仪征化纤股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:仪征化纤股份有限公司
英文名称:Yizheng Chemical Fibre Company Limited
英文缩写:YCF
公司简称:仪征化纤
2、公司注册和办公地址:中华人民共和国江苏省仪征市
邮政编码:211900
电话:86-514-3232235
传真:86-514-3233880
3、公司法定代表人:李毅中先生
4、公司董事会秘书:邵敬 扬先生
公司董事会助理秘书:石敏小姐
联系地址:中华人民共和国江苏省仪征市
仪征化纤股份有限公司董事会秘书室
电话: 86-514 -3231888
传真: 86-514 -3235880
5、公司互联网网址:http://www.ycfc.com
6、股票上市地点、股票简称和股票代码
H股上市地点 A股上市地点
———香港联合交易所有限公司 ———上海证券交易所
———股票简称:仪征化纤 ———股票简称:仪征化纤
———股票代码:1033 ———股票代码: 600871
7、年度报告备置地点:仪征化纤股份有限公司董事会秘书室
二、会计数据和业务数据摘要
1、仪征化纤股份有限公司(“本公司”)及其附属公司(”本集团”)于本年度按国际会计准则计算的股东应占利润为亏损人民币174,725千元,按中国会计准则及制度计算的利润总额为亏损人民币228,397千元,净利润为亏损人民币230,898千元,主营业务利润为人民币659,848千元,其他业务利润为人民币510千元,投资收益为人民币49,327千元,营业外净收入为人民币6,861千元,经营活动产生的现金流量净额为人民币1,218,351千元,现金及现金等价物净增加额为人民币401,481千元。
2、本集团主要会计数据和财务指标
按中国会计准则及制度编制
(截至十二月三十一日止年度)
一九九八 一九九七 一九九六
人民币千元 人民币千元 人民币千元
主营业务收入 5633522 6254742 6999118
(亏损)/利润总额 (228,397) 32936 185134
所得税 (4,216) 24724 31148
少数股东应占本年
(亏损)/利润 6717 3669 2295
净(亏损)/利润 (230,898) 4543 151691
总资产 11979890 12889209 13558230
总负债 3904586 4592024 5262422
股东权益(不含
少数股东权益) 8026165 8257063 8252520
少数股东权益 49139 40122 43288
每股净资产(全面
摊薄) Rmb2.007 Rmb2.064 Rmb2.063
每股(亏损)/收益
(全面摊薄) Rmb(0.058) Rmb0.001 Rmb0.038
每股(亏损)/收益
(加权平均) Rmb(0.058) Rmb0.001 Rmb0.038
股东权益比率 67.00％ 64.06％ 60.87％
净资产收益率
(全面摊薄) (2.88％) 0.06％ 1.84％
净资产收益率
(加权平均) (2.83％) 0.06％ 1.84％
调整后的每股净资产 Rmb1.988 Rmb2.016 Rmb2.011
(全面摊薄)
附注:主要财务指标计算方法
每股收益=净(亏损)/利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普遍股股份总数
净资产收益率(全面摊薄)=净(亏损)/利润÷年度末股东权益× 100％
净资产收益率(加权平均)=净(亏损)/利润÷[(年度初股东权益+年度末股东权益)÷2]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款
按国际会计准则编制
(截至十二月三十一日止年度)
一九九八 一九九七 一九九六
人民币千元 人民币千元 人民币千元
营业额 5633522 6254742 6999118
税前(亏损)/利润 (166,897) 63479 243177
税项 1111 15508 25232
少数股东权益 6717 3669 2295
股东应占(亏损)/利润 (174,725) 44302 215650
总资产 12052391 12963727 13423583
总负债 4003114 4748742 5254734
股东权益 8000138 8174863 8130561
少数股东权益 49139 40122 43288
每股(亏损)/溢利
(基本) Rmb(0.044) Rmb0.011 Rmb0.054
每股净资产 Rmb2.000 Rmb2.054 Rmb2.043
股东权益比率 66.38％ 63.06％ 60.57％
净资产收益率 (2.18％) 0.54％ 2.54％
3、按中国会计准则及制度计算的合并净(亏损)/利润和按国际会计准则计算的合并股东应占(亏损)/利润的差异:
本集团 本公司
1998 1997 1998 1997
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
按国际会计准则编制之股东权益
8000138 8174863 8006610 8183917
按中国会计准则计算
的净(亏损)/利润 (230898) 4543 (233480) 4200
调整:
于1994年1月1日
改变汇率政策
时以市场汇率
换算外币结余
所造成的影响 61673 42216 61673 42216
以优惠价格出售
职工住房所产
生的亏损之摊销 (5500) (5500) (5500) (5500)
其它 - - 3043 - - 3043
按国际会计准则计算
的股东应占净(亏损)/
利润 (174725) 44302 (177307) 43959
4、业务数据摘要
截至12月31日止年度
销售量(吨) 一九九八年 一九九七年 增/减％
聚酯切片 455201 373592 21.8
涤纶短纤维 324926 309388 5.0
涤纶中空纤维 29780 27899 6.7
涤纶长丝 48674 45115 7.9
小计 858581 755994 13.6
出口量(吨) 20779 34682 -40.1
创汇额(百万美元) 14.53 29.01 -49.9
产品平均价格
(元/吨)
聚酯切片 5768 7081 -18.5
涤纶短纤维 6786 8481 -20
涤纶中空纤维 7928 10197 -22.3
涤纶长丝 9866 13202 -25.3
生产量(吨)
聚酯切片 489345 414038 18.2
涤纶短纤维 320568 316222 1.4
涤纶中空纤维 29099 28883 0.7
涤纶长丝 50571 45048 12.3
小计 889583 804192 10.6
产能利用率(％) 102.60 91.84 10.76个百分点
产销率(％) 101.36 98.72 2.64个百分点
5、报告期内股东权益变动情况(按中国会计准则及制度编制)
项目
股本 资本公积 盈余公积*** 法定公益金* 未分配利润** 合计
(千股) (人民币 (人民币 (人民币 (人民币 (人民币
千元) 千元) 千元) 千元) 千元)
期初数
4000000 3078825 1059830 135624 118408 8257063
本期增加
106018 106018
本期减少
(106,018) (230,898) (336,916)
期末数
4000000 3078825 953812 135624 (6,472) 8026165
*法定公益金已包含在盈余公积内。
