股票代码:600871 股票简称:S 仪 化 中国石化仪征化纤股份有限公司二零零七年第一季度报告 中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此呈上本公司及其子公司(“本集团”)截至二零零七年三月三十一日止三个月之季度业绩。 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本集团二零零七年第一季度财务报告未经审计。 1.3本公司董事长钱衡格先生,副董事长、总经理肖维箴先生,总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明:保证季度报告中的财务报告真实和完整。 2公司基本情况 2.1本集团主要会计数据及财务指标(按照中国会计准则及制度编制及未经审计) 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 人民币千元 人民币千元 /(减)(%) 总资产 9,804,412 10,022,874 (2.2) 股东权益(不含少数股东权益) 8,309,741 8,290,860 0.2 每股净资产 人民币2.077元 人民币2.073元 0.2 年初至本报告期期末 比上年同期增 /(减)(%) 经营活动产生的现金流量净额 人民币295,558千元 286.5 每股经营活动产生的现金流量净 人民币0.074元 286.5 额 本报告期比上 本报告期 年初至本报告期期末 年同期增/(减) 人民币千元 人民币千元 (%) 归属于本公司股东的净利润 5,155 5,155 不适用 基本每股收益 人民币0.001元 人民币0.001元 不适用 稀释每股收益 人民币0.001元 人民币0.001元 不适用 净资产收益率 0.06% 0.06% 增加0.47个百 扣除非经常性损益后的净资产收 增加0.53个百 0.08% 0.08% 益率 分点 非经常性损益项目 年初至本报告期期末金额 人民币千元 处置固定资产净收益 162 扣除处置固定资产收益后的其他 1,724 营业外收入 扣除处置固定资产损失后的其他 (3,657) 营业外支出 所得税影响 266 合计 (1,505) 2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 54,300户,其中H股股东人数917户。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量(股)种类 香港中央结算(代理人)有限公司* 1,362,223,305 H股 赵一弘 3,438,800 流通A股 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited* 2,192,000 H股 潘世君 2,104,500 流通A股 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited A/C BR-13* 1,800,000 H股 郑武雄 1,210,274 流通A股 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited A/C BR-12* 1,200,000 H股 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited A/C BR-16* 1,200,000 H股 华宝信托投资有限责任公司 1,020,000 流通A股 HING SHING FAR EAST DEVELOPMENT LTD 1,000,000 H股 * 代理不同客户持有。 2.3报告期内经营活动总体状况的简要分析 文中涉及之财务数据(如适用)均节录自本集团按中国会计准则及制度编制之未经审计二零零七年第一季度财务报表。 本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务,并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸(“PTA”)。 二零零七年第一季度,由于下游纺织品需求启动较慢及境内聚酯产能供大于求,境内聚酯产业链行情总体呈振荡下跌走势;同时由于聚酯原料价格跌幅小于聚酯产品价格跌幅,聚酯产品的盈利空间仍未改善,聚酯业经营环境依然严峻。 本报告期内,面对严峻的经营形势,本集团继续深化改革调整,进一步强化内部管理,努力开拓经营,狠抓降本减费,优化产品结构,生产经营等各项工作实现稳步推进。 二零零七年第一季度,本集团生产装置安全、稳定运行,聚酯产品产量和销量继续保持增长。共生产聚酯产品524,505吨,较上年同期的522,534吨增长0.4%,聚酯聚合产能利用率为96.2%;共生产PTA236,811吨,较上年同期的234,257吨增长1.1%。本集团在聚酯产品产量增长的情况下,强化市场营销的力度,共销售聚酯产品416,704吨,较上年同期的405,799吨增长2.7%。共出口聚酯产品33,385吨,较上年同期的20,211吨增长65.2%。扣除自用量等因素,产销率为99.1%。本集团共生产聚酯专用料211,835吨,专用料比率为82.3%,同比提高4.8个百分点;生产差别化纤维109,102吨,差别化率为67.4%,同比提高8.0个百分点。 生产量 2007年1-3月 2006年1-3月 生产量 占生产量比重 生产量 占生产量比重 (吨) (%) (吨) (%) 聚酯产品 聚酯切片 362,667 69.1 354,928 67.9 其中:瓶级切片 105,178 20.1 104,359 20.0 涤纶短纤维 108,002 20.6 109,462 21.0 涤纶中空纤维 12,069 2.3 11,621 2.2 涤纶长丝 41,767 8.0 46,523 8.9 总计 524,505 100.0 522,534 100.0 销售量 2007年1-3月 2006年1-3月 销售量 占销售量比重 销售量 占销售量比重 (吨) (%) (吨) (%) 聚酯产品 聚酯切片 249,577 59.9 239,380 59.0 其中:瓶级切片 102,618 24.6 98,031 24.2 涤纶短纤维 109,715 26.3 108,356 26.7 涤纶中空纤维 11,168 2.7 11,994 3.0 涤纶长丝 46,244 11.1 46,069 11.3 总计 416,704 100.0 405,799 100.0 经营成果 本报告期内,由于本集团大力提高产销量、优化产品结构,同时聚酯产品加权平均价格(不含增值税)较去年同期上升了4.9%,本集团营业收入比去年同期增加了7.5%,为人民币4,021,799千元。