山东大成农药股份有限公司 600882 2011 年第三季度报告 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 1 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王继文 主管会计工作负责人姓名 李军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 毕耜学 公司负责人王继文、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)毕耜学声明:保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,407,402,225.00 1,597,396,240.85 -11.89 所有者权益(或股东权益)(元) 67,289,650.50 349,679,331.26 -80.76 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.31 1.64 -81.10 年初至报告期期末 比上年同期 (1-9 月) 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 201,331,545.54 1,739.16 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.94 1,739.16 本报告期比 报告期 年初至报告期期末 上年同期增 (7-9 月) (1-9 月) 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -30,968,968.16 -289,319,312.82 不适用 基本每股收益(元/股) -0.14 -1.35 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.15 -0.75 不适用 股) 稀释每股收益(元/股) -0.14 -1.35 不适用 加权平均净资产收益率(%) -37.58 -141.12 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -37.65 -78.52 不适用 益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 (1-9 月) 非流动资产处置损益 -153,103.36 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 12,404,549.44 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -183,630,801.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,587.15 2 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 所得税影响额 42,845,485.59 少数股东权益影响额(税后) 263,418.58 合计 -128,333,038.17 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 30,464 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国化工农化总公司 65,266,717 人民币普通股 中国银行-嘉实稳健开 5,467,276 人民币普通股 放式证券投资基金 全国社保基金一一一组 1,943,826 人民币普通股 合 张正阳 1,614,600 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 1,478,640 人民币普通股 中国农业银行-银河稳 1,200,000 人民币普通股 健证券投资基金 国元证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 1,134,200 人民币普通股 账户 招商银行股份有限公司 -银河创新成长股票型 1,000,996 人民币普通股 证券投资基金 郑文 995,158 人民币普通股 沈克平 919,450 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表主要变动项目 项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减变动 货币资金 80,236,279.32 98.18% 159,016,254.68 应收票据 9,694,326.34 21,179,000.00 -54.23% 应收账款 73,638,006.13 39,958,433.02 84.29% 其他应收款 9,604,708.27 4,348,895.38 120.85% 预付款项 48,018,014.50 91,549,297.90 -47.55% 固定资产 452,409,748.95 687,898,909.95 -34.23% 在建工程 26,358,119.75 10,366,439.34 154.26% 预收账款 25,290,759.93 60,928,248.57 -58.49% 应付票据 22,000,000.00 66,200,000.00 -66.77% 其他应付款 213,327,772.64 11,712,450.33 1721.38% 长期借款 5,730,000.00 -100.00% 专项储备 18,050,988.02 11,053,562.33 63.30% 未分配利润 -428,425,346.70 -139,106,033.88 -289,319,312.82 3 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 变动情况说明: (1)货币资金项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额增加 98.18%,其主要原因是:公司为增加资金的利 用效率,票据业务增加,保证金增加。 (2)应收票据项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额减少 54.23%,其主要原因是:公司原材料采购量增 加,票据支付量增加,票据减少。 (3)应收账款项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额增加 84.29%,其主要原因是:公司进入生产销售旺 季,销售量增加,应收账款相应增加。 (4)预付款项项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额减少 47.55%,其主要原因是:公司原预付材料款到 货结算。 (5)应付票据项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额减少 66.77%,其主要原因是:公司应付票据到期偿 还。 (6)其他应付款项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额增加 1721.38%,其主要原因是:公司经营进入生 产旺季,经营外其他项目收支增加。 (7)长期借款项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额减少 100%,其主要原因是:本年公司偿还部分长期 借款。 (8)专项储备项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额增加 63.30%,其主要原因是:按照规定计提专项储 备尚未实际使用。 (9)未分配利润:本期与期初相比减少 289,319,312.82 元,其主要原因是:公司收到淄博市政府《关 于淄博大成热电有限公司搬迁的通知》,淄博大成热电有限公司计提固定资产减值准备 183,630,801.27 元;另外由于本年气候变化异常,导致市场下滑,造成公司亏损。 (10)其他应收款项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额增加 120.85%,其主要原因是:公司经营进入生产 旺季,经营外其他项目收支增加。 (11) 预收账款项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额减少 58.49%,其主要原因是:公司预收账款已发货 结算。 (12)固定资产项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额减少 34.23%,其主要原因是:公司收到淄博市政府《关 于淄博大成热电有限公司搬迁的通知》,淄博大成热电有限公司计提固定资产减值准备 183,630,801.27 元。 (13)在建工程项目 2011 年 9 月 30 日比期初余额增加 154.26%,其主要原因是:公司在建项目投入增 加。 