关于航天时代电子技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中兴财光华审专字（2023）第 400028 号
目 录
关于航天时代电子技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-4
关于航天时代电子技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中兴财光华审专字（2023）第 400028 号
航天时代电子技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子公
司”）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集
资金专项报告”）。
一、董事会的责任
航天电子公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指
南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子公司董事会编制的募集
资金专项报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道
德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取
合理保证。
在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监
会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了航天电子公司2022年度募集资金存
放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供航天电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本报告作为航天电子公司年度报告的必备文件，随其他文件一起
报送并对外披露。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：张全成
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：吕寻慧
2023 年 3 月 29 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 222,322.33 本报告期投入募集资金总额 2,479.97
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 220,799.56
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
截至期 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 计投入金额 截至期末投 本报告期 是否达
已变更 末承诺 本报告期 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 投资总 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 实现的效 到预计
项目 投入金 投入金额 用状态日 生重大变
总额 额 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 益 效益
额(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
智能防务 装备
系统科研 及产
无 34,000.00 2,175.06 33,292.61 2022.05 1,785.00 是 无
业化能力 建设
项目
新一代测 控通
信及宇航 电子
无 51,425.00 304.91 50,609.62 2021.12 14,320.00 是 无
元器件科 研及
能力建设项目
高端智能 惯性
导航产品 产业 无 49,300.00 0.00 49,300.00 2020.10 8,377.94 是 无
化建设项目
补充上市 公司
无 87,597.33 0.00 87,597.33 2017.03 - 无
流动资金
合计 — 222,322.33 2,479.97 220,799.56 - 24,482.94 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见正文
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
截止 2022 年 12 月 30 日，公司本次募集资金项目均已全部建成并完成验收，经公司董事会 2022
年第十一次会议审议通过，公司对本次募投项目予以结项并将剩余募集资金 1,774.89 万元（含
募集资金其他使用情况
利息 252.12 万元）和未结利息用于永久补充流动资金，其中 1,522.77 万元用于支付待付尾款（含
质保金），其他剩余资金用于与公司主营业务相关的生产经营流动资金。
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末累
截至期末实际 变更后项目可行
对应的原承 拟投入募集 本年度实际 计投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 累计投入金额 性是否发生重大
诺项目 资金总额 投入金额 （%）（3）= 使用状态日期 效益 效益
（2） 变化
（1） （2）/（1）
合计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
航天时代电子技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
2017 年 2 月，公司完成发行股份购买资产关联交易暨募集配套资金的股票发行
工作，共募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后的募集资金净额为
2,223,223,334.55 元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资
金到位情况出具了中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告，募集资金全部存放于
募集资金专户内。
鉴于公司本次募集资金项目均已全部建成并完成验收，2022 年 12 月 30 日，
经公司董事会 2022 年第十一次会议审议通过，对本次募投项目予以结项并将剩余
募集资金 1,774.89 万元（含利息 252.12 万元）和未结利息用于永久补充流动资
金，其中 1,522.77 万元用于支付待付尾款（含质保金），其他剩余资金用于与公
司主营业务相关的生产经营流动资金。截至本报告出具之日，本次募集资金专户
销户工作已全部完成。
二、募集资金管理情况
按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银
行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开
户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协
议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不
存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。截至
本报告出具日，由于募集资金专户已销户，公司与前次重组独立财务顾问及开户
行签署的《三方监管协议》已终止。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规
划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，
办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对
募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，
有利于募集资金的安全有效使用。
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额 220,799.56 万元（详见附
表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据 2021 年 3 月 23 日召开的公司董事会 2021 年第二次会议决议，公司使用
了闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金。2022 年 3 月 21 日，公司已将此次
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
（四）节余募集资金使用情况
截止 2022 年 12 月 30 日，公司本次募集资金项目均已全部建成并完成验收，
经公司董事会 2022 年第十一次会议审议通过，公司对本次募投项目予以结项并将
剩余募集资金 1,774.89 万元（含利息 252.12 万元）和未结利息用于永久补充流
动资金，其中 1,522.77 万元用于支付待付尾款（含质保金），其他剩余资金用于
与公司主营业务相关的生产经营流动资金。
四、变更募投项目的募集资金使用情况
公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
航天时代电子技术股份有限公司
2023 年 3 月 29 日
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附表：
公司 2022 年度募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 222,322.33 本报告期投入募集资金总额 2,479.97
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 220,799.56
-
总额比例
承诺投资项目 已 募集资金承 调 截 本报告期投 截至期末累 截至期 截至 项目达 本报告期实 是 项目
变 诺投资总额 整 至 入金额 计投入金额 末累计 期末 到预定 现的效益 否 可行
更 后 期 (2) 投入金 投入 可使用 （净利润） 达 性是
项 投 末 额与承 进度 状态日 到 否发
目 资 承 诺投入 （%） 期 预 生重
总 诺 金额的 (4)＝ 计 大变
额 投 差额(3) (2)/( 效 化
入 ＝ 1) 益
金 (2)-(1)
额
(1)
智能防务装备系统
科研及产业化能力 无 34,000.00 - - 2,175.06 33,292.61 - - 2022.05 1,785.00 是 无
建设项目
新一代测控通信及
宇航电子元器件科 无 51,425.00 - - 304.91 50,609.62 - - 2021.12 14,320.00 是 无
研及能力建设项目
高端智能惯性导航
产品产业化建设项 无 49,300.00 - - 0 49,300.00 - - 2020.10 8,377.94 是 无
目
补充上市公司流动
无 87,597.33 - - 0 87,597.33 - - 2017.03 - - 无
资金
合计 — 222,322.33 - - 2,479.97 220,799.56 - - - 24,482.94 - -
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
本报告期不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
见正文
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
不适用
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
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募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
截止 2022 年 12 月 30 日，公司本次募集资金项目均已全部建成并完成验收，经公司董事会 2022 年第十一次会
议审议通过，公司对本次募投项目予以结项并将剩余募集资金 1,774.89 万元（含利息 252.12 万元）和未结利
募集资金其他使用情况
息用于永久补充流动资金，其中 1,522.77 万元用于支付待付尾款（含质保金），其他剩余资金用于与公司主营
业务相关的生产经营流动资金。
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