证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-135
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司上海分行（以下简称“交通银行”）
本次现金管理金额：15,000 万元
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 47 /70/103 天（黄金挂
钩看涨）共 3 个不同期限的产品
现金管理期限：47 /70/103 天
履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无
需提交股东大会审议。
一、本次现金管理情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增
加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（三）现金管理产品的基本情况
预计
受托 金额 收益 结构 是否构
产品 预计年化收 产品 收益 参考年化收
方名 产品名称 （万 金额 化安 成关联
类型 益率（%） 期限 类型 益率（%）
称 元） （万 排 交易
元）
结构 交通银行蕴通财富定 保本
交通
性存 期 型 结 构 性 存 款 47 5,000 1.60/3.10/3.30 / 47 天 浮动 无 1.60/3.10/3.30 否
银行
款 天（黄金挂钩看涨） 收益
结构 交通银行蕴通财富定 保本
交通
性存 期 型 结 构 性 存 款 70 5,000 1.60/3.15/3.35 / 70 天 浮动 无 1.60/3.15/3.35 否
银行
款 天（黄金挂钩看涨） 收益
结构 交通银行蕴通财富定 保本
交通 103
性存 期型结构性存款 103 5,000 1.60/3.20/3.40 / 浮动 无 1.60/3.20/3.40 否
银行 天
款 天（黄金挂钩看涨） 收益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次现金管理选择的是信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强
的银行所发行的流动性好、安全性高、满足保本要求的产品。公司财务部负责组
织实施，并将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司于 2021 年 12 月 28 日通过网上
自主申购方式购买交通银行 3 个不同期限的结构性存款产品，主要条款如下：
交通银行蕴通财富定期型 交通银行蕴通财富定期型 交通银行蕴通财富定期型
产品名称 结构性存款 47 天（黄金 结构性存款 70 天（黄金 结构性存款 103 天（黄金
挂钩看涨） 挂钩看涨） 挂钩看涨）
产品代码 2699217724 2699217725 2699217726
产品性质 保本浮动收益型
上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价
产品挂钩标的
（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
产品期限 47 天 70 天 103 天
2022/02/10 2022/03/07 2022/04/07
观察日 遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日，顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交
易日
产品收益=本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365；精确到小数点后
2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
1、若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价，则整个存续期公司获得的实际年
化收益率为高档收益率；
2、若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价，且高于等于低行权价，则整
收益计算方式
个存续期公司获得的实际年化收益率为中档收益率；
3、若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价，则整个存续期公司获得的实际年
化收益率为低档收益率。
公司所能获得的收益以交通银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该
等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
高行权价 403 元/克 403 元/克 406 元/克
低行权价 329 元/克 329 元/克 327 元/克
金额 5,000 万元 5,000 万元 5,000 万元
产品起息日 2021/12/30 2021/12/30 2021/12/30
产品到期日 2022/02/15 2022/03/10 2022/04/12
履约担保 无
支付方式 网上自主申购
终止条款 公司不得提前终止本产品，交通银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。
（二）现金管理的资金投向
产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原
则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入
存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商
品、指数等标的挂钩。本次购买产品的挂钩标的为“上海黄金交易所AU99.99
合约收盘价”。
（三）公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，
收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的
条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，
不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次现金管理购买的是银行保本浮动收益型结构性存款产品，在产品存续期
间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因
素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公
司，股票代码为 601328，与公司、公司控股股东不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（万元，经审计） （万元，未经审计）
资产总额 309,217.55 646,208.21
负债合计 125,959.47 139,186.77
归属于上市公司股东的净资产 148,556.68 470,366.65
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额 26,705.34 9,668.78
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至 2021 年 9 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 224,972.15 万
元，本次现金管理购买产品的金额 15,000 万元，占最近一期期末货币资金的
6.67%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金
计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，
具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流
动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到宏观经济波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事和保荐机构意见
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资
金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事
项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发
表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8
月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
080）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
产品 实际投入 实际收回 尚未收回
序号 产品名称 实际收益
类型 金额 金额 本金金额
2021 年挂钩汇率对公结构性存
1 30,000 30,000 255.00 /
款定制第八期产品 147
2021 年挂钩汇率对公结构性存
2 30,000 / / 30,000
款定制第十一期产品 167
交通银行蕴通财富定期型结构性
3 6,000 6,000 20.89 0
存款 41 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性
4 5,000 5,000 24.16 0
存款 56 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性
5 5,000 / / 5,000
存款 56 天（黄金挂钩看跌）
交通银行蕴通财富定期型结构性
6 5,000 / / 5,000
存款 71 天（黄金挂钩看跌）
银行理 交通银行蕴通财富定期型结构性
7 5,000 5,000 28.91 0
财产品 存款 67 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性
8 5,000 5,000 38.42 0
存款 85 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性
9 5,000 5,000 47.01 0
存款 104 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性
10 5,000 / / 5,000
存款 119 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性 / /
11 5,000 5,000
存款 47 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性 / /
12 5,000 5,000
存款 70 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性 / /
13 5,000 5,000
存款 103 天（黄金挂钩看涨）
合 计 116,000 56,000 414.39 60,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 61,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 41.06%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 6.99%
目前已使用的现金管理额度 60,000
尚未使用的现金管理额度 10,000
总现金管理额度 70,000
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