2、利润表主要变动项目 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减变动 销售费用 19,488,986.80 11,892,773.87 63.87% 财务费用 52,255,734.69 38,299,191.09 36.44% 资产减值损失 185,770,674.38 785,481.46 23550.55% 营业外收入 12,776,578.02 2,015,446.59 533.93% 营业外支出 587,719.09 317,193.66 85.29% 所得税费用 6,832,087.29 -191,564.62 7,023,651.91 净利润 -289,674,823.83 -37,233,831.47 -252,440,992.36 变动情况说明: (1) 销售费用:本期与上年同期相比增加 63.87%,其主要原因公司本期公司加大了销售的力度,增 加了销售费用的投入。 (2) 财务费用:本期与上年同期相比增加 36.44%,本期贷款利率上升,导致利息支出增加。 (3) 资产减值损失本期与上年同期相比增加 23550.55%,其主要原因是:公司收到淄博市政府《关 于淄博大成热电有限公司搬迁的通知》,淄博大成热电有限公司计提固定资产减值准备 183,630,801.27 元。 (4) 营业外支出:本期与上年同期相比增加 85.29%,其主要原因是:本期处置部分固定资产,导致 营业外支出增加。 (5)营业外收入:本期与上年同期相比增加 533.93%,其主要原因是:本期收到政府补助 12,404,549.44 4 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 元,较上年同期 60,000.00 元,增加 12,344,549.44 元。 (6) 所得税费用:本期与上年同期相比增加 7,023,651.91 元,其主要原因是:本期递延所得税费用 增加。 (7)净利润:本期与上年同期相比减少 252,440,992.36 元,其主要原因是:公司收到淄博市政府《关 于淄博大成热电有限公司搬迁的通知》,淄博大成热电有限公司计提固定资产减值准备 183,630,801.27 元;另外由于本年气候变化异常,导致市场下滑,造成公司亏损。 3、现金流量表变动项目: 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减变动 经营活动产生的现金流量净额 196,243,773.29 10,946,934.36 185,296,838.93 筹资活动产生的现金流量净额 -178,027,069.39 -57,973,509.14 -120,053,560.25 变动情况说明: (1) 经营活动产生的现金流量净额:本期与上年同期相比增加 185,296,838.93 万元,其主要原因是 公司本期加大了票据的结算量,货币资金支出较少。 (2) 筹资活动产生的现金流量净额:本期与上年同期比减少 120,053,560.25 万元,其主要原因是本 年公司部分贷款到期偿还。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于 2011 年 8 月 29 日召开了 2011 年第二次临时股东大会,审议并通过了关于资产重组的各项议案, 重组材料已在本报告期报送证监会。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内,公司无现金分红政策。 山东大成农药股份有限公司 法定代表人:王继文 2011 年 10 月 18 日 5 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 山东大成农药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 159,016,254.68 80,236,279.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,694,326.34 21,179,000.00 应收账款 73,638,006.13 39,958,433.02 预付款项 48,018,014.50 91,549,297.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,604,708.27 4,348,895.38 买入返售金融资产 存货 409,465,870.68 432,303,178.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 709,437,180.60 669,575,084.17 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 563,667.75 654,059.25 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,697,336.11 19,597,692.56 投资性房地产 固定资产 452,409,748.95 687,898,909.95 在建工程 26,358,119.75 10,366,439.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 182,846,965.52 186,525,232.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,089,206.32 22,778,823.04 其他非流动资产 非流动资产合计 697,965,044.40 927,821,156.68 资产总计 1,407,402,225.00 1,597,396,240.85 流动负债: 短期借款 888,300,000.00 911,230,000.00 6 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 22,000,000.00 66,200,000.00 应付账款 178,821,450.78 166,052,028.95 预收款项 25,290,759.93 60,928,248.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,923,036.22 9,596,817.40 应交税费 -12,812,230.57 -10,692,530.04 应付利息 应付股利 其他应付款 213,327,772.64 11,712,450.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 13,420,000.00 23,740,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,337,270,789.00 1,238,767,015.21 非流动负债: 长期借款 5,730,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 108,938.81 131,536.68 其他非流动负债 非流动负债合计 108,938.81 5,861,536.68 负债合计 1,337,379,727.81 1,244,628,551.89 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 213,726,422.00 213,726,422.00 资本公积 226,231,179.96 226,298,973.59 减:库存股 专项储备 18,050,988.02 11,053,562.33 盈余公积 37,706,407.22 37,706,407.22 一般风险准备 未分配利润 -428,425,346.70 -139,106,033.88 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 67,289,650.50 349,679,331.26 少数股东权益 2,732,846.69 3,088,357.70 所有者权益合计 70,022,497.19 352,767,688.96 负债和所有者权益总计 1,407,402,225.00 1,597,396,240.85 公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学 7 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 山东大成农药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 157,153,357.44 79,295,297.97 交易性金融资产 应收票据 8,073,826.34 20,550,000.00 应收账款 50,918,561.32 22,964,251.77 预付款项 26,311,833.55 67,554,861.48 应收利息 应收股利 其他应收款 182,894,491.27 269,078,905.37 存货 349,121,819.92 359,293,636.