现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82895223 |
33181819 |
8651884 |
95254383 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4017032131 |
2116072742 |
1036938055 |
4520408460 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
437343623 |
260708971 |
135919612 |
512750595 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2404517118 |
1177218358 |
488469605 |
2687675269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
552866050 |
351244189 |
147778496 |
809403963 |
| 经营活动现金流出小计 |
3535152192 |
1875581294 |
816485151 |
4241254943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
481879939 |
240491448 |
220452905 |
279153517 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4837000000 |
3132000000 |
1124000000 |
10148000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32573285 |
44860 |
20360 |
5143879 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3541673 |
1900889 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4904402552 |
3156480017 |
1129758504 |
10216947300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
268766007 |
156385933 |
84572798 |
293845332 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2000 |
| 投资活动现金流出小计 |
7121798372 |
4655620865 |
2629787881 |
8848847332 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2217395820 |
-1499140848 |
-1500029377 |
1368099968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1716222382 |
1269058714 |
282244040 |
2196081178 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
198801905 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1915024287 |
1269058714 |
282244040 |
2196081178 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1094790266 |
988500000 |
350500000 |
2110541667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
496189170 |
39231648 |
8134947 |
661380686 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1608581242 |
1036024201 |
362036847 |
2787395630 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
306443046 |
233034512 |
-79792807 |
-591314451 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10971516 |
-6201733 |
-2194577 |
-1821655 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1440044352 |
-1031816620 |
-1361563855 |
1054117378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76778291 |
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79763173 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77022048 |
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127117083 |
| 无形资产摊销 |
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7302897 |
-- |
13451641 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11512 |
-- |
-441928 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4445611 |
-- |
231118 |
| 财务费用 |
-- |
31484941 |
-- |
43292711 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-24026536 |
-- |
-52495617 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4149471 |
-- |
169866506 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
106445631 |
-- |
-65778866 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-78331211 |
-- |
-40065578 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-58659000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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240491448 |
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279153517 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1340352191 |
-- |
2372168811 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2372168811 |
-- |
1318051433 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1031816620 |
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1054117378 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12777662 |
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18364736 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3902917837 |
2060320697 |
1021771735 |
4367371408 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31219071 |
22570226 |
6514436 |
57782669 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4837000000 |
3132000000 |
1124000000 |
10148000000 |
