证券代码：600879           证券简称：航天电子          公告编号：2022-014



                   航天时代电子技术股份有限公司
     关于公司不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本
                            的专项说明公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2021年度拟不进行利润
分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配；
      公司2021年度利润分配预案、2021年度资金公积金转增股本预案尚需公
司股东大会审议通过。


    2022 年 3 月 29 日，公司召开董事会 2022 年第二次会议，审议通过了公司
2021 年度利润分配预案和公司 2021 年度资本公积金转增股本预案，现将有关情
况公告如下：
     一、公司 2021 年度利润分配预案
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净
利润为 101,154,123.03 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 10,115,412.30
元,加上年初未分配利润 356,846,448.73 元（母公司），公司期末可供股东分配
的利润为 447,885,159.46 元（母公司）。
    公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：公司拟定 2021 年度不进行利润分配。


    二、公司 2021 年度资本公积金转增股本预案
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止 2021 年 12 月 31 日，
公司资本公积金余额为 5,339,300,612.70 元(母公司)，根据公司现有情况，拟
定公司 2021 年度不实施资本公积金转增股本。


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       三、 2021 年度不进行利润分配的原因说明
       （一）行业及公司经营基本情况
       公司主要业务隶属于航天产业，该产业是国家战略性产业，是维护国家主权
领土完整和政治安全的重要保障。目前，我国空间站已经进入实质建设阶段，其
他重大航天工程也将持续实施，2021 年我国执行的各类航天发射任务 50 余次，
预计 2022 年将继续保持高频次态势。
       公司将确保在重大航天工程任务上不缺位、不掉队，全方位对接航天工程总
体单位需求，持续加强航天前沿技术研究，力争培育增长新动能。公司需要不断
加大能力建设和研发投入，才能继续巩固公司在航天发射配套领域的优势地位，
才能满足和适应航天高密度发射对航天新产品、新技术的研制生产需求。总体来
说，当前我国航天产业发展仍处在不断上升的黄金时期，结合航天产业发展特点
和公司实际情况分析，公司目前仍处于成长期且有重大资金支出阶段。
       （二）未来资金需求情况
       公司 2021 年度现金流量情况及 2022 年度预计资金需求情况如下:
                                                                         单位：万元

        经营活动产生   投资活动产生   筹资活动产生   期末现金及现   预计 2022 年流
年度
        的现金净流量   的现金净流量   的现金净流量   金等价物余额     动资金需求

2021       23,911.96     -53,151.54     -57,460.63     201,065.06    1,920,000.00
       2022 年，公司将力争实现销售收入 170 亿元。根据测算，维持日常经营性
业务的流动资金需求约为 192 亿元。公司所需经营性资金除经营性回款以外，将
通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款、发行超短期融资券等方
式获取，根据预测，2022 年公司流动资金仍将处于趋紧的局面。公司非公开发
行股票已经公司董事会审议通过，为加快部分项目建设，公司拟将以自有资金对
部分项目进行先期投入，也将占用大量资金。因此，为避免运营流动资金周转困
难的风险并降低财务成本，公司董事会拟定 2021 年度不实行利润分配。
       （三）公司资金的收益情况
       公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

                     主要财务指标                      2021年   2020年    2019年
 基本每股收益（元／股）                                 0.202    0.176       0.169
 稀释每股收益（元／股）                                 0.202    0.176       0.169

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扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）             0.180     0.149   0.154
加权平均净资产收益率（%）                              4.238     3.796   3.777
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）          3.777     3.213   3.445
    （四）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
    公司拟定 2021 年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需
的流动资金或部分募投项目的先期投入。该方案充分考虑了公司可持续发展的需
要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平、降低
财务成本并提高公司抵抗资金周转风险的能力。


    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议审议情况
    2022 年 3 月 29 日，公司召开董事会 2022 年第二次会议，分别以同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了公司 2021 年度利润分配预案和公司
2021 年度资本公积金转增股本预案，上述预案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议通过。
    （二）独立董事发表意见情况
    公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为
公司 2021 年度拟定不实行现金分红的利润分配预案且将未分红的资金用于年度
生产经营所需流动资金，是基于公司实际情况，充分考虑了公司 2022 年经营现
金流需求压力较大和部分募投项目先期投入等实际因素，有利于公司稳定经营和
可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。基于独立判断，同意该利
润分配预案。


    四、相关风险提示
    公司 2021 年度利润分配预案和公司 2021 年度公积金转增股本预案尚需提交
公司 2021 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。


                                                航天时代电子技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2022 年 3 月 31 日


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