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 774,473,889.84 818,736,953.41 非流动资产: 可供出售金融资产 563,667.75 654,059.25 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 97,474,336.11 257,495,692.56 投资性房地产 固定资产 267,725,166.21 307,711,090.08 在建工程 8,454,901.13 985,392.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 182,821,022.50 186,519,636.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 22,590,240.14 25,822,882.84 其他非流动资产 非流动资产合计 579,629,333.84 779,188,753.39 资产总计 1,354,103,223.68 1,597,925,706.80 流动负债: 短期借款 873,300,000.00 901,230,000.00 交易性金融负债 应付票据 22,000,000.00 66,200,000.00 应付账款 106,851,500.74 99,045,781.30 预收款项 20,219,073.50 56,539,138.86 应付职工薪酬 7,951,663.64 8,769,971.77 应交税费 -7,620,157.52 -7,955,268.16 应付利息 应付股利 其他应付款 202,610,428.02 11,416,438.33 8 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 13,420,000.00 23,740,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,238,732,508.38 1,158,986,062.10 非流动负债: 长期借款 5,730,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 108,938.81 131,536.68 其他非流动负债 非流动负债合计 108,938.81 5,861,536.68 负债合计 1,238,841,447.19 1,164,847,598.78 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 213,726,422.00 213,726,422.00 资本公积 229,813,918.64 229,881,712.27 减:库存股 专项储备 16,323,202.83 9,687,626.23 盈余公积 37,706,407.22 37,706,407.22 一般风险准备 未分配利润 -382,308,174.20 -57,924,059.70 所有者权益(或股东权益)合计 115,261,776.49 433,078,108.02 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,354,103,223.68 1,597,925,706.80 公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学 9 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 山东大成农药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 上年年初至报 本期金额 上期金额 年初至报告期期 项目 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 末金额(1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 133,894,305.63 196,085,642.61 584,748,033.63 632,402,553.66 其中:营业收入 133,894,305.63 196,085,642.61 584,748,033.63 632,402,553.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二、营业总成本 160,058,856.17 230,284,825.90 880,209,272.65 671,910,662.60 其中:营业成本 129,179,296.68 198,675,525.10 575,312,546.67 575,794,380.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合 同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 212,198.39 112,770.16 1,007,309.47 1,184,765.62 销售费用 6,136,359.12 3,567,799.90 19,488,986.80 11,892,773.87 管理费用 8,228,554.30 15,302,045.74 46,374,020.64 43,954,070.12 财务费用 17,009,336.52 12,626,685.00 52,255,734.69 38,299,191.09 资产减值损失 -706,888.84 185,770,674.38 785,481.46 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失 345,202.56 48,901.03 429,643.55 384,459.92 以“-”号填列) 其中:对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 -25,819,347.98 -34,150,282.26 -295,031,595.47 -39,123,649.02 “-”号填列) 加:营业外收入 188,231.88 350,200.68 12,776,578.02 2,015,446.59 减:营业外支出 108,816.63 66,425.00 587,719.09 317,193.66 其中:非流动资产 处置损失 四、利润总额(亏损总额 -25,739,932.73 -33,866,506.58 -282,842,736.54 -37,425,396.09 以“-”号填列) 减:所得税费用 5,272,358.26 6,832,087.29 -191,564.62 五、净利润(净亏损以 -31,012,290.99 -33,866,506.58 -289,674,823.83 -37,233,831.47 “-”号填列) 归属于母公司所有 -30,968,968.16 -33,795,353.03 -289,319,312.82 -37,043,177.23 者的净利润 少数股东损益 -43,322.83 -71,153.55 -355,511.01 -190,654.24 10 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.14 -0.15 -1.35 -0.17 (二)稀释每股收益 -0.14 -0.15 -1.35 -0.17 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有 者的综合收益总额 归属于少数股东的 综合收益总额 公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学 11 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 山东大成农药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 上年年初至报 本期金额 上期金额 年初至报告期期 项目 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 末金额(1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 126,384,722.52 164,606,127.06 557,604,803.35 583,343,083.71 减:营业成本 122,880,150.01 166,437,260.12 510,137,116.88 533,190,232.85 营业税金及附 128,133.73 85,100.83 725,304.17 377,547.49 加 销售费用 6,075,899.82 3,557,886.54 19,401,157.60 11,852,951.71 管理费用 5,599,184.70 12,895,009.50 37,752,353.64 34,372,352.64 财务费用 13,466,112.12 12,391,154.80 42,839,406.01 36,921,586.22 资产减值损失 -17,233,574.37 280,571,756.72 635,447.85 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失 