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公司公告

石化油服:2019年第三季度报告2019-10-29  

						                   2019 年第三季度报告



公司代码:600871                         公司简称:石化油服




      中石化石油工程技术服务股份有限公司
              2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘中云先生、总经理袁建强先生、主管会计工作负责人李天先生及会计机构负责

    人(会计主管人员)裴德芳先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产                    66,853,074                   60,904,715                          9.8
归属于上市公司             6,922,291                       5,778,410                       19.8
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的               897,769                   -3,043,798                      不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                     (%)
营业收入                  47,599,937                   37,181,137                          28.0
归属于上市公司               723,193                         439,974                       64.4
股东的净利润
归属于上市公司               557,596                          2,033                  27,327.3
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 11.78                           8.97         增加 2.81 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.038                          0.024                        58.3
(元/股)
稀释每股收益                   0.038                          0.024                        58.3
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(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                本期金额           年初至报告期末金额           说明
       项目
                              (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                       15,288                   13,851
计入当期损益的政府                       20,364                   42,092
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
债务重组损益                             16,891                   92,400
除上述各项之外的其                       26,917                   33,140
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损                       31,624                   31,624
益定义的损益项目
所得税影响额                          -24,855                    -47,510
       合计                              86,229                  165,597



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                             136,686
                                                                           其中 H 股股东人数 345 户
                                     前十名股东持股情况
                                            持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                               比例(%)      条件股份数                                    股东性质
  (全称)           量                                        股份状态        数量
                                                量
中国石油化工     10,727,896      56.51      1,503,568,7                               0   国有法人
                                                                 无
集团有限公司           ,364                          02
香港中央结算     5,401,988,      28.45      2,595,786,9                               0   境外法人
(代理人)有            744                          87          无
限公司
中国中信有限     1,035,000,       5.45                  0                             0   国有法人
                                                                 无
公司                    000
中国民生银行     127,447,40       0.67                  0                             0   境内非国
股份有限公司              0                                      无                       有法人
呼和浩特分行


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东海基金-兴    66,666,666      0.35               0                        0      其他
业银行-华鑫
信托-慧智投
                                                         无
资 49 号结构
化集合资金信
托计划
东海基金-兴   66,666,666      0.35               0                        0      其他
业银行-华鑫
信托-慧智投
                                                         无
资 47 号结构
化集合资金信
托计划
长江养老保险   23,148,854      0.12    23,148,854                          0      其他
股份有限公司
-长江盛世华
章集合型团体                                             无
养老保障管理
产品进取增利
2 号组合
香港中央结算   15,604,902      0.08               0                        0    境外法人
                                                         无
有限公司
深圳市永泰投   15,000,000      0.08               0                        0    境内非国
                                                         无
资有限公司                                                                      有法人
华安基金-兴    13,333,300      0.07               0                        0      其他
业银行-中国
                                                         无
对外经济贸易
信托有限公司
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数            股份种类及数量
                                      量                      种类              数量
中国石油化工集团有限公                  9,224,327,662                     9,224,327,662
                                                          人民币普通股
司
香港中央结算(代理人)有                2,806,201,757                     2,806,201,757
                                                         境外上市外资股
限公司
中国中信有限公司                        1,035,000,000     人民币普通股    1,035,000,000
中国民生银行股份有限公                    127,447,400                       127,447,400
                                                          人民币普通股
司呼和浩特分行
东海基金-兴业银行-华鑫                    66,666,666                          66,666,666
信托-慧智投资 49 号结构化                                 人民币普通股
集合资金信托计划
东海基金-兴业银行-华                     66,666,666                          66,666,666
鑫信托-慧智投资 47 号结                                  人民币普通股
构化集合资金信托计划

                                         5 / 19
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香港中央结算有限公司                            15,604,902       人民币普通股         15,604,902
深圳市永泰投资有限公司                          15,000,000       人民币普通股         15,000,000
华安基金-兴业银行-中国                          13,333,300                            13,333,300
对外经济贸易信托有限公                                           人民币普通股
司
领航投资澳洲有限公司-                           9,301,900                             9,301,900
领航新兴市场股指基金(交                                         人民币普通股
易所)
上述股东关联关系或一致         除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47 号结构化集合资金信
行动的说明                     托计划和东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49 号结构化集合
                               资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司外,本公司未知上述
                               股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。
表决权恢复的优先股股东         不适用
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