**报告期内未分配利润变动,是因为报告期内本集团净亏损人民币230,898千元以及以盈余公积弥补本公司累计亏损人民币106,018千元所致。
***报告期内盈余公积变动,是因为以盈余公积弥补本公司累计亏损人民币106,018千元所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
于本报告期内本公司股份总数及股本结构均无变化。
期初数 年内变动情况 期末数
(一)尚未流通股份千股千股
1、发起法人持股 1680000 0 1680000
2、社会法人持股 720000 0 720000
尚未流通股份合计 2400000 0 2400000
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币 200000 0 200000
普通A股
2、境外上市的外资
H股 1400000 0 1400000
已流通股份合计 1600000 0 1600000
(三)股份总数 4000000 0 4000000
2、股东情况
(1)截至一九九八年十二月三十一日止,本公司之股东人数:
类别 股东人数
法人股(A股) 2
社会公众股(A股) 107708
H股 2924
合计 110634
(2)主要股东持股情况
截至一九九八年十二月三十一日止,本公司前10名最大股东之持股情况如下:
股东名称 类别 持股数量 占总股本比例 本报告期内
(千股) (％) 股数增减*
(千股)
仪化集团公司(“仪化”)**
A股国有股 1680000 42.00 +1680000
香港中央结算(代理人)有限公司
H股 1286461 32.16 -86742
中国国际信托投资公司(“中信”)
A股 720000 18.00 0
华兴财政 A股 5600 0.13 -
HongKong and Shanghai Banking
H股 2074 0.049 -
Corporation
(Nominees) Limited A/C BR-13
道里投资 A股 2015 0.048 -
Cheung Chak Sun
H股 2000 0.048 -
哈里投资 A股 1977 0.047 -
HongKong and Shangha iBanking
H股 1516 0.036 -
Corporation (Nominees) Limited A/C
BR-16
哈里实业 A股 1477 0.035 -
*本报告期内股数增减指持有本公司5％以上股份之股东的股数增减。
**根据中国国务院对中国石油、石化行业进行重组的批复,中国石油化工集团公司(“中国石化”)取代中国东联石化集团有限责任公司(“东联集团公司“)成为本公司1,680,000,000股A股国有股股权的持有单位。根据中国石化、东联集团公司、仪化签订的协议,经财政部批准,该等股权的持有人由中国石化变更为仪化。该股份转让的过户事项正在办理中。有关公告刊载于一九九八年七月二十八日、八月二十六日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》
、《南华早报》。
(3)持股10％以上的法人股东情况
a.仪化
仪化持有本公司42％的股份,其法定代表人为李毅中先生,其经营范围为:化纤、化纤原料的生产和销售;经营仪化及其附属公司(“仪化集团”)生产所需原辅材料、设备及技术的进口业务;承办仪化集团中外合资经营、合作生产业务;承办仪化集团来料加工、来样加工、来件装配业务;开展仪化集团补偿贸易业务。
本报告期内仪化持有的股份未质押。
b.中信
中信持有本公司18％的股份,其法定代表人为王军先生,其经营范围为:从事国内外投资业务,开展多种形式的经济合作;从事新技术的开发、推广以及风险投资;从事国际国内金融业务和对外担保业务,在国内外投资或合资开办银行、财务公司;在国内外发行和代理发行债券等各种有价证券;经营国内外租赁业务;承办外商在华投资安全等保险业务,经营国际保险及再保险业务;经营国际、国内贸易;开展国际工程承包、分包及劳务输出业务;经营房地产业务,开展旅游服务;为国内外客户提供信托、咨询和承办其他代理业务。
本报告期内中信持有的股份未质押。
c.香港中央结算(代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东持股数量超过本公司总股本10％的情况。
(4)董事、监事及高级管理人员之股本权益
持有属于个人权益之A股股数
职务 姓名 年初数 年末数
执行董事 李毅中 0 0
黄寄春 0 0
陈锦芳 2800 2800
马育平 2600 2600
钱衡格 2000 2000
沈云飞 0 0
徐正宁 2600 2600
肖维箴 0 0
周绍祺 0 0
廖绍元 0 0
非执行董事
吴文英 0 0
张耀华 0 0
监事 黄桂庚 2300 2300
周立文 0 0
朱扣锁 0 0
房晓娟 2300 2300
龙幸平 0 0
高级管理人员
凌爱宝 2600 2600
王世林 2600 2600
沈希军 0 0
李仁炎 0 0
邵敬扬 0 0
本公司各董事、各监事及各高级管理人员年初、年末持股数量、年度内股份增减均无变动。除以上所述者外,截至一九九八年十二月三十一日,各董事、监事及各高级管理人员概无持有(不论以实益或非实益方式持有)本公司或其任何联营公司[释义见香港证券(公开权益)条例(“公开权益条例”)]的股本的任何权益。
四、股东大会简介
1、股东大会情况
本公司于一九九七年十一月二十日发出召开临时股东大会(”临时股东大会”)通告并于一九九八年一月八日在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开了临时股东大会。出席会议的股东和股东授权代理人,代表本公司股份3,768,977,299股,占本公司已发行股份总数的94.22％,达到本公司章程和中华人民共和国公司法(“中国公司法”)规定的有效股数。除东联集团公司和中信或其任何联系人[定义见香港联合交易所有限公司(“联交所”)证券上市规则(”上市规则”)]之外的股东(“独立股东”)及其授权代理人代表本公司股份1,368,977,299股。
临时股东大会选举了董事和监事;独立股东通过了关于本公司与扬子石油公司(“扬子”)和仪化进行之有关关联交易(包括但不限于追认于一九九七年十一月十九日起至一九九八年一月八日所发生的关联交易)及以给予关联交易豁免方式处理关联交易的决议案。
本公司于一九九八年四月二十四日发出召开股东年会通告并于一九九八年六月十六日在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开了一九九七年度股东年会。出席会议的股东和股东授权代理人,共代表本公司股份3,688,389,298股,占本公司已发行股份总数的92.21％,达到本公司章程和中国公司法规定的有效股数。
股东年会批准了本公司一九九七年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审核财务报告及核数师报告书、利润分配方案,续聘毕马威华振会计师事务所及毕马域会计师行为本公司一九九八年度之境内及境外核数师,并授权董事会决定其酬金。
一九九七年度股东年会还审议通过了下列特别决议案:
(一)批准本公司在有关期间内可单独或同时配售或发行不超过内资股、境外上市外资股各自发行在外股份的20％股份,并授权本公司董事会将有关本公司章程的修改向国家有关部门申请批准及/或备案,并作相应的文字修订。上述有关期间指从本决议通过之日起(1)12个月届满之日;或(2)到股东大会通过特别决议撤销或更改为止之期间(以较早者为准)。
(二)在上述特别决议案(一)获得通过的前提下,批准对本公司章程第二十条、第二十一条、第二十四条进行修改,并以下列新条款取代之:
