航天时代电子技术股份有限公司
600879
2012 年第三季度报告
600879 航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 ......................................．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..............６
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,477,767,123.21 6,795,073,498.51 10.047
所有者权益（或股东权益）(元) 3,364,638,025.44 3,269,084,604.08 2.923
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.149 4.031 2.923
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -553,024,785.29 -70.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.682 -70.31
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,803,003.90 95,553,421.36 -54.31
基本每股收益（元/股） 0.033 0.118 -54.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.026 0.107 18.18
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.033 0.118 -54.79
减少 1.049 个
加权平均净资产收益率（%） 0.800 2.881
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.077 个
0.633 2.621
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -12,464.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 7,938,693.92
补助除外
债务重组损益 6,360.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,223,733.62
所得税影响额 1,273,671.61
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少数股东权益影响额（税后） 247,876.14
合计 11,677,870.78
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 118,891
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国航天时代电子公司 166,899,597 人民币普通股
湖北聚源科技投资有限
42,856,635 人民币普通股
公司
中国工商银行－诺安股
21,897,827 人民币普通股
票证券投资基金
华夏证券有限公司 14,609,070 人民币普通股
新华人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 5,499,858 人民币普通股
－018L－FH001 沪
兰海物业 4,947,055 人民币普通股
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 3,183,487 人民币普通股
账户
中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保 3,097,095 人民币普通股
证券账户
中国工商银行股份有限
公司－交银施罗德趋势 2,892,460 人民币普通股
优先股票证券投资基金
中国建设银行－工银瑞
信精选平衡混合型证券 2,398,222 人民币普通股
投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2012 年 1-9 月，“经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额”较上
年同期下降了 70.31%，主要原因是销售规模扩大、原材料、外协费价格上涨、员工社保缴费基数上调
等因素，导致采购、外协、人工支出较上年同期增加。
2、2012 年第三季度，“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期下降了 54.31%、“基本每股
收益”较上年同期下降了 54.79%、“加权平均净资产收益率”较上年同期下降了 1.049 个百分点，主
要原因是上年同期确认了总部基地办公楼、小羊坊房产转让收益 4065.45 万元。
3、合并资产负债表“应收票据”期末余额较期初余额减少了 42.00%，原因是应收票据到期兑付。
4、合并资产负债表“应收账款”期末余额较期初余额增加了 55.40%，主要原因是受行业特点影
响，销售回款季度间分布不均衡，销售回款大部分集中在四季度。
5、合并资产负债表“预付账款”期末余额较期初余额增加了 37.32%，主要原因是预付的材料款、
外协费、设备采购款增加。
6、合并资产负债表“在建工程”期末余额较期初余额增加了 40.78%，主要原因是永丰基地二期
工程、重庆航天基地建设投入增加。
7、合并资产负债表“开发支出”期末余额较期初余额增加了 35.03%，主要原因是北京时代民芯
科技有限公司研发投入增加。
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8、合并资产负债表“短期借款”期末余额较期初余额增加了 176.67%，主要原因是 2011 年发行
的 60000 万元短期融资券到期归还，以及生产经营所需流动资金增加。
9、合并资产负债表“预收款项”期末余额较期初余额减少了 31.17%，主要原因是用户预拨款及
合同款主要集中在四季度。
10、合并资产负债表“应交税费”期末余额较期初余额减少了 51.30%，主要原因是欠交税金减少。
11、合并资产负债表“其他流动负债”期末余额为 149.55 万元，较期初减少了 60000 万元，原因
是 2011 年发行的 60000 万元短期融资券到期归还。
12、合并资产负债表“少数股东权益”期末余额较期初余额增加了 152.27%，主要原因是中国航
天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资，增加少数股东权益 9945.35 万元。
13、合并利润表“投资收益”较上年同期增加了 271.26%，为根据权益法确认的对长天电工技术
有限公司的投资收益本期为 211.17 万元，上年同期投资亏损 141.66 万元。
14、合并利润表“营业外收入”本期发生额 1159.67 万元，较上年同期 5096.29 万元减少了 77.24%，
主要原因是上年同期完成对北京总部基地办公楼、小羊坊房产的转让，实现转让收益 4065.45 万元。
15、合并现金流量表“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减
少了 98.06%，主要原因是上年同期收到总部基地办公楼转让款 9245 万元,支付总部基地办公楼、小羊
坊房产转让税费 1101.35 万元。
16、合并现金流量表“吸收投资收到的现金” 本期发生额 9874.00 万元，为收到的中国航天时代
电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司的增资款。
17、合并现金流量表“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加了 66.06%，主要
原因是公司 2011 年发行的短期融资券采用利随本清的方式付息，本期到期支付短期融资券利息
2054.96 万元。
18、母公司利润表本期实现“营业收入”5260.77 万元、营业成本为 4426.98 万元，主要为小型
集成化飞行控制系统与空间动基座两个系统级项目本期实现的营业收入和发生的营业成本。
19、母公司利润表“投资收益”本期投资亏损 675.74 万元、上年同期投资收益 1496.76 万元，本
期包括转让北京航天金泰星测技术有限公司股权亏损 933.79 万元，按权益法确认的长天电工技术有限
公司投资收益 211.17 万元。上年同期包括子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司分红形成的
投资收益 1638.43 万元，按照权益法确认的对长天电工集团有限公司投资亏损 141.66 万元。
20、母公司现金流量表“投资支付的现金 “本期发生额 5000 万元，系本期向子公司北京市普利
门电子科技有限公司现金增资款。
21、母公司现金流量表“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ”本期发生额 2293.02 万元，
系本期向航天长征火箭技术有限公司收购的其持有的桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限
