现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
828765053 |
365529077 |
320390653 |
404950048 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7269182050 |
5200961651 |
2245129417 |
19024033278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3611081391 |
2468485751 |
1446490357 |
5037830283 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6235516856 |
4941939934 |
1688994750 |
13531819687 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
864897639 |
515061354 |
160844399 |
995334153 |
| 经营活动现金流出小计 |
11092682340 |
8274121636 |
3500568990 |
20044222067 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3823500290 |
-3073159985 |
-1255439573 |
-1020188789 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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23768886 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1531650 |
623580 |
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25725292 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
134800 |
1000134800 |
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| 投资活动现金流入小计 |
746609136 |
1000979199 |
-- |
49494178 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
416296257 |
315037465 |
206807788 |
614013340 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
128904281 |
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1118292629 |
| 投资活动现金流出小计 |
545200539 |
315037465 |
206807788 |
1732305969 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
201408598 |
685941734 |
-206807788 |
-1682811791 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15007764302 |
8647200000 |
3802000000 |
17045000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
181457895 |
171238569 |
49882285 |
113473106 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15189222197 |
8818438569 |
3851882285 |
21415895104 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13063190000 |
6218200000 |
3327000000 |
18370500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69416905 |
86420458 |
48997956 |
319324833 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13425037276 |
6386241941 |
3409663233 |
19070950750 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1764184921 |
2432196627 |
442219052 |
2344944354 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
30568 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1857906771 |
44978377 |
-1020028309 |
-358025658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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282517676 |
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590798097 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
210546971 |
-- |
415554484 |
| 无形资产摊销 |
-- |
34727168 |
-- |
82298089 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1763 |
-- |
-1369759 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
79043 |
-- |
6268097 |
| 财务费用 |
-- |
88465171 |
-- |
190650463 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
13675054 |
-- |
-113477235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1542114765 |
-- |
-725178376 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2251722960 |
-- |
-1585473894 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43616974 |
-- |
-399933659 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3073159985 |
-- |
-1020188789 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4542635218 |
-- |
4497656841 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4497656841 |
-- |
4855682499 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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44978377 |
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-358025658 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17592258 |
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20654342 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6439290899 |
4834344591 |
1924087946 |
18587412621 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1126098 |
1087983 |
650817 |
31670609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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23768886 |
