山东大成农药股份有限公司
2008 年第三季度报告600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600882 山东大成农药股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人耿佃杰、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）盛连发声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 1,620,112,818.46 1,667,954,182.90 -2.87
所有者权益（或股东权益）(元) 556,628,311.77 555,891,860.33 0.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.60 2.60 0.00
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 111,897,494.09 76.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.52 73.33
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -3,676,296.97 8,056,672.04 -288.07
基本每股收益(元) -0.02 0.04 -300.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.02 -
稀释每股收益(元) -0.02 0.04 -300.00
全面摊薄净资产收益率(%) -0.66 1.45
减少
1.01 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
-0.76 0.93
减少
0.82 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 465,982.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一3,535,713.38600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
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标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 9,683.98
其他非经常性损益项目 15,038.16
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -1,121,854.03
合计 2,904,563.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,800
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
欧阳春霖 2,111,000 人民币普通股
王国巨 1,020,817 人民币普通股
联合矿业风险勘探有限
公司
800,000 人民币普通股
马雪音 760,501 人民币普通股
孔双 636,769 人民币普通股
王平 500,000 人民币普通股
程德利 490,745 人民币普通股
吴峰 470,800 人民币普通股
施俊德 426,624 人民币普通股
黄丽辉 423,618 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目 单位：元
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减比例（%）
货币资金 198,992,416.97 145,483,895.50 36.78
预付款项 39,626,531.97 99,222,637.46 -60.06
其他应收款 27,420,540.06 56,720,035.80 -51.66
可供出售金融资产 1,970,000.00 4,375,000.00 -54.97
应付票据 301,850,000.00 192,800,000.00 56.56
其他应付款 24,927,131.93 64,364,971.99 -61.27
长期借款 86,310,000.00 146,050,000.00 -40.90
少数股东权益 3,905,560.35 20,098,759.97 -80.57
变动情况说明：
(1)货币资金：期末与期初相比增加36.78%，主要是保证金增加所致；
(2)预付款项：期末与期初相比减少60.06%，主要是去年年底为增加淡季存货储备，原材料采购
多采用预付方式；
(3)其他应收款：期末与期初相比减少51.66%，主要是2006 年购买的土地在本期办理完毕土地过
户手续后转入无形资产所致；600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
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(4)可供出售金融资产：期末与期初相比减少54.97%，主要是本期间公司持有的股票价格下跌所
致；
(5)应付票据：期末与期初相比增加56.56%，主要是因为本期收入增加，相应的原材料采购额增
加，同时为节约采购成本，原用现款结算改为银行承兑汇票结算；
(6)其他应付款：期末与期初相比减少61.27%，主要是子公司淄博大成热电有限公司其他应付款
减少所致；
(7)长期借款：期末与期初相比减少40.9%，主要是本期归还项目贷款所致；
(8)少数股东权益：期末与期初相比减少80.57%，主要是本期收购子公司淄博大成热电有限公司
10%股权所致。
2、利润表主要变动项目 单位：元
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例（%）
营业税金及附加 2,657,056.83 1,536,169.56 72.97
财务费用 41,811,124.36 27,760,339.56 50.61
营业外收入 4,605,638.08 1,817,741.49 153.37
所得税费用 4,737,405.85 6,827,645.81 -30.61
营业利润 8,709,401.07 17,362,968.58 -49.84
利润总额 12,776,518.70 18,628,918.13 -31.42
变动情况说明：
(1)营业税金及附加：本期与上年同期相比增加72.97%，主要是本期销售收入增加所致；
(2)财务费用：本期与上年同期相比增加50.61%，主要是①本期利率提高、票据贴现额增加；②
去年政府贴息冲减了部分财务费用；
(3)营业外收入：本期与上年同期相比增加153.37%，主要是子公司淄博大成热电有限公司提供城
市供热获得的政府补助增加所致；
(4)所得税费用：本期与上年同期相比减少30.61%，主要是本期所得税率由33%降低为25%以及本
期利润总额减少所致；
(5)营业利润：本期与上年同期相比减少49.84%，主要是本期财务费用增加较多；
(6)利润总额：本期与上年同期相比减少31.42%，主要是本期营业利润减少。
3、现金流量表变动项目： 单位：元
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 111,897,494.09 63,464,536.27 76.31
投资活动产生的现金流量净额 -83,676,256.94 -58,100,179.27 -44.02
筹资活动产生的现金流量净额 -41,252,916.96 4,050,732.26 -1118.41
变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加76.31%，主要是因为本期销售收入
增加，同时销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比减少44.02%，主要是本期投资建设离子
膜烧碱工程增加以及本期收购子公司淄博大成热电有限公司10%股权所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比减少-1118.41%，主要是本期归还项目贷