归属于本公司股东的净利润为人民币5,155千元,而去年同期归属于本公司股东的净亏损为人民币33,470千元。 2007年1-3月 2006年1-3月 营业收入 占营业收入比重 营业收入 占营业收入比重 人民币千元 (%) 人民币千元 (%) 聚酯产品 聚酯切片 2,275,288 56.6 2,090,412 55.9 涤纶短纤维 1,068,435 26.6 986,105 26.4 涤纶中空纤维 115,376 2.9 114,428 3.0 涤纶长丝 467,510 11.6 456,121 12.2 其他 95,190 2.3 94,420 2.5 总计 4,021,799 100.0 3,741,486 100.0 3重要事项 3.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(数据节录自按中国会计准则及制度编制之财务报表)(合并及未经审计) √适用 □不适用 项目 于二零零七年 于二零零六年 变化 变化主要原因 三月三十一日 十二月三十一日 % 人民币千元 人民币千元 应收票据 513,999 979,417 (47.5) 应收票据到期兑现 应收账款 585,275 301,849 93.9 本期销售额上升 预付账款 44,448 67,243 (33.9) 期末预付采购原材料款减少 预收账款 179,980 316,976 (43.2) 期末采用预收方式的销售业务减少 应交税费 (50,891) (159,543) (68.1) 预缴增值税减少 项目 截至三月三十一日止期间 变化 变化主要原因 二零零七年 二零零六年 % 人民币千元 人民币千元 财务(净收益)/费 (3,877) 1,827 (312.2) 本期无贷款,票据贴现减少 用 资产减值损失转回 27 4,140 (99.3) 本期无存货跌价准备转回 投资损失/(收益) 7,783 (11,093) 不适用 本期无处置中国石化财务有限 责任公司股权而产生的收益 营业外收入 1,886 8,591 (78.0) 去年同期资产处置收益大于本 期 所得税 2,896 801 261.5 本期子公司盈利增加 经营活动产生的现 295,558 76,469 286.5 本期净利润增加 金流量净额 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5本季度报告资产负债表中的二零零七年期初股东权益与“新旧会计准则合并股东权益差异调节表”中的二零零七年期初股东权益存在差异的原因说明 □适用 √不适用 承董事会命 钱衡格 董事长 二零零七年四月二十七日,南京 4附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 本集团 本公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,337,658 1,051,153 1,220,958 910,845 应收票据 513,999 979,417 453,598 904,599 应收账款 585,275 301,849 541,660 296,588 预付款项 44,448 67,243 43,074 62,233 其他应收款 95,507 81,955 77,989 69,988 存货 1,200,208 1,354,240 1,130,674 1,321,150 流动资产合计 3,777,095 3,835,857 3,467,953 3,565,403 非流动资产: 长期股权投资 184,233 192,016 404,920 412,703 固定资产 5,234,176 5,352,144 5,217,040 5,344,652 在建工程 89,136 114,037 89,136 114,037 固定资产清理 -1,474 - -1,474 - 无形资产 450,529 458,103 450,529 458,103 递延所得税资产 70,717 70,717 70,717 70,717 非流动资产合计 6,027,317 6,187,017 6,230,868 6,400,212 资产总计 9,804,412 10,022,874 9,698,821 9,965,615 流动负债: 短期借款 - - - - 应付票据 - - - - 应付账款 966,786 1,141,420 964,824 1,141,057 预收款项 179,980 316,976 149,354 328,650 应付职工薪酬 168,416 222,315 156,478 206,969 应交税费 -50,891 -159,543 -56,145 -172,659 其他应付款 181,366 163,194 180,217 162,768 流动负债合计 1,445,657 1,684,362 1,394,728 1,666,785 非流动负债: 长期借款 - - - - 非流动负债合计 - - - - 负债合计 1,445,657 1,684,362 1,394,728 1,666,785 股东权益: 股本 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 资本公积 3,130,534 3,116,808 3,130,534 3,126,453 盈余公积 1,456,004 1,456,004 1,456,004 1,456,004 未弥补亏损 -276,797 -281,952 -282,445 -283,627 归属于母公司股东权益合计 8,309,741 8,290,860 少数股东权益 49,014 47,652 股东权益合计 8,358,755 8,338,512 8,304,093 8,298,830 负债和股东权益合计 9,804,412 10,022,874 9,698,821 9,965,615 