公司代码：600882 公司简称：妙可蓝多
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人柴琇、主管会计工作负责人刘大永及会计机构负责人（会计主管人员）金晓炜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,445,245,959.03 3,092,175,507.59 11.42
归属于上市公司
1,540,874,059.38 1,485,566,761.15 3.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
3,179,566.77 21,028,978.60 -84.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 950,926,004.79 395,263,404.14 140.58
归属于上市公司
32,029,084.05 10,148,657.80 215.60
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
31,524,394.09 10,114,994.82 211.66
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.13 0.80 增加 1.33 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0775 0.0248 212.50
（元/股）
稀释每股收益
0.0775 0.0248 212.50
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 115,698.75
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
304,786.74
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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项目 本期金额 说明
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
302,738.95
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -52,618.86
所得税影响额 -165,915.62
合计 504,689.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,964
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
柴琇 76,103,632 18.32 0 质押 72,000,000 境内自然人
内蒙古蒙牛乳业（集团） 境内非国有
45,978,153 11.07 0 无 0
股份有限公司 法人
兴业银行股份有限公司
－兴全趋势投资混合型 14,028,378 3.38 0 无 0 其他
证券投资基金
兴业银行股份有限公司
－兴全新视野灵活配置
12,723,425 3.06 0 无 0 其他
定期开放混合型发起式
证券投资基金
王永香 10,395,557 2.50 0 无 0 境内自然人
沂源县东里镇集体资产
9,545,943 2.30 0 无 0 其他
经营管理中心
中国建设银行股份有限
公司－兴全社会责任混 7,800,000 1.88 0 无 0 其他
合型证券投资基金
刘木栋 7,369,861 1.77 0 无 0 境内自然人
UBS AG 5,924,107 1.43 0 无 0 境外法人
中国银行股份有限公司
－兴全合丰三年持有期 5,703,783 1.37 0 无 0 其他
混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
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股的数量 种类 数量
柴琇 76,103,632 人民币普通股 76,103,632
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公
45,978,153 人民币普通股 45,978,153
司
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投
14,028,378 人民币普通股 14,028,378
资混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全新视野
灵活配置定期开放混合型发起式证券 12,723,425 人民币普通股 12,723,425
投资基金
王永香 10,395,557 人民币普通股 10,395,557
沂源县东里镇集体资产经营管理中心 9,545,943 人民币普通股 9,545,943
中国建设银行股份有限公司－兴全社
7,800,000 人民币普通股 7,800,000
会责任混合型证券投资基金
刘木栋 7,369,861 人民币普通股 7,369,861
UBS AG 5,924,107 人民币普通股 5,924,107
中国银行股份有限公司－兴全合丰三
5,703,783 人民币普通股 5,703,783
年持有期混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
注：柴琇所持有的 76,103,632 股股份，72,000,000 股股份已质押，剩余 4,103,632 股份被
冻结。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 应收账款2021年一季度期末余额比年初余额减少32.25%，主要是因为报告期内公司加强
客户账期和收款管理；
（2） 预付款项2021年一季度期末余额比年初余额增加40.26%，主要是因为报告期内预付材料
采购款增加；
（3） 在建工程2021年一季度期末余额比年初余额增加54.37%，主要是因为报告期内公司扩大
产能，增加工程建设及设备采购；
（4） 应付票据2021年一季度期末余额比年初余额减少30.47%，主要是因为报告期内承兑已到
期的银行承兑汇票；
（5） 应付账款2021年一季度期末余额比年初余额减少34.73%，主要是因为报告期内对部分供
应商采用商业承兑汇票支付；
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（6） 合同负债2021年一季度期末余额比年初余额增加39.97%，主要是因为报告期内预收货款
增加；
（7） 其他应付款2021年一季度期末余额比年初余额增加127.22%，主要是因为报告期内公司
实施股权激励计划，授予激励对象限制性股票，确认了相应的限制性股票回购义务；
（8） 营业收入2021年一季度较去年同期增加140.58%，主要是因为报告期内奶酪产品销量较
上年同期有较大幅度增加；
（9） 营业成本2021年一季度较去年同期增加117.96%，主要是因为报告期内营业收入增加，
营业成本随之增加；
（10） 销售费用2021年一季度较去年同期增加184.58%，主要是因为报告期内公司继续加大渠
道投入和品牌建设导致广告促销费增加；
（11） 管理费用2021年一季度较去年同期增加215.60%，主要是因为报告期内实施股权激励计
划，职工薪酬费用较上年同期有较大幅度增加；
（12） 研发费用2021年一季度较去年同期增加50.46%，主要是因为报告期内公司加大新产品研
发投入；
（13） 财务费用2021年一季度较去年同期减少65.90%，主要是因为报告期内有息负债的平均余
额减少和有息负债平均利率降低；
（14） 经营活动产生的现金流量净额2021年一季度较去年同期减少84.88%，主要是受报告期内
公司承兑已到期的银行承兑汇票影响所致；
（15） 筹资活动产生的现金流量净额2021年一季度较去年同期减少73.37%，主要是因为去年同
期子公司增资扩股。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年2月10日，公司2020年非公开发行A股股票事项（以下简称“本次非公开发行”）获得中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并进入行政许可审理程序，公司及相关中
介机构在收到中国证监会相关审核意见后进行了认真研究和逐项回复。