第二十条于一九九四年一月二十五日,经国务院授权的公司审批部门批准,公司可发行的普通股总数为4,000,000,000股。公司转为社会募集股份有限公司时,发起人持有1,680,000,000股,占公司可发行普通股总数的百分之四十二;其他内资股股东持有720,000,000股,占公司可发行普通股总数的百分之十八。
第二十一条公司成立后发行的普通股为1,400,000,000股的境外上市外资股,占公司可发行普通股总数的百分之三十五,及向社会公众发行的200,000,000股的内资股,占公司可发行普通股总数的百分之五。
公司经前款所述发行股份后的股本结构为:普通股4,000,000,000股,其中公司发起设立时股本2,400,000,000股,公司发起设立后发行境内上市内资股200,000,000股,境外上市外资股1,400,000,000股。
于一九九八年六月十六日,经公司股东大会特别决议通过,并经中国政府有关主管机关批准,公司在一九九八年六月十六日至一九九九年六月十六日或至股东大会以特别决议撤消或更改该等决议之日止之期间可单独或同时配售或发行数量各自不超过该类已发行在外股份百分之二十的内资股和境外上市外资股。
第二十四条公司注册资本为人民币4,000,000,000元。
公司根据本章程第二十一条第三段配售或发行股份后,注册资本最多不超过人民币4,800,000,000元。具体数额应以实收股本确定。
2、现任本公司董事、监事简介
姓 名 职务 性别 年龄 任期 本年薪酬及其它津贴
(人民币元)
李毅中 董事长 男 54 至1999年底 48000
黄寄春 副董事长 男 65 至1999年底 48000
陈锦芳 副董事长 男 53 至1999年底 48000
马育平 执行董事、总经理 男 40 至1999年底 48000
钱衡格 执行董事、副总经理 男 48 至1999年底 48000
沈云飞 执行董事 男 58 至1999年底 48000
徐正宁 执行董事、副总经理 男 41 至1999年底 48000
肖维箴 执行董事、副总经理 男 45 至1999年底 48000
周绍祺 执行董事 男 59 至1999年底 48000
廖绍元 执行董事 男 69 至1999年底 48000
吴文英 非执行董事 女 67 至1999年底 12000
张耀华 非执行董事 男 68 至1999年底 12000
黄桂庚 监事会主席 男 52 至1999年底 40000
周立文 监事 男 56 至1999年底 40000
朱扣锁 监事 男 47 至1999年底 40000
房晓娟 监事 女 39 至1999年底 40000
龙幸平 监事 女 47 至1999年底 40000
鉴于一九九八年本集团出现首次年度亏损,本公司全体董事、监事及高级管理人员放弃服务合约规定的扣除通货膨胀率后18％-40％的年度薪酬增长,同时不领取奖金。
3、本报告期内董事、监事变动情况
由于本公司42％国有股股权持有单位发生变更等原因,本公司执行董事吴文英女士、任传俊先生、常俊传女士、杨东辉先生,非执行董事袁宝华先生,监事钱衡格先生、王超鲁先生提出了辞呈,并于一九九八年一月八日召开的本公司临时股东大会后生效。临时股东大会同时选举李毅中先生、钱衡格先生、沈云飞先生、肖维箴先生为本公司执行董事,选举吴文英女士为本公司非执行董事,选举周立文先生、朱扣锁先生为本公司监事。
五、董事会报告
本公司董事会全体成员遵照中国公司法及本公司章程的规定,认真履行公司章程赋予的职责,认真执行股东大会决议,积极开展工作。
1、董事会工作报告
(1)本报告期内本公司共召开了七次董事会会议,具体情况如下:
a.第二届董事会第七次会议于一九九八年一月八日在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开。共有十一位董事出席会议,未出席会议的董事委托其他董事代为出席并行使董事权利。会议选举了董事长、副董事长、聘任了总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书并委任了本公司在香港联交所的授权代表;审议通过了总经理工作报告。
b.第二届董事会第八次会议于一九九八年三月二十七日以书面议案方式召开。会议审议通过了关于四期工程9万吨直接纺涤纶长丝项目(“长丝项目”)融资安排的决议案。
c.第二届董事会第九次会议于一九九八年四月二十四日在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开。共有十一位董事出席会议,未出席会议的董事委托其他董事代为出席并行使董事权利。会议审议通过了一九九七年度董事会工作报告、一九九七年度财务报告、一九九七年度利润分配方案、一九九七年年报、一九九七年年报摘要,并审议通过了关于提呈股东年会授权本公司董事会在有关期间内可单独或同时配售或发行不超过内资股、境外上市外资股各自发行在外股份的20％股份,并相应修改公司章程有关条款的决议案;决定了召开股东年会的有关事项,通过了股东年会通告;审议通过了总经理工作报告。
d.第二届董事会第十次会议于一九九八年五月十八日以书面议案方式召开。会议聘任肖维箴先生为本公司副总经理。
e.第二届董事会第十一次会议于一九九八年七月二十四日以书面议案方式召开。会议审议通过了关于确认并批准仪化转让本公司1,680,000,000股A股予东联集团公司的决议案及关于批准东联集团公司并入中国石化后,本公司1,680,000,000股A股持有人变更为仪化的决议案。f.第二届董事会第十二次会议于一九九八年八月二十一日在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开。共有九位董事出席会议,未出席会议的董事委托其他董事代为出席并行使董事权利。会议审议通过了总经理工作报告、本公司一九九八年度中期报告书、关于不派发一九九八年度中期股利的决议案。
g.第二届董事会第十三次会议于一九九八年十月二十一日以书面议案方式召开。会议审议通过了关于向中国银行提出人民币4亿元流动资金贷款申请的决议案。
(2)蒋士成先生因退休,不再任本公司总工程师。
2、利润分配预案
按中国会计准则和制度,本公司一九九八年度净亏损为人民币233,480千元。加上年初未分配利润人民币127,462千元,累计亏损为人民币106,018千元。根据中国有关法规和本公司章程,本公司在本年度不提取法定公积金、公益金。建议不派发一九九八年度末期股利。建议以任意盈余公积金人民币106,018千元弥补累计亏损。
以上分配预案将提呈一九九八年度股东年会审议。
3、报告期内本公司利润分配方案执行情况
经本公司一九九七年度股东年会和本公司董事会批准,本公司未派发截至一九九七年十二月三十一日止年度末期股利和截至一九九八年十二月三十一日止年度中期股利。
六、监事会报告
本报告期内本公司监事会共召开两次会议:
1、第二届监事会第四次会议于一九九八年一月八日在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开。会议选举监事黄桂庚先生为监事会主席。
2、第二届监事会第五次会议于一九九八年四月二十四日在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开。会议审议并通过了提交股东年会的一九九七年度监事会工作报告。
七、业务报告摘要
(文中涉及之财务资料均为本集团按中国会计准则及制度合并编制)
1、报告期经营情况
本集团是中华人民共和国(“中国”)境内最大的现代化化纤和化纤原料生产基地,是世界第六大聚酯生产商(根据PCI杂志资料)。