董事长:钱衡格先生副董事长、总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生资产财务部主任:徐秀云女士 利润表 2007年3月31日 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 本集团 本公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,021,799 3,741,486 3,937,072 3,571,696 减:营业成本 3,847,099 3,640,080 3,780,354 3,478,309 营业税金及附加 6,298 6,645 6,161 6,495 销售费用 47,269 47,034 41,853 37,453 管理费用 105,830 96,160 103,964 89,919 财务费用(财务净收益以“-”号填列) -3,877 1,827 -5,942 -310 资产减值损失 -27 -4,140 加:投资收益(损失以“-”号填列) -7,783 11,093 -7,783 5,493 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -7,783 -7,783 -8,407 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,424 -35,027 2,899 -34,677 加:营业外收入 1,886 8,591 1,794 6,277 其中:非流动资产处置净收益 162 630 162 630 减:营业外支出 3,657 4,550 3,511 4,362 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,653 -30,986 1,182 -32,762 减:所得税费用 2,896 801 -63 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,757 -31,787 1,182 -32,699 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 5,155 -33,470 号填列) 少数股东损益 1,602 1,683 五、每股收益: (一)基本每股收益(每股亏损以“-”号填 0.001 -0.008 列) (二)稀释每股收益(每股亏损以“-”号填 0.001 -0.008 列) 董事长:钱衡格先生副董事长、总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生资产财务部主任:徐秀云女士 现金流量表 2007年1-3月 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计 本集团 本公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,874,469 4,281,750 4,584,900 3,872,110 收到的税费返还 177 - 177 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,724 4,825 1,632 2,512 经营活动现金流入小计 4,876,370 4,286,575 4,586,709 3,874,622 购买商品、接受劳务支付的现金 4,261,881 3,777,618 4,002,183 3,378,097 支付给职工以及为职工支付的现金 170,230 206,638 165,418 195,981 支付的各项税费 72,361 115,649 60,853 103,177 支付的其他与经营活动有关的现金 76,340 110,201 41,703 98,983 经营活动现金流出小计 4,580,812 4,210,106 4,270,157 3,776,238 经营活动产生的现金流量净额 295,558 76,469 316,552 98,384 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 82,000 - 82,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,665 1,029 1,665 1,029 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,948 1,665 5,759 3,252 投资活动现金流入小计 7,613 84,694 7,424 86,281 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,873 17,216 13,524 15,473 投资活动现金流出小计 13,873 17,216 13,524 15,473 投资活动产生的现金流量净额 -6,260 67,478 -6,100 70,808 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 - 2,609 - - 筹资活动现金流入小计 - 2,609 - - 偿还债务支付的现金 - 37,700 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,793 4,620 339 1,870 筹资活动现金流出小计 2,793 42,320 339 1,870 筹资活动产生的现金流量净额 -2,793 -39,711 -339 -1,870 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 286,505 104,236 310,113 167,322 加:期初现金及现金等价物余额 1,051,153 392,878 910,845 281,947 六、期末现金及现金等价物余额 1,337,658 497,114 1,220,958 449,269 董事长:钱衡格先生副董事长、总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生资产财务部主任:徐秀云女士