股票代码：600879 股票简称：火箭股份
长征火箭技术股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王宗银,主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,525,685,900.28 2,596,995,596.68 74.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,455,153,826.90 1,347,536,640.27 82.20
每股净资产(元) 4.54 2.74 65.69
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -245,457,089.69 -73.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.45 -55.17
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 50,821,216.52 166,770,117.83 15.55
基本每股收益(元) 0.09 0.33 13.79
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.31 -
稀释每股收益(元) 0.09 0.33 13.79
减少3.92个百
净资产收益率(%) 2.07 6.79
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少4.04个百
2.05 6.52
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -171,085.82
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
3,819,265.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,938,449.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额 129,623.41
所得税影响 23,619.15
合计 6,739,871.34
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 58,180
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
交通银行－海富通精选证券投资
18,022,012 人民币普通股
基金
中国银行－海富通精选贰号混合
17,000,000 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－华宝兴业先进成长股
12,500,000 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行－鹏华优质治理股
10,646,874 人民币普通股
票型证券投资基金(LOF)
中国银行－海富通股票证券投资
9,950,577 人民币普通股
基金
华夏证券有限公司 9,739,380 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基
6,406,118 人民币普通股
金
中国建设银行－鹏华价值优势股
6,386,322 人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行－宝康灵活配置证
6,200,000 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－易方达价值精选
6,013,702 人民币普通股
股票型证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）主要会计数据及财务指标大幅变动原因说明
1、总资产较期初增加了74.27%，主要原因是本期收到定向增发募集资金，以及收购中国航天时代电子公司所属部分单位经营性资产和负债。
2、股东权益较期初增加了82.2%，每股净资产较期初增长了65.69%，主要原因是本期实施了定向增发。
3、“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少73.13%，“每股经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少了55.17%，主要原因是由于产品年度性结算的特点，销售回款在年末较为集中，同时，随着销售规模扩大，采购规模相应增加。
（二）资产负债表项目大幅变动原因说明
项 目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减额 增减幅度
货币资金 720,858,263.25 283,094,570.58 437,763,692.67 154.64%
应收账款 553,435,682.89 334,369,319.72 219,066,363.17 65.52%
预付账款 183,105,185.93 107,751,114.45 75,354,071.48 69.93%
其他应收款 148,266,630.28 66,148,620.16 82,118,010.12 124.14%
存货 1,799,320,417.95 972,622,167.56 826,698,250.39 85.00%
固定资产 522,674,580.45 365,259,304.59 157,415,275.86 43.10%
在建工程 340,827,877.43 210,904,128.62 129,923,748.81 61.60%
无形资产 117,750,301.86 71,464,318.36 46,285,983.50 64.77%
应付帐款 295,775,982.51 91,369,995.50 204,405,987.01 223.71%
预收帐款 503,759,017.89 45,802,560.91 457,956,456.98 999.85%
应付股利 13,434,905.31 406,824.10 13,028,081.21 3202.39%
其他应付款 151,421,221.95 103,125,799.64 48,295,422.31 46.83%
资本公积 1,069,896,322.17 129,220,867.77 940,675,454.40 727.96%
1、货币资金增加的主要原因是本期定向增发募集资金到位，导致货币资金增加。
2、应收账款增加主要是公司销售规模扩大，年度性结算特点，以及本期收购了中国航天时代电子公司所属部分单位经营性资产和负债所致。
3、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、应付账款、预收账款、其他应付款增加的主要原因是本期收购了中国航天时代电子公司所属部分单位经营性资产和负债。
4、在建工程增加的主要原因是本期收购了中国航天时代电子公司所属单位全部经营性资产和负债，以及使用募集资金投资建设项目导致在建工程增加。
5、应付股利增加的主要原因是2006年度部分分红款尚未支付。
6、资本公积增加的主要原因是本期定向增发溢价。
（三）利润表项目大幅变动原因说明
项 目 2007年１－９月 2006年１－９月 增减额 增减幅度
营业收入 1,156,427,854.26 886,068,526.72 270,359,327.54 30.51%
营业成本 739,260,181.54 501,556,644.83 237,703,536.71 47.39%