公司、郑州航天电子技术有限公司少数股东权益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，根据公司整体战略安排，为集中资源发展壮大公司航天电子类军品主业，确保公司
“十二五”目标顺利实现，经公司董事会 2012 年第六次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，
公司决定以公开竞价方式通过产权交易所挂牌转让所持有的长天电工技术有限公司 42.891%的股权，
本次股权转让完成后，公司不再持有长天电工股权。该事项详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、
证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告。截止本报告出具之日，公司已经在重庆联合产权交易
所完成此次股权转让的挂牌工作。
2、报告期内，为了推进公司相关产业化项目的实施，确保公司的持续、健康发展，经公司董事会
2012 年第七次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定向原股东配售人民币普通股（A
股）股票。本次配股将按照每 10 股不超过 3 股的比例向全体股东配售，募集资金总额不超过 150,000
万元，该募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目: 激光雷达与激光通信产业化建设项目、高频
微波机电产品产业化项目、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目、宇航高端集成电路产业化项目、
惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目、水下声纳制导控制舱产业化项目、数据链传输设备产业
化建设项目、高端继电器生产线项目及补充流动资金。该事项详情请见刊登在中国证券报、上海证券
报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告。截止本报告出具之日，本次配股相关工作正在进
行之中。
3、2012 年 9 月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会于 2012 年 9 月 14 日出具的《接受注
册通知书》（中市协注[2012]CP275 号），决定接受公司短期融资券注册，有关注册事项如下：（1）
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公司短期融资券注册金额为 13 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由招商
银行股份有限公司主承销。（2）公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2
个月内完成。公司将根据资金需求和市场利率等情况择机发行，并及时履行相关公告义务。
4、根据公司董事会 2012 年第一次会议审议通过的决议，公司于 2012 年 8 月 21 日完成了以所持
有的北京航天金泰星测技术有限公司 83.33%股权增资给航天长征火箭技术有限公司的工商变更登记
工作，
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
航天时代电子技术股份有限公司
法定代表人:刘眉玄
2012 年 10 月 24 日
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§4附录
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,835,800.49 273,650,318.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 64,632,317.99 111,442,187.21
应收账款 828,296,654.40 532,999,838.32
预付款项 529,191,853.71 385,364,095.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,661,679.57 1,661,679.57
其他应收款 94,726,144.71 81,835,367.02
买入返售金融资产
存货 3,152,068,838.33 2,831,390,138.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,074,973.26 1,006,583.99
流动资产合计 4,806,488,262.46 4,219,350,208.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,535,500.05 182,423,814.64
投资性房地产
固定资产 1,574,704,740.99 1,633,726,025.68
在建工程 465,044,902.26 330,327,519.07
工程物资
固定资产清理 15,333.70 11,833.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 319,086,840.88 331,639,154.93
开发支出 117,770,399.22 87,218,663.47
商誉
长期待摊费用 4,310,632.54 4,565,768.12
递延所得税资产 5,810,511.11 5,810,511.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,671,278,860.75 2,575,723,290.02
资产总计 7,477,767,123.21 6,795,073,498.51
流动负债：
短期借款 2,021,100,000.00 730,500,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 617,215.29 1,299,420.00
应付账款 709,229,952.96 673,125,947.79
预收款项 440,622,469.04 640,196,554.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,067,465.73 41,998,697.96
应交税费 12,990,758.13 26,672,909.65
应付利息
应付股利 619,914.31
其他应付款 172,525,396.69 197,054,306.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,495,536.00 601,495,536.00
流动负债合计 3,399,648,793.84 2,912,963,286.27
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 243,997,990.99 238,405,324.00
预计负债
递延所得税负债 2,391,912.23 2,682,820.46
其他非流动负债 7,851,564.00 8,848,588.00
非流动负债合计 554,241,467.22 549,936,732.46
负债合计 3,953,890,261.06 3,462,900,018.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 811,040,784.00 811,040,784.00
资本公积 803,611,150.83 803,611,150.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 103,416,884.29 103,416,884.29
一般风险准备
未分配利润 1,646,569,206.32 1,551,015,784.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,364,638,025.44 3,269,084,604.08
少数股东权益 159,238,836.71 63,088,875.70
所有者权益合计 3,523,876,862.15 3,332,173,479.78
负债和所有者权益总计 7,477,767,123.21 6,795,073,498.51
公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,916,908.43 71,341,076.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款 53,238,862.00 21,234,412.00
预付款项 27,755,172.85 9,225,853.50
应收利息
应收股利 562,158,512.98 562,158,512.98
其他应收款 892,970,083.05 809,162,091.82
存货 213,527,177.31 167,165,073.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,763,566,716.62 1,640,287,019.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,335,394,371.10 1,269,638,553.15