2021年4月19日，本次非公开发行已获中国证监会发行审核委员会审核通过；2020年4月27日，
蒙牛乳业收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，公司本
次非公开发行A股股票事项通过了国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查。截至本报
告披露日，公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海妙可蓝多食品科技股
公司名称
份有限公司
法定代表人 柴琇
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 525,385,673.46 567,423,678.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 78,533,612.13 115,909,221.39
应收款项融资
预付款项 159,525,191.05 113,737,662.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,676,115.97 8,205,541.50
其中：应收利息 3,780,857.52 2,858,768.48
应收股利
买入返售金融资产
存货 312,233,715.79 270,484,259.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,238.97 37,168.16
其他流动资产 105,583,981.15 101,815,108.91
流动资产合计 1,191,959,528.52 1,177,612,640.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 211,869,564.00 211,869,564.00
投资性房地产
固定资产 622,750,661.77 630,018,150.36
在建工程 334,992,568.13 217,005,179.76
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 203,528,359.90
无形资产 98,132,533.57 99,937,132.66
开发支出
商誉 401,435,794.97 401,435,794.97
长期待摊费用 19,563,898.92 18,790,563.34
递延所得税资产 100,232,017.10 103,577,111.36
其他非流动资产 260,781,032.15 231,929,370.31
非流动资产合计 2,253,286,430.51 1,914,562,866.76
资产总计 3,445,245,959.03 3,092,175,507.59
流动负债：
短期借款 283,000,000.00 275,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,575,545.16 90,000,000.00
应付账款 154,647,250.11 236,920,734.67
预收款项
合同负债 102,881,494.92 73,504,385.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,411,381.77 43,291,017.99
应交税费 41,306,356.51 49,750,528.79
其他应付款 266,052,211.86 117,092,534.81
其中：应付利息 651,890.43 803,375.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,420,000.00
其他流动负债
流动负债合计 939,874,240.33 910,979,201.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 340,633,058.09 299,274,374.15
应付债券
其中：优先股
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
永续债
租赁负债 218,140,752.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,067,509.11 28,497,057.88
递延所得税负债 20,630,056.48 20,844,029.92
其他非流动负债
非流动负债合计 607,471,375.96 348,615,461.95
负债合计 1,547,345,616.29 1,259,594,663.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,309,045.00 409,309,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,960,160,996.22 1,839,477,821.02
减：库存股 105,815,700.00 2,435,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,545,023.39 70,545,023.35
一般风险准备
未分配利润 -799,325,305.23 -831,329,428.22
归属于母公司所有者权益（或股
1,540,874,059.38 1,485,566,761.15
东权益）合计
少数股东权益 357,026,283.36 347,014,083.20
所有者权益（或股东权益）合
1,897,900,342.74 1,832,580,844.35
计
负债和所有者权益（或股东
3,445,245,959.03 3,092,175,507.59
权益）总计
公司负责人：柴琇 主管会计工作负责人：刘大永 会计机构负责人：金晓炜
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 354,506,189.57 348,299,400.20
交易性金融资产
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,503,820.99 41,550,340.61
应收款项融资
预付款项 12,285,983.19 32,748,494.84
其他应收款 222,081,518.29 97,038,811.31
其中：应收利息 92,500.00 64,375.00
应收股利
存货 21,079,909.78 6,704,489.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,763,511.93 31,894,240.39
流动资产合计 666,220,933.75 558,235,776.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,208,138,900.00 1,196,406,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 211,869,564.00 211,869,564.00
投资性房地产
固定资产 1,211,703.40 1,111,509.39
在建工程 8,783,136.90 7,323,445.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 469,011.07 517,860.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,829,858.25 1,936,280.68
递延所得税资产 95,149,765.62 100,030,368.19
其他非流动资产 8,100,000.00 8,100,000.00
非流动资产合计 1,535,551,939.24 1,527,295,028.51
资产总计 2,201,772,872.99 2,085,530,804.87
流动负债：
短期借款 215,000,000.00 175,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,000,000.00
应付账款 384,726,020.85 308,100,430.70
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