投资收益 753,938.94 5,709,194.10 -4,955,255.16 -86.79%
1、营业收入增加的主要原因是销售规模扩大。
2、营业成本增加的主要原因是销售规模扩大，以及根据新会计准则，原在管理费用中归集的生产人员社会保险费、工会经费、职工教育经费转入本科目归集。
3、投资收益减少的主要原因是去年同期投资收益中包含本公司对深圳国轩担保投资有限公司的股权投资实现的投资收益，本公司持有的该公司股权已于2007年初转让。
（四）现金流量表项目大幅变动原因说明
项 目 2007年１－９月 2006年１－９月 增减额 增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金 947,361,802.23 653,581,182.71 293,780,619.52 44.95%
购买商品、接受劳务支付的现金 704,093,559.66 404,400,042.95 299,693,516.71 74.11%
收回投资所收到的现金 13,912,039.92 - 13,912,039.92
购建固定资产、无形资产和其他
125,432,583.28 47,494,254.93 77,938,328.35 164.10%
长期资产所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
231,672,182.88 - 231,672,182.88
的现金净额
吸收投资收到的现金 1,084,820,000.00 - 1,084,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 11,736,472.47 484,707.13 11,251,765.34 2321.35%
1、“销售商品、提供劳务收到的现金”增加的主要原因是销售规模扩大，以及本期货款回笼情况较好。
2、“购买商品、接受劳务支付的现金”增加的主要原因是生产规模扩大导致采购规模扩大，以及本期偿付了以前年度的部分采购款。
3、“收回投资所收到的现金”系转让深圳国轩担保投资有限公司股权收回的资金。
4、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”增加主要是本期使用募集资金进行项目建设所致。
5、“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”系本期收购了中国航天时代电子公司所属部分单位经营性资产和负债所支付对价，以及收购北京时代民芯科技有限公司股权所支付的对价，扣除资产收购日被收购单位货币资金之后的余额。
6、“吸收投资收到的现金”系本期收到的定向增发募集资金。
7、“支付其他与筹资活动有关的现金”增加主要是支付本次定向增发相关费用所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
募集资金使用进度情况说明
2007年6月，公司通过非公开发行股票共募集资金108,482万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）1,500万元后，实际募集资金净额为106,982万元。
本报告期内公司共投入募集资金8958万元,累计投入募集资金45728.91万元,剩余募集资金全部存储于公司募集资金专用帐户中。本报告期末募集资金项目建设情况如下：
（1）收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。该次收购计划使用募集资金28,310.91万元，目前收购款项已全部支付完毕，已完成资产交接手续。该部分资产2007年中期产生收益1358.45万元，截止本报告期末，累计产生收益3932.21万元。
（2）上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目。该项目计划投入募集资金10,000万元，本报告期实际投入募集资金5241万元，累计投入募集资金9701元。目前该项目基建工程基本完工，已进入内外装修阶段，设备采购正在进行。
（3）郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目计划投入募集资金8,000万元，本报告期实际投入募集资金1788万元，累计投入募集资金3788万元。目前该项目的基建工程和设备采购工作正在进行。
（4）杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目计划投入募集资金6,860万元，根据该项目建设进度情况，本报告期未增加投资。截止本报告期该项目累计投入募集资金2000万元。目前该项目已完成土地购置，正在进行项目建设方案设计及设备采购准备工作。
（5）航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目计划投入募集资金40,000万元，本报告期实际投入募集资金77万元，累计投入募集资金77万元。目前正在进行该项目施工方案的初步设计的前期准备工作。
（6）空间动基座系统产业化项目。该项目计划投入募集资金7,500万元，本报告期实际投入募集资金1002万元，累计投入募集资金1002万元。目前该项目近程产品已完成样机飞行实验,并参加了国家森林部门组织的防火试验演练,取得了良好的效果,即将转入定型试验阶段。其它型号产品的可行性论证及方案设计工作正按计划进行。
（7）小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目计划投入募集资金4,650万元，本报告期实际投入募集资金850万元，累计投入募集资金850万元。目前该项目已进入样品的研制及试验阶段。
（8）航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3,000万元，其中计划使用募集资金1661万元,超出募集资金的部分使用公司自有资金。目前该项目正进行设备采购招标等工作，生产厂房的改造也正在进行中。
截止报告期末，公司没有变更募集资金投向，募集资金的使用均按计划进度实施。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司已于2006年2月9日完成实施股权分置改革，公司持股5％以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司承诺：原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。
以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。
2、公司2007年6月8日完成非公开发行股票工作，新发行股份并于当日开始上市流通。根据有关规定，本次新增发股份上市流通后在将一定时期内予以锁定，其中，中国航天时代电子公司认购1292万股，承诺锁定期为自上市流通之日起36个月；中国人民财产保险股份有限公司认购1200万股，承诺锁定期为自上市流通之日起12个月；南方基金管理有限公司认购1180万股，承诺锁定期为自上市流通之日起12个月；富通银行认购959万股，承诺锁定期为自上市流通之日起12个月；红塔证券股份有限公司认购300万股，承诺锁定期为自上市流通之日起18个月。
以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
长征火箭技术股份有限公司
法定代表人：王宗银
2007年10月30日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:长征火箭技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 720,858,263.25 283,094,570.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,269,507.46 28,924,760.00