本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务,经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售,原辅材料与纺织机械的生产,纺织技术开发与自产产品运输与技术服务。
一九九八年,亚洲金融危机继续蔓延并向纵深发展。受此影响,从原油到涤纶纤维整个产业链价格体系发生前所未有的变化。一九九八年上半年,中国大陆周边地区聚酯厂商通过各种手段以极低的价格在中国大陆抛售其产品,境内聚酯产品价格继续下跌,境内聚酯厂商普遍发生亏损。一九九八年七月份以来,中国政府严厉打击走私,非法进口明显减少,聚酯产品价格下滑的趋势得到遏制,并逐步回升至盈亏平衡点以上。
一九九八年,PTA、MEG、PX等各种聚酯原料价格受新建产能大量投产、聚酯需求增长放缓和原油价格大幅下跌的影响而持续下滑。
本集团一方面抓住中国石油、石化工业战略性重组的契机,吁请国家保护境内聚酯工业,倡导行业自律;另一方面致力于撑开聚酯产品盈利空间,一九九八年八月份起已开始盈利,步入稳健发展的轨道。
市场营销面对前所未有的市场竞争,本集团采取售价贴近市场的营销策略。聚酯切片联合报价涵盖境内大多数主要聚酯生产商并延伸到涤纶中空纤维及涤纶长丝销售,涤纶短纤维充分发挥仪化康祺化纤有限责任公司(“康祺公司”)销售主渠道的作用,扩大长期协议客户,尝试代理销售等方式,巩固市场占有。市场开拓取得突破性进展。一九九八年八月在主要长丝市场浙江绍兴成立仪化绍兴康祺化纤有限公司,专门负责涤纶长丝的销售。一九九九年二月,本公司瓶级切片通过其中一家国际最大碳酸饮料生产商的技术认证,成为中国大陆第一家获得该项资格的厂商。
生产运行本集团全年保持安全稳定运行。产品物耗进一步下降,能耗同比下降10.7％。产品质量稳定,一九九八年本公司ISO9002质量体系顺利通过贯标复审。成本费用年内本集团两度压缩成本费用预算。注重资产管理,调整银行贷款结构,减少利息支出,及时规避潜在的财务风险。加大减员增效工作力度,人工成本同比减少7.6％。长丝项目全面实行招标机制,投资成本比预算降低18.4％。
研究开发年内,本集团成功开发出四孔、有色、远红外、七孔涤纶中空纤维以及24个涤纶长丝系列新产品。本公司产品差别化率达到15.07％。
仪化佛山聚酯有限责任公司(“佛山聚酯”)佛山聚酯成本费用稳步下降,但全年仍然发生了亏损。
财务状况一九九八年,尽管本集团及时采取以上各项切合实际的措施来增收节支,但是仍然无以弥补一至七月份产品价格持续下滑所造成的销售收入锐减,即使本集团自八月份起已开始盈利,最终仍然出现了建厂以来的首次年度亏损。
一九九八年,本集团由于净亏损,股东权益减少人民币230,898千元,同比减少2.80％;由于提前偿还贷款,长期负债减少人民币176,942千元,同比减少13.6％;由于上述原因,总资产减少人民币909,319千元,同比减少7.1％。
2、投资情况
(1)募集资金使用情况
本公司于一九九四年三月、一九九五年一月、一九九五年四月分别发行10亿H股、2亿A股和4亿新H股,所得款项扣除开支后之净额为人民币4,111,768,000元。正如一九九四年三月十四日售股章程所述,约人民币653,000,000元已用于偿还本公司一、二期工程之借款,约人民币3,222,380,000元用于三期工程扩建计划与技术改造计划(包括偿还负债)。有关工程项目已全面建成并发挥效益。
发行净收入未拨作上述用途之部分,本公司已拨作营运资金。
(2)本报告期内本集团资本开支为人民币914,285千元(一九九七年为214,944千元),同比增长190.62％。主要投资项目及其进展如下:长丝项目十一条生产线从一九九八年十月到一九九九年三月先后成功投产,成为本集团新的盈利增长点。涤纶二厂聚酯六单元50％增容改造和化工厂PTA装置20％增容改造分别于一九九八年六月和十一月如期完成。佛山聚酯1.5万吨/年全牵伸丝(”FDY”)项目于一九九九年三月顺利投产。
3、一九九九年度业务发展计划
一九九九年,中国政府将全力扩大内需,注意防止通货紧缩,确保一九九九年经济增长率达到7％。经济增长的实现将有效带动市场对聚酯产品的需求。
一九九九年,中国石油、石化、纺织业的整体效能与效率将得到提高,这将启动和扩大对高品质聚酯产品的需求。从一九九九年一月一日起,中国纺织品出口退税率已从11％提高到13％,这将支持纺织品出口,带动对纺织原料的需求。
一九九九年,随着中国海关监管力度的加强,中国境内外聚酯产业链各个环节的供需状况将发生变化。境内聚酯产品市场供需状况进一步趋于平衡,产品价格将稳中有升。与此同时,境外聚酯产品市场供过于求将进一步加剧,产品价格趋于回落。境内外聚酯产品有限的差价空间为中国聚酯工业走出低谷创造了良好的机遇,同时也向中国聚酯工业完成替代进口完税产品的历史使命提出了挑战。
一九九九年,本集团将根据既定的全面调整结构、实现聚酯成本最低化和聚酯加工产品差别化、系列化、高附加值化、增强竞争能力和盈利能力的发展战略,在继续积极争取宏观环境改善和行业自律完善的同时,细化公司总体效益及各子系统的效益测算模型,围绕品种、质量、成本、效益,在市场营销、物资采购、生产、管理、减员分流、成本控制、产品开发、结构调整八个方面下苦功夫,建立适应市场经济的内部运行机制,夺取市场竞争主动权,为本集团的持续稳定发展奠定坚实的基础。
一九九九年,本集团将重点做好以下具体工作:
一、进一步完善营销策略,重点开拓直接纺涤纶长丝市场,最大限度地提高销售收入。
二、进一步提高生产系统在品种及负荷转换方面适应市场变化的能力,争取延长装置大修周期为聚酯三年一修和PTA三年两修。
三、大力推行招投标制度,强化资产管理,实行全面预算,继续执行全面紧缩政策,全方位地降低成本费用。
四、围绕品种、质量和效益,建立适应市场的新产品和新技术开发机制。进一步提高产品的差别化率,逐步提高PTA、聚酯、涤纶短纤维、涤纶中空纤维、涤纶长丝生产装置的技术开发和工程化能力。
五、佛山聚酯进一步优化结构,清理不盈利资产,最大限度地挖掘潜力、降本增效,扭亏为盈。
一九九九年本集团将注重研究市场走势和产业周期变化,审慎适时启动项目扩张计划。一九九九年二季度实施完成涤纶三厂聚酯七单元增容30％和涤纶中空纤维生产线增容至50吨/天改造工作;抓紧实施PTA增至30％改造工作;做好四期工程第二阶段项目前期准备;选择适当时机启动涤纶三厂2万吨FDY和4万吨预取向丝(“POY”)项目;做好纺织染后加工项目的市场分析和竞争能力评价工作。预计一九九九年度资本开支约240,000千元。
八、重大事项揭示
1、本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、根据于一九九八年七月二十一日生效的中国国务院对中国石油化工总公司重组的批复,原本公司第一大股东－－东联集团公司并入中国石化,其所有附属公司成为中国石化的附属公司,东联集团公司被依法注销。中国石化据此取代东联集团公司成为本公司1,680,000,000股A股国有股股份的持有人。根据中国石化《关于变更仪征化纤股份有限公司国有股股权持有人的通知》及中国石化、东联集团公司、仪化签订的《仪征化纤股份有限公司42％国有股股权持有人变更协议》,以及财政部关于对本公司股权变更的批准,作为重组后的中国石化的全资附属公司,仪化成为本公司1,680,000,000股A股国有股股份的持有人,仪化因而成为本公司的第一大股东。
本公司已于一九九八年七月二十八日对有关重组进程事项发布公告,公告同时刊发在当日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》、《南华早报》上。
