证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2018-009
航天时代电子技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2013 年配股募集资金
2013 年 6 月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总股本
811,040,784 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，实际获
配 股 份 为 228,496,253 股 ， 配 股 价 为 6.01 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,373,262,480.53 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,348,480,344.82 元，
北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通
[2013]审字 1-1185 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 131,436.90 万元用于募投
项目建设，剩余募集资金 3,551.15 万元（含利息）存放于募集资金专户内。
募集资金账户明细情况如下：
单位：元
项目实施单位 对应项目名称 开户行 账号 账户余额
一、一级账户
航天时代电子技 中国建设银行武汉硚口
42001226408053011175 34,472,301.40
术股份有限公司 支行
二、二级账户
星间链路与天伺馈
上海航天电子有 交通银行股份有限公司
高技术产品产业化 310069079018010259572 0
限公司 上海嘉定支行
项目
北京时代民芯科 宇航高端集成电路 中国建设银行股份有限
11001184100052500017 118,053.42
技有限公司 产业化项目 公司北京隆庆街支行
1
惯性捷联石油定向
北京市普利门电 中国工商银行股份有限
钻井测量系统产业 0200251219200007141 87,135.22
子科技有限公司 公司北京翠微路支行
化项目
北京航天光华电 水下声纳制导控制 中国农业银行股份有限
11030801040008588 0
子技术有限公司 舱产业化项目 公司北京永通支行
重庆航天火箭电 数据链传输设备产 招商银行股份有限公司
123904716910105 834,048.34
子技术有限公司 业化建设项目 重庆九龙坡支行
桂林航天电子有 高端继电器生产线 中国工商银行股份有限
2103209219300004936 0
限公司 项目 公司桂林分行
合 计 35,511,538.38
2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
2017 年 2 月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配
套资金的股票发行工作。共募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用
后的募集资金净额为 2,223,223,334.55 元。北京中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第 04002 号验资报
告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 144,787.12 万元用于募投
项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 75,000 万元。剩余募集
资金 2739.04 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：
单位：元
项目实施单位 对应项目名称 开户行 账号 账户余额
智能防务装备系统
航天时代电子技 招商银行武汉青岛路支
科研及产业化能力 021900198810605 1,102,163.71
术股份有限公司 行
建设项目
新一代测控通讯及
航天时代电子技
宇航电子元器件科 建行武汉硚口支行 42050122640800000489 15,572,724.05
术股份有限公司
研及能力建设项目
高端智能惯性导航
航天时代电子技 招商银行武汉青岛路支
产品产业化建设项 021900198810301 10,672,301.18
术股份有限公司 行
目
航天时代电子技
补充流动资金 建行武汉硚口支行 42050122640800000488 43,168.17
术股份有限公司
合 计 27,390,357.11
2
二、募集资金管理情况
1、2013 年配股募集资金
按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，
承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级
专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别
签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”
规定履行相关职责。
2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行
股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，公司与开户行及保荐机构国
泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均
按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
3、募集资金管理情况
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司 2013 年配股募集资金及 2017 年公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金的使用管理均遵
循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程
序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门
至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监
控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2013 年配股募集资金
截至 2017 年 12 月 31 日止，本次募集资金建设项目已全部建成，除激光雷达
与激光通信产业化建设项目待验收外，其他项目已经完成验收，尚未投入的剩余募
集资金为项目尾款或质保金，详见附表（1）。
2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司投入募集资金总额 144,787.12 万元，详见附
3
表（2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2013 年配股募集资金
本报告期内无募投项目先期投入的置换情况。
2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
2017 年 4 月 6 日，根据公司董事会 2017 年第三次会议决议，公司以募集资金
34,360.13 万元置换了先期投入募投项目的资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2013 年配股募集资金
2016 年 7 月 27 日，经公司董事会 2016 年第七次会议审议通过，继续使用闲
置募集资金 18,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据募
集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金 1.5 亿元用于暂时补充流动资
