中国石化仪征化纤股份有限公司2008年第一季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况 3
§3 重要事项 6
§4 附录 7
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此呈上本公司及其子公司（“本集团”）截至二零零八年三月三十一日止三个月之季度业绩。
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本集团二零零八年第一季度财务报告未经审计。
1.3本公司法定代表人钱衡格先生，总经理肖维箴先生，总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明：保证季度报告中的财务报告真实和完整。
§2 公司基本情况
2.1 本集团主要会计数据及财务指标（按照中国企业会计准则（二零零六）编制及未经审计）
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本报告期末人民币千元 上年度期末人民币千元 本报告期末比上年度期
末增/(减)（％）
总资产 9,955,576 9,877,221 0.8
归属于母公司的股东权益 8,281,533 8,308,677 (0.3)
归属于母公司股东的每股净资产 人民币2.070元 人民币2.077元 (0.3)
年初至本报告期期末 比上年同期增/(减)（
％）
经营活动产生的现金流量净额 人民币244,700千元 (17.2)
每股经营活动产生的现金流量净额 人民币0.061元 (17.2)
本报告期人民币千元 年初至本报告期期末人民币 本报告期比上年同期增
千元 /(减)（％）
归属于母公司股东的净亏损 (27,144) (27,144) (626.6)
基本每股亏损 人民币(0.007)元 人民币(0.007)元 (626.6)
稀释每股亏损 人民币(0.007)元 人民币(0.007)元 (626.6)
扣除非经常性损益后基本每股亏损 人民币(0.006)元 人民币(0.006)元 (443.4)
全面摊薄净资产收益率 (0.33%) (0.33%) 减少0.39个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 (0.28%) (0.28%) 减少0.36个百分点
非经常性损益项目 年初至本报告期期末金额人民币千元
处置无形资产净收益 248
处置固定资产净收益 1,047
减员费用 (1,290)
扣除处置固定资产及无形资产收益后的其他营业 46
外收入
营业外支出 (5,752)
小计 (5,701)
以上各项对税务的影响 1,425
合计 (4,276)
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2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况
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报告期末股东总数 52,932户，其中H股股东人数564户。
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量（股） 种类
香港中央结算(代理人)有限公司* 1,385,665,005 H股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 4,019,847 流通A股
广州市一电设备安装有限公司 1,943,573 流通A股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托2006年第16号 1,350,000 流通A股
卢保红 1,300,000 流通A股
北京步长医药生物技术开发有限公司 1,140,000 流通A股
CheungKwongKwan 1,000,000 H股
周高峰 850,280 流通A股
王荣安 737,639 流通A股
张冰 720,000 流通A股
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* 代理不同客户持有。
2.3报告期内经营活动总体状况的简要分析
文中涉及之财务数据（如适用）均节录自本集团按中国企业会计准则（二零零六）编制之未经审计二零零八年第一季度财务报表。
本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸（“PTA”）。
二零零八年第一季度，国际原油价格屡创新高，致使石油化工产品对二甲苯和乙二醇价格一直在较高价位振荡运行；同时，受下游纺织品需求增长放缓及二零零八年年初雪灾的影响，境内聚酯业经营环境十分严峻。
本报告期内，面对严峻的经营形势，本集团进一步严格精细管理，努力开拓经营，狠抓降本减费，优化产品结构，生产经营等各项工作实现稳步推进。
二零零八年第一季度，本集团生产装置安全、稳定运行，聚酯产品产量和销量继续保持增长。共生产聚酯产品541,095吨，较上年同期的524,505吨增长3.2%，聚酯聚合产能利用率为98.5%；共生产PTA253,623吨，较上年同期的236,811吨增长7.1%。本集团在聚酯产品产量增长的情况下，强化市场营销的力度，共销售聚酯产品416,589吨，较上年同期的410,941吨增长1.4%。共出口聚酯产品44,583吨，较上年同期的33,385吨增长33.5%。扣除自用量等因素，产销率为96.7%。本集团共生产聚酯专用料213,261吨，专用料比率为80.3%，同比减少2.0个百分点；生产差别化纤维118,272吨，差别化率为70.0%，同比提高2.6个百分点。
生产量
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2008年1-3月 2007年1-3月
生产量(吨) 占生产量比重(%) 生产量(吨) 占生产量比重(%)
聚酯产品
聚酯切片 372,229 68.8 362,667 69.1
其中：瓶级切片 106,725 19.7 105,178 20.1
涤纶短纤维 112,405 20.8 108,002 20.6
涤纶中空纤维 11,486 2.1 12,069 2.3
涤纶长丝 44,975 8.3 41,767 8.0
总计 541,095 100.0 524,505 100.0
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销售量
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2008年1-3月 2007年1-3月
销售量(吨) 占销售量比重(%) 销售量(吨) 占销售量比重(%)
聚酯产品
聚酯切片 255,822 61.4 249,590 60.8
其中：瓶级切片 102,371 24.6 102,631 25.0
涤纶短纤维 104,622 25.1 108,588 26.4
涤纶中空纤维 10,883 2.6 11,129 2.7
涤纶长丝 45,262 10.9 41,635 10.1
总计 416,589 100.0 410,941 100.0
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经营成果