3、上述重组后,本公司与仪化、扬子、南京化学工业集团公司(“南化”)继续成为关联人士,本公司与彼等之间的交易继续构成关联交易。在此次重组前,本公司及其附属公司佛山聚酯已向此次重组完成后成为中国石化附属公司的有关公司--华东输油管理局(“华东输油”)、扬州石油公司(“扬州石油”)、无锡石油公司(“无锡石油”)、茂名石油化工公司(“茂名石化”)购买燃料及原料,现在这些公司成为本公司的关联人士,而这些交易亦因此构成关联交易。
以下为本年度内本公司与仪化、扬子、南化、华东输油、扬州石油、无锡石油以及茂名石化所订立之合约或进行之交易:
(a)根据本公司与仪化于一九九四年二月八日订立之协议,仪化同意继续代本公司持有过往以仪化名义订立但并无转以本公司名义订立之合约之所有权益;(b)根据本公司与仪化于一九九四年二月八日订立之协议,仪化同意向本公司提供有关(其中包括)使用若干土地、道路及有关设施及写字楼、维修、环境绿化、住房、退休基金、医疗、教育与职业培训、社会及文娱康乐服务等各类服务;
(c)根据本公司与仪化于一九九四年二月八日订立之协议,本公司同意向仪化提供有关(其中包括)用水、电力、蒸汽、热能、使用若干土地、防火及保安服务、运输、研究及信息设施、电脑及通讯设施等各类服务。
(d)根据本公司与仪化于一九九四年二月八日订立之协议,仪化同意本公司使用仪化之[BST白斯特]商标生产及销售本公司之产品,年费为人民币10,000,000元,由一九九四年二月八日起为期十年。
(e)由中国仪征化纤集团财务公司(“仪化财务公司”--一家在中国依法注册的非银行金融机构,仪化之附属公司)提供之财务服务,包括按市场利率计算利息之存款及贷款;
(f)仪化集团向本公司购买原材料/或制成品;
(g)本公司向扬子购买原料(即PTA、MEG、PX和HAc);
(h)本公司向南化采购机械设备;
(i)本公司向华东输油购买原油;
(j)本公司向扬州石油和无锡石油购买汽油、煤油、柴油及辅助油品;
(k)佛山聚酯向茂名石化购买MEG。
本公司于一九九八年一月二十一日获联交所有条件豁免上述(a)至(h)项关联交易所须完全遵守的上市规则关联交易条款的义务;本公司亦于一九九八年九月一日获联交所有条件豁免上述(i)至(k)项关联交易所须完全遵守的上市规则关联交易条款的义务。
本公司董事会认为本报告期内上述关联交易均遵守联交所对本公司有关关联交易的豁免条件。
本公司独立非执行董事已按联交所在一九九八年一月二十一日及一九九八年九月一日对本公司关联交易豁免函的要求对上述关联交易进行了审核并在其向本公司董事会出具的信函中进行了所须的确认。
本公司核数师亦已就上述关联交易进行了审览并于一九九九年三月二十六日在其向本公司董事会出具的信函中进行了所须的确认。
本公司与中信所进行之交易主要为本公司存于中信附属之中信实业银行款项,此乃按市场利率计付利息。本公司董事会认为该项交易是在本公司日常业务过程中按照一般商业条款进行的。
本报告期内上述交易详情见财务报告附注。
4、截至一九九八年十二月三十一日,本公司在仪化财务公司存有人民币654,557千元的活期和定期存款。此外,本公司再无于其他非银行金融机构之存款。仪化财务公司是仪化之全资附属公司,与本公司构成上市规则所界定之关联人士。本公司一九九八年中期报告披露的本公司存于仪化财务公司之委托存款于一九九八年内已全数收回。5、一九九八年,亚洲金融危机继续蔓延并向纵深发展,亚洲各国和地区经济增长普遍放缓。受此影响,一九九八年上半年,台、韩等中国大陆周边地区聚酯厂商通过各种手段以极低的价格在中国大陆抛售其产品,境内聚酯产品价格继续下跌,境内聚酯厂商普遍发生亏损。自一九九八年七月份以来,中国政府严厉打击走私,加强对来进料加工贸易的监管,非法进口明显减少,境内聚酯同业亦加强行业自律,聚酯产品价格下滑的趋势得到遏制,并逐步回升至盈亏平衡点以上。境内化纤市场秩序正在得到恢复,本集团已因此而受惠。
6、由于用两位数年度排序方式来存储日期信息的许多计算机系统和电子设备不能准确地处理2000年及以后的日期,因而会出现计算机2000年问题(“计算机2000年问题”)。
本集团认真对待计算机2000年问题。本集团于一九九八年六月组成了由一位董事、副总经理领导的解决本集团计算机2000年问题领导小组和一个专门工作组,并制定了详尽的工作计划和时间表。该工作组对本集团可能存在计算机2000年问题的电脑系统逐个进行了排查,确认是否存在2000年问题;对其中可能对生产、经营、管理产生影响的设备系统,已咨询了本集团设备供应商,并大都得到书面确认,对无法取得联系的,则自行进行了测试。据此,提出了计算机2000年问题工作方案,明确了人员、技术方案、时间进度和费用。董事会认为,本集团解决计算机2000年问题的重点在于生产过程控制系统以及管理信息系统。目前,本集团已完成与主要供应商Honeywell公司的技术交流,签定了改造合同,正在实施过程中。其它相关的工作也进展顺利。董事会估计本集团目前已完成计划工作量的70％,预计一九九九年六月底,将完成对改造方案的实施工作,八月底前,将完成系统改造后的测试、认证工作,并完成有关应急预备方案的设计。董事会认为,本集团计算机2000年问题处于受控状态。董事会并预计所有因应对计算机2000年问题的费用约为人民币240万元,并已纳入一九九八年及一九九九年的预算。到一九九八年十二月三十一日止,已投入人民币90万元,其余额亦已获本集团核准并签约。
7、一九九八年夏季长江流域发生的特大洪灾对本公司的营运并未造成任何重大影响。
8、根据国家税务总局于一九九四年二月二十三日发出的文件(国税函发[1994]61号),本公司的所得税率为15％。截至目前本公司未接获税务部门关于改变该税率的通知。
9、本公司于一九九八年三月十二日与一家德国公司和三家日本公司分别签订了长丝项目引进技术及设备的技术合同书。
10、经本公司一九九七年度股东年会批准,本公司续聘毕马威华振会计师事务所及香港毕马域会计师行分别为本公司一九九八年度之境内及境外核数师。
于一九九八年十一月十九日,本公司境外核数师改变其执业名称为毕马威会计师事务所。因此,其核数报告均以新名称签署。
11、除已根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第17条的规定所列举的重大事件或须予披露的情况而予以披露的以外,本报告期内本集团无任何重大事件或须予披露的情况发生。
九、财务报告
1审计意见
本财务报告经毕马威华振会计师事务所李必昌、罗铮注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告。
2按中国会计准则及制度编制的会计报表(见前)
3会计报表附注
(1)会计政策变更
在本年度内,本公司按照《股份有限公司会计制度》而改变有关股权投资差额“原名为《合并价差》”的会计政策。股权投资差额在以前年度并不需要进行摊销,现按直线法在不低于10年估计受益期限内进行摊销。此项变更乃根据“关于执行《股份有限公司会计制度》有关问题的通知”于本年及往后年度在帐目中反映。在截至一九九八年十二月三十一日止年度,此项变更增加了投资收益人民币3,043,000元。
(2)或有负债
本公司为本集团内全资子公司担保借款合计人民币190,000,000元(一九九七年:人民币243,074,000元)。
资本承担
于十二月三十一日,尚未列入会计报表内的资本承担如下:
本集团 本公司
1998 1997 1998 1997
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
已签约 161940 162080 153332 97016
已获授权但未签约 256843 1122783 256843 1122783
418783 1284863 410175 1219799
(3)关联人士交易
本集团于一九九八年度内进行的大部分交易,均是按中国有关部门颁布的条款与中国其他国营企业进行的。
(a)存在控制关系的关联人士