应收账款 553,435,682.89 334,369,319.72
预付款项 183,105,185.93 107,751,114.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 148,266,630.28 66,148,620.16
买入返售金融资产
存货 1,799,320,417.95 972,622,167.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,413,255,687.76 1,792,910,552.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,975,803.19 152,368,854.80
投资性房地产
固定资产 522,674,580.45 365,259,304.59
在建工程 340,827,877.43 210,904,128.62
工程物资
固定资产清理 691,534.56 774,089.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,750,301.86 71,464,318.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 634,540.18 150,249.68
递延所得税资产 3,875,574.85 3,164,098.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,112,430,212.52 804,085,044.21
资产总计 4,525,685,900.28 2,596,995,596.68
流动负债：
短期借款 615,000,000.00 575,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,235,594.00 7,325,300.00
应付账款 295,775,982.51 91,369,995.50
预收款项 503,759,017.89 45,802,560.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,795,236.07 47,605,425.74
应交税费 14,953,625.83 12,175,598.20
应付利息
应付股利 13,434,905.31 406,824.10
其他应付款 151,421,221.95 103,125,799.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,669,375,583.56 882,811,504.09
非流动负债：
长期借款 100,120,000.00 95,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 242,625,762.56 212,231,231.12
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 342,745,762.56 307,231,231.12
负债合计 2,012,121,346.12 1,190,042,735.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 540,693,856.00 491,383,856.00
资本公积 1,069,896,322.17 129,220,867.77
减：库存股
盈余公积 144,318,704.36 144,318,704.36
一般风险准备
未分配利润 700,244,944.37 582,613,212.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,455,153,826.90 1,347,536,640.27
少数股东权益 58,410,727.26 59,416,221.20
所有者权益合计 2,513,564,554.16 1,406,952,861.47
负债和所有者权益总计 4,525,685,900.28 2,596,995,596.68
公司法定代表人:王宗银 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:长征火箭技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 399,279,942.94 53,675,421.55
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 0
应收账款 29,270,185.06 0
预付款项 66,204,829.21 16,442,500.50
应收利息
应收股利 272,836,052.77 143,750,922.79
其他应收款 302,791,994.64 70,568,356.55
存货 689,072,615.84 3,787,208.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,759,555,620.46 288,224,409.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,772,447,551.33 1,678,271,846.90
投资性房地产
固定资产 256,888,967.46 106,063,426.97
在建工程 96,221,312.57 44,550,976.29
工程物资
固定资产清理 718,639.36 718,639.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,623,103.17 8,191,937.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,564,874.30 853,397.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,179,464,448.19 1,838,650,224.14
资产总计 3,939,020,068.65 2,126,874,633.75
流动负债：
短期借款 475,000,000.00 415,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,584,794.00 0
应付账款 233,916,300.95 0
预收款项 465,298,067.10 13,000,000.00
应付职工薪酬 5,486,371.38 1,682,983.07
应交税费 6,767,196.67 1,701,740.41
应付利息
应付股利 12,356,148.95 406,824.10
其他应付款 331,112,032.95 269,732,207.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,540,520,912.00 701,523,754.86
非流动负债：
长期借款 100,120,000.00 95,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 22,965,832.95 10,820,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 123,085,832.95 105,820,000.00