本报告期内，由于本集团大力提高产销量、优化产品结构，同时聚酯产品加权平均价格（不含增值税）较去年同期上升了3.2%，本集团营业收入比去年同期增加了2.4%，为人民币4,119,583千元；但由于原料价格一直居高不下导致营业成本较上年同期增长3.0%，归属于本公司股东的净亏损为人民币27,144千元，而去年同期归属于本公司股东的净利润为人民币5,155千元。
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2008年1-3月 2007年1-3月
营业收入人民币千元 占营业收入比重（％） 营业收入人民币千元 占营业收入比重（％）
聚酯产品
聚酯切片 2,406,179 58.4 2,275,311 56.6
涤纶短纤维 1,038,701 25.2 1,040,328 25.8
涤纶中空纤维 119,585 2.9 114,817 2.9
涤纶长丝 455,340 11.1 413,086 10.3
其他 99,778 2.4 178,257 4.4
总计 4,119,583 100.0 4,021,799 100.0
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§3 重要事项
3.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（数据节录自按中国企业会计准则（二零零六）编制之财务报表）(合并及未经审计)
√适用 □不适用
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项目 于二零零八年三月三 于二零零七年十二月三 变化% 变化主要原因
十一日人民币千元 十一日人民币千元
应收账款 405,866 199,910 103.0 本期出口赊销收入增加
预付款项 11,560 72,674 (84.1) 期末预付采购原材料款减少
预收款项 145,588 109,743 32.7 期末增加采用预收方式的销售业务
应付职工薪酬 75,596 136,101 (44.5) 本期支付上年末计提的年终奖
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项目 截至三月三十一日止期间 变 变化主要原因
二零零八年人民 二零零七年人民 化
币千元 币千元 %
营业税金及附加 32 6,298 (99.5) 本期城建税及教育费附加减少
管理费用 137,998 105,830 30.4 本期支付维修保养费用增加
财务净收益 14,076 3,877 263.1 本期存款利息收入增加
资产减值损失 - (27) (100.0) 本期无资产减值损失转回
营业外支出 5,752 3,657 57.3 本期地方性基金支出增加
所得税 (10) 2,896 (100.3) 本期净亏损
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5证券投资情况
□适用 √不适用
承董事会命
钱衡格
董事长
二零零八年四月二十九日，南京
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,239,743 1,034,747
应收票据 1,375,905 1,612,417
应收账款 405,866 199,910
预付款项 11,560 72,674
其他应收款 91,597 91,325
存货 1,385,642 1,257,187
流动资产合计 4,510,313 4,268,260
非流动资产：
长期股权投资 148,361 156,184
固定资产 4,682,841 4,831,660
在建工程 90,106 89,566
无形资产 428,506 436,102
递延所得税资产 95,449 95,449
非流动资产合计 5,445,263 5,608,961
资产总计 9,955,576 9,877,221
流动负债：
应付账款 1,523,286 1,279,510
预收款项 145,588 109,743
应付职工薪酬 75,596 136,101
应交税费 -234,770 -187,840
其他应付款 159,883 226,570
流动负债合计 1,669,583 1,564,084
非流动负债：
递延所得税负债 4,460 4,460
非流动负债合计 4,460 4,460
负债合计 1,674,043 1,568,544
股东权益：
股本 4,000,000 4,000,000
资本公积 3,107,164 3,107,164
盈余公积 1,456,004 1,456,004
未弥补亏损 -281,635 -254,491
归属于母公司股东权益合计 8,281,533 8,308,677
少数股东权益 0 0
股东权益合计 8,281,533 8,308,677
负债和股东权益总计 9,955,576 9,877,221
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法定代表人：钱衡格先生总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,213,814 946,953
应收票据 1,375,405 1,584,092
应收账款 405,866 199,910
预付款项 11,560 72,674
其他应收款 91,579 90,835
存货 1,385,642 1,257,187
流动资产合计 4,483,866 4,151,651
非流动资产：
长期股权投资 208,817 216,640
固定资产 4,680,394 4,829,186
在建工程 90,106 89,566
无形资产 428,506 436,102
递延所得税资产 95,449 95,449
非流动资产合计 5,503,272 5,666,943
资产总计 9,987,138 9,818,594
流动负债：
应付账款 1,523,286 1,279,510
预收款项 145,540 109,695
应付职工薪酬 75,596 136,101
应交税费 -234,755 -187,849
其他应付款 349,266 325,796
流动负债合计 1,858,933 1,663,253
非流动负债：
递延所得税负债 4,460 4,460
非流动负债合计 4,460 4,460
负债合计 1,863,393 1,667,713
股东权益：
股本 4,000,000 4,000,000
资本公积 3,107,164 3,107,164
盈余公积 1,456,004 1,456,004
未弥补亏损 -439,423 -412,287
股东权益合计 8,123,745 8,150,881
负债和股东权益合计 9,987,138 9,818,594
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法定代表人：钱衡格先生总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,119,583 4,021,799
减：营业成本 3,962,725 3,847,099
营业税金及附加 32 6,298
销售费用 47,824 47,269
管理费用 137,998 105,830
财务费用（净收益以“－”号填列） -14,076 -3,877
资产减值损失 0 -27
加：投资收益（损失以“－”号填列） -7,823 -7,783
