证券代码：600879             证券简称：航天电子            公告编号：临 2017-018



                      航天时代电子技术股份有限公司
        关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用本次发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 10 亿元用于暂时补充流动资金，期
限不超过 12 个月。


     一、募集资金基本情况

     经中国证监会核准，公司于 2017 年 2 月 16 日完成了发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的重大资产重组的配套资金募集工作，扣除发行费用后的实际募集
资金净额为 2,223,223,334.55 元。上述募集资金业经北京中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具了中证天通[2017]验字第 04002 号《验资报告》。目前
公司已使用募集资金 87,597.33 万元用于补充公司流动资金，其余募集资金全部存储
于募集资金专户中。


     二、募集资金投资项目的基本情况
                                                                          单位：万元

序                                                      项目总投资   本次募集资
                        项目名称
号                                                        金额       金投入金额

1    智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目           40,000.00    34,000.00
2    新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目   60,500.00    51,425.00
3    高端智能惯性导航产品产业化建设项目                 58,000.00    49,300.00
4    补充上市公司流动资金                               87,597.33    87,597.33


                                          1
                       合计                       246,097.33   222,322.33



    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    截至 2017 年 4 月 6 日，公司已使用募集资金 87,597.33 万元用于补充公司流动资
金，其余募集资金全部存储于募集资金专户中。
    根据公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设情况，公司拟使用 34,360.13
万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，置换完成后，闲置募集资金
约 100,364.87 万元。
    在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中
国证监会《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
公司决定使用不超过 10 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个
月，预计可节约财务费用约 2500 万元。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金
使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项
目建设顺利进行。目前，公司尚有中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公
司、航天科技财务有限责任公司授予的综合授信额度 82 亿元未予使用，能够保证募集
资金项目按需求使用及资金安全。


    四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监
管要求
    此次使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时
补充流动资金议案经公司董事会 2017 年第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独
立意见。
    公司监事会 2017 年第二次会议审议通过了关于公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案并发表了专项意见。
    公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金事项出具了核查意见。
    此次使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金用于
暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。


    五、专项意见说明
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    1、公司独立董事就该事项发表的独立意见：公司使用本次发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 10 亿元用于暂时补充流动资金，有利于
公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还
募集资金的能力。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置
募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项
目进度。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金
暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股
东利益。我们同意公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置
募集资金不超过 10 亿元暂时补充流动资金。
    2、监事会同意公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期
限不超过 12 个月，并发表了专项意见：公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金暂时用
于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，
具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建
设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投
向的行为，符合公司及全体股东利益。
    3、公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见：本次
使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，
并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及公司募集资金管理制度的相关规定。
航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率之合理目的，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，符合全体股东和公司整体利益。国泰君安对航天电子上述使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项无异议。
    特此公告。


                                     航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                             二○一七年四月八日
                                       3
    报备文件：
    1、公司董事会 2017 年第三次会议决议；
    2、公司监事会 2017 年第二次会议决议；
    3、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
    4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。




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