    项目            于 2019 年           于 2018 年           变化               变化主要原因
                    9 月 30 日           12 月 31 日            %
                  人民币千元             人民币千元
                                                                       主要是收入同比增长相应票据结算
应收票据               1,036,962                481,196        115.5
                                                                       量增加所致
                                                                       主要是 2019 年 1-9 月新开管道项目
预付款项               1,052,579                444,749        136.7
                                                                       钢管采购预付款增加所致
                                                                       主要是 2019 年 1-9 月工作量上升合
合同资产              14,335,454              8,871,704         61.6
                                                                       同资产占用增加所致
一年内到期的
                                  0              40,477       -100.0   主要是款项到期收回所致
非流动资产
其他流动资产           1,645,693              1,218,035         35.1   主要是增值税留抵税金增加
                                                                       主要是收购外方股权后华美孚泰油
长期股权投资               36,124               232,823        -84.5   气增产技术服务有限责任公司变为
                                                                       全资子公司所致
在建工程                 932,548                365,414        155.2   主要是由于 2019 年 1-9 月投资物探
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使用权资产           1,147,188                      0     不适用    执行新租赁准则影响所致
应付票据             5,354,418            3,797,742         41.0    主要是票据结算量增加所致
其他应付款           2,887,528            2,186,009         32.1    主要是开展应付账款保理所致
一年内到期的
                       463,643              156,559        196.1    主要是执行新租赁准则影响所致
非流动负债
其他流动负债                0                      917    -100.0    主要是待转销项税减少所致
租赁负债               843,504                      0     不适用    执行新租赁准则影响所致
专项储备               718,766              300,609        139.1    主要是由于专项储备计提增加所致



       项目          截至 9 月 30 日止九个月期间           变化               变化主要原因
                       2019 年          2018 年              %
                     人民币千元        人民币千元
                                                                     主要是加大在钻井完井、复杂储层
研发费用                  683,745           268,744         154.4    测录井、特殊储层改造等方面技术
                                                                     投入所致。
                                                                     主要是利息支出同比增加以及新
财务费用                  615,969           223,609         175.5
                                                                     租赁准则影响所致
                                                                     主要是上年同期收到职工分流安
其他收益                  255,183           694,050         -63.2
                                                                     置政府补助资金所致
                                                                     主要是合营企业盈利能力同比增
投资收益                   45,558            -1,304        不适用
                                                                     加所致
                                                                     主要是非流动资产处置收益同比
资产处置收益               13,851            -7,248        不适用
                                                                     增加所致
所得税费用                325,337           228,138          42.6    主要是公司盈利同比增加所致
                                                                     主要是经营收入同比大幅增加、工
经营活动产生的现金
                          897,769       -3,043,798         不适用    程款结算向好,经营活动现金流明
流量净额
                                                                     显改善所致
投资活动产生的现金                                                   主要是购置物探采集施工设备等
                       -1,275,151          -398,073        不适用
流量净额                                                             长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金                                                   主要是上年同期非公开发行募集
                          151,625         2,816,237         -94.6
流量净额                                                             资金到账影响



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                  中石化石油工程技术服务
                                                       公司名称
                                                                  股份有限公司
                                                  法定代表人      刘中云先生
                                                          日期    2019 年 10 月 28 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                 2,034,412              2,203,441
  应收票据                                                 1,036,962                 481,196
  应收账款                                                13,794,238             15,630,004
  应收款项融资
  预付款项                                                 1,052,579                 444,749
  其他应收款                                               2,183,940              1,712,575
  其中:应收利息                                                  0                          0
         应收股利                                                 0                      188
  存货                                                     1,801,814              1,411,638
  合同资产                                                14,335,454              8,871,704
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                          0                   40,477
  其他流动资产                                             1,645,693              1,218,035
    流动资产合计                                          37,885,092             32,013,819
非流动资产:
  长期应收款                                                      0                          0
  长期股权投资                                               36,124                  232,823
  其他权益工具投资                                           39,011                   39,011
  固定资产                                                22,092,471             23,842,767
  在建工程                                                   932,548                 365,414
  使用权资产                                               1,147,188                         0
  无形资产                                                   218,141                 237,275
  长期待摊费用                                             4,076,337              3,681,168
  递延所得税资产                                             426,162                 492,438
  其他非流动资产                                                  0                          0
    非流动资产合计                                        28,967,982             28,890,896
      资产总计                                            66,853,074             60,904,715
流动负债:
  短期借款                                                18,861,462             17,606,082
  应付票据                                                 5,354,418              3,797,742