投资性房地产
固定资产 598,582,208.64 606,127,901.71
在建工程 172,771,793.63 90,262,152.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,282,974.03 169,993,693.25
开发支出 74,629,344.40 74,629,344.40
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,347,660,691.80 2,210,651,644.68
资产总计 4,111,227,408.42 3,850,938,664.45
流动负债：
短期借款 1,557,000,000.00 486,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 89,378,182.92 113,254,536.11
预收款项 4,563,400.00 100,000.00
应付职工薪酬 8,132,336.21 6,106,092.02
应交税费 304,956.58 1,105,439.29
应付利息
应付股利
其他应付款 39,727,287.35 125,821,393.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 1,699,106,163.06 1,332,387,460.76
非流动负债：
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长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,127,681.65 6,084,157.38
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 312,127,681.65 306,084,157.38
负债合计 2,011,233,844.71 1,638,471,618.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 811,040,784.00 811,040,784.00
资本公积 809,255,584.99 809,255,584.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 103,416,884.29 103,416,884.29
一般风险准备
未分配利润 376,280,310.43 488,753,793.03
所有者权益（或股东权益）合计 2,099,993,563.71 2,212,467,046.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,111,227,408.42 3,850,938,664.45
公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
4.1
合并利润表
编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 755,124,139.70 756,779,555.96 2,362,921,560.47 2,139,427,032.94
其中：营业收入 755,124,139.70 756,779,555.96 2,362,921,560.47 2,139,427,032.94
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 728,061,922.57 730,006,437.36 2,250,474,659.62 2,042,405,779.80
其中：营业成本 565,077,794.16 556,410,904.05 1,742,907,436.11 1,581,544,051.94
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
495,985.02 406,000.27 2,011,405.97 1,549,109.70
及附加
销售费用 15,687,509.44 19,697,988.36 62,013,900.74 67,026,892.36
9
600879 航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
管理费用 120,916,166.03 124,606,839.04 370,317,155.27 320,212,112.56
财务费用 25,884,467.92 27,670,258.40 73,224,761.53 70,859,166.00
资产减值
1,214,447.24 1,214,447.24
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 1,484,988.34 -98,285.05 2,528,685.41 -1,476,492.52
列）
其中：对
联营企业和合营企业 1,067,988.34 -98,285.05 2,111,685.41 -1,476,492.52
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
28,547,205.47 26,674,833.55 114,975,586.26 95,544,760.62
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,587,452.21 41,287,404.52 11,596,676.46 50,962,947.71
减：营业外支出 116,275.56 396,831.32 1,440,353.43 1,460,290.64
其中：非流动
369,047.99 944,926.25 1,098,832.41
资产处置损失
四、利润总额（亏损
35,018,382.12 67,565,406.75 125,131,909.29 145,047,417.69
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,749,827.51 10,125,175.50 31,268,526.92 31,888,337.67
五、净利润（净亏损
27,268,554.61 57,440,231.25 93,863,382.37 113,159,080.02
以“－”号填列）
归属于母公司所
26,803,003.90 58,668,444.33 95,553,421.36 117,245,431.78
有者的净利润
少数股东损益 465,550.71 -1,228,213.08 -1,690,038.99 -4,086,351.76
六、每股收益：
（一）基本每股
0.033 0.073 0.118 0.145
收益
（二）稀释每股
0.033 0.073 0.118 0.145
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,268,554.61 57,440,231.25 93,863,382.37 113,159,080.02
归属于母公司所
26,803,003.90 58,668,444.33 95,553,421.36 117,245,431.78
有者的综合收益总额
归属于少数股东
465,550.71 -1,228,213.08 -1,690,038.99 -4,086,351.76
的综合收益总额
公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司利润表
编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
10
600879 航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、营业收入 1,691,385.84 540,615.39 52,607,681.57 567,495.74
减：营业成本 1,493,435.84 458,200.70 44,269,822.37 473,820.70
营业税金及附
59,280.00 10,505.95 680,606.89 11,172.58
加
销售费用 1,427,794.16 1,207,097.24 3,534,938.44 3,658,688.97
管理费用 19,380,612.29 15,517,739.41 58,996,656.21 51,630,571.83
财务费用 21,958,603.69 21,502,409.95 51,503,792.82 46,955,452.22
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
1,503,854.91 16,301,457.40 -6,757,358.42 14,967,647.39
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资 1,086,854.91 -82,812.18 2,163,496.46 -1,416,622.19
收益
二、营业利润（亏损以