款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东所持国有股权无偿划转事项已获中国证监会批复,详细情况见2008 年10 月14 日和15
日《上海证券报》的公司公告。600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东淄博市财政局在股权分置改革方案中除法定承诺外,特别承诺如下:自改革方案实施之日
起的第十三个月至第三十六个月内,不通过证券交易所以挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股
股份，目前严格按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持
有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 000756
新华制
药
500,000 750,000.00 1,970,000.00 4,375,000.00
可供出
售金融
资产
2 519682
交银增
利C
300,351 300,000.00 315,038.16
交易性
金融资
产
合计 － 1,050,000.00 2,285,038.16 4,375,000.00 －
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法定代表人: 耿佃杰
2008 年10 月23 日600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山东大成农药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 198,992,416.97 145,483,895.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 315,038.16
应收票据 6,488,598.69 8,960,307.30
应收账款 56,942,309.42 75,750,947.36
预付款项 39,626,531.97 99,222,637.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,420,540.06 56,720,035.80
买入返售金融资产
存货 277,442,725.32 332,503,541.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 607,228,160.59 718,641,365.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,970,000.00 4,375,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,271,280.79 19,053,046.36
投资性房地产
固定资产 560,026,782.71 582,412,647.34
在建工程 212,894,702.62 170,990,932.98
工程物资 612,764.67 461,334.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,526,936.89 152,716,006.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,582,190.19 19,303,850.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,012,884,657.87 949,312,817.66600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产总计 1,620,112,818.46 1,667,954,182.90
流动负债：
短期借款 460,930,000.00 460,920,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 301,850,000.00 192,800,000.00
应付账款 118,890,486.24 147,678,523.37
预收款项 54,768,018.97 68,035,941.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,961,798.88 3,583,979.24
应交税费 6,820,793.26 4,811,038.83
应付利息
应付股利 2,811,957.52 2,812,857.52
其他应付款 24,927,131.93 64,364,971.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 972,960,186.80 945,007,312.60
非流动负债：
长期借款 86,310,000.00 146,050,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 308,759.54 906,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 86,618,759.54 146,956,250.00
负债合计 1,059,578,946.34 1,091,963,562.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,726,422.00 213,726,422.00
资本公积 230,402,102.20 233,218,262.61
减：库存股
盈余公积 37,962,123.27 37,962,123.27
一般风险准备
未分配利润 74,537,664.30 70,985,052.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 556,628,311.77 555,891,860.33
少数股东权益 3,905,560.35 20,098,759.97
所有者权益合计 560,533,872.12 575,990,620.30
负债和所有者总计 1,620,112,818.46 1,667,954,182.90
公司法定代表人: 耿佃杰 主管会计工作负责人:李波 会计机构负责人:盛连发600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山东大成农药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 196,600,000.79 123,949,791.94
交易性金融资产 315,038.16
应收票据 4,376,274.50 5,430,307.30
应收账款 53,994,395.39 61,339,843.76
预付款项 38,022,077.65 80,580,654.61
应收利息
应收股利
其他应收款 193,549,407.08 201,855,718.50
存货 241,116,425.47 281,423,097.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 727,973,619.04 754,579,413.79
非流动资产：
可供出售金融资产 1,970,000.00 4,375,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,769,280.79 241,704,533.39
投资性房地产
固定资产 273,272,209.19 276,758,186.76
在建工程 119,290,766.63 72,229,842.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,500,790.34 152,690,339.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,611,668.25 20,611,668.25
其他非流动资产
非流动资产合计 868,414,715.20 768,369,570.29