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  应付账款                                               24,860,425        23,261,762
  预收款项
  应付职工薪酬                                              659,872           510,507
  应交税费                                                  814,298         1,053,477
  其他应付款                                              2,887,528         2,186,009
  其中:应付利息                                             1,834             12,893
        应付股利                                                 0                  0
  合同负债                                                3,093,092         4,390,293
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                    463,643           156,559
  其他流动负债                                                   0                917
    流动负债合计                                         56,994,738        52,963,348
非流动负债:
  长期借款                                                  495,103           536,291
  租赁负债                                                  843,504                 0
  长期应付款                                                832,505           868,672
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                  582,613           595,742
  递延收益                                                  160,658           139,594
  递延所得税负债                                            21,662             22,658
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                        2,936,045         2,162,957
       负债合计                                          59,930,783        55,126,305
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                     18,984,340        18,984,340
  资本公积                                               11,713,294        11,710,763
  其他综合收益                                              11,676             11,676
  专项储备                                                  718,766           300,609
  盈余公积                                                  200,383           200,383
  未分配利润                                        -24,706,168           -25,429,361
  归属于母公司所有者权益(或股东权                        6,922,291         5,778,410
益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                          6,922,291         5,778,410
       负债和所有者权益(或股东权益)                    66,853,074        60,904,715
总计


法定代表人:刘中云先生 总经理:袁建强先生 主管会计工作负责人:李天先生 会计机构负责人:
裴德芳先生
                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

                                         10 / 19
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                                   单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目              2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                              170                  58,679
 应收票据
 应收账款
 应收款项融资
 预付款项
 其他应收款                                     4,413,264               4,357,230
 其中:应收利息
        应收股利
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                          16
   流动资产合计                                 4,413,450               4,415,909
非流动资产:
 长期应收款
 长期股权投资                               27,891,662                 27,891,662
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产
 在建工程
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                           27,891,662                 27,891,662
     资产总计                               32,305,112                 32,307,571
流动负债:
 短期借款
 应付票据
 应付账款                                          9,950                     1,535
 预收款项
 合同负债
 应付职工薪酬
 应交税费                                         26,450                    26,371
 其他应付款                                             8
 其中:应付利息
        应付股利
                                11 / 19
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  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                            36,408                      27,906
非流动负债:
  长期借款
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
        负债合计                                            36,408                      27,906
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                    18,984,340                  18,984,340
  资本公积                                              14,563,537                  14,561,006
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                  200,383                    200,383
  未分配利润                                            -1,479,556                  -1,466,064
       所有者权益(或股东权益)合计                     32,268,704                  32,279,665
        负债和所有者权益(或股东权益)                  32,305,112                  32,307,571
总计


法定代表人:刘中云先生 总经理:袁建强先生 主管会计工作负责人:李天先生 会计机构负责人:
裴德芳先生
                                       合并利润表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                                单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                               2019 年第三季     2018 年第三 2019 年前三季        2018 年前三季
             项目
                               度(7-9 月)      季度(7-9 月) 度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入                   17,343,907        13,528,135     47,599,937        37,181,137
其中:营业收入                   17,343,907        13,528,135     47,599,937        37,181,137
二、营业总成本                   17,364,470        13,464,930     46,998,143        37,349,909
其中:营业成本                   16,162,991        12,635,125     43,650,622        34,893,173
        税金及附加                     67,696          65,375           193,048        182,943
        销售费用                       18,882          14,811           44,182          38,342
        管理费用                      750,057         661,086         1,810,577      1,743,098
        研发费用                      203,963          28,548           683,745        268,744