公司名称
与本集团法定
注册地址 主要业务 关系 企业性质 代表人
中国石化
中国北京朝阳 石油加工、石油化 主要股东 全民所有制 李毅中
区惠新东街 工综合利用、石油 的母公司
甲6号 产品为原料的化工
产品、合成纤维和
合成纤维单体的生
产、销售和进出口
业务。兼营与国内
外有关单位建立经
济业务关系,签订
经济合同
东联集团公司
中国江苏省 石油和化工产品原 前主要股东 全民所有制 李毅中
南京市中山 料的生产和销售、
北路45号 技术和房地产开发等
中信
中国北京 生产、投资、技 主要股东 全民所有制 王军
新源南路6号 术、金融、贸易、
咨询服务等
仪化
中国江苏省 房地产、金融、工 主要股东 全民所有制 李毅中
仪征市 程和社区服务
(b)主要关联人士的注册资本及变动情况
公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
中国石化 21000000 83912000 104912000
东联集团公司
12000000 12000000
中信 3000000 3000000
仪化 2289200 2289200
(c)主要关联人士持股比例及其变动
公司名称
年初持股数量 增加持股数量 减少持股数量 年末持股数量
千股 ％ 千股 ％ 千股 ％ 千股 ％
中国石化
东联集团公司
1680000 42 1680000 42
中信
720000 18 72000 18
仪化
1680000 42 1680000 42
(d)不存在控制关系的关联人士
以下公司于一九九七年十一月十九日重组后起成为东联集团公司的子公司;也成为本公司的关联人士。根据国务院于一九九八年七月二十一日批准的有关对中国石油化工总公司的重组,东联集团公司已加入中国石化。重组完成后,仪化取代东联集团公司持有本公司现已发行股本的42％。而东联集团公司则已解散。因此这些公司在重组后仍是本公司的关联人士。
公司名称
扬子
金陵石油化工公司
南化
江苏石油集团有限公司
此外,以下公司亦被视作关联方,因其在一九九八年七月二十一日重组后同样受到中国石化的重大影响。
公司名称
华东输油
扬州石油
无锡石油
茂名石化
(e)本集团与仪化集团、中信集团、扬子及南化于本年度内进行的交易如下:
仪化集团
1998 1997
人民币千元 人民币千元
销售 637535 652285
采购 62376 60963
杂项服务费支出(见注释如下) 126000 105650
杂项服务费收入(见注释如下) 35434 35215
商标专利费(见注释如下) 10000 10000
由仪化财务公司收取之
债权投资及利息收入 42713 60367
就有关代表本公司进行的施工工程
而支付予仪化属下工程公司的款项 30402 95471
支付仪化因出售职工住房予本
公司职工所产生的亏损 110000
注释:
以上服务收费是根据本公司在一九九四年二月八日与仪化集团签订的协议而支付和收取的。
中信集团
1998 1997
人民币千元 人民币千元
利息收入 2373 8988
扬子 1997年11月19日
1998至12月31日
人民币千元 人民币千元
采购原材料 1708423 374178
南化 1997年11月19日
1998至12月31日
人民币千元 人民币千元
采购设备 5094
本集团与其它关联人士由一九九八年七月二十一日至十二月三十一日期间采购货品总额为人民币52,450,000元。
本公司董事会认为上述交易是在一般的普通业务往来及基于普通的商业交易条件或有关交易的协议基础上进行的。
(f)应收/(应付)仪化集团详情如下:
1998 1997
人民币千元 人民币千元
应收帐款 62682 64405
应收票据 54981 13626
其它应收款 210462 134367
应收利息 22233
应付帐款 (868)
其它应付款 (16,000) (6,900)
预收货款 (2,032) (4,004)
310093 222859
(g)存于中信的存款
1998 1997
人民币千元 人民币千元
银行存款及现金 3967 100691
(h)存于仪化财务公司的存款
1998 1997
人民币千元 人民币千元
银行存款及现金债权投资 654557 400686
- 279150
654557 679836
(i)应付其它关联人士之详情如下:
1998 1997
人民币千元 人民币千元
应付帐款 265076 31417
3.1.短期投资
本集团 本公司
1998 1997 1998 1997
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
国债投资(按成本入帐)
- 420000 - 420000
3.2.应收帐款
本集团 本公司
1998 1997 1998 1997
人民币 比例 人民币 比例 人民币 比例 人民币 比例
千元 ％ 千元 ％ 千元 ％ 千元 ％
一年以内132128 65 234438 82 102634 27 126491 31
一至二年 29864 15 41334 15 17337 42 75669 69
二至三年 34408 17 9300 32 64855 69 1123
三年以上 7529 3 1088
203929 100 285072 100 385914 100 403283 100
减:呆坏帐准备
(22,254) (16,686) (4,524) (4,773)
181675 268386 381390 398510
3.3.其它应收款
本集团 本公司
1998 1997 1998 1997
人民币 比例 人民币 比例 人民币 比例 人民币 比例
千元 ％ 千元 ％ 千元 ％ 千元 ％
一年以内 106193 24 339707 76 272978 17 332818 27
一至二年 299602 67 49404 11 398786 25 486512 39
二至三年 19054 45 8286 13 828081 52 431011 34
三年以上 23254 5 85167 6
448103 100 447397 100 1585012 100 1250341 100
减:呆坏帐准备
(86,405) (22,920) (79,199) (16,232)
361698 424477 1505813 1234109
3.4.长期股权投资
本集团 本公司
1998 1997 1998 1997
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
于子公司的投资:
应占负债净额 (217,504) (95,189)
股权投资差额 (41,513) (44,556) (41,513) (44,556)
(41,513) (44,556) (259,017) (139,745)
3.5.长期债权投资
集团及公司
1998 1997
人民币千元 人民币千元
委托存款 － 279150
3.6.在建工程
集团 公司
1998 1997 1998 1997
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
于12月31日结存 314648 176129 224440 160986
在建工程包括尚未投产的建筑物、厂房、机器及设备所产生的开支。
截至一九九八年十二月三十一日止尚未完工的工程和预期完工日期如下:
于1998年 于1998年
动工 预期竣 1月1日 12月31日
项目 年期 工日期 余额 增加 转出 余额 资金来源
(注释13)
四期工程
1997 2000 15,568 479166 (338,595) 156,139 银行贷款
现有厂房更新