资产总计 1,596,388,334.24 1,522,948,984.08
流动负债：
短期借款 445,930,000.00 460,920,000.00
交易性金融负债
应付票据 301,800,000.00 168,800,000.00
应付账款 109,065,879.13 103,492,326.36
预收款项 52,331,227.23 59,905,166.39
应付职工薪酬 1,645,850.57 2,593,126.36600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 8,244,546.94 1,532,485.55
应付利息
应付股利 2,811,957.52 2,812,857.52
其他应付款 22,735,344.91 22,816,912.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 944,564,806.30 822,872,874.24
非流动负债：
长期借款 86,310,000.00 146,050,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 308,759.54 906,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 86,618,759.54 146,956,250.00
负债合计 1,031,183,565.84 969,829,124.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,726,422.00 213,726,422.00
资本公积 230,402,102.20 232,205,852.20
减：库存股
盈余公积 37,962,123.27 37,962,123.27
未分配利润 83,114,120.93 69,225,462.37
所有者权益（或股东权益）合计 565,204,768.40 553,119,859.84
负债和所有者（或股东权益）合计 1,596,388,334.24 1,522,948,984.08
法定代表人: 耿佃杰 主管会计工作负责人:李波 会计机构负责人:盛连发600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 山东大成农药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 211,219,403.01 208,952,843.99 792,519,688.31 688,451,454.34
其中：营业收入 211,219,403.01 208,952,843.99 792,519,688.31 688,451,454.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 219,976,466.00 210,765,967.82 789,350,420.40 675,694,072.45
其中：营业成本 183,776,690.60 175,428,158.97 675,941,873.06 579,050,798.34
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,214,155.28 587,717.10 2,657,056.83 1,536,169.56
销售费用 5,838,869.48 6,986,523.45 18,303,301.47 16,092,009.65
管理费用 14,333,051.52 18,386,855.84 50,637,064.68 51,254,755.34
财务费用 14,813,699.12 9,376,712.46 41,811,124.36 27,760,339.56
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
13,125.33 48,329.03 15,038.16 223,729.03
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,938,854.95 3,686,308.03 5,525,095.00 4,381,857.66
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-3,805,082.71 1,921,513.23 8,709,401.07 17,362,968.58
加：营业外收入 654,850.67 1,523,888.82 4,605,638.08 1,817,741.49
减：营业外支出 240,827.71 294,827.23 538,520.45 551,791.94
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏-3,391,059.75 3,150,574.82 12,776,518.70 18,628,918.13600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度
报告
11
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 136,344.89 1,203,433.79 4,737,405.85 6,827,645.81
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-3,527,404.64 1,947,141.03 8,039,112.85 11,801,272.32
归属于母公司所
有者的净利润
-3,676,296.97 1,954,783.78 8,056,672.04 11,240,318.53
少数股东损益 148,892.33 -7,642.75 -17,559.19 560,953.79
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.02 0.01 0.04 0.05
（二）稀释每股收
益
-0.02 0.01 0.04 0.05
公司法定代表人: 耿佃杰 主管会计工作负责人:李波 会计机构负责人:盛连发600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 山东大成农药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 193,337,527.75 197,184,553.85 758,587,704.51 652,567,017.85
减：营业成本 171,400,136.91 169,296,947.13 659,759,315.96 571,239,348.99
营业税金及附加 927,256.59 4.62 1,613,165.31 99,026.91
销售费用 5,775,264.38 6,929,874.05 17,943,893.96 15,894,019.51
管理费用 10,003,820.54 12,784,289.01 38,205,677.28 36,718,459.55
财务费用 10,177,191.28 9,056,903.93 28,792,908.03 19,408,947.93
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
13,125.33 48,329.03 15,038.16 223,729.03
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,959,348.32 3,686,308.03 5,545,588.37 4,377,764.27
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
26,331.70 2,851,172.17 17,833,370.50 13,808,708.26
加：营业外收入 558,122.57 1,521,088.82 959,546.37 1,814,941.49
减：营业外支出 52,200.00 105.23 269,692.74 68,021.67
