证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-022
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等相关规定，现将公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字
[2021]京 A2003 号”《验资报告》。
2021 年度，公司实际使用募集资金 83,807.64 万元；截至 2021 年 12 月 31
日止，募集资金账户余额为 218,438.82 万元（含利息收入、现金管理收益 4,129.97
万元及尚未到期的现金管理产品 55,000.00 万元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，公司董事会制订
了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》
的规定存放、使用和管理募集资金。
（一）募集资金专户开立和监管情况
根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的
《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广
泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限
公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上
海奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珲春农村商业
银行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户，用于本次非公开发
行股票募集资金的专项存储和管理。
2021 年 7 月 7 日，公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销
保荐有限公司、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，相关三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，且均得到正常履行。
（二）募集资金的存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
存储余额
账户名称 开户银行 银行账号
（万元）
上海妙可蓝多食品科 中国光大银行股份有限
36770188000196476 30,466.57
技股份有限公司 公司上海金山支行
其中: 2021 年挂
中国光大银行股份有限
钩汇率对公结构性存 36770188000196476 30,000.00
公司上海金山支行
款定制第十二期产品
上海妙可蓝多食品科 兴业银行股份有限公司
216110100100500038 0.62
技股份有限公司 上海闵行支行
上海妙可蓝多食品科 招商银行股份有限公司 531902005810817 2.55
技股份有限公司 上海分行营业部
上海芝享食品科技有 交通银行股份有限公司
310069192013003745016 32,004.08
限公司 上海奉浦支行
其中:交通银行蕴
交通银行股份有限公司
通财富定期型结构性 310069192013003745016 25,000.00
上海奉浦支行
存款
吉林九台农村商业银行
广泽乳业有限公司 0710449011015200039763 128,464.48
股份有限公司长春分行
吉林珲春农村商业银行
吉林市广泽乳品有限
股份有限公司长春市朝 0790707011015200009456 27,500.53
公司
阳支行
合计 218,438.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表“募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为人民币 32,945.74 万元。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以
自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海妙可蓝
多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（利安达专字[2021]第 2193 号）。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关
于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会
第二十九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 32,945.74 万元置换已预先投入募投项目
的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第
十届监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募
集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现
金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过
该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事
项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021
年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-080）。
2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额 6.10 亿元，
累计取得收益 642.95 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未到期的现金管理产品
5.50 亿元。报告期内相关产品投资情况具体如下：
单位：万元
产品 实际投 实际收回 实际收 尚未收回
序号 产品名称
类型 入金额 金额 益 本金金额
2021 年挂钩汇率对公结构性存款定
1 30,000 30,000 255.00 0
制第八期产品 147
2021 年挂钩汇率对公结构性存款定
2 30,000 30,000 124.00 0
制第十一期产品 167
交通银行蕴通财富定期型结构性存
3 6,000 6,000 20.89 0
款 41 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
4 5,000 5,000 24.16 0
款 56 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
5 银行理 5,000 5,000 21.86 0
款 56 天（黄金挂钩看跌）
财产品
交通银行蕴通财富定期型结构性存
6 5,000 5,000 28.89 0
款 71 天（黄金挂钩看跌）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
7 5,000 5,000 28.91 0
款 67 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
8 5,000 5,000 38.42 0
款 85 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
9 5,000 5,000 47.01 0
款 104 天（黄金挂钩看涨）
10 交通银行蕴通财富定期型结构性存 5,000 5,000 53.79 0
产品 实际投 实际收回 实际收 尚未收回
序号 产品名称
类型 入金额 金额 益 本金金额
款 119 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
11 5,000 / / 5,000
款 47 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
12 5,000 / / 5,000
款 70 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
13 5,000 / / 5,000
款 103 天（黄金挂钩看涨）
2021 年挂钩汇率对公结构性存款定
14 30,000 / / 30,000
制第十二期产品 558
交通银行蕴通财富定期型结构性存
15 5,000 / / 5,000
款 132 天（黄金挂钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构性存
16 5,000 / / 5,000
款 166 天（黄金挂钩看涨）
合计 156,000 101,000 642.95 55,000
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集
资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使
用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至 2021 年 12 月 31 日
止的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
公告格式》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司 2021 年度募集资金的存放
与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司募集资金管理制
度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）《东方证券承销保荐有限公司关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公
司非公开发行股票持续督导 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意
见》；
（二）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海妙可蓝多食品科技
股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 298,116.49 本年度投入募集资金总额 83,807.64
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 83,807.64
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末累 项目可
已变更 截至期末
截至期末 截至期末 计投入金额 项目达到预 是否达 行性是
项目(含 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 本年度实
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入 定可使用状 到预计 否发生
部分变 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4) 现的效益
金额(1) 金额(2) 金额的差额 态日期 效益 重大变
更) ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
上海特色奶酪智
能化生产加工项 不适用 117,000.00 不适用 117,000.00 55,531.33 55,531.33 -61,468.67 47.46% 2022 年 12 月 4,429.00 不适用 否
目
长春特色乳品综
不适用 126,000.00 不适用 126,000.00 13.7 13.7 -125,986.30 0.01% 2022年12月 不适用 不适用 否
合加工基地项目
吉林原制奶酪加
不适用 31,000.00 不适用 31,000.00 4,146.12 4,146.12 -26,853.88 13.37% 2022年12月 不适用 不适用 否
工建设项目
补充流动资金 不适用 24,116.49 不适用 24,116.49 24,116.49 24,116.49 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 298,116.49 不适用 298,116.49 83,807.64 83,807.64 -214,308.85 28.11%
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人
民币 32,945.74 万元。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（利安达专字[2021]第
2193 号）。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关于上海妙可蓝多食品科技
募集资金投资项目先期投入及置换情况 股份有限公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事
项的核查意见》。
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十九
次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 32,945.74 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公
司独立董事对此发表了同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使
用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循
环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东
大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-080）
2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额 6.10 亿元，累计取得
收益 642.95 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未到期的现金管理产品 5.50 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：
1、项目达到预定可使用状态日期：
（1）上海特色奶酪智能化生产加工项目：根据项目备案信息登记表显示计划开工时间为 2021 年 1 月，计划竣工时间为 2022 年 12 月；
（2）长春特色乳品综合加工基地项目：根据项目备案信息登记表显示计划开工时间为 2021 年 1 月，计划竣工时间为 2022 年 12 月；
（3）吉林原制奶酪加工建设项目：根据项目备案信息登记表显示计划开工时间为 2021 年 1 月，计划竣工时间为 2022 年 12 月；
2、本年度实现的效益：
（1）上海特色奶酪智能化生产加工项目：本年度效益测算约为净利润 4,429.00 万元。
（2）长春特色乳品综合加工基地项目及吉林原制奶酪加工建设项目尚未投产。