1994-1997 1999-2000 59,097 20874 (30,668) 49,303 银行贷款
其他在建工
1995-1996 1999 63461 3217 (65,024) 1,654 银行贷款
资本化利息费用
22,860 14556 (20,072) 17344
本公司总计
160986 517813 (454,359) 224440
子公司之杂项工程
1997 1999 15,143 89383 (14,318) 90,208 银行贷款
集团总计
176,129 607196 (468,677) 314648
3.7.长期待摊费用
本集团及本公司
递延汇兑损失 其他 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元
成本:
于1998年1月1日 472220 13079 485299
增加 786 786
于1998年12月31日 472220 13865 486085
摊销:
于1998年1月1日 390000 3149 393149
年度摊销 67000 2717 69717
于1998年12月31日 457000 5866 462866
净余额:
于1998年12月31日 15220 7999 23219
于1997年12月31日 82220 9930 92150
递延资产是由于一九九四年一月一日中国外汇体制改革而发生的汇兑损失,在不超过五年期限限内分期摊销。根据国家税务总局在一九九四年四月二十一日的国税发(1994)107号文,如有需要,企业可提出延长摊销处延损失期限的申请。按照上述文件,本公司已向江苏省仪征市国家税务局提出此项申请,并在一九九八年六月获得批准延长摊销年限至二零零零年十二月三十一日。汇兑损失剩余摊销年限为二年。
3.8.投资收益/(亏损)
本集团
长期
期权投资 债权 1998 1997
差额摊销 投资收益 合计 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
短期投资 - 40656 40656 37365
长期投资 3043 5628 8671 22233
3043 46284 49327 59598
本公司
按权益法 长期
计算子公司 股权投资 债权 1998 1997
投资亏损 差额摊销 投资收益 合计 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
短期投资
- - 38890 38890 34910
长期投资
(89,963) 3,043 5,628 (81,292) (65,246)
(89,963) 3,043 44,518 (42,402) (30,336)
本集团投资收益减少,主要由于本集团本年出售了长期债权投资。
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：仪征化纤股份有限公司 1998年度 单位:千元
资产 期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1504957 1667494 1350962 1585914
短期投资 420000 420000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 420000 420000
应收票据 125054 168259 292378 353572
应收股利
应收利息 38158 38158
应收帐款 403283 285072 385914 203929
减：坏帐准备 4773 16686 4524 22254
应收帐款净额 398510 268386 381390 181675
预付帐款 105258 21968 11359 13768
应收补贴款
其他应收款 1234109 424477 1505813 361698
存货 928098 1173723 610038 808304
减：存货跌价准备 29899 36010 6201 11408
存货净额 898199 1137713 603837 796896
待摊费用 80149 100078 29805 52123
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4804394 4246533 4175544 3345646
长期投资：
长期股权投资 -139745 -44556 -259017 -41513
长期债权投资 279150 279150
长期投资合计 139405 234594 -259017 -41513
减：长期投资减值准备
长期投资净额 139405 234594 -2549017 -41513
其中:合并价差 -44556 41513
固定资产：
固定资产原价 9085683 10036413 9531523 10494697
减：累计折旧 2265303 2389116 2756696 2925734
固定资产净值 6820380 7647297 6774827 7568963
工程物资 55469 55469 345208 345208
在建工程 160986 176129 224440 314648
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 7036835 7878895 7344475 8228819
无形资产及其他资产：
无形资产 340927 435203 324263 416558
开办费
长期待摊费用 92150 92150 23219 23219
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 433077 527353 347482 439777
递延税项：
递延税款借项 1834 1834 7161 7161
资产总计 12415545 12889209 11615645 11979890
负债及股东权益 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 2574930 2899678 1935785 2128285
应付票据
应付帐款 201045 245269 338482 359801
预收帐款 67200 104101 90425 112517
代销商品款
应付工资 11168 1130 17607 18402
应付福利费 35698 41419 23316 30344
应付股利
应交税金 (16629) (53778) 33824 37335
其他应交款 (1574) 14594 759 13489
其他应付款 68140 90450 105887 112490
预提费用 14041 41783 18456 70571
一年内到期的长期负债 208149 208149 472615 472615
其他流动负债
流动负债合计 3162168 3602975 3037156 3355849
长期负债：
长期借款 1097260 1097260 655852 655852
应付债券
长期应付款
住房周转金 (110000) (110000) (110000) (110000)
其他长期负债 1789 2885
长期负债合计 987260 989049 545852 548787
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4149428 4592024 3583008 3904586
少数股东权益 40122 49139
股东权益
股本 4000000 4000000 4000000 4000000