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
532,254.27 4,372,155.76 18,523,224.13 15,555,628.08
减：所得税费用 136,344.89 1,442,811.40 4,634,565.57 5,133,357.27
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
395,909.38 2,929,344.36 13,888,658.56 10,422,270.81
公司法定代表人: 耿佃杰 主管会计工作负责人:李波 会计机构负责人:盛连发600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山东大成农药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 905,700,674.79 777,002,521.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 57,480.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,092,174.97 7,713,238.06
经营活动现金流入小计 913,792,849.76 784,773,239.59
购买商品、接受劳务支付的现金 691,285,452.59 626,841,807.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,723,021.43 47,453,219.72
支付的各项税费 26,627,381.14 16,537,941.60
支付其他与经营活动有关的现金 37,259,500.51 30,475,734.22
经营活动现金流出小计 801,895,355.67 721,308,703.32
经营活动产生的现金流量净额 111,897,494.09 63,464,536.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,060,000.00
取得投资收益收到的现金 340,000.00 4,098,987.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
465,982.00 701,582.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 805,982.00 6,860,570.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,230,182.78 62,900,749.28
投资支付的现金 16,121,000.00 2,060,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金 131,056.16
投资活动现金流出小计 84,482,238.94 64,960,749.28
投资活动产生的现金流量净额 -83,676,256.94 -58,100,179.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 494,100,000.00 375,993,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000.00
筹资活动现金流入小计 494,100,000.00 376,173,000.00
偿还债务支付的现金 485,860,000.00 350,595,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,492,916.96 21,527,267.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 535,352,916.96 372,122,267.74
筹资活动产生的现金流量净额 -41,252,916.96 4,050,732.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -105,513.95 -120,284.50
五、现金及现金等价物净增加额 -13,137,193.76 9,294,804.76
加：期初现金及现金等价物余额 99,029,610.73 81,722,668.09
六、期末现金及现金等价物余额 85,892,416.97 91,017,472.85
公司法定代表人: 耿佃杰 主管会计工作负责人:李波 会计机构负责人:盛连发600882 山东大成农药股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山东大成农药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 864,608,463.67 765,889,189.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,556,461.59 4,519,996.46
经营活动现金流入小计 869,164,925.26 770,409,185.81
购买商品、接受劳务支付的现金 672,302,063.70 668,027,645.00
支付给职工以及为职工支付的现金 37,959,861.92 37,616,694.95
支付的各项税费 16,427,187.18 2,697,555.00
支付其他与经营活动有关的现金 30,008,274.25 25,489,442.72
经营活动现金流出小计 756,697,387.05 733,831,337.67
经营活动产生的现金流量净额 112,467,538.21 36,577,848.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,060,000.00
取得投资收益收到的现金 340,000.00 4,377,764.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 465,982.00 701,582.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 805,982.00 7,139,346.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,933,277.76 52,354,447.95
投资支付的现金 16,121,000.00 2,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,054,277.76 54,414,447.95
投资活动产生的现金流量净额 -78,248,295.76 -47,275,101.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 466,600,000.00 374,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 466,600,000.00 374,650,000.00
偿还债务支付的现金 458,360,000.00 349,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,349,234.88 21,527,267.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 494,709,234.88 370,927,267.74
筹资活动产生的现金流量净额 -28,109,234.88 3,722,732.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -105,513.95 -120,284.50
五、现金及现金等价物净增加额 6,004,493.62 -7,094,805.61
加：期初现金及现金等价物余额 77,495,507.17 76,546,933.43
六、期末现金及现金等价物余额 83,500,000.79 69,452,127.82
公司法定代表人: 耿佃杰 主管会计工作负责人:李波 会计机构负责人:盛连发