其中：对合营企业的投资收益（损失以“－”号填列） -7,823 -7,783
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,743 11,424
加：营业外收入 1,341 1,886
其中：非流动资产处置收益 1,295 162
减：营业外支出 5,752 3,657
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,154 9,653
减：所得税费用 -10 2,896
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,144 6,757
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） -27,144 5,155
少数股东损益 0 1,602
五、每股收益：（每股亏损以“－”号填列）
（一）基本每股收益（每股亏损以“－”号填列）（人民币元） -0.007 0.001
（二）稀释每股收益（每股亏损以“－”号填列）（人民币元） -0.007 0.001
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法定代表人：钱衡格先生总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士
母公司利润表
2008年1-3月
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,119,583 3,937,072
减：营业成本 3,962,725 3,780,354
营业税金及附加 32 6,161
销售费用 47,745 41,853
管理费用 137,998 103,964
财务费用（净收益以“－”号填列） -14,028 -5,942
资产减值损失 0 0
加：投资收益（损失以“－”号填列） -7,823 -7,783
其中：对合营企业的投资收益（损失以“－”号填列） -7,823 -7,783
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,712 2,899
加：营业外收入 1,321 1,794
其中：非流动资产处置收益 1,295 162
减：营业外支出 5,745 3,511
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,136 1,182
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,136 1,182
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法定代表人：钱衡格先生总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,762,539 4,874,469
收到的税费返还 5,833 177
收到其他与经营活动有关的现金 498 1,724
经营活动现金流入小计 4,768,870 4,876,370
购买商品、接受劳务支付的现金 4,173,111 4,261,881
支付给职工以及为职工支付的现金 184,366 170,230
支付的各项税费 82,836 72,361
支付其他与经营活动有关的现金 83,857 76,340
经营活动现金流出小计 4,524,170 4,580,812
经营活动产生的现金流量净额 244,700 295,558
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 938 1,665
收到其他与投资活动有关的现金 5,846 5,948
投资活动现金流入小计 6,784 7,613
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,769 13,873
投资活动现金流出小计 44,769 13,873
投资活动产生的现金流量净额 -37,985 -6,260
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 716,000 0
筹资活动现金流入小计 716,000 0
偿还债务支付的现金 716,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,719 2,793
筹资活动现金流出小计 717,719 2,793
筹资活动产生的现金流量净额 -1,719 -2,793
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 204,996 286,505
加：期初现金及现金等价物余额 1,034,747 1,051,153
六、期末现金及现金等价物余额 1,239,743 1,337,658
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法定代表人：钱衡格先生总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,734,714 4,584,900
收到的税费返还 5,833 177
收到其他与经营活动有关的现金 89,826 1,632
经营活动现金流入小计 4,830,373 4,586,709
购买商品、接受劳务支付的现金 4,173,111 4,002,183
支付给职工以及为职工支付的现金 184,366 165,418
支付的各项税费 82,812 60,853
支付其他与经营活动有关的现金 83,470 41,703
经营活动现金流出小计 4,523,759 4,270,157
经营活动产生的现金流量净额 306,614 316,552
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 938 1,665
收到其他与投资活动有关的现金 5,797 5,759
投资活动现金流入小计 6,735 7,424
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,769 13,524
投资活动现金流出小计 44,769 13,524
投资活动产生的现金流量净额 -38,034 -6,100
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 716,000 0
筹资活动现金流入小计 716,000 0
偿还债务支付的现金 716,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,719 339
筹资活动现金流出小计 717,719 339
筹资活动产生的现金流量净额 -1,719 -339
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 266,861 310,113
加：期初现金及现金等价物余额 946,953 910,845
六、期末现金及现金等价物余额 1,213,814 1,220,958
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法定代表人：钱衡格先生总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士