预收款项
合同负债 75,959,741.32 56,278,251.54
应付职工薪酬 12,904,123.44 19,696,152.82
应交税费 30,744,812.13 38,292,844.65
其他应付款 251,893,435.97 209,035,537.92
其中：应付利息 122,222.22 122,222.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 971,228,133.71 896,403,217.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,717,391.01 10,717,391.01
其他非流动负债
非流动负债合计 10,717,391.01 10,717,391.01
负债合计 981,945,524.72 907,120,608.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,309,045.00 409,309,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,836,486,333.16 1,714,121,933.16
减：库存股 105,815,700.00 2,435,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,545,023.35 70,545,023.35
未分配利润 -996,697,353.24 -1,013,130,105.28
所有者权益（或股东权益）合
1,219,827,348.27 1,178,410,196.23
计
负债和所有者权益（或股东
2,201,772,872.99 2,085,530,804.87
权益）总计
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2021 年第一季度报告
公司负责人：柴琇 主管会计工作负责人：刘大永 会计机构负责人：金晓炜
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 950,926,004.79 395,263,404.14
其中：营业收入 950,926,004.79 395,263,404.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 909,949,812.90 391,497,397.99
其中：营业成本 583,148,154.01 267,553,209.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,734,980.32 2,668,205.94
销售费用 247,139,302.27 86,843,818.03
管理费用 64,948,405.78 20,579,207.98
研发费用 8,088,675.45 5,376,110.81
财务费用 2,890,295.07 8,476,845.65
其中：利息费用 6,733,353.67 11,349,253.61
利息收入 3,818,425.44 2,839,606.72
加：其他收益 4,878,865.78 5,545,734.06
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,044,325.31 35,088.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 327.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,899,382.98 9,347,156.96
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
加：营业外收入 835,030.86 538,133.63
减：营业外支出 111,806.42 548,632.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,622,607.42 9,336,658.47
减：所得税费用 7,262,648.01 -811,999.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,359,959.41 10,148,657.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
40,359,959.41 10,148,657.80
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
32,029,084.05 10,148,657.80
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 8,330,875.36
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 40,359,959.41 10,148,657.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益
32,029,084.05 10,148,657.80
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 8,330,875.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0775 0.0248
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0775 0.0248
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：柴琇 主管会计工作负责人：刘大永 会计机构负责人：金晓炜
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 646,236,742.54 206,656,669.08
减：营业成本 373,401,989.41 140,607,125.40
税金及附加 1,962,903.16 412,114.92
销售费用 220,859,288.10 71,804,856.37
管理费用 30,858,270.06 7,383,249.11
研发费用
财务费用 -1,564,759.35 1,187,251.60
其中：利息费用 1,845,502.78 716,541.66
利息收入 3,656,781.60 47,717.51
加：其他收益 123,954.20
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 186,458.36 186,045.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,029,463.72 -14,551,882.64
加：营业外收入 389,925.10 93,790.22
减：营业外支出 106,034.21 349,891.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,313,354.61 -14,807,983.50
减：所得税费用 4,880,602.57 -5,183,367.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,432,752.04 -9,624,616.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
16,432,752.04 -9,624,616.06
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,432,752.04 -9,624,616.06
公司负责人：柴琇 主管会计工作负责人：刘大永 会计机构负责人：金晓炜
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,102,878,258.30 465,299,683.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,387,106.06 5,329,581.93
收到其他与经营活动有关的现金 8,102,445.81 15,806,658.14