负债合计 1,663,606,744.95 807,343,754.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 540,693,856.00 491,383,856.00
资本公积 1,078,094,113.87 109,220,867.77
减：库存股
盈余公积 143,792,770.16 143,792,770.16
未分配利润 512,832,583.67 575,133,384.96
所有者权益（或股东权益）合
2,275,413,323.70 1,319,530,878.89
计
负债和所有者权益（或股东权
3,939,020,068.65 2,126,874,633.75
益）总计
公司法定代表人:王宗银 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:长征火箭技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
月） 月） 额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
423,093,677.05 304,834,812.95 1,156,427,854.26 886,068,526.72
入
其中：营业收
423,093,677.05 304,834,812.95 1,156,427,854.26 886,068,526.72
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
361,630,504.08 249,308,864.44 957,431,612.14 718,162,291.84
本
其中：营业成
282,839,667.62 188,308,818.41 739,260,181.54 501,556,644.83
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
349,516.60 70,567.59 1,217,490.22 592,614.62
加
销售费用 13,671,309.61 9,445,003.09 30,309,024.64 29,364,435.14
管理费用 58,416,075.78 45,236,423.61 162,198,532.50 157,899,873.91
财务费用 6,263,677.86 6,248,051.74 24,319,385.36 23,712,757.10
资产减值损失 90,256.61 0 126,997.88 5,035,966.24
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 141,773.54 326,349.01 753,938.94 5,709,194.10
填列）
其中：对联营
企业和合营企 141,773.54 326,349.01 753,938.94 5,709,194.10
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
61,604,946.51 55,852,297.52 199,750,181.06 173,615,428.98
“－”号填
列）
加：营业外收
518,098.60 115,672.55 4,717,167.21 383,610.75
入
减：营业外支
316,526.38 243,789.37 939,364.62 1,143,895.45
出
其中：非流动
资产处置净损 239,913.82 0 239,913.82 150,222.62
失
四、利润总额
（亏损总额以
61,806,518.73 55,724,180.70 203,527,983.65 172,855,144.28
“－”号填
列）
减：所得税费
12,568,891.61 8,212,650.65 36,684,603.40 27,690,245.07
用
五、净利润
（净亏损以
49,237,627.12 47,511,530.05 166,843,380.25 145,164,899.21
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 50,821,216.52 47,523,440.84 166,770,117.83 144,333,156.97
润
少数股东损益 -1,583,589.40 -11,910.79 73,262.42 831,742.24
六、每股收
益：
（一）基本每
0.09 0.10 0.33 0.29
股收益
（二）稀释每
0.09 0.10 0.33 0.29
股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,938,449.60元。
公司法定代表人:王宗银 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:长征火箭技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 147,804,104.17 0 181,203,629.95 7,806,500.00
减：营业成本 106,654,798.32 0 126,533,717.19 4,588,093.15
营业税金及附加 119,760.18 0 465,265.30 0
销售费用 676,926.71 0 1,147,192.75 0
管理费用 23,434,907.06 8,923,247.38 47,993,277.15 32,671,614.75
财务费用 8,548,242.65 5,333,255.41 18,501,363.23 17,051,967.34
资产减值损失 0 0 0 957,382.14
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 141,773.54 60,966,103.91 2,958,033.26 188,929,127.63
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 141,773.54 1,169,735.15 2,958,033.26 6,849,259.66
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 8,511,242.79 46,709,601.12 -10,479,152.41 141,466,570.25
号填列）
加：营业外收入 227,892.06 0 519,455.06 0
减：营业外支出 15,947.68 159,235.20 117,826.56 332,504.25
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 8,723,187.17 46,550,365.92 -10,077,523.91 141,134,066.00
“－”号填列）
减：所得税费用 3,024,151.42 3,084,891.78
四、净利润（净
亏损以“－”号 5,699,035.75 46,550,365.92 -13,162,415.69 141,134,066.00
填列）
公司法定代表人:王宗银 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:长征火箭技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 947,361,802.23 653,581,182.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 143,500.00 123,441.19