                                            12 / 19
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      财务费用                 160,881          59,985       615,969   223,609
      其中:利息费用           243,976         173,290       732,136   456,754
            利息收入            33,375          28,805       112,599   63,919
  加:其他收益                 153,147          31,716       255,183   694,050
      投资收益(损失以“-”    36,148           1,665       45,558    -1,304
号填列)
      其中:对联营企业和合      39,864           1,665       49,274    -1,304
营企业的投资收益
      信用减值损失(损失以      94,816               944     99,004    122,824
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以      15,288          -8,143       13,851    -7,248
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”     278,836          89,387     1,015,390   639,550
号填列)
  加:营业外收入                38,736          48,710       63,091    68,881
  减:营业外支出                11,819          19,051       29,951    40,319
四、利润总额(亏损总额以       305,753         119,046     1,048,530   668,112
“-”号填列)
  减:所得税费用                91,988          80,021       325,337   228,138
五、净利润(净亏损以“-”     213,765          39,025       723,193   439,974
号填列)
 (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净     213,765          39,025       723,193   439,974
亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的     213,765          39,025       723,193   439,974
净利润(净亏损以“-”号填
列)
      2.少数股东损益(净亏
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额            0               0           0         0
七、综合收益总额               213,765          39,025       723,193   439,974
  归属于母公司所有者的综合     213,765          39,025       723,193   439,974
收益总额
  归属于少数股东的综合收益            0               0           0         0
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)      0.011           0.002        0.038     0.024
  (二)稀释每股收益(元/股)      0.011           0.002        0.038     0.024
                                     13 / 19
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:刘中云先生 总经理:袁建强先生 主管会计工作负责人:李天先生 会计机构负责
人:裴德芳先生

                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
          项目
                            度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月)
一、营业收入
  减:营业成本
      税金及附加
      销售费用
      管理费用                       332               1,029   17,703          3,457
      研发费用
      财务费用                                          -345   -4,211        -39,921
      其中:利息费用
               利息收入                1               1,301    4,212          1,301
  加:其他收益
      投资收益(损失以“-”
号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”          -332                -684   -13,492        36,464
号填列)
  加:营业外收入
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”      -332                -684   -13,492        36,464
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”          -332                -684   -13,492        36,464
号填列)
  (一)持续经营净利润(净          -332                -684   -13,492        36,464
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额             0                  0         0              0
六、综合收益总额                    -332                -684   -13,492        36,464
                                       14 / 19
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七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

法定代表人:刘中云先生 总经理:袁建强先生 主管会计工作负责人:李天先生 会计机构负责
人:裴德芳先生

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                                 (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             36,347,932           26,188,713
  收到的税费返还                                              71,978                88,254
  收到其他与经营活动有关的现金                             10,866,782           19,241,828
      经营活动现金流入小计                                 47,286,692           45,518,795
  购买商品、接受劳务支付的现金                             25,724,454           22,054,678
  支付给职工以及为职工支付的现金                           10,317,162            8,996,720
  支付的各项税费                                            1,065,935              899,175
  支付其他与经营活动有关的现金                              9,281,372           16,612,020
      经营活动现金流出小计                                 46,388,923           48,562,593
        经营活动产生的现金流量净额                            897,769           -3,043,798
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                               0                       0
  取得投资收益收到的现金                                       1,107                      706
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             611                 3,847
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                     0                      19
      投资活动现金流入小计                                     1,718                 4,572
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        1,086,917              402,645
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                           0
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                            189,952
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                             0
      投资活动现金流出小计                                  1,276,869              402,645
                                           15 / 19
                                   2019 年第三季度报告



      投资活动产生的现金流量净额                         -1,275,151             -398,073
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             0             7,639,698
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                     25,326,118           24,968,942
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 25,326,118           32,608,640
  偿还债务支付的现金                                     24,237,297           25,600,294
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        569,418              449,351
  支付其他与筹资活动有关的现金                              367,778            3,742,758
    筹资活动现金流出小计                                 25,174,493           29,792,403
      筹资活动产生的现金流量净额                            151,625            2,816,237
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        56,728               241,727
五、现金及现金等价物净增加额                               -169,029             -383,907
  加:期初现金及现金等价物余额                            2,173,580            2,523,356
六、期末现金及现金等价物余额                              2,004,551            2,139,449