经营活动现金流入小计 1,116,367,810.17 486,435,923.86
购买商品、接受劳务支付的现金 740,431,568.88 285,340,201.20
客户贷款及垫款净增加额
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 82,498,280.02 44,725,784.40
支付的各项税费 59,885,681.44 39,063,101.08
支付其他与经营活动有关的现金 230,372,713.06 96,277,858.58
经营活动现金流出小计 1,113,188,243.40 465,406,945.26
经营活动产生的现金流量净额 3,179,566.77 21,028,978.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
161,311,608.60 40,904,316.52
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00
投资活动现金流出小计 161,311,608.60 130,904,316.52
投资活动产生的现金流量净额 -161,311,608.60 -130,904,316.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 103,380,000.00 457,643,481.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
457,643,481.00
到的现金
取得借款收到的现金 141,100,000.00 61,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,720,416.67
筹资活动现金流入小计 244,480,000.00 529,263,897.67
偿还债务支付的现金 117,161,316.06 76,172,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,567,963.32 10,905,838.71
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 126,729,279.38 87,077,838.71
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
筹资活动产生的现金流量净额 117,750,720.62 442,186,058.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
124,882.92 6,406.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,256,438.29 332,317,127.35
加：期初现金及现金等价物余额 546,330,180.54 409,282,907.96
六、期末现金及现金等价物余额 506,073,742.25 741,600,035.31
公司负责人：柴琇 主管会计工作负责人：刘大永 会计机构负责人：金晓炜
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 728,171,469.43 270,460,990.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,124,215.16 4,657,578.80
经营活动现金流入小计 733,295,684.59 275,118,569.20
购买商品、接受劳务支付的现金 291,163,662.82 130,427,574.20
支付给职工及为职工支付的现金 35,066,381.05 18,538,714.45
支付的各项税费 40,545,405.45 11,696,939.43
支付其他与经营活动有关的现金 213,986,615.60 92,847,321.03
经营活动现金流出小计 580,762,064.92 253,510,549.11
经营活动产生的现金流量净额 152,533,619.67 21,608,020.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,000,000.00
投资活动现金流入小计 14,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
4,624,552.51
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 134,000,000.00
投资活动现金流出小计 138,624,552.51
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
投资活动产生的现金流量净额 -124,624,552.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 103,380,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 56,480,000.00
筹资活动现金流入小计 103,380,000.00 56,480,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 114,082,277.79 45,255,105.68
筹资活动现金流出小计 125,082,277.79 55,255,105.68
筹资活动产生的现金流量净额 -21,702,277.79 1,224,894.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,206,789.37 22,832,914.41
加：期初现金及现金等价物余额 343,299,400.20 5,499,258.62
六、期末现金及现金等价物余额 349,506,189.57 28,332,173.03
公司负责人：柴琇 主管会计工作负责人：刘大永 会计机构负责人：金晓炜
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 567,423,678.72 567,423,678.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 115,909,221.39 115,909,221.39
应收款项融资
预付款项 113,737,662.82 113,737,662.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,205,541.50 8,205,541.50
其中：应收利息 2,858,768.48 2,858,768.48
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
应收股利
买入返售金融资产
存货 270,484,259.33 270,484,259.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 37,168.16 37,168.16
其他流动资产 101,815,108.91 102,061,159.68 246,050.77
流动资产合计 1,177,612,640.83 1,177,858,691.60 246,050.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 211,869,564.00 211,869,564.00
投资性房地产
固定资产 630,018,150.36 630,018,150.36
在建工程 217,005,179.76 222,750,979.24 5,745,799.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 206,333,630.49 206,333,630.49
无形资产 99,937,132.66 99,937,132.66
开发支出
商誉 401,435,794.97 401,435,794.97
长期待摊费用 18,790,563.34 20,028,528.89 1,237,965.55
递延所得税资产 103,577,111.36 103,577,111.36
其他非流动资产 231,929,370.31 231,929,370.31
