现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
320390653 |
404950048 |
445807594 |
304314467 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2245129417 |
19024033278 |
9213254237 |
5745993627 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1446490357 |
5037830283 |
3523906700 |
2263522388 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1688994750 |
13531819687 |
6687636044 |
4759643609 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
160844399 |
995334153 |
700815858 |
369712694 |
经营活动现金流出小计 |
3500568990 |
20044222067 |
11281388614 |
7654032594 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1255439573 |
-1020188789 |
-2068134377 |
-1908038967 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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23768886 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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25725292 |
25427492 |
25357702 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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501955 |
274355 |
投资活动现金流入小计 |
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49494178 |
25929447 |
25632057 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
206807788 |
614013340 |
324026859 |
224463562 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1118292629 |
9271074 |
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投资活动现金流出小计 |
206807788 |
1732305969 |
333297934 |
224463562 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-206807788 |
-1682811791 |
-307368487 |
-198831505 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3802000000 |
17045000000 |
13487200000 |
10016000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49882285 |
113473106 |
90821685 |
70173685 |
筹资活动现金流入小计 |
3851882285 |
21415895104 |
17835443683 |
10226173685 |
偿还债务所支付的现金 |
3327000000 |
18370500000 |
16614700000 |
8369500000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48997956 |
319324833 |
143000500 |
107977268 |
筹资活动现金流出小计 |
3409663233 |
19070950750 |
17081593195 |
8769647383 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
442219052 |
2344944354 |
753850488 |
1456526302 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
30568 |
81545 |
47682 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1020028309 |
-358025658 |
-1621570831 |
-650296489 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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590798097 |
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402158558 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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415554484 |
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203013822 |
无形资产摊销 |
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82298089 |
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39107440 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-1369759 |
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7023406 |
固定资产报废损失 |
-- |
6268097 |
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613261 |
财务费用 |
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190650463 |
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111508203 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-113477235 |
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-2898644 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-725178376 |
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-737978519 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1585473894 |
-- |
-3438720969 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-399933659 |
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1464305320 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-1020188789 |
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-1908038967 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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4497656841 |
-- |
4205386010 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4855682499 |
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4855682499 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-358025658 |
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-650296489 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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20654342 |
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8178589 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1924087946 |
18587412621 |
8735150155 |
5410599448 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
650817 |
31670609 |
32296488 |
31079712 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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23768886 |
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