金。截止 2017 年 8 月 16 日，公司已累计使用自有资金 1.5 亿元全部归还了用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金。
2、2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
2017 年 4 月 6 日，经公司董事会 2017 年第三次会议审议通过，公司决定使用
闲置募集资金不超过 10 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根
据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金 10 亿元用于暂时补充流
动资金。截止 2017 年 12 月 27 日，公司已累计使用自有资金 2.5 亿元提前归还了
部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本报告期末，公司用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金余额为 7.5 亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
4
六、会计师事务所对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告，认为，航天电子公司董事会编制的《2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
（2013 年修订）的规定，在所有重大方面真实反映了航天电子公司 2013 年度配股
募集资金及 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
在 2017 年度的存放与使用情况。
七、独立财务顾问（保荐机构）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出
具的核查意见
公司独立财务顾问（保荐机构）国泰君安证券股份有限公司认为，航天电子
2017 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所鉴证报告；
（二）独立财务顾问（保荐机构）核查意见。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 16 日
5
附表（1）：
2013 年配股募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 134,848.03 本报告期投入募集资金总额 10,354.77
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 131,436.90
-
总额比例
承诺投 已 募集资金承 调 截 本年度投入 截至期末累 截至期 截至期 项目达 报告期实现 是否达 项目可
资项目 变 诺投资总额 整 至 金额 计投入金额 末累计 末投入 到预定 的效益 到预计 行性是
更 后 期 (2) 投入金 进度（%） 可使用 （净利润） 效益 否发生
项 投 末 额与承 (4)＝ 状态日 重大变
目 资 承 诺投入 (2)/(1) 期 化
总 诺 金额的
额 投 差额(3)
入 ＝
金 (2)-(1)
额
(1)
激光雷
达与激
光通信
无 36,472.00 - - 7,833.70 33,822.99 - - 2017.12 1,300.00 是 否
产业化
建设项
目
高频微
波机电
产品产 无 8,254.00 - 1765.92 7,540.55 - - 2017.12 582.00 是 否
业化项
目
星间链
路与天
伺馈高
无 16,670.00 - - 0 16,673.32 - - 2016.12 1,747.00 是 否
技术产
品产业
化项目
宇航高
端集成
电路产
无 11,708.00 - - 3.84 11,699.63 - - 2016.12 533.00 是 否
业化项
目
惯性捷
无 8,114.00 - - 7.06 8,110.68 - - 2016.12 -3,625.00 否* 否
联石油
6
定向钻
井测量
系统产
业化项
目
水下声
纳制导
控制舱 无 7,038.00 - - 0 7,041.74 - - 2015.06 1,097.00 是 否
产业化
项目
数据链
传输设
备产业 无 6,933.00 - - 105.66 6,883.95 - - 2015.12 1,167.00 是 否
化建设
项目
高端继
电器生
无 6,283.00 - - 638.59 6,288.01 - - 2016.12 370.00 是 否
产线项
目
补充流
无 33,376.03 - - 0 33,376.03 - - 2013.06 - - 否
动资金
合计 — 134,848.03 - - 10,354.77 131,436.90 - - - 3,171.00 -
截至本报告期末，激光雷达与激光通信产业化建设项目已完成全部项目建设，处于项目验收
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
准备阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见正文
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
不适用
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
*注：公司控股子公司北京普利门电子科技有限公司承担的惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目因受国际油价波动影响，国际
国内油田采油设备需求严重下滑导致公司相关产品市场严重萎缩，项目产生亏损。
7
附表（2）：
2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金
单位：万元
募集资金总额 222,322.33 本报告期投入募集资金总额 144,787.12
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 144,787.12
-
总额比例
承诺投资 已 募集资金承 调 截 至 本年度投入 截至期末累计 截至期 截至期 项目达 本年 是否 项目
项目 变 诺投资总额 整 期 末 金额 投入金额(2) 末累计 末投入 到预定 度实 达到 可行
更 后 承 诺 投入金 进度（%） 可使用 现的 预计 性是
项 投 投 入 额与承 (4)＝ 状态日 效益 效益 否发
目 资 金 额 诺投入 (2)/(1) 期 生重
总 (1) 金额的 大变
额 差额(3) 化
＝
(2)-(1)
智能防务
装备系统
科研及产 无 34,000.00 - - 7,513.17 7,513.17 - - 2020.03 - - 无
业化能力
建设项目
新一代测
控通信及
宇航电子
无 51,425.00 - - 22,595.52 22,595.52 - - 2020.03 - - 无
元器件科
研及能力
建设项目
高端智能
惯性导航
产品产业 无 49,300.00 - - 27,081.10 27,081.10 - - 2020.06 - - 无
化建设项
目
补充上市
公司流动 无 87,597.33 - - 87,597.33 87,597.33 - - 2017.03 - - 无
资金
合计 — 222,322.33 - - 144,787.12 144,787.12 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见正文
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见正文
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
8
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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