345,202.56 48,901.03 429,643.55 384,459.92 以“-”号填列) 其中:对联营 企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润(亏损以 -4,185,980.93 -30,711,383.70 -333,392,648.12 -33,622,575.13 “-”号填列) 加:营业外收入 188,231.88 337,362.51 12,756,578.02 1,941,669.77 减:营业外支出 105,316.48 515,401.70 214,645.66 其中:非流动资产 处置损失 三、利润总额(亏损总额 -4,103,065.53 -30,374,021.19 -321,151,471.80 -31,895,551.02 以“-”号填列) 减:所得税费用 3,243,547.92 3,232,642.70 -158,861.96 四、净利润(净亏损以 -7,346,613.45 -30,374,021.19 -324,384,114.50 -31,736,689.06 “-”号填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学 12 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2011 年 1—9 月 编制单位: 山东大成农药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 234,155,843.66 348,402,489.38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,370,292.25 1,083,482.98 收到其他与经营活动有关的现金 471,427,217.01 32,974,971.82 经营活动现金流入小计 706,953,352.92 382,460,944.18 购买商品、接受劳务支付的现金 166,563,428.21 272,901,423.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 48,622,024.27 60,608,681.53 支付的各项税费 23,630,798.84 12,433,986.19 支付其他与经营活动有关的现金 266,805,556.06 25,569,918.58 经营活动现金流出小计 505,621,807.38 371,514,009.82 经营活动产生的现金流量净额 201,331,545.54 10,946,934.36 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 32,019.20 取得投资收益收到的现金 300,000.00 300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 86,983.31 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 419,002.51 300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 65,523.17 3,509,878.46 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 65,523.17 3,509,878.46 投资活动产生的现金流量净额 353,479.34 -3,209,878.46 13 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 776,300,000.00 825,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 382,825,940.43 147,627,800.00 筹资活动现金流入小计 1,159,125,940.43 973,327,800.00 偿还债务支付的现金 885,780,000.00 603,440,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,440,782.07 32,861,309.14 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 414,020,000.00 395,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,342,240,782.07 1,031,301,309.14 筹资活动产生的现金流量净额 -183,114,841.64 -57,973,509.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,207.88 -88,325.01 五、现金及现金等价物净增加额 18,529,975.36 -50,324,778.25 加:期初现金及现金等价物余额 67,274,713.42 144,791,017.85 六、期末现金及现金等价物余额 85,804,688.78 94,466,239.60 公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学 母公司现金流量表 2011 年 1—9 月 编制单位: 山东大成农药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 259,563,261.79 339,857,350.64 收到的税费返还 1,370,292.25 1,083,482.98 收到其他与经营活动有关的现金 471,239,540.25 6,746,547.37 经营活动现金流入小计 732,173,094.29 347,687,380.99 购买商品、接受劳务支付的现金 200,419,336.34 264,756,566.29 支付给职工以及为职工支付的现金 36,464,196.07 49,949,001.44 支付的各项税费 21,173,377.42 3,411,012.79 支付其他与经营活动有关的现金 279,375,631.31 8,704,352.60 经营活动现金流出小计 537,432,541.14 326,820,933.12 经营活动产生的现金流量净额 194,740,553.15 20,866,447.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 32,019.20 取得投资收益收到的现金 300,000.00 300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 86,983.31 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 419,002.51 300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 14,270.00 2,687,193.54 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,270.00 2,687,193.54 14 600882 山东大成农药股份有限公司 2011 年第三季度报告 投资活动产生的现金流量净额 404,732.51 -2,387,193.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 761,300,000.00 815,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 392,590,470.09 147,627,800.00 筹资活动现金流入小计 1,153,890,470.09 963,327,800.00 偿还债务支付的现金 875,780,000.00 603,440,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,587,488.40 32,725,609.14 支付其他与筹资活动有关的现金 414,020,000.00 395,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,331,387,488.40 1,031,165,609.14 筹资活动产生的现金流量净额 -177,497,018.31 -67,837,809.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,207.88 -88,325.01 五、现金及现金等价物净增加额 17,608,059.47 -49,446,879.82 加:期初现金及现金等价物余额 66,333,732.07 142,962,572.71 六、期末现金及现金等价物余额 83,941,791.54 93,515,692.89 公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学 15