资本公积 3078825 3078825 3078825 3078825
盈余公积 1059830 1059830 856812 953812
其中：公益金 135624 135624 135624 135624
未分配利润 127462 118408 (6472)
外币报表折算差额
股东权益合计 8266117 8257063 8032637 8026165
负债及股东权益总计 12415545 12889209 11615645 11979890
利润及利润分配表
编制单位：仪征化纤股份有限公司 1998年度 单位:千元
项目 上年累计数 本年累计数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
5581369 6254742 5054070 5633522
减：折扣与折让
主营业务收入净额 5581369 6254742 5054070 5633522
减：主营业务成本 4932000 5485100 4439025 4945539
主营业务税金及附加
21401 22523 27253 28135
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
627968 747119 587792 659848
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
-1812 450 -470 510
减：存货跌价损失
16222 22333 -5001 -5001
营业费用 60831 82791 104061 132283
管理费用
378099 475629 458628 523044
财务费用
110835 194430 2286768 294617
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
60169 -27614 -199044 -284585
加：投资收益(损失以"-"号填列)
-30336 59598 42403 49327
补贴收入
营业外收入 24888 14930 7285 30425
减：营业外支出 4041 13978 10367 23564
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
23280 32936 -244528 -228397
减：所得税 24080 24724 -11048 -4216
少数股东损益 3669 6717
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
4200 4543 -233480 -230898
加：年初未分配利润 137014 127617 127462 118408
盈余公积转入 106018 106018
六、可供分配的利润 141214 132160 -6472
减：提取法定盈余公积 9168 9168
提取法定公益金 4584 4584
七、可供股东分配的利润
127462 118408 -6472
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 127462 118408 -6472
现金流量表
编制单位：仪征化纤股份有限公司 1998年度 单位:千元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5031109 5614419
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 861645 957721
收到的除增值税以外的其他税费返还 6739 6739
收到的其他与经营活动有关的现金 1601 150314
现金流入小计 5901094 6729193
购买商品、接受劳务支付的现金 3329921 3749614
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 362064 396246
支付的增值税款 752991 804041
支付的所得税款 7546
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 105799 122226
支付的其他与经营活动有关的现金 493776 431169
现金流出小计 5044551 5510842
经营活动产生的现金流量净额 856543 1218351
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 783592 783592
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
5672 6846
收到的其他与投资活动有关的现金 645524 586492
现金流入小计 1434788 1376930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
804824 899829
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 804824 899829
投资活动产生的现金流量净额 629964 477101
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5348927 551154
收到的其他与筹资活动有关的现金
少数股东投入股本所收到的现金 2300
现金流入小计 5348927 5513854
偿还债务所支付的现金 6178133 6473274
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 309235 334551
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 6487368 6807825
筹资活动产生的现金流量净额 -1138441 -1293971
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 348066 401481
附注：
项目 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -233480 -230898
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -249 5568
少数股东应占本年利润 6717
固定资产折旧 496129 543198
无形资产摊销 1664 18645
长期待摊费用摊销 69717 69717
固定资产处理损失 9937 14417
利息及投资收入 -189110 -153888
利息支出 303184 328147
递延税款贷项(减借项) -5327 -5327
存货的减少(减增加) 294362 342392
经营性应收项目的减少(减增加) -137574 21765
经营性应付项目的增加(减减少) 123636 104218
增值税增加净额(减减少) 108654 153680
其他
经营活动产生的现金流量净额 856543 1218351
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 777492 993444
减:货币资金的期初余额 429426 591963
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 348066 401481