收到其他与经营活动有关的现金 31,518,342.83 42,330,768.97
经营活动现金流入小计 979,023,645.06 696,035,392.87
购买商品、接受劳务支付的现金 704,093,559.66 404,400,042.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 303,979,682.83 241,190,946.67
支付的各项税费 49,262,167.55 40,484,920.55
支付其他与经营活动有关的现金 167,145,324.71 151,734,971.68
经营活动现金流出小计 1,224,480,734.75 837,810,881.85
经营活动产生的现金流量净额 -245,457,089.69 -141,775,488.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,912,039.92 0
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
423,018.00 683,306.29
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 0 71,079.54
投资活动现金流入小计 14,335,057.92 754,385.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
125,432,583.28 47,494,254.93
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
231,672,182.88 0
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 357,104,766.16 47,494,254.93
投资活动产生的现金流量净额 -342,769,708.24 -46,739,869.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,084,820,000.00 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 790,000,000.00 776,435,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,248,944.77 1,239,146.74
筹资活动现金流入小计 1,876,068,944.77 777,674,146.74
偿还债务支付的现金 782,500,000.00 622,185,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,841,981.70 65,847,250.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,736,472.47 484,707.13
筹资活动现金流出小计 850,078,454.17 688,516,957.57
筹资活动产生的现金流量净额 1,025,990,490.60 89,157,189.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 437,763,692.67 -99,358,168.91
加：期初现金及现金等价物余额 283,094,570.58 309,157,986.83
六、期末现金及现金等价物余额 720,858,263.25 209,799,817.92
公司法定代表人:王宗银 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:长征火箭技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,133,304.05 0
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 214,638,524.30 198,850,499.33
经营活动现金流入小计 342,771,828.35 198,850,499.33
购买商品、接受劳务支付的现金 108,425,542.93
支付给职工以及为职工支付的现金 57,144,530.28 10,068,502.79
支付的各项税费 7,550,633.73 2,544,805.78
支付其他与经营活动有关的现金 433,784,612.32 394,178,211.39
经营活动现金流出小计 606,905,319.26 406,791,519.96
经营活动产生的现金流量净额 -264,133,490.91 -207,941,020.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,912,039.92 0
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
120,618.00 247,110.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,032,657.92 247,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
6,453,187.60 15,236,198.21
支付的现金
投资支付的现金 219,000,000.00 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
231,672,182.88 0
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 457,125,370.48 15,236,198.21
投资活动产生的现金流量净额 -443,092,712.56 -14,989,088.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,084,820,000.00 0
取得借款收到的现金 650,000,000.00 605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 408,406.88 509,769.11
筹资活动现金流入小计 1,735,228,406.88 605,509,769.11
偿还债务支付的现金 622,500,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,211,378.55 58,874,483.33
支付其他与筹资活动有关的现金 11,686,303.47 0
筹资活动现金流出小计 682,397,682.02 358,874,483.33
筹资活动产生的现金流量净额 1,052,830,724.86 246,635,285.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 345,604,521.39 23,705,176.94
加：期初现金及现金等价物余额 53,675,421.55 45,803,261.82
六、期末现金及现金等价物余额 399,279,942.94 69,508,438.76
公司法定代表人:王宗银 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华