非流动资产合计 1,914,562,866.76 2,127,880,262.28 213,317,395.52
资产总计 3,092,175,507.59 3,305,738,953.88 213,563,446.29
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 275,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,000,000.00 90,000,000.00
应付账款 236,920,734.67 236,920,734.67
预收款项
合同负债 73,504,385.03 73,504,385.03
卖出回购金融资产款
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,291,017.99 43,291,017.99
应交税费 49,750,528.79 49,750,528.79
其他应付款 117,092,534.81 115,324,713.79 -1,767,821.02
其中：应付利息 803,375.91 803,375.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,420,000.00 25,420,000.00
其他流动负债
流动负债合计 910,979,201.29 909,211,380.27 -1,767,821.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 299,274,374.15 299,274,374.15
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 215,356,228.33 215,356,228.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,497,057.88 28,497,057.88
递延所得税负债 20,844,029.92 20,844,029.92
其他非流动负债
非流动负债合计 348,615,461.95 563,971,690.28 215,356,228.33
负债合计 1,259,594,663.24 1,473,183,070.55 213,588,407.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 409,309,045.00 409,309,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,839,477,821.02 1,839,477,821.02
减：库存股 2,435,700.00 2,435,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,545,023.35 70,545,023.35
一般风险准备
未分配利润 -831,329,428.22 -831,354,389.24 -24,961.02
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
归属于母公司所有者权益（或
1,485,566,761.15 1,485,541,800.13 -24,961.02
股东权益）合计
少数股东权益 347,014,083.20 347,014,083.20
所有者权益（或股东权益）
1,832,580,844.35 1,832,555,883.33 -24,961.02
合计
负债和所有者权益（或股
3,092,175,507.59 3,305,738,953.88 213,563,446.29
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 348,299,400.20 348,299,400.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 41,550,340.61 41,550,340.61
应收款项融资
预付款项 32,748,494.84 32,748,494.84
其他应收款 97,038,811.31 97,038,811.31
其中：应收利息 64,375.00 64,375.00
应收股利
存货 6,704,489.01 6,704,489.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,894,240.39 31,894,240.39
流动资产合计 558,235,776.36 558,235,776.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,196,406,000.00 1,196,406,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 211,869,564.00 211,869,564.00
投资性房地产
固定资产 1,111,509.39 1,111,509.39
在建工程 7,323,445.43 7,323,445.43
生产性生物资产
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
油气资产
使用权资产
无形资产 517,860.82 517,860.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,936,280.68 1,936,280.68
递延所得税资产 100,030,368.19 100,030,368.19
其他非流动资产 8,100,000.00 8,100,000.00
非流动资产合计 1,527,295,028.51 1,527,295,028.51
资产总计 2,085,530,804.87 2,085,530,804.87
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 175,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,000,000.00 90,000,000.00
应付账款 308,100,430.70 308,100,430.70
预收款项
合同负债 56,278,251.54 56,278,251.54
应付职工薪酬 19,696,152.82 19,696,152.82
应交税费 38,292,844.65 38,292,844.65
其他应付款 209,035,537.92 209,035,537.92
其中：应付利息 122,222.22 122,222.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 896,403,217.63 896,403,217.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,717,391.01 10,717,391.01
其他非流动负债
非流动负债合计 10,717,391.01 10,717,391.01
负债合计 907,120,608.64 907,120,608.64
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 409,309,045.00 409,309,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,714,121,933.16 1,714,121,933.16
减：库存股 2,435,700.00 2,435,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,545,023.35 70,545,023.35
未分配利润 -1,013,130,105.28 -1,013,130,105.28
所有者权益（或股东权益）
1,178,410,196.23 1,178,410,196.23
合计
负债和所有者权益（或股
2,085,530,804.87 2,085,530,804.87
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调
整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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