关于航天时代电子技术股份有限公司
2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2017）第 201004 号
目 录
鉴证报告
2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5
2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2017）第 201004 号
航天时代电子技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电
子”）《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集
资金专项报告”）。
一、董事会的责任
航天电子董事会的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》（2013 年修订）的有关规定编制《2016 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子公司董事会编制的募集
资金专项报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划
和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程
序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，航天电子董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修
订）的规定，在所有重大方面真实反映了航天电子公司 2016 年度募集资金存
放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供航天电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为航天电子公司年度报告的必备文件，随其他文件一起
报送并对外披露。
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国〃北京 中国注册会计师：
二○一七年二月二十八日
航天时代电子技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
2013 年 6 月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总
股本 811,040,784 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，
实际获配股份为 228,496,253 股，配股价为 6.01 元/股，募集资金总额为
1,373,262,480.53 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,348,480,344.82 元，
北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通
[2013]审字 1-1185 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 121,082.13 万元用于募
投项目建设，经董事会审议通过用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额
13,000 万元，剩余募集资金 897.53 万元（含利息）存放于募集资金专户内。
募集资金账户明细情况如下：
单位：元
项目实施单位 对应项目名称 开户行 账号 账户余额
一、一级账户
航天时代电子技 中国建设银行武汉硚口
42001226408053011175 395,368.86
术股份有限公司 支行
二、二级账户
星间链路与天伺馈
上海航天电子有 交通银行股份有限公司
高技术产品产业化 310069079018010259572 0
限公司 上海嘉定支行
项目
北京时代民芯科 宇航高端集成电路 中国建设银行股份有限
11001184100052500017 156,381.87
技有限公司 产业化项目 公司北京隆庆街支行
惯性捷联石油定向
北京市普利门电 中国工商银行股份有限
钻井测量系统产业 0200251219200007141 157,716.36
子科技有限公司 公司北京翠微路支行
化项目
北京航天光华电 水下声纳制导控制 中国农业银行股份有限
11030801040008588 0
子技术有限公司 舱产业化项目 公司北京永通支行
项目实施单位 对应项目名称 开户行 账号 账户余额
重庆航天火箭电 数据链传输设备产 招商银行股份有限公司
123904716910105 1,879,927.92
子技术有限公司 业化建设项目 重庆九龙坡支行
桂林航天电子有 高端继电器生产线 中国工商银行股份有限
2103209219300004936 6,385,895.20
限公司 项目 公司桂林分行
合 计 8,975,290.21
二、募集资金管理情况
按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账
户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金
二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公
司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三
方监管协议”规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规
划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，
办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半
年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格
局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、2016 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2016 年度，公司投入募集资金总额 18,280.26 万元，详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2013 年 7 月 2 日，公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金 7,568.21
万元。本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，
2013 年 6 月 6 日，经公司董事会 2013 年第四次会议审议通过，使用闲置募集资
金 80,000.00 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司已于 2014 年 6
月 5 日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
2、2014 年 6 月 10 日，经公司董事会 2014 年第五次会议审议通过，继续使
用闲置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
公司已于 2015 年 6 月 9 日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
3、2015 年 6 月 10 日，经公司董事会 2015 年第六次会议审议通过，继续使
用闲置募集资金 30,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
公司已于 2016 年 6 月 9 日全部归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
4、2016 年 7 月 27 日，经公司董事会 2016 年第七次会议审议通过，继续使
用闲置募集资金 18,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金 1.5 亿元用于暂时补
充流动资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2016 年 9 月 9 日，公司使用自
有资金 2,000 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止
本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 1.3 亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017 年 2 月 28 日
附表
航天电子募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 134,848.03 本报告期投入募集资金总额 18,280.26
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 121,082.13
0
总额比例
承诺投资 已 募集资金承 调 截 本报告期投 截至期末累计 截至期 截至 项目达 本报告期 是 项目可
项目 变 诺投资总额 整 至 入金额 投入金额(2) 末累计 期末 到预定 实现的效 否 行性是
更 后 期 投入金 投入 可使用 益 达 否发生
项 投 末 额与承 进度 状态日 到 重大变
目 资 承 诺投入 （%） 期（见表 预 化
总 诺 金额的 (4)＝ 后附注） 计
额 投 差额(3) (2)/( 效
入 ＝ 1) 益
金 (2)-(1)
额
(1)
激光雷达
与激光通
无 36,472.00 - - 9,146.36 25,989.29 - - 2017.6 - - 否
信产业化
建设项目
高频微波
机电产品
无 8,254.00 - - 2,716.09 5,774.63 - - 2016.12 69.10 是 否
产业化项
目
星间链路
与天伺馈
高技术产 无 16,670.00 - - 1,611.49 16,673.32 - - 2016.12 2,587.00 是 否
品产业化
项目
宇航高端
集成电路
无 11,708.00 - - 3,541.84 11,695.79 - - 2016.12 563.45 是 否
产业化项
目
惯性捷联
石油定向 无 8,114.00 - - 155.93 8,103.62 - - 2016.12 53.00 是 否
钻井测量
系统产业
化项目
水下声纳
制导控制
无 7,038.00 - - 0 7,041.74 - - 2015.06 645.56 是 否
舱产业化
项目
数据链传
输设备产
无 6,933.00 - - 80.64 6,778.29 - - 2015.12 866.03 是 否
业化建设
项目
高端继电
器生产线 无 6,283.00 - - 1,027.91 5,649.42 - - 2016.12 370.00 是 否
项目
补充流动
资金 无 33,376.03 - - 0 33,376.03 - - 2013.06 - - 否
合计 — 134,848.03 - - 18,280.26 121,082.13 - - — 5,154.14 - -
激光雷达与激光通信产业化建设项目：为进一步提高融资资金投入效能，公司根据激光雷达
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 与激光通信产业发展的实际需求，进一步优化了该项目子项目投资配置，以保证项目整体建
设质量和实施效果满足项目建设目标，该项目的实施周期相应的延长至 2017 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见正文
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见正文
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
不适用
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
。 。