法定代表人:刘中云先生 总经理:袁建强先生 主管会计工作负责人:李天先生 会计机构负
责人:裴德芳先生

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            1,008,232            1,121,738
    经营活动现金流入小计                                  1,008,232            1,121,738
  购买商品、接受劳务支付的现金                                1,855                     0
  支付给职工以及为职工支付的现金
  支付的各项税费
  支付其他与经营活动有关的现金                            1,064,886            7,901,458
    经营活动现金流出小计                                  1,066,741            7,901,458
  经营活动产生的现金流量净额                                -58,509           -6,779,720
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金

                                         16 / 19
                                    2019 年第三季度报告



  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
      投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                            7,639,698
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                        7,639,698
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                  1,120,283
    筹资活动现金流出小计                                                        1,120,283
      筹资活动产生的现金流量净额                                                6,519,415
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                               82,239
五、现金及现金等价物净增加额                              -58,509                -178,066
  加:期初现金及现金等价物余额                             58,679                 236,745
六、期末现金及现金等价物余额                                  170                  58,679

法定代表人:刘中云先生 总经理:袁建强先生 主管会计工作负责人:李天先生 会计机构负责
人:裴德芳先生

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                          2019 年 1 月 1
             项目                2018 年 12 月 31 日                          调整数
                                                               日
流动资产:
  货币资金                                  2,203,441         2,203,441                0
                                          17 / 19
                          2019 年第三季度报告



 应收票据                            481,196       481,196          0
 应收账款                        15,630,004     15,630,004          0
 预付款项                            444,749       444,749          0
 其他应收款                       1,712,575      1,712,575          0
 其中:应收利息
        应收股利                          188         188           0
 存货                             1,411,638      1,411,638          0
 合同资产                         8,871,704      8,871,704          0
 一年内到期的非流动资产               40,477       40,477           0
 其他流动资产                     1,218,035      1,218,035          0
   流动资产合计                  32,013,819     32,013,819          0
非流动资产:
 长期应收款
 长期股权投资                        232,823       232,823          0
 其他权益工具投资                     39,011       39,011           0
 固定资产                        23,842,767     23,771,168     -71,599
 在建工程                            365,414       365,414          0
 使用权资产                                 0    1,020,627   1,020,627
 无形资产                            237,275       232,726     -4,549
 长期待摊费用                     3,681,168      3,681,168          0
 递延所得税资产                      492,438       492,438          0
 其他非流动资产
   非流动资产合计                28,890,896     29,835,375     944,479
     资产总计                    60,904,715     61,849,194     944,479
流动负债:
 短期借款                        17,606,082     17,606,082          0
 应付票据                         3,797,742      3,797,742          0
 应付账款                        23,261,762     23,261,762          0
 预收款项
 应付职工薪酬                        510,507       510,507          0
 应交税费                         1,053,477      1,053,477          0
 其他应付款                       2,186,009      2,186,009          0
 其中:应付利息                       12,893       12,893           0
        应付股利
 合同负债                         4,390,293      4,390,293          0
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债              156,559       466,861     310,302
 其他流动负债                             917         917           0
   流动负债合计                  52,963,348     53,273,650     310,302
非流动负债:
 长期借款                           536,291        536,291          0
 租赁负债                                   0      663,295     663,295

                                18 / 19
                                 2019 年第三季度报告



  长期应付款                                868,672       839,554    -29,118
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                  595,742       595,742         0
  递延收益                                  139,594       139,594         0
  递延所得税负债                             22,658        22,658         0
  其他非流动负债
    非流动负债合计                       2,162,957      2,797,134    634,177
      负债合计                          55,126,305     56,070,784    944,479
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    18,984,340     18,984,340         0
  资本公积                              11,710,763     11,710,763         0
  其他综合收益                               11,676        11,676         0
  专项储备                                  300,609       300,609         0
  盈余公积                                  200,383       200,383         0
  未分配利润                           -25,429,361     -25,429,361        0
  归属于母公司所有者权益                 5,778,410      5,778,410         0
(或股东权益)合计
    所有者权益(或股东权益)             5,778,410      5,778,410         0
合计
      负债和所有者权益(或              60,904,715     61,849,194    944,479
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       19 / 19