 会计机构负 责人:宋道强先生 母公司现金流量表 2016 年 1—3 月 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 1,404 0 经营活动现金流入小计 1,404 0 购买商品、接受劳务支付的现金 0 支付给职工以及为职工支付的现金 0 支付的各项税费 34 0 支付其他与经营活动有关的现金 89,809 4,546,132 经营活动现金流出小计 89,843 4,546,132 经营活动产生的现金流量净额 -88,439 -4,546,132 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 188,276 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 188,276 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 59,950 17 / 18 2016 年第一季度报告 投资活动现金流出小计 59,950 0 投资活动产生的现金流量净额 -59,950 188,276 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 5,954,000 取得借款收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 5,954,000 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 0 5,954,000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -148,389 1,596,144 加:期初现金及现金等价物余额 419,118 0 六、期末现金及现金等价物余额 270,729 1,596,144 法定代表人:焦方正先生 总经理:孙清德先生 主管会计工作负责人:王红晨先生 会计机构负责 人:宋道强先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 18 / 18