-41,124,485.23 -21,853,880.46 -113,135,493.58 -87,194,563.17
“－”号填列）
加：营业外收入 40,024,853.21 666,647.01 41,131,719.88
减：营业外支出 281.75 73,967.32 4,636.03 360,132.92
其中：非流动资产
73,967.32 4,354.28 360,132.92
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-41,124,766.98 18,097,005.43 -112,473,482.60 -46,422,976.21
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
-41,124,766.98 18,097,005.43 -112,473,482.60 -46,422,976.21
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -41,124,766.98 18,097,005.43 -112,473,482.60 -46,422,976.21
公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
4.2
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,915,613,699.30 1,878,022,230.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
11
600879 航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,362,371.08 6,570,209.43
收到其他与经营活动有关的现金 25,596,723.44 39,512,939.54
经营活动现金流入小计 1,948,572,793.82 1,924,105,379.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,484,063,431.14 1,363,708,730.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 736,834,020.93 620,301,525.05
支付的各项税费 51,924,836.40 58,931,023.58
支付其他与经营活动有关的现金 228,775,290.64 205,878,610.69
经营活动现金流出小计 2,501,597,579.11 2,248,819,889.60
经营活动产生的现金流量净额 -553,024,785.29 -324,714,510.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 417,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,598,559.84 82,606,918.02
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,015,559.84 82,606,918.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
275,919,525.40 317,680,281.26
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 275,919,525.40 317,680,281.26
投资活动产生的现金流量净额 -273,903,965.56 -235,073,363.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,740,000.00 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 98,740,000.00 300,000.00
取得借款收到的现金 3,427,100,000.00 2,319,400,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,525,840,000.00 2,919,700,000.00
偿还债务支付的现金 2,736,500,000.00 2,403,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,877,841.90 60,748,445.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 619,914.31 591,058.53
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00 3,629,000.00
筹资活动现金流出小计 2,837,727,841.90 2,467,777,445.05
筹资活动产生的现金流量净额 688,112,158.10 451,922,554.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,075.09 -94,222.53
五、现金及现金等价物净增加额 -138,814,517.66 -107,959,541.03
加：期初现金及现金等价物余额 273,650,318.15 401,980,894.94
六、期末现金及现金等价物余额 134,835,800.49 294,021,353.91
12
600879 航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,693,333.60 1,363,030.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 122,846,287.26 11,819,542.09
经营活动现金流入小计 137,539,620.86 13,182,572.09
购买商品、接受劳务支付的现金 32,713,678.23 74,792,914.98
支付给职工以及为职工支付的现金 73,905,598.92 49,645,108.94
支付的各项税费 2,048,238.74 837,261.29
支付其他与经营活动有关的现金 287,261,433.79 458,501,285.58
经营活动现金流出小计 395,928,949.68 583,776,570.79
经营活动产生的现金流量净额 -258,389,328.82 -570,593,998.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 417,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,133,939.78 81,822,742.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,550,939.78 81,822,742.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
110,550,300.71 68,729,198.06
付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,930,176.37
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 183,480,477.08 69,449,198.06
投资活动产生的现金流量净额 -181,929,537.30 12,373,544.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,846,000,000.00 1,682,000,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,846,000,000.00 2,282,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,375,000,000.00 1,819,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,755,301.81 45,072,708.11
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00 3,629,000.00
筹资活动现金流出小计 2,463,105,301.81 1,867,701,708.11
筹资活动产生的现金流量净额 382,894,698.19 414,298,291.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,424,167.93 -143,922,162.37
加：期初现金及现金等价物余额 71,341,076.36 191,159,862.86
六、期末现金及现金等价物余额 13,916,908.43 47,237,700.49
公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
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